DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2014 / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2014/2015

Transkript

1 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Februar 2015

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7 Administration Socialområdet Omsorg Folkesundhed Familierådgivning Undervisning Dagpasning Kultur og Turisme Fritid Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme Arbejdsmarkedscenter

4

5 Driftsoverførsler fra til 2015 Nedenstående er vist en oversigt over driftsoverførsler fra til 2015 specifiseret på de respektive politikområder. Oversigten viser dels en kolonne med driftsoverførsler baseret på de generelle retningslinjer for selvforvaltning og dels en kolonne med driftsoverførsler relateret til projektaktiviteter som typisk skal ses over flere år, og som derfor overføres fuld ud. Driftsoverførsler Selvforvaltning Projktaktivitet Samlet overførsel Økonomiudvalg Politik og Erhverv Administration Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familie Undervisning Dagpasning Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park, Vej og Projekt Entreprenørvirksomheden Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter Samlet ansøgning om overførsler På de følgende sider er der specifikt redegjort for, hvordan driftsoverførslerne fordeler sig på de respektive politikområder. 5

6 Detgte er en blank side 6

7 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1020 POLITIK OG ERHVERV ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Februar

8 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2015 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Borger & Branding I alt

9 Center for Borger & Branding 1 Borger & Branding Internationale aktiviteter Erhverv Projektansættelse LAG I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Center for Borger & Branding foreslår overførsel af merforbruget på tkr. i overensstemmelse med reglerne for selvforvaltning. Aktiviteterne er relateret til projekter, hvorfor disse typisk har et forløb over flere år. 9

10 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1030 ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Februar

11 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2015 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Centre Selvforvaltning: Direktion 0 Politik & Personale Borger & Branding 861 Økonomi & IT Arbejdsmarked 510 Sundhed & Omsorg 291 Socialområdet 6 Dagtilbud & Forebyggelse -28 Undervisning -117 Familie 0 Miljø & Plan 320 Park, Vej & Ejendomme Projektaktiviteter: Politik & Personale Økonomi & IT -113 Arbejdsmarked I alt På de efterfølgende sider er der en mere specifik opgørelse for de respektive centre, hvortil henvises for yderligere informationer. 11

12 Centerspecifikation - overblik Note Specifikation Regnskab Max Overførsel /2015 Overførsel /2015 ØK - Administration Direktion Center for Politik & Personale Center for Borger & Branding Center for Økonomi & IT Center for Arbejdsmarked Center for Sundhed & Omsorg Center for Socialområdet Center for Dagtilbud & Forebyggelse Center for Undervisning Center for Familie Center for Miljø & Plan Center for Park, Vej & Ejendomme Projektaktiviteter Center for Politik og Personale Center for Økonomi & IT Center for Arbejdsmarked I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførsler

13 Direktion Direktion Det strategiske Lederskab Omkostningssteder Barselspulje Rådighedsløn Organisationspulje (direktion) Central tværgående pulje Overført til Center for Familie I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 0 Udgifterne i vedrørende lederuddannelsesforløbet (Guldborgsundmodellen) Det strategiske Lederskab har i alt andraget tkr. Lønninger m.m. til direktionens medlemmer er væsentligt overskredet i, hvilket skyldes afløb i forbindelse med, at to direktører i forlod Guldborgsund Kommune. Der har i været flere puljer, som ikke har været dels anvendt og dels ikke udnyttet fuldt ud, hvilket giver et råderum på tkr. Der foreslås ikke overførsler på direktionens kontoområde, idet råderummet fra puljerne foreslås at dække såvel udgifterne til lederuddannelsesforløbet og merudgifterne til aflønning som merforbruget vedrørende Center for Familie på tkr., hvilket er en aftale med Chefgruppe og Direktion i forbindelse med opfølgningen pr. 31. juli. 13

