Engrosmodel - statusnotat

Transkript

1 Til Direktørgruppen Engrosmodel - statusnotat Engrosmodelprojektet har i sommerperioden fortsat arbejdet med at konsolidere projektets grundlag, færdigdesigne de ændrede forretningsprocesser samt forberede metodeanmeldelsen af den afsluttede forskriftshøring. Høringsnotatet forventes offentliggjort i uge 35. Projektet afventer fortsat en række udestående bekendtgørelser samt afklaring vedr. opkrævning af elafgifter. 20. august 2014 ADA/JHH Aktørernes it-leverandører har taget ATS testsystemet i brug og har dermed opstartet testaktiviteterne. Indhold 1. Projektgrundlag 2. Cut-over (overgangsaktiviteter) 3. Opfølgning på aktørprojekter 4. Opfølgning på flexafregning 5. Fremdrift på tidsplan 6. Risikovurdering 1. Projektgrundlag Projektets grundlag udgøres af lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 med senere ændringer. Loven er senest ændret ved lov nr. 633 af 16. juni Blandt de centrale punkter i den seneste ændring er ophævelsen af forsyningspligten, og at implementeringen af Engrosmodellen på elmarkedet udskydes til den 1. oktober Lovforslaget blev vedtaget uden en afklaring med SKAT vedr. opkrævning af elafgifter. Denne afklaring søges afsluttet hurtigst muligt, og evt. afledte lovarbejder gennemføres særskilt derefter. Dok. 14/ /7

2 Energistyrelsen har ansvaret for revidering af: 1) Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen, (er i proces der har været afholdt interessentmøde den 15. maj 2014 samt mulighed for at afgive kommentarer i juni 2014) 2) Energisparebekendtgørelsen, (er i proces men status ukendt - bekendtgørelsen vil medføre en funktionalitetsændring i DataHub, da der skal gives adgang til tidligere elleverandørers historiske data 3 år tilbage (aggregeret niveau)) 3) IO (intern overvågning)bekendtgørelsen, samt udarbejdelse af følgende nye bekendtgørelser: 4) Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders nye opgaver, 5) Afbryderbekendtgørelse (restancebekendtgørelsen), 6) Bekendtgørelse om fordelingsnøgle for fordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs eller lignende (er i proces men status ukendt) Desuden bliver der eventuelt udarbejdet nye bekendtgørelser vedr.: 7) Leveringspligt og 8) Cut over. Energitilsynet har ansvaret for: 9) Offentliggørelsesbekendtgørelsen, (bekendtgørelsen ophæves.) 10) Faktureringsbekendtgørelsen (træder i kraft den 1. oktober 2015) og 11) Anmeldelsesbekendtgørelsen (er trådt i kraft den 1. juli 2014 med nye anmeldelsesprocedurer som følge af de afholdte udbud). Forretningsprocesserne (BRS) er fastsat i grundversion til udviklingsgrundlaget 1. april RSM-guiden er fastsat i grundversion til udviklingsgrundlaget d. 9. maj Begge dokumenter er senest opdateret d. 26. juni Cut-over (overgangsaktiviteter) Cut-over omfatter de aktiviteter, som aktørerne og Energinet.dk skal gennemføre for at sikre en korrekt og effektiv overgang fra den nuværende markedsmodel til Engrosmodellen. Med udgangspunkt i den primo juni offentliggjorte cut-over strategi arbejdes der videre med at detailplanlægge overgangsaktiviteterne. Dette arbejde foregår i et samarbejde mellem Energinet.dk og de aktører, der deltager i Teknik- og implementeringsgruppen. Resultaterne af arbejdet præsenteres og behandles løbende i Dialogforum. Det væsentligste udestående for nærværende er håndteringen af cut-over for nettoafregningsgruppe 6 (årsbaseret nettoafregning af solcelleinstallationer), hvor en slutfakturering af elkunderne pr ikke vurderes hensigtsmæssig og yderligere vil kræve bekendtgørelsesændringer. Dok. 14/ /7

