Budgetrapport. Ultimo september / 37

Transkript

1 Budgetrapport Ultimo september 0 / 37

2 Indhold 1. SAMMENDRAG KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE DRIFTSRESULTAT KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE ANLÆGSRESULTAT SERVICEUDGIFTER TILLÆGSBEVILLINGER TIL BUDGET BUDGETRAPPORTERING INDTÆGTER SKATTEFINANSIERET DRIFT Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Afrapportering på det specialiserede socialområde Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget RENTER SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG KØB OG SALG AF JORD BRUGERFINANSIERET DRIFT BRUGERFINANSIERET ANLÆG / 37

3 1. Sammendrag Der er udarbejdet budgetrapport ved udgangen af september. Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for sresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af fagforvaltningers og institutioners rapporteringer og den eksisterende bevillingsstruktur. Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. Nedenfor er vist sammendrag af den samlede budgetrapport for hele Ringsted Kommune. 1.1 Kommunens samlede forventede driftsresultat Tabel 1.1. Sammendrag budget overførsler Forbrug opgjort september 1 Indtægter Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift (1+2+3) Note1: I 1 Indtægter markerer kursiv, at der er tale om indtægter. I afvigelseskolonnen er negative tal merforbrug/mindreindtægter og positive tal er mindreforbrug/merindtægter. Der forventes 2,0 mio. kr. mindre i indtægter. Samtidig er der et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Samlet set er der således et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. på kommunens samlede drift set i forhold til det korrigerede budget. I nedenstående tabel er resultatet af budgetrapporteringen vist for de enkelte udvalg, og resultaterne gennemgås nedenfor. Tabel 1.2 Sammendrag skattefinansieret drift budget Forbrug opgjort september 2 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Note1: Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. 2 / 37

4 På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på i alt 6,7 mio. kr. På udvalgsbevillingerne kan det hovedsagligt henføres til arbejdsskadeområdet, den politiske organisation, tjenestemandspensioner og økonomiudvalgets rådighedskonto. Herudover forventes der et mindreforbrug på lønpuljemidler mv. på i alt 5,6 mio. kr. Heraf er de 4,3 mio. kr. trepartsmidler, som forventes udmøntet i For forvaltninger og sekretariater forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., i dette resultat er samtidig afdrag på gæld på 3,7 mio. kr. Sundhedsforvaltninger forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. På Klima- og Miljøudvalgets område forventes der merudgifter på 1,1 mio. kr. til snerydning og glatførebekæmpelse. Der arbejdes forsat med at optimere glatførebekæmpelsen og snerydningen, ligesom der er lavet ændringer i vinterregulativet, således at en række stier nedklassificeres. På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. På skoleområdet er der mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hovedsagelig som følge af mindreudgifter til bidrag til efterskoler og private skoler. Samtidig er der stigende udgifter til fripladser og søskenderabat, som der forventes et merforbrug på svarende til 2,1 mio. kr. Sdr. Parkskolen har et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Skolen har iværksæt en tilpasningsplan, som økonomisk først slår igennem fra skoleåret /2012, og skolens økonomi følges tæt. På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug i dagplejen på 2,3 mio. kr. og et merforbrug på fripladser og søskenderabat på 2,5 mio. kr. Ved halvårset var der et forventet merforbrug i dagplejen på 3,0 mio. kr. På den baggrund igangsatte forvaltningen tiltag, der fremover skal sikre en højere udnyttelsesprocent i dagplejen. Disse tiltag har nu resulteret i et lavere merforbrug end ved halvårset. På Børn og unge-området forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Dette skyldes dels en stram udgiftsstyring, og dels at en stor tilgang har ført til at en række foranstaltninger først er først startet op i 4. kvartal og får derfor først helårseffekt i På området for vidtgående specialundervisning forventes der et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der henvises færre børn til vidtgående specialundervisning, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af fortsat fokus på inklusion i folkeskolen. Derudover forventes merindtægter på 2,9 mio. kr. vedrørende takstindtægter fra kommunens egne specialundervisningstilbud, da kommunen har solgt flere pladser til andre kommuner. På socialudvalgets område forventes der samlet set merudgifter på 6,2 mio. kr. På sundhedsområdet forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Dette skyldes primært den aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Udviklingen følges tæt og samarbejdet med øvrige kommuner fortsættes. På området for handicap, social og psykiatri forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er sammensat af et mindreforbrug på udvalgsbevillingerne på 0,9 mio. kr. og et merforbrug på institutionsbevillingerne på 1,6 mio. kr. Institutionen Bo- og servicecentret forventer et merforbrug på 2,2 mio. kr. På ungeområdet forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et merforbrug på 1,0 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor der har været større tilgang end budgetlagt. Derudover er der et merforbrug, som kan henføres til nogle få dyre sager. 3 / 37