14 Center for Politik & Personale 1 Politik & Personale Centerledelse Politik & Personale HR & Personale Folkesundhed & Arbejdsmiljø Byråds- & Direktionssekretariat Borgervejledning Strategi & Analyse Styring Kommunikation Projektaktiviteter Pulje til lederuddannelse MED-organisation Seniorpol aktiviteter, 3 parts midler AKUT-midler til lokal forsøgsordning AER - præmie og bonus (elevuddannelse) I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførseler Center for Politik & Personale har et samlet mindreforbrug på tkr. vedrørende selvforvaltningsområdet, men søger om overførsel af tkr. svarende til 5 % af beregningsgrundlaget i henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne. Note 2 Center for Politik & Personale har et samlet mindreforbrug på tkr. vedrørende projektaktiviteter, som foreslås overført fuld ud. 14

15 Center for Borger & Branding 1 Borger & Branding Borgerservice Centerledelse Borger & Branding Erhverv / Turisme adm Kultur Fritid I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 861 Center for Borger & Branding søger om overførsel af det samlede mindreforbrug på driften på i alt 861 tkr., hvilket ligger inden for rammerne af selvforvaltningsaftalerne. 15

16 Center for Økonomi & IT 1 Økonomi & IT Centerledelse Økonomi & IT Finans, Indkøb og Forsikring Budget & Regnskab Digitalisering & IT Rådhusservice Projekt aktiviteter Projekt Strømbesparelse - pc'ere Digitalisering I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter -113 Samlet ansøgning om overførseler Center for Økonomi & IT har et samlet mindreforbrug på tkr. vedrørende selvforvaltningsområdet, men søger om overførsel af tkr. svarende til 5 % af beregningsgrundlaget i henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne. Note 2 Vedrørende projektaktiviteter søger Center for Økonomi & IT om overførsel af det samlede merforbrug på 113 tkr. (strømbesparelse pc ere og digitalisering). 16

17 Center for Arbejdsmarked 1 Arbejdsmarked Arbejdsmarked, Centerledelse Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Projektaktiviteter (overføres fuldt ud) Samarbejde med tyskland I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 510 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 227 Samlet ansøgning om overførseler 737 Center for Arbejdsmarked søger om overførsel af det samlede mindreforbrug på driften på i alt 510 tkr., hvilket ligger inden for rammerne af selvforvaltningsaftalerne. Note 2 Center for Arbejdsmarked søger desuden om overførsel af mindreforbrug vedrørende projektaktiviteter (samarbejde med Tyskland) på 227 tkr. 17

18 Center for Sundhed & Omsorg 1 Sundhed & Omsorg Centerledelse og Fællesudgifter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 291 Center for Sundhed & Omsorg søger om overførsel af det samlede mindreforbrug på driften på 291 tkr., hvilket ligger inden for rammerne af selvforvaltningsaftalerne. 18

19 Center for Socialområdet Socialområdet Centerledelse og Fællesudgifter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 6 Center for Socialområdet søger om overførsel af det samlede mindreforbrug på driften på 6 tkr., hvilket ligger inden for rammerne af selvforvaltningsaftalerne. 19

20 Center for Dagtilbud & Forebyggelse 1 Dagtilbud & Forebyggelse Centerledelse Dagtilbud & Forebyggelse Pladsanvisningen - dagtilbud børn Dagpasning PFI Pædagogisk Forebyggelse og Indsats Sundhedsplejen I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Center for Dagtilbud & Forebyggelse søger om overførsel af det samlede merforbrug på driften på 28 tkr. 20

21 Center for Undervisning 1 Undervisning Centerledelse og Fællesudgifter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Center for Undervisning søger om overførsel af det samlede merforbrug på driften på 117 tkr. 21

22 Center for Familie 1 Familie Centerledelse Familie Tilsyns- og Kuratorenheden Familie Tilført fra Direktionen I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 0 Der er fra Direktionen (uudmøntede puljer) overført tkr. til imødegåelse af driftsunderskuddet, hvilket er i overensstemmelse med den indgåede aftale med Chefgruppe og Direktion i forbindelse med opfølgningen den 31. juli og er en udløber af omstruktureringerne i centret. 22

