Argo. Bestyrelsen 2018/2021 (Intet angivet) :00

Transkript

1 Argo Bestyrelsen 2018/2021 (Intet angivet) :00

2 Mødeindhold Punkt Side Punkt 1: Formanden orienterer 1 Punkt 2: Formandsskabet orienterer 2 Punkt 3: Administrationen orienterer 3 Punkt 4: Temadrøftelse: Introduktion om varmesalg 6 Punkt 5: Strategi for ARGO 8 Punkt 6: Halvårsregnskab per 30. juni 2018 (Q2) 10 Punkt 7: Samarbejde om strategisk energiplanlægning 12 Punkt 8: Eventuelt 14 Punkt 9: Underskriftsside 15

3 Punkt 1: Formanden orienterer Formanden orienterer Punkt 1 Formanden orienterer 829 Formanden orienterer om, at Dansk Affaldsforening har ansat ny direktør. Fraværende: John Harpøth, Erik Swiatek og Torben Jørgensen 1

4 Punkt 2: Formandsskabet orienterer Formandsskabet orienterer Punkt 2 Formandsskabet orienterer 829 Referat fra Formandsskabsmøde den 1. maj 2018 vedlægges til orientering. Formandsskabet har drøftet en eventuel maling af ovnlinje 5 s skorsten. Formandsskabet besluttede at udsætte beslutning om maling af skorstenen indtil tidspunktet for drøftelse af eventuel levetidsforlængelse af ovnlinje 5. Fraværende: John Harpøth, Erik Swiatek og Torben Jørgensen 2

5 Punkt 3: Administrationen orienterer Administrationen orienterer Punkt 3 Administrationen orienterer Låne- og afdækningsportefølje per 30. juni 2018 Resultatet for ARGOs låne- og afdækningsportefølje per 30. juni 2018 er tilfredsstillende. Til uddybning vedlægges oversigt for låne- og afdækningsportefølje per 30. juni 2018 med følgende forklaring: Den samlede gæld udgør per 30. juni ,5 mio. kr. til en gennemsnitlig rente på 2,77 %. Gælden består af 2 lån: Et mindre lån med en restværdi på 20,1 mio. kr. der er 100 % afdækket i CHF og et lån på 1.078,4 mio. kr. hvoraf 80 % er afdækket i fast rente. Lånene udløber i henholdsvis år 2021 og år Kapitalportefølje per 30. juni 2018 Resultatet for ARGOs kapitalportefølje per 30. juni 2018 er ikke tilfredsstillende målt i forhold til den generelle markedsudvikling (benchmark). Til uddybning vedlægges oversigt for kapitalportefølje pr. 30. juni 2018 med følgende forklaring: ARGO har per 30. juni 2018 en samlet kapitalportefølje på 387,7 mio. kr. Porteføljen dækker over obligationer og investeringsforeninger. Afkastet for juni måned er -1,1 mio. kr., svarende til -0,35 %. Samlet set har ARGO modtaget et afkast i første halvår 2018 på 0,6 mio. kr., svarende til 0,11 %. Kapitalafkastet på 0,6 mio. kr. tilskrives porteføljen. For samme periode er markedsafkast (benchmark) 0,85 %. Udviklingen i kapitalporteføljen følges løbende. Ledelsen har derfor tidligere i 2018 haft møde med kapitalforvalter med henblik på at sikre fokus på en tilfredsstillende udvikling. Resultater for april og maj har vist positive tendenser, og maj endda med en bedre udvikling end benchmark. For månederne juni og juli ses igen et dårligere resultat end benchmark. Der er derfor taget initiativ til et nyt møde med kapitalforvalter for en forklaring og aftale om forbedring. 