Økonomi. Renter: Der forventes renteudgifter på 85 mio. kr. netto. mod budgetteret 55 mio. kr.

Transkript

1 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015: Tværgående formål Fælles formål og administration Fælles formål og administration omfatter dels stabe og den politiske organisation samt tjenestemandspension. Pt. forventes et samlet merforbrug på 19,7 mio. kr. De forventet merudgifter skyldes hovedsagelig udbetaling til tidligere tjenestemandsansatte på det socialområde. Udgifterne til tjenestemandsansatte er budgetteret i overensstemmelse med aftale med regeringen. Da det socialområde bliver målt omkostningsbaseret påvirker merforbruget ikke regnskabet, da omkostningerne bliver finansieret af de hensatte forpligtelser, som regionen modtog fra amterne ved regionens oprettelse. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug for Sundhed og Regional Udvikling vedr. tjenestemandsansatte. Uden udbetalinger til tidligere tjenestemandsansatte (direkte henførbare) forventes udgifterne at balancere i forhold til budgettet. Økonomi Renter: Der forventes renteudgifter på 85 mio. kr. netto. mod budgetteret 55 mio. kr. Renteudgifter indgår ikke i opgørelse af udgiftslofterne for Sundhed og Regional Udvikling. Side 1 / 5

2 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015: Opfølgning på mål (Tværgående) Mål Indikator Mål 2016 Status En god arbejdsplads Effektiv (*Markeret = Ny opdatering pr ) Sygefraværsprocent Fastholdes på 4,1 pct. 4,2 pct. for perioden januar-september 4,4 pct. (prognose for hele Prognosen indikerer, at regionen ikke når måltallet i ,2 pct. i 2014 (0,1 procentpoint over måltallet). Antal arbejdsulykker Nedbragt med 15 pct. Antal anmeldte arbejdsulykker med fravær: 2015 pr * (*Ny registreringspraksis fra 2014: 454 (2013: 404, 2012: 441, 2011: 405) Antal påbud Grøn smiley 2015 pr : 18 påbud 2014: 18 påbud (2013: 27 påbud, 2012: 34 påbud) Antal gule og røde smileys: Pr : 3 af 136 p-enheder 2014: 6 af 145 p-enheder (p-enheder svarer til adresser der drives virksomhed på) Forgæves forsøgt besatte stillinger Reduktion, bl.a. med rekruttering af 20 udenlandske speciallæger i psykiatri (Mål: Ansættelse af 3 udenlandske speciallæger i Psykiatrien i a) Beregnede indkøbsbesparelser b) Compliance c) Aftaledækning ift. total omsætning a) 43,03 mio. kr. årligt b) 100 pct. c) 65 pct. Ansættelser: Udenlandske speciallæger i Psykiatrien 2015: 3 (målet er nået i 2014: : 5 d) 49,456 mio. kr. (Forventede beregnede besparelser 2015, pr e) Compliance april 2015 Anvendes aftalte leverandør: 98,7 % Købes inden for varegruppen: pt. Ingen tal Købes de rigtige vare: 51,3 % f) Aftaledækning: 60,94 % (2014) *Varekøb og tjenesteydelser art 2 og 4 på driften art dranst 1 og 2 Adm. medarbejdere i f.t. samtlige ansatte Laveste andel fastholdes Pt. Ingen tal Danske Regioners benchmark er udfaset. It-mål for gevinstrealisering (grad af realisering vs. forventning i business case) Pt. Ingen tal. Side 2 / 5

