Regnskabs vurdering for MedCom V pr 30. April 2007 CDP 18. maj 2007

Transkript

1 Regnskabs vurdering for MedCom V pr 30. April 2007 CDP 18. maj 2007 Denne regnskabs vurdering er den første efter strukturreformen og de deraf følgende konsekvenser for MedCom V og dækker frem til den 30. april Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er fuld sikkerhed for at alle posteringer er medtaget lige som der kan være fejlposteringer mellem de enkelte konti. Dette skyldes at ikke alle praktiske forhold som følge af overdragelse af regnskabsvaretagelse fra Fyns Amt til Regions Syddanmark er faldet på plads. Disse fejl og mangler vil naturligvis løbende blive rette og det forventes at vi til næste styregruppemøde vil have fået de sidst rettelser på plads. Det skal derudover bemærkes at der som noget nyt optræder udgifter til Hus i regnskabet, dette skyldes overdragelsen af lejemålet af Center for Sundheds-telematik fra Fyns Amt til MedCom pr 1. januar Der er således ikke afsat et budget til disse udgifter på nuværende tidspunkt. Der er indgået to aftaler med region Syddanmark og leje af kontorfaciliteter til henholdsvis Afdelingen for kommune kommunikation og i forbindelse med resultatkontrakten vedrørende internationale aktiviteter, disse vil samlet set medfører en årlig indtægt til Huset på kr. Budgettet Budget er fordelt på de af styregruppen besluttede hovedprojektliner: Kommune, Web-EPJ, Medicinerings, Sundhed.dk, Webservice Markopilot og Konsolidering. Desuden er der disponeret midler til basisudgifter, fællesprojekt udgifter og konsulent lønninger. Den procentvise fordeling pr. år ses figuren og er tilrettet i forhold til de ændringer af budgettet der blev vedtaget på styregruppemødet den 14. september Medicin SUP / Web EPJ Sundhed.dk Fordeling af udgifter pr år i MedCom 5 Konsolidering m.v. Webservice markopilot Kommune Fællesudgifter 5% Basis 27% Konsulenter 26%

2 Regnskabsstatus Der er på nuværende tidspunkt gået 66 % af MedCom V perioden og som det fremgår af nedenstående tabel er der samlet set forbrugt 54,9 % af budgettet. Af tabellen fremgår endvidere forbruget på de overordnede kategorier. MEDCOM V BALANCE Regnskabsvurdering Budget MC % af Forbrug Forbrugs% Restbudge MedCom V V budget ialt Hus Basisudgifter i alt (/år) % ,1% 4.69 Konsulenter i alt (/år) % , 3.05 Basis og konsulenter i alt (/år) % ,0% 7.19 Fællesudgifter % ,6% 1.20 Kommune ,2% 3.47 Sundhed.dk ,9% 1.63 SUP / Web EPJ ,2% -39 Medicin , 1.52 Webservice markopilot ,8% 1.48 Konsolidering m.v , 1.72 Igangsatte projekter i alt % ,3% MedCom V i alt (u/rente+regul.) % ,9% Underskuddet på SUP/eJournal projektet skyldes at det ikke endnu er lykkedes at får opkrævninger til den amts/regionale mellemregning sendt ud. Dette skyldes overgang til det nye økonomisystem men det forventes at ske i løbet af meget kort tid. Det samme problem gør sig gælden for driften af Sundhedsdixen også her er der på nuværende tidspunkt et underskud der skyldes manglende opkrævninger hos de tilsluttede parter.

3 Af nedenstående tabel fremgår forbruget på de enkelte projekter.

4 Budget Forventet Afvigelse Indtægt % 2006 Indtægter (2 år) indtægt til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kv Faste bidrag (B) (inkl. P/L (A) ) ,0% Renter Indtægter fra RSD Overført fra MedCom IV (B) ,0% Eksterne projektmidler (F) Indtægter i alt ,0% Driftsudgifter Budget Forventet Forventet Forbrug % 2006 Husdrift, Rugårdsvej 15 (2 år) forbrug rest til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kv Kontorhold, telefon og inventar Mødeforplejning Husleje og rengøring Husassistent, løn m.m Diverse Husdrift i alt Øvrige basisudgifter Leder og sekretariat (G) ,0% Møder, rejser og uddannelse ,3% EDB, inventar, mobiltelefon ,2% Tryk, info og www , Øvrig drift ,3% Bidrag t/fællessekr. inkl. (E) husleje ,1% Øvrige basisudgifter i alt ### Konsulenter i alt (G) ### Driftsudgifter i alt ,0% Projektudgifter Projekt Forventet Forventet Forbrug % 2006 Fælles projektudgifter ramme inkl. aftaler rest til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kv Primærgruppe ,0% Lægesystemleverandørgruppe ,3% Andre fælles proj.udgifter ,7% Fælles projektudgifter i alt ,6 % Kommuneprojekter Udbredelsesprojekter ,2% Genoptræningsstandard ,6% LÆ blanketprojekt ,5% Kommuneprojekter i alt ,2 % Sundhed.dk understøttelse Laboratorieopslag ,3% Laboratorievejledninger ,0% i-1 borgerkommunikation ,0% Telemedicin Sundhed.dk understøttelse i alt ,9% SUP / Web EPJ Møder ,6% Standarder og support ,2% Teknisk bistand+ koordinering ,6% EU-udbud og e-journal , Amtsmellemregning (C) SUP / Web EPJ i alt ,2 % Fælles medicinprojekt Recept aftestning ,0% PEM indberetning ,5% Receptserver på DIX'en ,1% Receptfornyelsesstandard ,0% Fælles medicinprojekt i alt , Konsolidering/udbredelse Udbredelsesprojekter ,7% Standarder og rådgivning ,2% Sundhedsdatanet/DIX ,2% Statistik og tabeller ,7% Test og certificering ,0% Konsolidering/udbredelse i alt , Webservice makropilot (D) Projektledelse ,0% Teknisk rådgivning ,8%

5 Fælles projektgrupper , Pilotprojekter ,0% Webservice makropilot i alt ,8% Projektudgifter i alt ,3% Momsreg. virksomhed Budget Forventet Forventet Forbrug % 2006 Testcenter (2 år) forbrug rest til dato 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Året 1.kvt 2.kv Indtægter Udgifter Testcenter i alt Sundheds DIX, drift Indtægter Udgifter Sundheds DIX, drift i alt Momsreg. virk. i alt Udgifter i alt (drift+proj.+momspl.) ,9% MedCom V resultat d.d Bemærk, at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer. C:\cdp\medcom\styregruppe\Regnskabs vurdering for MedCom V_30_04_07.doc