Korrigeret budget. Forventet regnskab

Transkript

1 Økonomiudvalget Administration og tværgående puljer Mio. kr. Administration og tværgående Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab Stabe og forvaltninger 358,4 393,0 380,6-12,4 Rednings beredskab 16,2 16,7 17,3 0,5 Lønpuljer, kompetenceudvikling mv. 34,3 48,3 20,5-27,8 Udbetaling Danmark 14,2 14,7 14,1-0,6 Tjenestemandspensioner og præmier 56,9 54,9 52,0-2,9 Interne forsikringspuljer 19,8 23,5 13,5-10,0 Lov og cirkulæreprogram 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse udgifter og indtægter 3,4 3,3 3,2-0,1 Budgetaftaler 42,5 8,2 1,4-6,8 Driftsudgifter i alt 545,5 562,6 502,6-60,1 0,0 Det forventede regnskab bliver i årets løb korrigeret for puljer mv. på i alt 2,8 mio., som skal fordeles/registreres på andre bevillingsområder. Så forventet regnskab bliver på ca. 500 mio. kr. Bemærkninger til opfølgningen pr. 30. september 2015 Væsentlige afvigelser Stabe og forvaltninger generelt. Overførslerne til 2016 forventes at blive på 10 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. mindre end overførslerne til Totalt for bevillingen. Der forventes overført 38 mio. kr. til 2016, hvilket er et fald på 20 mio. kr. i forhold til overførslerne til Faldet i overførslerne skyldes, at der er anvendt 17,3 mio. kr. af de fastfrosne overførsler til 2015 til omprioriteringspuljen (henholdsvis trepartsaftaler 4 mio. kr., barselsfond 10 mio. kr. og personaletilpasningspulje vedr. forlig 2013 på 3,3 mio. kr.). Barselsfond. Der forventes en mindreudgift på 12 mio. kr., heraf vedrører 5 mio. kr. overførsler og reguleringer tidligere år. Årsagen til mindreudgiften er et fald i antallet af barselssager. Budget er derfor nedjusteret. Trepartsaftaler. Forventet mindreudgift på 1,7 mio. kr., som hovedsageligt er overførsler fra Tjenestemandspensioner og præmier. Forventet mindreudgift på 2,9 mio. kr. hovedsageligt vedr. pensioner til lærere i den lukkede gruppe. Der søges om tillægsbevilling mindreudgift på 2,9 mio. kr. Forsikringer. Forventet mindreudgift på 10 mio. kr., heraf udgør overførsler fra ,5 mio. kr. og der er på arbejdsskader en forventet mindreudgift på 4 mio. kr. i Boligsagen. Forventet netto mindreudgift på 3 mio. kr. som overføres til Drifts- og anlægspuljen. Er på nuværende tidspunkt ikke disponeret og de 3 mio. kr. forventes overført til

