Økonomisk status maj 2011

Transkript

1 Økonomisk status maj

2 ndholdsfortegnelse: Regnskabsoversigt....2 Likviditet/kassebeholdning...3 Udviklingen i nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område...4 Fagudvalg...5 Anlægsoversigt ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

3 Regnskabsoversigt - maj Hele kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Mio.kr. A. Det skattefinansierede område Opr. i alt pr spct. pr Forventet regnskab * Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning) , , ,3 46, ,3 Driftsudgifter (netto) - Serviceudgifter **) 1.742, ,6 715,2 40, ,6 Driftsudgifter (netto) - Overførselsudgifter 274,3 310,2 124,7 40,2 310,2 Renter (netto) 99,1 99,1 30,6 30,8 99,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -108,0-108,4-191,9-108,4 Anlægsudgifter 98,4 87,5 9,7 11,1 87,5 Anlægsindtægter -57,9-56,1-4,9 8,7-56,1 Anlæg - i alt 40,5 31,4 4,8 15,4 31,4 Resultat af det skattefinansierede område -67,5-77,0-187,0-77,0 B. Det brugerfinansierede område Driftsvirksomhed 0,9 1,6-20,8 1,6 Anlægsvirksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område 0,9 1,6-20,8 1,6 Årets resultat i alt (A + B) -66,6-75,4-207,9-75,4 Finansiering Optagne lån -25,0-25,0 0,0-25,0 Afdrag på lån 93,1 93,1 31,1 33,5 93,1 Øvrige finansforskydninger -3,9-3,4 161,8-3,4 Finansiering - i alt 64,2 64,7 193,0 64,7 Kassetræk (- = kassenehenlæggelse) -2,4-10,8-14,9-10,8 (Negativt fortegn = indtægt) Kassebeholdning - primo 47,7 Kassebeholding - ultimo 58,5 *) Forventet regnskab er pt. sat lig det korrigerede incl. resultatet af opfølgning pr. 31. marts. **) Grundskyld og dækningsafgift er fuldt pålignet i januar måned med 278,7 mio. kr. Påligningen skal ses i sammenhæng med debitorsystemet, der indgår i balanceforskydningerne, hvor der er en tilsvarende udgift. *** ) Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder og fratrukket overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige. Serviceramme Mio. kr.. Rummelighed ift. ramme Serviceamme jf. KL 1.784,9 Serviceudgifter - opr ,5 42,5 Serviceudgifter- forventet regnskab 1.750,6 34,3 2 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

4 Likviditet Mio. kr Kassebeholdning JAN APR JUL OKT JAN APR JUL OKT JAN APR JUL OKT JAN APR JUL OKT JAN APR Gennemsnitlig mdl. beholdning Kassekreditregel Den mørkeblå kurve angiver den faktiske kassebeholdning beregnet som et månedligt gennemsnit. Den grønne kurve angiver den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet efter kassekredit reglen. Kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel, betyder at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. ndenrigs- og Sundhedsministeriet anvender denne opgørelse ved vurdering af kommunernes økonomi. Ultimo er Furesø Kommunes likvide beholdning lagt til 48 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 161,4 mio. kr. ultimo maj. Den faktiske primo kassebeholdning var 47,7 mio. kr. Kassebeholdning ved årets udgang: Nedenstående graf viser ultimo kassebeholdningen for regnskab 2007, 2008, 2009 og 2010 samt den forventede ultimo beholdningen for Ultimokassebeholdningen udtrykker, hvor meget der var/forventes i kommunekassen den 31. december i hvert af årene. Tallene er derfor udtryk for et øjebliksbillede på årets sidste dag og udtrykker dermed ikke den løbende udvikling, som kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen eller som det løbende gennemsnit gør. Den forventede ultimo kassebeholdningen er lagt med 48 mio. kr. Mio. 140 Ultimo kassebeholdning Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 3 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

