1. SAMMENFATNING SUNDHEDSOMRÅDET SPECIALSEKTOREN REGIONAL UDVIKLING ADMINISTRATION ANLÆG

Transkript

1 Kvartalsrapport

2 1. SAMMENFATNING SUNDHEDSOMRÅDET SPECIALSEKTOREN REGIONAL UDVIKLING ADMINISTRATION ANLÆG FINANSIERING, LIKVIDITET OG RENTER LÆSEVEJLEDNING TOTALOVERSIGT SUNDHEDSOMRÅDET DRIFTSENHEDER Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Himmerland Sygehus Thy-Mors Psykiatrien TVÆRGÅENDE DRIFT SAMHANDEL OG PRIVAT FÆLLESUDGIFTER, PROJEKTER OG PULJER PRIMÆR SUNDHED SPECIALSEKTOREN ØKONOMI AKTIVITET TILBUDSSPECIFIKKE BEMÆRKNINGER REGIONAL UDVIKLING KONSEKVENSER AF TILSAGNSBUDGETTERING ADMINISTRATIONEN ANLÆG FINANSIERING, LIKVIDITET OG RENTER FINANSIERING Finansiering vedr. Sundhedsområdet Finansiering vedr. Regional udvikling LIKVIDITET RENTER STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING

3 1. Sammenfatning Hermed foreligger kvartalsrapport 3 for Region Nordjylland i Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget i årets tre første kvartaler og på baggrund heraf er det forventede regnskab for hele 2014 opgjort. 1.1 Sundhedsområdet Regnskabsvurderingen for Sundhedsområdet ved Kvartalsrapport 3, indikerer et samlet mindreforbrug på omkring mio. kr. Dette dækker dog over væsentlige forskelle resultatområderne imellem, som opsummeret i nedenstående tabel. I forhold til vurderingen ved Kvartalsrapport 2 er der tale om en forbedring på ca mio. kr. I vurderingen er det vigtigt at understrege, at der for en væsentlig del af mindreudgifternes vedkommende er tale om engangsfortéelser, som ikke kan omsættes til varige nedsættelser af Regionens driftsniveau. Det drejer sig først og fremmest om forbedringer på ca. 39 mio.kr. vedr. hhv. Primær Sundhed (20 mio. kr.), Patienterstatninger (5 mio. kr.) og udsættelse af IT til vagtcentralen i PBE en (14 mio. kr.). Økonomiopfølgning for sundhedsområdet t.o.m. 3. kvartal 2014 (1.000 kr.) afvigelse ØR0 afvigelse KV1 afvigelse KV2 afvigelse KV3 Driftsenheder * * * Tværgående drift Samhandel og privat Fællesudgifter, projekter og puljer Primær Sundhed Total * I forventet afvigelse er indeholdt forventede merudgifter på medicin på omkring, som ikke indgår direkte i driftsenhedernes opgørelse i kvartalsrapporterne. Merudgiften var ved Kvartalsrapport I anslået til 61,5 mio. kr., ved Kvartalsrapport II til 63,5 mio. kr. og ved Kvartalsrapport II til 66,2 mio. kr. Under Driftsenhederne er der i ovenstående tabel indeholdt ekstraordinære udfordringer vedrørende sygehusmedicin på 66,2 mio. kr. Disse udgifter fremgår ikke direkte af driftsenhedernes afvigelser i den følgende del af Kvartalsrapport 3. Afvigelser herfra er indarbejdet i sygehusenes indrapporteringer. Udgiften på ekstra 66,2 mio.kr. til sygehusmedicin er i den følgende del indregnet i regnskabsresultatet på Fællesudgifter, projekter og puljer. Driftsenhederne arbejder samtidigt internt med alle tænkelige tiltag for at bremse væksten i medicinudgifterne, herunder kritisk gennemgang af arbejdsgange mm. Opgørelserne ved Kvartalsrapport 1 og 2 var på tilsvarende måde indeholdende ekstraordinære udgifter til sygehusmedicin. Ses der bort fra ændringen i forventningerne til de øgede medicinudgifter, er driftsenhedernes merforbrug siden Kvartalsrapport 2 steget fra 10 mio. kr. til ca. 20 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at det heri er forudsat, at Aalborg Universitetshospital kan indgå leasingaftaler til en værdi af ca. 10 mio. kr., hvilket vil blive indstillet til godkendelse. Indregnes værdien af leasingaftalerne ikke, kan stigningen i merforbruget opgøres til at have bevæget sig fra 10 mio. kr. ved Kvartalsrapport 2 til ca. 30 mio. kr. ved Kvartalsrapport 2. I forbindelse med Kvartalsrapport 2 valgte sygehusene at udsætte afdrag/tilbagebetaling vedr. overskridelser i regnskab Derfor er der ved Kvartalsrapport 2 og 3 ikke, i sygehusenes budgetforudsætninger, indregnet en omplacering af budgetmidler fra sygehusene og til Fællesudgifter, projekter og puljer. 2

