DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2012 Guldborgsund Kommune Februar 2012
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2012 Guldborgsund Kommune Februar 2012 3
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2012. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2012 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Byrådet på mødet den 26. juni 2008 sag nr. 102 besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing / overførsel fra og med 2008 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til 2012. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. Endvidere står anført i retningslinjerne, at bl.a. forsikringer (personale- og bygningsmæssige), centralt indgåede rengøringskontrakter mv. holdes helt uden for rammen i forbindelse med beregningen af overførsler. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børne- og Undervisningsudvalgets møde i marts. Regnskabsbemærkningerne vil være tilgængelige på Intranettet primo april. Efter gensidig aftale mellem Budget og Regnskab og fagområdet holdes følgende områder helt ude i beregningerne af overførsler (i lighed med sidste år): Mellemkommunale betalinger (dog excl. betaling til Taleinstituttet) Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Som følge af Økonomiudvalgets beslutning d. 1. marts 2010 (sag nr. 44), Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 15. marts 2010 (sag nr. 4) samt Direktionens referat fra mødet d. 18. august 2010 (sag nr. 2), har skoleområdet fået tilsagn om at udskyde udmøntningen af besparelserne henover årene således, at det samlede rationale først skal være hentet ultimo perioden (2012). I henstår der uudmøntede besparelser på i alt 4,011 mio. kr. (udgifter), som holdes ude i forbindelse med opgørelsen af overførsler på politikområdet. I 2010 var beløbet 3,079 mio. kr. 4
Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Undervisning fællesudgifter: Befordring af elever 1.631 580 Feriekoloni og Naturskole -25 1 Erhvervsgrunduddannelse -253 2 Fælleskonti (skoler, SFO og Center) 1.329 3 Skoler og SFO: 6.781 Fjordskolen (incl. Nørre Skole) 804 SUNDskolen 555 Østre Skole 499 Lindeskovskolen -98 Nordbyskolen 910 Møllebakkeskolen 361 Stubbekøbing Skole 573 Eskilstrup Skole -474 Nørre Alslev Skole 438 Nørre Vedby Skole 1.040 Nysted Skole -199 Sydfalster Skole 341 Sakskøbing Skole 409 Ellekildeskolen 1.622 4 Skolebibliotektet/Bysamlingen 99 5 Ungdommens Uddan. Vejl. (UU): 301 GBS andel 93 UU 208 Guldborgsund Ungdomsskole -3 Taleinstituttet 253 I alt 9.062 Merforbruget på erhvervsgrunduddannelse på 253.000 kr. overføres til 2012. Merforbruget skyldes primært, at der ikke er indhentet refusion fra staten i. Dette gøres i foråret 2012.. På Byrådets møde d. 13. december 2007 (sag nr. 326) blev sagen vedrørende harmonisering af Skole-IT behandlet. Finansieringen af projektet skete ved etablering af en leasingaftale på 18,4 mio. kr., som blev indgået som en oparbejdningsaftale i 2007 og 2008 og med den første ydelse i år 2009. I lighed med sidste år skal der ske en overførsel, som løbende skal anvendes til Skole-IT i er der tale om 1.329.000 kr. 5 3
Note 3 I lighed med regnskab 2010 slutter hele politikområdet Undervisning med et positivt regnskabsresultat for. Dette er meget tilfredsstillende ikke mindst set i lyset af, at skoleområdet også i har været i gang med de store strukturelle forandringer både i forhold til skolestrukturen og det specialiserede område. Skolerne har igen i år udvist stor tilbageholdenhed og har haft fokus på sikker drift, hvilket kan ses af, at næsten alle skolerne igen har et positivt regnskabsresultat. Note 4 Skolebiblioteket/Bysamlingens mindreforbrug på 99.000 kr. søges overført til 2012 til dækning af de økonomiske udgifter i forbindelse med flytningen af Bysamlingen til Østre Skole. Note 5 Der overføres 208.000 kr. til UU, og det resterende beløb på 93.000 kr. overføres til 2012 og anvendes til en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune. 6 4
Befordring af elever Befordring af elever i grundskolen Personale 141 141 141 Materiale- og aktivitetsudgifter 15.647 15.626 15.130-21 Betaling til/fra off.myn. / private - 387 387 Indtægter - 73 73 1 I alt 15.187 15.767 15.271 580 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 15.271 5% + / - 764 Ansøgning om overførsel 580 Udgiften til befordring ændres løbende i forhold til det aktuelle behov. 7 5