3 Detailplanen for cut-over forventes klar til offentliggørelse den , hvor det samtidig afklares i hvilket omfang, der er behov for at udarbejde bekendtgørelser til understøtning af cut-over processen. 3. Opfølgning på aktørprojekter Opfølgningen på selskaberne foretages ud fra den plan, der blev fremlagt på sidste møde i Direktørgruppen. I september måned afholdes der regionale opfølgningsmøder, hvor fokus er på aktørernes egen planlægning af Engrosmodelprojektet. Herudover vil Energinet.dk orientere om E2E-test, datamigrering og den ændrede håndtering af nettoafregnede målepunkter. De regionale møder suppleres med en spørgeskemaundersøgelse, hvor fokus er status på aktørernes egen plan herunder aftaler med it-leverandør, status på datakonsistens og klargøring til datamigrering. 4. Opfølgning på flexafregning Som opfølgning på drøftelsen af flexafregning på seneste Direktørgruppemøde har Energinet.dk efterfølgende foreslået, at branchen, Dansk Energi og Energinet.dk sammen udarbejder en plan for implementering af flexafregning. Idet indfasning af flexafregning skal ske frem mod 2020, er det vigtigt, at der laves en plan for indfasning, som skal komme alle parter til gode og identificere hvor, hvordan og hvornår skiftet fra skabelonafregning gennemføres. Samtidig skal planen tage højde for netvirksomhedernes faktiske udrulning af timeaflæste elmålere og muligheder for indfasning af flexafregning, samt elleverandørernes muligheder for at modtage og afregne timedata. Det er en indfasning, der skal effektueres fra 1. oktober 2015 frem mod 2020, og hvor flexafregning muliggøres for de kunder, der efterspørger det. 5. Fremdrift på tidsplan Projektets hovedmilepæle og den nuværende status på disse fremgår af nedenstående tabel. For en oversigt over samtlige milepæle med tilhørende status henvises til tidsog aktivitetsplanen på projektets hjemmeside Projektet følger nedenstående tids- og aktivitetsplan. Milepæl Dato Status Lovforslag fremsat Høringsudgave anvendt som grundlag for videre arbejde Tilpasninger af forskrifter igangsættes Arbejdet med forskrifter følger planen Arbejdsgruppe vedr. Forskrift H1 har afholdt 2 møder, og et afstemt udkast til forskrift er under udarbejdelse. Dok. 14/ /7

4 Milepæl Dato Status Arbejdet med BRS/RSM igangsættes Projektomfang fastlagt Tids- og aktivitetsplan fastlagt BRS baseline udgave Forskrifter klar i høringsudgave RSM baseline udgave ATS test indledes Bekendtgørelser færdige Metodeanmeldelse af forskrifter Cut-over plan fastlagt Behov for bekendtgørelser vedrørende cut-over er afklaret E2E pilot (it-leverandører) indledes Forskrifter metodegodkendt E2E test alle aktører indledes Datamigrering påbegyndes Net-prislister er indtastet i DH Tarif- og abonnementstilknytninger valide i DH Aktører klar til E2E godkendelsestest Afregningsgrundlag testet og godkendt Stamdata inkl. migrerede data er konsistente Teknisk cut-over indledes E2E test afsluttes allersenest Go-live BRS-arbejdet følger planen en baseline udgave vil være klar til offentliggørelse den Godkendt på møde i Direktørgruppen Godkendt på møde i Direktørgruppen og offentliggjort i markedet Baseline udgave offentliggjort Senest opdateret Høring afsluttet d. 2. juni. Der arbejdes nu med at bearbejde de indkomne kommentarer. RSM-guide er fastsat og offentliggjort d. 9. maj. Senest opdateret IT-leverandørerne har indledt systemtest på ATS-systemet, der var klar til brug den , som planlagt. En række af de planlagte opdateringer af bekendtgørelser blev ikke klar inden sommerferien. Metodeanmeldelsen fremsendes Dok. 14/ /7

