Indledning. Notat. Notatet er inddelt i følgende afsnit:

Transkript

1 Notat Vedrørende: Overførsler (notat) Sagsnavn: Regnskab 2016 Sagsnummer: S Skrevet af: Brian Hansen Forvaltning: Budget Dato: 9. marts 2017 Sendes til: Økonomiudvalg og byråd Indledning I henhold til Randersmodellen kan aftaleenheder overføre overskud/underskud mellem årene. Det samme gælder øvrige områder (centrale konti m.m.). Hvis der for aftaleenheder overføres overskud på over 5% af budgetrammen eller underskud under 5% af budgetrammen, skal der på særskilt skema redegøres nærmere om baggrunden herfor (dvs. anvendelse af overskuddet eller planer for afvikling af underskuddet). Overførslerne for er nu opgjort og beskrevet nærmere i dette notat. Desuden henvises til overførselshæftet for en nærmere beskrivelse af de områder der ligger over/under 5% samt overførslerne vedrørende centrale konti m.m. Notatet er inddelt i følgende afsnit: 1) Overførsler vedrørende skattefinansieret drift 2) Overførsler vedrørende skattefinansieret anlæg 3) Øvrige overførsler 4) Indstilling. Side 1 af 25

2 1. Overførsler vedrørende skattefinansieret drift Nedenstående tabel viser udviklingen i overførslerne på driften set over en årrække: Figuren viser, at overførslerne er faldet betydeligt siden , nemlig fra 135 til nu kun 13 mio. kr. Nedenstående tabel specificerer udviklingen på hhv. aftaleenheder, øvrige områder (centrale konti m.m.) samt projekter. Desuden vises overførslerne fra til sammenligning: Mio. kr Forskel Aftaleenheder 47,7 8,2 39,5 Øvrige områder 35,0-12,4 47,4 Projekter -2,8 17,3-20,1 I alt 79,9 13,1 66,8 (Et positivt beløb angiver overskud) Tabellen viser at der har været et stort fald i overførslerne på hhv aftaleenheder og øvrige områder, mens overførslerne vedrørende projekter er steget. Der henvises til underbilag 1 for en oversigt over tallene for de enkelte bevillingsområder på hhv. aftaleenheder og øvrige områder. Af bilaget fremgår, at faldet vedrørende aftaleenheder især vedrører følgende 2 bevillingsområder: skoler samt socialområdet. Faldet vedrørende øvrige områder vedrører især følgende 3 bevillingsområder: børn, familie og miljø og teknik. I underbilag 2 gives en specifikation af de projekter der søges overført fra 2016 til Det skal i den forbindelse bemærkes, at projekterne som udgangspunkt indeholder ekstern finansiering i nogle situationer modtages tilskud a conto og i andre situationer modtages tilskuddet først efter at udgifterne er afholdt. Uanset hvad skal beløbene vedrørende projekter overføres (uden begrænsninger) af hensyn til den eksterne finansiering. Side 2 af 25

3 Nedenstående tabeller specificerer overførsler på bevillingsområder og desuden angives om der er tale om overskud eller underskud. Overførsler på aftaleenheder opdelt på overskud og underskud Mio. kr. Overskud Underskud I alt Administration og tværgående puljer 33,8-10,9 22,9 Politisk organisation 0,0 0,0 0,0 Erhverv og turisme 7,3 0,0 7,3 Skole 10,4-27,8-17,4 Børn 8,9-3,0 5,9 Familie 0,5-1,0-0,5 Beskæftigelse 1,5 0,0 1,5 Socialområdet 8,6-23,5-14,9 Miljø- og teknikudvalget 5,1-10,4-5,3 Kultur- og fritidsudvalget 5,6-3,4 2,2 Sundhedsområdet 0,6-1,3-0,7 Omsorgsområdet 5,2-2,2 3,0 Landdistriktsudvalget 4,0 0,0 4,0 I alt 91,5-83,3 8,2 De positive overførsler for aftaleenhederne udgør i alt 91,5 mio. kr. og de negative overførsler (altså områder med underskud) udgør i alt 83,3 mio. kr. Samlet set giver det et nettooverskud på 8,2 mio. kr. der overføres fra 2016 til For de øvrige områder kan opdelingen i overskud/underskud opgøres som følger: Mio. kr. Overskud Underskud I alt Administration og tværgående puljer 34,9-2,0 32,9 Politisk organisation 1,3-0,1 1,2 Erhverv og turisme 0,0 0,0 0,0 Skole 16,3-18,6-2,3 Børn 0,3-1,4-1,1 Familie 1,9-34,9-32,9 Beskæftigelse 0,2 0,0 0,2 Socialområdet 0,0 0,0 0,0 Tilbud til voksne med særlige behov 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget 3,0-14,9-11,9 Kultur- og fritidsudvalget 0,8-1,1-0,3 Sundhedsområdet 0,0 0,0 0,0 Omsorgsområdet 1,8 0,0 1,8 Landdistriktsudvalget 0,0 0,0 0,0 I alt 60,6-73,0-12,4 Side 3 af 25