Feriekoloni og Naturskole Samlet skolevæsen fællesudgift Feriekoloni i Gedesby Materiale- og aktivitetsudgifter 3 3 3 IT, inventar og materiel 19 16 16-3 Bygninger og udenomsarealer 181 214 238 33 Indtægter - 57-106 - 106-49 Naturskolen i Gedser Personale 13 23 13 IT, inventar og materiel 8-8 Bygninger og udenomsarealer 50 73 73 23 Indtægter - 4-41 - 41-37 I alt 197 172 206-25 + 147 1 beregningsgrundlag 353 Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel 5% + / - 18-25 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 353.000 kr., idet det oprindelige netto på 206.000 kr. indeholder et indtægts på 147.000 kr. fordelt med 106.000 kr. på Feriekoloni og 4 på Naturskolen. I ovenstående tilfælde overføres merforbruget på -25.000 kr. dog fuldt ud. 8 6
Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter 1.177 1.110 1.177 Betaling til/fra off.myn. / private 1.233-197 - 197-1.430 I alt 1.233 980 913-253 + 197 1 beregningsgrundlag 1.110 Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 2 Ansøgning om overførsel 5% + / - 56-253 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 1.110.000 kr., idet det oprindelige netto på 913.000 kr. indeholder et indtægts på 197.000 kr. I ovenstående tilfælde overføres merforbruget på -253.000 kr. dog fuldt ud. Merforbruget på erhvervsgrunduddannelse på 253.000 kr. overføres til 2012. Merforbruget skyldes primært, at der ikke er indhentet refusion fra staten i. Dette gøres i foråret 2012. 9 7
Fælleskonti (skoler, SFO og specialklasser) Undervisning fællesudgifter Personale 218 220 2 SFO fællesudgifter Budgetomfordelinger 194 429 194 Personale 264 910 910 646 Materiale- og aktivitetsudgifter 17.309 17.393 15.839 84 Indtægter - 39.204-40.161-41.102-957 Fællesudgifter SFO2 Personale 124 124 124 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.167 3.073 3.073-94 Indtægter - 6.555-6.886-7.972-331 2 Folkeskoler fællesudgifter Budgetomfordelinger 4.840-2.473 4.840 Personale 1.817 3.426 18.845 1.609 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.589 1.522 687-1.067 2 IT, inventar og materiel 5.149 6.401 5.551 1.252 Bygninger og udenomsarealer 2.605 2.007 2.247-598 Indtægter - 903-901 2 Kommunale specialskoler fælles Budgetomfordelinger - 109-109 - 109 Personale 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.688-2.688 Indtægter 2.773 2.438 2.773 I alt -10.855-5.169-1.508 5.686 1 + beregningsgrundlag 2 Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 5% + / - 1.329 Som nævnt indledningsvist er opgørelsen excl. mellemkommunale betalinger (dog ikke betaling til Taleinstituttet, som i oversigten ses under Materiale- og aktivitetsudgifter samt Indtægter under Kommunale specialskoler fælles). I 2012 er ny konto oprettet til formålet. På Byrådets møde d. 13. december 2007 (sag nr. 326) blev sagen vedrørende harmonisering af Skole-IT behandlet. Finansieringen af projektet skete ved etablering af en leasingaftale på 18,4 mio. kr., som blev indgået som en oparbejdningsaftale i 2007 og 2008 og med den første ydelse i år 2009. I lighed med sidste år skal der ske en overførsel, som løbende skal anvendes til Skole-IT i er der tale om 1.329.000 kr., jf. nedenstående oversigt: Regnskab Korr. B Opr. B Folkeskoler fællesudgifter IT, inventar og materiel 5.149 6.401 5.551 1.252 Anskaffelse af IT, inventar og materiel 38-38 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 3.567 4.896 4.060 1.329 Drift og vedligehold af materiel m.m. 1.544 1.505 1.491-39 10 8
Fjordskolen (incl. Nørre Skole) Fjordskolen Fjordskolen og SFO Budgetomfordelinger - 206-206 Personale 30.529 30.721 22.306 192 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.377 1.926 1.176 549 IT, inventar og materiel 891 750 89-141 Bygninger og udenomsarealer 1.304 1.243 1.217-61 Betaling til/fra off.myn. / private - 437 437 I alt 33.664 34.434 24.788 770 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 24.788 5% + / - 1.239 Ansøgning om overførsel 770 Nørre Skole Nørre Skole og SFO Budgetomfordelinger 206 206 Personale 14.448 13.850 22.099-598 Materiale- og aktivitetsudgifter 376 448 1.057 72 IT, inventar og materiel 131 28 83-103 Bygninger og udenomsarealer 927 964 1.143 37 Betaling til/fra off.myn. / private - 420 420 I alt 15.462 15.496 24.382 34 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 24.382 5% + / - 1.219 1 Ansøgning om overførsel 34 Fjordskolen og Nørre Skole har hver sin matrikel, hvorfor skolerne i /2012 har haft hver sin bygningskonto. Der søges derfor om overførsel af 34.000 kr. vedr. bygninger og udenomsarealer på Nørre Skole, som er disponeret til el-installationer til IT ifbm. med afvikling af eksamen på Thorsensvej. 11 9