5 6. Risikovurdering I dette afsnit præsenteres et overblik over de risici, der i øjeblikket er aktuelle for projektet. Matricen herunder illustrerer de enkelte risicis placering i forhold til hinanden, samt ændringerne siden sidste rapportering, mens det i tabellen nedenfor uddybes, hvad de enkelte risici dækker over. Nedenstående risici mitigeres og håndteres i Engrosmodel-projektet hos Energinet.dk, hvor hver risiko har en risikoejer, der er ansvarlig for den konkrete risikohåndtering. Flere risici er mitigeret i den endelige planlægning af projektets gennemførelse. Siden sidste rapportering har det samlede risikobillede ændret sig til den positive side på tre væsentlige risici. Risiko R7 vedr. de komplicerede forhold omkring cut-over: Konsekvensen er blevet reduceret som følge af, at der nu ligger en første udgave af den plan som skal sikre, at alle parter kommer igennem cut-over fasen på Dok. 14/ /7

6 en koordineret og kontrolleret måde. Der er dog fortsat væsentlige udeståender, bl.a. arbejdes der med en løsning på håndtering af årsbaseret nettoafregning af solceller. Risiko R8 vedr. datakonsistens mellem DataHub og aktørernes systemer: Sandsynligheden er reduceret som følge af, at kun enkelte aktører mangler at gennemføre stamdatarettelser. Datakonsistens-aktiviteterne kan fremover fokuseres mod elleverandørerne, samt på at sikre konsistens i måledata. Risiko R15 vedr. forsinkelse i IT-udviklingen, der kan medføre forkortet testperiode: Sandsynligheden er reduceret som følge af, at en ny og iterativ proces omkring udviklingen er taget i brug, samtidig med at intensive og fokuserede PRE-UAT møder hos vores it-leverandør bliver gennemført med succes. Risiko R1 vedr. nye krav som følge af detaljering forventes at udgå, da den nødvendige detaljering af funktionalitetskravene er tæt på at være gennemført. Risiko R3 R2 R10 R11 R1 R7 Uafklaret krav fra SKAT, der kan kræve ændringer af den nugældende lovgivning med deraf følgende ændringer af forretningsprocesser (hos aktører og Energinet.dk) og funktionalitet i DataHub. Projektets grundlag i form af lovgivning og bekendtgørelser leveres sent med risiko for nye og ændrede krav sent i projektforløbet Internt i Energinet.dk bliver projektet ikke succesfuldt overleveret til driftsorganisationen Håndteringen af to samtidige forsyningspligtregimer belaster branchen og DataHub På grund af nye krav bliver det samlede projektomfang større, end projektet er i stand til at realisere Cut-over fasen med omlægningen af de mange komplekse processer undervurderes med mislykket eller stærkt fejlbehæftet indførelse af Engrosmodellen til følge Beskrivelse Der er flere scenarier, der behandles direkte mellem ENS og SKAT. Projektet afventer udfaldet af de drøftelser der pågår. Projektets grundlag i form af lovgivning og bekendtgørelser leveres sent, og der er risiko for nye og ændrede krav sent i projektforløbet. Bekendtgørelserne kan få betydning for forskrifterne (og metodeanmeldelse) og/eller stille krav til ny funktionalitet i Sandsynlighed Konsekvens 5 6 DataHub. 4 5 Ressourcemæssig belastning i driftsorganisationen kan medføre risiko for, at driftsorganisationen ikke deltager i projektarbejdet og dermed ikke opnår kendskab til nye opgaver og problemstillinger. Risiko for at driftsorganisationen ikke har ressourcer til at modtage leverancer fra projektet, der dermed ikke implementeres optimalt. 4 4 Der er et antal bevillinger til forsyningspligtig virksomhed, som blev udstedt i starten af 2012, med en løbetid til Det medfører øget kompleksitet i forskrifter og DataHub, at der i markedet skal opereres med to samtidige regimer. Nye krav kan opstå som led i detaljeringen af løsninger eller direkte fra myndigheder. IT-sikkerhed er et område, der vil kunne påvirke det samlede projektomfang. (Denne risiko forventes at udgå) Omlægningen af rollefordelingen mellem net og el og ikke mindst omlægningen af fakturering samt opkrævning af skatter og afgifter er relativt komplekse procedurer, der skal koordineres på tværs af rigtig mange aktører. Alle skal derfor arbejde efter en koordineret plan. Sker dette ikke, er der risiko for fejl i DataHub og også i den efterfølgende fakturering af kunder. 2 5 Dok. 14/ /7