5 På ældreudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på institutionsbevillingerne, 1,2 mio. kr. på visitationsrammen, 1,5 mio. kr. vedrørende merforbrug afdraget i 2010 og 2,5 mio. kr. på elevområdet. På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det reviderede budgetgrundlag. Regeringen har i forlængelse af midtvejsforhandlingerne med KL udmeldt, at beskæftigelsestilskuddet vedr. forsikrede ledige reduceres pr. 1. november med 9,4 mio. kr. vedr.. Denne regulering udmøntes derfor i forbindelse med denne budgetrapport. Således er budgetterne for de forsikrede ledige i denne budgetopfølgning blevet reduceret med 9,4 mio. kr. 5,2 mio. kr. på Jobcentrets budget og 4,2 mio. kr. på Ungeenhedens budget. Jobcentret forventer et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til revalidering, jobtræning, fleksjob og aktiveringsudgifter der har dog været flere udgifter til førtidspension, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelse. Ungeenheden forventer samlet en budgetoverholdelse, hvilket dækker over et mindreforbrug for kontanthjælp, revalidering og fleksjob, mens produktionsskolerne giver et mindre merforbrug. De 5 institutioner under Arbejdsmarkedsudvalget forventer en samlet budgetoverholdelse. På Kultur- og Trivselsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. n består bl.a. af et mindreforbrug på kulturelle arrangementer på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug på seniorprojektet (trepartspuljemidler) under sundhedsfremme og forebyggelse på 1,1 mio. kr., et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende Fritid og sundhed. For Kongrescenteret forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. 1.2 Kommunens samlede forventede anlægsresultat budget ekskl. overførsler Driftsoverførsler fra 2010 (netto) budget incl. overførsler Forbrug opgjort september incl. overførsler 4 Skattefinansieret anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansieret anlæg I alt For skattefinansieret anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 36,3 mio. kr., som forventes overført til I dette mindreforbrug indgår overførte anlæg fra 2010 på 44,6 mio. kr. For brugerfinansieret anlæg forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Mindreforbrug forventes overført til 2012, da det vedrører tidsforskydninger i anlægsprojekterne. 4 / 37

6 1.3 Serviceudgifter I tabellen nedenfor er vist kommunens serviceudgifter for. Serviceudgifter i mio. kr. Vedtaget budget - serviceudgifter 1.365,0 Forventede serviceudgifter 1.360,3 Forskel mellem de oprindelige budgetterede serviceudgifter og de forventede serviceudgifter 4,7 Det oprindelige serviceudgiftsbudget forventes overholdt, da der forventes serviceudgifter på 1.360,3 mio. kr. i. 1.4 Tillægsbevillinger til budget Siden Byrådet i oktober 2010 vedtog budgettet for er der givet tillægsbevillinger der finansielt relaterer sig til på følgende områder: Byrådsdato Sagspunkt Drift: Drøftelse af konsekvenser ved budgetbeslutning om overgang fra børnehave til SFO pr. 1. april Demografi, ældreområdet reduceres Drift i alt Anlæg: Udviklingsplan Byggemodninger Udstykning 47, Vetterslev Udstykning 43, Høm Øst 900 Anlæg i alt -825 Kassefinansierede tillægsbevillinger i alt 675 Note: Positive tal angiver mindreudgifter for kassen. Negative tal angiver merudgifter for kassen. 5 / 37

7 2. Budgetrapportering På de efterfølgende sider uddybes budgetopfølgningen på et mere detaljeret niveau. Der vil fremgå forklaringer på væsentlige afvigelser. I bilag 2 er den samlede budgetrapportering vist på laveste niveau. 2.1 Indtægter Tabel Indtægter budget Forbrug opgjort september 1 Skatter, tilskud og udligning Note: For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Regulering af skatter tidligere år Regulering af for meget modtaget indkomstskat for 2008 er blevet 5,5 mio. kr. mindre, idet staten har kompenseret kommunerne for konsekvenser af ændrede skatteregler vedtaget efter aftalen om kommunernes økonomi for 2008 blev indgået. Grundskyld og dækningsafgift Der verserer en del sager mellem grundejere og Skat om vurdering af det grundlag grundskyld og dækningsafgift bliver beregnet af. Sagerne bliver ofte afgjort med tilbagevirkende kraft så afgørelse udover en fremadrettet vurderingsnedsættelse også medfører en tilbagebetaling for tidligere år. Der forventes i en samlet mindreindtægt på 8 mio. kr. Herudover er der opkrævet for meget ejendomsskat som følge af forkert praksis for beregning af skatteloft for ejendomme som siden 2005 har fået ændret fradrag. Disse tilbagebetalinger er endnu ikke foretaget. Staten vil fuldt ud kompensere kommunerne for disse tilbagebetalinger. Regulering af tilskud, tidligere år Kommunen skal i oktober- kvartal afregne 2,0 mio. kr. i midtvejsregulering af tilskud og udligning. Tilbagebetaling af refusion af købsmoms På områder hvor kommunen får dækket allerede refunderet købsmoms i form af huslejer eller salgsindtægter skal den refunderede moms tilbagebetales til staten. Posten er budgetteret 0,6 mio. kr. for højt i og efterfølgende år. Beskæftigelsestilskud Der skal tilbagebetales 5,5 mio. kr. vedrørende for meget modtaget beskæftigelsestilskud i Tilbagebetalingen finansieret af mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet i / 37