4 På Tværgående drift er forventningerne ændret fra et forventet merforbrug på ca. 5 mio.kr. til en forventet mindreforbrug på ca. 8 mio.kr. Ændringen kan henføres til en forsinkelse i processen med implementeringen af nyt kontrolrumssystem i Regionens vagtcentral. Ændringen heri udgør alene en forbedring på ca. 14 mio.kr. Samhandel og privatområdet forventer et samlet merforbrug på 15 mio. kr. Det samlede merforbrug indeholder et forventet merforbrug på den interregionale handel på 20 mio. kr. og et mindre forbrug på det private område på 5 mio. kr. Begge dele er status quo ift. Kvartalsrapport 2. Udgifterne til den interregionale samhandel og privatområdet er dog fortsat præget af stor usikkerhed. På området Fællesudgifter, projekter og puljer er vurderingen ændret til et forventet mindreforbrug på ca. 17,7 mio. kr. fra et forventet merforbrug på ca. 11 mio. kr. i Kvartalsrapport 2. I begge vurderinger er indregnet, at de ekstraordinære udgifter til sygehusmedicin afholdes fra dette område. Baggrunden for de ændrede forventninger skal primært findes vedrørende Regionens udgifter til patienterstatninger (5 mio. kr.), reservationen af afsat beløb til vækst på Primær Sundhed (10 mio. kr.) og mindreudgifter til barselsfonden (2,5 mio. kr.). Hertil kommer forventninger om mindreudgifter på en række mindre poster som lægestabspulje, praksisreservelægepulje, uddannelsesområdet etc. For Primær Sundhed forventes et mindreforbrug på ca. 51 mio. kr. mod ca. 41 mio. kr. i Kvartalsrapport 2. I forventningen ved seneste kvartalsrapport indgik imidlertid et budgetniveau 10 mio. kr. højere i form af den afsatte pulje vedr. afdækning af mulig vækst i Dette budget er i Kvartalsrapport 3 nedjusteret med 10 mio. kr. som nu indgår i Fællesudgifter, projekter og puljer hvorved det forventede regnskabsniveau på Primær Sundhed reelt er et mindreforbrug fra Kvartalsrapport 2 til Kvartalsrapport 3 på ca. 20 mio. kr. Det generelle mindreforbrug dækker primært over mindreforbrug på almen læger (30 mio. kr.), men også ift. fodterapeuter (5,9 mio. kr.), psykologhjælp (8,1 mio. kr.), vaccinationer (4 mio. kr.), kiropraktorer (1,4 mio. kr.) og specialiserede tandlægetilbud (3,2 mio. kr.) ses et mindreforbrug. Mindreforbruget modsvares dog i mindre grad af et merforbrug ift. tandlæger (6,7 mio. kr.) og ernæringspræparater (4 mio. kr.). Desuden forventes udgiften til rejsesygeforsikringen ikke at blive så høj som budgetteret, hvilket giver et mindreforbrug på 3,5 mio., når øgede udgifter til nye sundhedskort indregnes. Derudover bidrager Regionens controlling-indsats med ikke-budgetterede indtægter på 4,4 mio. kr. vedr. fejlbehæftede honoraropkrævninger. 1.2 Specialsektoren Specialsektoren forventer et overskud i 2014 på 1,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 2,2 mio. kr. Afvigelsen svarer til ca. 0,08 % af den samlede omsætning. Den samlede omsætning på rammeaftaleområdet forventes at blive på 662,8 mio. kr. inklusiv tillægsydelser. Herudover forventes en omsætning vedrørende levering af sundhedsydelser, indtægtsdækket virksomhed, projekter og salg af ydelser til VISO på i alt 36,2 mio. kr. i Der er fire væsentlige forklaringer på det forventede resultat: Der er på Behandlingscentret Østerskoven og Rehabiliteringscenter Strandgården budgetteret med et overskud, da det i henhold til aftalerne om håndtering af over-/underskud er besluttet, at de første 5% af et underskud skal overføres til næstkommende driftsår. Begge tilbud oplevede underskud i 2013 og har helt eller delvist fået overført disse til De to tilbud forudsættes dermed i 2014, 3

5 at skabe et overskud. Dette er imidlertid ikke muligt for Rehabiliteringscenter Strandgården, mens Behandlingscentret Østerskoven forventes at kunne opfylde budgetkravet. Socialpsykiatrisk Boform Solsiden oplever en ændret søgning og forventer ikke på kort sigt at kunne tilpasse udgiftsniveauet til de faldende indtægter i Center for Døvblindhed og Høretab forventer i 2014 et merforbrug. Baggrunden er, at tilbuddet har været igennem en større omstillingsproces efter åbning af afdeling Kloden, flytning af opgaver til finansiering ved VISO samt ændrede henvisningsmønstre ved flere øvrige afdelinger. Desuden har tilbuddet oplevet større engangsudgifter som følge af Folkeskolereformen. Aktivitet over eller tæt på det budgetterede for de resterende tilbud. Der er enkelte tilbud, som oplever en svagt faldende efterspørgsel, men som kan tilpasse forbruget allerede i indeværende år. Aktiviteten i Specialsektoren kan overordnet beskrives ved følgende: Ti af sektorens tilbud forventer en aktivitet tæt på den budgetterede aktivitet eller over. To tilbud forventer en aktivitet, som i mindre grad er vigende i forhold til den budgetterede aktivitet. To tilbud forventer en aktivitet der afviger væsentligt fra den budgetterede aktivitet. Blandt de tilbud, som oplever væsentlige udfordringer, er der særlig opmærksomhed på fire tilbud: Center for Døvblindhed og Høretab Den sikrede institution Kompasset Rehabiliteringscenter Strandgården Socialpsykiatrisk Boform Solsiden 1.3 Regional udvikling På det regionale udviklingsområde forventes et regnskabsresultat svarende til det budgetterede niveau. Dette betyder samtidig, at forudsætningerne i budgetloven forventes overholdt. Budgettet til kollektiv trafik, forstået som de aftalte aconto betalinger til NT for drift af kollektiv trafik, og dermed belastningen af Regionens regnskab for 2014, forventes overholdt. NTs driftsresultat for 2014 er usikkert, idet det afhænger af udviklingen i operatøromkostningerne, dieselpriserne og denne gang specielt i indtægterne som følge af passagernes overgang til Rejsekortet. På nuværende tidspunkt forudser NTs økonomirapportering, at Regionens a conto betaling vil ligge ca. 2 mio. kr. under det forventede driftsresultat for Hvis det viser sig, at det endelige driftsresultat afviger fra det aconto indbetalte, vil differencen blive udlignet over budgettet for Administration Budgettet for Region Nordjyllands administration forventes overholdt dog med mindre forskydninger mellem de enkelte områder. 1.5 Anlæg På anlægsområdet vedr. Sundhed forventes et mindreforbrug på ca. 36 mio. kr. i Mindreforbruget kan hovedsageligt relateres til gennemførelse af de næste byggeafsnit i Sygehus Vendsyssel, Hjørring, hvor den oprindeligt planlagte facaderenovering har været udskudt, ligesom der er forsinkelser vedr. nyt kvindebarn hus. Der er endvidere afsat 5 mio. kr. til finansiering af kontrolrumssoftware til vagtcentralen. På grund af forsinkelser i det landsdækkende projekt forventes beløbet ikke anvendt i

6 Der er på investeringsoversigten afsat 38,7 mio. kr. til etablering af behandlerhuse i Brønderslev og Sæby. I 2013 blev det imidlertid besluttet at udskille disse behandlerhuse i et interessentskab. Som konsekvens heraf belaster anlægsudgifterne ikke anlægsrammen. Det indstilles, at disse midler omplaceres og i stedet anvendes til en række mindre anlægsprojekter. Der er både tale om nye projekter (omprioriteringer) og om projekter, der fremrykkes fra Udgifterne til den regionalt finansierede del af Nyt Aalborg Universitetshospital i 2014 bliver større end oprindeligt budgetteret. Det skyldes særligt Taksationskommisionens afgørelse om prisfastsættelsen ved arealopkøbet, men også udgifter til øvrige forberedende arbejder og infrastruktur. I kvartalsrapporten er anvist finansiering er merudgifterne. I forhold til den statsligt finansierede del af Nyt Aalborg Universitetshospital (Kvalitetsfondsprojektet) forventes et regnskabsresultat svarende til det budgetterede niveau på 196 mio. kr. På anlægsområdet vedrørende Specialsektoren forventes et mindreforbrug på ca. 91 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til projekter vedr. Sødisbakke, Visborggaard og Kærvang. 1.6 Finansiering, likviditet og renter Regionens finansiering svarer overordnet til de budgetterede forudsætninger. I forhold til den budgetterede beholdning pr. 30. september 2014 på 390 mio.kr., er der et mindre træk på likviditeten på 19 mio. kr. Afvigelsen indeholder store udsving, men kan ikke alene tages som et udtryk for en varig ændring, men sandsynligvis kun et udtryk for betalingsforskydninger. På renteområdet forventes en merudgift på 15,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. Det skyldes hovedsageligt, at Regionen likviditet er variabelt forrentet og med det lave renteniveau får Regionen dermed kun en meget begrænset forrentning. 5