SUNDskolen SUNDskolen, SFO og Centerklasser Budgetomfordelinger 301 301 Personale 41.962 41.379 33.832-583 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.251 3.003 2.756 752 IT, inventar og materiel 241 105 81-136 Bygninger og udenomsarealer 1.634 1.732 1.697 98 Betaling til/fra off.myn. / private - 123 123 I alt 45.965 46.520 38.366 555 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 38.366 5% + / - 1.918 1 Ansøgning om overførsel 555 SUNDskolen bemærker, at der søges om en samlet overførsel på i alt 555.000 kr., hvoraf der fragår 165.000 kr. vedr. befordring af elever i CKR samt 303.000 kr. vedr. indvendig vedligeholdelse (vinduespolering), som efterfølgende skal omplaceres. 12 10
Østre Skole Østre Skole og SFO Personale 25.920 25.834 24.820-86 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.202 1.252 1.276 50 IT, inventar og materiel 256 248 98-8 Bygninger og udenomsarealer 2.695 2.688 1.333-7 Betaling til/fra off.myn. / private - 550 550 I alt 29.523 30.022 27.527 499 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 27.527 5% + / - 1.376 Ansøgning om overførsel 499 13 11
Lindeskovskolen Lindeskovskolen og SFO Budgetomfordelinger 229 229 Personale 25.727 24.815 23.033-912 Materiale- og aktivitetsudgifter 875 982 945 107 IT, inventar og materiel 415 380 73-35 Bygninger og udenomsarealer 1.946 2.133 1.694 187 Betaling til/fra off.myn. / private - 326 326 I alt 28.637 28.539 25.745-98 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 1 Ansøgning om overførsel 25.745 5% + / - 1.287-98 Året på Lindeskovskolen har været et meget turbulent år præget af nye skoleledere, nyt økonomisystem, langtidssygdom blandt ledelsen, langtidssygdom blandt lærere samt 2 lærere på barsel. For både skole og SFO gælder det, at især overgangen til nyt økonomisystem skabte usikkerhed omkring tallene, bl.a. fordi systemet først blev taget i brug 1. marts. Det blev også vanskeliggjort ved, at al løn er samlet på én konto og ikke mere delt op. 14 12
Nordbyskolen Nordbyskolen og SFO Personale 23.889 24.244 22.305 355 Materiale- og aktivitetsudgifter 864 1.014 1.213 150 IT, inventar og materiel 453 658 91 205 Bygninger og udenomsarealer 1.386 1.418 1.032 32 Betaling til/fra off.myn. / private - 168 168 I alt 26.424 27.334 24.641 910 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 24.641 5% + / - 1.232 1 Ansøgning om overførsel 910 Samlet set har Nordbyskolen haft et mindreforbrug på samtlige områder. Dette skyldes bl.a. tilbageholdenhed grundet usikkerhed omkring tallene. 15 13
Møllebakkeskolen Møllebakkeskolen og SFO Budgetomfordelinger 67 67 Personale 19.229 19.340 20.257 111 Materiale- og aktivitetsudgifter 393 810 817 417 IT, inventar og materiel 498 498 63-0 Bygninger og udenomsarealer 1.458 1.219 994-239 Betaling til/fra off.myn. / private - 17 17 1 Personalerelaterede forsikringer 0-11 - 11-11 I alt 21.562 21.923 22.120 361 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 22.120 5% + / - 1.106 2 Ansøgning om overførsel 361 for personalerelaterede forsikringer. Disse er lagt på art 49425050, som medregnes indenfor rammen. Skal flyttes til art 10425000, hvorved de kommer udenfor rammen. Møllebakkeskolen søger mindreforbruget på 36 overført til 2012 til brug for konsolidering og fortsat renovering og vedligeholdelse af skole og SFO. 16 14
Stubbekøbing Skole Stubbekøbing Skole og SFO Budgetomfordelinger 593 593 Personale 21.160 20.055 19.474-1.105 Materiale- og aktivitetsudgifter 642 922 927 280 IT, inventar og materiel 195 72 72-123 Bygninger og udenomsarealer 935 967 1.017 32 Betaling til/fra off.myn. / private - 896 896 I alt 22.036 22.609 21.490 573 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 21.490 5% + / - 1.075 1 Ansøgning om overførsel 573 Stubbekøbing Skole anmoder om at få overført mindreforbruget fra på 573.000 kr. Beløbet er planlagt anvendt til ekstra udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af den nye tilbygning. På grund af senere ibrugtagning end forventet, har skolen først udgifterne i 2012. 17 15
Eskilstrup Skole Eskilstrup Skole og SFO Budgetomfordelinger - 155-155 Personale 24.272 22.309 21.042-1.963 Materiale- og aktivitetsudgifter 782 928 931 146 IT, inventar og materiel 265 73 73-192 Bygninger og udenomsarealer 1.151 1.276 1.318 125 Betaling til/fra off.myn. / private - 1.565 1.565 I alt 24.905 24.431 23.364-474 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 1 Ansøgning om overførsel 23.364 5% + / - 1.168-474 Merforbruget på Eskilstrup Skole skyldes: At tet til lærerlønninger ikke kan dække det antal stillinger, der er normeret. Der mangler anslået 8.000 kr. pr. lærer. Skolen kommer derfor ud med underskud på trods af en mindre undernormering. At refusioner for barselsorlov ikke dækker den fulde udgift der har været 3 barsler i. At det afsatte beløb til vikarer ikke dækker behovet. For at imødegå at skolens underskud forøges yderligere i 2012 planlægges der med en personalereduktion fra august 2012. Reduktionen vil blive større end nedgangen i normeringen. 18 16