8 2.2 Skattefinansieret drift Nedenfor er den skattefinansierede driftsvirksomhed vist for de enkelte udvalgsområder Økonomiudvalget Tabel Økonomiudvalget budget incl. overførsler Forbrug opgjort september 1 Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Administrationsbygninger Pensioner Revision Diverse vederlag for opkrævning af attester Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomheder Øvrige udgifter og indtægter Institutionsbevillinger Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbevilling Borgerinformation Redningsberedskab Institutionsbevillinger Redningsberedskab Under Økonomiudvalget er der fire udvalgsbevillinger og tre institutionsbevillinger. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på udvalgsbevillingen Ledelse og personale på 2,2 mio. kr. Det kan henføres til arbejdsskadeområdet, den politiske organisation, tjenestemandspensioner og økonomiudvalgets rådighedskonto. Der forventes mindreindtægter på 0,7 mio. kr. vedr. gebyrer for opkrævning af attester i forhold til det budgetlagte. Det skal dog bemærkes, at de forventede indtægter i svarer til indtægtsniveauet i Økonomistaben vil i samarbejde med relevante forvaltninger søge at udrede de manglende indtægter. 7 / 37

9 Forvaltningerne forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.; dette dækker dog over at Sundhedsforvaltningen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., idet budgettilpasningerne i kun delvist realiseres. Der forventes fuld budgetoverholdelse i Øvrige forvaltninger, stabe samt sekretariater balancerer eller forventer overskud. For konti fælles for forvaltningerne forventes en overskridelse af budgettet på 1,5 mio. kr. Manglende budgettering af Sygefraværsprojektet på 0,7 mio. kr. og merforbrug på fremmed bistand/advokatregninger på 0,4 mio. kr. udgør det væsentligste grund hertil. Samlet set forventes der et således et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. institutionsbevillingen Sekretariat og forvaltninger. Det skal bemærkes, at resultatet medfører, at der samtidig forventes afdrag på gammel gæld på 3,7 mio. kr. Der forventes uforbrugte lønpuljemidler m.v. for 5,6 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører midler der er afsat til kompetence- og lederudvikling mm. Der er fortsat usikkerhed om forbruget i, men uforbrugte midler forventes overført til Puljen til fuld vikardækning ved barsel og adoption forventes overskredet med 0,8 mio. kr. Borgerinformation forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af, at Ringsted Kommune har opnået en billigere pris på annoncer, samt at medarbejderbladet VOX er nedlagt. Derudover har der været et lavere aktivitetsniveau på borgerinformationsområdet pga. organisatoriske ændringer på kommunikationsområdet. Redningsberedskabet forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. n er DUT-midler til Radiokommunikation som først forventes brugt i 2012, når projektet sættes i gang. 8 / 37

10 2.2.2 Klima- og Miljøudvalget Tabel Klima- og Miljøudvalget budget Forbrug opgjort september 2 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Udvalgsbevilling Energipulje Miljø og natur Udvalgsbevilling Vandløbsvæsen Øvrige miljøforanstaltninger Trafik, vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Skøjtebane Diverse udgifter Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Trafik veje og park Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på snerydning og glatførebekæmpelse. Der arbejdes forsat med at optimere glatførebekæmpelsen og snerydningen, ligesom der er lavet ændringer i vinterregulativet, således at en række stier nedklassificeres. Vejvedligeholdelse Budgettet for vejvedligeholdelse anvendes normalt fra 1. marts til 1. november, dvs. uden for vinterperioden. Vinteren har skubbet starttidspunktet til ca. 1. maj, og ressourcerne er blevet brugt til at lokalisere slaghuller og andre akutte reperationer og ikke større asfaltarbejder. Hvis vinteren ikke kommer tidligt, således at vedligeholdelsesprogrammet kan fortsætte så langt hen på året som muligt, forventes det, at budgettet nås. Det kan i øvrigt oplyses, at forbruget ultimo oktober på området udgør 19,6 mio. kr. og er således ca. knapt 8 mio. kr. højere end ultimo september som angivet i ovenstående tabel. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i projektet vedrørende renovering af Søndergade. Beløbet vil blive søgt overført til 2012 til færdiggørelse af projektet. 9 / 37