4 Det samlede nettounderskud på 12,4 mio. kr. består af et overskud på 60,6 mio. kr. og et underskud på 73,0 mio. kr. Nedenfor gives en nærmere beskrivelse af de enkelte bevillingsområder både af overførslerne på aftaleenheder og overførslerne vedr. øvrige områder. Der henvises desuden til selve overførselshæftet for en nærmere specifikation. 1.1 Administration og tværgående puljer Aftaleenheder På området er der kun én stor aftaleenhed nemlig administrationen, som er opdelt i en lang række underenheder. Der overføres et samlet nettooverskud på 22,9 mio. kr. svarende til 5,2%. Nettooverskuddet består af et overskud på 33,8 mio. kr. og et underskud på 10,9 mio. kr. Specifikationen er som følger: Overskud, mio. kr IT afdelingen 11,5 Skole-it 3,1 Øvrige stabe, elever, borgerrådgiver 10,7 Børn og skole (ex familieafdeling) 1,1 Social og arbejdsmarked 1,6 MT - Formidlingsaftale salg af grunde 1,0 MT - Boligforeningssag 3,6 MT - i øvrigt 0,4 Kultur og fritid 0,3 Sundhed og ældre 0,2 Øvrige poster 0,3 I alt 33,8 Underskud, mio. kr Familieafdelingen -6,5 Miljø og teknik - ejendomsservice -4,4 Øvrige poster -0,1 I alt -10,9 Den største post under overskud er it-afdelingen med 11,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært periodeforskydninger i form af udskydelse af en række projekter, hvor betaling først fortages i Tabellen med underskud viser konto-6 underskuddet på hhv. familieafdelingen og ejendomsservice. Det samlede underskud på disse poster er hhv. 41,1 mio. kr. og 14,8 mio. kr. (disse områder beskrives nærmere nedenfor). Øvrige områder Under øvrige områder er der et samlet nettooverskud på 32,9 mio. kr. Dette dækker over et overskud på 34,9 mio. kr. og et underskud på 2,0 mio. kr. Underskuddet på de 2,0 mio. kr. vedrører posten vandmiljøplaner, hvor der er indregnet en forventet DUT-regulering på 2,0 mio. kr., som først forventes modtaget i forlængelse af den kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL. Overskuddet på 34,9 mio. kr. kan specificeres som følger: Side 4 af 25

5 Overskud, mio. kr Aktiviteter ifm monopolbruddet 3,5 Drifts- og anlægspulje 4,4 Innovationspulje 1,0 Forsikringer 8,6 Trepartsaftaler 2,0 Udbetaling Danmark 1,5 Calibra 0,9 LC program ,0 Barselsfond 9,8 Gebyrer inkasso 1,6 Øvrige poster 0,5 ØU udenfor aftale i alt 34,9 Underskud, mio. kr Vandmiljøplaner -2,0 For mange af ovennævnte beløb gælder, at de er reserveret kommende betalinger. De 2 største poster i ovenstående tabel er forsikringer og barselsfonden. På forsikringsområdet er det nødvendigt med en vis buffer til imødegåelse af større erstatningssager. Tilsvarende skal overskuddet vedrørende barselsfonden anvendes til at imødegå udsving på området. Supplerende kan det oplyses, at der på øvrig drift under økonomiudvalget er en række poster, der traditionelt ikke overføres, men afregnes direkte med kommunekassen. (se Underbilag 3 for en nærmere specifikation heraf). 1.2 Politisk organisation Under politisk organisation overføres et samlet nettooverskud på 1,2 mio. kr. Beløbet dækker over en lang række mindre beløb vedr. overskud/underskud på fagudvalg/råd m.m. Der henvises til overførselshæftet for en nærmere beskrivelse heraf. 1.3 Erhverv og turisme Her overføres et samlet overskud på 7,3 mio. kr. Blandt de 3 største poster kan nævnes erhvervs- og udviklingspuljen (3 mio. kr.), erhvervsfremme (1,0 mio. kr.) samt etablering af e-handelscenter (0,7 mio. kr.). Herudover er der en lang række mindre beløb der henvises til overførselshæftet for en nærmere specifikation heraf. 1.4 Skole Aftaleenheder Som det fremgår af underbilag 1 blev der samlet set overført et overskud fra på 4,7 mio. kr. Dette er nu vendt til et samlet nettounderskud på 17,4 mio. kr. Nettobeløbet på de 17,4 mio. kr. dækker over overskud på 10,4 mio. kr. og underskud på 27,8 mio. kr., jf nedenstående specifikation Side 5 af 25

