PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Onsdag d.28. maj 2014 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Transkript

1 PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Onsdag d.28. maj 2014 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 672 Årsrapport J.nr. 670 Q J.nr. 671 Budget 2015 med overslagsårene 2016 og J.nr. 671 Budgetrevision 2014 vedr. Olie-og kemikaliebehandling og genbrugspladser 8. J. nr. 689 Skoletjeneste 9. Evt. Fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl Side 1 af 10

2 PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid : Onsdag den 28. maj 2014 kl Mødested : Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 1. Møde med Vestforbrændings formand og direktør Der blev orienteret om baggrund for mødet. Begge parter ønsker at undersøg muligheder for et stratetisk partnerskab eller udvidet samarbejde. De 2 direktører vil undersøge mulighederne for samarbejde. Undersøgelserne fortsættes og bredere muligheder for samarbejde med andre selskaber må ikke begrænses. Kronprins Frederik vil indvie Energitårnet den kl Åbent hus den Officiel bekræftelse følger. 2. Formandsskabet orienterer 1. Referat af møde i formandsskabet den 7/ er vedlagt som bilag. bemærkninger 3. Administrationen orienterer 1. Derivatoverblik Nyt bilag blev udleveret ved mødet 2. Debitorstatus 3. Møde med Roskilde Kommune vedrørende materielgård og tilkørsel til ringvejsrundkørslen 5. Hedeland Deponi 6. Status vedtægtsændring 7. TJ gav status for liberalisering. Præsentation vedlægges referatet. Ad 3. Administrationen orienterer: Bilag kort beskrivelse af orienteringspunkter Ad 3.1. Bilag vedr. derivatoverblik Ad 3.2. Bilag vedr. debitorstatus Ad 3.3. Bilag referat fra møde mellem KARA/NOVEREN og Roskilde Kommune vedlagt. Ad. 3.3: TJ orienterede mundtligt. LBO opfordrede til at forhandle vejbidrag for tilslutning ved rundkørsel. NH vil drøfte dette med Roskildes borgmester. FP og JM spurgte til mulighed for forhandling af pris materialegård. Ad. 3.6: Alle, undtagen Holbæk, har godkendt vedtægtsændringerne. Formand og direktør afholder møde med Holbæk Kommune for afklaring. JH har indstillet godkendelse af vedtægtsændringer, men der er stillet spørgsmål fra administrationen. Side 2 af 10

3 4. J.nr. 672 Årsrapport 2013 Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til årsrapport 2013 og afsluttende revisionsberetning for Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven og er revideret af BDO Kommunernes Revision. Årsrapporten viser et resultat på -59,7 mio. kr. mod 37,3 mio. kr. året før. Balancen udgør 1.921,4 mio. kr. mod 1.873,1 mio. kr. i Årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling: Det indstilles, at årsrapport for 2013 godkendes og underskrives. at afsluttende revisionsberetning for 2013 godkendes og underskrives. Beslutning: Godkendt. BP spurgte til CO 2 neutralitet ved kraftvarmeproduktion. MJ spurgte til import. I pressemeddelelse om regnskab inkluderes tekst om import og CO 2 neutralitet. Informationsmateriale om import og materiale fra tidligere genfremsendes. BP og ME udtrykte tilfredshed med afsnittet om CSR. Sagsfremstilling: Årsrapporten er udarbejdet i henhold til reglerne i Årsregnskabsloven for klasse C virksomheder. Resultatet på -59,67 mio. kr. tillægges efter årsregnskabsloven egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2013 udgør 387,7 mio. kr. Ved sammenligning med 4. kvartalsregnskab 2013 (Q4), vedrører ændringerne primært overført tilgodehavende på varmeregnskabet med VEKS. Den afsluttende revisionsberetning for 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: selvstændige økonomiske konsekvenser. Bilag: Årsrapport 2013 Afsluttende revisionsberetning 2013 Side 3 af 10