23 Center for Miljø & Plan 1 Miljø & Plan Centerledelse og Fællesudgifter Miljø Natur Informatik Plan & Byggeri Miljøbeskyttelse m.v I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 320 Center for Miljø & Plan søger om overførsel af det samlede mindreforbrug på driften på 320 tkr., hvilket ligger inden for rammerne af selvforvaltningsaftalerne. 23

24 Center for Park, Vej & Ejendomme 1 Park, Vej & Ejendomme Centerledelse og Fællesudgifter Park & Vej Ejendomme ESCO I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Center for Park, Vej & Ejendomme søger om overførsel af det samlede merforbrug på driften på 817 tkr. 24

25 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 2020 SOCIALOMRÅDET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Januar

26 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2015 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Krisecenter Hjemmet 37 Krisecenter Hjemmet donation 20 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang Perronen Marie Grubbe Skolen Handicapområdet Den Sociale Virksomhed Guldborgsund 0 Socialpsykiatri og Center for afhængighed 554 Udførere i alt Projekt Hjemløsestrategien 78 Projekt fra Kant til kan 648 Projekter i alt 726 I alt = overskud / - = underskud (kan eventuelt anvendes til supplerende og samlende bemærkninger skemaet udtrykker politikområdets samlede overførsler inden for rammen) 26

27 Krisecenter Hjemmet Krisecenter Hjemmet Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 37 27

28 Krisecenter Hjemmet - Donation Krisecenter Hjemmet - donation I alt Ansøgning om overførsel 20 28

29 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang 1 Fjordvang Udgifter Indtægter Forsorgshjemmet Saxenhøj 110 Udgifter Indtægter Forsorgshjemmet Saxenhøj 85 Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 637 Der er blevet lavet en aftale om tilførsel på 1,2 mio.kr. vedr. forventet merforbrug pr. 30/11-14, såfremt Fjordvang og Forsorgshjemmet Saxenøj 110 efter tilførslen realiserer et mindreforbrug ved regnskabsafslutningen vil der ikke blive ansøgt om overførsel af dette mindreforbrug. Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang har formået at realisere et mindreforbrug på 1,837 mio.kr. ved regnskabsafslutningen og er derfor blevet reduceret med 1,2 mio.kr. igen. 29

30 Perronen Perronen Udgifter Indtægter Projekter Veluxfonden Morgencafé (digital café) Dyrevelfærdspuljen Ferie socialt udsatte Projekt på sporet Natherberg Kulturvogn Genbrugsvogn Værksted I alt Ansøgning om overførsel -342 Perronen er en selvejende institution med driftsoverenskomst, hvorfor hele merforbruget overføres. 30

31 Marie Grubbe Skolen Marie Grubbe STU Udgifter Indtægter STU Guldborgsund Udgifter Indtægter Marie Grubbe bodelen under 18 år Udgifter Indtægter Marie Grubbe bodelen over 18 år Udgifter Indtægter Marie Grubbe Kollegiet 85 Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel STU Guldborgsund har en aftale og ved en mindrebelægning reduceres tet efter gældende aftale. STU Guldborgsunds er reduceret med 906 t.kr. Note 2 Der er lavet en aftale om reduktion på 1 mio.kr. på Marie Grubbe bodelen på grund af mindrebelægning. Budgetreduktionen er forholdsmæssigt fordelt mellem Marie Grubbe bodelen over og under 18 år. 31

32 Handicapområdet Bo og Naboskab Guldborgsund 108 Udgifter Indtægter Børneaflastning Syrenvænget Udgifter Indtægter Bo og Naboskab 85 inkl. Solstrålen Udgifter Indtægter Pavillonen Udgifter Indtægter 0-9 I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

33 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Den Sociale Virksomhed 103 Udgifter Indtægter Den Sociale Virksomhed 104 Udgifter Indtægter Autisme spektrum forstyrrelse 104 Udgifter Indtægter DSV Klub Senhjerneskade Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 0 Der er blevet lavet en aftale med Den Sociale Virksomhed om tilførsel på 4,17 mio.kr. vedr. forventet merforbrug pr. 30/11-14, såfremt Den Sociale Virksomhed efter tilførslen realiserer et mindreforbrug ved regnskabsafslutningen vil der ikke blive ansøgt om overførsel af dette mindreforbrug. Den Sociale Virksomhed har formået at nedbringe det forventede merforbrug ved regnskabsafslutningen med 1,3 mio.kr. og er derfor blevet reduceret med 1,3 mio.kr. igen. 33