6 der med grønt markerer de enheder der har overskud over 5% og med rødt de enheder der har underskud over 5% (altså de områder hvor der er udarbejdet særskilt skema se overførselshæftet): Overskud Mio. kr. Pct. Folkeskoler Blicherskolen 1,0 2,7 Havndal skole 0,4 3,3 Hobrovejens skole 0,9 2,8 Korshøjskolen 0,1 0,3 Munkholmskolen 0,8 3,4 Nørrevangsskolen 1,6 4,6 Tirsdalens skole 1,2 4,4 Fritidshjem og klubber 0,0 KFUM's institutioner 0,6 8,9 Vorup Børne- og ungdomshus 0,0 0,7 Glentevejens Fritidshjem 0,7 15,8 Solgården 1,0 28,3 Specialundervisning for børn 0,0 Oust Mølleskolen 0,2 2,4 Ungdomsskole 0,0 Randers Ungdomsskole 0,5 1,7 UU Randers 1,2 9,0 I alt 10,4 Underskud Mio. kr. Pct. Folkeskoler Asferg skole -1,6-21,2 Assentoftskolen -1,2-3,5 Bjerregrav skole -0,1-1,1 Fårup skole -1,8-13,6 Grønhøjskolen -0,3-1,2 Hornbæk skole -2,5-9,7 Kristrup skole -0,4-1,0 Langå skole -3,9-11,1 Rismølleskolen -2,5-9,5 Søndermarkskolen -1,7-5,2 Vestervangsskolen -3,0-6,0 Østervangsskolen -3,8-9,9 Specialundervisning for børn Firkløverskolen -2,1-3,9 Vesterbakkeskolen -2,8-6,6 I alt -27,8 Af tabellen med underskud ses, at i alt 9 enheder har et underskud større end 5,0%. De samme 9 enheder havde sidste år et samlet nettounderskud på 7,9 mio. kr., hvilket nu er vokset til et underskud på i alt 23,6 mio. kr. Der er mange årsager hertil, men generelt er der følgende forklaringer: tilpasninger efter strukturændringer, vækst i specialudgifter, sygefravær samt vikarudgifter Der er i 2017 og frem behov for ekstra fokus på gældsafviklingen af det opståede underskud. Skoleområdet er i fuld gang med at udarbejde individuelle handleplaner for de berørte skoler. Udgangspunktet er, at gælden skal være afviklet over 3 år. I særlige tilfælde kan der blive behov for en længere afdragsperiode. Øvrige områder Der er her et nettounderskud på 2,3 mio. kr. hvilket dækker over et overskud på 16,3 mio. kr. og et underskud på 18,6 mio. kr. jf. nedenstående specifikation: Side 6 af 25

7 Overskud Mio. kr. Skole fællesområde 6,2 Undervisning asylbørn 2,1 SFO fællesområde 3,8 Institutioner med særlig overførselsret 3,0 Læringscenter Randers 1,2 I alt 16,3 Underskud Mio. kr. Specialundervisning/specialskoler -12,7 Befordring af skoleelever -5,9 I alt -18,6 Det mest markante i ovenstående tabeller er underskuddet på specialundervisningen på 12,7 mio. kr. Der er i budgettet (skoleåret 2017/2018) afsat særskilte midler til finansiering af det oparbejdede underskud i Specialundervisningsområdet er udpeget som et særskilt fokusområde i forvaltningen. Der arbejdes således målrettet på at reducere udgifterne til specialundervisning gennem en række forskellige tiltag herunder udarbejdes der ved brug af ekstern konsulenthjælp en analyse, som afrapporteres til byrådet inden sommerferien Børn Aftaleenheder Nettooverskuddet på 5,9 mio. kr. dækker over et overskud på 8,9 mio. kr. og et underskud på 3,0 mio. kr., jf. nedenstående specifikation: Overskud Mio. kr. Pct. Dagplejen 1,1 1,4 Dagtilbud 0,0 Dagtilbud Midt 0,4 0,8 Dagtilbud Nordøst 4,3 11,4 Dagtilbud Sydvest 0,3 0,8 Selvejende institutioner 0,0 2,3 Kristrup Vuggestue 0,3 4,9 Børnehaven Bredstrupsgade 0,4 6,8 Børnehaven Glentevej 0,4 9,3 Børnehaven Himmelblå 0,4 6,4 Kristrup Børnehus 0,1 0,9 Tirsdalens Børnehave 0,3 7,9 Helsted Børnehus 0,3 4,3 Platangården 0,2 2,3 Randers Børneasyl 0,5 9,8 I alt 8,9 Underskud Mio. kr. Pct Dagtilbud Dagtilbud Nordvest -0,2-0,4 Dagtilbud Sydøst -1,6-4,5 Selvejende institutioner Tjærbyvejens vuggestue -0,5-14,1 Lions Børnehus -0,7-10,4 Børnehuset Mariendal -0,1-1,1 I alt -3,0 6 aftaleenheder har overskud og 2 enheder har underskud for disse 2 enheder vil der blive udarbejdet særskilte handleplaner for afvikling af underskuddet. Side 7 af 25

8 Øvrige områder På øvrige områder er der et underskud på 1,1 mio. kr. Til 2016 blev der overført et overskud på 11,2 mio. kr. Dette overskud er nu altså reduceret til et underskud på 1,1 mio. kr. Den primære årsag hertil er, at der er overført 6 mio. kr. til 2017/18 til forsøg med udvidet åbningstid. Herudover er der overført 5,0 mio. kr. til Familieområdet (PPR, fordelt med 2,5 mio. kr. i 2016 og 2017). 1.6 Familie Aftaleenheder Der er et nettounderskud på 0,5 mio. kr. bestående af et overskud på 0,5 mio. kr. og et underskud på 1,0 mio. kr.: Overskud Mio. kr. Pct Randers Krisecenter 0,5 13,4 I alt 0,5 Underskud Mio. kr. Pct Børn&Familie, Udførerenhed -0,03-0,1 Unge&Familie, Udførerenhed -0,01-0,1 PPR & Talepæd. Center -0,93-3,2 I alt -0,98 Overskuddet vedrørende Randers Krisecenter er beskrevet nærmere i overførselshæftet. Øvrige områder På familieområdet er der et samlet nettounderskud på 32,9 mio. kr. bestående af et overskud på 1,8 mio. kr. (primært salg af pladser/ydelser) og et underskud på 34,9 mio. kr. som primært vedrører børn og familieafdelingen: Områder med overskud Mio. kr. Salg af pladser/ydelser m.m. 1,3 Objektiv finansiering, anbringelser 0,1 Myndighedsområdet, Krisecentre 0,3 Øvrige 0,1 I alt 1,8 Områder med underskud Mio. kr. Børn og familieafdeling (myndighedsområdet) -34,5 Botilbud til voksne -0,2 I alt -34,8 Underskuddet i børn og familieafdelingen (myndighedsområdet) er 34,5 mio. kr. Medtages underskuddet på konto 6 på 6,5 mio. kr. er det samlede underskud på familieområdet på 41,1 mio. kr. Afdelingen arbejder på at realisere den besluttede handlingsplan med henblik på at genskabe balance i økonomien i Gældsafvikling forudsættes som udgangspunkt først påbegyndt fra 2019 og frem. Side 8 af 25