2 Kørselsudbud. Der er samlede mérudgifter til befordring på 5,1 mio. kr. pr år. (cirka. 2,2 mio. kr. i 2015). En del af merudgifterne på kørselsområdet skyldes direkte den nye skolestruktur. De direkte merudgifter vurderes at blive ca. 0,3 mio. kr. i 2015 og ca. 0,7 mio. kr. i 2016 og skyldes, at børnene i specialklasser transporteres over større afstande. De større afstande til specialklasserne har ligeledes betydet at flere elever er blevet visiteret til individuel befordring. Hertil kommer nogle indirekte merudgifter, som følge af skift af leverandører inden for kørslen med bl.a. skolebørn. Leverandørskift på skoleområdet skyldes, at nogle af leverandørerne har måttet opsige samarbejdet for en del af deres ruter på grund af opståede kapacitetsproblemer. Kørselskontoret har i den anledning omplaceret kørslen til andre leverandører ud fra det princip, der lå til grund for udbuddet, nemlig fortsat at sikre billigst mulig kørsel. Leverandørskift betyder merudgifter for kommunen som helhed på 4,4 mio. kr. på helårsbasis (i ,85 mio. kr.). Baggrunden for leverandørskift er som nævnt opståede kapacitetsproblemer hos nogle leverandører, hvor merudgifterne, der kan henføres til skoleområdet, er på henholdsvis 2,6 mio. kr. på helårsbasis og 1,1 mio. kr. i Derudover er en leverandør i sommeren 2015 gået konkurs, og mérudgifterne ved omplacering af denne kørsel til andre leverandører er på 1,8 mio. kr. på helårsbasis og på 0,75 mio. kr. i En del af merudgifterne i 2015 vil kunne finansieres via ikke disponerede midler eller via overført overskud fra tidligere år på kørselstet og vil ellers blive afholdt inden for forvaltningernes ter. Udgifterne, der kan henføres til skoleområdet, afholdes af Børn- og Skoleforvaltningen. Finansiering af merudgifter i skoleåret vil blive holdt uden for skolernes ter via centrale konti og opsparede midler og påvirker således ikke det beregnede provenu som følge af skolestrukturen. Vedr. merudgifterne til befordring på skoleområdet for de kommende år skal det understreges, at tilbuddet på specialklasseområdet tilrettelægges hvert år i forbindelse med skoleårets planlægning. I denne forbindelse indgår fx antal visiterede børn til specialklasserne, antal specialklasser, der skal oprettes for det kommende skoleår, placering af specialklassetilbuddet på de enkelte skoler og elevens bopæl i forhold til placering af specialklassen, som eleven er visiteret til. Disse faktorer er meget afgørende for, hvorledes udgifterne til befordring inden for skoleområdet vil udvikle sig i de kommende år. Hertil kommer, at det af aftalen for 2016 fremgår, at der gennemføres en analyse af befordringsområdet samt den interne kørsel med henblik på at undersøge mulighederne for at tilvejebringe et provenu. Økonomiafdelingen: Der forventes overført 1,2 mio. kr. til 2016, der hovedsageligt skyldes overførsel 2014/2015. IT- afdelingen: Der forventes overført 7 mio. kr. til Årsagen er, at udskiftning af pc arbejdspladser er udskudt fra 2015 til 2016, anskaffelse af MS-licenser er reduceret i 2015 og anskaffelser til monopolbruddet er udsat idet hele tidsplanen for monopolbruddet er udsat. Børn og skole, familieafdelingen: Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på konto 6 på ca. 5 mio. kr. Skønnet er 1 mio. kr. større end ved sidste opfølgning. Differencen skyldes dels ekstraordinære lønudgifter til midlertidige ansættelser samt ekstraordinære udgifter til aktiviteter i forbindelse med den netop gennemførte organisationsanalyse. Merforbruget kan ikke indhentes i 2015, idet der pågår ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med samarbejdet med Socialministeriets Task Force. 2

3 Social- og arbejdsmarked: Der forventes et merforbrug på jobcenter/ydelseskontoret på 5,8 mio. kr., mens de øvrige områder udviser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på udfordringerne på jobcenteret. På projekter/puljer er der en nettomerudgift på 7,5 mio. kr., som forventes udlignet i 2016, idet der er forskydninger mellem udgifter/indtægter. Miljø og teknik: Ved etablering af det nye fælles beredskab skal beredskabet iflg. byrådsbeslutning selv finansiere 1,2 mio. kr. af 1,7 mio. kr. Derudover er der fælles administrative etableringsomkostninger, hvoraf Randers kommunes andel udgør 0,4 mio. kr. som ikke er teret. Der søges på den baggrund om tillægsbevilling (finansieret) på 0,9 mio. kr. Mål Bemærkninger Sol Administrationen arbejder aktivt med denne dagsorden. Indsatsområderne for at fremme den digitale kommunikation er rettet mod borgerne og mod de interne arbejdsgange og procedurer i administrationen: Det er et mål for Randers Kommune, at 80 % af kommunikationen med borgere og virksomheder er digital inden udgangen af Målet er at åbningstider for Borgerservice tilpasses til opgavefordeling mellem Udbetaling Danmark og kommunen og til borgernes anvendelse af digital kommunikation. Digital post er implementeret i hele organisationen, dvs. at alle relevante fagsystemer i kommunen kan sende post til en Digital Postkasse. Bølge 4 i bølgeplanen for obligatorisk selvbetjening implementeres pr. 1 december Det skal være nemmere at tilgå Randers Kommune digitalt både som virksomhed og borger, herunder at der i tilknytning til bølgeplanen sikres sammenhæng mellem Min Side på borger.dk og MitRanders via Randers.dk, og at selvbetjeningsløsninger til virksomheder optimeres via virk.dk, ligesom virksomhedsrelevant kommunikation forbedres på randers.dk Vejledning om brug af digital post og selvbetjeningsløsninger skal forbedres i forhold til målgrupperne, herunder ved anvendelse af nye medieplatforme som fx video og sociale medier. Der er implementeret en selvbetjeningsløsning for klager til husleje- og beboerklagenævn i sammenhæng med ESDHsystem for behandling af sager. Der er gennemført evaluering af Borgerservice bl.a. mhp at vurdere justeringer af organisering og åbningstid. Evalueringen forelægges byrådet i december Innovationsprojekt behandling af klager. Der gennemføres et innovationsprojekt, der har til formål at sikre en hurtigere og mere effektiv behandling af klager fra borgerne. Projektet indebærer, at borgere, der klager, kontaktes direkte af forvaltningen indenfor 24 timer. Projektet er igangsat i efteråret

