Automatiske bevillingsoverførsler Total

Transkript

1 e bevillingsoverførsler - Total Korrigeret sprocent fra til Afvigelser Total - Skattefinansieret , Drift , Anlæg , Afvigelse i alt Side 1 af 16

2 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i Børne- og Kulturudvalget , Børn og Unge , Dagtilbud , Distrikt Nord Daginstitution Syvhøjvænge , Daginstitution Løkkebo , Daginstitution Piletræet , Daginstitution Birkely , Distrikt Midt Dagplejen , Daginstitution Stien , Daginstitution Sommerfuglen , Distrikt Syd Daginstitution Nøddeboparken , Daginstitution Mejsebo , Daginstitution Amalieparken , Daginstitutioner - Fælles udgifter og indtægter , Skoler og skolefritidsordninger , Distrikt Nord , Pilehaveskolen , SFO Pilehaveskolen , Distrikt Midt , Vallensbæk Skole , SFO Vallensbæk Skole , Side 2 af 16

3 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i Distrikt Syd , Egholmskolen , SFO Egholmskolen , SFO og juniorklub - Fælles udgifter og indtægter , Folkeskoler - Fælles udgifter og indtægter , IT Skoleområdet, Fælles udgifter og indtægter samt Bækkehuset , Forebyggende og opsøgende ungdomsarbejde , Pædagogisk udvikling , Ungdomsskole , Naturskolen , Projekt fars køkkenskole , Fritid og Kultur , Idræt og fritid , Idræt - Fælles udgifter og indtægter , Ridecenter og -skoler , Idrætscenter og svømmehal , Diverse klubhuse , Kultur , Kultur - Fælles udgifter og indtægter , Foreningsgårdene , Musikskole , Folkeoplysning , Løkkekrogen - festsal , Pulje Kulturområdet , Side 3 af 16

4 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i Ferieaktiviteter for børn og unge , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og Sygdom , Sundhed, forebyggelse og sygehuse , Sundhedsplejen , Sundhedspuljer - herunder sundhedsafd. udvik.pulje, og familiebehandling samt Korsagergård , Tandplejen , Projekter under Center for Sundhed, Kultur og Fritid *) , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Hjemmeplejen, frit valg , Pleje og aktivitetsområdet , Hjemmesygepleje , Projekter under Center for Pleje og Omsorg *) , Genoptræning Restpulje - Satspuljemidler Lovbestemte ydelser , Øvrige sociale ydelser , Øvrige sociale formål , Side 4 af 16

5 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i Teknik- og Miljøudvalget , Vores by , Veje og grønne områder , Vejplan og projekt støjbegrænsning , Kirkebækskolen og Kløverengen - Grøn vedligeholdelse og vintertjeneste **) , Vej og Park , Vedligeholdelse af brandhaner , Kommunale ejendomme , Kirkebækskolen, Kløverengen og Løkkekrogen - Bygningsvedligeholdelse, serviceaftaler og ejendomsforsikring **) , Kommunale ejendomme , Økonomiudvalget , Administration , Administrativ organisation , Direktionscentret ***) , Center for Børn og Unge , Center for Sundhed og Forebyggelse , Center for Pleje og Omsorg , Center for Erhverv og Teknik , Center for It og Digitalisering , Center for Økonomi og Indkøb , Ishøj samarbejdet , Center for Beskæftigelse , Side 5 af 16

6 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i 13. arbejdsmarked Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning Projekt "samtaler og indsatser" , Projekt "Jobfirst" Projekt "Flere skal med" Brobygning Projekt jobrettet samtaler - Bølge , Projekt "udvikling i fleksjob" Sundhedskoordinator Ishøj samarbejde , Total , *) Projekterne er eksternt finansieret, og der skal derfor ikke udarbejdes handleplaner for disse **) Takstfinansierede institutioner skal ikke udarbejde handleplaner ***) Der overføres 1,0 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje, samt Aktivitets og Botilbud fra 12.2 Administrativ organisation vedrørende Frit Valgsområdet Side 6 af 16

7 Anlæg Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser (A) fra til Børne- og Kulturudvalget , Børn og Unge , Dagtilbud , Energispare Renovering Piletræet , Energirenovering daginst. Mejsebo , Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner , Renovering efter vandskade i Birkely , Skoler og skolefritidsordninger , Fælleslokale, Egholmskolen, evt. klub , Toiletpulje til skoletoiletter , Fritid og Kultur , Kultur , Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus etape , Side 7 af 16