34 Socialpsykiatri og Center for afhængighed Bo og Støttecenter - Demens Udgifter Indtægter Bo og Støttecenter - Dobbeltdiagnose Udgifter Indtægter Bo og Støttecenter - Specialpsykiatri Udgifter Indtægter Center for afhængighed Udgifter Indtægter Socialpsykiatrien 85 Udgifter Indtægter SKP team 99 Udgifter Indtægter Værestederne Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 554 Der er blevet lavet en aftale med Bo og Støttecenter Specialpsykiatrien om tilførsel på 1,155 mio.kr. vedr. overbelægning. 34

35 Note 2 Der er blevet lavet en aftale med Center for afhængighed om tilførsel på 859 t.kr. vedr. forventet merforbrug pr. 30/

36 Projekt: Forankring af Hjemløsestrategien Projekt: Forankring af hjemløsestrategien Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel 78 36

37 Projekt: Fra kant til kan Projekt: Fra kant til kan Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel

38 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3010 OMSORG ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Januar

39 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2015 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Distrikterne Guldborgsund rehabilitering Distriktsservice 593 Intern vikarservice 9 Drift i alt Projekter Projekter i alt I alt

40 Distrikterne Drift af distrikter 1 Distrikt Nord 2 Distrikt Midt 3 Distrikt Vest 4 Distrikt Syd 5 Hjemmesygeplejen Madservice I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Regnskabet er korrigeret for i alt -863 t.kr. vedr. forsikringer og rengøring, samt 825 t.kr. vedr. visitation af sygepleje til konto 6. Der er korrigeret for t.kr. på tet for hjemmesygeplejen, da tet hertil har været placeret under myndigheden. Der er ligeledes korrigeret med t.kr. under distrikt vest, vedr. midler der skal overføres til projekt omkring Teleomsorg. 40

41 Center for Rehabilitering Rehabilitering og genoptræning 1 Drift I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Regnskabet er korrigeret for i alt 62 t.kr. vedr. forsikringer og rengøring. 41

42 Distriktsservice Specifikation Regnskab Distriktsservice Teknisk service Drift af biler I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

43 Intern Vikarservice Specifikation Regnskab Intern vikarservice Drift I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 9 Regnskabet er korrigeret for i alt 41 t.kr. vedr. forsikringer og rengøring. 43

44 Projekter - Omsorg Projekter - Omsorg Mobil Omsorgssytem Udviddet patientsikkerhed Statens ældrepulje Projekter, Omsorg Projekter, Udvikling Styrket ledelse på forløbsprog Teleomsorg Sundhedspuljer Ej fundne besparelser (Moderniseringsaftale) Kompetenceudviklingsprojekt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag 5% + / - Ansøgning om overførsel Uforbrugte midler vedr. projekter, i alt t.kr., søges overført til

45 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3020 FOLKESUNDHED ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Januar

46 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2015 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Sundhedsfremme og Forebyggelse 216 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde Guldborgsund Frivilligecenter 184 Tandplejen Sundhedsplejen I alt

47 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forbyggelse Sundhedsfremme og forbyggelse I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

48 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 149 Budgettet er korrigeret for 28 t.kr. vedr. personalerelaterede forsikringer Note 2 Forbruget er korrigeret for 33 t.kr. vedr. rengøringskontrakt og forsikringer 48

49 Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Medborgerhus, Molzausgade Østergade 1, Idestrup Vendersgade Friserhuset Emil Arrestrupsgade 5, Sakskøbing I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 138 Budgettet er korrigeret for 42 t.kr. vedr. rengøringskontrakt, forbruget er korrigeret for 46 t.kr. vedr. rengøringskontrakt. Note 2 Området er ny-oprettet, derfor er der ikke noget oprindeligt. 49

