MEDCOM BALANCE PR

Transkript

1 Regnskabs vurdering for MedCom 6 Pr. 30. juni 2009 HBJ MedCom regnskabsvurdering pr 30 juni 2009 Denne regnskabsvurdering dækker 2.kvartal 2009 det vil sige 75% af MedCom6 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. MEDCOM BALANCE PR (75% af MedCom6 projektperioden) Regnskabsvurdering MedCom6 MC6 % af budget Forbrug ialt Forbrugs% Restbudget Basis og konsulenter Basisudgifter i alt (/år) - inkl. HUS % ,3% Ansatte i alt (/år) % ,4% Basis og ansatte i alt (/år) % ,8% MedCom6 projekter Fælles projektudgifter 981 2% ,1% 725 SIP % ,0% FMK - Fælles Medicinkort % ,9% Sundhedsdatanet % ,0% 910 MedCom standarder % ,5% ejournal* % ,8% -641 Konsolidering/udbredelse % ,2% Kommune % ,0% Telemedicin 500 1% ,9% -9 Testcenter, momspligtigt 0 0% Igangsatte projekter i alt % ,9% Projektreserve % MedCom6 i alt (u/rente+regul.) % ,4%

2 Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr.30/ (svarende til 75 % af projektperioden) er brugt 25,3 mio. svarende til 56,5%. På basissiden er i alt brugt 15,6 mio. kr. (64%) eller 2,7 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt. På projektsiden er forbrugt 9,7 mio. svarende til 55 % af projektmidlerne. Overskridelserne for ejournal og telemedicin skyldes manglende indbetalinger fra hhv. regionerne (ejournal) og Digital Sundhed (Telemedicin) Det indstilles til MedComs styregruppe At regnskabsvurderingen pr 30/ tages til efterretning MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig om Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med af Apotekerfonden Teletolkningsprojektet, der er finansieret med 41 mio. kr. af ATB fonden Drift af sundhedsdatanettet der betales af brugerne af nettet. Internationale projekter der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark. Særskilt finansierede projekter Bevillingsfinansieret Forbrug ialt Apotekskorrespondance (løbetid ) Teletolkning (løbetid ) Bevillingsfinansieret i alt Henrik Bjerregaard Jensen 2

3 Bilag 1: MedCom6 regnskabsvurdering pr MedCom6 regnskabsvurdering pr (75% af projektperioden) Forventet Afvigelse Indtægt % kvt. Indtægter (2 år) indtægt til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. Året (L) Faste bidrag (inkl. P/L) (A) ,7% Renter Overført fra MedCom5 (B) ,1% Eksterne projektmidler (C) (G) ,0% Indtægter i alt ,7% Basisudgifter Forventet Forventet Indtægt % kvt. Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. Året (L) Kontorhold, tlf, inventar (D) ,5% EDB - fælles (D) ,7% Tryk, info, www - fælles (D) ,7% Husleje, el, renovation ,0% Husassistent, rengøring ,4% Diverse (D) ,2% Mødeforplejning Ref. husdrift lejere (E) ,4% Husdrift i alt ,2% MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse ,1% MedCom-EDB, mobiltlf ,4% Tryk, info og www ,9% Diverse ,3% MedCom udgifter i alt ,6% Basisudgifter i alt (F) ,3% Ansatte ,4% Basis og ansatte i alt ,8% Projektudgifter MC6 Forventet Forventet Udgifter % kvt. Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. Året (L) Primærgruppe ,3% Lægesystemleverandørgrp ,1% Andre fælles projektudgifter ,7% Fælles proj.udgifter i alt ,1% SIP Børnedatabase (G) ,2% Samarbejdsaftaler Projektudgifter SIP i alt ,0% FMK - Fælles Medicinkort Møder ,5% Samarb.aftaler lægesys Pilotprojektmøder Standardudv./dokumentation Ekstern test FMK i alt ,9% Sundhedsdatanet Projektudgifter ,0% Sundhedsdatanet i alt ,0% MedCom standarder Gamle standarder ,1% Nye standarder (H) MedCom standarder i alt ,5%

