DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013

Transkript

1 DRIFTSOVERFØRSLER KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013

2

3 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 5010 KULTUR ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013

4 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2013 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Byrådet på mødet den 26. juni 2008 sag nr. 102 besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing / overførsel fra og med 2008 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. Endvidere står anført i retningslinjerne, at bl.a. forsikringer (personale- og bygningsmæssige), centralt indgåede rengøringskontrakter mv. holdes helt uden for rammen i forbindelse med beregningen af overførsler. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts.

5 Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed 1 Guldborgsundpavillionen 11 2 Bibliotekerne -161 Museer 44 3 Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Projektregnskaber -753 I alt Note 1: Der er korrigeret for privat indgået rengøring, som fejlagtigt er blevet placeret uden for rammen i alt kr. i mindreforbrug. Note 2: Samlet set for Bibliotekerne er det et mindreforbrug på kr. Dog er der foretaget korrektion af ejendomsskatter vedr. sale and lease back aftalen pga. fritagelse ( kr.). Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, og der vil blive korrigeret herfor i 2013 og frem. I alt et samlet merforbrug på 16, som overføres til Note 3: Mindreforbruget skyldes især merindtægter vedrørende teaterrefusion for skoler og institutioner. Note 4: Mindreforbruget skyldes en langsom opstart med samarbejdet med Tyskland, hvor en langtidssygemelding har hindret udviklingen. Dette samarbejde er udvidet til at gælde området omkring Lubeck og Schleswig, hvorfor forbruget vil blive øget betydeligt i Note 5: Tingsted foreningshus. Korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen pga. fritagelse ( kr.). Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, og der vil blive korrigeret herfor i 2013 og frem. Kulturmejeriet. I forbindelse med lukning og endelig afregning af Kulturmejeriet i foråret, blev Guldborgsund Kommune opkrævet kr. tilbage fra 1999 vedr. løn og pension for en medarbejder, som overgik til CultHus sammen med opgaven omkring Billedfabrikken. Kulturmejeriet lå indtil da under UCSJ. Nykøbing F. Teater. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev der overført et merforbrug på kr., og heri var inkluderet det overførte merforbrug for regnskab 2009 og Der er sket ændringer i personalesammensætningen, hvilket har medført en merudgift vedr. efterbetaling af pension på kr., som ikke var forventet. Ligeledes har der været en merindtægt på ét af Teatrets egne arrangementer på kr. Teatret og Kulturteamet har igennem året haft særlig opmærksomhed på teatrets samlede virksomhed for at imødegå en forsat negativ udvikling. Der er sket ændringer i teatrets struktur og arbejdsgange med det formål at stabilisere teatrets virksomhed, og dette vil have sin fulde effekt i

6 Økonomiudvalget behandlede på møde d. 4. februar 2013 (sag nr. 22) Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning om kr. vedr. Teatrets merforbrug. Økonomiudvalget besluttede, at Teatrets underskud på kr. afvikles over 10 år med kr. pr. år fra Merforbruget inden for rammen på kr. overføres til CultHus. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev der overført et merforbrug på kr., og heri var inkluderet det overførte merforbrug for regnskab Vedrørende har der været ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med, at den tidligere CultHus-leder fratrådte stillingen medio august. Desuden har der væres ekstraomkostninger i forbindelse med 5 års eftersynet af Kulturforsyningen. CultHus og Kulturteamet vil i 2013 have særlig fokus på den samlede virksomhed for at imødegå en forsat negativ udvikling. Dette vil betyde gennemgang af såvel drift og anlæg, samt struktur og arbejdsgange med det formål at stabilisere CultHus virksomhed. Merforbruget inden for rammen på kr. overføres til Der er iværksat en afviklingsplan for merforbruget. Forsamlingshuse. Aastrup Forsamlingshus merforbrug på kr. Merforbruget skyldes især opstartsarbejde i forbindelse med separatkloakering i Det resterende er forhøjede udgifter til vand. Radsted Forsamlingshus merforbrug på kr. Kulturområdet har i overskredet tet for at holde huset i drift efter at forpagter pr. 1. november opsagde gældende forpagtningskontrakt med virkning fra 1. februar. De ekstra udgifter er gået til el, vand, varme samt vedligehold af udenomsarealer. Der arbejdes på en overdragelse af huset i maj Gundslev Forsamlingshus merforbrug på kr. I lighed med Radsted Forsamlingshus er tet overskredet for at holde huset i drift. Forpagter har pr. 1. november 2011 opsagt aftalen. Der arbejdes på et salg eller en nedrivning af huset. Note 6: Dette er projektregnskaber, som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn. 4