50 Guldborgsund Frivilligecenter Guldborgsund Frivilligecenter 1 Drift I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel 184 Guldborgsund Frivilligecenter er en privat forening med driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune. Der søges derfor om at få overført det fulde beløb. Budgettet er korrigeret for 4 t.kr. vedr. FUS besparelser. 50

51 Tandplejen Tandplejen Guldborgsund Tandpleje Omsorgstandplejen I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Det store mindreforbrug skyldes en række faktorer herunder en vakant overtandlæge stilling. Udover den vakante overtandlæge stilling har souschefen i tandplejen været sygemeldt i størstedelen af, den manglende ledelseskraft har medført at en række aktiviteter er blevet udskudt og deraf følgende mindre forbrug. Endelig er der indgået en leasingaftale, hvor første afdrag først kommer i

52 Sundhedsplejen Sundhedsplejen Sundhedsplejen I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 431 Mindreforbruget skyldes en vakant stilling, samt refusion ved langtidssygdom. Det har ikke været muligt at få uddannet vikarer til dækning. Der ud over er der udvist tilbageholdenhed i forhold til anvendelsen af tet, da den endelige besparelses beløb ikke var kendt før oktober. 52

53 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4010 FAMILIERÅDGIVNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Februar

54 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2015 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Byrådet på mødet den 26. juni 2008 sag nr. 102 besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing / overførsel fra og med 2008 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. Endvidere står anført i retningslinjerne, at bl.a. forsikringer (personale- og bygningsmæssige), centralt indgåede rengøringskontrakter mv. holdes helt uden for rammen i forbindelse med beregningen af overførsler. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed 1 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - BFG døgnafdeling og 0 Familieafdeling 2 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - Projekthus Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 517 I alt 892 BFG s Døgnafdeling og Familieafdeling har et samlet merforbrug på kr., hvilket ikke skal overføres til 2015, idet begge institutioner er lukket pr. 31. december jf. Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 20. oktober (sag nr.125). Der pågår pt. et større udredningsarbejde omkring behovet for en kommunal lokal behandlingsinstitution, hvilket skal skabe et solidt beslutningsgrundlag for en endelig politisk beslutning i juni På Børn, Familie og 54

55 Uddannelsesudvalgets møde den 8. december (sag nr.150) besluttede udvalget, at BFG s merforbrug skulle finansieres indenfor udvalgets samlede ramme (politikområderne Familierådgivning, Undervisning og Dagpasning). Regnskabsresultatet på Center for Familie og Forebyggelses myndighed ( kr.), Tilsynsenhed ( kr.) samt pulje ( kr.) viser et samlet mindreforbrug på i alt kr. Det er således muligt at finansiere størstedelen af merforbruget på kr. for BFG s Døgnafdeling og Familieafdeling i indenfor politikområdet. Dog resterer der en manglende finansiering af merforbruget på kr., som finansieres af PFI s mindreforbrug. Note 2 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - Projekthus har et merforbrug på kr., som skal overføres til 2015, idet merforbruget skal efterkalkuleres i 2015 taksten. Projekthusets merforbrug på kr. kan bl.a. henføres til øgede ledelses- og administrationsudgifter ( kr.) og vikarudgifter ( kr.) end teret og medtaget i takstberegningen. Note 3 Pædagogiske Forebyggelse og Indsats (PFI) har et samlet mindreforbrug på kr., men kun kr. søges overført til 2015, idet det resterende mindreforbrug på 4 skal anvendes til finansiering af BFG s Døgnafdeling og Familieafdelings merforbrug. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til driftsoptimering af takstfinansieret salg af timer for kontaktpersoner, Familiekonsulenter og Familiesupplering samt manglende afholdelse af længerevarende uddannelsesforløb. Driftsoverførslen forventes bl.a. anvendt til kompetenceløft og uddannelse af personale, udskiftning af IT samt tværfaglige udviklingsområder. Note 4 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) har et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført til Mindreforbruget kan bl.a. henføres til merindtægter i forbindelse med kontraktsalg samt færre lønudgifter til 3 medarbejdere, idet de først i slutningen af har opnået anciennitet til slutløn samt autorisationstillæg. Driftsoverførslen forventes bl.a. anvendt til udgifter i forbindelse med afskedigelser samt øgede personale udgifter, idet 3 medarbejdere er blevet autoriseret i. Ydermere forventes overførslen anvendt til etablering af ekstra terapi samt legeterapirum. 55

