Regnskabs vurdering for MedCom 6 Pr. 31/ HBJ Bilag

Transkript

1 Regnskabs vurdering for MedCom 6 Pr. 31/ HBJ Bilag MedCom regnskabsvurdering pr. 31. december Basisprocenten...3 Projektreserven...3 Internationale projekter...5 Bilag 1: MedCom6 regnskabsvurdering pr Bilag 2: Internationale projekter...10 Bilag 3: RSD regnskab for RSDs internationale projekter pr 31/ Bilag 4: Kontorpladser i MedCom 2008 pr november

2 MedCom regnskabsvurdering pr. 31. december 2008 Denne regnskabsvurdering dækker hele 2008 det vil sige 50 % af MedCom6 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. MEDCOM6 BALANCE PR (50 % af projektperioden) Regnskabsvurdering MedCom6 Budget MC6 % af budget Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget Basis og konsulenter Basisudgifter i alt (/år) - inkl. HUS+INT % ,9% Ansatte i alt (/år) % ,4% Basis og ansatte i alt (/år) % ,3% MedCom6 projekter Fælles projektudgifter 981 2% ,0% 755 SIP % ,7% FMK - Fælles Medicinkort % ,3% Sundhedsdatanet % ,5% 969 MedCom standarder % ,6% ejournal* % ,5% 316 Konsolidering/udbredelse % ,9% Kommune % ,7% Telemedicin 500 1% ,5% 473 Igangsatte projekter i alt % ,1% Projektreserve % MedCom6 i alt (u/rente+regul.) % ,0% Forventet indtægt i alt Heraf ekstra reserve: overf.+rente+p/l Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr.31/12 (svarende til 50 % af projektperioden) er brugt 17,0 mio. svarende til 38%. På basissiden er i alt brugt 10,8 mio. kr. (44%) eller 1,4 mio. mindre end de budgetterede 12,2 mio. på årsbasis. De 1,4 mio. dækker over et mindre forbrug for ansatte og interne MedCom udgifter og et merforbrug på kontoen til husdrift på kr. Af dette merforbrug udgør engangsudgifter i forbindelse med udvidelse af centeret. Da kontoen er underbudgetteret må forventes et overtræk i 2009 der ligeledes skal dækkes af et tilsvarende mindre forbrug på de øvrige basisudgifter. 2

3 På projektsiden er forbrugt 6,2 mio. svarende til 35 % af projektmidlerne. Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 31/ tages til efterretning Basisprocenten De 10,8 mio. basisudgifter i 2008 svarer til 64 % af de samlede udgifter. Nedenfor er vist basisprocenten siden Basisudgifters andel af de samlede udgifter MC MC MC MC MC MC MC Basis og ansatte Projekter I alt Basis faktiske andel 79% 60% 58% 54% 62% 60% 64% MedComs faste bidrag fra parterne udgør 16,450 mio. kr. om året. Såfremt basisprocenten udregnes alene ud fra de faste bidrag (uden overførsler mellem årene) ville denne udgøre 66 % ved en basisudgift på de nuværende 10,8 mio.kr. Det må forventes at basisprocenten også fremover vil ligge i denne størrelsesorden. Det indstilles til MedCom styregruppe At fordelingen mellem basis- og projektudgifter som udgangspunkt fremover holdes på samme niveau som i dag, dvs. på %. Projektreserven På de sidste to styregruppemøder er besluttet at overføre 2,0 mio. kr. fra den oprindelige projektreserve i MedCom 6 på 4,7 mio. kr.: 0,5 mio. kr. til telemedicin programmet, så programmet kan iværksættes inden ATB bevillingen overført. 0,1 mio. kr. til udvikling af ny PLO standard under Konsolidering og udbredelse 1,4 mio. kr. til et modul til bedre visning af laboratorieresultater på Sundhed.dk Der resterer derfor 2,7 mio. i projektreserve. Som det fremgår på dagsordenen, indstilles derudover til MedComs styregruppe 3