7 2. Læsevejledning På omstående side præsenteres en totaloversigt, hvor alle udgifter/omkostninger og indtægter er fordelt på de tre hovedkonti. Dernæst følger de detaljerede kvartalsrapporteringer vedrørende de enkelte områder: Sundhed, Specialsektoren og Regional udvikling. Det bemærkes, at der i denne del af kvartalsrapporteringen kommenteres på den aktivitetsbestemte finansiering vedr. Specialsektoren. Herefter følger Administration, Anlæg, Finansiering mv. Disse er i totaloversigten fordelt til de enkelte hovedkonti. 6

8 3. Totaloversigt Hovedkonto 1: Sundhed (udgiftsbaseret) Oprindeligt DUT- Overførsler Tillægsbev./ompl. Korrigeret Afvigelse til Afvigelse til budget ændringer mv. (mindre/merforbrug) budget regnskab korrigeret budget opr. budget Udgifter Sygehusområdet (1.10) 8.104,3 6,9-16, , ,4 9,3 Sygesikringsmedicin ( ) 611,0 611,0 611,0 Øvrige sygesikringsydelser (1.20) 1.497,0-1,6-8, , ,7-51,4 Centraladministration (1.60) 215,6 1,8 217,4 217,4 Overført fra fællesadm. (1.70) 146,2 0,2 25,4 171,8 171,8 Drift på Sundhedsområdet i alt ,1 5,5 0,0 2, , ,3-42,1-39,3 Renter (1.80) i alt 25,4 25,4 41,2 15,8 15,8 Ordinær (bygnings)anlæg 260,0 29,6 289,6 253,5-36,1 Salgsindtægter -15,7-15,7-15,7 OPP-aktiviteter 50,0 50,0 50,0 Finansiering fra OPP-pulje -50,0-50,0-50,0 Kvalitetsfondsprojekter 196,0 196,0 196,0 Hensættelse til kvalitetsfondsprojekter 110,0 110,0 110,0 Anlæg på Sundhedsområdet i alt 550,3 0,0 29,6 0,0 579,9 543,8-36,1-6,5 Samlet drift og anlæg ,8 5,5 29,6 2, , ,3-62,4-30,0 Finansiering Bloktilskud ,2-5, , ,4 Statsligt aktivitetsbidrag -135,0-135,0-135,0 Kommunalt aktivitetsbidrag ,5-0, , ,8 Kompensationsordning (omlægning af aktivitetsbidrag) -59,1-59,1-59,1 Likviditetsfinansiering (anlæg) -52,0-52,0-52,0 Likviditetsfinansiering (diverse projekter) -5,9-5,9-5,9 Likviditetsfinansiering (renter) -10,0-10,0-10,0 Forbrug af tidligere års hensættelser til kvalitetsfondsprojekter -196,0-196,0-196,0 Lånoptagelse -52,0-52,0-52,0 Afdrag på lån 88,2 88,2 88,2 Kassetræk til finansiering af afdrag på lån -88,2-88,2-88,2 Samlet finansiering ,8-5,5 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 Balance for Sundhedsområdet 0,0 0,0 29,6 2,8 32,4-30,0-62,4-30,0 7

9 Hovedkonto 2: Specialsektoren (omkostningsbaseret) Oprindeligt Tillægsbev./ompl. Korrigeret Afvigelse ift. budget budget regnskab korrigeret budget Omkostninger Institutionsdrift 594,5 66,1 660,6 653,9-6,7 Centraladministration mv. 17,8 17,8 17,8 Overført fra fællesadm. 12,3 12,3 12,3 Aktivitetsbestemt finansiering Bruttoindtægter -624,6-68,3-692,9-685,7 7,2 Balance for Specialsektoren 0,0-2,2-2,2-1,7 0,5 Hovedkonto 3: Regional udvikling (omkostningsbas.) Oprindeligt DUT- Tillægsbev./ompl. Korrigeret Afvigelse ift. budget ændringer mv. budget regnskab korrigeret budget Omkostninger Trafikselskab 164,4 164,4 164,4 Jordforurening 34,3 0,7 35,0 35,0 Klimaregion og sundhedsinnovation 1,0 1,0 1,0 Vækstforum 64,8 64,8 64,8 Undervisning og kultur 17,5 17,5 17,5 Analyser og internationalt arbejde 2,2 2,2 2,2 Tjenestemandspensioner 6,4 6,4 6,4 Centraladministration 22,8 22,8 22,8 Overført fra fællesadm. 4,5 4,5 4,5 Samlet drift 318,1 0,7 0,0 318,8 318,8 0,0 Finansiering Bloktilskud -243,3-0,7-244,0-244,0 Kommunalt udviklingsbidrag -72,5-72,5-72,5 Likviditetsfinansiering -2,3-2,3-2,3 Samlet finansiering -318,1-0,7 0,0-318,8-318,8 0,0 Balance for Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