Nørre Alslev Skole Nørre Alslev Skole og SFO Budgetomfordelinger 196 196 Personale 25.683 25.010 22.711-673 Materiale- og aktivitetsudgifter 893 1.173 1.186 280 IT, inventar og materiel 255 92 92-163 Bygninger og udenomsarealer 1.096 1.105 1.096 9 Betaling til/fra off.myn. / private - 705 705 Indtægter - 83 83 I alt 27.138 27.576 25.085 438 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 25.085 5% + / - 1.254 Ansøgning om overførsel 438 19 17
Nr. Vedby Skole Nørre Vedby Skole, SFO og Auti Budgetomfordelinger 318 318 Personale 22.236 22.447 22.137 211 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.345 1.640 1.643 295 IT, inventar og materiel 352 49 49-303 Bygninger og udenomsarealer 972 1.042 932 70 Betaling til/fra off.myn. / private - 450 450 Indtægter 1-1 I alt 24.456 25.496 24.761 1.040 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 24.761 5% + / - 1.238 1 Ansøgning om overførsel 1.040 Nr. Vedby Skoles samlede mindreforbrug kan henføres til hele skolens drift. Mindreforbruget har været forventet, og er henlagt til særlige investeringer på skolen for 2012. Der anmodes derfor om overførsel af 1.040.000 kr. til 2012, som skal anvendes til inventar, mindre anlæg mv. 20 18
Nysted Skole Nysted Skole og SFO Budgetomfordelinger - 377-377 Personale 21.904 21.822 17.432-82 Materiale- og aktivitetsudgifter 824 1.201 929 377 IT, inventar og materiel 139 91 72-48 Bygninger og udenomsarealer 1.049 884 905-165 Betaling til/fra off.myn. / private - 75 75 Indtægter - 21 21 I alt 23.820 23.621 19.338-199 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 1 Ansøgning om overførsel 19.338 5% + / - 967-199 Det var Nysted Skoles mål at komme ud med et overskud på løndelen. Dette er ikke lykkedes, idet skolens personale dels er dyrere en det kommunale gennemsnit, dels fordi de ændrede tiltag ikke har haft fuldt gennemslag. Der vil derfor ske en justering i antal ansatte i 2012. Merforbruget på 199.000 kr. søges overført til 2012. 21 19
Sydfalster Skole Sydfalster skole og SFO Budgetomfordelinger 118 118 Personale 24.381 23.869 20.655-512 Materiale- og aktivitetsudgifter 562 1.040 626 478 IT, inventar og materiel 246 100 67-146 Bygninger og udenomsarealer 1.565 1.599 1.635 34 Betaling til/fra off.myn. / private - 369 369 I alt 26.385 26.726 22.983 341 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 22.983 5% + / - 1.149 1 Ansøgning om overførsel 341 Sydfalster Skole har været tilbageholdende mht. forbrug i regnskabsåret for at imødegå de ukendte faktorer ved en sammenlægning samt inklusionsforpligtelsen og har dermed opnået et rimeligt overskud, som ønskes overført til 2012. Overskuddet skal anvendes til: allerede iværksat reparation af varmeanlæggets varmefordelere, der er gået i stykker udskiftning af defekt overvågningsanlæg udsatte indkøb mht. materialer og inventar rådighedrum til imødegåelse af uforudsete udgifter ifm. inklusion 22 20
Sakskøbing Skole Sakskøbing Skole og SFO Personale 22.146 21.331 19.858-815 Materiale- og aktivitetsudgifter 682 1.008 1.019 326 IT, inventar og materiel 230 185 85-45 Bygninger og udenomsarealer 1.486 1.688 1.212 202 Betaling til/fra off.myn. / private - 742 742 I alt 23.803 24.212 22.174 409 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 22.174 5% + / - 1.109 1 Ansøgning om overførsel 409 Sakskøbing Skole har i et mindreforbrug, som primært skyldes, at man har gemt tidligere års overførsel af overskud til udvidelse af rådighedsrummet for. Heri ligger også inklusionsmidler, som anvendes forskudt af regnskabsåret til udvidelse af hold- og deletimer samt til at skabe et rådighedsrum for imødegåelse af uforudsete udgifter ifm. inklusionsforpligtelsen. Skolen har derved opnået et rimeligt overskud, som ønskes overført til 2012. Overskuddet skal udover ovenstående anvendes til: allerede iværksat malerarbejde for at afslutte kontorombygning udsatte indkøb mht. materialer og inventar 23 21