11 2.2.3 Plan- og Boligudvalget Tabel Plan- og Boligudvalget budget Forbrug opgjort september 3 Plan- og Boligudvalget By og bolig Udvalgsbevilling Øvrige boligudgifter Ejendomsstab Øvrige boligudgifter Der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Budgetposten indeholder kommunens budget til saneringsplanen omkring Schandorphsvej, byfornyelsesplanerne ved Køgevej og Rønnedevejstrekanten. Derudover er der ydelses- og rentebidrag til alment boligbyggeri (private andelsboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og almene familieboliger). Ejendomsstab Ejendomsstaben er nu blevet udskilt af driften med virkning pr. 1. juli. De budget- og smæssige konsekvenser i 2. halvår samt i 2012 og frem er nu indarbejdet i økonomisystemet. Der er flyttet restbudgetter pr. institution pr. 30. juni på udgiftsområderne Udvendig vedligeholdelse, grønne områder og ejendomsskatter og forsikringer. På rengøringsområdet er der med udgangspunkt i den indgåede rengøringskontrakt overflyttet budgetter fra de enkelte institutioner omfattet af kontrakten svarende til de faktiske kontraktbeløb for 2. halvår. På baggrund af konkrete indmeldinger af personer der er flyttet til ejendomscentret har HR staben foretaget en beregning af årsudgift for hver enkelt medarbejder. Beregningen er baseret på den faktiske bruttolønudgift og danner baggrund for budgetoverførslen. Ejendomsstaben er etableret med virkning pr. 1. juli og har herefter gennemført en økonomisk udredning sammen med økonomistaben for at få overblik over det økonomiske råderum i. I september er det blevet tydeligt, at dette rum vil forholdsvist stort, men også at man decentralt har været væsentlig bagud med vedligeholdelsesopgaverne før overdragelsen til ejendomsstaben. Der er derfor igangsat mange initiativer i september og oktober for at indhente opgaverne. Forventningen er derfor, at der ikke er afvigelse i. 10 / 37

12 2.2.4 Børne- og Undervisningsudvalget Tabel Børne- og Undervisningsudvalget i alt budget Forbrug opgjort september 4 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og unge Vidtgående specialundervisning/spt På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Årsagerne hertil gennemgås nedenfor. 11 / 37

13 Skoler Tabel Skoler budget Forbrug opgjort september 1 Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Betaling til og fra kommuner for plejebørn Befordring til og fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Skatter og forsikringer Forældrebetaling i SFO Fripladser og søskenderabat Rammekonto, SFO Energibesparande foranstaltninger Rammebesparelse - Børne- og Undervisningsudvalget Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Allindelille skole Asgårdsskolen Benløse skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen klassecenter Søholmskolen Valdemarskolen Vetterslev skole Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole For hele skoleområdet er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Dette er sammensat af et mindreforbrug på udvalgsbevillingerne på 4,3 mio. kr. og et merforbrug på institutionsbevillingerne på 1,9 mio. kr. De nærmere forklaringer gennemgås nedenfor. For folkeskolerne (dvs. ekskl. Heldagsskolen og Ungdomsskolen) forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i budget er forudsat en afvikling af gæld på 3,2 mio. kr. Den samlede udvikling i skolernes nettogæld viser således, at skolernes nettogæld stort set vil være uændret pr. 31/12. Dette dækker over, at skolerne som planlagt - har brugt et overskud bl.a. til etablering af fysisklokale, samtidig med at skolerne har afviklet gæld svarende til 1,7 mio. kr 12 / 37

14 Ved halvårset var forventningen et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. For alle skolerne (dvs. inklusiv Heldagsskolen og Ungdomsskolen) forventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr., og ved halvårset var forventningen et merforbrug på 1,0 mio. kr. Sdr. Parkskolen har et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Skolen har iværksæt en tilpasningsplan, som økonomisk først slår igennem fra skoleåret /2012, og skolens økonomi følges tæt. Udvalgsbevillinger Bidrag til privatskoler og efterskoler Kommunens bidrag til privatskoler og efterskoler fastsættes på baggrund af elevtallet i september året før budgetåret. Der har i september 2010 været færre elever i privatskoler og efterskoler end forudsat i budgettet. Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Betaling til og fra kommuner for plejebørn Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Budgettet svarer ikke til det forventede forbrug, og dette er rettet til i budget Befordring til og fra kommunens skoler Der forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Fripladser og søskenderabat Der er i 2010 og konstateret stigende udgifter til fripladser. Udviklingen er en konsekvens af den generelle økonomiske krise, som medfører, at flere familier bliver berettiget til økonomisk friplads. I forventes således et merforbrug til fripladser til børn i SFO på 2,1 mio. kr. Budgettet for 2012 er tilpasset det nye udgiftsbehov. Der forventes ligeledes merudgifter til fripladser til børn i daginstitutioner. Institutionsbevillinger Dagmarskolen I 2010 havde skolen et merforbrug på 1,4 mio. kr., heraf blev 0,7 mio. kr. overført til og resten til Skolen forventer ved årets udgang, at have et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket indebærer at der er afviklet 0,4 mio. kr. af det overførte underskud. Skolen forventer desuden, at det resterende underskud er afviklet ved skoleåret 2012/13 begyndelse. Heldagsskolen Skolen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes flere elever i. Mindreforbruget er planlagt anvendt til en række indkøb i Kildeskolen Skolen havde i 2010 et merforbrug på 0,7 mio. kr. Heraf forventer skolen at afvikle 0,5 mio. kr. i, og ved årets udgang vil der således være et merforbrug på 0,2 mio. kr. Kværkeby På baggrund af budgetoverskridelse, er der blevet aftalt en genopretningsplan. Planen betyder, at skolen skal overholde budgettet i 2010/11, og påbegynde en tilbagebetaling af merforbrug i /12, hvis der er 13 / 37