3. Skyldige kunder (debitorer) per august 2018 Resultatet for ARGOs kunder per august 2018 er tilfredsstillende. Til uddybning vedlægges oversigt over skyldige kunder (debitorer) per august 2018 med følgende bemærkninger: ARGO har per august 2018 opgjort tilgodehavender hos skyldige kunder (debitorer) til 8,7 mio. kr. Som det fremgår af oversigten, er ARGOs debitormasse sænket i forhold til sidste opgørelse fra marts 2018, hvor beløbet udgjorde 10,9 mio. kr. I perioden er der tabt tilgodehavender på kr. vedrørende ét kundeforhold grundet konkurs. Tab på kunder (debitorer) påvirker ARGOs overskud negativt med kr. Tab modregnes resultat under den pågældende ordning. 4. Ejerstrategi for ARGO I/S På Ejerudvalgsmøde den 7. september 2018 er Ejerstrategi for ARGO drøftet og Ejerudvalget har vurderet om der er behov for ændringer i Ejerstrategien, som blev vedtaget i 2016 i de nu ejerkommuner. Ejerstrategi for ARGO I/S vedlægges som bilag 1. Ifølge den vedtagne Ejerstrategi gælder strategien en valgperiode. Nyt forslag til ejerstrategi skal forelægges kommunalbestyrelserne i år 1 i kommende valgperiode. Virksomheden tager spørgsmålet om kommende revision op i Ejerudvalget. Administrationen i ARGO har ved udarbejdelse af såvel nugældende strategi for ARGO fra 2016, som ved administrationens arbejde nu med et nyt forslag til strategi 2018, kunne konstatere, at ARGOs Ejerstrategi fortsat giver gode rammer og udviklingsmuligheder for ARGO. Derfor kan administrationen i ARGO ikke foreslå ændringer til Ejerstrategien fra På Ejerudvalgsmøde den 7. september 2018 vurderede Ejerudvalget, at den eksisterende ejerstrategi giver en dækkende og brugbar ramme for selskabets drift og samarbejde med ejerkommunerne. Ejerudvalget ser derfor ingen grund til at foretage ændringer i Ejerstrategien. 5. Orientering om regeringens nye strategi for cirkulært affald Administrationen orienterer om regeringens "Strategi for cirkulær økonomi", som Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet udsendte den 1. september. Strategien, som har fået titlen: "Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse", indeholder seks indsatsområder og 15 initiativer, og der er afsat i alt 116 mio. 3