10 4. Sundhedsområdet 9

11 Regnskabsvurderingen for Sundhedsområdet ved Kvartalsrapport III, indikerer et samlet mindreforbrug på omkring mio. kr. Dette dækker dog over væsentlige forskelle resultatområderne imellem, som opsummeret i nedenstående tabel. I forhold til vurderingen ved Kvartalsrapport II er der tale om en forbedring på ca mio. kr. I vurderingen er det vigtigt at understrege, at der for en væsentlig del af mindreudgifternes vedkommende er tale om engangsfortéelser, som ikke kan omsættes til varige nedsættelser af Regionens driftsniveau. Det drejers sig først og fremmest om forbedringer på ca. 39 mio.kr. vedr. hhv. Primær Sundhed (20 mio. kr.), Patienterstatninger (5 mio. kr.) og udsættelse af IT til vagtcentralen i PBE en (14 mio. kr.). Økonomiopfølgning for sundhedsområdet t.o.m. 3. kvartal 2014 (1.000 kr.) afvigelse ØR0 afvigelse KV1 afvigelse KV2 afvigelse KV3 Driftsenheder * * * Tværgående drift Samhandel og privat Fællesudgifter, projekter og puljer Primær Sundhed Total * I forventet afvigelse er indeholdt forventede merudgifter på medicin på omkring, som ikke indgår direkte i driftsenhedernes opgørelse i kvartalsrapporterne. Merudgiften var ved Kvartalsrapport I anslået til 61,5 mio. kr., ved Kvartalsrapport II til 63,5 mio. kr. og ved Kvartalsrapport II til 66,2 mio. kr. I det følgende kommenteres på de enkelte områder. 4.1 Driftsenheder Regionens sygehuse er udfordrede økonomisk. Aalborg Universitetshospital forventer et merforbrug på 8-10 mio. kr., som dog afhænger af, at der gives mulighed for at indgå leasingaftaler til en værdi af ca. 10 mio. kr. Sygehus Himmerland forventer et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. og Sygehus Thy-Mors et merforbrug på ca. 13 mio. kr. Sygehus Vendsyssel forventer at kunne gå i regnskabsmæssig balance trods udfordringer, men psykiatrien forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er på de somatiske sygehusene iværksat initiativer for at imødegå udfordringerne på driftssiden ved blandt andet tilbageholdenhed på såvel ansættelser som anskaffelser. Udover det opgjorte merforbrug, har Aalborg Universitetshospital, Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors gjort opmærksom på en samlet ekstraordinær udfordring på medicinområdet på omkring 66,2 mio. kr. Disse udgifter fremgår ikke af sygehusene kvartalsopgørelser. Indmeldingerne beror således på, at der findes en løsning på disse udgifter i samarbejde med regionen, da sygehusene ikke forventer at kunne afholde disse udgifter indenfor deres uændrede budget. Driftsenhederne arbejder kontinuerligt med alle tænkelige tiltag for at bremse væksten i medicinudgifterne, herunder kritisk gennemgang af arbejdsgange mm. Det samlede forventede merforbrug på sygehusmedicin på 66,2 mio. kr. dækker over forventninger fra Aalborg Universitetshospital på 54,2 mio. kr., Sygehus Vendsyssel på 5,2 mio. kr. og Sygehus Thy-Mors på 6,8 mio. kr. 10

12 Økonomiopfølgning for driftsenheder t.o.m. 3. kvartal 2014 (1.000 kr.) KPI indeks regnskab afvigelse ØR0 afvigelse KVI afvigelse KVII afvigelse KVIII Aalborg Universitetshospital Sygehus Himmerland Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Psykiatrien merudgift til sygehusmedicin Total Aktivitetsmæssigt er sygehusene samlet set udfordrede. De somatiske sygehuse og Administrationen er i tæt dialog om korrektionerne til sygehusenes måltal i henhold til gældende retningslinjer herfor. Korrektionerne skal efterfølgende godkendes i regi af Statens Serum Institut således at de også tæller med i regionens samlede opfyldelse af aktivitetskravene til den statslige aktivitetspulje. Under forudsætning af, at de forventede korrektioner godkendes, og de nuværende måltal dermed nedskrives, forventer Aalborg Universitetshospital, Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors at være i balance i henhold til aktivitetsmålene. Kontraktkorrektionerne er bl.a. baseret på omlægning fra stationær til ambulant behandling, hvilket overordnet set udløser en lavere DRG-værdi. En eventuel tilbagebetaling af aktivitetspuljemidlerne vil for regionen som helhed være udgiftsneutral, men det kan påvirke regnskabsresultatet for det enkelte sygehus. Ingen af sygehusene har i deres forventede regnskab budgetteret med takstafregning grundet manglende opfyldelse af aktivitetsmålene. I forhold til regionens servicemål kan det ved Kvartalsrapport III konstateres, at alle sygehusene med undtagelse af Sygehus Thy-Mors er udfordret i opfyldelsen heraf. Målopfyldelsen for de enkelte sygehuse kan ses i de nedenstående afsnit, hvor der afrapporteres for de respektive driftsenheder vedr. økonomi, aktivitet og servicemål. 11

13 Aalborg Universitetshospital Overordnet vurderer hospitalsledelsen, at det er lykkedes, at bremse den negative forbrugsudvikling fra starten af året. Hospitalet står dog stadig over for store økonomiske udfordringer, da forbrugsreduktionerne ikke er sket med den forudsatte takt efter sommerferien. Størstedelen af de økonomiske udfordringer vedrører udgiftsvækst på medicin. Den øvrige forbrugsudvikling følges også meget nøje, og der arbejdes fortsat med en række forbrugsreducerende tiltag. Under forudsætning af at der gives mulighed for at indgå leasingaftaler for ca. 10 mio. kr., er det forventningen, at regnskabet for 2014 vil udvise et lille merforbrug på 8-10 mio. kr. Hospitalet arbejder desuden målrettet på at opfylde DRG-kontrakten, og med få korrektioner forventes der balance i Økonomi Hospitalets forbrugsprognoser viser, at hospitalet er udfordret med at opnå de seneste års gode regnskabsresultater, bl.a. pga. udgifter til sygehusmedicin. Udgifterne steg fra 2012 til 2013 med ca. 43 mio. kr., og ud fra de nyeste indmeldinger må udgifterne med forbehold skønnes at være op mod mio. kr. over budgetniveau i Samme stigningstakt forventes på landsplan. Stigningen skyldes især behandling med dyre lægemidler med helårsvirkning i 2014, samt flere patienter i behandling med biologiske lægemidler. Ligeledes er der i 2014 godkendt nye behandlinger i KRIS og RADS i forhold til hepatitis- og mammacancerpatienter. Udgifterne til disse behandlinger har heldigvis ikke været så voldsom som tidligere antaget, men begge områder følges i tæt samarbejde med de behandlende afdelinger. Hospitalet har i samarbejde med regionen fundet en løsning for 2014 på økonomiudfordringen vedr. de stigende medicinudgifter. Hospitalet står også fortsat over for andre store økonomiske udfordringer, herunder en ufinansieret udgiftsvækst til yngre læger. Som nævnt i Kvartalsrapport II har hospitalsledelsen iværksat alle tænkelige forbrugsreducerende tiltag. Der er indført et kvalificeret ansættelsesstop, og der arbejdes fortsat med at minimere vikarforbrug og nyanskaffelser. Ligeledes bliver der f.eks. udvist tilbageholdenhed på indkøb generelt. Disse tiltag har medvirket til en opbremsning i udgiftsvæksten, men hospitalets omkostningsniveau ligger fortsat over budgetniveau. Efter sommerferien er forbruget således ikke reduceret i helt samme takt som forudsat, og på den seneste forbrugsopgørelse er således stadig hospitalet på indeks 102. Men dette dækker over ubalancen vedr. medicin, ligesom der ikke er taget fuld højde for, at forbruget til samhandel inden for ortopædkirurgi, hvor hospitalet har budgetansvar, er meget ujævnt fordelt. Det forventes konkret, at forbruget i den resterende del af året vil være lavere end i starten af året. Generelt skønnes det, at udgifterne tilnærmelsesvis kan afholdes inden for det tilførte budget. Dog medfører en generel forøget patienttilstrømning en vis usikkerhed på skønnene. Hospitalets seneste samlede økonomiprognose viser et merforbrug på ca mio. kr. Mhp. at nedbringe merforbruget håber hospitalsledelsen på, at der kan godkendes leasingaftaler for ca. 10 mio. kr. Under forudsætning heraf forventes regnskabet for 2014 at udvise et merforbrug på 8-10 mio. kr. Det er samtidig under forudsætning af, at hospitalet realiserer en større besparelse på indkøb af pacemakere, hvor udgiften i øjeblikket ser ud til at falde. Hospitalsledelsen arbejder målrettet på at begrænse forbruget i resten af året og vil sætte yderligere kraft på de ovennævnte allerede igangsatte tiltag. 12