15 stigende elevtal. Der er i øjeblikket ikke stigende elevtal. Skolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som følge af faldende børnetal i SFO-delen Sdr. Parkskolen Skolen havde ved udgangen af 2010 oparbejdet et merforbrug på 9,0 mio. kr., hvilket er en forøgelse af det samlede merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til udgangen af For forventer skolen yderligere et merforbrug på 1,4 mio. kr. heraf udgør de 0,7 mio. kr. overført merforbrug fra Dermed udgør det reelle merforbrug i 0,7 mio. kr. Skolens nye ledelse har iværksat en tilpasningsplan, herunder reduceret i medarbejderstaben. Økonomisk slår det først igennem fra skoleåret /2012. Endvidere afventer skolens ledelse de videre strukturdrøftelser før der iværksættes videre initiativer i relation til gældsafvikling. Skolens økonomi følges tæt af Økonomistaben og Børne- og Kulturforvaltningen ved regelmæssige møder med skolens nye ledelse. Valdemarskolen Skolen havde ved udgangen af 2010 oparbejdet et samlet merforbrug på 6,2 mio.kr. Skolen har fremlagt en samlet plan for nedbringelse af dette merforbrug, der fuldt implementeret vil give skolen mulighed for at afdrage minimum 1,1 mio.kr. fra Skolen forventer, et merforbrug på 0,5 mio. kr. i. Vetterslev-Høm Skole Skolen havde ved udgangen af 2010 oparbejdet et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er indgået aftale med skoleledelsen om budgetoverholdelse i 2010/, mens der fra skoleåret /12 vil ske afdrag af gælden, hvis der er stigende elevtal. Vigersted skole Skolen har i 2010 haft en opsparing på 1,5mio. kr. på udvendig vedligeholdelse, som er overført til Ejendomsstaben. På den øvrige drift har skolen i 2010 haft et merforbrug på 1,0 mio. kr. Skolen forventer i at afvikle 0,4 mio. kr. af denne gæld og dermed gå ud af med en samlet gæld på 0,6 mio. kr. Der er taget initiativer til at tilrette udgiftsniveauet, således at de 0,6 mio. kr. kan afvikles. 14 / 37

16 Dagtilbud til børn Tabel Dagtilbud til børn budget Forbrug opgjort september 2 Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling Fripladser og søskenderabat Rammekonto Regnskabsføring, selvejende institutioner Betaling til og fra andre kommuner Skatter og forsikringer Huslejer Øvrige fælleskonti Bygningsvedligeholdelse Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Institutionsbevillinger Ringsted Dagpleje Benediktegårdens Børnehave Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sct. Georgs Gårdens Vuggstue og Børnehave Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden / 37

17 På dagtilbudsområdet forventes der et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug i dagplejen på 2,3 mio. kr. og et merforbrug på fripladser og søskenderabat på 2,5 mio. kr. Udvalgsbevillinger Fripladser og søskenderabat Der er i 2010 og konstateret stigende udgifter til fripladser. Udviklingen er en konsekvens af den generelle økonomiske krise, som medfører, at flere familier bliver berettiget til økonomisk friplads. I forventes således et merforbrug til fripladser til børn i daginstitutioner på 2,5 mio. kr. Budgettet for 2012 er tilpasset det nye udgiftsbehov. Der forventes ligeledes merudgifter til fripladser til børn i SFO. Betalinger til og fra andre kommuner Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Budgettet svarer ikke til det forventede forbrug, og dette er rettet til i budget Vikarpulje sygefravær over 3 uger Puljen kompenserer institutionerne for vikarudgifter i forbindelse med personalets sygefravær med en varighed på mere end 3 uger. På baggrund af erfaringer fra tidligere år og forbruget de første 6 måneder af forventes et mindreforbrug i på 0,4 mio. kr. Institutionsbevillinger Ringsted Dagpleje Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Ved halvårset var forventningen et merforbrug på 3,0 mio. kr. I budgettet for er der forudsat en gennemsnitlig udnyttelse i dagplejen på 90 %. En beregning for første halvår af viser, at udnyttelsen har været under 80 %. Efterspørgselen efter pasning i dagpleje har været faldende de senere år, og i takt hermed er antallet af vuggestuepladser i kommunens institutioner forøget. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for blev det besluttet, at overførsel af børn fra dagpleje eller vuggestue til børnehave fra 1. januar skal ske når barnet er 2 år og 10 måneder mod tidligere når barnet var 3 år. Der har derfor i årets første måneder været et ekstraordinært behov for at tilpasse kapaciteten i dagplejen til det aktuelle behov. På baggrund af resultatet ved halvårset igangsatte forvaltningen tiltag, der fremover skal sikre en højere udnyttelsesprocent i dagplejen. Disse tiltag har nu resulteret i et lavere merforbrug end ved halvårset. Bengerds Børnehus Institutionen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fra Kastaniehaven Institutionen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 0,3 fra / 37

18 Børn og unge Tabel Børn og Unge budget Forbrug opgjort september 3 Børn og unge Udvalgsbevilling Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Undervisning på opholdssteder Vidtgående specialundervisning - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og -fritidshjem Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Døgnpleje - betaling til andre kommuner Døgnpleje - betaling fra andre kommuner Sikrede institutioner Forsikringer, administrationsbidrag m.v Familieplejeprojekt Trinbræt/Baneskole - afventer ny fordeling Endnu ikke disponeret budget Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Der har været fokus på at nedbringe udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, døgninstitutioner, opholdssteder og særligt dyre enkeltsager, hvilket er lykkes. Samtidig er der kommet mange flere børn, der har behov for foranstaltninger, men det har ikke været muligt at overholde tidsfristerne, hvorfor der har været en ophobning af sager i 2. og 3. kvartal. Det betyder, at mange foranstaltninger er startet op i 4. kvartal og derfor først vil få helårseffekt i For udgifter til betaling af døgnpleje til andre kommuner er forbruget langt mindre end budgettet, da der er færre sager på grund af ny lovgivning på området. Med tiden vil budgetposten helt bortfalde, men udgiften består, da kommunen samtidig mister indtægten fra andre kommuner, der hvor kommunen handler på andre kommuners vegne. 17 / 37

19 Endelig har der været hyppig gennemgang af bevillinger og kontrakter i Børne- og familieafdelingen. rne i de enkelte budgetposter skyldes derfor til dels også, at forudsætningerne for de enkelte budgetposter har ændret sig, hvilket vil blive justeret internt fremadrettet. Sundhedspleje Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i. I Sundhedstjenesten er der opsamlet et akkumuleret merforbrug på 0,8 mio. kr. i tidligere år. I foråret blev der indgået aftale om afvikling af merforbruget over tre år. Forventningen til er et opsamlet merforbrug i sundhedsplejen på 0,5 mio. kr., således at gældsafviklingen følges. Til sundhedsplejen er tilknyttet et projekt Ung mor netværk. Projektet kom senere i gang end forventet, og Ringsted Kommune har af Servicestyrelsen fået lov til at overføre tilskuddet, der således kan bruges i Projektet kan derfor, på trods af den sene start, løbe i samlet 3 år. Det forventes, at der skal overføres uforbrugte midler på 0,6 mio. kr. til Vidtgående specialundervisning Tabel Vidtgående specialundervisning budget Forbrug opgjort september 4 Vidtgående specialundervisning/spt Udvalgsbevilling Takstbetaling for vidtgående specialundervisning Betaling til og fra andre kommuner Fair Forældrebetaling Skatter og forsikringer Handicapkørsel Demografi Institutionsbevillinger Specialafdeling Asgård Specialafdeling Sdr. Park A-huset Vigersted Ådalskolen Sct. Bendts Børnehave Nebs Møllegård Baneskolen UPPR UPPR - Støttekorps UPPR - Projekter På området for vidtgående specialundervisning forventes et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. Takstbetaling for vidtgående specialundervisning Dette skyldes primært mindreudgifter til børn henvist til vidtgående specialundervisning, hvor der forventes mindreudgifter på 5,8 mio. kr. De sidste mange år har UPPR haft fokus på inklusion, hvorfor det hvert år er lykkedes at nedbringe antallet af børn, der henvises til vidtgående specialundervisning. Det ser 18 / 37

20 nu ud til, at det også i er lykkedes at fastholde indsatsen, hvorfor der igen forventes et betragteligt mindreforbrug. Der arbejdes i forvaltningen med inklusionsfremmende økonomimodeller, således at mindreforbruget i et vist omfang kan kanaliseres videre til de aktører (Folkeskolerne og UPPR), der løfter opgaverne lokalt i stedet for at børnene ekskluderes til dyre foranstaltninger indenfor den vidtgående specialundervisning. Betaling til og fra andre kommuner Denne budgetpost indeholder takstindtægterne fra kommunens egne specialundervisningstilbud. Samtidig med at det er lykkedes fortsat at nedbringe antallet af Ringsted børn, der henvises til vidtgående specialundervisning, er det ligeledes lykkedes at sælge flere pladser til andre kommuner. Dette betyder, at vi ikke blot har et mindreforbrug på kontoen til vidtgående specialundervisning for vore egne børn, men ligeledes har en højere indtægt i forhold til salg af pladser. Der forventes en merindtægt på 2,9 mio. kr. Forældrebetaling Her forventes indtægter på 1,0 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. Det samme niveau sås ved 2010, og budgettet for 2012 er korrigeret i forhold til det nye niveau. Handicapkørsel Ved budgetrapporteringen i marts var forventningen mindreindtægter på kørselsordningen på 0,5 mio. kr. Ved en genberegning af kørselstaksterne er det lykkedes at vende denne udvikling, og det forventes nu merindtægter på 0,5 mio. kr. Sdr. Parkskolen Skolen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes regulering af udgiftsfordeling mellem distriktsskolen og centerdelen. Skolen forventer, at budgettet balancerer i Ådalsskolen Skolen havde ved budgetrapporten i marts en forventning om et merforbrug på 1,8 mio. kr., og ved halvårset var dette reduceret til et forvetnet merforbrug på 1,2 mio. Skolens initiativer til at rette op på økonomien, synes at slå igennem nu. Samtidig er det lykkedes at sælge lidt flere pladser end først forventet. Der forventes således nu et merforbrug på 0,6 mio. kr., og skolen forventer, at budgettet balancerer i UPPR-Støttekorps Budgetposten viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der anvendes til aftalt gældsafvikling. Det er besluttet, at støttepædagogkorpset nedlægges med udgangen af, hvorefter ressourcen udlægges til dagtilbuddene i UPPR-Projekter Budgettet anvendes til fælles kommunal kompetenceudvikling og udvikling af nye metoder og strategier i forhold til børns trivsel og læring i skolen. I har der været et lavt aktivitetsniveau, da budgettet ønskes anvendt til aktiviteter i forbindelse med implementering af ny skolestruktur i Der forventes et mindreforbrug i på 0,4 mio. kr. 19 / 37

21 2.2.5 Afrapportering på det specialiserede socialområde I forbindelse med Økonomiaftalen 2010 er der indført obligatorisk afrapportering af det forventede på det specialiserede socialområde. Rapporteringen er kvartalsvis og skal dels indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og dels forelægges Byrådet. I bilag 4 er indberetningen til ministeriet vist. 20 / 37

22 2.2.6 Socialudvalget Tabel Socialudvalget budget Forbrug opgjort september 5 Socialudvalg Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge Der forventes samlet set et merforbrug på 6,2 mio. kr. Årsagerne hertil gennemgås nærmere nedenfor. Sundhed Tabel Sundhed budget Forbrug opgjort september 1 Sundhed Udvalgsbevilling Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Specialiseret genoptræning Andre sundhedsudgifter Opgaveløsning på ældreområdet (akutstuer m.m.) Kørsel til træningsfunktion Demografi Institutionsbevillinger Træningsfunktionen Der forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi Det skal bemærkes at, i kolonnen forbrug opgjort september er der kun bogført til og med august måned idet andet ikke er teknisk muligt på opgørelsestidspunktet. Kolonnen forventet er baseret på udgiften (opgjort i esundhed) til og med september. Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Budgettet blev i reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af besparelser. Det viser sig nu, at der er en stigning i anvendelsen af vederlagsfri fysioterapi såvel i Ringsted Kommune som i resten af regionen. Det er de praktiserende læger, der henviser til den vederlagsfri fysioterapi. Der bliver etableret et kommunalt lægefagligt udvalg i 2012, hvor den vederlagsfri fysioterapi er et af emnerne, der skal behandles. 21 / 37

23 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Det skal bemærkes at, i kolonnen forbrug opgjort september er der kun bogført til og med juli måned, idet andet ikke er teknisk muligt på opgørelsestidspunktet. Kolonnen forventet er baseret på udgiften (opgjort i esundhed) til og med september. Dog er sygesikring opgjort som forventet i september måned. Der er desuden anslået efterregisteringer for august og september. Resten af året er månedsvis sat til udgiftsniveauet for 2010 tillagt den gennemsnitlige stigning for. Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Ved budgetrapporteringen i marts var forventningen et merforbrug, og på den baggrund blev der rettet specielt fokus på akutafdelingen på Slagelse Sygehus idet der har været ændringer i registreringspraksis som har medført ukorrekte aktivitetsstigninger for bl.a. Ringsted Kommune. I samarbejde med Sorø og Slagelse kommuner, er der afholdt møde med Region Sjælland og sygehusledelsen, som erkendte, at der fra Region Sjællands side var sket en ændring i registreringspraksis. Omregistreringen/tilretningen af årets første 4 måneder er ifølge Slagelse sygehus endnu ikke tilendebragt 1. oktober. Udviklingen følges tæt og samarbejdet med øvrige kommuner fortsættes. Der er således en forventning om, at en mindre del af det forventede merforbrug kan tilskrives ændring i registreringspraksis og dette vil blive modregnet når omregistreringen er tilendebragt. Træningsfunktionen Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været ubesatte stillinger og sygeperioder, hvor det ikke har været muligt at få vikardækning. Der er nu ansat personale svarende til budgettet. 22 / 37

24 Handicap, social og psykiatri Tabel budget Forbrug opgjort september 2 Handicap, social og psykiatri Udvalgsbevilling- dispositions Botilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Hjælperordninger Personlig støtte og ledsagerordninger Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Statsrefusion i dyre sager Udvalgsbevilling- øvrige Kvindekrisecentre og forsorgshjem Statsrefusion Kvindekrisecentre og forsorgshjem Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Kompenserende specialundervisning Lån til invalidebil Hjælpemidler Boligsikring Boligydelse Andre sociale formål Statsrefusion boligsikring Statsrefusion boligydelse Forsikringer (personale og ejendom) Takstbetaling fra kommuner Betalinger fra kommuner Institutionsbevillinger Bo- og Servicecenter Regnbuen Støtte- og aktivitetscenter Hjemmevejlederkorps Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Rådgivningscentret Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. På udvalgsbevillingerne er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., og for institutionsbevillingerne er der et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Udvalgsbevillinger Udvalgsbevillingerne for Handicap, social og psykiatri er opdelt i 3 hovedområder: Dispositions, Øvrige udvalgsbevillinger og Takstbetaling fra kommuner. Samlet set viser opgørelsen for udvalgsbevillingerne et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. i. 23 / 37