6 Punkt 3: Administrationen orienterer kr. til strategiens initiativer. 6. Status for Farvel til stort og småt brændbart Bestyrelsen blev på møde den 3. april 2018, punkt 8 orienteret om status for farvel til fraktionerne stort og småt brændbart. Et første estimat baseret på juli måned 2017 sammenlignet med juli måned 2018 fra genbrugspladserne i Roskilde og Lejre kommuner indikerer, at: - over 60 %, som tidligere blev energiudnyttet på Roskilde Kraftvarmeværk, nu er flyttet over til genbrug og anden behandling; - mængden af genanvendt plast er næsten fordoblet; - mængden af genanvendt pap er steget med ca. 50 %; - mængden af tekstil til genanvendelse er mere end fordoblet, og - mængden af rent træ til genanvendelse er steget med næsten 50 % Tallene skal naturligvis tages med forbehold for at den korte sammenligningsperiode hen over en atypisk sommer. Køge Kommune siger farvel til de 2 fraktioner den 27. september, Stevns Kommune den 26. oktober og endelig Kalundborg Kommune den 9. november Dansk RestproduktHåndtering Amba Den 29. maj 2018 holdt Dansk RestproduktHåndtering Amba (DRH) repræsentantskabsmøde og bestyrelsesmøde. DRH er ejet af 10 affaldsselskaber og 1 kommune. DRH blev stiftet i slutningen af 1993 med det formål at behandle, nyttiggøre eller bortskaffe restprodukter, som opsamles ved rensning af røggas, som udvikles ved affaldsenergiudnyttelse. DRH sørger for at afsætte flyveaske, filterkage og gips fra ARGO. Restprodukterne anvendes i miner i henholdsvis Tyskland og Norge. På repræsentantskabsmødet i maj måned blev bestyrelsesmedlem i ARGO, Torben Jørgensen valgt som formand for repræsentantskabet. Direktør Trine L. Holmberg blev valgt til DRHs bestyrelse. Beslutninger fra mødet: Til punkt 2: Administrationen vil fremlægge en status ved næste bestyrelsesmøde. Til punkt 4: Det blev aftalt, at administrationen sender en orientering til alle ejerkommuner. Til punkt 6: Særligt forhold omkring plast blev drøftet. Det blev aftalt, at plast generelt skal være et tema ved næste bestyrelsesmøde. Der udsendes en orientering om status for Clean-projektet snarest. Administrationen orienterede endvidere om, at der i den senere tid har været en del presseomtale af forskellige forhold på Amager Ressource Center (ARC), hvorfor bestyrelsen informeres derfor om tilsvarende eller relaterede problemstillinger hos ARGO. Drift af kraftvarmeværk: ARGO har en nabohjælpsaftale med ARC og Vestforbrænding, som betyder, at selskaberne efter nærmere aftale kan omdirigere affald til energiudnyttelse til hinandens anlæg, når eget anlæg af den ene eller anden grund er ude af drift. ARC er i øjeblikket ude af drift på ubestemt tid grundet en konstruktionsfejl. Samtidig er Vestforbrændings største ovnlinje taget ud af drift grundet den årlige revision af anlægget. ARGOs ovnlinje 6 er ligeledes p.t. taget ud af drift i forbindelse med den årlige revision. I sidste uge var også ARGOs ovnlinje 5 taget ud af drift, grundet en reparation i kedlen. Det bemærkes, at løbende reparationer (og dermed nedlukning af ovnlinjer) forekommer med mellemrum som et led i den almindelige drift. Da imidlertid begge ARGOs ovnlinjer var lukket ned i sidste uge, måtte ARGO desværre afvise af hjælpe ARC med at aftage affald. ARC har så vidt vides løst dette ved at mellemdeponere affald. I indeværende uge er status, at ARGOs ovnlinje 5 er i normal drift, mens ovnlinje 6 fortsat er ude til revision. Overholdelse af udbudsregler: Amager Ressourcecenter (ARC) har igennem en længere periode været omtalt i pressen for manglende overholdelse af udbudsregler. ARGOs ledelse har foretaget et servicetjek af ARGOs indkøb, samt af afsætning af affald til videre behandling. Samtlige indkøb, hvor det er relevant, har været underlagt enten prisafprøvning eller egentligt EU-udbud. For så vidt angår afsætning af forskellige affaldsfraktioner kan det vurderes, at der i flere tilfælde burde have været foretaget et egentligt EU-udbud, fremfor, som det har været tilfældet, en prisafprøvning i markedet. Ledelsen har derfor udarbejdet en plan for gennemførelse af EU-udbud i disse tilfælde. Advokatfirmaet Bech-Bruun bistår med udbudsretlig ekspertise i processen. Politiske møder hos ARGO: Administrationen orienterede om, at politiske fagudvalg fra henholdsvis Odsherred og Roskilde kommuner har afholdt møder i september hos ARGO, og at andre kommuner naturligvis er meget velkomne til at gøre det samme. 4