8 Anlæg Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser (A) fra til Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og Sygdom , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Renovering Køkken Rønnebo , Teknik- og Miljøudvalget , Vores By , Veje og grønne områder , Vejanlæg - Vallensbækvej , Vedligeholdelse af kommunale arealer ved Center Nord , Etablering af skovmosen , Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen , Trafiksikring ved Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé , Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej *) , Torv i Vejlegårdsparken , Stationstorv ombygning , Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark , Kommunale ejendomme , Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset , Renovering af Pilehaveskolen , Etablering af legeplads og toiletter ved havnen , Side 8 af 16

9 Anlæg Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser (A) fra til Økonomiudvalget , Organisation , Administrativ organisation , Energispareprojekt renovering + solceller Rådhus , Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk Strandvej , Salg af areal til Gideonskolen , Broer og tunneller , Ringstedbanen-Erstatning og tilbagelev. af arealer Total , *) Der er overført kr. fra Bufferpulje under deltema 12.2 Administrativ organisation Side 9 af 16

10 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget ønsker samlet at overføre et overskud på kr. på områder, hvor der er automatisk sadgang, fordelt med overskud på kr. vedrørende drift og overskud på kr. vedrørende anlæg. Drift Deltema 1.1 Dagtilbud. Overskud kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende samtlige daginstitutioner og dagplejen. Piletræet Piletræet har et overskud i på mere end 5 pct. af tet, hvorfor Piletræet bør udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Piletræet har et overskud på kr. Det skyldes der har været flere børn end forventet. Derudover har Piletræet bevidst sparet sammen til nogle nødvendige investeringer som f.eks. cykelstativer og overdækning til sovebørnenes barnevogne. Administrationen foreslår derfor, at det godkendes, at Piletræet ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende underskuddet. Overskuddet er bevidst oparbejdet i med henblik på investeringer. Sommerfuglen Sommerfuglen har et overskud i på mere end 5 pct. af tet, hvorfor Sommerfuglen bør udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Sommerfuglen har et overskud på kr. Det skyldes der har været flere børn end forventet. Sommerfuglen havde afsat penge til nyt produktionskøkken, hvilket først er i gangsat i november. Administrationen foreslår derfor, at det godkendes, at Sommerfuglen ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Overskuddet er bevidst oparbejdet i med henblik på etablering af produktionskøkken. Stien Stien har et overskud i på mere end 5 pct. af tet, hvorfor Stien bør udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Stien har et overskud på kr. Det skyldes der har været flere børn end forventet. Administrationen foreslår derfor, at det godkendes, at Stien ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på daginstitutionsområdet. Side 10 af 16

11 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Overskud på kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende samtlige skoler, skolefritidsordninger, Ungdomsskolen inkl. Ungdommens Uddannelsesvejledning samt naturskolen. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på SFO- og juniorklubområdet. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på skoleområdet. Pengene overføres til implementering af AULA, som er den nye kommunikationskanal for daginstitutioner, SFO er og skoler. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende IT på skoleområdet. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Pædagogisk Udvikling, som hovedsagligt skyldes mindreforbrug på kompetenceudvikling fra Undervisningsministeriet og KL, som er øremærket til efter- og videreuddannelse frem til Deltema 2.1 Idræt og fritid. Overskud kr.: Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på idrætsområdet. Der overføres et underskud fra på netto kr. til vedrørende Ridecentret/Rideskolen. Det samlede underskud bliver vurderet i forhold til centres brutto på indtægt- og udgiftssiden. Ultimo har Ridecentret/Rideskolen et underskud på kr. på udgiftstet, svarende til en forbrugsprocent på 100,09 og et underskud på kr. på indtægtstet, svarende til en forbrugsprocent på 95,92. Derfor skal der ikke udarbejdes en handleplan. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Idrætscentret og svømmehaller. Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende diverse klubhuse. Deltema 2.2 Kultur. Overskud kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på kulturområdet. Side 11 af 16

12 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende Foreningsgårdene. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Musikskolen. Der overføres et overskud fra på kr. til 208 vedrørende Folkeoplysning. Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende festsal Løkkekrogen. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende pulje på kulturområdet. Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende ferieaktiviteter. Deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus. Overskud kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, service og administration under myndighedsudøvelse. Overskuddet vedrører delvist en vakant stilling og opsparede midler til nyt inventar vedrørende den nye mødefløj, ungehjørnet, receptionsområdet, fremtidige vedligeholdelsesudgifter samt driftsudgifter af ind- og udlånsmaskiner. Anlæg Deltema 1.1 Dagtilbud. Overskud kr.: Energirenovering daginstitution Mejsebo Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Deltema 2.2 Kultur. Overskud kr.: Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Side 12 af 16