7 R8 R9 R13 R15 R6 R4 R5 R12 Datakonsistensen mellem DataHub og aktørernes systemer risikerer ikke at være god nok til håndtering af engrosmodellens behov Kvaliteten i løsningen bliver uacceptabel, fordi aktørerne ikke kan fuldføre End2endtesten Der introduceres fejl i DataHub som følge af manglende konsistens mellem de to parallelle udviklingsspor (DataHub og Engrosmodel) IT-udviklingsaktiviteter forsinkes så testperioden må forkortes, hvilket kan medføre udfordringer under idriftsættelsen. Aktørernes it-leverandører bliver forsinkede i et omfang, der påvirker kvaliteten af End to end testen Nøgleressourcer belastes for hårdt eller forlader projektet Aktørerne bliver ikke klar til at håndtere de betydelige ændringer, Engrosmodellen medfører Sen metodegodkendelse giver usikkert projektgrundlag Vedblivende forkert anvendelse af processerne, manglende brug af kontroller fra aktørerne (400 MP listen), for lidt ressourcer allokeres til opgaven ved Energinet.dk Aktørerne kan ikke fuldføre End2end-testen som følge af stort omfang eller kompleksitet i testcases, eller problem med inkonsistente testdata hos aktørerne og Energinet.dk. Sidstnævnte giver yderligere belastning af Energinet.dk's 2 5 support-afdeling. 2 5 Projektet skal i meget lang tid køre med to softwaregrene: DataHub 1 og den nye Engrosmodel. Det betyder at CGI og Energinet.dk i en lang periode skal håndteres en kompleks releaseplan, hvor de fleste ændringer skal ske på begge forgreninger, men ikke alle. CGI skal bevare overblikket over, hvad der ligger i de enkelte releases, og Energinet.dk kan miste overblikket i forhold til aftestning af releases. 3 3 IT udviklingsaktiviteterne kan påvirkes af flere ting. Bl.a. et uafklaret projektgrundlag eller udfordringer med fastholdelse af projektomfanget. Eventuelle forsinkelser af udviklingsaktiviteterne vil afkorte den efterfølgende testperiode. Såfremt it-leverandørerne bliver forsinkede, vil det begrænse muligheden for en effektiv E2E test. Såfremt kvaliteten i den leverede løsning bliver lavere end forventet, vil det medføre en besværlig E2E-test og et for 3 3 stort supportbehov efter idriftsættelse. 3 3 I et langvarigt projekt er der risiko for, at nøgleressourcer, såvel interne som eksterne, falder fra. Viden kan gå tabt med tab af fremdrift til følge. Engrosmodellen påvirker aktørerne i betydeligt omfang, idet rollefordelingen mellem net og el ændres markant. Projektet indebærer ændringer på stort set alle forretningsområder og mest centralt i relation til kundehåndtering (inkl. fakturering) samt håndtering af skatter og afgifter. Hertil kommer afskaffelse af forsyningspligt og introduktion af flexafregning. Ved så store forandringer er der altid en risiko for, at den samlede 2 4 kompleksitet undervurderes. 2 4 Energitilsynet skal godkende forskrifterne, men er ikke enig i metoderne. Såfremt Energitilsynet stiller krav til ændring af metoder, der får betydning for DataHub funktionalitet og dermed udviklingsgrundlag, vil ændringen give risiko for overskridelse af tidsplanen. Som en del af den udestående metodegodkendelse ligger udfasningen af EDIFACT, således at eneste kommunikationsformat er XML. 2 3 Dok. 14/ /7