3 It-driftsstabilitet Korrekt Kommunikation Forbrug af el, vand og varme Reduktion ift. 2011: Udledning af CO 2 EL -13 % ( MWh), Vand -10 % ( m3), Varme -7 % ( MWh), CO t. Se seneste Energi- og miljøredegørelse 2014: EL -3,5 % Vand -8,1 % Varme -0,6 % CO2 udledning ton. (Næste redegørelse, ultimo 2016). Svartid på patientkritiske kernesystemer Opfyldt 90 pct. ift. serviceaftaler (SLA) Der måles pt. svartid for COSMIC, hvor svartid er opgjort til 71,3 % (pr. 24. nov.. Oppetid på kritiske systemer > 98,5 pct. ift. serviceaftale (SLA) Oppetid på kritiske systemer: 99,85 % (pr. 24. nov. (Måltal justeret fra 99 pct. Til 98,5 pct. jf. opgørelse for oppetid i SLA en) Grad af dokumenteret ledelsestilsyn 90 pct. før rykker 49 % Forretningsgange: a) Antal væsentlige svagheder b) Antal svagheder i forretningsgange a) 0 b) Halvering i f.t niveau (13 stk.) 0 4 stk. (revisionsberetning for 2014) (næste, aug. 2016: revisionsberetning for regnskab Rettidige betalinger 95 pct. 85,7 % (maj 2015, eksakte metode) Byggerier a) Overholdelse af budget b) Overholdelse af tidsplan Informationssikkerhed a) Antal væsentlige svagheder i forretningsgange b) Mangler i forretningsgange jf. revision Kendskab til service og indsatser Kendskab til væsentlige dagsordener hos borgere og virksomheder a) 100 pct. i f.t. afholdt licitation b) Ibrugtagning til aftalt tid uden væsentlige mangler i 80 pct. af alle sager. Max. afgivelse på 10 pct. i resterende sager. 2011: a) 14 b) Halvering i f.t. 2011(17 + Den Danske Kvalitetsmodel) (Næste opgørelse, medio 2016) a) 100 % overholdelse af budget. b) 96 % overholdelse af tidsplan. Se Revisionsberetning for regnskab 2014, (næste, aug. 2016: revisionsberetning for regnskab Pt. ingen tal Side 3 / 5

4 Mål Tværgående mål: Særlige initiativer for målopfyldelse Sygefravær & Trivsel 2015: Prognosen for årsresultatet er med udgangen af september på 4.4 %, hvilket indikerer, at regionen lige nu er udfordret på at nå måltallene i Sygefraværet i Region Syddanmark er i januar-september 2015 på 4.2 %, hvilket er 0.2 pct.point højere end i samme periode i Enhedernes egen vurdering vedrørende målopfyldelse understøtter prognosen. Det er hovedsageligt det korte fravær, der trækker det samlede fravær op, og det er et gennemgående træk for alle regionens enheder. En forklaring på stigningen i marts måned er, at influenzaaktiviteten jf. Statens Serum Institut topper i disse måneder. Prognosen indikerer desuden, at måltallet nås på Sydvestjysk Sygehus og i regionshuset. Koncern HR s bedste bud er, at årsresultatet lander på % med den intensiverede opfølgning overfor enhederne og fastholdelse, subsidiært en skærpelse af det ledelsesmæssige fokus gennem hele ledelsessystemet. Strategien fremadrettet Arbejdet med sygefraværsindsatsen er en konstant og løbende del af at bedrive ledelse. Det centrale fokus med systematisk opfølgning, rådgivning og sparring skal fastholdes, så regionen ikke oplever en stigning i sygefraværet. Koncern HR afholder løbende opfølgningsmøder med de enheder, der ligger over måltallene med henblik på at igangsætte initiativer lokalt. Koncern HR arbejder efter en strategi om fremadrettet at bringe det MER-potentiale i spil, som enhederne og Koncern HR har afdækket. En god arbejdsplads Det ledelsesmæssige fokus skal opprioriteres gennem hele ledelsessystemet med hyppig opfølgning fra direktionen understøttet af HR`s nøgletal på sygefravær samt mødereferater fra Koncern HR`s opfølgningsmøder i enhederne. Koncern HR skal sammen med de lokale HR afdelinger bl.a. understøtte målrettede uddannelsesmæssige tiltag overfor ledere eller afdelinger i enheder med højt sygefravær. Anvendelsen af modellen og Kom godt tilbage modellen skal opprioriteres, og det skal tilstræbes at modellerne anvendes systematisk i hele regionen IT opfølgningssystemer er under implementering på alle enheder Fortsat systematiske opfølgningsmøder fra Koncern HR til de enheder, som ligger over måltal Arbejdet med indgåelse af partnerskabsaftaler med kommuner i regionen skal fortsættes med stort fokus Et fortsat tæt samspil med Hovedudvalget og MED-systemet er vigtigt i det fremadrettede arbejde Koncern HR opprioriterer benchmarking i forhold til andre regioner og kommuner samt benchmarking enhederne imellem i Region Syddanmark for at lære af de bedste. Arbejdsulykker: Der er i 2015 oprettet en forsikringspulje til forebyggende indsatser, hvor der bl.a. er mulighed for at søge midler til indsatser overfor arbejdsulykker. Rekruttering: OUH/SDU har udfordringer med at rekruttere forskere indenfor flere specialer, og Psykiatrien i Region Syddanmark har udfordringer med at rekruttere speciallæger. Derfor udarbejdes der i samarbejde med sygehusene et tværgående og struktureret koncern koncept med fokus på international rekruttering, ansættelse og integration af udenlandske speciallæger og top forskere i Region Syddanmark. Side 4 / 5