7 Guldborgsundpavillionen Guldborgsundpavillionen Bygninger og udenomsarealer Privat indgået rengøring I alt Interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / - 11 Ansøgning om overførsel 11 Noter Note 1 Der er korrigeret for privat indgået rengøring, som fejlagtigt er blevet placeret uden for rammen i alt kr. i mindreforbrug. 5

8 Biblioteker Samlet ramme for Bibliotekerne Biblioteker Fællesudg. Guldborgsundbibliotekerne Guldborgsund Hovedbibliotek Nysted Bibliotek Nørre Alslev Bibliotek Væggerløse Bibliotek Stubbekøbing Bibliotek Sakskøbing Bibliotek Skatmoms Publ.automater Bibl I alt Interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel 5% + / Noter I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen for den samlede biblioteksfunktion under èt, hvor der henvises til side 7, hvor der er specifikke opgørelser. Note 1 Der er foretaget korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen pga. fritagelse ( kr.). Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, og der vil blive korrigeret herfor i 2013 og frem. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige på kr. indeholder et indtægts på

9 Fællesudg. Guldborgsund bibliotekerne Fællesudg. Guldborgsund-bibliotekerne Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Guldborgsund Hovedbibliotek Guldborgsund Hovedbibliotek Personale Bygninger og udenomsarealer Regulering af ejendomsskat (sales and lease back) I alt

10 Museer Museer MC-Museet-Stubbekøbing Stubbekøbing Museum Spejderhuset/Den Gamle Smedie Museumsmagasin Tyreholmen Traktormuseum Nørregade, Eskilstrup Museer fællesudgifter I alt Interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel 44 Noter Note 1 Budgettet vedr. Traktormuseet står fejlagtigt på Museer fælles - skulle omplaceres til omkostningssted Traktormuseum Nørregade, Eskilstrup. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige på kr. indeholder et indtægts på kr. 8

11 Teatre Teatre Teatre fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private I alt Interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel 110 Noter Note 1 Mindreforbruget skyldes især merindtægter vedrørende teaterrefusion for skoler og institutioner. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 3.97, idet det oprindelige på kr. indeholder et indtægts på kr. 9

12 Musikarrangementer Samlet ramme for Musikarrangementer Musikskole Guldborgsund Musikskole Musikalsk Grundkursus MGK Center Sjælland afdeling Talentudvikling Musikarrangementer fælles I alt Interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel 468 Noter I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen for den samlede musikskolefunktion under èt, hvor der henvises til side 11, hvor der er specifikke opgørelser. Note 1 Mindreforbruget skyldes en langsom opstart med samarbejdet med Tyskland, hvor en langtidssygemelding har hindret udviklingen. Dette samarbejde er udvidet til at gælde området omkring Lubeck og Schleswig, hvorfor forbruget vil blive øget betydeligt i Note 2 Merforbruget skyldes især Opera i det fri på Marielyst i sommeren på ca kr. Note 3 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige på kr. indeholder et indtægts på

13 Guldborgsund musikskole Guldborgsund Musikskole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt MGK Center Sjælland og Talentudvikling m.v. Musikalsk Grundkursus MGK Center Sjælland afdeling Talentudvikling I alt Musikarrangementer fælles Musikarrangementer fælles Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter I alt