4 Kommunens interne kommunikation Kommunens interne kommunikation skal styrkes. Det understøtter, at kommunen er en effektiv og moderne organisation. Indsatsområderne er følgende: Der er i gangsat en revision af Intranettet Broen i forbindelse med et innovationsprojekt for hjemmesiden. Nyt CMS implementeres i efteråret 2015 samt primo I forlængelse af evaluering af personalebladet i efteråret 2014 er der igangsat tiltag, der skal sikre mere effektive, digitale metoder til at udbrede bladet til medarbejdere. Der arbejdes således i forbindelse med nyt CMS ultimo 2015 med mobile muligheder for et personaleblad, en app-mulighed samt små, trykte reklamer for det digitale personaleblad på udvalgte kommunale arbejdspladser. Kommunikation om juridiske forhold styrkes i organisationen fx via Broen - med fokus på at øge tilgængeligheden og organisationen viden om juridiske forhold. Tiltaget gennemføres i 2015 i sammenhæng med projekt mhp. styrket netværk af de juridiske funktioner i kommunen Øget digitalisering Administrationen arbejder aktivt med denne dagsorden. Indsatsområderne er både rettet mod borgere, virksomheder og de interne arbejdsgange og procedurer i administrationen. Som eksempler på tiltag der arbejdes med: It-understøttelse af afholdelse af interne møder og dialog med borgere ved brug af videokommunikation Nemmere adgang til systemer og data ved øget brug af trådløst netværk Udrulning af ESDH (SBSYS) til institutionerne Implementering af fælles løsning til Ledelsesinformation Ibrugtagning af Børneintra på daginstitutionsområdet Øget it-understøttelse af socialområdet på både myndigheds- som udførerområdet Der er primo 2015 vedtaget en ny digitaliseringsstrategi for peioden Strategien fastlægger rammerne og konkrete initiativer inden for digitalisering i de kommende år. At udvikle anvendelsen af ledelsesinformation gennem FLIS, så den anvendes relevant og systematisk på alle ledelsesniveauer og indgår ved opfølgningen. Status på indsatsen: Forvaltningen har efter udbud anskaffet et BI/LIS-system som skal anvendes som præsentationsværktøj for FLIS. Systemet implementeres i første omgang i Social og Arbejdsmarked og forventes i drift i 1. halvår Der pågår arbejde med en FLIS-strategi herunder forslag til FLISrapporter som løbende kan behandles i direktionen. Data valideres løbende. Seneste runde i foråret Økonomi- Borger- og skoledata er valide, øvrige data er der pt. større eller mindre udfordringer med. Bl.a. pga. manglende leverancer fra fagsystemer til FLIS. 7-by samarbejdet er i løbende dialog med KL/KOMBIT om udviklingstiltag vedrørende ledelsesinformation. 7-byerne har to-tre årlige erfarings- og udviklingsmøder vedr. ledelsesinformation. I det nationale FLIS-projekt arbejdes der for at data opdateres 4

