(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009"

Transkript

1 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

2

3 Schroder Alternative Solutions (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) Prospekt december 2009 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Hjemmeside :

4

5 Schroder Alternative Solutions Prospekt Vigtige oplysninger Side 5 Tillid til prospektet Aktierne udbydes udelukkende på grundlag af de oplysninger og erklæringer, der er indeholdt i dette Prospekt, og eventuelle yderligere oplysninger eller erklæringer, der måtte stamme fra andre personer, anses ikke for at være bemyndiget af Selskabet, Bestyrelsen eller Forvaltningsselskabet. Levering af dette Prospekt eller udstedelse af Aktier betyder under ingen omstændigheder, at der ikke har været ændringer i Selskabets aktiviteter siden datoen herfor. De oplysninger, der er indeholdt i Prospektet, suppleres af regnskabsopgørelserne og yderligere oplysninger fra Selskabets seneste hel- og halvårsrapporter, som De kan få gratis kopi af enten fra Selskabets hjemsted eller fra J.P. Morgan Bank Luxembourg S. A. s kontorer i Luxembourg. Anmeldelse i Luxembourg Selskabet er anmeldt i henhold til Del II af listen over institutter for kollektiv investering, der er indeholdt i Luxembourgs lov af 20. december 2002 om institutter for kollektiv investering. Dog kræver sådan anmeldelse ikke godkendelse eller afvisning fra en myndighed i Luxembourg angående enten tilstrækkeligheden eller nøjagtigheden af Prospektet eller Selskabets investeringer. Oplysninger om det modsatte anses for uautoriserede og uretmæssige. Offentliggørelse af oplysninger Det er nødvendigt at opbevare og gemme personlige oplysninger om Investorerne, således at Forvaltningsselskabet kan opfylde de serviceydelser, Investorerne kræver, og således at Forvaltningsselskabet kan overholde de juridiske og tilsynsmæssige forpligtelser. Ved at tegne Aktier i Selskabet samtykker Investorerne udtrykkeligt til, at deres personlige oplysninger gemmes, ændres, på anden vis anvendes eller offentliggøres (i) til Schroders og andre parter, der er involveret i det forretningsmæssige forhold (fx eksterne ekspeditionscentre, forsendelses- eller betalingsagenter), inklusive virksomheder, der er hjemmehørende i lande, hvor databeskyttelseslovgivningen eventuelt ikke findes eller er af en lavere standard end inden for EU, eller (ii) hvor dette er nødvendigt i kraft af lovgivning eller bekendtgørelser (i Luxembourg eller andetsteds). Uden Investorernes samtykke må de personlige oplysninger ikke anvendes af eller offentliggøres til andre personer end, hvad der er angivet i afsnittet ovenfor. Der er truffet rimelige forholdsregler for at sikre fortroligheden, hvad angår personlige oplysninger, der videregives inden for Schroders. Men da oplysningerne videresendes elektronisk eller er tilgængelige uden for Luxembourg, kan det samme fortroligheds- og beskyttelsesniveau i henhold til de databeskyttelsesforordninger, der for indeværende er i kraft i Luxembourg, ikke garanteres, mens oplysningerne opbevares i udlandet. Schroders påtager sig med undtagelse af tilfælde, der måtte skyldes Schroders uagtsomhed, intet ansvar i forhold til tredjeparter, der får kendskab eller adgang til sådanne personlige oplysninger. Investorerne har adgangsret til og ret til at rette de personlige oplysninger, hvor sådanne oplysninger måtte være forkerte eller ufuldstændige. Personlige oplysninger må ikke opbevares længere end, hvad der måtte være nødvendigt for databehandlingen. Distributionsrestriktioner Distributionen af dette Prospekt og udbuddet af Aktier i visse jurisdiktioner kan være begrænset, og derfor kræves det af Selskabet, at personer, der måtte have dette Prospekt, gør sig bekendt med og overholder sådanne restriktioner. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud eller en opfordring til en person i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er tilladt, eller til en person, som det ville være retsstridigt at fremsætte et sådan tilbud eller en sådan opfordring til.