Ellekildeskolen Ellekildeskolen og SFO Budgetomfordelinger 913 913 Personale 30.512 30.330 29.741-182 Materiale- og aktivitetsudgifter 703 1.316 1.135 613 IT, inventar og materiel 256 91 79-165 Bygninger og udenomsarealer 1.208 1.222 1.491 14 Betaling til/fra off.myn. / private - 533 533 I alt 32.147 33.872 32.446 1.725 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 32.446 5% + / - 1.622 1 Ansøgning om overførsel 1.622 Elleskildeskoles resultat er præget af, at regnskabsåret var domineret af ændringer i skolestrukturen. Det betyder at økonomien er varetaget med stor forsigtighed pga. usikkerhed, hvad angår de faktiske udgifter i forbindelse med skolesammenlægninger. Her tænkes bl. a. på størrelsen af de såkaldte krigsomkostninger, størrelsen på overførte midler fra Guldborgland Skole til Ellekildeskolen samt størrelsen på sygdomsrefusioner, som udbetaltes sidst på året. Derfor er der ikke forbrugt af de overførte midler regnskab 2010 fra både Guldborgland og Ellekilde skoler, hvilket udgør næsten 60 % af beløbet på 1.622.000, som søges overført til 2012. 24 22
Skolebiblioteket/Bysamlingen Skolebiblioteket/Bysamlingen Personale 1.605 1.612 1.582 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.033 2.062 2.212 29 IT, inventar og materiel 549 553 386 4 Bygninger og udenomsarealer 10 69 69 59 I alt 4.197 4.296 4.249 99 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 4.249 5% + / - 212 1 Ansøgning om overførsel 99 Skolebiblioteket/Bysamlingens mindreforbrug på 99.000 kr. søges overført til 2012 til dækning af de økonomiske udgifter i forbindelse med flytningen af Bysamlingen til Østre Skole. 25 23
Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens uddannelsesvejl. GBS andel af udgifter til UU: Personale 5.929 5.957 5.733 28 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.440-2.440 Betaling til/fra off.myn. / private 136 2.494 2.358 2.358 Ungdommens uddannelsesvejl.: Budgetomfordelinger 19 19 19 Personale 3.118 3.315 3.228 197 Materiale- og aktivitetsudgifter 260 324 264 64 IT, inventar og materiel 548 640 580 92 Bygninger og udenomsarealer 89 62 62-27 Betaling til/fra off.myn. / private - 4.160-4.160-4.160 0 Indtægter - 11 11 I alt 8.350 8.651 8.084 301 + 4.160 1 beregningsgrundlag 12.244 Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 5% + / - 612 2 Ansøgning om overførsel 301 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 12.244.000 kr., idet det oprindelige netto på i alt 8.084.000 kr. indeholder et indtægts på 4.160.000 kr. I lighed med sidste år er beregningen af UU s andel af maksimal overførsel foretaget ud fra det oprindelige excl. Guldborgsund Kommunes andel af udgifterne. Dette svarer til en maksimal overførsel på 208.000 kr. til UU. Det resterende beløb på 93.000 kr. overføres til 2012 og anvendes til en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune. 26 24
Guldborgsund Ungdomsskole Guldborgsund Ungdomsskole Budgetomfordelinger - 164-161 - 164 Personale 9.182 9.365 8.312 183 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.622 1.465 1.771-157 IT, inventar og materiel 974 624 631-350 Bygninger og udenomsarealer 611 561 243-50 Betaling til/fra off.myn. / private - 624-146 - 146 478 Indtægter - 55 55 1 Personalerelaterede forsikringer - 2 2 I alt 11.708 11.705 10.650-3 + 146 2 beregningsgrundlag 10.796 Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel 5% + / - 540-3 for personalerelaterede forsikringer. Disse er lagt på art 40425050, som medregnes indenfor rammen. Skal flyttes til art 10425000, hvorved de kommer udenfor rammen. Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 10.796.000 kr., idet det oprindelige netto på 10.650.000 kr. indeholder et indtægts på 146.000 kr. I ovenstående tilfælde overføres merforbruget på 3.000 kr. dog fuldt ud. 27 25
Taleinstituttet Taleinstituttet for børn Budgetomfordelinger - 203-203 - 203 Personale 5.262 5.313 5.354 51 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.712 1.563 1.338-149 IT, inventar og materiel 144 223 247 79 Bygninger og udenomsarealer 630 775 405 145 Betaling til/fra off.myn. / private - 5.933-5.755-5.409 178 Indtægter - 2.788-2.662-2.662 126 1 Privat indgået rengøring 27 I alt -972-746 -930 253 + 8.071 2 beregningsgrundlag 7.141 Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 5% + / - 357 Ansøgning om overførsel 253 Der er korrigeret for privat indgået rengøring, som fejagtigt er blevet placeret uden for rammen - i alt 27.000 kr. i mindreforbrug. Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 7.14, idet det oprindelige på netto -930.000 kr. indeholder dels et indtægts på 5.409.000 kr., dels interne indtægter (art 4.0) på 2.662.000 kr. (i alt 8.07) 28 26
DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4030 DAGPASNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2012 Guldborgsund Kommune Februar 2012 29
Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til 2012. Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2012 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Byrådet på mødet den 26. juni 2008 sag nr. 102 besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing/overførsel fra og med 2008 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder IKKE er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til 2012. I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, men opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i forhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. Endvidere står anført i retningslinjerne, at bl.a. forsikringer (personale- og bygningsmæssige), centralt indgåede rengøringskontrakter m.v. holdes helt uden for rammen i forbindelse med beregningen af overførsler. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børne- og Undervisningsudvalgets møde i marts. Regnskabsbemærkningerne vil være tilgængelige på Intranettet primo april. Som udgangspunkt er det det oprindelige der danner grundlag for beregningen af maksimal overførselsadgang. Men da der på dagpasningsområdet sker en stor korrektion af tet i løbet af året som følge af bl.a. vippenormeringen (ændring af børnetal pr. institution), uddeling af pulje til pædagogstuderende m.v., anvendes i stedet det oprindelige tilrettet med tillægsbevillinger og omplaceringer, der hvis børnetallet, antallet af pædagogstuderende m.v. havde været kendt fra årets start havde været placeret i det oprindelige på institutionerne. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Dagpasning fællesudgifter -1.995 1 Dagpasning fællesudgifter -1.938 1 Privatinstitutioner fællesudgifter -74 1 Kettinge Fritidscenter -42 1 Skovhytten i Guldborg -12 1 Serviceenheden -242 1 Oblig. dagtilbud 2-spr. 3 års børn 77 1 Sprogvurdering af 3 årige 236 2 Dagplejen 667 Børnehaver 160 3 Bullerhuset -147 3 Den Røde Skole -362 30
2 Børnehuset Lindholm 109 2 Børnehuset Toreby 106 2 Skovtrolden 54 2 Birkehuset 157 2 Møllegården 119 2 Nr. Alslev Børnehave 13 2 Ønskeøen 187 2 Søruphus 106 3 Bruhns Gård -246 2 Krummerne 255 3 Blishøj Børnehave -191 Integrerede daginstitutioner -1.658 3 Grønnegården -434 2 Mariehønen 235 2 Nordstjernen 70 3 Sofiehuset -1.302 3 Sundloppen -388 2 Firkløveren 310 2 Kaninbjerget 506 3 Børneland -93 3 Kernehuset -126 2 Æblehuset 138 3 De 4 Årstider -70 3 Strandloppen -229 2 Nysted Børnehus 237 3 Saxtorp -608 2 Sundby Børnehus 171 3 Idestrup Børnehus -185 2 Stubbekøbing Børnehus 50 2 Specialbørnehaven Solsikken 60 Specialinstitution 333 2 Solsikken - aflastning 333 I alt -2.493 Fællesudgifterne på dagpasningsområdet er eksploderet voldsomt i. Dette skyldes hovedsagligt merudgifter til PAU-studerende. Se endvidere forklaringer til fællesområdet på de efterfølgende sider. 19 institutioner har alle et overskud på tilsammen 3.883.000 kr. som søges overført til 2012. Se hver enkelt institutions begrundelse for overskuddet samt plan for brug af overskuddet i de efterfølgende bemærkninger for de enkelte institutioner. Tendenserne viser, at institutionernes overskud hovedsagligt skal anvendes til personaleudgifter, bygningsvedligeholdelse, IT, legepladser og inventar. Note 3 13 institutioner har alle et underskud på tilsammen 4.38 som søges overført til 2012. Se hver enkelt institutions begrundelse for underskuddet samt plan for afvikling af underskuddet i de efterfølgende bemærkninger for de enkelte institutioner. Tendenserne viser, at underskuddene hovedsagligt skyldes udgifter til fratrædelser (feriepengeberegning og fratrædelsesgodtgørelse), vedligeholdelse på bygninger, brug af flere personaletimer end børnene udløser og udgifter til opfølgning på anlægssager som f.eks. inventar, efterreparationer m.v. Underskuddene forventes afviklet inden for 1-5 år. 31 3
Dagpasning fællesudgifter Dagpasning fællesudgifter 1 Budgetomfordelinger 732 2.818 732 2 Personale 6.213 4.070 3.545-2.143 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 535 119 119-416 4 IT, inventar og materiel 159-159 5 Bygninger og udenomsarealer 4 52 130 48 6 Privatinst/puljeord fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter 6.262 6.188 5.028-74 7 Kettinge Fritidscenter Budgetomfordelinger 20 20 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 IT, inventar og materiel 50-50 Bygninger og udenomsarealer 391 379 433-12 8 Skovhytten i Guldborg Personale 20 28 28 8 Bygninger og udenomsarealer 31 11 11-20 9 Serviceenheden Budgetomfordelinger -54-54 Personale 1.056 867 861-189 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 IT, inventar og materiel 199 212 212 13 Bygninger og udenomsarealer 12-12 10 Oblig.dagtilbud 2-sprog børn ca 3år Budgetomfordelinger 77 77 11 Sprogvurdering af 3 årige Personale 1.202 1.335 133 Materiale- og aktivitetsudgifter 33 144 111 IT, inventar og materiel 47 39-8 I alt 16.214 14.219 13.185-1.995 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel 13.185 5% + / - 659-1.995 Budgetomfordelinger vedrører restpuljen fra lønnede studerende i daginstitutionerne og tet til udviklingspuljen ( til fælles formål på dagpasningsområdet). Udgifterne i udviklingspuljen er placeret på flere af nedenstående grupperinger. Overskuddet på 732.000 kr. søges overført til 2012 til dækning af de øvrige konti, hvor udgiften er konteret. Personale består af løn til konsulenter, fællestillidsrepræsentanter, PAU-elever, støttetimer til handicappede børn, meritpædagoguddannelsen og udviklingspuljens undervisnings- og befordringsdel. Merudgiften 32 4