56 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - BFG døgnafdeling og Familieafdeling Børne- og Familiecenter - Døgnafdeling Budgetomfordelinger - 58 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Børne- og Familiecenter - Familieafdeling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 0 Det korrigerede beregningsgrundlag er beregnet på baggrund af det korrigerede, idet BFG - Døgnafdelingens antal af pladser er ændret fra 12 til 6 pladser i og ydermere havde Familieafdelingen intet oprindeligt. Note 2 BFG s Døgnafdeling og Familieafdeling har et samlet merforbrug på kr., hvilket ikke skal overføres til 2015, idet begge institutioner er lukket pr. 31. december jf. Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 20. oktober (sag nr.125). Der pågår pt. et større udredningsarbejde omkring behovet for en kommunal lokal behandlingsinstitution, hvilket skal skabe et solidt beslutningsgrundlag for en endelig politisk beslutning i juni På Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 8. december (sag nr.150) besluttede udvalget, at BFG s merforbrug skulle finansieres indenfor udvalgets samlede ramme (politikområderne Familierådgivning, Undervisning og Dagpasning). Regnskabsresultatet på Center for Familie og Forebyggelses myndighed ( kr.), Tilsynsenhed ( kr.) samt pulje ( kr.) viser et samlet mindreforbrug på i alt kr. Det er således muligt at finansiere størstedelen af merforbruget på kr. for BFG s Døgnafdeling og Familieafdeling i. Dog resterer der en manglende finansiering af merforbruget på kr., som finansieres af PFI s mindreforbrug. 56

57 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - Projekthus Projekthus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel 5% + / Det korrigerede beregningsgrundlag er beregnet udfra korrigeret, idet der i blev indskrevet en ekstra beboer fra marts måned. Ydermere er den maksimale overførsel foretaget ud fra en bruttoramme på kr. Note 2 Projekthusets merforbrug på kr. overføres til 2015, idet merforbruget skal efterkalkuleres i 2015 taksten. Projekthusets merforbrug på kr. kan bl.a. henføres til øgede ledelses- og administrationsudgifter ( kr.) og vikarudgifter ( kr.) end teret og medtaget i takstberegningen. 57

58 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) Pædagogiske Forebyggelse og Indsats (PFI) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 819 I opgørelsen af regnskabsresultatet til overførsel er der korrigeret for takstbetalingerne for at sikre sammenhæng mellem udgifter og indtægter for PFI. Selve beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr. og er således ekskl. de korrigerede takstindtægter. Note 2 PFI anmoder om at få overført kr. fra regnskab til 2015, idet de resterende kr. skal anvendes til den manglende finansiering af BFG s Døgnafdeling og Familieafdelings resterende merforbrug. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til driftsoptimering af takstfinansieret salg af timer for kontaktpersoner, Familiekonsulenter og Familiesupplering samt manglende afholdelse af længerevarende uddannelsesforløb. Driftsoverførslen forventes bl.a. anvendt til kompetenceløft og uddannelse af personale, udskiftning af IT samt tværfaglige udviklingsområder. 58

59 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) Psykologisk Pædagogisk Center Budgetomfordelinger 0 0 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 517 I opgørelsen af regnskabsresultatet til overførsel er der korrigeret for indtægter for at sikre sammenhæng mellem udgifter og indtægter for PPC. Selve beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr. og er således ekskl. indtægter. Note 2 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Mindreforbruget kan bl.a. henføres til merindtægter i forbindelse med kontraktsalg samt færre lønudgifter til 3 medarbejdere, idet de først i slutningen af har opnået anciennitet til slutløn samt autorisationstillæg. Driftsoverførslen forventes bl.a. anvendt til udgifter i forbindelse med afskedigelser samt øgede personale udgifter, idet 3 medarbejdere er blevet autoriseret i. Ydermere forventes overførslen anvendt til etablering af ekstra terapi samt legeterapirum. 59