9 1.7 Beskæftigelse Overførslen her vedrører Sprogcenter Randers, der overfører et overskud på 1,5 mio. kr. til 2017 stort set svarende til overførslen fra på 1,4 mio. kr. 1.8 Socialområdet Aftaleenheder Det samlede nettounderskud på 14,9 mio. kr. dækker over et overskud på 8,6 mio. kr. og et underskud på 23,5 mio. kr.: Overskud Mio. kr. Pct. Center for børn og unge, samt autisme og undervisning 5,8 9,3 Center for særlig social indsats 2,6 5,3 Center for Drift- og udvikling 0,2 4,1 I alt 8,6 Underskud Mio. kr. Pct. Center for handicap indsats og tværgående funktioner -10,9-3,6 Center for psykiatri indsats -9,8-12,9 Centre fælles -2,8 I alt -23,5 Tabellerne viser, at Center for psykiatri indsats har et underskud på mere end 5%. Årsagen hertil er primært, at der har været meget store stigninger i efterspørgslen efter bostøtte og midlertidige døgnpladser i psykiatrien. Der er igangsat en række handleplaner på området og forventningen er, at gælden kan reduceres i 2017 (se overførselshæftet for en nærmere beskrivelse). Overskuddet på Center for børn og unge samt Center for særlig social indsats skyldes primært udskydelse af planlagte udgifter til Miljø- og teknikudvalget Aftaleenheder På miljø og teknikudvalget er der to aftaleenheder nemlig driftsafdelingen og ejendomsservice. Driftsafdelingen har et overskud 5,1 mio. kr. og ejendomsservice et underskud på 10,4 mio. kr.: Mio. kr. Pct. Driftsafdelingen netto 5,1 7,7 Ejendomsservice -10,4-6,4 I alt -5,3 Årsagen til overskuddet i driftsafdelingen skyldes primært at en række planlagte maskininvesteringer er udskudt til Side 9 af 25

10 På ejendomsservice er det samlede underskud (inkl. underskuddet på konto 6 på 4,4 mio. kr.) på i alt 14,8 mio. kr. Området er udpeget som et særskilt fokusområde og der er igangsat en lang række initiativer til nedbringelse af gælden på området. Det forventes, at gælden kan væres afviklet i Hvis det besluttes at omprioritere midler til neutralisering af den del af gælden i ejendomsservice der vedrører tidsforskydning (jf. særskilt sag), kan gældsafviklingen gennemføres hurtigere. Der henvises til overførselshæftet for en nærmere beskrivelse af ovennævnte to områder. Øvrige områder Det samlede nettounderskud på 11,9 mio. kr. består af et overskud på 3,0 mio. kr. og et underskud på 14,9 mio. kr.: Områder med overskud Sekretariatet 0,5 Kollektiv trafik 2,6 I alt 3,0 Områder med underskud Natur og miljø -6,0 Vejvedligeholdelse og belægninger -3,7 Vintertjeneste -2,8 Parkering -1,8 Plan (byfornyelse, Agenda 21) -0,5 I alt -14,9 En stor del af underskuddet under Natur og miljø bliver dækket af tilskud/øgede gebyrindtægter i Under vejvedligeholdelse forventes desuden en positiv efterregulering på op til 2 mio. kr. vedrørende udgifter til belysning betalt a conto i Det skal desuden bemærkes, at underskuddet på vintertjeneste er reduceret med 2,5 mio. kr. og underskuddet vedrørende parkering er reduceret med 0,9 mio. kr. Der henvises til overførselshæftet for en nærmere beskrivelse. Side 10 af 25

11 1.10 Kultur- og fritidsudvalget Aftaleenheder Det samlede nettooverskud på 2,2 mio. kr. dækker over et overskud på 5,6 mio. kr. og et underskud på 3,4 mio. kr.: Overskud Mio. kr. Pct. Randers Bibliotek 3,5 8,2 Eventsekretariatet 1,2 23,7 Randers Musikskole 0,8 13,5 Fritidscentret 0,0 5,0 I alt 5,6 Underskud Mio. kr. Pct. Museum Østjylland -2,9-25,0 Værket -0,4-4,7 Selvejende institutioner -0,1-0,4 I alt -3,4 Det ses at underskuddet primært vedrører Museum Østjylland. Underskuddet skyldes tidsforskydninger på en række projekter (44 uafsluttede arkæologiske udgravninger og 15 videreførte projekter). Det samlede udestående ved disse projekter udgør 2,9 mio. kr. ved udgangen af Det forholdsvis store overskud på hhv. Randers Bibliotek, Eventsekretariatet og Randers Musikskole er nærmere beskrevet i overførselshæftet. Øvrige områder Nettounderskuddet på 0,3 mio. kr. dækker over et overskud på 0,8 mio. kr. og et underskud på 1,1 mio. kr.: Overskud Mio. kr. Idræt og parker 0,8 I alt 0,8 Underskud Mio. kr. Øvrig fritid -0,2 Udbyhøj Lystbådehavn -0,4 Kærsmindebadet -0,3 Kulturhuset -0,1 I alt -1, Sundhedsområdet Det samlede nettounderskud på 0,7 mio. kr. består af et overskud på 0,6 mio. kr. og et underskud på 1,3 mio. kr.: Overskud Mio. kr. Pct. Rehabiliteringsenheden 0,5 2,6 Randers Sundhedscenter 0,1 0,6 I alt 0,6 Underskud Mio. kr. Pct. Sundhedsplejen -0,3-1,8 Tandplejen -1,0-3,3 I alt -1,3 Det ses af tabellerne at hverken overskud eller underskud overstiger 5% på dette område. Side 11 af 25