25 For Øvrige udvalgsbevillinger forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Denne afvigelse er i hovedtræk sammensat af følgende. Kvindekrisecentre og forsorgshjem. Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Institutionerne på området er selvvisiterende, og Ringsted Kommune kan derfor kun indirekte påvirke resultatet. For alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere forventes et mindreforbrug på 2 mio.kr., der kan henføres til et efterslæb på området. Lån til invalidebiler: Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio.kr., som bl.a. skyldes, at administration af området i været præget af sygdom. Boligsikring og boligydelse, herunder statsrefusion til området: Det forventes et merforbrug på 2,5 mio.kr. Området er konjunkturafhængigt, og der har derfor været stigninger i antal sager og udgifterne til enkeltsager på grund af landets generelle økonomiske situation. Da borgerne har retskrav på ydelserne kan resultatet ikke påvirkes direkte. Andre sociale formål: Området indeholder lejetab til sociale boliger, tingslysningsafgifter og udgifter til husly på årsbasis forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr. For Takstbetaling fra kommuner forventes mindreindtægter på 0,9 mio. kr. Hovedområdet indeholder betalinger for borgere, der modtager tilbud på institutionerne Regnbuen, Bo- og servicecentret og bofællesskaberne - og omfatter betalinger fra både Ringsted og andre kommuner. Der forventes mindreindtægter på 0,9 mio.kr. Forklaringen er primært, at der skal foretages en teknisk korrektion svarende til 0,6 mio.kr. i indtægtsbudgettet, men korrektionen får først gennemslag i budget 2012, de resterende 0,3 mio.kr. skyldes en mindre belægning med 2-3 ledige boliger i bofællesskaber. Sundhedsforvaltningen vil fortsat have stor fokus på den stramme styring på området. Institutionsbevillinger Bo- og servicecentret Institutionen forventer et merforbrug i på 2,2 mio. kr., heraf vedrører 0,9 mio. kr. merforbrug overført fra Årets merforbrug er således 1,3 mio. kr. Socialudvalget tiltrådte den 17. marts 2010 en genopretningsplan i forhold til centrets tidligere meget store merforbrug. Genopretningsplanen indeholder krav om ophør af merforbrug i 2012, men tillader et merforbrug på 1 mio.kr. i, samtidig som merforbrug fra tidligere år på 0,9 mio.kr. overføres til afvikling i Med et forventet merforbrug på 1,3 mio.kr. i er genopretningsplanen således ikke overholdt. Der har været uforudsete udgifter til udskifning af et låsesystem og merudgifter til personale i forbindelse med flytning fra Ortved og Tusindfryd til Bengerds Alle. Socialpsykiatrien og Rådgivningscentret Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., dette skal ses i sammenhæng med at der er overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra / 37

26 Unge Tabel Unge budget incl. overførsler Forbrug opgjort september 3 Unge Udvalgsbevilling- dispositions børn Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Undervisning på opholdssteder Vidtgående specialundervisning - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og -fritidshjem Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter 19 Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Døgnpleje - betaling til andre kommuner Døgnpleje - betaling fra andre kommuner Sikrede institutioner Endnu ikke disponeret budget Trinbræt/Baneskole - afventer ny fordeling Udvalgsbevilling- dispositions voksen Botilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Personlig støtte og ledsagerordninger Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 42 Statsrefusion i dyre sager Under politikområdet Unge er der kun udvalgsbevillinger. Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til de fylder 25 år - dog først efter de har afsluttet en ungdomsuddannelse. Budgetmæssigt er politikområdet Unge opdelt i udgifter til henholdsvis under 18-årige og over 18-årige brugere. Forventningen for hele er et merforbrug på 1,4 mio.kr. Det forventede merforbrug kan henføres til 2 områder: 1. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU): Det forventede årsresultat er et merforbrug på 1 mio.kr. I forbindelse med budgetlægningen for blev der vedtaget besparelser på området på 1 mio.kr. Besparelsen er udmøntet i form af takstnedsættelser, men modsat har der været en opdrift i anvendelse af STU, som unge i målgruppen har retskrav på. 2. På det øvrige socialområde forventes i et merforbrug på 0,4 mio.kr., der primært kan henføres til en ikke budgetlagt tilvækst i form af nogle få dyre sager, hvor borgeren er fyldt 18 år i. Det kan konstateres, at der er store forskelle i de sociale omkostninger fra årgang til årgang. 25 / 37

27 Det skal bemærkes, at budgettet på det sociale område for første gang er fordelt mellem Unge og Handicap, social og psykiatri. Budgetfordelingen er foretaget med udgangspunkt i, at udgifterne til de over 18 årige ligger konstant med undtagelse af udgifterne til de netop 18 årige, som naturligt ligger i politikområdet Unge. Med henblik på i videst mulig udstrækning at dæmme op for udgiftsudviklingen og nedbringe merforbruget, fortsætter Sundhedsforvaltningen sagsgennemgange på området. 26 / 37