5 Udviklingen i nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område Mio. kr./-priser Nettodriftsudgifter Budget - det skattefinansierede område JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2010 Budgettet i ovenstående graf er fordelt ligeligt hen over året, dvs. det er delt i 12-dele. DRFTSBUDGET MAJ FORDELT PÅ FAGUDVALG Hele kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U / Opr. pr ult. 5- Forbr. pct Økonomiudvalget U , , Børne- og Skoleudvalget U , , Kultur-, Fritids- og drætsudvalget U , , Beskæftigelses- og ntegrationsudvalget U , , Social- og Sundhedsudvalget U , , Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget U , , Planudvalget U , , Udgifter - i alt U , ndtægter - i alt , Netto - i alt N , ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

6 ØKONOMUDVALGET Hele kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U/ Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Økonomiudvalget U , ,58 Politisk organisation U , Løn til administrationen U , ,44 Øvrige personaleudgifter vedr. administrationen U , ,85 Øvrige administrative indtægter og udgifter U , ,45 Husleje U , ,33 Beredskabsområdet U , ,70 Der er på Økonomiudvalgets område, siden vedtagelsen den 6. oktober 2010, implementeret besparelser på netto 18,4 mio. kr. vedr.. Udfordringer Der er pt. ingen nævneværdige udfordringer på udvalgets område. 5 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

7 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Hele kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U / Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Børn og Skoleudvalget U , ,23 Dagtilbud U , ,87 Tand- og Sundhedspleje U , ,19 Børn og unge m. særlige behov U , ,13 Skoler og FFO U , ,42 Udfordringer Udfordringer Status på handleplan 1 Befordring af børn og unge Der er igangsat intern opfølgning på sager vedrørende forskellige typer af kørsel. Jf. andet punkt på dagsordenen fremlægges der forslag til kvalitetsstandard for befordring af elever (jf. Folkeskoleloven). 2 Reduktion af udgifterne til børn og unge med særlige behov Jf. andet punkt på dagsordenen om anbringelsesstatistik og økonomioversigt inkl. bilag, fremgår det, hvordan reduktionerne i udgiftsniveauerne er udmøntet ift. de forskellige indsatstyper over for børn og unge med særlige behov. Endvidere får udvalget løbende forelagt forslag til kvalitetsstandarder for de lovmæssige ydelser (jf. Serviceloven), som Center for Børn og Familie tilbyder til børn og unge med særlige behov. 3 Dagtilbud for 0 6 årige Jf. andet punkt på dagsordenen fremlægges det reviderede administrationsgrundlag og tildelingsmodeller for dag- og fritidstilbud. Administrationsgrundlaget er korrigeret som konsekvens af de ændringer, der er sket på området siden januar 2009, dvs.: ndførelse af FFO At selvejende fritidstilbud forventes at overgå til private institutioner At Klub Furesø er nedlagt Ny tildelingsmodel vedr. frokostordning for 0-6 årige Ændret organisering af Dagplejen. 4 Furesø fritidsordning (FFO) - styringspulje - ændring af åbningstid Jf. punkt 3 ovenfor. 6 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

8 KULTUR-, FRTDS- OG DRÆTSUDVALGET Hele kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U / Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Kultur-, Fritids- og drætsudvalget U , ,13 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U , ,69 32 Fritidsfaciliteter U , ,69 02 Transport og infrastruktur U Kollektiv trafik U Undervisning og kultur U , ,25 32 Folkebiblioteker U , ,56 35 Kulturel virksomhed U , ,54 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U , ,65 Udfordringer Udfordringer Handleplan 1 Farum Park flere indtægter ndtægterne på Farum Park genereres direkte fra Hotel- og Konferencecenteret. Såfremt forventningen til flere indtægter ikke skulle blive indfriet, vil forvaltningen søge andre mulige indtægtskilder inden for udvalgets mæssige ramme. 2 Sponsorindtægter og andre indtægter fra kommunens idræts- og kulturanlæg 3 Omlægning af driftsform for ejendomme på Kultur- og drætsområdet 4 Øget samarbejde mellem biblioteker, borgerservice og kulturhuse 5 Team Danmark bygningen manglende huslejeindtægter ndgår i forbindelse med effektiviseringsanalyserne. Pt. arbejdes der på flere konkrete projekter. To projekter vedr. kommunens spejdere, hhv. i Farum og i Værløse. Øget frivillig deltagelse ved pasning af huse og arealer er også et af de projekter, der arbejdes med. Styregruppe nedsat. Kommissorium for projektgruppe er udarbejdet. Tidsplan er også udarbejdet. Projektgruppens indstilling er godkendt den 9. juni på KF s møde. Bygningsafdelingen står for evt. fremtidig udlejning af ledige lokaler. Forvaltningen undersøger pt. også mulighed for et evt. frasalg af bygningen. 7 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

9 BESKÆFTGELSES- OG NTEGRATONSUDVALGET Hele kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U / Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Beskæftigelses- og ntegrationsudvalget U , ,45 03 Undervisning og kultur U , Ungdomsuddannelser U , Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U , ,05 46 Tilbud til udlændinge U , ,28 57 Kontante ydelser U , ,72 58 Revalidering U , ,27 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U , ,09 06 Fællesudgifter og administration m.v U , ,94 45 Administrativ organisation U , ,94 Udfordringer Udfordringer Handleplan 1 mplementering af beslutninger forbindelse med -14 blev det besluttet at øge indsatsen for aktivering af sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Der er igangsat forskellige initiativer for at imødekomme disse beslutninger, herunder udvidelse af virksomhedscenterordningen samt øget brug af løntilskud og praktikker. arbejdet med at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere anvendes delvise raskmeldinger i stigende grad ved et intensiveret samarbejde med virksomheder og sygemeldte. Der er gennemført en analyse af Sprogcenter Furesø, herunder af centerets organisering af opgaver samt konkurrenceevne i forhold til øvrige sprogcentre. Analysen var på BU s udvalgsmøde den 3. maj. Det blev på baggrund af analysen besluttet og senere godkendt af Byrådet, at der skal igangsættes et arbejde med at finde alternative lokaler til drift af sprogcentrets aktiviteter. Der arbejdes endvidere mod en ændret tilrettelæggelse af undervisningen (hurtigere progression, færre lektioner større og mere fleksible holdstørrelser, øge lærernes undervisningstid). Hertil tager Jobcentret, med afsæt i præciseringen af den kommunale tilsynsforpligtigelse, initiativ til at formulere eksplicitte mål og rammer for arbejdet med danskundervisningsopgaven, herunder forventninger til resultater, ressourceudnyttelse og kvalitetssikring. Dertil blev det besluttet af Furesø Kommune skal drøfte af vilkår og muligheder for at indgå i et (strategiske) partnerskab vedrørende mindre bæredygtige tilbud af danskundervisningsopgaven med Ballerup Sprogcenter samt Hellerup Sprogcenter. 2 Ændret refusion og loft over aktivitetsudgif- Fra 1. januar vil det kun være muligt at hjemtage høj refusion for ledige, der 8 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

10 ter Finanslov er i virksomhedsrettede aktivitetstilbud. Jobcenter Furesø arbejder aktivt med at omstille aktiviteterne, så der i højere grad end tidligere vil blive tilbudt løntilskudsstillinger, virksomhedspraktikker og uddannelsesforløb til de unge. Det kommer bl.a. til at kræve en bedre udnyttelse af kommunens løntilskudskvote. Tilskuddet til driftsudgifter reduceres til kroner per helårsperson. Der vil ikke fremover blive tilbudt aktiviteter, der ligger uden for denne ramme. Der er udarbejdet en aktivieringsstrategi for 2001, der blev forelagt og godkendt på BU s udvalgsmøde den 7. juni. 3 Beskæftigelsestilskuddet Furesø Kommunen har samlet fået et Beskæftigelsestilskuddet i på 62,3 mio. kr. Der vil ske en midtvejsregulering af det beløb i juli. 4 Budgetstyring m.v. Vedr. styringen af økonomien på beskæftigelses- og integrationsområdet, har Arbejdsmarkeds Styrelsen udaarbejdet et styringsredskab. Det vil indgå i forvaltningens vurdering af og teknisk Ændret finansiering på beskæftigelsesområdet fra. 9 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

11 SOCAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Hele kr. ennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U/ Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Social- og Sundhedsudvalget U , ,74 Sundhed U , ,33 Borgerservice U , ,29 Ældreområdet U , ,46 Voksenområdet U , ,34 Udfordringer Udfordringer Handleplan 1 STU, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Visitationskompetencen er trukket tilbage til kommunen og der er aftalt ny samarbejdsprocedure i juni.. Kvalitetsstandard er forelagts på SSU/BSU i juni.. ndledt samarbejde med Rudersdal om etablering af gode og billigere STU-forløb. 2 Botilbud ( 85, 107 og 108) Furesø Kommune har hjemtaget handlekommuneforpligtelsen på 95 borgere. Ny medarbejder gennemgår borgerne i forhold til behov og nuværende tilbud samt priser. Evaluering af 1. halåvr pågår. Kvalitetsstandarder/serviceniveauer for 107 og 108 er godkendt af SSU. 3 Køb og salg af plejehjemspladser Betalinger for samtlige borgere på udenbys plejehjem er gennemgået. Prisniveauet i de andre kommuner er ok. 4 Hjælpemidler Udgiftsstoppet i slutningen af 2010 har medført ophobning af sager, som bevilges primo. Kvalitetsstandarder/serviceniveauer for kropsbårne hjælpemidler og boligombygning er forelagt SSU og revisitation pågår. 5 Førtidspensioner Analyse af sammenhænge og forløb i overførselsindkomster 6 Boligstøtte (Boligsikring og boligydelse) Tværfaglig indsats i fokus 7 Faglig og økonomisk styring Udarbejdelse af kvalitetsstandarder/serviceniveauer for 85 støttekontaktpersoner, 103, Beskyttet beskæftigelse (SSU juni), 105 kørsel samt ledsageordning Øget anvendelse af disponeringsredskaber 10 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

12 MLJØ-, TEKNK- OG ERHVERVSUDVALGET Hele kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo = 41,7 Det skattefinansierede område U/ Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget U , ,39 00 Natur og Miljø U , ,17 02 Driftsgården U , ,11 03 Bygningsservice U , ,82 05 Farum Nordby U ,86 06 Erhverv U ,89 Udfordringer Udfordringer 1. Udfordring vedr. sne og andre besparelser på Driftsgården 2. Servicetilpasninger af de grønne områder (er udmøntet i ) 3. Effektivisering af Driftsgårdens ydelser (er udmøntet i ) 4. Samling af bygningsdrift - Serviceopgaver og rengøring Handleplan Der er overført en overarbejdspulje fra 2010 på timer pga. den hårde vinter. Overarbejdspuljen skal afvikles inden for tet i, hvilket vil medfører serviceforringelser. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget er orienteret. Der er i indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. på servicetilpasninger af de grønne områder. Besparelsen er udmøntet i tet og servicereduktionen i forhold til de grønne områder er under implementering. Forslag til servicetilpasninger er godkendt af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Budget har indlagt effektiviseringsmål på Driftsgården. Besparelsen på 1 mio. kr. er udmøntet, og der arbejdes med at realisere effektiviseringsgevindsten ved udvikling af arbejdsopgaver, afbureaukratisering, øget salg af ydelser og reduceret sygefravær m.v. Forslag til servicetilpasninger er godkendt af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Besparelsen på 2 mio. kr. i der er indarbejdet i tet. Der har været afholdt udbud om kommunens rengøring og der er indgået ny kontrakt, som er trådt i kraft 1. maj. Den nye kontrakt har givet den terede besparelse på 2 mio. kr. og har endvidere givet en merbesparelse på 1,8 mio. kr. Det er ved opfølgning vedtaget af merbesparelsen skal dække en række formål herunder kapascitetstilpasninger på BSU samt en vedtaget huslejebesparelse på ØU. 5. Samling af bygningsservice - Sikring Besparelsen på 1,5 mio. kr. i skal indhentes ved sikring og forebyggelse af bygninger mod skader optimeres gennem fælles vagtordninger, ens overvågningssystemer og godt uddannede og engageret servicepersonale. Besparelsen forventes indhentet i. 6. Samling af bygningsservice - Ejendomsadministration Besparelsen skal indhentes bl.a. ved reducerede lejeudgifter og bedre arealudnyttelse af de kommunale ejendomme. Besparelsen forventes indhentet i. 7. Besparelser på energiområdet Der er i tet indarbejdet energibesparelser på ca. 1,5 mio. kr. i, besparelsen er stigende de kommende år og udgør i ,6 mio. kr. Der arbejdes på energibesparelser dels ved at reducere m 2 og ved energibesparende bygningsvedligehold. 11 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

13 PLANUDVALGET Hele kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U/ Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. 90 Planudvalget U , ,95 06 Fællesudgifter og administration m.v U , ,95 45 Administrativ organisation U , ,95 Udfordringer Der er pt. ingen nævneværdige udfordringer på udvalgets område. 12 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

14 ANLÆGSOVERSGT Hele kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 ANLÆGSOVERSGT - maj Bev. pol. * U / Opr. pr Forbr. pct Anlægsudgifter - i alt U ,08 Anlægsindtægter - i alt ,71 Netto - i alt N ,33 Økonomiudvalget U , ,51 Salg af arealer ved Skovlinien X U ,89 Salg af Sejlgården X U ,06 Salg af Rugmarken 37 U Radiokommunikationsanlæg Beredskab/ SNE U Salg af ejendommen Bjørnsholmvej 6A U Salg af Skolelandbruget U Salg af Søgården U Sikring af kommunale ejendomme X U ,63 Diverse T-udgifter U ,70 Børn og Skoleudvalget U ,43 Lyngholmskolen U ,88 Søndersøskolen, om- og udbygning U ,99 Ombygning af køkkener i 0-6 års dag-institutioner U ,71 Kultur-, Fritids- og drætsudvalget U ,73 Energibesparende tiltag i Værløsehallerne X U Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg U Ombygning af Mosegården X U ,93 ndretning af mmigrantmuseum X U ,29 Biblioteker og Borgerservice U Social- og Sundhedsudvalget U ,69 60 nye plejeboliger (Servicearealer) U Etablering af botilbud voksen/handicap (servicearealer) U Omklædningsfaciliteter-ældreområdet U Etablering af botilbud voksen/handi-cap U Bofællesskab Langkærgård - udvidelseaf dagtilbud U ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

15 ANLÆGSOVERSGT - maj Bev. pol. * U / Opr. pr Forbr. pct 80 Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget U , Byudvikling af Stiagergrunden U Farum Nordby X U , Forstærket erhvervsudviklingsindsats U ,80 Rekreative stier i det åbne land X U Gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan X U ,92 Udarbejdelse af Grøn Plan U Energirenovering af kommunens bygninger X U ,70 Furesø kommunes klimaplan X U ,10 Vejrenovering X U ,39 Tilgængelighedsplan for handicappede U ,98 Broer, bygværker og signalanlæg U ,51 Dæmpning af trafikstøj X U ,52 Trafiksikkerhedsindsats i henhold til Vej- og Trafikplanen X U ,15 Pulje til forbedring af fortove og cykelstier X U Ekstraordinær vedligeholdelse af Søndersøskolen U ,67 Genopretning af kommunens bygninger X U ,07 Vedligehold - Område Nordvest X U ,66 Vedligehold - Område Nordøst X U ,40 Vedligehold - Område Sydvest X U ,05 Vedligehold - Område Syvøst X U ,24 Pulje til understøttelse af den kommunale bygningsmasse X U ,38 Farum Svømmehal - ombygning af varmtvandbrussystem for at forebygge legi X U ,19 Pulje til renovering af legepladser X U ,48 Vedligehold - Område Nordvest U ,08 Vedligehold - Område Nordøst U ,39 Vedligehold - Område Sydvest U ,76 Vedligehold - Område Sydøst U ,67 14 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

16 ANLÆGSOVERSGT - maj Bev. pol. * U / Opr. pr Forbr. pct Planudvalget U ,12 Farum Erhvervsområde - opfl. på planlægning X U ,24 Udvidelse af Farum Bytorv - og ny anvendelse af Bybækgrunden X U ,91 Områdefornyelse i og omkring Farum Midtpunkt U Værløse Bymidte - projekteringsomk. i forb. med øget byudvikling og bykv U Note: Anlæg skrevet med blå skrift er omfattet af kvalitetsfonden (* Bev. pol. = Bevilget politisk) 15 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

17 16 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ

18 [overskrift] [Tekst] Furesø Kommune Stiager Værløse Oplag: [Antal] Udgivet: [Dato] Redaktion: [Navn] Foto: [Navn] 17 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