4 at der bevilliges 1,9 mio.kr. fra MedCom6 projektreserven til gennemførelsen af epsos projektet. I så fald vil der kun restere 0,8 mio. kr. i projektreserve. At der tilbageføres 0,5 mio. til projektreserven som følge af opnåelse af ATB telemedicin midlerne. Projektreserven vil i så fald stige til 1,3 mio. kr. Det bemærkes at der derudover resterer en yderligere reserve på cirka 1.0 mio. kr. som følge af renter, P/L regulering m.v. Husdrift Det forventes at de fremtidige udgifter til hus-drift vil ligge på godt 2,7 mio. pr. år svarende til cirka kr. pr. fast arbejdsplads i centret. Efter udvidelsen med 1.sal har centret nu i alt 41 arbejdspladser og lige så mange medarbejdere. De 41 medarbejdere er en fordobling inden for de sidste år. Såfremt udgiften pr. arbejdsplads udregnes ud fra det samlede antal arbejdspladser (41) bliver udgiften pr. arbejdsplads kr pr år. Til sammenligning koster et kontor med en arbejdsplads i SDUs forskerpark kr. årligt. Arb. pladser 1.sal 2.sal I alt Faste Ekstra Faste Ekstra Arb.pl. Faste pl. Leje 09 MedCom DK MedCom Int RSD eteam (-33%) SDSD I alt Efter de nuværende aftaler betaler SDSD og RSD pr fast arbejdsplads om året, idet der dog er indgået aftale om 33% rabat til RSD eteam. Såfremt udgifterne på 2,7 mio. blev fordelt ud fra det samlede antal arbejdspladser (66.000/plads) ville dette betyde en stigning på knap for hhv. RSD eteam og for MedCom Int. mens udgifterne for SDSD vil være uændret. 4

5 Som det fremgår af bilaget til regnskabsvurderingen var udgiften til husdrift og til udvidelsen af lejemålet 3,1 mio. kr. i Af de 3,1 mio. blev 1,475 mio.kr. dækket af arbejdsplads bidrag fra RSD og SDSD hvorefter de resterende 1,664 mio.kr. udgør MedComs eget bidrag i Husdrift kr Kontorhold, tlf, inventar 713 EDB fælles 241 Tryk, info, www fælles 45 Husleje, el, renovation 996 Husassistent, rengøring 491 Diverse (C) 637 Mødeforplejning 16 Udgifter til husdrift i alt Bidrag fra RSD og SDSD MedCom udgift Til sammenligning udgjorde udgiften til hus-drift i 2007 kun 1,7 mio. kr. Stigningen på over 1 mio. kr. skyldes bl.a. større huslejeudgifter (50.000), ombygningsudgifter ( ) samt stigende udgifter til rengøring og mødelokaler/kantine drift ( ). Igangsætning af Telemedicin programmet vil betyde at dette program fremover også vil bidrage til finansieringen af arbejdspladser i centret. Det indstilles til MedComs styregruppe: At prisen pr. arbejdsplads i 2009 som hidtil beregnes til kr. pr fast arbejdsplads. At prisen pr. arbejdsplads i 2010 og fremover udregnes på baggrund af det samlede antal fysiske arbejdspladser, dvs kr. pr år. Dette vil betyde en stigning på knap kr. pr år for hhv. RSD eteam som for MedCom Internationale. For SDSD vil lejeudgiften forblive uændret. Internationale projekter MedCom deltager som formel projektpart i EU projekterne epsos, Calliope, Breast Health, SUND VÆKST og Method Telemed. Derudover varetager MedCom projektledelse og projekt-administration for 10 EU projekter hvor Region Syddanmark (RSD) er formel projektpart. Internationale projekter hvor region Syddanmark er projektpart regnskabsførers i RSDs regnskab (Bilag 3). Dette regnskab omfatter såvel EU funding som udgifter til MedCom konsulenter og øvrige projektudgifter. Da EU kun finansierer en del af de samlede projektudgifter, giver disse projekter et årligt underskud på 1,5 til 2,5 mio. kr. Underskuddet forudsættes dækket af RSDs resultatkontrakter. MedComs oplæg om Styrkelse af den landsdækkende profil i MedComs internationale aktiviteter. 5