14 Økonomiopfølgning t.o.m. 3. kvartal 2014 (1.000 kr.) KPI indeks Budget (Korr.) 2014 Forbrug jan-sep regnskab Forv. Afvigelse KVI Forv. afvigelse KVII Forv. afvigelse KVIII Personaleudgifter/-indtægter Patientudgifter/-indtægter Bygninger og arealer IT, apparatur og inventar Drift og service Total Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik den 20. oktober 2014 ekskl. forventede bevillinger Aktivitet og DRG Udviklingen med fortsat omlægning fra stationær til ambulant behandling er tydelig på hospitalets aktivitetstal. Mange omlægninger betyder nemlig, at behandling af det samme antal patienter genererer lavere DRG-værdi. Produktionsværdien på det ambulante område opvejer således ikke den tabte værdi på det stationære område. Der pågår en løbende dialog med administrationen om disse korrektioner. I indeværende kvartalsrapport er der sket en opdatering af korrektioner for det medicinske og det gastrokirurgiske område. Der er foretaget en korrektion for ændret registreringspraksis inden for det onkologiske område. Arbejdet med korrektioner er ikke afsluttet, og der må forventes yderligere kontraktkorrektioner i løbet af fjerde kvartal. Det er hospitalets forventning, at denne og andre korrektioner stort set vil bringe balance mellem produktion og budget. Kortlægning af omlægningerne er vanskelig, da der i en række tilfælde også er tale om ændrede prioriteringer, hvor der f.eks. frigøres kapacitet til flere forundersøgelser ved at flytte ukomplicerede og rutinemæssige ambulante besøg. Herved opnår man en bedre efterlevelse af udredningsretten. Siden 1. september 2013 har hospitalet været budgetansvarlig for mellemregionale indtægter og udgifter inden for ortopædkirurgien, der ikke er omfattet af takststyring. I forbindelse med overtagelse af budgetansvaret har man bl.a. udvidet åbningstiden, så flere patienter kan behandles i regionen. Udviklingen på området følges meget nøje. Patientaktivitet og DRG-produktion t.o.m. 3. kvartal 2014 KPI Indeks Måltal 2014 Produktion jan-sep regnskab Forv. afvigelse KVI Forv. afvigelse KVII Forv. afvigelse KVII Udskrivninger Operationer Ambulante besøg (somatik) DRG-produktion (1.000 kr.) Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik den 21. oktober 2014 Servicemål Aalborg Universitetshospital arbejder fortsat målrettet på at overholde de politisk fastsatte servicemål vedr. kvalitet. Målopfyldelsen forventes således at være stigende løbende gennem KPI Kvalitet t.o.m. 3. kvartal 2014 Mål 2014 Målopfyldelse KVI Målopfyldelse KVII Målopfyldelse KVIII Udskrivningsbrev til læge - indlagte Udskrivningsbrev til læge ambulante Rettidig kontakt Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik den 20. oktober

15 Sygehus Vendsyssel Økonomien på Sygehus Vendsyssel er især presset af akutmodtagelsen og etablering af speciallægen i front døgnets 24 timer ugens 7 dage. For at bringe økonomien tættere på balance, har Sygehusledelsen udmøntet ekstraordinære besparelser til udvalgte klinikker/områder, således forventes Sygehus Vendsyssel ved udgangen af 2014 tæt på økonomisk balance, forudsat at der findes en regional finansiering til de stigende medicinudgifter. På aktivitetssiden arbejdes der fortsat med optimering af patientforløb, herunder omlægninger fra stationær til ambulant og fra akut til planlagt behandling (eks. oprettelse af Daghospital i Klinik Medicin). Endvidere udfordres sygehuset af udredningsretten, og opfyldelse af denne på konkrete områder. Faktorer, som betyder, at forventningen ved udgangen af tredje kvartal er, at Sygehus Vendsyssel ikke når helt i mål i forhold til det oprindeligt aftalte aktivitetsniveau. Økonomi Økonomiopfølgning t.o.m. 3. kvartal 2014 (1.000 kr.) KPI indeks Budget (Korr.) 2014 Forbrug jan-sep regnskab Forv. afvigelse KVI Forv. afvigelse KVII Forv. afvigelse KVIII Personaleudgifter/-indtægter Patientudgifter/-indtægter Bygninger og arealer IT, apparatur og inventar Drift og service Total Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik d Økonomien er, som allerede indmeldt i forbindelse med tidligere kvartalsrapporter under pres. Sygehuset blev til budget 2014 pålagt en rammebesparelse på 15 mio. kroner (handleplaner for konkretisering af besparelse i de enkelte klinikker er godkendt af Sygehusledelsen), samtidig med at sygehuset har kæmpet med at nedbringe et for højt udgiftsniveau fra 2013 og de første måneder af Som i 2013 er det særligt ibrugtagen af den nye Akutmodtagelse, der udfordrer økonomien hertil kommer at Sygehusledelsen pr. 1. april 2014 har besluttet at udvide akutlægens vagtberedskab, således at sygehuset har speciallægen i front døgnets 24 timer ugens 7 dage. Denne beslutning har været nødvendig for at kunne give særligt det lægelige medicinske beredskab lempeligere arbejdsvilkår og sikre et bedre patientflow, også i nattetimerne. Med henvisning til ovenstående faktorer samt Regionsrådets udmelding i forbindelse med økonomirapport 0 har Sygehusledelsen efter drøftelse i Sektor MED-udvalget valgt at iværksætte en handleplan med udmøntning af 10 mio. kroner i ekstraordinære besparelser til sygehusets klinikker/områder. Besparelser som vil medføre tilbageholdenhed på såvel ansættelser som anskaffelser, hvor effekten først begynder at slå fuldt igennem her i 4. kvartal. Udgifterne til vederlagsfri medicin herunder særligt Zytiga et nyt præparat som fra ultimo 2013 bliver udleveret til patienter med prostatakræft er markant stigende. Det nuværende forbrugsmønster vil medføre merudgifter, alene til dette præparat, på 6-7 mio. kroner i 2014 et forbrug som ikke kan afholdes indenfor sygehusets budget, og som Sygehusledelsen har en forventning om, at der findes en regional finansiering til. 14