4 5. J.nr. 670 Q Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til Q1(kvartalsregnskab), Driftsregnskabet Q1 viser et resultat på 39 mio. kr. før renter, afskrivninger og henlæggelser (EBITDA) mod et revideret budget på 161 mio. kr. for hele året. Efter finansieringsomkostninger på 11 mio. kr. udgør resultatet 28 mio. kr. Efter afskrivninger på 29 mio. kr. og henlæggelser på 1 mio. kr. udgør det samlede resultat for Q1-2 mio. kr. mod budgettet på -4 mio. kr. for hele Hovedtal DRIFTSRAPPORT MIO. KR. BUDGET Q1 Omsætning Direkte prod. omkostninger Indirekte prod. Omkostninger 30 7 Kapacitetsomkostninger 26 8 Resultat før finansiering og afskrivninger Finansieringsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Henlæggelser/Ekstraordinære udgifter 2 1 Resultat -4-2 Balancen udgør mio. kr. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 135 mio. kr., og egenkapitalen udgør 357 mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at Q1 driftsregnskab pr. 31. marts 2014 godkendes. Beslutning: Godkendt. Sagsfremstilling: Resultatet af den primære drift er en rettesnor for, hvorledes de enkelte behandlingsanlæg økonomisk har klaret sig. Resultatet er opgjort før omkostninger til afskrivning og renter. Side 4 af 10

5 Budget Realiseret i % Roskilde Kraftvarmeværk Drift Vurdering: Tilfredsstillende Ekstern Forbrænding Drift Vurdering: Forventelig, idet der er behandlet 40 t. ton bl.a. fra lager og kun modtaget 15 t. ton Audebo Deponi Drift Henlæggelse Genbrug pap og papir Drift Genbrugspladser Drift Vurdering: Forventelig, lavsæson Have- og Parkoverskud Drift Vurdering: Forventelig, lavsæson Bio gasning af KOD Drift Olie- Benzinudskillerordning Drift Vurdering: Negativ. Lagerregulering ikke indarbejdet Genbrug i øvrigt Drift Afskrivninger Administration Drift Vurdering: Positiv Finansiering Omkostninger Side 5 af 10

6 Der henvises i øvrigt til Q1 driftsregnskab, hvor hvert enkelt behandlingsområde er beskrevet. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: selvstændige økonomiske konsekvenser Bilag: Q1 driftsregnskab J.nr. 671 Budget 2015 med overslagsårene 2016 og 2017 Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til budget Budgettet tager udgangspunkt i, at selskabet har realiseret et af det vigtigste strategiske mål, færdiggørelse af Energitårnet. Det betyder at KA- RA/NOVEREN fremover kan behandle alle affaldsmængder til energiudnyttelse på eget anlæg. Den budgetterede omsætning er på 620 mio. kr. og resultatet på -3 mio. kr. Budgettet indeholder ligeledes overslagsårene 2016 og 2017 samt et investeringsbudget. Indstilling: Det indstilles, at driftsbudgettet godkendes, at investeringsplanen for 2015 og reguleringer for 2014 godkendes, at taksterne for 2015 godkendes. Beslutning: Godkendt. TJ gennemgik det udleverede materiale. Præsentation vedlægges referatet. Sagsfremstilling: Budgettet for 2015 viser et resultat tæt på 0 efter henlæggelser. Der introduceres en differentieret takst på affald til energiudnyttelse på erhvervsaffald hhv. dagrenovation, således at takststrukturen afspejler et forskelligt energiindhold. Taksten for dagrenovation reguleres op til 495 kr. pr. ton medens taksten for erhvervsaffald til energiudnyttelse for 8. år i træk foreslås nedsat, denne gang med 10 kr. til 460 kr. pr. ton inkl. miljøafgifter. Taksten til affald på deponi justeres for at kompensere for mindre mængder og til hensættelse til fremtidige miljøomokostninger. Det betyder, at taksten hæves fra kr. 820 til kr. 970 pr. ton. Taktsten for blandet affald til sortering Side 6 af 10

