Regnskab 2016 og budget 2017

Transkript

1 Regnskab 2016 og budget 2017 Her er regnskabet for KFUM og KFUK Aalborg Du har mulighed for at se hvad foreningen har brugt penge på, og samtidig hvad der er tænkt med budgettet for 2017 HVAD TÆNKER DU PENGENE SKAL GÅ TIL I 2017? Side 43 af 52

2 Regnskab 2016 og budget 2017 for KFUM og KFUK Aalborg Regnskab Budget Regnskab Budget MEDLEMSINDTÆGTER Kontingenter Medlemstilskud Div. gaver KLUBBER OG UDVALG (udgift) Events og opstart af nye tiltag Mok-Klubben Mosaik Øvrige Klubber Udgifter vedr. møder Hytter og lejre Kurser Frivilligpleje DISTRIKT OG LANDSPLAN (udgift) Landskontingent Distriktskontingent Solidaritetstier Lands- og delegeret møde (kun lige år) ANSATTE, FORENINGEN Løn Telefon Forsikring Kontingent Deltagelse på lejre, events, kurser mm Gebyr for lønadministration Løn Maria, informationsmedarbejder ADMINISTRATION (udgift) Telefon Porto og gebyrer Kontorartikler Nyanskaffelser kontoret Bøger og Abonnementer Annoncer/PR Div. gaver Gebyr løn mm Licens Kassedifference RESULTAT FØR DANMARKSGADE Side 44 af 52

3 Regnskab Budget Regnskab Budget DANMARKSGADE Lejeindtægt (Værelser) Lejeindtægt (Sal, møde) Thai Boxen KFUK`s Sociale Arbejde Ventilen Benedicte, præst Lokaletilskud Ekstraordinært lokaletilskud 92 Byfornyelsestilskud Indtægter, Danmarksgade El Gas Vand + Kloak Varme Renovation Rep. og vedligeholdelse Ekstraordinært vedligehold Løn, Rengøring Rengøringsartikler Vicevært, indendørs Forsikring ansatte Ejendomsskat Forsikringer, Danmarksgade Kontingent grundejerforening+ejerlav Nyanskaffelser Rente/bidrag NK Internet Stofa Vicevært, udendørs Udgifter, Danmarksgade I alt, Danmarksgade RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT Side 45 af 52

4 Balance Aktiver Total Bygninger: Danmarksgade KFUM-Hallen Tilgodehavender: Kontingent 200 Byfornyelsen Øvrige tilgodehavender Forudbetalt Likvide beholdninger: Bank Konto på landskontoret Mok-kassen Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Egenkapital primo Årets resultat Overført fra Jernbanegade Gæld, realkredit: Nykredit (indeks) Nykredit (indeks) Nykredit Nykredit Nykredit Gæld: Skyldige omkostninger Depositum værelser Passiver i Alt Regnskabet er revideret og beholdningerne fundet til stede. Driftsresultatet er revideret ved stikprøvekontrol. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Aalborg, den John Gade Revisor Aalborg KFUM og KFUK Jesper Damgaard Revisor Aalborg KFUM og KFUK Side 46 af 52