16 Med indførelsen af den nationale udredningsret samt Sygehusledelsens beslutning om speciallægen i front, har sygehuset oplevet stigende udgifter til lægevikarer (især indenfor kardiologi, lungemedicin og urologi). Sygehusledelsen arbejder mod at bringe sygehusets økonomi isoleret set for 2014 i balance, en balance som jf. ovenstående forudsætter dels at der findes regional finansiering til de stigende medicinudgifter, samt at de iværksatte tiltag får fuld effekt. Aktivitet og DRG Patientaktivitet og DRG-produktion t.o.m. 3. kvartal 2014 KPI indeks Måltal 2014 Produktion jan-sep regnskab Forv. afvigelse KVI Forv. afvigelse KVII Forv. afvigelse KVIII Udskrivninger Operationer Ambulante besøg (somatik) DRG-produktion (1.000 kr.) Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik d Aktivitetsniveauet opgjort i DRG for januar til september 2014 ligger fortsat i underkanten af det aftalte niveau, hvilket især skyldes forventninger om et færre antal udskrivninger. De færre udskrivninger kan for en dels vedkommende forklares ved etableringen af daghospital i Klinik Medicin, hvor et af hovedformålene er at få omlagt tidligere akutte medicinske indlæggelser til subakutte ambulante forløb i daghospitalet. Akutmodtagelsen blev pr. 1. juni 2014 stamafdeling, og ændrede samtidig måden hvorpå modtagelse af akutte patienter registreres. Dette har dels betydet en ændring i afregningen for den aktivitet der går på tværs af flere klinikker og samtidig betydet et stigende antal ambulante besøg. De DRG-mæssige og aktivitetsmæssige konsekvenser af dette er endnu ikke endeligt klarlagt og der vil formentlig være behov for en korrektion heraf. Endvidere har sygehuset som led i indførelsen af udredningsretten fortsat stor ledelsesmæssig fokus på at udredning af nyhenviste patienter bliver prioriteres. Dette har for flere klinikker betydet at tidligere kontroltider/forløb bliver konverteret til tider for nyhenviste til udredning. Eksempelvis har Klinik Kvinde-Barn flyttet speciallæger fra operationsgangen til ambulatorierne for at se nyhenviste. Idet disse udredningsforløb rent tidsmæssigt er mere omfattende end kontroller, kan dette få betydning for aktivitetsopfyldelsen for de ambulante besøg og antallet af operationer. Konsekvenserne af ovenstående omlægninger er at produktionsværdien målt i DRG for de nye ambulante forløb ikke står mål med den tabte DRG værdi for de indlagte/kontroller, på trods af at ressourcetrækket er stort set det samme Når der tages højde for ovenstående forbehold og korrektionsforslag vil sygehusets aktivitetsniveau forventeligt være tæt på balance, og der er derfor i ovenstående økonomiopfølgning ikke medtaget eventuel tilbagebetaling fra den afsatte takststyringspulje. 15

17 Servicemål og FMK KPI Kvalitet t.o.m. 3. kvartal 2014 Mål 2014 Målopfyldelse KVI Målopfyldelse KVII Målopfyldelse KVIII Udskrivningsbrev til læge - indlagte Udskrivningsbrev til læge ambulante Rettidig kontakt Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Statistik d Sygehus Vendsyssel fastholder fortsat fokus på at få udsendt udskrivningsbreve inden for 3 hverdage, og de initiativer som blev igangsat i 2013 fortsættes i Således kan det jævnfør ovenstående skema konstateres at sygehuset årets første 9 måneder er tæt på at opfylde de fastsatte servicemål for de indlagte, mens der lige nøjagtigt er målopfyldelse for de ambulante. Således arbejdes der på at være tæt på fuld målopfyldelse for alle servicemål ved årets udgang. 16

18 Sygehus Himmerland Sygehus Himmerlands økonomiopfølgning viser et forventet merforbrug på i alt ca. 1,3 mio. kr. for Merforbruget skyldes hovedsageligt vakancer, som nødvendiggør køb af dyre vikarer samt ubalance i driften af sengeafsnittene. I forhold til aktiviteten forventer Sygehus Himmerland ikke at kunne imødekomme måltallet for både udskrivninger og ambulante besøg. Ift. DRG-værdien prognosticerer Sygehus Himmerland en negativ afvigelse på 20 mio. DRG kr. Det er fortsat opfattelsen, at alle sygehusets afdelinger tager de økonomiske problemstillinger meget alvorligt og viser størst mulig tilbageholdenhed. Endvidere skal det understreges, at alle ledere og medarbejdere i sygehuset gør deres yderste for fortsat at skabe god kvalitet for patienterne og god trivsel for alle sygehusets mange engagerede ansatte i en tid med omstilling, herunder en betragtelig reduktion af det lokale ledelsesmæssige og administrative backup som ledere og medarbejdere har været vant til. Økonomi Budgetrammen pr. 3. kvartal 2014 inkl. forventede bevillinger er på 243 mio. kr. Der forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. for Sygehus Himmerland, hvilket til en stor del skyldes, at der igennem året har været en række nødvendige dyre konsulent- og vikarløsninger på lægesiden både på det medicinske område og røntgenområdet. Endvidere er der ubalance i sengeafsnittene. De øvrige afsnit og funktioner er hele året blevet holdt under pres for at minimere merforbruget bl.a. igennem at holde stillinger vakante og udvise stor grad af økonomisk tilbageholdenhed i øvrigt. Det forventes at strukturelle ændringer vil medvirke til fremadrettet at bringe de månedlige driftsudgifter i balance i forhold til budgettet. Økonomiopfølgning t.o.m. 3. kvartal 2014 (1.000 kr.) KPI indeks Budget (Korr.) 2014 Forbrug jan-sep regnskab Forv. afvigelse KVI Forv. afvigelse KVII Forv. afvigelse KVIII Personaleudgifter/-indtægter Patientudgifter/-indtægter Bygninger og arealer IT, apparatur og inventar Drift og service ,700 Total Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik d. 15. oktober 2014 og korrigeret for omplacering på 1,386 mio. kr. Aktivitet og DRG På aktivitetssiden forventes det ikke, at måltallet på det stationære medicinske område opnås. Da langt hovedparten af aktiviteten er akut, er det ikke muligt for sygehuset, at regulere på indtaget af stationære patienter. Vurderingen af den samlede aktivitet for hele året er også usikker, idet sengeantallet er blevet reduceret med 14 primo september måned i år. På det ambulante område forventes aktiviteten ligeledes under niveau i forhold til måltallet. Dette skyldes bl.a. vakancer på lægeområdet i Farsø, men det forventes at de kan løses i den kommende tid i samarbejde med de medicinske specialer på Aalborg Universitetshospital. Dog forventes det ikke, at måltallet kan nås i