6 har været diskuteret med RSD på direktionsniveau og RSD har i denne sammenhæng tilkendegivet at regionen gerne deltager aktivt i bestræbelserne på at gøre MedComs internationale kontor landsdækkende. Nedenfor er vist regnskabsoversigten for de projekter, hvor MedCom er formel projektdeltager. Det drejer sig om epsos og Calliope projekterne, der gennemføres i samarbejde med SDSD. Et eventuelt underskud på disse projekter skal finansieres af MedCom. Sund Vækst, Breast Health og Method Telemed, der gennemføres i samarbejde med RSD. Et eventuelt underskud på disse projekter forventes også finansieret af RSDs resultatkontrakt. Denne kontrakt skal ligeledes dække udgiften til internationale arbejdspladser samt underskuddet på RSDs egne internationale projekter. MedCom INT projekter Budget MC6 % af budget Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget epsos Calliope MedCom INT projekter i alt* MedCom INT/RSD projekter Budget MC6 % af budget Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget RSD resultatkontrakt Sund Vækst KOL Sund Vækst ROBOT Breast Health Method Telemed Arbejdspladsbetaling til MedCom Overført til RSDs Internationale projekter MedCom INT/RSD projekter i alt* MedCom momspligtige aktiviteter Budget MC6 % af budget Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget Testcenter Sundhedsdatanettet Internationale konsulentydelser MedCom momspligtige akt. i alt* * Negativt beløb er lig med "overskud". Det indstilles til MedComs styregruppe At MedComs internationale kontor fortsætter projektsamarbejdet med RSD og andre interesserede parter i

7 At der fortsat arbejdes på at styrke den landsdækkende profil i MedComs internationale projekter. RSD har i denne sammenhæng tilkendegivet at man gerne deltager aktivt i dette arbejde. Henrik Bjerregaard Jensen 7

8 Bilag 1: MedCom6 regnskabsvurdering pr MedCom6 regnskabsvurdering pr (50% af projektperioden) Budget Forventet Afvigelse Indtægt % kvt. Indtægter (2 år) indtægt til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året (M) Faste bidrag (inkl. P/L) (A) ,0% Renter Overført fra MedCom5 (G) ,1% Eksterne projektmidler (B) ,0% Indtægter i alt ,6% Basisudgifter Budget Forventet Forventet Indtægt % Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Kontorhold, tlf, inventar ,1% EDB - fælles ,4% Tryk, info, www - fælles ,8% Husleje, el, renovation ,4% Husassistent, rengøring ,5% Diverse (C) ,0% Mødeforplejning Ref. husdrift RSD+SDSD (D) ,3% Husdrift i alt ,8% MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse ,8% MedCom-EDB, mobiltlf ,1% Tryk, info og www ,8% Diverse ,6% MedCom udgifter i alt ,1% International udgifter Uddannelse, edb, mobiltlf Diverse Projektforberedelse International udg. i alt (H) Basisudgifter i alt ,9% Ansatte ,4% Basis og ansatte i alt ,3% Projektudgifter MC6 Budget Forventet Forventet Udgifter % Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Primærgruppe ,3% Lægesystemleverandørgrp ,1% Andre fælles projektudgifter ,7% Fælles proj.udgifter i alt ,0% SIP Børnedatabase (I) ,8% Samarbejdsaftaler Projektudgifter SIP i alt ,7% FMK - Fælles Medicinkort Møder ,9% Samarb.aftaler lægesys Pilotprojektmøder Standardudv./dokumentation Ekstern test FMK i alt ,3% Sundhedsdatanet Projektudgifter ,5% Sundhedsdatanet i alt ,5% MedCom standarder Gamle standarder ,9%

9 Nye standarder (E) MedCom standarder i alt ,6% Kommuneprojekter Hjemmepleje ,0% Børneområde Genoptræning LÆ-blanket Forebyggelse (henvisn.) Kommuneprojekter i alt ,7% ejournal Møder ,7% Standarder og support Teknisk bistand / rådg EU-udbud af ejournal Regionsmellemregning ejournal i alt ,5% Konsolidering og udbredelse Statistik ,5% RefHost WebReq / Labmedicin Konsolidering/udbr. i alt ,9% Telemedicin Projektforberedelse Telemedicin i alt Projektudgifter MC6 i alt ,1% Apotekskorrespondance Budget Forventet Afvigelse Til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Indtægter (J) Udgifter Apotekskorr. i alt Bemærkninger: (A) Faste bidrag er beregnet med udgangspunkt i 2007-bidrag, P/L-reguleret med 2,4% pr. 1/1-08. P/L-reguleret med 2,6% for (B) Der er budgetteret en indtægt fra SDSD på (engangsbetaling for 2008 vedr. Webservice testcenter+snitflade). Hertil er der budgetteret og indgået fra KL, som tilskud til børnedatabasen. Endvidere kommer en indtægt i 1. kvt fra RSD på vedr. Internationale aktiviteter Hele dette beløb flyttes med til Refusion husdrift og til Internationale aktiviteter i 3. kvt (C) Beløb indeholder ombygningsudgifter vedr. 1. sal, i alt ca Merforbruget i 2008 er midlertidigt dækket af MedCom møder og rejser. (D) Refusion af husdrift består af 2 x fra RSD, Afd. for kommunesamarbejde, 2 x fra RSD, Regional Udvikling, fra SDSD. Hertil kommer en indtægt på kr fra RSD, Regional Udvikling, som kan henføres til 2007-regnskabet (forsinket overførsel). (E) Der er indgået indtægt på fra SDSD som tilskud til Webservice testcenter+snitflade. Beløbet er indeholdt i budgettet for standarder. (F) Indtægt vedr. Internationale aktiviteter: 2007 består af (indtægtsført i 2008). Indtægt for 2008 består af I alt er endnu ikke forhandlet. (G) Tidligere anført overførselsbeløb, kr , er korrigeret jf. revisionens årsrapport for Differencen skyldes, at regnskabsvurderingerne gennem flere projektperioder ikke er blevet sammenholdt med årsrapporterne. Hertil kommer beløbsafrundinger til helt antal tusind. Overført egenkapital fra MedCom5 er derfor kr (H) Internationale basisudgifter dækkes midlertidigt af MedCom diverse. Afventer afklaring om budget. (I) Indtægt på er tilskud til Børnedatabasen fra KL. Er tillagt budget i SIP-projektet. (J) Bevilling på fra Apotekerfonden. Udgifter refunderes ved fremsendelse af udgiftsbilag. K) Budget dækker udgifter for (L) Budget består af for 2007 samt for (M) Hvor der ikke er fastlagt 2009-budgetter, er restbeløb for 2008 indsat i 1. kvartal

10 Bilag 2: Internationale projekter Internationale aktiviteter Budget Forventet Afvigelse Til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kv Indtægter (F) ,0% Projektassistent (K) ,0% EU-kontor (K) ,0% Øvrige projektudgifter (L) ,3% Ekstern bistand Int. aktiviteter i alt MC-INT epsos Indtægter Udgifter MC-INT epsos i alt MC-INT Calliope Indtægter Udgifter MC-INT Calliope i alt MC-INT Sund Vækst KOL Indtægter Udgifter MC-INT KOL i alt MC-INT Sund Vækst ROBOT Indtægter Udgifter MC-INT ROBOT i alt MC-INT Breast Health Indtægter Udgifter MC-INT Breast Health i alt MC-INT Method Telemed Indtægter Udgifter MC-INT Method Telemed i alt MC INT akt/proj i alt Momsreg. virksomhed Budget Forventet Forventet Indtægt % 2008 Testcenter (2 år) forbrug Rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kv Indtægter Udgifter Testcenter i alt Sundheds DIX, drift Indtægter Udgifter Sundheds DIX, drift i alt Internationale konsulentydelser Indtægter Udgifter Int. konsulentydelser i alt Momsreg. virk. i alt Udgifter i alt ,1% MedCom6 bruttoresultat Indtægter i alt minus udgifter i alt MedCom6 projektresultat Ekskl. ejournal regionsmellemregning, momspligtige aktiviteter, apotekskorrespondance samt internationale aktiviteter 10

11 Bilag 3: RSD regnskab for RSDs internationale projekter pr 31/12 08 Projekter der kører i Region Syddanmark regi RSD INT INDTÆGTER (A) Budget Indtægt t/dato (%) Afvigelse 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Budget Budget Projektforberedelse (B) % Diverse indtægter % Baltic ehealth ehealth Survey InfoBiomed ahealth Health Optimum ID % Persona % R-Bay % Better Breathing % Gap % Dreaming % Overførsel fra sidste år % RSD INT indtægter i alt (A) % RSD INT UDGIFTER Budget Forbrug t/dato (%) Rest 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Budget 2009 Budget 2010 Konsulentløn % Projektforberedelse Møder, rejser % Ekstern bistand % Diverse % Information % Proj.forberedelse i alt % Projekter Baltic ehealth ehealth Survey InfoBiomed ahealth Health Optimum ID % Persona % R-Bay % Better Breathing % Gap % Dreaming % Projekter i alt % RSD INT udgifter i alt % RSD INTERNATIONAL I ALT (A) Kun indgåede kontrakter - forventet funding fra EU (deling med partnere figurerer under udgiftsbudgettering) (B) Indtægt på vedrører regnskabsår

12 Bilag 4: Kontorpladser i MedCom 2008 pr november 2008 Pr. 24/ : MedCom 13, International 4, RSD eteam 5 og SDSD 5, i alt 27 faste pladser Faste arbejdspladser: 1. Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom 2. Ib Johansen, MedCom 3. Lars Hulbæk, MedCom 4. Dorthe Skou Lassen, MedCom 5. Jens Rahbek Nørgaard, MedCom 6. Rikke Viggers, MedCom 7. Gitte Henriksen, MedCom 8. Karin Demkjær, MedCom 9. Jacob Glasdam, MedCom 10. Peder Illum, MedCom 11. Iben Søgaard, MedCom 12. Pia Reinhardt Juel, MedCom 13. Anita Folleraas, MedCom Løse arbejdspladser: 28. Casper Marcussen, MedCom Int 29. Charlotte Beck, MedCom Int 30. Niels Rossing, MedCom Int 31. Jane Clemensen, MedCom TM 32. Gitte Schelde, RSD 33. Silverbullet, SDSD 34. Silverbullet, SDSD 35. Tom 36. Tom 37. Tom (37 skriveborde i alt) 14. Christina Wanscher, MedCom Int 15. Janne Rasmussen, MedCom Int 16. Claus Nielsen, MedCom Int 17. Jennie Søderberg, MedCom Int 18. Tove Lehrmann, RSD 19. Bente Falk, RSD 20. Karina Hasager Hedevang, RSD 21. Tanja Gerner Jusslin, RSD 22. Alice Kristensen, RSD 23. Esben Dalsgaard, SDSD 24. Esben Poulsen Graven, SDSD 25. Henrik Lund Nielsen, SDSD 26. Katrine Vedel, SDSD 27. Tom 12