skyldes hovedsagligt, at PAU-eleverne er blevet dyrere end forventet. Udgiften til PAU-elever udgjorde i ca. 2,9 mio. kr. Der er afsat lidt over 1 mio. kr. i tet. Den store merudgift skyldes, at antallet af PAU-elever er steget igennem de sidste par år pga. en øget dimensionering fra staten, hvor flere ønskes i arbejde. Endvidere er uddannelsens længde udvidet. Der skal i 2012 arbejdes på en finansieringsmodel for PAU-studerende således at institutionerne skal være med til at finansiere merudgiften eller der skal søges en bevilling på området i lighed med merudgiften på Social og Handicapområdet. På løn til konsulenter er der også en merudgift. Dette skyldes, at projektet vedr. børnemiljøvurderinger er blevet afviklet i med deraf følgende personaleudgifter. Også tet til fællestillidsrepræsentanter er overskredet. Dette skyldes, at der ikke som tidligere år er opnået fra personaleafdelingen til dækning af en del af udgiften. På støttetimer til handicappede børn har der også været et merforbrug. En del af tet til handicaptimer er konverteret til en ergoterapeut, hvorfor det samlede har været lavere end tidligere år. Forbruget af støttetimer er derfor skåret væsentligt ned i forhold til 2010. En del af mindreudgiften i forhold til 2010 skyldes endvidere, at der nu skelnes mellem pædagogtimer og medhjælpertimer, hvor der nu er øget fokus på muligheden for brug af medhjælpertimer. Endvidere har der været en mindreudgift vedr. meritpædagoguddannelsen. Budgettet hertil er tildelt fra kompetenceudviklingspuljen (central pulje). Overskuddet vedr. meritpædagoger på 227.000 kr. søges derfor overført særskilt til videre brug for meritpædagoguddannelsen. Det resterende underskud på 2.370.000 kr. søges overført til 2012, hvor der vil blive taget stilling til finansieringen af det overførte merforbrug. Note 3 Materiale- og aktivitetsudgifter består af automatposteret kørsel til konsulenter, befordringsgodtgørelse for PAU-elever, kørsel til udflytterlokationer, kørsel vedr. støttetimer til handicappede børn og forbrug på udviklingspuljen. Kørsel for konsulenter og PAU-elever skal ses sammen med forklaringen under personale. Merudgiften vedr. kørsel til udflytterlokationer skyldes, at der er kørt mere end forventet. Bl.a. Nysted Børnehus har kørt meget til Skovhytten i Guldborg, da de overtog en del børn fra Humlebien, som lukkede i foråret. Nysted Børnehus nye tilbygning stod først færdig i december, hvorfor der manglede fysisk plads i institutionen. Underskuddet på 416.000 kr. søges overført til 2012 og dækkes delvis via puljen til udviklingspuljen. Note 4 IT, inventar og materiel består af udgifter vedr. udviklingspuljen. Underskuddet på 159.000 kr. søges overført til 2012 og dækkes af puljen til udviklingspuljen. Note 5 Bygninger og udenomsarealer består af resten af bygningspuljerne på dagpasningsområdet samt et lille forbrug under udviklingspuljen. Overskuddet på 48.000 kr. søges overført til 2012 og skal dække underskuddet på de øvrige konti. Note 6 I Guldborgsund Kommune er der 4 private institutioner der modtager tilskud: Møllebakken, Nørrebros Børnehave, Sct. Joseph Søstrenes Børnehave og Børnehytten i Kettinge gl. Savværk. Merudgiften skyldes, at der er udbetalt tilskud til frokostordningen, hvilket tet ikke er reguleret i forhold til. Underskuddet på 74.000 kr. søges overført til 2012, hvor der vil blive taget stilling til finansieringen af det overførte merforbrug. Note 7 Kettinge Fritidscenter har haft udgifter til telefonabonnement, alarmabonnement, benzin, reparation af værktøj. Hertil er der ikke afsat, men det dækkes delvis af overskuddet overført fra 2010. På bygningssiden har der været merudgifter til forbrugsafgifter. Dette skyldes dels en kold vinter og dels, at Humlebien benyttede en del af Fritidscentrets lokaler i perioden januar til maj, hvorefter institutionen lukkede. Det samlede underskud på 33.000 kr. søges overført til 2012. 33 5