5 hyppigere og tidligere på måneden. Når det slår igennem vil det være muligt at anvende FLIS-data i forbindelse med opfølgninger. Optimering af koncernløsningen Projektet har som overordnet målsætning at videreudvikle og optimere koncernløsningen (itløsning omfattende økonomi, personale og indkøb indført fra 2013) og skabe en mere integreret, digitaliseret og dialogbaseret tilgang og udnyttelse af økonomi- og personaleområdet. Projektet består af 3 spor. Det første spor er implementeringen af et e- rekrutteringssystem. Det andet spor indeholder et udfarende servicetjekteam, der på 3 år besøger alle decentrale aftaleenheder i Randers Kommune. Spor 3 er videreudviklingen af primært decentrale ledelsesinformationsrapporter. Der skal udmøntes en besparelse på 1 mio. kr. for projekt optimering af koncernløsning. Besparelsen hentes via anvendelsen af e-rekrutteringssystemet og er indarbejdet i basistet for Status spor 1 e-rekruttering Randers Kommune har marts 2014 taget e-rekruttering i brug i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. E-rekruttering har betydet en mere ensartet præsentation af de ledige stillinger på Randers Kommunes hjemmeside. Ansøgere har mulighed for at oprette en jobagent, såfremt man er interesseret i bestemte typer af stillinger i Randers Kommune. Dette er med til at brande Randers Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Samtidig har lederne og de administrative medarbejdere fået et nemmere redskab til håndtering af hele ansættelsesprocessen. Effektivisering af processen er beregnet til 1 million kr. i besparede administrative ressourcer, samtidig med en mere professionel ansættelsesproces og branding af Randers Kommune. Status spor 2 serviceteam koncernløsning Der er pt. afholdt 21 serviceteambesøg, fordelt på følgende områder: Sundhed, Ældre, Børn, Familie og Social. Tre af besøgene var test besøg i projektets opstart. Besøgene har resulteret i gode tilbagemeldinger. Af de spørgeskemaer der er besvaret, mener 98 % at udbyttet af dialogmøderne har været meget tilfredsstillende/tilfredsstillende. 88% mener emnerne Personale, Indkøb og Økonomi har været meget relevante/relevante. Igennem besøgene har der været en god dialog, hvilket også skinner igennem i besvarelserne. Det fungerer godt, at teamet tager ud og besøger enhederne, og flere tilkendegiver, at det er godt at få sat ansigt på dem de snakker med i telefonen. Generelt set, arbejder enhederne godt med Prisme & SD-Løn. Flere af enhederne giver udtryk for, at de fik noget med fra møderne, som de vil arbejde videre med. Samlet set vurderes det, at besøgene har en god effekt. Og besøgene fortsættes efter samme skabelon. I 2016 skal serviceteamet i gang på Skoleområdet. Status på spor 3 Der er nedsat en gruppe, der videreudvikler på rapporter til ledelsesinformation. Gruppens arbejde er til dels baseret på de erfaringer, der fremkommer gennem spor 2. En af de erfaringer, som bliver arbejdet med er ledelsestilsynsrapporten, der anvendes af de decentrale enheder til at få overblik over deres økonomi. Her efterlyses mulighed for at kunne disponere for fremtidige udgifter. Gruppen arbejder pt. på en løsning, der er anvendelig for de decentrale enheder. Gruppen vil fortsat løbende opsamle på de erfaringer, der tilgår fra spor 2. 5