7 Punkt 3: Administrationen orienterer Fraværende: John Harpøth, Erik Swiatek og Torben Jørgensen 5

8 Punkt 4: Temadrøftelse: Introduktion om varmesalg Temadrøftelse: Introduktion om varmesalg Punkt 4 Temadrøftelse: Introduktion om varmesalg 888 Beslutning Taget til efterretning. Præsentation vedlægges referatet. Sagsfremstilling På hvert bestyrelsesmøde i 2018 vil der indgå et eller flere temaer, som introducerer bestyrelsen til ARGO og selskabets aktiviteter. Emnerne for hvert møde kan ses af mødeplanen, jævnfør bestyrelsesmøde den 3. april 2018, punkt 7 om: Mødeplan for 2018 og 1. møde i På nærværende møde vil vicedirektør Klaus W. Hansen give en introduktion til ARGOs arbejde med salg af fjernvarme. Generel introduktion: ARGO producerer fjernvarme ved at energiudnytte affald på Roskilde Kraftvarmeværk. ARGOs indtægt fra salg af varme udgør i budget 2018 godt 206 millioner kr., og udgør dermed 52% af kraft-varmeværkets indtægter. Salg af varme er ARGOs største enkelte omsætning. ARGO sælger al den producerede varme til transmissionsselskabet VEKS, som videretransmitterer fjernvarmen til de lokale distributionsselskaber. Leveringsprisen og betingelserne er reguleret i en varmeleveringsaftale mellem ARGO og VEKS, som er fastlagt indenfor rammerne af varmeforsyningslovgivningen. Lovgivningen er meget kompleks, men i det følgende er hovedlinjerne ridset op. De tre varmepriser i henhold til varmeforsyningsloven: For de kraftvarmeværker, som producerer varme fra affald, skal der hvert år fastsættes en pris for varmen fra det pågældende kraftvarmeværk. Varmeforsyningsloven regulerer prisfastsættelsen blandt andet med det formål at sikre, at fjernvarmeforbrugerne kan købe varmen til lavest mulige priser, samtidig med at hvile-i-sig-selv-princippet overholdes. Prisfastsættelsen foregår ved, at der hvert år beregnes 3 forskellige teoretiske priser for affaldsvarme, nemlig: 1. Substitutionsprisen (afhænger af det konkrete område for fjernvarmeafsætning, f.eks. det storkøbenhavnske fjernvarmenet) 2. Affaldsvarmeprisloftet (fastsættes centralt af Energistyrelsen) 3. Den omkostningsbestemte varmepris (afhænger af kraftvarmeværkets omkostninger) Affaldsvarmeprisen skal ifølge lovgivningen altid afregnes til den laveste af de tre priser. 1. Substitutionsprisen: Substitutionsprisen er den teoretisk beregnede pris, som varmen ville have kostet, hvis der ikke blev produceret varme fra affald. Substitutionsprisen er vanskelig at beregne for det storkøbenhavnske fjernvarmesystem, idet hele fjernvarmenettet er sammenhængende, og det derfor er grænsende til umuligt at sige præcist, hvilken varmeproduktion, der teoretisk set ville erstattet affaldsvarmen. Substitutionsprisen er dog erfaringsmæssig høj i København, idet varme produceret fra biomasse står for en stor del, og denne form for varmeproduktion er dyrere end produktion af affaldsvarme. 2. Affaldsvarmeprisloftet: Affaldsvarmeprisloftet beregnes årligt af Energistyrelsen for dermed at lægge en overgrænse for, hvad varmen må koste. Energistyrelsen beregner varmeprisloftet på baggrund af gennemsnittet af de faktiske varmepriser på de centrale kraftvarmeværker. Små centrale kraftvarmeværker og de to dyreste kraftvarmeværker medregnes ikke. Som noget nyt inkluderer denne pris investeringer, som varmesiden foretager på kraftvarmeværkerne, f.eks. i 6

9 Punkt 4: Temadrøftelse: Introduktion om varmesalg forbindelse med konvertering til biomasse. 3. Den omkostningsbestemte varmepris: Driften af Roskilde Kraftvarmeværk skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at indtægterne skal dække omkostningerne. Den omkostningsbestemte varmepris er således den pris, som skal til, for at indtægten fra varmesalg kan dække ARGOs omkostninger ved at producere varme. Imidlertid foregår produktionen af varme som bekendt ved at energiudnytte affald, hvilket betyder at omkostningerne ved at omsætte affald og producere varme er 'blandet sammen'. Definition af hvilke omkostninger, som skal tillægges henholdsvis produktion af varme og energiudnyttelse af affald er den afgørende forudsætning i beregningen af den omkostningsbestemte varme-pris. Fordelingen af omkostningerne (og dermed behovet for indtægter) mellem affald og varme er en svær balance. Forbrugerne, som henholdsvis afsætter affald til og aftager varme fra ARGO, er naturligt interesserede i henholdsvis lav affaldstakst og lav varmepris, og samtidig skal selskabet være økonomisk robust. Det er derfor vigtigt at finde det rigtige balancepunkt mellem indtægter fra affald og indtægter fra varme. Det er vigtigt at have en konkurrencedygtig takst på affaldet i forhold til store dele af erhvervsaffaldet, som er konkurrenceudsat og dermed kan flyde frit mellem selskaberne, uanset kommunernes anvisningspligt. Varmekunder har også en interesse i, at affaldet behandles på det kraftvarmeværk, som kan producere varmen til den laveste pris. Derfor er der mellem VEKS og ARGO opnået enighed om, at de to indtægter på henholdsvis affald og varme skal betragtes samlet. Dette er princippet i ARGOs nuværende varmeleveringsaftale med VEKS, som danner grundlag for den årlige fastsættelse af varmeprisen. Proces for varmeleveringsaftale for kommende år: Energistyrelsen offentliggør hvert år i oktober måned deres beregnede affaldsvarmeprisloft for det kommende år. Herefter forhandler ARGO og VEKS varmeprisen for det kommende år. En vigtig forudsætning for forhandlingen er en fælles forståelse for den aktuelle markedssituation for både affald og varme, jævnfør ovenfor vedrørende varmeleveringsaftalen mellem ARGO og VEKS. Det indgår i forhandlingen, at ARGO og VEKS sammen er med til at skabe viden om varmeprisen på længere sigt. Derfor udarbejder ARGO prognoser for de kommende 5 år. Prognoserne indgår i forhandlingerne om kommende varmepriser. ARGOs varmepris har i de senere år være lig med den omkostningsbestemte varmepris. Af tabel nedenfor fremgår varmeprisloft og afregnet varmepris for ARGO. Kun i 2016 var ARGOs afregnede varmepris lig med varmeprisloftet. I de øvrige år er den afregnede varmepris lavere end varmeprisloftet, idet den omkostningsbestemte pris var lavere end varmeprisloftet. ARGO pris for varmen er således lavere end den centralt fastsatte grænse (affaldsvarmeprisloftet) Centralt varmeprisloft ARGOs varmepris Tallene er kroner per GJ. Fraværende: John Harpøth og Erik Swiatek 7

10 Punkt 5: Strategi for ARGO Strategi for ARGO Punkt 5 Strategi for ARGO 907 Beslutningstema Bestyrelsen bedes drøfte og godkende oplæg til proces for opdatering af strategien for ARGO. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender: 1. at eksisterende mission, vision og resultatmål fortsat er grundlaget for strategien for ARGO, og 2. forslag til proces og justeret strategikort for arbejdet med en opdatering af strategien Beslutning Godkendt. Sagsfremstilling Bestyrelsen godkendte den 30. september 2016, punkt nr. 5 strategioplæg for selskabet med et tidsperspektiv frem til Strategien fastsatte fire strategiske målsætninger, som havde et fireårigt sigte: A: Optimering og videreudvikling af samarbejde med ejerkommunerne og eksterne samarbejdspartnere. B: Understøttelse af ejerkommunerne i at nå målene i den ressourcestrategiske dagsorden. C: Forberedelse af selskabet til en mulig kommende liberalisering. D: Sikre at selskabet har medarbejdere og ledere, som er kompetente og trives. Derudover blev der fastsat en tværgående prioritering af løbende optimering af driften. På den baggrund fastlagde ARGOs ledelse en række 1-2-årige indsatser med det formål at efterleve de strategiske målsætninger. Det fremgår af strategien fra 2016, at de konkrete strategiske mål eventuelt revideres en gang årligt i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar, første gang i forbindelse med tiltrædelsen af en ny bestyrelse i Administrationen foreslår, at bestyrelsen igangsætter en proces med henblik på, at bestyrelsen på strategiseminaret i december 2018 præsenteres for oplæg til en opdatering af strategien for ARGO for perioden 2018 til Udgangspunktet for den opdaterede strategi er, at formuleringen af ARGOs mission og vision fra 2016, fortsat er et både relevant og ambitiøst retningsgrundlag for udviklingen af ARGO og for de resultater, som skal skabes i forhold til ARGOs ejerkommuner, borgere og virksomheder. Formålet med strategiprocessen henover efteråret 2018 er at involvere bestyrelsen og Ejerudvalg for at fastlægge de næste skridt, som skal tages i forhold til at videreudfolde affaldshierarkiet. Affaldshierarkiet er det grundlæggende princip for håndtering af affald. Det handler om at prioritere og konkretisere de strategiske målsætninger, som skal være styrende for videreudviklingen af ARGO de kommende år. I bilag 1 er det forestående arbejde beskrevet. Miljømæssige konsekvenser Ingen. Økonomiske konsekvenser 8

11 Punkt 5: Strategi for ARGO Ingen. Fraværende: John Harpøth og Erik Swiatek 9

12 Punkt 6: Halvårsregnskab per 30. juni 2018 (Q2) Halvårsregnskab per 30. juni 2018 (Q2) Punkt 6 Halvårsregnskab per 30. juni 2018 (Q2) 670 Beslutningstema Bestyrelsen skal tage stilling til halvårsregnskab for 2018 (Q2). Indstilling Det indstilles, at regnskab for 1. halvår 2018 (Q2) godkendes. Beslutning Godkendt. Sagsfremstilling Det samlede overskud per. 30. juni 2018 er 23,4 mio. kr. Det forventede budgetterede overskud for perioden er 19,8 mio. kr. Resultatet er således bedre end forventet. Dette skyldes hovedsageligt en lidt højere omsætning, færre faste omkostninger og lidt lavere finansieringsomkostninger. Forventningerne til årets resultat er et budget i balance, dog med en på nuværende tidspunkt forventning om et lidt bedre resultat på genbrugspladser, hvilket forklares med af opkrævning af flere husstande til genbrugspladserne samt højere priser på genbrugsmaterialer end forventet. Resultat per 30. juni 2018 (Q2) for ARGO: Af skemaet er vist realiseret budget per 30. juni 2018 og budget for året 2018: Driftsrapport i mio. kr Realiseret per 30. juni 2018 Budget for året 2018* Omsætning 301,6 566,4 Direkte produktionsomkostninger 188,2 377,0 Indirekte produktionsomkostninger 11,6 30,9 Kapacitetsomkostninger 14,8 28,4 Resultat før afskrivninger 87,0 130,1 Afskrivninger 46,9 91,7 Resultatet før finansiering 40,1 38,4 Finansieringsomkostninger 15,4 33,5 Resultat før ekstraordinære udgifter 24,7 4,9 Henlæggelser/ekstraordinære udgifter 1,3 1,9 Resultat 23,4 3,0 10