4 Kommuneprojekter Hjemmepleje ,2% Børneområde Genoptræning LÆ-blanket Forebyggelse (henvisn.) KL-projektkonsulenter Kommuneprojekter i alt ,0% ejournal Møder ,0% Standarder og support Teknisk bistand / rådg EU-udbud af ejournal Regionsmellemregning ejournal i alt ,8% Konsolidering og udbredelse Statistik ,3% RefHost WebReq / Labmedicin Konsolidering/udbr. i alt ,2% Telemedicin Projektforberedelse (I) Telemedicin i alt Projektudgifter MC6 i alt ,5% Bemærkninger: (A) Faste bidrag er beregnet med udgangspunkt i 2007-bidrag, P/L-reguleret med 2,4% pr. 1/1-08. P/L-reguleret med 2,6% for (B) Tidligere anført overførselsbeløb, kr , er korrigeret jf. revisionens årsrapport for Differencen skyldes, at regnskabsvurderingerne gennem flere projektperioder ikke er blevet sammenholdt med årsrapporterne. Hertil kommer beløbsafrundinger til helt antal tusind. Overført egenkapital fra MedCom5 er derfor kr (C) Der er budgetteret en indtægt fra SDSD på (engangsbetaling for 2008 vedr. Webservice testcenter+snitflade). Hertil er der budgetteret og indgået fra KL, som tilskud til børnedatabasen. Endvidere kommer en indtægt i 1. kvt fra RSD på vedr. Internationale aktiviteter Hele dette beløb flyttes med til Refusion husdrift og til Internationale aktiviteter i 3. kvt (D) Diverse indeholder ombygningsudgifter vedr. 1. sal, i alt ca Merforbruget i 2008 er midlertidigt dækket af MedCom møder og rejser. Ligeledes dækkes øvrige merforbrug i husdrift af lignende konti i MedCom basis. (E) Refusion af husdrift består af 2 x fra RSD, Afd. for kommunesamarbejde, 2 x fra RSD, Regional Udvikling, fra SDSD. Hertil kommer en indtægt på kr fra RSD, Regional Udvikling, som kan henføres til 2007-regnskabet (forsinket overførsel). (F) Internationale basisudgifter er flyttet til MedComs internationale projekter. (G) Indtægt på er tilskud til Børnedatabasen fra KL. Er tillagt budget i SIP-projektet. (H) Der er indgået indtægt på fra SDSD som tilskud til Webservice testcenter+snitflade. Beløbet er indeholdt i budgettet for standarder. (I) Afventer pengeoverførsel samt omposteringer til særskilt kontoplan til Telemedicin projekt. (J) Bevilling på fra Apotekerfonden. Udgifter refunderes ved fremsendelse af udgiftsbilag. (K) Et beløb i kolonnen "Afvigelse" skyldes en eventuel afvigelse vedr. ejournal mellemregning samt over- /underskud vedr. de momspligtige aktiviteter. (L) Hvor der ikke er fastlagt 2009-budgetter, er restbeløb indsat i 3. kvartal

5 Regnskab for Internationale projekter HBJ/CEW MedCom International gennemfører tre typer internationale projekter: Region Syddanmarks EU projekter, hvor Region Syddanmark er formelt projektdeltager. Disse projekter regnskabsføres i RSDs eget regnskab. Dette regnskab omfatter såvel EU funding, som udgifter til MedCom konsulenter, der arbejder på RSD projekterne. Da EU kun finansierer en del af de samlede projektudgifter, giver disse projekter et årligt underskud på 1,5 til 2,5 mio. kr. Underskuddet forudsættes dækket af RSDs resultatkontrakt med MedCom. MC/eksterne projekter omfatter projekter, hvor MedCom er formel projektdeltager, men opgaverne udføres for andre parter. For øjeblikket drejer det sig om projekterne Sund Vækst, Breast Health og Method Telemed, der alle gennemføres i tæt samarbejde med RSD og Odense Universitetshospital. Et eventuelt underskud på disse projekter forudsættes derfor også finansieret af RSDs resultatkontrakt. De øvrige EU projekter er MedCom formel projektdeltager. Det drejer sig p.t. om projekterne epsos og Calliope. Et evt. underskud på disse projekter skal dækkes af MedComs projektmidler. Projektreserven for de internationale projekter forventes ved årets udgang af 2009 at ligge på omtrent 2 millioner kroner. Nedenfor er vist en samlet oversigt over alle tre typer EU projekter: 5