5 Bemærkninger til regnskab 2016 og budget 2017 Generelt har det været et år hvor vi har brugt mange penge på vigtige ting. Bestyrelsen har valgt at ansætte Maria Slot Jacobsen som informationsmedarbejder i de timer vores koordinator ikke bruger pga. flexbarsel. Vi har købt ny projektor, nye stole og borde til huset, ny computer til kontoret og investeret i nye ting til aktiviteter. Events og opstart af nye tiltag: I 2016 har vi startet en ny brætspilsklub Table Games. Den er der blevet indkøbt mange spil til og det er især de udgifter der kan ses her. Landsmøde: Vi var mange med til landsmødet og foreningen betalte for de delegerede og gav tilskud til almindelige deltagere. Da delegeretmøde er en kasse for sig selv rent tilskudsmæssigt ift. kommunen har jeg bogført alle vores udgifter her. Løn informationsmedarbejder: I efteråret var der et stort arbejdspres på koordinator Anne Luise Petersen, som stadig kun var på 27,5 time om ugen pga. barsel, så bestyrelsen valgte at ansætte Maria Slot Jacobsen som informationsmedarbejder i 9,5 timer om ugen. Maria er ansat til og med marts 2017, hvorefter Anne Luise er tilbage på fuldtid. Kontorartikler: Koordinatorens computer gik pludselig i stykker og måtte udskiftes, derfor er budgettet overskredet. Nyanskaffelser på kontoret: Budgettet er overskredet fordi der skulle købes en ny projektor til foreningen og en mobiltelefon til den nye informationsmedarbejder. Diverse gaver: Foreningen har vedtaget en ny gavepolitik, og det kan ses i forbruget. Gebyr dataløn: Gebyret for lønadministrationen for vores ansatte er nu flyttet op under foreningens ansatte. Forbrug: Forbruget på vand og kloak er igen meget højt i forhold det budgetterede og i forhold til andre år. Men da dette merforbrug falder sammen med Redens indflytning i Danmarksgade 52 og Ventilens lejeaftale, så tror jeg det simpelthen skyldes at vi er flere der bruger huset. Vi har også selv haft en øget aktivitet i huset i år i forhold til de senere år. Reparation og vedligehold af huset: Vi har fået lavet en del småting af håndværkere, fået sat rottespærrer op, malet og fået ordnet el i Den Pæne Stue og brugt penge på at få en container til den dag hvor vi ryddede K. Rengøring: Vores faste rengøringsdame har været meget syg i Det har betydet at vi mange gange har skullet betale den anden rengøringsdame for at tage det ekstra samtidigt med, at vi havde udgiften til den andens sygedage. Forsikringer: Vi har lagt forsikringerne lidt om, og derfor bliver de billigere. Vicevært: Udgiften er mindre end budgetteret da vi endnu ikke har en vicevært ansat. Men det er absolut meningen, at timerne fremover skal bruges for det kræver huset. Grundejerforening og ejerlav: Er meget høj i år, da vi både har betalt for Ejerlavet 2015 og En regning der smuttede sidste år. Nyanskaffelser: Vi har købt 30 nye stole til foreningen, nye skabe til brætspilscafeen, diverse ting til nyindretning af Den Pæne Stue og lidt af hvert til resten af huset. Skyldige omkostninger: Kontoen er så meget i minus fordi at regningen for 4. kvartals løn ikke er betalt endnu og fordi vi har modtaget a conto fra kommunen til div. reparationer af huset, som ikke nåede at blive realiseret i Budget: Koordinator Anne Luise kommer tilbage på fuldtid fra april 2017 og det kan ses på udgifterne til hendes løn. Hun har også fået lov til at deltage på kurset Frivilligkoordinering på Filadelfia til , og det kan ses på udgifterne til kurser mm. til hende. Der er budgetteret med et stort underskud fordi der er en række ting i huset vi skal tage hånd om i 2017, bl.a. Tag og tagrender, hulrumsisolering og forskelligt VVS. Kasserer Anne Luise Petersen Side 47 af 52

6 Regnskab 2016 og budget 2017 for Jernbanegade RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Budget Budget t t t LEJEINDTÆGTER Social- og Sundhedsforvaltningen Dansk Fysiurgisk Massageskole Beboelse, 4. sal Brobyggerselskabet Værelser 3. sal Løn, vicevært Løn, rengøring Vedligeholdelse Maling af opgang Ejendomsskat Varme, værelser Kabel-TV og huskasse, værelser El, vand og gas Renovation Elopgørelse, 1. sal ( ) Snerydning, rengøringsartikler mv Forsikringer Edb-programmer Gebyr og porto RESULTAT FØR RENTER Nørresundby Bank Nykredit ÅRETS RESULTAT Side 48 af 52

7 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER t Ejendommen Jernbanegade 23, oprindelig værdi Renovering i 2008/ Materielle anlægsaktiver Tilgodehavende huskasse Tilgode, lejere Varmeregnskab Kassekredit Mellemregning, Næsgården OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER t Indestående primo Årets resultat heraf overført til KFUM & KFUK i Aalborg EGENKAPITAL Nykredit, 20-årigt F5-lån Langfristede gældsforpligtelser Kassekredit (maksimum t 400) 0 0 Deposita Skyldige omkostninger Forudbetalt leje mv. 0 2 Skyldig A-skat, feriepenge mv Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Side 49 af 52

8 REVISORS PÅTEGNING Undertegnede har revideret årsregnskabet for 2016 for ejendommen Jernbanegade 23 og vi har kontrolleret bankindestående og prioritetsgæld. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Aalborg, den 2017 Side 50 af 52

9 Regnskab 2016 og budget 2017 for Næsgården RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Regnskab Budget Regnskab Budget INDTÆGTER Lejeindtægt Lokaletilskud Ituslåede ting Rengøring UDGIFTER Tilsyn og kørsel Honorar til udlejer Personaleomkostninger Ordinær vedligeholdelse Møbler, inventar og service Grønne arealer og skadedyr Elektricitet og vand Skatter og renovation Slamsugning Rengøring Forsikring Rengøringsartikler Kontorartikler og porto Hyttefortegnelse og reklame Hjemmeside og software Renter, Nykredit Renter, Bank ÅRETS RESULTAT Side 51 af 52

10 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Ejendommen Næsgården (off. vurdering) Ombygning i 2008/ Materielle anlægsaktiver Kassekredit OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Indestående primo Årets resultat EGENKAPITAL Nykredit (20-årigt F1-lån) Langfristede gældsforpligtelser Forudbetalt leje Nørresundby Bank (max ) 0 0 Mellemregning, Jernbanegade Skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Regnskabet er revideret og beholdningerne fundet til stede. Driftsresultatet er revideret ved stikprøvekontrol. Aalborg den Side 52 af 52