14 Samlet ramme for Andre kulturelle opgaver Samlet på Andre kulturelle opgaver Fællesudg.kulturelle arrangementer Lokalhistoriske arkiver Kulturhuse m.fl Culthus Teaterbygningen i Nykøbing F Fælles udg. og indt., Kultur og Frit Møller m v Forsamlingshuse m.fl I alt Interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel 5% + / Noter I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen for Andre kulturelle opgaver under èt, hvor der henvises til side 13 16, hvor der er specifikke opgørelser. Note 1 Tingsted foreningshus. Der er foretaget korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen pga. fritagelse ( kr.). Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, og der vil blive korrigeret herfor i 2013 og frem. Kulturmejeriet. I forbindelse med lukning og endelig afregning af Kulturmejeriet i foråret, blev Guldborgsund Kommune opkrævet kr. tilbage fra 1999 vedr. løn og pension for en medarbejder, som overgik til CultHus sammen med opgaven omkring Billedfabrikken. Kulturmejeriet lå indtil da under UCSJ. Nykøbing F. Teater. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev der overført et merforbrug på kr., og heri var inkluderet det overførte merforbrug for regnskab 2009 og Der er sket ændringer i personalesammensætningen, hvilket har medført en merudgift vedr. efterbetaling af pension på kr., som ikke var forventet. Ligeledes har der været en merindtægt på ét af Teatrets egne arrangementer på kr. Teatret og Kulturteamet har igennem året haft særlig opmærksomhed på teatrets samlede virksomhed for at imødegå en forsat negativ udvikling. Der er sket ændringer i teatrets struktur og arbejdsgange med det formål at stabilisere teatrets virksomhed, og dette vil have sin fulde effekt i Økonomiudvalget behandlede på møde d. 4. februar 2013 (sag nr. 22) Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning om kr. vedr. Teatrets merforbrug. Økonomiudvalget besluttede, at Teatrets underskud på kr. afvikles over 10 år med kr. pr. år fra Merforbruget inden for rammen på overføres til CultHus. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 blev der overført et merforbrug på kr., og heri var inkluderet det overførte merforbrug for regnskab Vedrørende har der været 12

15 ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med, at den tidligere CultHus-leder fratrådte stillingen medio august. Desuden har der væres ekstraomkostninger i forbindelse med 5 års eftersynet af Kulturforsyningen. CultHus og Kulturteamet vil i 2013 have særlig fokus på den samlede virksomhed for at imødegå en forsat negativ udvikling. Dette vil betyde gennemgang af såvel drift og anlæg, samt struktur og arbejdsgange med det formål at stabilisere CultHus virksomhed. Merforbruget inden for rammen på kr. overføres til Der er iværksat en afviklingsplan for merforbruget. Forsamlingshuse. Aastrup Forsamlingshus merforbrug på kr. Merforbruget skyldes især opstartsarbejde i forbindelse med separatkloakering i Det resterende er forhøjede udgifter til vand. Radsted Forsamlingshus merforbrug på kr. Kulturområdet har i overskredet tet for at holde huset i drift efter at forpagter pr. 1. november opsagde gældende forpagtningskontrakt med virkning fra 1. februar. De ekstra udgifter er gået til el, vand, varme samt vedligehold af udenomsarealer. Der arbejdes på en overdragelse af huset i maj Gundslev Forsamlingshus merforbrug på kr. I lighed med Radsted Forsamlingshus er tet overskredet for at holde huset i drift. Forpagter har pr. 1. november 2011 opsagt aftalen. Der arbejdes på et salg eller en nedrivning af huset. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige på kr. indeholder et indtægts på kr Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter kulturelle arrangementer Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter I alt Lokalhistoriske arkiver Lokalhistoriske arkiver Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Lokalhistorisk arkiv Nordfalster Bygninger og udenomsarealer I alt

16 Kulturhuse m.fl. Kulturhuse m.fl. Kulturhus Skolegade 2B, Gedser Kulturhus Nr. Alslev Kulturnat Kulturelt samråd Brarupvej 3, Nr. Alslev Eskilstrup, Perronteatret Kulturmejeriet Kulturpris GUR Guldborgsund Ungdomsråd Emil Aarestrup Hus Lys over Lolland Aktivitetssekretariatet Toldmoms Nyk. igennem tiderne I alt Culthus Culthus Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Culthus Toldmoms Budgetomfordelinger Personale 1-1 Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt

17 Teaterbygningen i Nykøbing F. Teaterbygningen i Nykøbing F Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Teaterbygningen i Nykøbing F. Toldmoms Indtægter I alt Fællesudg. og indt. Kultur og Fritid Fælles udg. og indtægter, Kultur og Fritid I alt Note 1: Området omfatter bl.a. sygdomspuljen. Møller mv. Gl. Pumpestation Marrebæk Stouby Mølle Ejegod Mølle Kettinge Mølle I alt

18 Forsamlingshuse m.fl. Forsamlingshuse m.fl. Tingsted Foreningshus Gundslev Forsamlingshus Maglebrænde Forsamlingshus Radsted Forsamlingshus Torkilstrup Forsamlingsbygning Væggerløse Forsamlingshus Aastrup Forsamlingshus Marrebæk Gl. Skole, Sydfalster Vålse Gl. Skole Systofte Forsamlingshus Døllefjelde Forsamlingshus Frejlev Forsamlingshus Kettinge Forsamlingshus Vester Ulslev Forsamlingshus Øster Ulslev Forsamlingshus Tingsted Forsamlingshus I alt