12 1.12 Omsorgsområdet Aftaleenheder Det samlede nettooverskud på området dækker over et overskud på 5,2 mio. kr. og et underskud på 2,2 mio. kr:.:overskud Mio. kr. Pct Område Syd 3,7 1,7 Område Vest 0,1 0,0 Madservice Kronjylland 0,3 5,0 Hjælpemiddelhuset 0,2 3,0 Randers Kloster 0,9 3,7 I alt 5,2 Underskud Mio. kr. Pct Område Nord -0,4-0,2 Hjmidl/komm/handicapbiler -1,7-2,9 Plejecenter Solbakken -0,1-0,7 I alt -2,2 Underskuddet på de 2,2 mio. kr. vedrører primært hjælpemidler og handicapbiler. Som det fremgår nedenfor er der et overskud på øvrige områder på 1,8 mio. kr. Det foreslås, at dette beløb anvendes til at dække underskuddet på hjælpemidler og handicapbiler. På områder med overskud er det udelukkende Madservice Kronjylland, der overstiger de 5% (se overførselshæftet for nærmere forklaring). Øvrige områder Der er her et overskud på 1,8 mio. kr. Overskuddet skyldes primært mindreudgifter til elever. Som nævnt ovenfor foreslås at beløbet anvendes til at dække underskuddet på hjælpemidler og handicapbiler Landdistriktsudvalget Aftaleenheder Der er her tale om et overskud på 4,0 mio. kr. Overskuddet vedrører en lang række projekter (se overførselshæftet for en nærmere specifikation). Side 12 af 25

13 2. Skattefinansieret anlæg Nedenstående figur viser udviklingen i overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde set over en årrække: 200 Skattefinansieret anlæg (mio. kr.) Figuren viser, at overførslerne vedrørende anlæg er steget frem til fra 53 mio. kr. ( ) til 187 mio. kr. ( ). Overførslerne fra kan opgøres til 173 mio. kr. altså et fald på 14 mio. kr. set i forhold til seneste regnskabsår. Nedenfor er overførslerne fra specificeret på udvalg: Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Overføres til 2017 Økonomiudvalget -12,2 5,4-1,0 6,4 Børn- og skoleudvalget 61,8 137,3 72,0 65,3 Socialudvalget 4,3 12,7 11,7 1,1 Miljø og teknikudvalget 80,8 137,1 89,8 59,1 Kultur- og fritidsudvalget 5,8 47,9 22,6 25,3 Sundheds- og omsorgsudvalget 9,6 18,2 5,3 12,8 Landdistriktsudvalget 1,9 5,9 2,5 3,5 I alt 152,1 364,5 202,8 173,4 Det ses, at de største overførsler vedrører Børn og skole samt Miljø og teknik. Der henvises til underbilag 4 for en nærmere specifikation. Side 13 af 25

14 3. Øvrige områder 3.1 Jordforsyning Overførslerne på jordforsyning vedrører køb og salg af jord på økonomiudvalgets området og byggemodningsudgifter på miljø- og teknikudvalgets område: Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Overføres til 2017 Økonomiudvalget (køb og salg) -24,0-48,4-30,7-17,7 Miljø og teknik (byggemodning) 33,3 67,0 5,4 61,6 I alt 9,4 18,6-25,2 43,9 På køb/salg er der mindreindtægter på 17,7 mio. kr. mens der på byggemodning er mindreudgifter på 61,6 mio. kr. Samlet søges dermed overført et nettomindreforbrug til 2017 på 43,9 mio. kr. Der henvises til underbilag 5 for en nærmere specifikation 3.2. Ældreboliger På ældreboligområdet overføres 13,5 mio. kr. til 2017 jf. nedenstående tabel: kr. (2016 priser) Socialudvalget Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Overføres til 2017 Boligplan for socialområdet 16,5 5,3 11,2 Byggeri på handicapområdet -1,1 0,0-1,1 Ny Tronholmen (48 boliger i Paderup ) 3,0-0,3 3,3 Socialudvalget i alt 0,0 18,3 5,0 13,4 Sundhed- og omsorgsudvalget Fremtidens Plejehjem, 60 boliger 0,0 20,0 19,8 0,2 Ældreboliger i alt 0,0 38,3 24,8 13,5 3.3 Brugerfinansieret anlæg På det brugerfinansierede område overføres 8,7 mio. kr. til 2017, jf. nedenstående tabel: Mio. kr. (2016 priser) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Overføres til 2017 Forbehandlingsanlæg organisk affald 8,6 8,6 0,0 8,6 Indkøb af containere til restaffald og organisk affald 5,1 9,6 9,4 0,2 Brugerfinansieret i alt 13,7 20,7 12,0 8,7 Side 14 af 25