60 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Februar

61 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2015 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Byrådet på mødet den 26. juni 2008 sag nr. 102 besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing / overførsel fra og med 2008 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. Endvidere står anført i retningslinjerne, at bl.a. forsikringer (personale- og bygningsmæssige), centralt indgåede rengøringskontrakter mv. holdes helt uden for rammen i forbindelse med beregningen af overførsler. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Efter gensidig aftale mellem Budget og Regnskab og fagområdet holdes følgende områder helt ude i beregningerne af overførsler (i lighed med sidste år): Mellemkommunale betalinger (dog ekskl. betaling til Taleinstituttet) Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 61

62 Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed 1 Skoler og SFO: Fjordskolen (incl. Nørre Skole) SUNDskolen Østre Skole - Skolebiblioteket - Pædagogisk Ressourcecenter Lindeskovskolen Nordbyskolen Møllebakkeskolen Stubbekøbing Skole Eskilstrup skole Nørre Alslev Skole - Projekt Comenius Nørre Vedby Skole Nysted Skole Sydfalster Skole Sakskøbing Skole Ellekildeskolen Guldborgsund Ungdomsskole Guldborgsund Ungdomsskole Projekt UE klassen Ungdommens Uddan. Vejl. (UU): GBS andel UU Taleinstituttet Undervisning fællesudgifter: Befordring af elever Feriekoloni og Naturskole Erhvervsgrunduddannelse Fælleskonti (skoler, SFO og Center) Provenue, salg af Krogløvskolen Projekt Efter- og videreuddannelse ifm. skolereform I alt Skolerne har haft fokus på sikker drift, hvilket kan ses af, at flere skoler har et positivt regnskabsresultat. Undervisningsafdelingen har optaget dialog med de skoler, der har de største negative regnskabsresultater 62

63 Note 2 Guldborgsund Ungdomsskole ansøger samtidig om driftsoverførsel af Projektet HU-klassen for skoleåret 2015 på kr. til Midlerne skal anvendes til videreførelse af HU-klassen for færdiggørelse af skoleåret De kr. blev i henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført Ungdomsskolens til formålet. Note 3 Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) har en særlig selskabskonstruktion, idet driftstet er sammensat således, at Lolland Kommune svarer 40 % af driftstet og Guldborgsund Kommune svarer 60 % af driftstet. Grundet denne særlige selskabskonstruktion forelægger der aftale om, at såfremt der forekommer mindreforbrug, skal mindreforbruget tilbagebetales til kommunerne med den forholdsmæssige fordelingsprocent. UU har et samlet mindreforbrug indenfor rammen på kr., men har reelt set kun ret til at overføre 5 % af rammen svarende til kr. Mindreforbruget på 44 (UU s mindreforbrug inden for rammen på kr. fratrukket overførselsretten på 5 % kr.) skal derfor fordeles med en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, således at de kr. overføres og tilbagebetales til Lolland kommune. De resterende kr. skal ikke overføres, idet beløbet skal tilføres Guldborgsund Kommunes likvide midler. UU ansøger derfor om overførsel af 39 (UU s overførselsret på 5 % af rammen kr. samt kr. som skal tilbagebetales til Lolland Kommune). Mindreforbruget for GBS andel af udgifter til UU på kr. ansøges overført til Samlet ansøgning om overførsel på kr. Note 4 Undervisningsafdelingens merforbrug på 36 overføres til Note 5 I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur solgte Byrådet Krogløvskolen i Idestrup, og ud af provenuet blev der afsat 1 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne (herunder efteruddannelsesaktiviteter) og 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet. Opgaverne blev placeret i Børne- og Undervisningsudvalget. I forbindelse med regnskab 2013 blev mindreforbruget på kr. indefrosset til Grundet den manglende overførsel fra regnskab 2013 til skal forbruget på kr. overføres til 2015, idet forbruget skal reducere overførslen fra regnskab 2013 til de afsatte projekter (inklusionsindsatsen på skolerne samt til generelt kvalitetsløft på skoleområdet). Note 6 Projekt - Pulje til Efter- og videreuddannelse ifm. Skolereformen er ikke anvendt i, og skal overføres til