6 Side 6 Schroder Alternative Solutions Prospekt Storbritannien: Efter betydningen i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (lov om finansielle serviceydelser og markeder) (Loven) er Selskabet en ikkegenkendt kollektiv investeringsordning. Selskabets promovering og distribution af Prospektet i Storbritannien er følgelig indskrænket ved lov. Selvom Prospektet også kan udstedes direkte af Selskabet uden for Storbritannien, og Selskabets Bestyrelse er ansvarlige for Prospektets indhold, uanset hvor det måtte være udstedt, udstedes det inden for og uden for Storbritannien af Schroder Investment Management Limited (der er underlagt det britiske finanstilsyn Financial Services Authority (FSA) til og/eller med henblik på personer, der både er (a) mægler-kunder eller private kunder i den betydning, der er fastsat i FSA Conduct of Business Sourcebook ( COBS ), og (b) af en type, som Selskabet lovligt kan promoveres til af en person, der har tilladelse dertil i henhold til Loven (en autoriseret person) i kraft af Lovens paragraf 238(5) og Bilag 5 til COBS kapitel 3. Prospektet er fritaget for restriktionen om promovering af ordninger (i Lovens paragraf 238) angående kommunikation af invitationer eller tilskyndelser til at deltage i ikkegodkendte kollektive investeringsordninger, da det kun udstedes til og/eller stiler mod de ovenfor anførte typer personer. I den udstrækning, at Prospektet er udstedt af Schroder Investment Management Limited, er Aktierne kun tilgængelige for sådanne personer, og alle andre personer kan ikke være afhængige af eller rette sig efter dette Prospekt. Modtagere af dette Prospekt, hvor modtagerne er autoriserede personer, kan (hvis og for så vidt dette er tilladt i henhold til de for modtageren gældende FSA-regler) distribuere det eller på anden måde promovere Fondene i overensstemmelse med Lovens paragraf 238, men ikke på anden vis. Modtagere af dette Prospekt, hvor modtagerne ikke er autoriserede personer, må ikke udlevere det til andre personer. Selskabet er ikke bemyndiget til at drive investeringsvirksomhed i Storbritannien. Følgelig gælder alle eller de fleste beskyttelsesanordninger i kraft af det britiske tilsynssystem i forhold til private kunder ikke investering i Selskabet. Navnlig er kompensation i henhold til det britiske Financial Services Compensation Scheme ikke tilgængelig i forbindelse med Selskabet, og Investorer har ikke ret til at udøve annullerings- eller fortrydelsesrettigheder i henhold til FSA-reglerne angående tegning eller køb af Aktier. Tidligere resultater gentages eventuelt ikke, og De får måske ikke hele det investerede beløb tilbage. Hvis De er i tvivl om, hvorvidt investering i Selskabet er passende for Dem, bør De kontakte en professionel rådgiver. Schroder Investment Management Limited og/ eller dettes tilknyttede selskaber kan have en position i Aktier eller en aktiebeholdning. Skatteniveauet og -grundlaget samt eventuelle skattefradrag, som der henvises til i Prospektet, kan ændre sig. Eventuelle fradrag, som der henvises til, er de fradrag, der aktuelt gælder, og værdien af dem afhænger af den enkelt investors omstændigheder. USA: Aktierne er ikke og vil ikke blive anmeldt i henhold til USA s Securities Act af 1933 med senere ændringer (værdipapirloven) (Loven af 1933) eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen amerikansk delstat. Aktierne må ikke udbydes, sælges eller leveres direkte eller indirekte i USA eller til eller på vegne af eller til fordel for nogen Amerikansk person bortset fra en undtagelse fra - eller i en transaktion ikke-påvirkede anmeldelseskrav i - Loven af 1933 og eventuel gældende delstatslovgivning. Aktierne udbydes uden for USA i medfør anmeldelsesundtagelsen i henhold til Regulation S i Loven af 1933 og inden for USA i tillid til Regulation D, der er bekendtgjort i henhold til Loven af 1933 og paragraf 4(2) af samme lov. Selskabet anmeldes ikke i henhold til USA's Investment Company Act af 1940 (med senere ændringer) (lov om investeringsselskaber) (Loven af 1940), da der kun sælges Aktier til Amerikanske personer, der er kvalificerede købere som defineret i Loven af Alle aktietegnere, der er Amerikanske personer, skal i hvert enkelt tilfælde bekræfte, at vedkommende er akkrediteret investor og kvalificeret køber som defineret i henhold til gældende amerikansk værdipapirlovgivning, og dermed også er en kvalificeret valgbar person som defineret i Rule 4.7 af den amerikanske Commodity Exchange Act med senere ændringer (lov om varebørser) (CEA). I medfør af en anmeldelsesundtagelse som råvarekonsortieoperatør som fastsat i Rule 4.13(a)(4) af den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC), kræves der ikke anmeldelse af Investeringsforvaltere, og disse er ikke anmeldt som råvarekonsortieoperatører i henhold til CEA. I modsætning til anmeldte

7 Schroder Alternative Solutions Prospekt Side 7 råvarekonsortieoperatører kræves det derfor ikke, at Investeringsforvaltere giver aktietegnere et oplysningsdokument eller en bekræftet årsrapport, der opfylder kravene i henhold til CFTC-reglerne, der ellers gælder for anmeldte råvarekonsortieoperatører. Prospektet er ikke og kræves endvidere ikke indgivet til CFTD, og CTFC har ikke vurderet eller godkendt Prospektet eller aktieudbuddet. Aktierne er kun egnede for sofistikerede investorer, der ikke kræver omgående likviditet af deres investeringer, hvor en investering i Selskabet ikke udgør hele deres samlede investering, og hvor investoren fuldt ud forstår og er villig til at acceptere de risici, som Selskabets investeringsprogram medfører. Selskabets investeringspraksis kan af natur anses for at involvere betydelige risici. Aktierne er ikke indgivet til, godkendt eller ikke godkendt af nogen tilsynsmyndighed i USA eller en amerikansk delstat, og ingen tilsynsmyndighed har godkendt eller støttet fordelene ved dette udbud eller Prospektets nøjagtighed eller tilstrækkelighed. Oplysninger om det modsatte er uretmæssig. Der er intet offentligt udbud af Aktierne i USA. Prospektet er udelukkende fremstillet til orientering for den person, det er leveret til af eller på vegne af Selskabet, og må ikke reproduceret eller anvendes noget andet formål. Selskabet kan acceptere investeringer fra pensionsordninger som defineret i paragraf3(3) af den amerikanske Employee Retirement Income Security Act af 1974 med senere ændringer (ERISA) (hvad enten disse er underlagt ERISA's Title I), ordninger beskrevet i paragraf 4975(e)(1) af den amerikanske Internal Revenue Code af 1986 med senere ændringer (den amerikanske skattelov) (IRC), regeringsordninger, kirkeordninger, ikkeamerikanske pensionsordninger, forsikringsselskabers generelle og separate konti og juridiske personer, hvor de underliggende aktiver omfatter pensionsaktiver (fx Benefit Plan Investors (pensionsordningsinvestorer) som defineret i de af det amerikanske arbejdsministerium udstedte forordninger (Forordningerne)). Dog forventer Selskabet ikke, at dets aktiver vil være underlagt ERISA s Title I eller IRC s paragraf Generelt er en virksomheds aktiver (som Selskabets) ikke underlagt ERISA s Title I eller IRC s paragraf 4975, hvis (i) pensionsordningsinvestorer ejer mindre end 25 % af værdien af enhver af Selskabets aktieklasser, hvor der fra beregningen af dette undtages enhver interesse i den pågældende klasse, som Investeringsforvalteren, personer, der er tilknyttet Investeringsforvalteren eller dennes medarbejdere, måtte eje, andet end gennem en pensionsordningsinvestor, eller hvis (ii) Selskabet ikke har investorer, der selv er underlagt ERISA s Title I eller IRC s paragraf Der accepteres ingen aktietegninger, der foretages af pensionsordningsinvestorer, og der tillades ikke aktieoverførsler for så vidt, at investeringen eller overførslen ville resultere i, at Selskabets aktiver bliver underlagt ERISA's Title I eller IRC s paragraf Da grænsen på 25 % skal beregnes for hver tegning i eller indløsning fra Selskabet, kan Selskabet desuden kræve obligatorisk indløsning af Aktier i alle klasser for derved at sikre, at Selskabet ikke underlægges ERISA's Title I eller IRC's paragraf Hvis Selskabet måtte blive underlagt ERISA s Title I eller IRC s paragraf 4975, dvs. hvis Selskabets aktiver måtte anses for at være 'pensionsaktiver' for en pensionsordningsinvestor, der er underlagt ERISA eller IRC's regler om forbudte transaktioner, ville Investeringsforvalteren være 'fiduciary' (forvalter) (som dette defineres i ERISA), hvad angår en sådan ordning, og være underlagt de forpligtelser og det ansvar, der pålægges forvaltere i kraft af ERISA og/eller IRC. Desuden ville Selskabet være underlagt forskellige andre ERISA- og/eller IRC-krav. Generelt: Ovenstående oplysninger tjener udelukkende som generel vejledning, og alle personer eller personer, der har dette Prospekt, og som ønsker at ansøge om Aktier, skal gøre sig bekendt med og overholde alle gældende love og forordninger i enhver relevant jurisdiktion. Fremtidige aktieansøgere skal gøre sig bekendt med de juridiske krav, der desuden måtte gælde, samt gældende valutabestemmelser og gældende skatter og afgifter i de lande, hvor de er henholdsvis statsborgere, bosiddende eller hjemmehørende. Risikofaktorer Investering i Selskabet indebærer en betydelig risiko. Det kan ikke garanteres, at Selskabets investeringsformål opnås, og investeringsresultaterne kan variere betydeligt i tidens løb. Investering i Selskabet er ikke beregnet som en samlet investeringsordning for nogen investor. Fremtidige investorer bør omhyggeligt overveje, hvorvidt investering i Aktier er en egnet investering for dem i lyset af deres omstændigheder og økonomiske ressourcer (se mere under 'Investeringsrisici').