6 RSD projekter SAMLET INTERNATIONAL REGNSKABSVURDERING PR (50 % af året) NETTO 2009 Regnskab til dato Afvigelse Projektforberedelse ,2% Overført vedr. resultatkontrakt (A) ,0% Diverse indtægter Konsulentløn ,4% Health Optimum ID ,4% Persona ,3% R-Bay ,3% Better Breathing ,1% Gap ,6% 14 0 Dreaming ,5% Overført fra 2008 (B) ,0% 0 38 RSD projekter i alt MC/eksterne Regnskab til projekter 2009 dato Afvigelse Overført fra tidligere år (C) ,0% Resultatkontrakt (RSD m.fl) ,0% Øvrige indtægter Basisudgifter (inkl. løn) ,2% Projektaktiviteter (D) ,9% EU-kontor (E) ,0% SundVækst KOL (RSD) ,1% SundVækst ROBOT (RSD) ,8% Breast Health (RSD) ,4% MethoTelemed (RSD) MC/RSD projekter i alt Regnskab til MC projekter 2009 dato Afvigelse epsos Calliope ,6%

7 MC projekter i alt International i alt

8 BILAG MedCom Internationale projekter; Regnskabsvurdering (50 % af året) MC INT INDTÆGTER Projektaktiviteter/kons.ydelser Indtægt t/dato (%) Afvigelse Overført fra sidste år ,0% Resultatkontrakt RSD m.fl.) ,0% Øvrige indtægter Projektakt./kons.ydelser i alt ,6% epsos Overført fra sidste år ,0% 0 0 Indtægter ,0% epsos i alt ,8% Calliope Overført fra sidste år ,0% 0-66 Indtægter Calliope i alt ###### SundVækst KOL Overført fra sidste år ,0% Indtægter ,0% SundVækst KOL i alt ,5% SundVækst ROBOT Overført fra sidste år ,0% 0-53 Indtægter ,0% SundVækst ROBOT i alt ,7% Breast Health Overført fra sidste år Indtægter ,0% Breast Health i alt ,0% MethoTelemed Overført fra sidste år Indtægter ,3% MethoTelemed i alt ,3% MC INT INDTÆGTER i alt ,5% Afvigelse med negativt beløb i indtægter betyder flere indtægter end forventet. Afvigelse med positivt beløb i indtægter betyder færre indtægter end forventet. MC INT UDGIFTER Basisudgifter Regnskab til Rest dato Uddannelse ,2%

9 EDB, mobiltelefon ,9% Repræsentation ,5% Diverse ,7% Projektassistent ,5% Øvrige ansatte ,0% Husleje MedCom ,0% Basisudgifter i alt ,2% Projektaktiviteter Regnskab til Rest dato Projektforberedelse EU-kontor lønomkostninger ,0% Øvrige projektudgifter RSD medfinansiering ,0% Salg konsulentbistand, momspl Ekstern bistand ,0% Projektaktiviteter i alt ,6% Projekter i MedCom regi epsos ,0% Calliope ,1% MedCom projekter i alt ,5% Projekter med ekstern partner SundVækst KOL (RSD) ,6% SundVækst ROBOT (RSD) ,5% Breast Health (RSD) ,7% MethoTelemed (RSD) ,2% MedCom/eksterne proj. i alt ,5% MC INT UDGIFTER i alt ,5% MC INTERNATIONAL i alt ,0%

10 BILAG Region Syddanmark Internationale projekter; Regnskabsvurdering (50 % af året) RSD INT Indtægt Afvigelse INDTÆGTER (A) t/dato (%) Projektforberedelse Overf. vedr. resultatkontrakt Diverse indtægter Health Optimum ID % Persona % R-Bay % Better Breathing % Gap Dreaming % Overførsel fra sidste år % 0 38 RSD INT indtægter i alt (A) % (afvigelse i forhold til budget) Afvigelse med negativt beløb i indtægter betyder flere indtægter end forventet. Afvigelse med positivt beløb i indtægter betyder færre indtægter end forventet. RSD INT UDGIFTER Forbrug t/dato (%) Rest Konsulentløn % Projektforberedelse Forbrug Rest t/dato (%) Møder, rejser % Ekstern bistand % Diverse (B) % Information % Proj.forberedelse i alt % Projekter Forbrug Rest t/dato (%) Health Optimum ID % Persona % R-Bay %

11 Better Breathing % Gap % Dreaming % Projekter i alt % RSD INT udgifter i alt % RSD INTERNATIONAL I ALT