Regnskabsvurdering for MedCom juni 2008 HBJ

Transkript

1 Regnskabsvurdering for MedCom juni 2008 HBJ Denne regnskabsvurdering dækker de første seks måneder (25 %) af MedCom6-projektperioden frem til 30. juni Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. Regnskabsvurdering pr 30. juni 2008 Regnskabsvurdering MedCom6 MEDCOM6-BALANCE PR (25 % af projektperioden) Budget MC6 % af budget Forbrug i alt Forbrugs% Restbudget Basis og konsulenter Basisudgifter i alt (/år) - inkl. HUS+INT % ,7 % Konsulenter i alt (/år) % ,0 % Basis og konsulenter i alt (/år) % ,6 % Projekter Fælles projektudgifter % ,6 % 858 SIP % ,1 % FMK - Fælles Medicinkort % ,7 % SDN - Sundhedsdatanet* % ,9 % 990 MedCom-standarder* % ,2 % E-journal % ,0 % 910 Konsolidering/udbredelse % ,7 % Kommune % ,8 % Telemedicin 0 0 % Projekter i alt % ,9 % Projektreserve % MedCom6 i alt (u/rente+regul.) % ,2 % * Inkl. 1,0 mio. til SDN og 1,5 mio. til WS-standarder fra Digital Sundhed Som det fremgår af ovenstående tabel, er det samlede budget til basis og konsulenter (ansatte) 24,4 mio. kr. for hele projektperioden. Af disse er 30/ forbrugt 5,019 mio. eller 20,6 %. På projektsiden er forbrugt mio. kr. også svarende til 25,9 % af det samlede projektbudget. Af disse udgør 1,3 mio. konsulentudgifter til WS-standarder m.v. 1

2 Såfremt det besluttes at støtte telemedicinprojektlinien med 0,5 mio. kr. i 2008 og internationale projekter med en fast basisbevilling på 1 mio. kr. om året, reduceres reservepuljen fra 4,7 mio. til 2,2 mio. kr. Henrik Bjerregaard Jensen MedCom6-regnskabsvurdering pr (25 % af projektperioden) Budget Forventet Afvigelse Indtægt % Indtægter (2 år) indtægt til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Faste bidrag (inkl. P/L) (A) ,1% Renter Overført fra MedCom5 (B) ,0% Eksterne projektmidler (C) ,0% Indtægter i alt ,2% Basisudgifter Budget Forventet Forventet Indtægt % Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Kontorhold, tlf, inventar ,5% EDB - fælles ,2% Tryk, info, www - fælles ,0% Husleje, el, renovation ,0% Husassistent, rengøring ,5% Diverse ,0% Mødeforplejning Ref. husdrift RSD+SDSD (D) ,3% Husdrift i alt ,3% MedCom udgifter Møder, rejser, uddannelse ,6% MedCom-EDB, mobiltlf ,2% Tryk, info og www ,0% Diverse ,2% MedCom udgifter i alt ,4% International udgifter Uddannelse, edb, mobiltlf Diverse Projektforberedelse International udg. i alt Ansatte ,0% Basisudgifter i alt ,6% Projektudgifter MC6 Budget Forventet Forventet Udgifter % Fælles projektudgifter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Primærgruppe ,3% Lægesystemleverandørgrp ,9% Andre fælles projektudgifter ,6% Fælles proj.udgifter i alt ,6% SIP Børnedatabase ,5% Samarbejdsaftaler Projektudgifter SIP i alt ,1% FMK - Fælles Medicinkort Møder ,2% Samarb.aftaler lægesys Pilotprojektmøder Standardudv./dokumentation Ekstern test

3 FMK i alt ,7% Sundhedsdatanet Projektudgifter ,9% Sundhedsdatanet i alt ,9% MedCom standarder Gamle standarder ,1% Nye standarder (F) MedCom standarder i alt ,2% Kommuneprojekter Hjemmepleje ,8% Børneområde Genoptræning LÆ-blanket Forebyggelse (henvisn.) Kommuneprojekter i alt ,8% ejournal Møder ,7% Standarder og support Teknisk bistand / rådg EU-udbud af ejournal Regionsmellemregning ejournal i alt ,0% Konsolidering og udbredelse Statistik ,7% RefHost WebReq / Labmedicin Konsolidering/udbr. i alt ,7% Telemedicin Projektforberedelse Telemedicin i alt Projektreserve fra MC5 0 Projektudgifter MC6 i alt ,9% Internationale aktiviteter Budget Forventet Afvigelse Til dato % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Indtægter (E) ,8% Projektassistent ,8% EU-kontor ,0% Øvrige udgifter ,0% Int. aktiviteter i alt Momsreg. virksomhed Budget Forventet Forventet Indtægt % Testcenter (2 år) forbrug rest til dato 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Året Indtægter Udgifter Testcenter i alt Sundheds DIX, drift Indtægter Udgifter Sundheds DIX, drift i alt Internationale konsulentydelser Indtægter Udgifter Int. konsulentydelser i alt Momsreg. virk. i alt Udgifter i alt ,5% (A) Faste bidrag er beregnet med udgangspunkt i 2007-bidrag, P/L-reguleret med 2,4 % pr. 1/1-08. (B) Beløbet afventer regnskabsafslutning for Bør derfor tages med forbehold. 3