19 Ift. DRG-værdien forventes der en negativ afvigelse på -20,0 mio. kr. Dette er et kontinuerligt fokusområde og der lægges et stort arbejde i at sikret en korrekt og fyldestgørende registrering af sygehusets aktivitet. Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet takstafregning med baggrund i den forventede manglende opfyldelse af DRG-kontrakten. Patientaktivitet og DRG-produktion t.o.m. 3. kvartal 2014 KPI indeks Måltal 2014 Produktion jan-sep regnskab afvigelse KVI afvigelse KVII afvigelse KVIII Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktion (1.000 kr.) Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik d. 15. oktober 2014 Servicemål Udskrivningsbrev til læger indlagt og ambulante: På det stationære område er målopfyldelsen efter 3. kvartal 2014 på 92 %, hvilket imødekommer måltallet på området. Ift. det ambulante område er tallet efter 3. kvartal 2014 på 64 % på det medicinske område, hvilket er utilfredsstillende, og det arbejdes der ihærdigt på at forbedre. Rettidig Kontakt: Målopfyldelsen på servicemålet er på 100 %, hvilket imødekommer målet på 100 %. Et mål Sygehus Himmerland i lang tid har kunnet imødekomme. KPI Kvalitet t.o.m. 3. kvartal 2014 Mål 2014 Målopfyldelse KVI Målopfyldelse KVII Målopfyldelse KVIII Udskrivningsbrev til læge - indlagte Udskrivningsbrev til læge ambulante Rettidig kontakt Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik d

20 Sygehus Thy-Mors Det er sygehusledelsens vurdering, at Sygehus Thy-Mors i 2014 ikke kan overholde budgettet. I forbindelse med den økonomiske genopretning og den udarbejdede handleplan, der har været til politisk behandling i april måned 2014, er merforbruget for 2014 estimeret til 13,0 mio. kr. I afvigelsen er ikke forudsat indregning af tilbagebetalingen af det samlede merforbrug fra 2013 på 5,0 mio. kr. Endvidere er der i afvigelsen indregnet en vis effekt af den økonomiske handleplan for 2014 men ikke med fuld effekt, da denne først forventes at give maksimal effekt i Herudover er der ikke indregnet merudgifter til ny type kræftmedicin for urologiske patienter Zytiga på 6,8 mio. kr. samt udgifter i forbindelse med ombygning af den nuværende genbehandlingsfunktion, hvor alt genbehandlingsgods fra uge 38 og indtil starten af januar måned 2015 transporteres og genbehandles alle hverdage på afsnit Nykøbing fra tidlig morgen til sen aften. Herudover er der genbehandling døgnet rundt i alle weekender og helligdage samt aften og nat alle hverdage på afsnit Thisted i en særlig indrettet funktion i det kirurgiske ambulatorium. De forventede merudgifter andrager fortsat skønsmæssigt 1,3-1,6 mio. kr. Endelig er ikke medregnet en uforudset udgift i forbindelse med renovering af Højtoftevej ved afsnit Thisted på 0,190 mio. kr. Det skal bemærkes, at der sker en midlertidig ændring på det kardiologiske område fra den 22. oktober 2014 i forhold akutte kardiologiske patienter, grundet langtidssygdom hos den kardiologiske speciallæge. Disse patientkategorier viderevisiteres fra denne dato til Aalborg Universitetshospital med heraf afledte påvirkninger af driften i forhold til reduktion af sengekapaciteten, lavere personaleforbrug og mindre aktivitet/drg-værdi. Der forventes højere udgifter på Falck-afregningen for transport til og fra sygehusets omtageområde og Aalborg Universitetshospital. Det er estimeret, at aftalen baserer sig på omkring 700 patienter årligt. De nærmere økonomiske og aktivitetsmæssige afledte virkninger er ikke kendte ved deadline for kvartalsrapport III. Sygehusledelsen understreger, at det ikke er muligt at opnå budgetbalance i 2014, men der arbejdes med ihærdige indsatser i alle klinikker og afdelinger. Herudover er der er et maximalt fokus og der sker løbende prioriteringer af alle økonomiske dispositioner fra sygehusledelsens side for at reducere merforbruget mest muligt som beskrevet i den økonomiske handleplan Herudover er det en vigtig forudsætning for størst mulig minimering af merforbruget, at sygehusledelsen sammen med virksomhedsledelsen fortsat har en kritisk, analytisk og strategisk tilgang til alle økonomiske dispositioner som beskrevet i den økonomiske handleplan herunder fokus på potentielle økonomiske rentabilitetsfordele indenfor hver af sygehusets 4 klinikker/servicefunktioner og på tværs af klinikker ved sammenlægning af opgaver og funktioner samt udnyttelse af stordriftsfordele og personalemæssige ressourcer indenfor sygehusets 2 matrikler og på tværs af de 2 matrikler. Aktivitetsmæssigt er det sygehusledelsens forventning ved aflæggelsen af kvartalsrapport III, at de fastsatte måltal for 2014 kan opfyldes med den aftalte aktivitet (udskrevne, ambulante besøg, operationer og DRGværdi). Der forventes ikke økonomiske justeringer i 2014 i forhold til takststyringsmodellen. Heri er ikke medtaget justeringer afledt af den midlertidige ændring på det kardiologiske område fra 22. oktober