8 Side 8 Schroder Alternative Solutions Prospekt

9 Schroder Alternative Solutions Prospekt Indholdsfortegnelse Side 9 Definitioner Bestyrelse Administration Kapitel 1 1. Selskabet Struktur Investeringsformål og -politik Aktieklasser Kapitel 2 2. Aktiehandel Aktietegning Indløsning og ombytning af aktier Begrænsninger af tegning og ombytning for visse Fonde eller Aktieklasser Beregning af den Indre værdi Suspendering eller udsættelse Politik om markedstiming og hyppig handel Kapitel 3 3. Generelle oplysninger Administrationsoplysninger, gebyrer og udgifter Selskabsoplysninger Udbytte Beskatning Møder og regnskaber Aktieoplysninger Sammenlægning Samforvaltning Bilag I Investerings- og lånebegrænsninger Bilag II Investeringsrisici Generelle risici Risiko ved investeringsformål Regulatorisk risiko Suspensionsrisiko for aktiehandel Renterisiko Kreditrisiko Likviditetsrisiko Inflations-/deflationsrisiko Risici ved afledte finansielle instrumenter Warrants-risiko Risiko ved credit default swaps Risici ved futures, optioner og terminsforretninger Risici ved credit linked notes Risici ved equity linked notes Generel risiko ved OTC-transaktioner Modpartsrisiko Depotbankrisiko Risici ved mindre virksomheder Risici ved teknologi-virksomheder Risici ved lavt vurderede gældspapirer med højt afkast Koncentration af investeringsrisici Risici ved værdipapirer udstedt med sikkerhed i fast ejendom eller specificerede aktiver IPO-risiko Risici ved gældspapirer udstedt ifølge Rule 144A af den amerikanske Securities Act af

10 Side 10 Schroder Alternative Solutions Prospekt 25. Risici ved nye og mindre udviklede markeder Potentielle interessekonflikter Råvarebaserede derivater Bilag III Tilgængelige fonde Afdækkede aktieklasser Bilag IV Tilgængelige Aktieklasser Tillæg dateret februar 2011 til prospekt vedrørende Schroder Alternative Solutions dateret december I. Afdelingsændringer II. Øvrige ændringer III. Definitioner