6 E-handel og tiltag til fremme af lokal handel Randers Kommune ønsker fortsat at digitalisere indkøbsprocessen samt fremme den lokale handel. Andelen af varer og tjenesteydelser, som købes via indkøbsaftaler og e- handel, skal øges. Det vil medvirke til at sikre Randers Kommune den bedste pris og til at effektivisere indkøbsprocessen (finde den rette vare, bestille og betale). Derudover ønsker Randers Kommune fortsat at fremme og understøtte den lokale handel ud fra en helhedsbetragtning. De konkrete mål for brugen af e-handel er, at der fortsat arbejdes med at øge brugen af Prisme indkøb således, at halvdelen af alle indkøb hos vores aftaleleverandører inden for varegrupperne fødevarer, sportsartikler og legetøj, foretages elektronisk via Prisme ved udgangen af Herudover iværksættes der i 2015 og frem en række tiltag til at fremme den lokale handel. Indsatsen for at nå målet omfatter: Indkøbsafdelingen og forvaltningerne besøger arbejdspladser, som køber ind (ovennævnte serviceteambesøg). Besøgene skal understøtte arbejdspladserne i at indrette indkøbsfunktionerne hensigtsmæssigt, benytte de arbejdsgange, som er fastlagt i forbindelse med implementering af Koncernløsningen og dermed høste gevinsterne af digitaliseringen af indkøbs- og betalingsfunktionerne. Dialog og samarbejde med de lokale indkøbere, leverandørerne og leverandøren af e-handelssystemet om at udvikle e- handelsløsningerne, så de bliver stadigt mere brugervenlige og tilgængelige Udbud, der i dag gennemføres via et indkøbsfællesskab, skal ud fra en helhedsbetragtning dvs. kriterier om økonomi, lokale hensyn, ressourcer samt kvalitet overvejes, om de fremadrettet skal gennemføres af Randers Kommune selv eller fortsat skal gennemføres via indkøbsfællesskaber. Dialog og samarbejde med lokale leverandører og decentrale indkøbere om at sikre lokale hensyn ud fra en helhedsbetragtning Politisk organisation Mio. kr. Politisk organisation Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml disp og forv regnskab Fælles formål 0,3 0,3 0,3 0,0 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12,5 12,6 12,4-0,2 Kommissioner, råd og nævn 1,4 2,0 0,9-1,1 Valg 2,1 2,1 4,1 2,0 Driftsudgifter i alt 16,3 17,0 17,7 0,7 6

7 Der forventes på nuværende tidspunkt (pr. 30. september 2015) en merudgift på 0,7 mio. kr. På kommissioner, råd og nævn forventes dog en mindreudgift på 1,1 mio. kr. hvoraf 0,7 mio. kr. forventes overført til 2016 (overførsel fra 2015 var på 0,7 mio. kr.). På valg forventes en merudgift på 2 mio. kr. på grund af folkeafstemning den 3. december 2015 om det danske retsforbehold. Der søges om finansieret tillægsbevilling på 2 mio. kr. Erhvervsservice Mio. kr. Erhverv og turisme Oprindeligt Tillægsbevillinger Overførsler Øvrige ændringer Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse ml korr og forv regnskab Erhversservice og iværksætteri 11,2 0,0 5,6-1,9 14,8 9,6-5,2 Turisme 4,7 0,0 0,0 1,1 5,8 5,8 0,0 Driftsudgifter i alt 15,9 0,0 5,6-0,8 20,7 15,4-5,2 Det forventes på nuværende tidspunkt, at der overføres 5,2 mio. fra , opdelt som følger: Erhvervspuljen Letbaneprojekt Østjylland Genetisk fødevareklynge Erhvervsdialog Implementering af bosætningspolitik Studentervæksthus i Randers Internationaliseringsinitiativer Etablering af e-handelscenter Egenfinansiering, Projektledelse ISCR I alt Bemærkninger til opfølgningen pr. 30. juni 2015 Erhvervspuljen. Der er opsparede midler i erhvervspuljen til senere anvendelse i den regionale indsats med fremstillingsvirksomheder. Indsatsen forventes igangsat når Region Midtjylland vedtager sin Vækst- og Udviklingsstrategi omkring årsskiftet. Etablering af e-handelscenter. Overførsel af midler skyldes, at projektet har modtaget en engangsbevilling til et treårigt projekt. Projektet forventes afsluttet i Mål Status Sol Understøttelse af initiativer vedrørende iværksætteri og vækstiværksætteri Der er i gangsat flere fokuserede erhvervsserviceprojekter, og Randers Kommune har igangsat en samlet kortlægning af de forskellige erhvervsfremmeaktøres services i Randers Kommune. Dette projekt forventes afviklet i sidste halvår af

8 Udvikling af service målrettet virksomheder, herunder kommunikation Fortsat implementering af byrådets eksisterende erhvervspolitik Partnerskab for Vækst samt udarbejdelse af ny erhvervspolitik Indsatsen skrider planmæssigt fremad. Der er udviklet nye initiativer som nytårskur, borgmesterfrokoster og erhvervsnyhedsbrev. Der arbejdes fortsat videre med de eksisterende vækstlokomotiver i den eksisterende erhvervspolitik. Den nye erhvervspolitik har været i høring indtil ultimo september. Forslag til ny erhvervspolitik forventes behandlet i byrådet primo