15 3.4 Finansielle poster Under skattefinansieret anlæg overføres 10,6 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger. Der søges overført en lånoptagelse som fuldt ud modsvarer dette beløb. Under indskud i landsbyggefonden er der et overskud på 27,9 mio. kr. Stort set hele beløbet er disponeret til konkrete projekter og beløbet skal derfor overføres til Side 15 af 25

16 4. Indstilling Som det fremgår af ovenstående er nettooverførslerne vedrørende driften væsentligt mindre end sidste år. Dette skyldes især at aftaleenheder med underskud har øget dette i løbet af Hovedfokus i 2017 vil derfor være, at få vendt denne udvikling således at områder med underskud begynder at afdrage gælden. For alle aftaleenheder med underskud over 5% foreslås det, at der laves individuelle handleplaner med det formål at afvikle gælden eller som minimum bringe den indenfor den definerede udsvingsgrænse (-5%) i løbet af en periode på maksimalt 3 år. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udvide afdragsperioden. I givet fald bemyndiges direktionen til at godkende en afdragsperiode, der strækker sig udover 3 år. Handleplanerne skal som minimum indeholde konkrete tiltag til nedbringelse af gælden samt fastlægge krav til den løbende opfølgning (afrapportering, opfølgningsmøder mv.). På øvrige områder er der et samlet underskud på 73 mio. kr. På langt de fleste af disse områder er der allerede lavet handleplaner og de relevante områder er udpeget som særskilte fokusområder, der følges tæt af direktionen. Det drejer sig om specialundervisning, familieområdet og ejendomsservice. Der foreslås derfor ikke igangsat yderligere handleplaner på disse områder. For så vidt oparbejdede overskud, så foreslås disse generelt frigivet til disponering i Dog således, at direktionen bemyndiges til at gennemføre forbrugsdæmpende initiativer i løbet af 2017, såfremt det viser sig nødvendigt af hensyn til risikoen for en eventuel regnskabssanktion vedrørende Nedenfor følger de indstillingspunkter, der vedrører overførslerne for Indstillingspunkterne indgår i den samlede regnskabssag for 2016: At der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevillinger for i alt 91,5 mio. kr. vedr. aftaleenheder med overskud, At der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevilling på i alt 83,3 mio. kr. vedr. aftaleenheder med underskud, At der laves handleplaner for aftaleenheder med underskud over 5%, og at alle områder med underskud som minimum bringer deres underskud ned under 5% indenfor en periode på 3 år. At der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevillinger på i alt 60,6 mio. kr. vedrørende overskud på øvrige driftsområder, At der til driftsbudgettet for 2017 gives tillægsbevilling for i alt -73,0 mio. kr. vedr. underskud på øvrige driftsområder, At der vedr. projekter gives tillægsbevilling i 2017 til driften på netto 17,3 mio. kr. Side 16 af 25

17 At der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 173,4 mio. kr. til budget 2017, At der til jordforsyningens budget i 2017 overføres rådighedsbeløb på i alt 43,9 mio. kr., At der til det brugerfinansierede anlægsbudget i 2017 overføres rådighedsbeløb på i alt 8,7 mio. kr., At der til ældreboligområdet i 2017 overføres rådighedsbeløb på i alt 13,5 mio. kr., At der overføres lånoptagelse på i alt 10,6 mio. kr. (vedr. energibesparende foranstaltninger), og At der overføres overskud vedr. indskud i landsbyggefonden på 27,9 mio. kr. Side 17 af 25

18 Underbilag 1 Udviklingen i overførsler på hhv. aftaleenheder og øvrige områder Aftaleenheder Aftaleenheder, mio. kr Forskel Administration og tværgående puljer 21,8 22,9-1,1 Erhverv og turisme 6,3 7,3-1,0 Skole 4,7-17,4 22,0 Børn 8,0 5,9 2,1 Familie -3,1-0,5-2,6 Beskæftigelsesområdet 1,4 1,5-0,1 Socialområdet -1,4-14,9 13,5 Miljø- og teknikudvalget -6,9-5,3-1,7 Kultur- og fritidsudvalget 6,5 2,2 4,2 Sundhedsområdet 1,6-0,7 2,3 Omsorgsområdet 6,7 3,0 3,7 Landdistriktsudvalget 2,1 4,0-1,9 Aftaleenheder i alt 47,7 8,2 39,5 Øvrige områder Øvrige områder Forskel Administration og tværgående puljer 34,4 32,9 1,5 Politisk organisation 0,9 1,2-0,3 Erhverv og turisme 0,0 0,0 0,0 Skole 0,4-2,3 2,6 Børn 11,2-1,1 12,3 Familie -13,0-32,9 19,9 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser 0,1 0,2-0,1 Socialområdet 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget -5,5-11,9 6,4 Kultur- og fritidsudvalget 2,2-0,4 2,5 Sundhedsområdet 0,8 0,0 0,8 Omsorgsområdet 3,5 1,8 1,7 Landdistriktsudvalget 0,0 0,0 0,0 Øvrige områder i alt 35,0-12,4 47,4 Note vedrørende overførslerne fra : Ovennævnte beløb vedrørende stemmer ikke i alle tilfælde med de nævnte beløb i overførselssagen fra sidste år. Dette skyldes at der efterfølgende er flyttet beløb mellem aftaler, øvrige områder og projekter. Side 18 af 25