19 Samlet på Projektregnskaber Projekter Projekt Børnekultur Kultur-klash IN SITU Nysted Projekt Tumult Projekt VIBES Projekt Music Commic Up Projekt In-cap Projekt U&L Diverse projekter Culthus Børn og Unge Kultur (Trine) Model Kommune forsøg Projekt Studyinnykobing Diverse projekter i Kultur regi EVS Projekt Ungt Lederskab Projekt Youth Europinions I alt Interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Noter Note 1 Dette er projektregnskaber, som skal overføres fuldt ud, da de er bundet op på forskellige tilsagn. 17

20 Detgte er en blank side

21 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 5020 FRITID ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013

22 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2013 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Byrådet på mødet den 26. juni 2008 sag nr. 102 besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing / overførsel fra og med 2008 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. Endvidere står anført i retningslinjerne, at bl.a. forsikringer (personale- og bygningsmæssige), centralt indgåede rengøringskontrakter mv. holdes helt uden for rammen i forbindelse med beregningen af overførsler. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts.

23 Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed 1 Samlet for de 5 kommunale haller og Svømmecentre (Guldborgsund Hallerne): Horbelev Hallen Horbelev Hallen Væggerløse Hallen Stubbekøbing Hallen Østersø Hallen/ afdeling 1 Nordfalster SvømmeCenter Nykøbing F. Hallen SvømmeCenter Falster Samlet for fælles udgifter og indtægter, Øvrige boldbaner og Øvrige idrætsanlæg mv Fællesudgifter og indtægter, Nyk. F. Idrætspark, Tennisbaner, Øvr. boldbaner og idrætsanlæg, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud samt fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Drift af lukkede skoler Projekter 105 I alt 446 Noter Note 1: Siden 2011 har Guldborgsund Hallerne, der omfatter Horbelev Hallen, Horreby Hallen, Væggerløse Hallen, Stubbekøbing Hallen, Østersø Hallen, Nykøbing F. Hallerne, Nordfalster Svømmecenter og SvømmeCenter Falster, været en fælles enhed. Ved udgangen af 2011 havde hallerne et samlet underskud på kr., som blev overført til. Det blev politisk besluttet, at underskuddet skulle afdrages over en 3-årig periode med ca kr. pr. år (Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. november 2011 (sag nr. 6)). Som en del af rationaliseringerne skal der foretages omplaceringer i terne, som i forhold til overførslerne skal ses i et samlet perspektiv. Der laves i 2013 en ny kontoplan, hvorved og regnskab indenfor de enkelte haller bliver mere retvisende. Der er blevet foretaget en række tiltag, herunder en del rationaliseringer ledelsesmæssigt. Dette har nu resulteret i, at underskuddet i er blevet reduceret med kr. således, at det samlede merforbrug på kr. overføres fuldt ud til

24 Note 2: I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen samlet for Fællesudgifter og indtægter Idrætsfaciliteter for børn og unge, Øvrige boldbaner, Fællesudgifter Stadion og fritidsanlæg, Nykøbing F. idrætspark, Tennisbaner, Øvrige idrætsanlæg, Nykøbing Tenniscenter og Fællesudgifter folkeoplysende/fritidsaktiviteter, Øvrige aftenskoler, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud og Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der er et samlet overskud på kr. på hele det Folkeoplysende område svarende til ca. 5,1 % af det samlede. Der søges om overførsel af kr. svarende til 5 % af det samlede. Se nærmere specifikation i de efterfølgende bemærkninger. Note 3: I lighed med sidste år overføres mindreforbruget til foreningernes brug af lukkede skoler, som Fritidsområdet administrerer. Jvf. Økonomiudvalgets beslutning af 5. november og den efterfølgende beslutning i direktionen den 2. december skal tet for 2013 taget fra provenu på salg af kommunale ejendomme. Med hensyn til driften fra 2014 og fremadrettet bør der afsættes et drifts med henvisning til den vedtagne landdistriktspolitik. Note 4: Dette er et projektregnskab, som skal overføres fuldt ud, da det er bundet op på forskellige tilsagn. 4