11 Schroder Alternative Solutions Prospekt Definitioner Side 11 Akkumulerende aktier Bilag Stiftelsesoverenskomst Bankdag CAD CHF Selskabet Depotbank Skæringstidspunkt for handel Handelsdag Bestyrelsen Udlodningsagent Udlodningsperiode Udloddende aktier Kvalificeret land EU EUR Fond GBP HKD Investor Forvaltningsselskab Indre værdi pr. aktie OTC Reguleret marked Forordninger Aktier, der akkumulerer indtægterne, således at indtægterne inkluderes i aktiernes kurs. Et bilag til Prospektet, der indeholder oplysninger specifikt om Selskabet og/eller bestemte Fonde. Selskabets stiftelsesoverenskomst med senere ændringer en hverdag, hvor bankerne normalt har åbent i Luxembourg. Canadiske dollar. Schweizisk franc Schroder Alternative Solutions J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., der fungerer som depotbank og fondsbestyrer Det tidspunkt, hvorpå handelsinstrukser senest skal modtages af Forvaltningsselskabet for at kunne udføres på en Handelsdag, som denne er defineret for hver Fond i Bilag II. Medmindre dette er angivet i fondsoplysningerne i Bilag III, er en Handelsdag en Bankdag, der ikke falder i en periode, hvor beregning af den indre værdi pr. aktie for den relevante Fond er suspenderet, eller enhver anden dag, som Bestyrelsen til enhver tid måtte beslutte. Selskabets bestyrelse. En person eller juridisk person, der til enhver tid er behørigt udnævnt af Forvaltningsselskabet til at udlodde eller arrangere udlodningen af Aktier. En periode fra én dato, hvor udbyttet udbetales af Selskabet, til en anden dato. Dette kan være årligt eller kortere, hvor udbyttet udbetales oftere. Aktier, hvor udbyttet udloddes. Omfatter alle medlemsstater i den Europæiske Union ('EU'), alle medlemsstater i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ( OECD ) og alle andre lande, som Bestyrelsen mener, er passende, hvad angår den enkelte Fonds investeringsformål. Den Europæiske Union. Den europæiske valutaenhed (også kaldet euroen). En bestemt portefølje af aktiver og passiver i Selskabet, hvor denne har sin egen indre værdi og repræsenteres af en separat Aktieklasse eller Aktieklasser. Britiske pund. Hongkong dollar. En aktietegner. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Værdien pr. aktie i enhver Aktieklasse, hvor denne fastsættes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser, der er beskrevet under overskriften Beregning af den indre værdi som beskrevet i afsnit 2.3. over-the-counter et marked, der er reguleret, fungerer under regulering, anerkendes og er åbent for offentligheden i et Kvalificeret land. loven om institutter for kollektiv investering af 20. december 2002 samt alle nuværende og fremtidige tilhørende Luxembourg-love eller gennemførelsesforordninger, cirkulærer og CSSF's positioner Schroders Forvaltningsselskabets ultimative holdingselskab og dets datterselskaber og associerede selskaber verden over.

12 Side 12 Schroder Alternative Solutions Prospekt Aktie Aktieklasse Aktionær UK Status som britisk udlodningsagent Amerikansk person USA eller $ En aktie uden pariværdi i en klasse i Selskabets kapital. En klasse af Aktier med en bestemt gebyrmæssig struktur. En aktieindehaver. Storbritannien en skattestatus, der er relevant for britiske aktionærer. en borger eller indbygger i USA, en virksomhed, et kompagniskab eller en anden juridisk person, der er oprettet i USA eller i henhold til amerikansk lov, eller en person, der er dækket af definitioner af Amerikansk person i medfør af Regulation S, der er bekendtgjort i Loven af de forenede stater (inklusive USA og District of Columbia) samt de forenede staters territorier, besiddelser og andre områder, der er underlagt USA's jurisdiktioner. Amerikanske dollar. Alle henvisninger til tid i nærværende dokument er, medmindre andet er angivet, til Luxembourg-tid. Ord i ental skal, hvor konteksten tillader det, omfatter flertal og omvendt.

13 Schroder Alternative Solutions Prospekt Bestyrelse Side 13 Formand Øvrige bestyrelsesmedlemmer Richard MOUNTFORD Global Head of Intermediary Business Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street London EC2V 7QA Storbritannien Daniel DE FERNANDO GARCIA Consultant José Abascal 58 7 Derecha Madrid Spanien Jacques ELVINGER Avocat Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Luxembourg Achim KUESSNER Country Head Germany, Austria & CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor Frankfurt Tyskland Ketil PETERSEN Country Head Denmark Schroder Investment Management Fondsmæglerselskabet A/S Store Strandstræde København K Danmark Gavin RALSTON Global Head of Product Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street London EC2V 7QA Storbritannien Georges-Arnaud SAIER Consultant VERY SAS 10, rue de la Grange Batelière Paris Frankrig

14 Side 14 Schroder Alternative Solutions Prospekt Administration Hjemsted Forvaltningsselskab og domicileringsagent Investeringsforvalter Depotbank Uafhængig revisor Primær juridisk rådgiver 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street London EC2V 7QA Storbritannien J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxembourg Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Luxembourg Simmons & Simmons CityPoint One Ropemaker Street London EC2Y 9SS Storbritannien