13 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget ønsker samlet at overføre et underskud på i alt kr. på områder, hvor der er automatisk sadgang. Drift Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Overskud kr.: Der overføres et samlet overskud på kr. fra til, vedrørende Sundhedsplejen, Familiebehandling, Sundhedspuljer, Sundhedshus, Korsagergård og Tandplejen. Heraf udgør kr. mindreindtægter på projekter, som er eksternt finansieret og hvor indtægterne vil komme i kommende år. Af det samlede overskud skal der anvendes kr. i hovedsagligt til tiltag indenfor kronikerområdet, øremærkede midler til rygestopmedicin, planlagt renovering af 1. salen på Korsagergård, nye planlagte tiltag i forbindelse med forebyggelse, nye træningsmaskiner samt vedligeholde og reparation af de eksisterende maskiner i Sundhedshuset. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Underskud kr.: Der overføres et samlet underskud på kr. fra til. Heraf udgør kr. mindreforbrug på projekter, som er eksternt finansieret og hvor udgifterne vil være i kommende år. Det resterende vedrører underskud vedrører henholdsvis pleje- og aktivitetsområderne med kr., Hjemmeplejens frit valgs område med kr. og Hjemmesygeplejen med kr. Der overføres kr. til til Hjemmeplejen fra deltema 12.2 Administrativ organisation til nedskrivning af underskuddet på kr. på baggrund af overtagelse af hjemmehjælp efter en privat leverandørs konkurs i juni. Deltema 4.3 Genoptræning. Overskud kr.: Der overføres et samlet overskud på kr. fra til. Det samlede overskud vedrører Satspuljemidlerne til nedbringelse af ventetid genoptræning, som er eksternt finansieret. Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Overskud kr.: Der overføres et overskud på kr. fra til vedrørende Støtte til frivilligt socialt arbejde. Side 13 af 16

14 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget ønsker samlet at overføre et overskud på kr. på områder, hvor der er automatisk sadgang, fordelt med et overskud på kr. vedrørende drift og et overskud på kr. vedrørende anlæg. Drift Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Overskud kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende vejplan. Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende grøn vedligeholdelse og vintertjeneste på Kirkebækskolen. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Vej og Park. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende vedligeholdelse af brandhaner. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme. Overskud kr. Der overføres et overskud på kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse, forsikring og serviceaftaler på Kirkebækskolen. Der overføres et underskud på kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse. Anlæg Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Overskud kr.: Vejanlæg Vallensbækvej Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Etablering af Skovmosen 2 Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Side 14 af 16

15 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Trafiksikring ved Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Desuden søges kr. overført i til anlægsprojekt Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej fra Bufferpulje under deltema 12.2 Administrativ organisation Stationstorv ombygning Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme. Overskud kr.: Renovering af Pilehaveskolen Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Side 15 af 16

16 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Økonomiudvalget Økonomiudvalget ønsker samlet at overføre et overskud på kr. på områder, hvor der er automatisk sadgang, fordelt med overskud på kr. vedrørende drift og et overskud på kr. vedrørende anlæg. Drift Deltema 12.2 Administrativ organisation. Overskud kr. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende administrationen, heraf overføres der mio. kr. til Fritvalgsområdet hjemmeplejen på deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Deltema 13.3 Driftudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning. Underskud kr. Der overføres et samlet underskud på deltema 13.3 på kr. Underskuddet (manglende tilskud) er opstået på grund af en forskydning i udbetaling af tilskuddet fra STAR på flere beskæftigelsesprojekter. Tilskuddet fra STAR udbetales først når projekterne er afsluttet og endeligt regnskab er godkendt. Der overføres et samlet nettounderskud på følgende projekter: Projekt jobrettet samtaler bølge 2 med kr. Afsluttes i. Projekt udvikling i fleksjob med kr. Afsluttes i. Projekt jobfirst med kr. Afsluttes i. Der overføres et samlet nettooverskud på følgende projekt: Projekt Flere skal med med kr. Afsluttes i Anlæg Deltema 12.2 Administrativ Organisation. Overskud kr.: Ringstedbanen-Erstatning og tilbagelevering af arealer. Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Side 16 af 16