PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø

Transkript

1 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret Scandic, Malmø 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 670 Q 2, 2011 med anlægsregnskab 5. J.nr. 565 Mødeplan Evt. Fraværende: Hans Olsen Mødet hævet kl Side 1 af 7

2 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid Mødested : Lørdag den 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret : Scandic, Malmø 1. Formanden orienterer Formanden kvittererede for et veltilrettelagt Åbent Hus arrangement. Desværre var få gæster mødt op til arrangementet, som bl.a. bød på guidet rundtur på forbrændingsanlægget. Formanden og Roskildes borgmester Joy Mogensen holdt åbningstaler. Salg af Vejdirektoratets materielgård uden offentligt udbud er blevet afvist af ministeren ved brev af d. 25. august 2011, der henholder sig til Vejdirektoratets tidligere svar af d. 13. december Byggeudvalget orienterer 1) Byggeudvalgsmødet d Bilag ad 1) Referat m. statusrapport fra BU-mødet d Direktøren supplerede, at tidsplan og økonomi holder, og at MT Højgård s slutregning ifm. de forberedende arbejder er blevet afvist af bygherren. Sagen forhandles mellem advokaterne. KARA/NOVERENs henvendelse til Danmarks Designskole har ikke givet resultat. 3. Administrationen orienterer 1) Affaldsstatistik 2) Debitorstatus 3) Resultatet af Task Force / Analyse: Kommunernes fremtidige rolle 4) Forvaltning af låneportefølje iht. finansiel strategi 5) Oplæg til handlingsplan for valutaeksponering i CHF 6) Oplæg til ændring af lånebekendtgørelsen 7) Erhvervs adgang til genbrugspladser efter d. 1. jan ) Vurdering af mulighed for etablering af transmissionsledning (fjernvarme) til Holbæk/Kalundborg Bilag ad 1) Mængdeopgørelse Q ) Saldoliste skyldige debitorer debitorsaldo pr Side 2 af 7

3 3) Kommunernes fremtidige rolle vedrørende forbrænding af affald udarbejdet af RenoSam, KL & Affald Danmark 4) Rapportering af d fra Danske Capital og Låne- og derivatoverblik 30. juni 2011 (opdateret m. aktuel valutakurs pr. 23. aug.) 5) Notat af d fra KommuneKredit 1) bemærkninger 2) bemærkninger 3) Drøftet 4) bemærkninger 5) CHF-problematikken blev drøftet og seneste opdaterede breakeven beregning blev udleveret på mødet. Ligeledes blev KommuneKredits handlingsplan drøftet, og konklusion blev, at man grundet lånets lange løbetid skulle se tiden an. Den samlede historiske nettolikviditet er stadig positiv. 6) Adgang til brug af finansielle instrumenter bliver strammet op med henblik på at begrænse risiciene. Det vil fremover kun være muligt at optage lån i DKK eller EURO samt bruge almindelige rente-swaps. Hidtil indgåede forretninger bliver ikke berørt. 7) Det fremsendte notat Erhvervs adgang til genbrugspladserne i 2012 tiltrædes af bestyrelsen med henblik på udsendelse til de fem ejerkommuner, der benytter KARA/NOVERENs genbrugspladskoncept. 8) Holbæk, Kalundborg, VEKS og KARA/NOVEREN iværksætter en forundersøgelse, som skal vurdere mulighederne for en transmissionsledning mod vest. Omkostningen på kr til forundersøgelsen deles ligeligt mellem parterne. 4. J.nr. 670 Q 2, 2011 med anlægsregnskab Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til Q 2. Bestyrelsen har den 31. maj 2011 godkendt Q 1. Driftsregnskabet Q 2 viser et resultat på 20,6 mio. kr. før henlæggelser mod et budget på 9,2 mio. kr. for hele året. Efter hensættelser på 22,5 mio. kr. udgør det samlede resultat for Q 2-1,9 mio. kr. mod budgetteret -7,0 mio. kr. for hele Balancen udgør 1.136,1 mio. kr. Likviditeten kan opgøres til 35,5 mio. kr. udover en obligationsbeholdning på 242,5 mio. kr. Egenkapitalen udgør 498,5 mio. kr. Den samlede behandlede mængde udgør ton svarende til 45 % af den budgetterede mængde på godt ton. Det samlede resultat vurderes at være tilfredsstillende. Indstilling: Det indstilles, at Q 2, 2011 med anlægsregnskab godkendes. Beslutning: Godkendt Side 3 af 7

4 Sagsfremstilling: Resultatet af den primære drift er en rettesnor for, hvorledes de enkelte behandlingsanlæg økonomisk har klaret sig. Resultatet er opgjort før omkostninger til fællesudgifter, afskrivning og renter. Budget Realiseret i % Roskilde Forbrænding Drift 57,1 44,7 78 Henlæggelse 13,4 21,5 160 Vurdering: Positiv, høje el-indtægter, færre omkostninger, uproblematisk revision Ekstern Forbrænding Drift -6,1-2,0 33 Audebo Deponi Drift 5,1 3,8 75 Henlæggelse 1,3 1,0 74 Vurdering: Positiv Genbrug pap og papir Drift 2,5 2,1 85 Vurdering: Positiv Genbrugspladser Drift 12,7 4,4 35 Henlæggelse 1,5 0,0 Kompostering Drift 3,0 1,5 51 Bio forgasning Drift 0,1-0,6 Farligt affald Drift 1,8 0,1 8, omkostninger i fokus Genbrug i øvrigt mv. Drift 0,3 0,0 Afskrivninger 44,1 22,2 50 Side 4 af 7

5 Administration Drift: 25,7 11,2 44 Finansiering Omkostninger 23,0 12,5 54 Der henvises i øvrigt til Q 2 driftsregnskab, hvor hvert enkelt behandlingsområde er beskrevet. Anlægsregnskabet er opgjort eksklusiv ovnlinie 6 (Energitårnet). Det samlede budget udgør 51,1 mio. kr., og der færdigmeldes anlæg for 4,7 mio. kr. med et mindre forbrug på 2,9 mio. kr. Mindre forbrug på nedlukning af Hedeland skyldes, at denne omkostning dækkes af hensatte forpligtigelser jf. regnskabets balance og ikke over investeringsbudgettet. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Bilag: Q 2, J.nr. 565 Mødeplan 2012 Resume: Mødeplanen for 2011, som bestyrelsen pt. arbejder efter, slutter som bekendt med et bestyrelsesmøde mandag d. 16. januar Indstilling: Det indstilles, at vedlagte udkast til mødeplan for 2012 dateret d godkendes. Beslutning: Der blev aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne hurtigst mulig meddeler, hvorvidt de er til rådighed på de foreslåede datoer, med henblik på at et nyt forslag til mødeplan 2012 kan udsendes. Sagsfremstilling: Udkast til mødeplan for 2012 er vedlagt til drøftelse. Miljømæssige konsekvenser: Side 5 af 7

6 Økonomisk konsekvens: Bilag: Udkast mødeplan for Evt. Brian Hemmingsen bragte spørgsmålet om forretningsorden i Teknisk direktør kreds til drøftelse. Næste møde: torsdag den Roskilde, d Niels Hörup Torben Jørgensen Brian Hemmingsen John Harpøth Bertel Stenbæk Erling Larsen Hans Olsen Annelis Stamm Side 6 af 7

7 Lene Madsen Milner Side 7 af 7