15 Schroder Alternative Solutions Prospekt Kapitel 1 Side Selskabet 1.1 Struktur Selskabet er et åbent investeringsselskab, der er organiseret som et société anonyme i henhold til lovgivningen i Luxembourg, og kvalificerer sig som et Société d Investissement à Capital Variable ( SICAV ). Selskabet forvalter en række Fonde, der hver især repræsenteres af én eller flere Aktieklasser. Fondene adskiller sig fra hinanden i kraft af de specifikke investeringspolitikker eller andre specifikke træk. Selskabet udgør en samlet juridisk enhed, men aktiverne i hver Fond investeres til eksklusiv fordel for Aktionærerne i den pågældende Fond, og aktiverne i en specifik Fond hæfter udelukkende for den relevante Fonds gæld og forpligtelser. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at etablere nye Fonde og/eller skabe en eller flere Aktieklasser inden for hver Fond, og dette Prospekt vil da blive opdateret. Desuden kan Bestyrelsen til enhver tid beslutte at lukke en Fond eller en eller flere Aktieklasser inden for en Fond for yderligere tegninger. Aktierne kan noteres på Luxembourgs fondsbørs. Bestyrelsen kan beslutte at ansøge om at få aktierne noteret på enhver anden reguleret fondsbørs. 1.2 Investeringsformål og -politik Selskabets eneste formål er at placere de midler, Selskabet har til rådighed, i alle typer aktiver med det formål at give Aktionærerne resultatet af forvaltningen af Selskabets porteføljer. Den enkelte Fonds specifikke investeringsmål og -politik er beskrevet i Bilag III. Før Investorer foretager nogen form for investering, bør de tage behørig højde for de investeringsrisici, der er beskrevet i Bilag II. 1.3 Aktieklasser Inden for hver Fond kan Bestyrelsen beslutte at oprette forskellige Aktieklasser, hvor aktiverne almindeligvis investeres i henhold til den relevante Fonds specifikke investeringspolitik, men hvor der kan gælde en bestemt gebyrmæssig struktur, valuta eller andre specifikke træk for hver enkelt Aktieklasse. For hver Aktieklasse beregnes en separat Indre værdi pr. aktie, der som følge af disse variable faktorer kan variere. Investorer bør bemærke, at ikke alle Udlodningsagenter udbyder alle Aktieklasser. Aktier udstedes normalt som Akkumulerende aktier. Udloddende aktier udstedes kun i en Fond efter Bestyrelsens skøn. Investorer kan henvende sig til Forvaltningsselskabet eller deres Udlodningsagent, hvis de vil vide, hvorvidt der er Udloddende aktier tilgængelige inden for hver Aktieklasse og Fond. Startgebyr Forvaltningsselskabet og Udlodningsagenterne er berettiget til startgebyret, som kan fraskrives helt eller delvist efter Forvaltningsselskabets eller den relevante Udlodningsagents skøn. Startgebyret for de enkelte Aktieklasser fremgår af Bilag III. Mindste tegningsbeløb, mindstebeløb for yderligere tegning og mindste beholdningsbeløb Det mindste tegningsbeløb, mindstebeløbet for yderligere tegning og det mindste beholdningsbeløb for hver Aktieklasse fremgår af Bilag III. Beløbene er angivet i den relevante valuta, selvom næsten tilsvarende beløb i alle andre frit konvertible valutaer accepteres. Der kan til enhver tid efter Bestyrelsens skøn fraviges fra disse minimumsbeløb. Særligt for D-aktier D-aktier udbydes kun til Investorer, der, når den relevante tegningsordre modtages, er kunder hos visse Udlodningsagenter, der er specifikt udpeget til at udlodde D-aktierne, og da kun for de Fonde, hvor der er indgået udlodningsaftaler med sådanne Udlodningsagenter. Investorer betaler ikke startgebyr for køb af D-aktier i nogen Fond. Dog kan Udlodningsagenten fratrække visse gebyrer, fx indløsnings- eller administrationsgebyrer,

16 Side 16 Schroder Alternative Solutions Prospekt fra indløsningsprovenuet som særskilt aftalt mellem aktionærerne og udlodningsagenten. Aktionærerne bør kontakte de respektive Udlodningsagenter for oplysninger om ordningen. Investorer, der køber D-aktier, må ikke ombytte beholdningen af sådanne Aktier til andre Aktieklasser. Desuden må de ikke overføre sådanne Aktier fra én Udlodningsagent til en anden. Særligt for I-aktier I-aktier udbydes kun til Investorer: (A) (B) som, når den relevante tegningsordre modtages, er kunder hos Schroder, og har indgået en aftale, der dækker gebyrstrukturen for kundernes investeringer i sådanne Aktier, og som er institutionelle investorer, som dette til enhver tid måtte være defineret i de retningslinjer eller anbefalinger, som tilsynsmyndigheden i Luxembourg udsteder. Selskabet udsteder eller forestår ikke ombytningen af I-aktier til en Investor, der ikke anses for at være institutionel investor. Selskabets Bestyrelse kan efter eget skøn forsinke accept af tegninger af I-aktier, der begrænses til institutionelle investorer, til en sådan dato, hvor Forvaltningsselskabet har modtaget tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende Investor er institutionel investor. Hvis det på noget tidspunkt fremstår, som om en I-aktionær ikke er institutionel investor, pålægger Selskabets Bestyrelse Forvaltningsselskabet om at foreslå, at den pågældende aktionær konverterer sine Aktier til en Aktieklasse i den pågældende Fond, der ikke er begrænset til institutionelle investorer (forudsat at der findes en sådan Aktieklasse med tilsvarende egenskaber). Såfremt Aktionæren nægter at ombytte Aktierne, pålægger Selskabets Bestyrelse efter eget skøn Forvaltningsselskabet at indløse de pågældende Aktier i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i afsnittet Indløsning og ombytning af Aktier. Da I-aktier bl.a. er beregnet til at imødekomme en alternativ gebyrstruktur, hvor Investor er kunde hos Schroder, og hvor forvaltningsgebyrerne opkræves direkte af Schroder, skal der ikke betales forvaltningsgebyrer for I-aktier af den pågældende Fonds nettoaktiver. I- aktier pålægges deres pro rata-andel af de gebyrer, der skal betales til Depotbanken og Forvaltningsselskabet, samt af andre gebyrer og udgifter. Særligt for J-aktier J-aktier udbydes kun til og kan kun købes af japanske Funds of Funds, der er institutionelle investore3r, som dette til enhver tid måtte være defineret i de retningslinjer og anbefalinger, som tilsynsmyndigheden i Luxembourg udsteder. 'Japansk Funds of Funds betyder et investeringsselskab eller en investeringsforening, der er etableret i henhold til Law Concerning Investment Trusts and Investment Corporations (lov om investeringsselskaber og -foreninger) (Lov nr. 198 af 1951 med senere ændringer) i Japan (et investeringsselskab ), der har til formål at investere aktiverne udelukkende i interesser i andre investeringsselskaber eller andele af investeringsforeninger eller lignende kollektive investeringsordninger, der er etableret i henhold til lovgivningen i andre lande end Japan. Selskabet udsteder ikke J-aktier til Investorer, der ikke er en japansk Fund of Funds, og tillader ikke, at J-aktier ombyttes til aktie(r) i nogen anden Aktieklasse i Selskabet. Selskabets Bestyrelsen kan efter eget skøn nægte at acceptere en ansøgning om tegning af J-aktier, indtil og medmindre Forvaltningsselskabet underretter Bestyrelsen om, at det finder det godtgjort, at tegningsansøgeren er en japansk Fund of Funds. Da J-aktier bl.a. er beregnet til at imødekomme en alternativ gebyrstruktur for japanske Funds of Funds, skal der ikke betales forvaltningsgebyrer for J-aktier af den pågældende Fonds nettoaktiver. J-aktier pålægges deres pro rata-andel af de gebyrer, der skal betales til Depotbanken og Forvaltningsselskabet, samt af andre gebyrer og udgifter. Særligt for X-aktier X-aktier udbydes kun til Investorer, der er institutionelle investorer, som dette til enhver tid måtte være defineret i de retningslinjer eller anbefalinger, som tilsynsmyndigheden i Luxembourg udsteder. Selskabet udsteder eller forestår ikke ombytningen af X-aktier til en Investor, der ikke anses for at være institutionel investor. Selskabets Bestyrelse kan efter eget skøn forsinke