13 Punkt 6: Halvårsregnskab per 30. juni 2018 (Q2) * Budget godkendt i maj Som det fremgår af skemaet, er resultatet for halvårsregnskabet for ARGO før afskrivninger og finansiering på 87,0 mio. kr. Efter afskrivninger på 46,9 mio. kr. og finansiering på 15,4 mio. kr., samt henlæggelser og ekstraordinære udgifter på i alt 1,3 mio. kr., udgør det samlede overskud per 30. juni 2018, som nævnt, 23,4 mio. kr. Det forventede budgetterede overskud for perioden er 19,8 mio. kr. Det forventede overskud for hele året 2018 er 3,0 mio. kr. Roskilde Kraftvarmeværk: Resultatet er tilfredsstillende. Overskuddet på Roskilde Kraftvarmeværk udgør 21,0 mio. kr. Roskilde Kraftvarmeværk har modtaget mængder stort set svarende til sæsonbudgettet. Der er opnået en højere elpris. Der er lidt højere udgifter til slagge- og forbrugsudgifter. Samlet set ligger de direkte og indirekte produktionsomkostninger på sæsonbudgettet. Finansieringsomkostninger er lidt lavere end budgettet grundet gunstig kursudvikling på værdipapirbeholdningerne. Genbrugspladser: Resultatet er tilfredsstillende. Overskuddet på genbrugspladserne udgør 2,5 mio. kr. Både indtægter fra husstande og genbrugsmaterialer er højere end sæsonbudgettet. Forventningerne til årets resultat på genbrugspladserne forventes af samme årsag lidt over budgettet. Audebo Miljøcenter med flere: Resultatet er tilfredsstillende. Underskuddet per 30. juni 2018 for Audebo Miljøcenter med flere udgør 0,2 mio. kr. sammenlignet med et sæsonkorrigeret budget med et underskud på 0,4 mio. kr. For året 2018 forventes et budget i balance. Balance: Resultatet er tilfredsstillende. Balancen udgør 1.764,6 mio. kr. Af de væsentligste aktiver kan det nævnes, at likvide beholdninger udgør 40,6 mio. kr. og værdipapirer udgør 390,2 mio. kr. Anlæg: Anlægsbudget er de penge, som er afsat til anlægsprojekter i året. Anlægsforbrug handler om, hvad der faktisk bliver brugt af kroner på de enkelte anlægsprojekter. Der er per 30. juni 2018 anvendt 10,2 mio. kr. Pengene er blandt andet anvendt til SRO opdatering, forbedring af ovnlinjer og udvidelse af genbrugspladser. ARGOs samlede anlægsbudget for 2018 er på i alt 55,1 mio. kr., heraf er 38,6 mio. kr. overført fra Det vil sige midler, som ikke er anvendt i 2017, men som nu er til disposition i Egenkapital: Resultatet er tilfredsstillende. Egenkapitalen påvirkes positivt med resultatet for Q på 8,2 mio. kr. Dermed er egenkapitalen per 30. juni 2018 på 80,2 mio. kr. Ved udgangen af 2017 var egenkapitalen 56,2 mio. kr. For uddybning af halvårsregnskabet henvises til bilag 1, Halvårsregnskab 2018 (Q2). Miljømæssige konsekvenser Ingen. Økonomiske konsekvenser Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Fraværende: John Harpøth og Erik Swiatek 11

14 Punkt 7: Samarbejde om strategisk energiplanlægning Samarbejde om strategisk energiplanlægning Punkt 7 Samarbejde om strategisk energiplanlægning 898 Beslutningstema Bestyrelsen skal tage stilling til ARGOs indsats i tværgående strategisk energiplanlægning. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender: 1. at ARGO understøtter målsætninger i den tværgående strategiske energiplanlægning, og 2. at ARGO særligt arbejder med de fem nævnte tiltag, jævnfør en. Beslutning Godkendt. Det blev aftalt, at strategisk energiplanlægning behandles som et tema ved det kommende bestyrelsesmøde. Sagsfremstilling I ARGOs strategi fra 2016 er fastsat en strategisk målsætning om udvikling af samarbejdet med ejerkommunerne og eksterne samarbejdspartnere, og en særlig indsats i den sammenhæng er ARGOs bidrag til den strategiske energiplanlægning på tværs af kommuner og selskaber. Produktion af fjernvarme er en væsentlig del af ARGOs aktivitet, og afsætning til fjernvarmenettet bidrager med ca. en tredjedel af ARGOs indtægter. ARGO har derfor en naturlig interesse i projekter, som omhandler overordnet strategisk energiplanlægning og især udbygning og optimering af det samlede fjernvarmesystem. ARGO har på den baggrund indgået i nedennævnte samarbejder. Region Hovedstadens 29 kommuner, forsynings- og transmissionsselskaber har tilbage i 2014 indledt samarbejdet Energi på tværs, kaldet EPT. Formålet med samarbejdet er at definere udfordringer og anbefalinger, således at Region Hovedstaden kan blive fri af fossile brændsler i For transportsektoren skal samme mål nås i Første del af samarbejdet fra 2014 til 2015 fokuserede meget på udfasning af kul på de store centrale kraftværker, samt samarbejder over kommunegrænser. De store konverteringer fra kul til biomasse på Avedøreværket og Amagerværket ligger i forlængelse af dette arbejde. I 2016 blev fase 2 af samarbejdet igangsat, kaldet EPT2. I den forbindelse blev de 4 VEKS-kommuner udenfor Region Hovedstaden (Roskilde, Køge, Greve og Solrød kommuner) inviteret til at deltage i samarbejdet. Desuden blev ARGO inviteret med som affalds- og fjernvarmeselskab. Herved er der i alt 33 kommuner involveret under arbejdstitlen EPT33. I de sidste 2 år har fokus været at få udarbejdet en samlet plan for tiltag indenfor energiområdet. Planen, Fælles strategisk energiplan for Hovedstadsområdet blev præsenteret på det energipolitiske topmøde, som blev afholdt den 25. maj Planen vedlægges som bilag 1. Derudover vedlægges som bilag 2 Roadmap 2025, 34 konkrete tiltag der sigter mod en fossilfri fremtid. Den samlede plan har 34 tiltag indenfor varmeforsyning, el, gas og transport. Det er hensigten, at tiltagene dels kan give input til det kommende energiforlig, dels kan give inspiration til de enkelte kommuner i deres strategiske energiplanlægning. For ARGO er følgende tiltag mest relevante: Tiltag 4: Udnyttelse af affaldsenergikapaciteten Tiltag 7: Fælles varmelagre Tiltag 8: Fælles kommunal varmeplanlægning i EPT33 12

15 Punkt 7: Samarbejde om strategisk energiplanlægning Tiltag 9: Udbygning og fortætning af eksisterende fjernvarmesystemer Tiltag 14: Styrket samarbejde imellem kommuner og forsyningsselskaber Tiltag 19: Biogasproduktion Bestyrelsen vil få fremlagt særskilte sager om enkelte tiltag af væsentlig størrelse, når de bliver aktuelle. EPT33 har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til en eventuel fase 3 i projektet. Samarbejdet er blevet finansieret af de deltagende kommuner samt Region Hovedstaden. GATE 21 har ledet projektet. ARGO har bidraget med timer i 4 forskellige arbejdsgrupper med fokus på biogas, varmelagering, spids- og reservelast samt affaldssortering/import. Region Sjælland har i 2017 igangsat et tilsvarende udredningsarbejde, hvor resultaterne skal danne baggrund for de kommende erhvervs- og klimaplaner for Region Sjælland. GATE 21 leder også dette projekt i Region Sjælland. Region Sjælland afholder udgifterne til GATE 21. De øvrige deltagere betaler via arbejdstimer i projektet. ARGO deltager også i dette samarbejde, som forventes indledt i 3. kvartal Miljømæssige konsekvenser De enkelte tiltag har i større eller mindre grad indflydelse på den fossile CO 2 -udledning. Økonomiske konsekvenser Hvis ARGOs indsats under de enkelte tiltag ikke kan dækkes af det nuværende budget, forelægges sager til godkendelse i bestyrelsen ved særskilt sag om anlægsinvestering eller ved en budgetrevision. Fraværende: John Harpøth og Erik Swiatek 13

16 Punkt 8: Eventuelt Eventuelt Punkt 8 Eventuelt 829 Torben Jørgensen takkede for opmærksomheden ved sin 70 års fødselsdag. Fraværende: John Harpøth og Erik Swiatek 14

17 Punkt 9: Underskriftsside Underskriftsside Punkt 9 Roskilde, den 20. september 2018 Niels Hörup Torben Hoffmann Erik Swiatek Gitte Hededam John Harpøth Martin Schwartzbach Martin Stokholm Torben Jørgensen Flemming Petersen 15