21 Økonomi Økonomiopfølgning t.o.m. 3. kvartal 2014 (1.000 kr.) KPI indeks Budget (Korr.) 2014 Forbrug jan-sep regnskab Forv. afvigelse KVI Forv. afvigelse KVII Forv. afvigelse KVIII Personaleudgifter/-indtægter Patientudgifter/-indtægter ,100 Bygninger og arealer IT, apparatur og inventar Drift og service ,500 Total Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik d Som det fremgår af ovenstående skema, forventer Sygehus Thy-Mors således ikke at overholde budgettet for Årsagerne hertil er beskrevet i den handleplan, der blev fremlagt til politisk behandling i april I afvigelsen er der indregnet en vis effekt af den økonomiske handleplan for 2014 men ikke med fuld effekt, da denne først forventes at give maksimal effekt i Herudover er nedenstående tekniske forudsætninger forudsat for indmeldingen af merforbruget på 13,0 mio. kr. i 2014: Tilbagebetalingskravet fra 2013 på 5,0 mio. kr. er ikke medtaget i merforbruget for I efteråret 2013 har sygehusets urologiske afsnit taget en ny type kræftmedicin for urologiske patienter i brug. Der er tale om Zytiga som anvendes på urologiske afsnit på Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetshospital. Lægemidlet er et nyt og godkendt lægemiddel til patienter med prostatacancer, der ikke kan radikal behandles med operation eller strålebehandling. Behandlingen koster omkring 0,4 mio. kr. årligt pr. patient. I øjeblikket har Sygehus Thy-Mors 20 patienter i denne behandling, svarende til i alt en merudgift på omkring 6,8 mio. kr. som sygehusets budget ikke kan give økonomisk dækning for uden 100 % budgettilførsel fra regionens side. I ovenstående merforbrug er udgifterne hertil ikke indregnet. Det forudsættes, at Sygehus Thy-Mors får dækket alle udgifter ind til denne type kræftmedicin på samme og ligevis som ved regnskabsafslutningen Ekstraudgifter i forbindelse med ombygning af den nuværende genbehandlingsfunktion, hvor alt genbehandlingsgods fra uge 38 og indtil starten af januar måned 2015 transporteres og genbehandles alle hverdage på afsnit Nykøbing fra tidlig morgen til sen aften. Herudover genbehandling døgnet rundt i alle weekender og helligdage samt aften og nat alle hverdage på afsnit Thisted i en særlig indrettet funktion i det kirurgiske ambulatorium. De forventede merudgifter andrager skønsmæssigt 1,3-1,6 mio. kr. og er ikke indregnet i merforbruget og det forventes at midlerne tilføres fra regionens side. Det er en skalopgave at renovere genbehandlingsfunktionen for at leve op til de infektionshygiejniske krav til indretning, ventilation, maskiner og valideringer. Thisted kommune har gennemført en renovering af Højtoftevej ved afsnit Thisted og det er fastsat fra kommunes side, at Sygehus Thy-Mors andel af renoveringen udgør 0,190 mio. kr. Sagen har været drøftet på det politiske byggeudvalgsmøde den 5. maj 2014 med anbefaling til at sagen tages med i sygehusets kvartalsrapport med henblik på en tillægsbevilling. Administrationen forudsætter i indeværende kvartalsrapport, at udgiften kan afholdes af Regionens anlægsmidler. 20

22 Aktivitet og DRG Patientaktivitet og DRG-produktion t.o.m. 3. kvartal 2014 KPI indeks Måltal 2014 Produktion jan-sep Regnskab Forv. afvigelse KVI Forv. afvigelse KVII Forv. afvigelse KVIII Udskrivninger Operationer Ambulante besøg (somatik) DRG-produktion (1.000 kr.) Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik ultimo oktober 2014 Aktivitetsmæssigt forventes det overordnet set, at den aftalte aktivitet (udskrevne, ambulante besøg, operationer og DRG-værdi) kan overholdes i 2014, idet der fortsat skal tillægges enkelte ikke færdigregistrerede journaler. Der er i oktober 2014 sket en justering af måltallene af Koncern Økonomi i samarbejde med Sygehus Thy-Mors. I ovenstående aktivitet er der ikke medtaget justeringer afledt af den midlertidige ændring på det kardiologiske område fra 22. oktober 2014 som beskrevet tidligere. I forhold til takststyringsmodellen forventes ikke økonomiske justeringer på den baggrund, idet alle måltal på sygehusniveau forventes overholdt, trods variationer specialerne/klinikkerne imellem. Der vil således ikke være behov for tilbagebetaling i forhold til regionens takststyringsmodel. Sygehusledelsen arbejder fortsat på at sikre den højest mulige aktivitet og produktivitet indenfor de givne fysiske og økonomiske rammer. Servicemål KPI Kvalitet t.o.m. 3. kvartal 2014 Mål 2014 Målopfyldelse KVI Målopfyldelse KVII Målopfyldelse KVIII Udskrivningsbrev til læge - indlagte Udskrivningsbrev til læge ambulante Rettidig kontakt Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik d. 7. august 2014 I forhold til servicemålene omkring stationære og ambulante epikriser samt rettidig kontakt opfylder Sygehus Thy-Mors de opstillede målsætninger. Der er konstant ledelsesfokus på kvalitetsmålene og der blev i 2013 igangsat et leanprojekt i de 4 kliniske sekretariater for at sikre målopfyldelsen sammen med leanfunktionen i regionen og målopfyldelsen for 2014 er resultatet af denne indsats. Der er løbende fokus på servicemålene ved den månedlige ledelsesrapportering til sygehusledelsen, i det nedsatte registreringsudvalg, i sygehusets overordnede kvalitetsudvalg samt ved de kvartalsmæssige kontraktopfølgningsmøder på resultatkontrakten mellem klinikledelserne og sygehusledelsen. 21

23 Psykiatrien Psykiatrien forventer at overholde budgettet i Vurderet på baggrund af forbruget efter 3. kvartal forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. ved udgangen af året (vurderingen er ekskl. budget og forbrug til privat og interregional behandling). I forhold til aktivitet vurderer Psykiatrien samlet set at opfylde måltallene. Aktiviteten er generelt højere end forudsat i forhold til indlagte patienter og på niveau med det forudsatte i forhold til ambulante besøg og borgere i behandling. Økonomi Psykiatrien forventer at overholde budgettet i Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. ved udgangen af året (vurderingen er ekskl. budget og forbrug til privat og interregional behandling). I finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 50 mio. kr. årligt til indgåelse af partnerskaber mellem regeringen og regionerne med henblik på nedbringelse af tvang i psykiatrien. Der er netop indgået partnerskabsaftale for Psykiatrien i Region Nordjylland, som nu har fået tilført 5,102 mio. kr. til gennemførelse af initiativer til nedbringelse af tvang. Psykiatrien har påbegyndt tiltagene, men forventer ikke at anvende alle midlerne i Det er et tilbagevendende prioriteringsområde at rekruttere læger til Psykiatrien i Region Nordjylland. I øjeblikket er der særlige udfordringer med vakante stillinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien. De vanskelige vilkår for rekruttering af læger giver dårlige muligheder for kontinuerlig speciallægekapacitet i Psykiatrien, idet der mangler yngre dansk uddannede læger, der uddanner sig til speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. På grund af rekrutteringssituationen på lægeområdet rekrutteres der fortsat udenlandsk uddannede læger gennem vikarbureau og der er indgået aftale med privat aktør om tilkøb af ydelser svarende til 175 patientforløb i Psykiatrien har i efteråret fået budgetansvar for såvel privat som interregional behandling. Det har ikke været muligt at vurdere årsresultatet for området, idet psykiatrien endnu ikke har modtaget forbrugsopgørelser herfor. Vurderingen af det samlede resultat for Psykiatrien er derfor ekskl. forbrug til privat og interregional behandling. Økonomiopfølgning t.o.m. 3. kvartal 2014 (1.000 kr.) KPI indeks Budget (Korr.) 2014 Forbrug jan-sep Personaleudgifter/- indtægter regnskab Forv. afvigelse KVI Forv. afvigelse KVII Forv. afvigelse KVIII Patientudgifter/-indtægter Bygninger og arealer IT, apparatur og inventar Drift og service Total Data er afrapporteret iht. KonceRN Info Overblik d. 20. oktober