25 Samlet for de 5 kommunale haller og Svømmecentre Samlet for de 5 kommunale haller og svømmecentre Horbelev Hallen Horreby Hallen Væggerløse Hallen Stubbekøbing Hallen Østersøhallen Nordfalster Svømmecenter Nykøbing F. Hallen SvømmeCenter Falster I alt Interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 2 Ansøgning om overførsel % + / Noter Note 1 Siden 2011 har Guldborgsund Hallerne, der omfatter Horbelev Hallen, Horreby Hallen, Væggerløse Hallen, Stubbekøbing Hallen, Østersø Hallen, Nykøbing F. Hallerne, Nordfalster Svømmecenter og SvømmeCenter Falster, været en fælles enhed. Ved udgangen af 2011 havde hallerne et samlet underskud på kr., som blev overført til. Det blev politisk besluttet, at underskuddet skulle afdrages over en 3-årig periode med ca kr. pr. år (Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. november 2011 (sag nr. 6)). Som en del af rationaliseringerne skal der foretages omplaceringer i terne, som i forhold til overførslerne skal ses i et samlet perspektiv. Der laves i 2013 en ny kontoplan, hvorved og regnskab indenfor de enkelte haller bliver mere retvisende. Der er blevet foretaget en række tiltag, herunder en del rationaliseringer ledelsesmæssigt. Dette har nu resulteret i, at underskuddet i er blevet reduceret med kr. således, at det samlede merforbrug på kr. overføres fuldt ud til Der henvises til side 6-9, hvor der er specifikke opgørelser. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige på kr. indeholder et indtægts på kr. 5

26 Horbelev Hallen Horbelev Hallen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt Horreby Hallen Horreby Hallen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt Væggerløse Hallen Væggerløse Hallen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt

27 Stubbekøbing Hallen Stubbekøbing Hallen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt Østersø Hallen Østersøhallen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt

28 Nordfalster SvømmeCenter Nordfalster Svømmecenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nordfalster Svømmecenter Toldmoms Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter I alt Nykøbing F. Hallen Nykøbing F. Hallen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nykøbing F. Hallen Toldmoms Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt

29 SvømmeCenter Falster SvømmeCenter Falster Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Svømmecenter Falster Toldmoms Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt

30 Samlet for Fælles udgifter og indtægter, Øvrige boldbaner og Øvrige idrætsanlæg mv. Samlet for Fælles udgifter og indtægter, Øvrige boldbaner og Øvrige idrætsanlæg 1 Fællesudg.idrætsfac for børn og ung Øvrige boldbaner Fællesudg. Stadion og Fritidsanlæg Nykøbing F Idrætspark Tennisbaner Øvrige idrætsanlæg Nykøbing Tenniscenter Fællesudgifter folkeopl/fritidsakt Fællesudg.folkeopl voksenunder Frivilligt folkeoplysende fore Lokaletilskud Fællesudg. fritidsakt uden for folke I alt Interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel Noter I lighed med sidste år opgøres overførselsadgangen samlet for Fællesudgifter og indtægter Idrætsfaciliteter for børn og unge, Øvrige boldbaner, Fællesudgifter Stadion og fritidsanlæg, Nykøbing F. idrætspark, Tennisbaner, Øvrige idrætsanlæg, Nykøbing Tenniscenter og Fællesudgifter folkeoplysende/fritidsaktiviteter, Øvrige aftenskoler, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud og Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. De kr. er et samlet overskud på hele det Folkeoplysende område svarende til ca. 5,1 % af det samlede. Der søges om overførsel af kr. svarende til 5 % af det samlede. Note 1 Fællesudgifter på Stadion og Fritidsanlæg for børn og unge boldbaner mm. Samlet set er der på kontiene med note 1 et samlet mindreforbrug på kr. Disse søges samlet overført til udskiftning af nedslidte lysanlæg. Et anlæg i Nr. Vedby er allerede bestilt men endnu ikke opsat, og dette beløber sig til kr. Derudover vil der kunne renoveres 1-2 lysanlæg i 2013, hvortil der ikke søges tillægsbevillinger ud over overførslen. Note 2 Fællesudgifterne til Folkeoplysningsaktiviteterne. Her er der en mindreudgift på samlet 8 Disse søges overført bl.a. med henblik på fremadrettet at betale driften af KMD-bookingsystemet, hvor den årlige driftsudgift beløber sig til ca kr. 10

