Orientering om økonomi og økonomistyring PMF

Transkript

1 Orientering om økonomi og økonomistyring PMF Irene Mechula / Jakob Splidsboel 07-feb-18 stevns kommune 1

2 Præsentation Jakob Splidsboel AET og PMF Irene Mechula ØU og PMF Afdelinger: Teknik & Miljø Politik & Borger Sundhed & Omsorg 07-feb-18 stevns kommune 2

3 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 367 mio. kr. 0,3 mio. kr. 285 mio. kr. 82 mio. kr. PMF 5% ØU 12% BUL Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 345 mio. kr. 5 mio. kr. 341 mio. kr. -1 mio. kr. AET 27% AET Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen 338 mio. kr. 312 mio. kr. 26 mio. kr. SSU 29% PMF Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 62 mio. kr. 69 mio. kr. -7 mio. kr. BUL 27% I alt mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 3

4 Hovedpunkter i Økonomisk Politik Godkendt af ØU 28. februar 2017: Økonomiaftalen mellem KL og regeringen forventes overholdt. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til dækning af prioriterede anlægsinvesteringer, og som "stødpude" til likviditeten. Niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede anlægsramme for kommuner jfr økonomiaftalen, indgået mellem Regeringen og KL. Stevns kommunes andel udgør ca. 64 mio. kr. Herudover anbefales hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau, samt hensynet til den samlede økonomi, herunder til størrelsen af de likvide aktiver. Likviditeten anbefales på minimum en gennemsnits likviditet på ca. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen af hensyn til kommunens soliditet (evnen til at modstå tab). Gældens størrelse og låneoptagelse. Vurderes i forbindelse med budgettet. Der udarbejdes balancekatalog til budget på i alt cirka 20 mio. kr. brutto. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. 07-feb-18 stevns kommune 4

5 Årshjul Budgetforslag 2019 Budgetopfølgning 2018 Regnskabsafslutning 2017 Januar Tidsplan, proces udarbejdes Supplementsperiode Februar Økonomisk politik, proces, etc. godkendes i ØU Overførselsbeløb på Anlæg Marts Forberedelsesfasen Overførselsbeløb på drift April Forberedelsesfasen BOP1 pr. ultimo februar udvalgsbehandles Årsberetning Maj Juni Udvalgsbehandling Økonomiaftale mellem KL og regeringen Udvalgsbehandling Endelig godkendelse i KB Juli Version 1 August Version 2 ultimo august BOP2 pr. ultimo maj udvalgsbehandles September Oktober 1. Behandling KB 2. Behandling KB budgetvedtagelse November Budgetudarbejdelse BOP3 pr. ultimo sep. udvalgsbehandles December Evaluering 07-feb-18 stevns kommune 5

6 Økonomistyring i Stevns Budgetprocessen: Tidsplan Basisbudget Budgetoverslagsår 1 3 Ændringsforslag til basisbudgettet overførselsområdet inden for vedtaget serviceniveau ud over vedtaget serviceniveau lov- og cirkulæreændringer demografisk udgiftspres balancekatalog anlæg afledt drift af anlæg 07-feb-18 stevns kommune 6

7 Økonomistyring i Stevns Opbygning af budget - 1: Finansiering Drift: Overførselsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter uden for servicerammen Det brugerfinansierede område Anlæg 07-feb-18 stevns kommune 7

8 Økonomistyring i Stevns Opbygning af budget - 2: Drift: Opdeling i Politikområder Bevillingsniveau (fagudvalg ØU KB) Fagudvalgets kompetence: omplaceringer inden for et politikområde Opdeling i Del-politikområder 07-feb-18 stevns kommune 8

9 Økonomistyring i Stevns Opbygning af budget 3: Drift: Øvrig drift Ingen overførselsadgang af budget til næste budgetår Lønsumsstyring Overførselsadgang til næste budgetår (Overskud +5% / Underskud -2,5%) (Rullebeløb) Overførsel af overskud / underskud på lønninger kan ske på tværs af politikområder Rammeaftaler Økonomiske rammeaftaler, afgrænset til institutionslignende eller organisatoriske del-områder Overførselsadgang til næste budgetår på samlet drift (+5% / -2,5%) (Rullebeløb) 07-feb-18 stevns kommune 9

10 Økonomistyring i Stevns Rammeaftaler i PMF s budget: Hallerne Rengøringskorps Stevns Naturcenter Fuld overførselsadgang Drift og vedligeholdelsespuljen Materielgården 07-feb-18 stevns kommune 10

11 Anlægsbudget PMF 2018 Anlæg Udgifter Indtægter 50,0 mio. kr. -3,3 mio. kr. I alt 46,7 mio. kr. Anlægsbudget 2018 opdelt på udvalg mio. kr ; 16% ; 14% 34; 0% Økonomiudvalg Social og Sundhed ; 40% ; 30% Børn, Unge og Læring Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Plan, Miljø og Fritid 07-feb-18 stevns kommune 11

12 PMF s budget I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 B B B Plan, Miljø og Fritid Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Faste ejendomme og arealer Materielgården Folkeoplysning Fritid Natur og Miljø Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme PMF's andel af det samlede budget 4,9% Heraf Lønsum Brugerfinansierede område Renovation feb-18 stevns kommune 12

13 Vejvæsen I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 Vejvæsen Kommunale veje, stier, pladser mv Vintertjeneste B B B Vejbelysning elforbrug 2,6 mio. kr. Vejafvanding 2,0 mio. kr. (8% af anlægsprojekter i KLAR-Forsyning) Afventer ny beregningsmetode Færdselsarealer 0,3 mio. kr. Slidlag-færdselsarealer 5,5 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 13

14 Kollektiv trafik I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 Kollektiv trafik Busdrift - tilskud B B B MOVIA 15,3 mio. kr køreplanstimer besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018 Handicapkørsel 0,8 mio. kr. Flextur 1,8 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 14

15 Faste ejendomme og arealer I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 Faste ejendomme og arealer Fælles formål Beboelses- og erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Forpagtning og udlejning af arealer Havne B B B feb-18 stevns kommune 15

16 Fælles formål Rengøringskorps 12,7 mio. kr. Udkontering -12,7 mio. kr. Pulje 0,2 mio. kr. Pedelkorps 2,8 mio. kr. Udkontering -2,8 mio. kr. Bygningsvedligeholdelse 6,8 mio. kr. Offentlige toiletter 0,3 mio. kr. Bærbare Batterier 0,1 mio. kr. Driftsikring af boligbygger 0,2 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 16

17 Beboelsesejendomme Udlejningsejendomme -0,4 mio. kr. p.t.29 boliger frasalg foretaget af ejendomme de seneste år. Administreres af Boligkontoret Danmark Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme 0,9 mio. kr. Egestræde 14, Skørpinge Mark, Rytterskolen, Vandtårn m.v. 07-feb-18 stevns kommune 17

18 Byfornyelse Udgifter (ydelsesstøtte konsulent) 0,1 mio. kr. Forpagtning og udlejning af arealer Forpagtningsafgifter på arealer m.v. 0,4 mio. kr. Havne Driftsaftale med Fiskerihavn Vedligeholdelsesudgifter 0,1 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 18

19 Materielgården I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 B B B Materielgården Materielgårdens drift Kommunale veje, stier og pladser Grønne områder og naturpladser feb-18 stevns kommune 19

20 Materielgården Besparelse på 0,830 mio. kr. i 2018 som PTU har godkendt udmøntningen af således. Harmonisering af græsklipning ændres fra ugeslåning til 14. dags slåning på udvalgte områder i byerne. Serviceniveau ændres fra 8 cm til 16 cm. Besparelse -0,285 mio. kr. Rabatklipning ændres til 2 skår efterår og 1 skår om foråret samt at det udføres over 8 uger. Besparelse -0,375 mio. kr. Differentieret serviceniveau på græsarealer i parker m.v. således at arealer, som ikke benyttes til rekreative formål, vokser højere og klippes 4 gange årligt. Besparelse -0,170 mio. kr. 07-feb-18 stevns kommune 20

21 PMF s budget Tidligere NFK-områder Mio. kr. afsat i Stevns Kommunes Budget til Serviceområder under PMF (årets priser) , , , , , , Naturforvaltningsprojekter Stadions, idrætsanlæg og svø Vandløb m.v Miljø m.v Skadedyrsbekæmpelse 3.38 Folkeoplysning og Lokaletilskud feb-18 stevns kommune 21

22 Folkeoplysning I kr. Oprindeligt budget 2018 B B B Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud feb-18 stevns kommune 22

23 Folkeoplysning 3.38 Folkeoplysning og Lokaletilskud , , , , , , , , , , Folkeoplysning og Lokaletilskud feb-18 stevns kommune 23

24 Fritid I kr. Oprindeligt budget 2018 B B B Fritid Fritidsfaciliteter Arrangementer feb-18 stevns kommune 24

25 Fritid , , Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Historik Ny Svømmehal Skolehaller Kunstgræsbane Ny hal i Rødvig (endnu ikke på plads) , , , , , Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller , , feb-18 stevns kommune 25

26 Idrætsanlæg Budget ,0 Mio. kr. netto , , , , , , , ,0 Mio. kr. netto 0,0 Stevnsbadet Stevnshallen (fælles ledelse med Stevnsbadet) Kunstgræsbane og Jernmanden m.v. Hårlevhallen inkl. Hellested & Boestofte Strøby Idrætscenter (Selvejende fond) Ledelse Fritidsområdet Hal i Rødvig Drift 07-feb-18 stevns kommune 26

27 Stevnsbadet Økonomi Budgettet til Stevnsbadet udgør netto ca. 4,6 mio. kr. jf budget 2018, heraf udgør personaleudgifterne ca. 3,7 mio. kr. inkl. lederløn. Stevnsbadet har budgetteret med indtægter for 1,4 mio. kr. i 2018 og øvrige udgifter udgør materiel, vedligeholdelse samt forbrug af el, vand og varme. 07-feb-18 stevns kommune 27

28 Natur og Miljø I kr. Oprindeligt budget 2018 B B B Natur og Miljø Vedligeholdelse af vandløb, åer mv Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse feb-18 stevns kommune 28

29 Vandløbsvæsen , , , , , Vandløb m.v , Vandløb m.v , , , Aftale med Hededanmark Beskæring, Vedligehold Båd 07-feb-18 stevns kommune 29

30 Natur og Miljø 1.200, Naturforvaltningsprojekter 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200, Badevand Grundvand Bærbare Batterier Miljøportal Tilsyn (indtægtsdækket) Naturforvaltningspro Indtægter fra Miljøtilsyn af virksomheder jf. bekendtgørelse 07-feb-18 stevns kommune 30

31 Skadedyrsbekæmpelse - Rotter Udbud og lovgivning Begrænsning brugen af gift Mildere vintre? Stigende antal anmeldelser 07-feb-18 stevns kommune 31

32 Serviceudgifter udenfor servicerammen - Ældreboliger I kr. (- = indtægt / + = udgift) Oprindeligt budget 2018 B B B Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme Ældreboliger Stevns Kommune ejer 183 ældreboliger som administreres af Lejerbo. Herudover er der ydelsesstøtte til ældreboliger. Særskilt regnskab Udgifter skal dækkes af huslejeindtægter. 07-feb-18 stevns kommune 32

33 PMF s budget brugerfinansierede område I kr. Oprindeligt budget 2018 Brugerfinansierede område Renovation Generel affalds administration (Told) Dagrenovation (Told) Storskrald og haveaffald (Told) Glas, papir og pap (Told) Genbrugsstationer (Told) B B B feb-18 stevns kommune 33

34 Renovation Brugerfinansierede område Hvile i sig selv princip Taksterne findes på Stevns.dk og beregnes og godkendes i forbindelse med budgetvedtagelsen. 07-feb-18 stevns kommune 34

35 Brugerfinansierede område - renovation Mellemværende Renovation mio. kr Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Generel administration Total feb-18 stevns kommune 35

36 Hvad skal vi holde særligt øje med i 2018? Rotterne Vinter Drift af halområdet 07-feb-18 stevns kommune 36

37 Ordbog i Økonomistyring på Stevns.dk Klik på Billedet 07-feb-18 stevns kommune 37