19 Underbilag 2- Oversigt over projekter Projekter, mio. kr Erhverv og turisme Industri Smart Center Randers 0,5 Skole Videreuddannelse 2,3 Familie Forebyggende netværkssamtaler 0,1 Randers Krisecenter 0,4 Overskud til livet -0,3 Det specialiserede børne- og ungdomsområde Lucernevej - projekt forældrekursus 0,8 Familiekonsulenter - projekt terapeutisk bistand til forældre 0,2 Tilbud til voksne med særlige behov CHI - Dronningborg akt. Center projekt "nye veje til interesse" 0,2 CHI - Gaia projekt "Kulturby 2017" -0,1 CHI - Gaia projekt "CM12" 0,2 CSI fælles projekt "en styrket sammenhængende indsats" 0,1 CSI fælles projekt "forankring og udbredelse af hjemløsestrategien" -0,1 CSI fælles projekt "midlertidig overgangsboliger" 0,1 CSI - RCR projekt "dobbelt diagnosticerede" 0,2 CSI - RCR projekt "Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling" 0,5 CSI - RCR projekt "innovation 2014" -0,4 CSI - RCR projekt "familieorienteret alkoholbehandling i Randers Kommune" -0,1 CSI - RCR projekt "BRUS" 0,1 CSI - RCR projekt "dobbelt belastede" 0,3 CPI - Perron 4 projekt "lær at tackle" 0,1 Kultur og fritid Østjysk Vækstbånd 2,0 Breddeidrætsmidler 1,3 Sundhedsområdet Godt i Gang -0,2 Sundhedspuljer (økonomiaftaler tidligere år) 1,2 Omsorgsområdet Klippekortsmodellen 2,0 Værdighedspolitik 3,5 Handlingsplan ældrekompetence 0,6 Pulje ombygning, demensboliger 0,1 Styrkelse af akutfunktioner 0,9 Fasttilknyttede læger 0,7 Øvrige projekter 0,1 Projekter i alt 17,3 Side 19 af 25

20 Bilag 3 Oversigt over poster der ikke overføres til ØU, udenfor aftale Overføres ikke LC program ,7 Jubilæumsgratiale 0,4 TR vilkår 0,1 Tjenestemænd 4,2 Borgerservice, porto -1,0 Gebyrer PBS 0,2 Vielser -0,1 Revision 0,3 Kopiering 0,1 Gebyrer inkasso 1,2 ØU udenfor aftale i alt 4,8 Øvrige poster Politisk organisation 0,2 Miljø og teknik - grunddataprogram -2,8 Sundhed - vederlagsfri fysioterapi -1,7 Omsorg - huslejetab -0,1 Øvrige poster i alt -4,4 Overføres ikke i alt 0,4 Det ses, at summen af ikke-overførte beløb stort set går i 0 - altså at overskud på nogle områder modsvares af underskud på øvrige områder. Overføres til 2018 ØU- aftale (formidlingsaftale salg af grunde) 0,7 Sundhed- projekter (tjek dit helbred) 1,7 I alt 2,4 Side 20 af 25

21 Underbilag 4 Skattefinansieret anlæg kr. (2016 priser) Økonomiudvalget Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Overføres til 2017 Bro over Randers Fjord Etablering af brandhaner Salg af bygninger, ramme Salg af fibernet i gl. Nørhald kommune Salg af fløj på Lindevænget Salg af Kærsmindebadet Salg af skolerne i GjerlevEnslev og Vorup Økonomiudvalget i alt Børn og skoleudvalget Blicherskolen skoleudviklingsplan Blicherskolen skoleudviklingsplan Bygningsanalyser og bygningsregistreringer Bækkestien, bygningsrenovering Etablering af lærerarbejdspladser Fiskergården ridehal Havndal skole etablering af børneby Hobrovejens skole skoleudviklingsplan Hornbæk skole indeklima Hornbæk skole skoleudviklingsplan Jennumparkens Fritidshjem Bygger'n SkaterPark Kristrup skole skoleudviklingsplan Langå skole indeklima Ny bygning til Kristrup Børnehus Ny daginstitution i dagtilbudsdistrikt Midt Nørevangsskolen renovering vandbehandlingsanlæg Nørrevangsskolen skoleudviklingsplan Opgradering af skolernes IT Opkvalificering af udearealerne ved skolerne Rismølleskolen skoleudviklingsplan Rytterskolen/Firkløverskolen skoleudviklingsplan Søndermarkskolen skoleudviklingsplan Tirsdalens skole skoleudviklingsplan Udbygning af folkeskoler, ramme Vestervangsskolen om- og tilbygning Vestervangsskolen skoleudviklingsplan Østervangsskolen indeklima Østervangsskolen skoleudviklingsplan Børn og skoleudvalget i alt Socialudvalget Boligplan for socialområdet Flytning af Hjørnestenen Høvejen, servicearealer Myretuen Ny Tronholmen, servicearealer Side 21 af 25