31 Note 3 Frivilligt folkeoplysende voksenundervisning. Området udviser et mindreforbrug på kr. Der har bl.a. været en merindtægt på ca kr. på mellemkommunale refusioner, og derudover har opkrævningskontoret ultimo tilbageført ca kr., der vedrørte en fejlbogføring i 2011, som har påvirket resultatet i positiv retning. Mindreforbruget søges overført bl.a. til uddeling på aftenskoleområdet, hvor der er godkendt nye aftenskoler. Yderligere skal en del af midlerne anvendes til finansiering af lovbestemt ny udviklingspulje på fritidsområdet. Note 4 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regnskabet viser et mindreforbrug på i alt kr., som fremkommer således: Aktiviteter vedr. frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde med mindreudgift kr. hvor der har været tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud i Tilskud, som er bevilget til aktiviteter, som ikke er blevet gennemført. Beløbet udgør kr., og herudover tilbageholdes en mindre pulje til nye foreninger eller nye aktiviteter. Tilskud til lederuddannelse merudgift på kr. Ekstraordinære tilskud til materialer med mindreudgift på kr. Ved årets udgang var restpuljen på kr. som ikke var tildelt projekter. På grund af mindreudgifter til enkelte projekter, opnås en mindreudgift på i alt kr. I henhold til vedtagne retningslinjer for ekstraordinære tilskud til materialer, søges mindreforbruget overført og tilført puljen i efterfølgende år (2013) til fordeling ved ansøgningsfrist 15. september. Beløbene søges overført og anvendt til tilsvarende aktiviteter i Note 5 Lokaletilskud. Overskuddet på kontoen for lokaletilskud på kr. fremkommer primært på baggrund af ikke afregnede gebyrindtægter for 2011 på ca kr., som først er opkrævet i regnskabsåret. Derudover er der foretaget tilbagebetalinger for ca kr. vedr. foreninger og kr. vedr. aftenskoler der ikke er blevet udbetalt, da holdet blev nedlagt. Lokaletilskud til bygninger der nu er overgået til kommunale ejendomme er i afholdt på kontoen for lokaletilskud, men vil i 2013 blive afholdt via kontoen Idrætsfaciliteter for børn og unge med separate ter. Note 6 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven. Regnskabet viser et merforbrug på i alt kr. Årsagen til merforbruget skyldes en markant udvidelse af aktivitetsniveauet i Aktiv Sommer, som alene udviser et merforbrug på kr. På grund af mindreforbrug på områderne Konsulentvirksomhed Nye projekter Tilskud til arrangementer Foreningsjubilæer bliver det samlede resultat et merforbrug på kr. Dette beløb indgår i den samlede overførsel på Fritidsområdet og finansieres af mindreforbrug på områderne Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeoplysende voksenundervisning. Bevilling af tilskud til aktiviteter i Aktiv Sommer i 2013 er påtænkt justeret således, at økonomien kan overholdes. Bl.a. fastsættes et max. timetal pr. aktivitet på 8 timer dagligt, og der ydes ikke tilskud til overnatning. Note 7 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige på kr. indeholder et indtægts på kr. Der henvises til side 12-13, hvor der er specifikke opgørelser. 11

32 Fællesudgifter- og indtægter Fællesudgifter folkeopl/fritidsakt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer I alt Folkeoplysende voksenundervisning Fællesudgifter folkeopl voksenunder Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private I alt Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende fore Fællesudgifter frivil folkeopl foren Materiale- og aktivitetsudgifter I alt

33 Lokaletilskud Lokaletilskud Fællesudgifter lokaletilskud Omk. kommunale ejendomme Fabriksvej 5, Sakskøbing Brydeklubben Thor - Industrivej I alt Lokaletilskud (Drift af lukkede skoler) Lokaletilskud Drift af lukkede skoler I alt Note 1: I lighed med sidste år overføres mindreforbruget til foreningernes brug af lukkede skoler, som Fritidsområdet administrerer. Jvf. Økonomiudvalgets beslutning af 5. november og den efterfølgende beslutning i direktionen den 2. december skal tet for 2013 taget fra provenu på salg af kommunale ejendomme. Med hensyn til driften fra 2014 og fremadrettet bør der afsættes et drifts med henvisning til den vedtagne landdistriktspolitik Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fællesudgifter fritidsakt uden for folke Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1-1 Indtægter I alt

34 Projekter Idrætsfaciliteter Gedser-Gedser på tværs Betaling til/fra off.myn. / private I alt Interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag + 0 5% + / Ansøgning om overførsel 105 Noter Note 1 Dette er et projektregnskab, som skal overføres fuldt ud, da det er bundet op på forskellige tilsagn. 14