17 Schroder Alternative Solutions Prospekt Side 17 accept af tegninger af X-aktier, der begrænses til institutionelle investorer, til en sådan dato, hvor Forvaltningsselskabet har modtaget tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende Investor er institutionel investor.

18 Side 18 Schroder Alternative Solutions Prospekt Kapitel 2 2. Aktiehandel 2.1 Aktietegning Sådan tegnes der aktier Investorer, der for første gang tegner Aktier, skal udfylde et ansøgningsskema og sende det pr. post til Forvaltningsselskabet sammen med gyldig legitimation. Forudsat at originalen med det samme sendes pr. post, kan ansøgningsskemaer ligeledes accepteres pr. fax eller på anden vis, som Forvaltningsselskabet godkender. Hvis udfyldte ansøgningsskemaer og clearede midler modtages af Forvaltningsselskabet på enhver Handelsdag før skæringstidspunktet for handel i henhold til Bilag III, tegningsinstruksen udføres på Handelsdagen og, udstedes Aktierne normalt til den relevante Indre værdi pr. aktie, som dette defineres i 'Beregning af den indre værdi', som fastsættes på den relevante Handelsdag (plus alle gældende startgebyrer). Hvis udfyldte ansøgningsskemaer modtages efter skæringstidspunktet for handel, instruksen udføres normalt på den næste relevante Handelsdag og, bliver Aktierne udstedes til den Indre værdi pr. Aktie, som beregnes på Handelsdagen (plus gældende initielt gebyr). Hver Investor får et personligt kontonummer, der skal oplyses sammen med alle relevante transaktionsnumre ved betaling via bankoverførsel. Alle relevante transaktionsnumre og det personlige kontonummer skal oplyses i al korrespondance med Forvaltningsselskabet eller alle Udlodningsagenter. Der kan gælde forskellige tegningsprocedurer, hvis der indleveres tegningsansøgninger gennem Udlodningsagenter. Alle tegningsansøgninger skal behandles på grundlag af en ukendt Indre værdi, før den Indre værdi pr. aktie på den pågældende Handelsdag fastsættes. Dog kan Bestyrelsen, hvis den finder det passende, tillade, at der efter berettigede omstændigheder fastsættes forskellige Skæringstidspunkter for handel, fx udlodning til Investorer i jurisdiktioner med en anden tidszone. Sådanne forskellige Skæringstidspunkter for handel kan enten aftales specifikt med Udlodningsagenterne eller offentliggøres i et tillæg til Prospektet eller andet marketingmateriale, der anvendes i den pågældende jurisdiktion. Under sådanne omstændigheder skal det gældende Skæringstidspunktet for handel, der gælder for Aktionærer, altid ligge før det skæringstidspunkt for handel, der nævnes i Bilag III. Ved efterfølgende aktietegninger kræves det ikke, at der udfyldes endnu et ansøgningsskema. Dog skal Investorer give skriftlige instrukser som aftalt med Forvaltningsselskabet for at sikre problemfri behandling af efterfølgende tegninger. Instruktioner kan gives pr. brev eller fax, der begge skal være behørigt underskrevet, eller på anden vis, som Forvaltningsselskabet godkender. Transaktionsbekræftelser sendes normalt på den Bankdag, der ligger efter Handelsdagen. Aktionærer bør omgående kontrollere bekræftelserne for derved at sikre, at alle oplysningerne er korrekte. Det anbefales, at Investorer læser vilkårene på ansøgningsskemaet, så de er fuldt bekendt med de vilkår, som de tegner aktier på. Se Bilag III for yderligere oplysninger om Skæringstidspunktet for handel og handelsfrekvensen for hver enkelt Fond. Betaling Betaling skal foretages via elektronisk bankoverførsel efter fradrag af alle bankgebyrer (dvs. for Investors regning). Der findes yderligere betalingsoplysninger på ansøgningsskemaet. Aktier udstedes normalt, når betaling i form af clearede midler er modtaget. Hvad angår ansøgninger fra godkendte finansielle mæglere eller andre investorer, der er godkendt af Forvaltningsselskabet, er aktieudstedelsen betinget af modtagelse af betaling inden for en tidligere aftale fastsat periode, der ikke overstiger tre Bankdage fra Handelsdagen. Hvis bankerne ikke er åbne på udbetalingsdagen i betalingsvalutaens land, sker betaling på næste Bankdag, hvor bankerne atter har åbent. Betaling skal modtages på den bankkonto, som er angivet i betalingsinstrukserne, senest kl (i Luxembourg) på betalingsdatoen. Betalinger, der modtages efter dette tidspunkt, kan anses for at være betalt på den næste Bankdag, hvor banken har åbent. Hvis der ikke foretages rettidig betaling, kan en ansøgning bortfalde og annulleres for ansøgers eller dennes finansielle mæglers regning. Hvis der ikke foretages gyldig betaling inden betalingsdatoen, kan det medføre, at Selskabet anlægger sag mod den misligholdende Investor eller dennes finansielle mægler, eller at eventuelle omkostninger eller tab, som Selskabet eller Forvaltningsselskabet lider, fratrækkes en eventuel eksisterende beholdning, som ansøgeren måtte have i Selskabet. I alle tilfælde tilbageholdes transaktionsbekræftelse og eventuelle pengemæssige beløb, der skal returneres til Investor, af Forvaltningsselskabet uden betaling af renter indtil modtagelse af pengeoverførslen. Der kan gælde forskellige betalingsprocedurer, hvis der indleveres tegningsansøgninger gennem Udlodningsagenter. Kontant betaling accepteres ikke. Betalings fra tredjemand accepteres kun efter Forvaltningsselskabets skøn. Betaling skal normalt foretages i den relevante Aktieklasses valuta. Dog stiller Forvaltningsselskabet en valutatjeneste til rådighed for tegninger på vegne af Investor og