4 (C) Der er budgetteret en indtægt fra Digital Sundhed på (engangsbetaling for 2008 vedr. Web-servicetestcenter + snitflade). Hertil kommer en indtægt i 1. kvt fra RSD på vedr. Internationale aktiviteter Heraf flyttes til Refusion husdrift i 3. kvt Restbeløb fra RSD flyttes til Internationale aktiviteter i 3. kvt (D) Refusion af husdrift består af 2 x kr fra RSD, Afd. for kommunesamarbejde, 2 x kr fra RSD, Regional udvikling, 2 x kr fra Digital Sundhed. Hertil kommer en indtægt på kr fra RSD, Regional Udvikling, som kan henføres til 2007-regnskabet (forsinket overførsel). (E) Indtægt vedr. Internationale aktiviteter: 2007 består af (indtægtsført i 2008), 2008 består af , 2009 består af (F) Der er indgået indtægt på fra Digital Sundhed som tilskud til web-servicetestcenter+snitflade. Beløbet er dog ikke udgiftsbudgetteret endnu og figurerer derfor i reservepuljen for MedCom6. 4

5 Regnskabsvurdering International 20. august 2008 CDP Denne regnskabsvurdering indeholder de igangværende internationale projekter, der på nuværende tidspunkt gennemføres af Internationalt Kontor. Det skal bemærkes, at der i regnskabet ikke er medtaget indtægter fra Region Syddanmark til dækning af basisomkostninger (løn til projektassistent samt lokaler og kontorhold) eller evt. tilkøbsydelser for 2008 eller de efterfølgende år. Dette skyldes, at der endnu ikke er indgået en samarbejdsaftale med Region Syddanmark om dette. Det forventes dog, at en aftale, der som minimum omfatter basisomkostninger, kan indgås med Region Syddanmark i løbet af kort tid. Det skal endvidere bemærkes, at der vil være forskel på, hvornår indtægter fra EU-projekterne forventes at komme, og hvornår de rent faktisk modtages. INTERNATIONAL REGNSKABSVURDERING PR (58 % af året) INT INDTÆGTER Budget Indtægt t/dato (%) Afvigelse 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Projektforberedelse EU beløb til fordeling EU beløb fordelt Diverse indtægter % Baltic ehealth (B) Baltic ehealth final conference ehealth Survey (B) InfoBiomed (B) Health Optimum (B) ahealth (B) Budget 2009 Health Optimum ID % Budget 2010 Persona % R-Bay % Better Breathing % Gap % Sund vækst 0 0 #### WoHIT Dreaming % Overførsel fra sidste år % INT indtægter i alt (A) % INT UDGIFTER Budget Forbrug t/dato (%) Rest 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Konsulentløn % Projektforberedelse Møder, rejser % Ekstern bistand % Diverse % Information %

6 Proj.forberedelse i alt % Projekter Baltic ehealth Baltic ehealth final conference ehealth Survey InfoBiomed Health Optimum ahealth Health Optimum ID % Persona % R-Bay % Better Breathing % Gap % Dreaming % Sund vækst 0 0 #### WoHIT % Projekter i alt % INT udgifter i alt % RSD INTERNATIONAL I ALT

7 Jens Rahbek Nørgaard - 22/ MedCom s timeregistreringer MedCom5 ( ) I MedCom5 perioden har der over de 2 år været forbrugt hhv og timer i alt. Her har der over de 2 år været en fordeling af timeforbruget på Fællesaktiviteter: 2006: 42 % 2007: 38 % International: 2006: 21 % 2007: 24 % Projektlinier: 2006: 37 % 2007: 38 % Fordelingen af timer på de enkelte projektlinier har således været: Projektlinie Kommune Sundhed.dk Medicin E-Journal Konsolidering Udbredelse Hovedtotal (timer) Timefordelingen på fællesaktiviteter, International og de enkelte projektlinier er detaljeret i vedlagte oversigt: 7

8 Hvis timetallet multipliceres med den gennemsnitlige timeløn over perioden fås følgende tabel over lønudgifterne til de enkelte projektlinier: Projektlinie Kommune Sundhed.dk Medicin E-Journal Konsolidering Udbredelse Hovedtotal (lønudgifter)