5 Indkøb: På indkøbsområdet vil der i styregruppen for strategisk indkøb ske en forpligtende prioritering af udbudsporteføljen mhp. optimering af forventet provenu og aftaledækning. Styregruppen aftaler ligeledes forpligtende handleplan for at sikre efterlevelse af indgåede aftaler. Styregruppen vil på sigt drøfte oplæg til prioritering af udbudsporteføljen. I foråret 2014 gennemførte Indkøbsafdelingen i samarbejde med konsulenthuset Accenture en omfattende indkøbsanalyse (regionens samlede spend 2013 tal). Indkøbsanalysen identificerede en række behov samt et betydeligt potentiale for yderligere indkøbsgevinster, bl.a. gennem bedre udnyttelse af regionens indkøbsvolumen og købekraft. Indkøbsanalysen mundede ud i anbefaling af 6 konkrete initiativer (Indkøbsprogram, som samlet skønnes at kunne frigøre ressourcer til kerneforretningen. I alt er identificeret et økonomisk gevinstpotentiale på 296 mio. kr. i 2020 (nettobesparelse) mod en mindre investering. Effektiv I 2014 vedtog regionerne en ny ambitiøs strategi for indkøb Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod Her er det samlede besparelsesmål for regionernes indkøb 1 mia. kr. som betyder, at Region Syddanmark skal levere indkøbsgevinster for 223 mio. kr. i Indkøbsprogram 2015 er et af Region Syddanmarks initiativer for at nå besparelsesmålet i Strategien indeholder derudover også en række optimeringsmål, bl.a. anvendelse af regionernes købekraft gennem fælles udbud, strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser, integration af indkøb og forsyningslogistikken, standardisering af kategori- og leverandørstyring og styrkelse af digitale processer fra ordre til betaling. Regionernes Fælles Indkøb (RFI) oprettet som en formaliseret samarbejdsmodel, der skal sikre fremdriften i regionernes fællesudbud og fælles opgaveløsning på en række områder samt understøtte implementeringen af strategien. Både strategien og oprettelsen af RFI er tiltrådt af de frem regionsråd. Som udgangspunkt kan alt udbydes sammen efter følg og forklar princippet. It-driftsstabilitet Korrekt Kommunikation Energi, miljø og Bygninger: For at sikre fremdriften i forbindelse med energi- og miljømålsætningerne sker der opfølgning i den tværgående regionale energigruppe. Der udarbejdes årligt en energi- og miljøredegørelse. Vedligeholdelsesniveau for regionens bygninger rapporteres i forbindelse med årsregnskabet. Ledelsestilsyn: For at sikre et effektivt ledelsestilsyn udsendes rykkermails til budgetansvarlige, og der sker opfølgning ved Intern Kontrol. For yderligere at understøtte gennemførelse og dokumentation af ledelsestilsyn vil systemunderstøttelsen blive udvidet fra It-informationssikkerhed: Opfølgning på it-informationssikkerhed er siden 2014 indgået som del af den løbende interne kontrol. Som opfølgning på svagheder påpeget af revisionen er der udarbejdet risikoanalyser på udvalgte primære systemer, og Enheden for Informationssikkerhed er i gang med at iværksætte handleplaner for at styrke informationssikkerheden. Handleplaner som skal styrke systemejerskab og opgaver relateret hertil. Side 5 / 5