19 Schroder Alternative Solutions Prospekt Side 19 for dennes regning og risiko. De kan anmode om yderligere oplysninger fra Forvaltningsselskabet eller enhver Udlodningsagent. Kursoplysninger Den indre værdi pr. aktie for en eller flere klasser offentliggøres dagligt eller i henhold til værdiansættelsesfrekvensen for den relevante Fond i aviser eller elektroniske tjenester, som løbende fastsættes af Bestyrelsen. Den kan oplyses på webstedet for Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., på adressen "http://www.schroders.lu", og er tilgængelig hos Selskabets hjemstedskontor. Hverken Selskabet eller Udlodningsagenterne er ansvarlige for fejl i offentliggørelsen eller manglende offentliggørelse af den Indre værdi pr. aktie. Aktietyper Aktierne udstedes i registreret form. Registrerede Aktier udstedes uden udstedelse af aktiebrev. Fraktionelle rettigheder til registrerede Aktier afrundes til to decimaler. Desuden kan Aktier ejes og overføres via konti, der er forsynet med clearing-systemer. Generelt Med undtagelse af suspension eller udsættelse af handel er instruktioner om at tegne aktier uigenkaldelige, når først de er afgivet. Forvaltningsselskabet og/eller Selskabet forbeholder sig helt efter eget skøn retten til helt eller delvist at afvise en ansøgning. Hvis en ansøgning afvises, refunderes alle modtagne tegningsbeløb for ansøgerens regning og risiko uden renter. Potentielle ansøgere bør gøre sig bekendt med de relevante, gældende juridiske, skattemæssige og valutakontrolforordninger i de lande, hvor de er henholdsvis statsborgere, bosat eller hjemmehørende. Forvaltningsselskabet kan have indgået aftaler med visse Udlodningsagenter, i henhold til hvilke aftaler de samtykker til at handle som eller udpege kandidater for Investorer, der tegner Aktier via deres faciliteter. I den kapacitet kan Udlodningsagenten effektuere tegninger, ombytninger og indløsninger af Aktier i kandidatens navn på vegne af individuelle Investorer og bede om registrering af sådanne transaktioner i Selskabets aktionærfortegnelse i kandidatens navn. Udlodningsagenten eller kandidaten forsynes med sine egne registreringer og giver Investoren individualiserede oplysninger om dennes aktieholdning. Med undtagelse af hvor denne praksis er forbudt ved lokal lovgivning eller praksis, kan Investorer investere direkte i Selskabet og ikke benytte sig af kandidatservicen. Medmindre andet i kraft af lokal lovgivning er angivet, har alle Aktionærer, der ejer aktier i en kandidatkonto hos en Udlodningsagent, til enhver tid ret til at kræve direkte adkomst til sådanne Aktier. Procedurer for bekæmpelse af hvidvask af penge Ifølge Luxembourgs lov af 19. februar 1973 med senere ændringer om bekæmpelse af narkotikaafhængighed, loven af 5. april 1993 med senere ændringer om den finansielle sektor, loven af 12. november 2004 om bekæmpelse af hvidvask af penge og terrorfinansiering og ifølge tilsynsmyndighedens (CSSF s) cirkulære 08/387, skal erhvervsudøvende i den finansielle sektor forhindre brugen af midler som Selskabets til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Derfor kræver Selskabet, at Investorer stiller identifikationsdokumentation til rådighed. Investorers ansøgningsskemaer skal for privatpersoner ledsages af paskopi eller kopi af identifikationskort og/eller for juridiske personer ledsages af kopi af stiftelsesdokumenterne samt uddrag fra virksomhedsregisteret (eller tilsvarende opbevaringssted ifølge lokal lovgivning). Desuden skal Investorer på anmodning derom tilvejebringe oplysninger vedrørende erhvervsmæssige eller forretningsaktiviteter (alt efter, hvad der er relevant) og kilden for de midler, der skal investeres. Kopier af ovennævnte dokumentation skal bekræftes som tro kopier af en kompetent autoritet (fx advokat, konsulat, notar eller anden kompetent autoritet ifølge lokal lovgivning). Forvaltningsselskabet kan vælge at fravige identifikationsproceduren, hvis der tegnes aktier via et kredit- eller et finansielt institut, der er hjemmehørende i en EØS-medlemsstat eller et andet land, der er anført i Luxembourgs forordning af 29. juli Uberettigede Investorer På ansøgningsskemaet kræves, at hver fremtidig aktieansøger over for Selskabet erklærer og garanterer, at denne bl.a. kan købe og eje Aktier uden derved at krænke gældende lovgivning.