7 hæves til 1415 kr. pr. ton for at muliggøre mere sortering med det formål at minimere affald til deponering. Taksten for behandling af haveaffald holdes uændret på kr. 190 pr. ton og taksten for håndtering af pap og papir stiger fra kr. 195 pr. ton til kr. 210 pr. ton, som en tilpasning til omkostningsstrukturen. KOD (grønt husholdningsaffald) holdes uændret på kr. 750 pr. ton. For driften af 14 genbrugspladser i 5 kommuner hæves taksten til 765 kr. pr. husstand og til 175 kr. pr. erhvervsindkørsel, således at taksterne for de 2 forskellige brugergrupper afspejler belastningen jf. en gennemført brugerundersøgelse i Øvrige takster følger prisudviklingen. Det samlede investeringsbudget for 2015 er på 32,1 mio. kr. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: selvstændige økonomiske konsekvenser Bilag: Budgetforslag 2015 med overslagsårene 2016 og J.nr. 671 Budgetrevision 2014 vedr. Olie- og kemikaliebehandling og genbrugspladser Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til gennemførelse af en takststigning pr. 1. juni 2014 for behandling af olie- og benzinudskiller samt en regnskabsmæssig tilpasning af budgettet på ordningen. Samtidig skal budgettet for genbrugspladser tilpasses i forhold til opkrævning pr. husstand i Indstilling: Det indstilles, at takststigningen på behandling af olie- og benzin affald gennemføres pr. 1. juni at driftsbudgettet for genbrugspladser og olie- og kemikaliebehandling godkendes. Beslutning: Takststigning er olie- og benzin gennemføres med halv stigning pr Inden nytår skal ordningens fremtid analyseres. Revideret budget for GBP er godkendt. Side 7 af 10

8 Sagsfremstilling: Budgetrevisionen på Olie- Benzinudskillerordningen foretages på grund af et regnskabsmæssigt underskud i 2013 på 1,0 mio. kr. som følge af færre kunder i ordningen og højere omkostninger til slutbehandling, særligt er behandling af fast affald er blevet fordoblet. Taksterne foreslås derfor hævet pr. 1. juni Fra Til Flydende affald kr./ton kr./ton Fast affald kr./ton kr./ton Pejling 180 kr./ton 200 kr./ton Budgetrevisionen for Genbrugspladserne gennemføres fordi takststigningen ikke blev gennemført i Dette medfører, at underskuddet for 2014 beregnes til 11 mio. kr. mod det oprindelige budget på 0 kr. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Takststigningen på olie-kemikalieordningen vil begrænse underskuddet i 2014 til 0,7 mio. kr. Bilag: Budgetrevision 2014, Genbrugspladser og ordning for olie- og benzinudskiller(forefindes bagerst i budget 2015 materialet). 8. J.nr. 689 Skoletjeneste Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til iværksættelse af en proces til afklaring af behovet for skoletjeneste. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om der skal iværksættes en proces med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere skoletjeneste i eget regi eller i samarbejde med Vestforbrænding. Beslutning: Godkendt. Side 8 af 10

9 Sagsfremstilling: Bestyrelsen har tidligere drøftet spørgsmålet om etablering af en formaliseret skoletjeneste. Der er potentiale for at udnytte den øgede fokus på affald, og en egentlig skoletjeneste vil give KARA/NOVEREN mulighed for at tilbyde undervisning i affald og genbrug på et højt niveau. De fleste selskaber tilbyder undervisning. Undervisningen tilbydes på meget forskelligt niveau. De fleste tilsvarende selskaber operer med en bidragssats pr. indbygger til skoletjenesten. Som eksempel kan nævnes, at Vestforbrænding opkræver 8 kr. pr. indbygger til drift af skoletjeneste. Opgaven går ud på at undersøge behovet i de enkelte kommuner samt at udarbejde en skitse inkl. budget tilpasset behovet/ønsket i de enkelte kommuner. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: selvstændige økonomiske konsekvenser Bilag: 9. Evt. LBO bad om at overveje flisindkøb ved lave brandværdier i affald til energiudnyttelse. BP bad om at container til Direkte Genbrug får en fremtrædende plads på alle GBP. Side 9 af 10

10 Kommende bestyrelsesmøde: Fredag d kl Lørdag d Roskilde, d Niels Hörup John Harpøth Johnny Lihme Mette Jorsø Birger Prahl Morten Egeskov Lars Berg Olsen Flemming Petersen Henrik Stuckert Side 10 af 10