22 Psykiatriens hus Socialudvalget i alt Miljø og teknikudvalget "Kys og kør" ved Kristrup Skole "Von Hatten Hus", byfornyelse Anlæg af cykelstier, ramme Belysnings og handleplan, gadebelysning Byen til Vandet (HavneOmdannelse) Byen til Vandet Bygningsvedligehold, pulje Cykel og stiplanprojekter Cykelsti langs Gl. Viborgvej Cykelsti mellem Nørbæk og Fårup Den Blå Bro, ny belægning samt renovering Diverse vejprojekter, ramme Energibesparende foranstaltninger, pulje Energibesparende foranstaltninger, pulje Forsøgsprojekt Langå Hospitalsgade, udvikling af ny gade Hverdagscykling i oplandsbyer Infrastruktur, ramme Innovativ Plankultur, Munkdrup området Karré 120 Latinerkvarteret gårdanlæg Køb af skovarealer i Langå (cykelsti) Langå, områdefornyelse Mobilitetspulje (Budgetforlig ) MT Laksetorvet ombygning og fælles modtagelse Naturforvaltningsprojekter, ramme Nedrivning af Gassum Forsamlingshus Nedrivning af Nyvangsskolen Ombygning af rundkørsel ved Udbyhøjvej til signalreguleret kryds Opgradering af Pautomater Private vejes istandsættelse, ramme Pulje til byfornyelsesprojekter Ragna dokning Randers Cykelby, fase 2 Op på jernhesten Randers Cykelby, fase 3 Sydbyen på to hjul Sikre skoleveje mv., ramme ,0 Skoleveje 2013, trafiksaneringer og forbedringer Skoleveje 2014, trafiksaneringer og forbedringer Skolevejsprojekter som følge af ny skolestruktur Sti bagom Nålemagervej ved Vestervangsskolen Storegade, etape Storegade, ny belægning mm Strømmen 1517, nedrivning Svaneapoteket, byfornyelse Trafiksaneringer Tre bydele uden støjgener, etape Udbyhøjvej, Tvede, bygrænseheller Vej til sydhavnen, ramme Side 22 af 25

23 Virkevangen/Gl. Grenåvej, rundkørsel VVM Bolværkslinien Øster Tørslev, områdefornyelse Østervold Østlig Randers Fjord forbindelse Miljø og teknikudvalget i alt Kultur og fritidsudvalget 0 Anlægspulje til idrætsformål Anlægspulje til idrætsformål Breddeidrættens faciliteter Breddeidrættens faciliteter Doktorparken legeplads Hornbæk idrætsfaciliteter Justesens plæne Multihal Langvang Ombygning af Turbinen Porten til Naturpark Randers Fjord Purhushallen, anlægstilskud Startkapital til opførelse af en ny multihal Kultur og fritidsudvalget i alt Sundhed- og omsorgsudvalget Center Åbakken, sammenbygning af boenheder Fremtidens Plejehjem, servicearealer GPS/GIS til kørselsoptimering Hjælpemiddelhuset, vaskesystem Madservice, overførsel fra Thors Bakke, servicearealer Thors Bakke, sundhedscentret Velfærdsteknologiske løsninger Ældreboligplan fremtidens plejehjem Sundhed- og omsorgsudvalget i alt Landdistriktsudvalget Landdistriktsudvalg Budgetforlig Pulje til indsats mod dårlige boliger Landdistriktsudvalget i alt I alt Side 23 af 25

24 Underbilag 5 Jordforsyning kr. (2016 priser) Økonomiudvalget Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Overføres til 2017 Charlotte Amalievej, Ålum, 2. etape Clausholmvej Cykelsti ved Blegen Fjorddalen/Dybdalen, Assentoft Øst Industriparken, Langå, lp Koglevej, Uggelhuse Køb af jord til støjende idræt Køb af jord, ramme Lergravsbakken, Mellerup Lokalplan 216, Erhvervsområde ved Viborgvej Lokalplan 266, Vangen, Gassum Lokalplan 351, Lindholt Lokalplan 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav Lokalplan 503, Lindholt Lokalplan 506, Tjærbyvang Lokalplan 523, Sdr. Borup Syd Lokalplan 531, Boligområde ved Drastrup Lokalplan 535, Høgshøj, Spentrup Lokalplan 600, Boligområde ved Munkdrup Mads Nielsensvej i Langå, 19 pcl Neptunvej, lokalplan Nødkonto, boligformål Randers Havn, magelæg af arealer Regnvandsbassin i Helstrup Salg af grunde, boligformål Salg af grunde, erhvervsformål, ramme, NY Salg af småarealer i Strømmen 1115 mv., salg Thors Bakke, salg af areal Virkevangen, etape 1, lokalplan 165 B Økonomiudvalget i alt Arkæologiske udgravninger Byggemodning, boligformål Byggemodning, erhvervsformål Forberedende undersøgelser, boligformål Lokalplan 172S, Sanglærkevej, Assentoft Lokalplan 266, Vangen, Gassum Lokalplan 269, Lamavej/Zebravej mv Lokalplan 351, Lindholt Lokalplan 387, Rugvænget, Ø. Bjerregrav Lokalplan 523, Sdr. Borup Syd Lokalplan 531, Boligområde ved Drastrup Lokalplan 535, Høgshøj, Spentrup Lokalplan 556, Juventusvej IV Lokalplan 571, Ny Nedergårdsvej, Paderup Side 24 af 25

25 Lokalplan 600, Boligområde ved Munkdrup Lokalplan 623, Område til butikker til særligt pladskrævende varegrupper ved Juventusvej Lokalplan 63, Æblehaven i Asferg Mads Nielsensvej i Langå, 19 pcl Manglende arbejder i afsluttede udstykninger, boligformål Manglende arbejder i afsluttede udstykninger, erhverv Munkdrup, Landsbyen Århusvej Miljø og teknik i alt Jordforsyning i alt Side 25 af 25