64 Fjordskolen (incl. Nørre Skole) Fjordskolen og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 590 Fjordskolen anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Overførslen ansøges overført til bl.a. lønudgifter til inklusion samt til feriepenge til fratrådte medarbejdere. 64

65 SUNDskolen SUNDskolen, SFO og Centerklass Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 998 Sundskolen anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Overførslen ansøges overført til bl.a. at supplere midler fra SKAL-puljen samt til øget personale i Centerklasserækken (CKR) for at afhjælpe situationen med langtidssygemeldte. Ydermere er overførslen tiltænkt fordelt mellem alle 3 afdelinger (Skole, SFO og CKR), som buffer til langtidssygdom, barsel og opsigelser. 65

66 Østre Skole inkl. Skolebiblioteket/Pædagogisk Ressourcecenter Østre Skole og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Skolebiblioteket Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Pædagogisk Ressourcecenter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 499 Østre skole anmoder om at få overført fra regnskab til Overførslen skal fordeles med et mindreforbrug på kr. til skolen og kr. til Pædagogisk Ressourcecenter samt merforbrug på 5 til skolebiblioteket. Overførslen ansøges overført til bl.a. at dække udgifter til elevernes nye Læringscenter samt til øvrig råderum. 66

67 Lindeskovskolen Lindeskovskolen og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag 1 Ansøgning om overførsel % + / Lindeskovskolens merforbrug på overføres til Lindeskovskolens merforbrug forventes afviklet ved fastholdelse af personalebesparelser. 67

68 Nordbyskolen Nordbyskolen og SFO Budgetomfordelinger -49 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag 1 Ansøgning om overførsel % + / Nordbyskolens merforbrug på kr. overføres til Nordbyskolens merforbrug vil blive afviklet ved det indefrosne mindreforbrug fra 2013 regnskabet på kr., som der er frigivet og tilført skolens

69 Møllebakkeskolen Møllebakkeskolen og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betalinger til/fra off. Myn./private I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 275 Møllebakkeskolen anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Møllebakkeskolens overførsel ansøges om overført til nødvendige inventar udskiftninger samt til imødegåelse af uforudsete udgifter. 69

70 Stubbekøbing Skole Stubbekøbing Skole og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 425 Stubbekøbing skole anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Stubbekøbing skoles overførsel ansøges om overført til nye printere/kopimaskiner, smartboard til mellemtrinet og faglokaler, samt forudsete udgifter til barsel, sygdom, fratrædelser og opsigelser. 70

71 Eskilstrup Skole Eskilstrup Skole og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 226 Eskilstrup skole anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Eskilstrup skoles overførsel ansøges om overført til dækning af langtidssygdom samt til udbedring af fællesrum samt etablering af multibane på skolen. 71

72 Nørre Alslev Skole Nørre Alslev Skole og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag 1 Ansøgning om overførsel % + / Nørre Alslev skoles samlede merforbrug på kr. overføres til Nørre Alslev skoles merforbrug vil blive afviklet ved det indefrosne mindreforbrug fra 2013 regnskabet på 90, som der er frigivet og tilført skolens Note 2 Projekt Comenius Nørre Alslev skole har et igangværende EU -projekt Comenius, som der er et 2 årig projekt skal afsluttes i sommeren Projektet har et mindreforbrug på 2 som der skal overføres til

73 Nørre Vedby Skole Nørre Vedby Skole, SFO og Auti Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Nørre Vedby skole anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Nørre Vedby skoles ansøgning om overførsel forventes anvendt til indkøb af nye undervisningsmaterialer, inventaropdateringer i faglokaler/klasselokaler - herunder elevskabe, dækning af fællesudgifter ifm. personalejusteringer samt til imødegåelse af uforudsete udgifter mv. Endvidere har skolens bestyrelse besluttet at disponere et større beløb til dækning af et større brandingprojekt med udefrakommende konsulent samt involvering af alle interessenter omkring skolen og børnehaven. 73