Navision Stat workshop 6. november 2018

Navision Stat workshop 6. november 2018 Navision Stat for den erfarne bruger Genopfrisk din viden om Navision Stat Lær om de nye muligheder Få tips og gode råd til en smartere hverdag Peter Rauff Navision Stat supporten/styrelsen for IT og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Dagens emner Danske Bank webservice Vedhæftning af bilag til finanskladder Genopfrisk vedr. betalingsforretning Indtastning af korrigerende budgettal Dokumentafsendelsesmetode Brugeradministration/brugerkontrol Periodiseringsskabeloner Tips og tricks Superbruger/Superlog/Ændringslog Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 2

Danske Bank Webservice afløser for Danske Banks API løsning Hvorfor relevant? Bankkontoafstemning og betalinger Baggrund API løsningen vedligeholdes ikke længere Har været ustabil i visse situationer (betalingsforretninger) Fordele I op til 45 dage kan der gen-hentes allerede hentede filer Mulighed for indlæsning af alle kontoafstemningsfiler på én gang Nøglefil erstattes af et certifikat! Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 3

Danske Bank Webservice Når man indlæser kontoudtog fra Danske Bank til bankkontoafstemning - hvad skal være på plads? Der skal indlæses nye bankopsætningsfiler (sker automatisk ved opgradering til NS9.0) Der skal oprettes nyt bankkort til DB Webservice (sker automatisk ved opgradering til NS9.0) Der skal bestilles en WS bruger - som typisk oprettes på baggrund af API brugeren Brugernummer (typisk lig med API bruger nummeret) skal manuelt indsættes på nyt bankkort På relevante bankkontokort skal bankkode ændres til den nye, DBWS På relevante bankkontokort skal IBAN nummeret indtastes Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 4

Danske Bank Webservice Når man indlæser kontoudtog fra Danske Bank - hvad skal være på plads? Der skal bestilles nye leveringsaftaler hos DB, som kopi af den eksisterende (filbestilling) Beslutning om indlæsning pr. konto eller kontogruppe Under menupunktet Bankcentraler er tilføjet nyt felt Indlæsningsmetode (Pr. konto / Pr. bogføringskreds) Dette skal passe med filleverance aftalerne hos DB Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 5

Danske Bank Webservice Når man indlæser kontoudtog fra Danske Bank efter opsætning (1) Indlæsning pr. kontogruppe Menupunkt: Afstemning via webservice NB: Der bør tilknyttes særskilte kladdenavne pr. bankkonto (2) Indlæsning pr. SKB kontonr. Foregår som i dag! Allerede hentede filer Engangsbestillinger Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 6

Danske Bank Webservice Når man udlæser betalinger via DBWS til Danske Bank Bankcentral DBWS opsættes under betalingsstrøm I prokura opsætningen skal ny bankcentral for DBWS tilføjes for relevante brugere På Udbetalingskonto skal banken DBWS tilføjes (først efter at bankkode er skiftet) Kvitteringer fra DB kan manuelt indlæses via betalingsjournaler Årsagsforklaring vil fremgå i historikken Det er muligt via DB Webservice at sende indenlandske IBAN betalinger med betalingsmetode 1110200 Mulighed for skift af bankcentral i udkladden Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 7

Vedhæftning af bilag til finanskladder Bilag har i lang tid kunnet vedhæftes salgsbilag til debitorer Fra NS9.0 kan bilag også vedhæftes finanskladder og videreføres til finansjournal! Vi benytter en funktion, der kan mere end vi bruger den til! Terminologi: Indgående bilag / vedhæftet fil De såkaldte indgående bilag ligger i en slags mellemstation efter de er oprettet! Når bilaget er anvendt forsvinder det fra oversigten med indgående bilag Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 8

Vedhæftning af bilag til finanskladder Et indgående bilag pr. bilagsnummer øverste finanskladdelinje Når et indgående bilag er valgt kan der vedhæftes yderligere bilag/fil Indgående bilag kan benyttes på tværs af kladder I finansjournalen ses bilaget eller bilagene under finansposterne Under Finansposter ses bilaget eller bilagene under Handlinger eller via Faktaboks Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 9

Betalingsforretninger Funktionsadskillelse Ej sammenfald mellem bogfører af bilag og 2. godkender Hvem skal kontrollere betalingerne i udbetalingskladden? 2. godkender skal foretage den nødvendige/grundige kontrol 1. godkenders rolle? 1. godkender skal i princippet blot låse udbetalingskladden Hvordan foretages kontrollen mest effektivt og hurtigst? 2 slags bilag: e-bilag og manuelle Manuelle: her må du selv i gang med luppen! E-bilag: lad Navision klare arbejdet for dig! Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 10

Indtastning af korrigerende budgettal IN02748 Finanspostbudgetpostændringer er usynlige i dim. Analyserne Skelne mellem Finansbudgetposter og Budgetmatrix Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 11

Dokumentafsendelsesmetode Et hav af muligheder E-bilag Digital Post E-mail PBST Manuelt Opsættes 2 steder Generelt: Tabellen dokumentafsendelsemetoder Debitorkortet Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 12

Brugerkontrol Overordnet Oprette brugere: KMD Brugeradministrationsmodul (BAM) Tildele rettigheder: KMD BAM eller Navision Opfølgning og kontrol: Navision Flere ændringer i NS9.1 Brugerliste Brugere pr. rettighedssæt Brugere Bruger- og rettighedslog Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 13

Periodiseringsskabeloner Fordelen af en omkostning eller indtægt over et antal perioder i forbindelse med bogføring Virker i salgsfaktura og købsfaktura Jeg kan ikke få det til at virke i finanskladde! Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 14

Tips og trick Navigationsrude kan nu benyttes som reel genvejsmenu og i det hele taget Forskel på kort og listevisning. Åbn i nyt vindue Visning af skærmbilleder maksimeret eller gendan fra maks. Skip søgning efter debitor (Mobile pay indbetalinger) Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 15

Superbruger/Superlog/Ændringslog Superbruger Superlogposter / Kritiske tabeller Ændringslog Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 16

Navision supporten Tlf: 3587 8586 Supportskema 2 timer 5 minutter Erfagrupper Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 17

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 18

EE DD CC XXX BB AA 0 50 100 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 20

1. Del 2. Del 3. Del 4. Del 5. Del 6. Del 7. Del 8. Del 9. Del 10. Del 11. Del 12. Del 13. Del 14. Del 15. Del Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 21