20 Side 20 Schroder Alternative Solutions Prospekt Der kan ikke udbydes, udstedes eller overføres aktier til en person under forhold, der efter Bestyrelsens mening kan medføre, at Selskabet pådrager sig et skattemæssigt ansvar eller en pengemæssig ulempe, som Selskabet eventuelt ikke ellers ville pådrage sig, eller hvor det kan medføre, at Selskabet skal foretage anmeldelse i henhold til gældende amerikansk værdipapirlovgivning. Der kan generelt ikke udstedes eller overføres Aktier til Amerikanske personer med den undtagelse, at Bestyrelsen kan godkende udstedelsen eller overførslen af Aktier til eller på vegne af en Amerikansk person, forudsat at: (A) (B) (C) (D) (E) den Amerikanske person i hvert enkelt tilfælde bekræfter, at vedkommende er 'akkrediteret investor og kvalificeret køber, som dette er defineret ifølge gældende amerikansk værdipapirlovgivning, udstedelsen eller overførslen ikke medfører en krænkelse af Loven af 1933 eller værdipapirlovgivningen i nogen amerikansk delstat, udstedelsen eller overførslen ikke medfører, at Selskabet skal foretage anmeldelse ifølge Loven af 1940 eller indgive et prospekt til den amerikanske Commodity Futures Trading Commission and den amerikanske National Futures Association i henhold til forordninger ifølge den amerikanske Commodity Exchange Act med senere ændringer, udstedelsen eller overførslen ikke betyder, at aktiver i Selskabet ifølge ERISA bliver pensionsaktiver, og forudsat at udstedelsen eller overførslen ikke resulterer i en ugunstige lov- eller skattemæssige konsekvenser for Selskabet og dettes Aktionærer generelt. Hver ansøger om og erhverver af Aktier, hvor denne er en Amerikansk person, skal indgive de erklæringer, garantier eller den dokumentation, som måtte kræves, for derved at sikre, at disse krav opfyldes forud for udstedelse, registrering eller overførsel af Aktier. Bestyrelsen beslutter på baggrund af sådanne erklæringer, garantier og sådan dokumentation, hvorvidt den godkender udstedelsen eller overførslen af Aktier til eller på vegne af en Amerikansk person. Hvis modtageren ikke allerede er Aktionær, kræves det, at denne udfylder det passende ansøgningsskema. Bestyrelsen kan kræve obligatorisk indløsning af aktier, der ejes af investorer, der overtræder dette afsnits begrænsninger. 2.2 Indløsning og ombytning af aktier Indløsningsprocedure Indløsningsinstruktioner, der accepteres af Forvaltningsselskabet på alle Handelsdage før skæringstidspunktet for handel i henhold til Bilag III, eller et andet tidspunkt efter Bestyrelsens skøn, ekspederes normalt på Handelsdagen til den relevante Indre værdi pr. aktie, som denne er defineret i afsnittet 'Beregning af den indre værdi', og beregnes på Handelsdagen (med fradrag af alle gældende indløsningsgebyrer). Instruktioner, der accepteres af Forvaltningsselskabet efter skæringstidspunktet, ekspederes normalt på den næste relevante Handelsdag til den Indre værdi pr. Aktie. Hvis handel er suspenderet i en Fond, som der kræves indløsning i, udsættes indløsningen til næste Handelsdag, hvor handel ikke længere er suspenderet. Indløsningsinstruktioner kan kun ekspederes, når den tidligere relaterede transaktion er fuldført. Instruktioner om at indløse aktier kan gives til Forvaltningsselskabet ved at udfylde skemaet om anmodning om indløsnings af Aktier eller pr. brev, fax eller på anden vis, som Forvaltningsselskabet godkender. Kontoreference og alle indløsningsoplysninger skal afgives. Bortset fra fælles kontobeholdninger, hvor der er valgt en enkelt underskriver, eller hvor der efter modtagelse af en fuldført fuldmagt er udpeget en repræsentant, skal alle instruktioner underskrives af de registrerede Aktionærer. Indløsningsprovenu Hvis instrukser om at indløse Aktier kommunikeres via Udlodningsagenter, kan der gælde forskellige udbetalingsprocedurer. Indløsningsprovenu betales normalt via bank- eller elektronisk overførsel og arrangeres uden omkostninger for Aktionæren, forudsat at Forvaltningsselskabet har modtaget al påkrævet dokumentation. Betalingsperioden for indløsningsprovenu for hver Fond

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Schroder Alternative Solutions. Prospekt. (et åbent investeringsselskab hjemmehørende i Luxembourg) Marts Danmark

Schroder Alternative Solutions. Prospekt. (et åbent investeringsselskab hjemmehørende i Luxembourg) Marts Danmark Schroder Alternative Solutions Prospekt (et åbent investeringsselskab hjemmehørende i Luxembourg) Marts 2016 Danmark Schroder Alternative Solutions (et åbent investeringsselskab hjemmehørende i Luxembourg)

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

Plus500CY Ltd. INVESTOR KOMPENSATIONS FOND

Plus500CY Ltd. INVESTOR KOMPENSATIONS FOND Plus500CY Ltd. INVESTOR KOMPENSATIONS FOND 1. General Plus500CY Ltd (herefter, Firmaet ) er medlem af Investor-kompensationsfonden ( ICF ) for kunder af Cypern Investeringsfirma ( CIFs ), under Provision

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Del 1 Information om kontohaver Selskabets navn Nuværende adresse Postadresse (udfyldes kun, hvis denne er forskellig fra adresse ovenfor)

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98.

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98. GLOBAL GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND EMERGING LEADERS GROWTH FUND en afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Schroder Alternative Solutions Revideret Årsrapport. Danmark. 30. september 2014. R.C.S Luxembourg B 111.315

Schroder Alternative Solutions Revideret Årsrapport. Danmark. 30. september 2014. R.C.S Luxembourg B 111.315 Schroder Alternative Solutions Revideret Årsrapport 30. september 2014 Danmark R.C.S Luxembourg B 111.315 Schroder Alternative Solutions Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Revideret Årsrapport

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

EMERGING MARKETS GROWTH FUND

EMERGING MARKETS GROWTH FUND EMERGING MARKETS GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i, CVR-nr. 28483597, der afholdes Onsdag, den

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Fund OG Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 European Opportunity Fund og, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge aktiverne og passiverne i Fund

Læs mere

ishares V Public Limited Company

ishares V Public Limited Company ishares V Public Limited Company (Et investeringsinstitut med variabel kapital, der er stiftet med begrænset hæftelse og med adskilt ansvar mellem sine afdelinger i henhold til irsk lov med registreringsnummer

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere