Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr. 31/ (12% af projektperioden) er brugt 2,9 mio. svarende til 6%.

Transkript

1 Regnskabs vurdering for MedCom 7 Pr. 1.kvartal 2010 HBJ 4/ MedCom regnskabsvurdering pr. 31 marts 2010 Denne regnskabsvurdering dækker regnskabet efter 1.kvartal 2010 svarende til 12% af MedCom7 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. Regnskabsvurdering for MedCom7 pr (12% af projektperioden) Excl. moms Budget % af budget I alt Forbrugs% Restbudget INDTÆGTER Danske projekter % 0 0 0% Internationale projekter (A) 500 1% 0 0 0% 500 INDTÆGTER I ALT % % UDGIFTER Basisudgifter i alt (/år) - inkl. husdrift % % Ansatte i alt (/år) % % Basis og konsulenter i alt (/år) % % Fælles projektudgifter % % Telemedicin generelt 500 1% % 486 Kommuneprojekter % % FMK i praksissektoren 500 1% % 462 ejournal % % Praksis- og laboratorieområdet % % Sundhedsdatanet udvikling 500 1% 0 0 0% 500 Standarder, test og certificering % % Internationale projekter (A) 1) 35 0% % 97 Igangsatte projekter i alt % % Projektreserve % UDGIFTER I ALT (inkl. proj.reserve) % % MedCom7 i alt (inkl. disp. proj.reserve) 2) ) Indeholder løbende eksterne projektindtægter 2) "Overskud" på skyldes et indtægtsbudget på og et netto udgiftsbudget på Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr. 31/ (12% af projektperioden) er brugt 2,9 mio. svarende til 6%. På basissiden er i alt brugt 2,6 mio. kr. (8%) eller 1,2 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt. På projektsiden er forbrugt 0,3 mio. svarende til 3 % af projektmidlerne. 1

2 MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig bl.a. om Sundhedsdatanet drift, der koster ca. 3 mio om året og betales af brugerne af nettet ejournal drift, der koster ca. 5 mio. årligt og betales af regionerne Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med af Apotekerfonden Projektkonsulenter der gennemfører udbredelse i kommunerne og finansieres direkte af KL Børnedatabaseudbredelse der er finansieret med 1,0 mio. fra KL. Teletolkning der er finansieret med i alt 41 mio. kr. af ABT fonden Telesår der er finansieret med i alt 9 mio. kr. fra ABT fonden Internationale projekter, der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark (Se bilag 2) Særskilt finansierede projekter Budget I alt Prc Afvigelse INDTÆGTER Sundhedsdatanet drift % ejournal drift % Apotekskorrespondance % 250 KL-Projektkonsulenter KL-Børnedatabaseudbredelse % 0 KL-Fødselsanmeldelse SDSD-Hjemmemonitorering % 300 ABT, Teletolkning % ABT, Telesår % ABT, Udredning % 300 Internationale. i samarb. m/rsd* (B) % INDTÆGTER I ALT % * Inkl. overførsel fra 2009 UDGIFTER Sundhedsdatanet drift % ejournal drift % Apotekskorrespondance % 156 KL-Projektkonsulenter KL-Børnedatabaseudbredelse % 466 KL-Fødselsanmeldelse SDSD-Hjemmemonitorering % 131 ABT, Teletolkning % ABT, Telesår % ABT, Udredning % 158 Internationale proj. i samarb. m/rsd (B) % UDGIFTER I ALT Særskilt finansierede projekter i alt Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 31/ tages til efterretning Henrik Bjerregaard Jensen 2

3 Bilag 1: Basisark. MedCom7 regnskabsvurdering pr. 31/ MedCom7 regnskabsvurdering pr (12% af projektperioden) Budget Forventet Afvigelse Indtægt % Indtægter (2 år) indtægt til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Faste bidrag (inkl. P/L) ,0% Renter Overført fra MedCom ,0% Eksterne projektmidler Indtægter i alt ,0% Basisudgifter Budget Forventet Forventet Udgift % Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Kontorhold, tlf, inventar ,7% EDB - fælles ,5% Tryk, info, www - fælles ,0% Husleje, el, renovation ,3% Husassistent, rengøring ,7% Diverse ,3% Mødeforplejning Lejeindtægt husdrift ,0% Husdrift i alt ,6% MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse ,2% MedCom-EDB, mobiltlf ,7% Tryk, info og www ,0% Statistik ,8% Diverse ,2% MedCom udgifter i alt ,9% Basisudgifter i alt ,1% Ansatte ,3% Basis og ansatte i alt ,2% Projektudgifter MC7 Budget Forventet Forventet Udgifter % Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Møder ,7% Øvrige udgifter ,0% Fælles proj.udgifter i alt ,7% Telemedicin Generelt ,7% Telemedicin i alt ,7% Kommuneprojekter Generelt ,4% Hjemmepleje Genoptræning LÆ-blanket Fødselsanmeldelse Kommuneprojekter i alt ,2% FMK Udbredelse ,7% FMK i alt ,7%

4 ejournal Generelt ,2% Borgeradgang Praksis Sygehuse ejournal i alt ,2% Praksis og lab.område Generelt ,7% Udbredelse labmedicin PLO-XML Pakkehenvisninger Praksis og lab.område i alt ,9% Udvikling Sundhedsdatanet Generelt ,0% Udvikling SDN i alt ,0% Standarder, test, certificering Generelt ,7% Standard., test, certif. i alt ,7% Projektudgifter MC7 i alt ,1% Styregrp.finans. MC7 i alt * ,1%

5 Bilag 2 Regnskab for Internationale projekter HBJ/JAP MedCom International gennemfører tre typer internationale projekter: Region Syddanmarks EU projekter (C), hvor Region Syddanmark er formelt projektdeltager. Disse projekter regnskabsføres i RSDs eget regnskab. Dette regnskab omfatter såvel EU funding, som udgifter til MedCom konsulenter, der arbejder på RSD projekterne. Da EU kun finansierer en del af de samlede projektudgifter, giver disse projekter et årligt underskud. Underskuddet forudsættes dækket af RSDs resultatkontrakt og overgangsaftale med MedCom. MC/eksterne projekter omfatter projekter, hvor MedCom er formel projektdeltager, men opgaverne udføres for andre parter (B). For øjeblikket drejer det sig om projekterne Sund Vækst, Breast Health og Method Telemed, der alle gennemføres i tæt samarbejde med RSD og Odense Universitetshospital. Et eventuelt underskud på disse projekter forudsættes derfor også finansieret af RSDs resultatkontrakt. I de øvrige EU projekter er MedCom formel og reel projektdeltager (A). Det drejer sig p.t. om projekterne epsos og Calliope og HITCH. Et underskud på disse projekter skal dækkes af MedComs projektmidler. For epsos projektet er indgået en konsulentaftale med Digital Sundhed der indebærer at Digital Sundhed varetager hovedparten af arbejdsopgaverne for MedCom. For dette modtager Digital Sundhed den tilsvarende EU funding i projektperioden samt et engangsbeløb på kr. Budgettet nedenfor er opdateret med forventede udgifter og EU funding fra alle eksisterende EU projekter og med indtægterne fra RSDs resultatkontrakt og RSD overgangsaftalen. Som det fremgår af regnskabsvurderingen er budgettet lavet med en væsentlig samlet projektreserve ultimo 2010 på 4,9 mio.kr. der falder til 3,5 mio ultimo Denne projektreserve vil løbende blive disponeret under projektgennemførelsen. International projektreserve Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Nedenfor er vist en samlet oversigt over alle tre typer EU projekter. 5

6 SAMLET INTERNATIONAL REGNSKABSVURDERING PR (25% af året) C) RSD projekter Budget 2010 Regnskab til dato Afvigelse Budget Budget Projektforberedelse ,0% Overført vedr. overgangsordning (A) ,0% Diverse indtægter Konsulentløn ,4% Health Optimum ID ,0% Persona ,0% R-Bay Better Breathing Dreaming ,2% ICT for Health ,7% UniversAAL ,6% Overført fra ,0% C) RSD projekter i alt ,3% Budget Budget B) MC/eksterne projekter Budget 2010 Regnskab til dato Afvigelse Overført fra tidligere år ,0% Overgangsordning (RSD) (B) ,0% Øvrige indtægter ,5% Basisudgifter (inkl. løn) ,5% SundVækst KOL (RSD) ,6% SundVækst ROBOT (RSD) ,0% Breast Health (RSD) ,8% MethoTelemed (RSD) ,9% Renewing Health ,5% Welfare TechRegion ,0% B) MC/RSD projekter i alt ,3% Budget Budget A) MC projekter Budget 2010 Regnskab til dato Afvigelse Basisudgifter ,5% epsos ,6% Calliope ,1% HITCH ,2% A) MC projekter i alt ,9% International i alt ,3%

7 BILAG 3: Timeregnskab for MedCom 6 MedComs konsulenter registrerer løbende tidsforbrug fordelt på projektlinjer og fællesaktiviteter. Fællesaktiviteter dækker over ikke-projektlinje relaterede opgaver (overhead) som f.eks. ledelse, sekretariat, deltagelse i lokale og nationale udvalg, foredrag m.v. Nedenfor er vist timeregnskabet fordelt på fællesaktiviteter og projektlinjer i MedCom I perioden blev i alt registreret arbejdstimer, hvoraf Fælles aktiviteter udgjorde 29%. Timeregnskab 1/ til 31/ Projektlinje Hovedtotal Prc Fælles % FMK % SIP % Sundhedsdatanettet % Standarder % E-Journal % Konsolidering og udbredelse % Kommuneprojektet % Telemedicin % International % Hovedtotal % I MedCom 6 blev i alt forbrugt 32,165 mio.kr. fordelt sådan: Basis incl. husdrift 7178 Ansatte Projekter I alt

8 Timeforbruget til Sundhedsdatanettet, Telemedicin og Internationale projekter finansieres eksternt medens de øvrige projekter finansieres over MedComs basisbudget. Såfremt den samlede udgift til basis og ansatte fordeles på projektlinjer svarende til medarbejderindsatsen i MedCom 6 kan beregnes de totale udgifter pr 31/ fordelt på projektlinjer. MedCom 6 Projektlinjer Totale omkostninger Timer Prc Basis Projekt midler Fælles % FMK % SIP % Sundhedsdatanettet* 0 0% Standarder % E-Journal % Konsolidering og udbredelse % Kommuneprojektet % Telemedicin* 0 0% International* 0 0% Hovedtotal % Ovenstående oversigt viser de samlede udgifter incl. Lønninger til ansatte, kontorfaciliteter m.v. Eksterne bidrag til projekterne fremgår ikke. Således er Sundhedsdatanettet, Telemedicin og Internationale projekter finansieret af eksterne midler. I alt 8