Note 8 Skovhytten har i 2012 haft en samlet merudgift på 12.000 kr. Dette skyldes, at hytten er blevet anvendt mere end normalt. Hytten anvendes af kommunens institutioner i perioder, hvor en institution i en periode ikke har fysisk plads til de indmeldte børn. Se endvidere forklaring under note 3. Underskuddet på 12.000 kr. søges overført til 2012. Note 9 Serviceenheden har overført et underskud fra 2010 på 54.000 kr. Endvidere har udgifterne til lønninger været højere end forventet. Der er ansat 4 personaler. Heraf en andel med jobtilskud. For mangler der en refusion på 64.000 kr. Underskuddet på 242.000 kr. søges overført til 2012, hvor det dækkes delvis af de forventede refusioner. Fra 2012 er Kettinge Fritidscenter og Serviceenheden sammenlagt mæssigt. 0 Budget til obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn i 3 års alderen er afsat til at give særligt definerede børn et 30 timers gratis dagtilbud. Der har i været ét barn i 3 måneder. Udgiften hertil er i ikke bogført på dette område og indgår derfor i det samlede dagpasnings. Fra 2012 er der lavet en særlig procedure, således udgiften vises særskilt. Overskuddet på 77.000 kr. søges overført til 2012 til dækning af merudgifterne på det samlede dagpasningsområde. 1 Mindreudgiften til sprogvurdering af 3 årige skyldes, at der er sket en vurdering af færre børn end forventet samt at kursus- og foredragsaktiviteten er nedsat, da man i 2012 har valgt at forankre projektet. Overskuddet på 236.000 kr. søges overført til 2012 til brug for det videre sproglige arbejde og til dækning af underskuddet på de øvrige områder. 34 6
Dagplejen Guldborgsund Dagpleje - løn 1 Personale 48.909 48.463 49.491-446 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 133-133 Guldborgsund Dagpleje - drift Budgetomfordelinger 0 0 3 Personale 5.046 6.071 10.037 1.025 Materiale- og aktivitetsudgifter 708 810 898 102 IT, inventar og materiel 392 249 290-143 Bygninger og udenomsarealer 158 372 224 214 Nykøbingvej 19 - legestue Personale 42 42 42 IT, inventar og materiel 15-15 Bygninger og udenomsarealer 143 166 66 23 Indtægter -1-1 -1 4 I alt 55.505 56.172 61.047 667 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 54.952 5% + / - 2.748 Ansøgning om overførsel 667 Merudgiften skyldes udgifter til dagplejere i forbindelse med fratrædelse (feriepenge m.v.) Merudgiften vedrører befordring og renovation, hvortil der er afsat på Guldborgsund Dagpleje drift. Note 3 Mindreudgiften skyldes dels vakante stillinger og dels, at en del af udgiften til befordring og renovation er blevet bogført under Guldborgsund Dagpleje løn. Note 4 Beløbet søges overført til 2012 til brug for overdækninger/afskærmninger af/til barnevogne i legestuerne samt til en general udskiftning af computere på alle administrative kontorpladser i dagplejen 35 7
Bullerhuset Bullerhuset Budgetomfordelinger 55 55 1 Personale 3.010 2.897 2.886-113 Materiale- og aktivitetsudgifter 110 112 112 2 IT, inventar og materiel 26 16 16-10 2 Bygninger og udenomsarealer 165 84 88-81 3 I alt 3.311 3.164 3.102-147 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel 3.107 5% + / - 155-147 Merudgiften skyldes hovedsagligt et mindre overforbrug af timer i forhold til børnetallet. Minigruppen (med ekstra tildeling på 90 timer) gør, at der ikke kan laves for store personalemæssige udsving i personalegruppens sammensætning. Merudgiften skyldes hovedsagligt, at udgiften til et cykelskur og et redskabs-/legestøjsskur, som blev opført i 2012, først er betalt i. Udgiften dækkes af overskud fra 2010, som er placeret på omfordelinger. Endvidere har det været nødvendigt at renovere en del af børnehavens hegn samt vedligeholde bevoksningen ekstraordinært (væltede træer). Note 3 Underskuddet på 147.000 kr. søges overført til 2012 og forventes afviklet over 2-3 år med minimum 50.000 kr. pr. år via bygningsvedligeholdelse, hvor der er foretaget store renoveringer inden for de sidste par år samt via personaledelen, hvor der udvises tilbageholdenhed. 36 8
Den Røde Skole Den Røde Skole 1 Budgetomfordelinger - 329-329 Personale 2.965 2.971 2.769 6 Materiale- og aktivitetsudgifter 136 137 137 1 IT, inventar og materiel 49 21 21-28 Bygninger og udenomsarealer 158 145 137-13 2 I alt 3.307 2.945 3.064-362 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel 3.250 5% + / - 163-362 Resttet vedrører underskuddet fra 2010 (425.000 kr.), der er nedbragt med regulering for flere børn. Afvikling af underskuddet fra 2010 er ikke sket helt som planlagt, da institutionen i har været ramt af en langtidssygdom med efterfølgende fyring. Underskuddet forventes nedbragt i løbet af 2-4 år via en ledig stilling, som ikke bliver genbesat. 37 9
Børnehuset Lindholm Børnehuset Lindholm Budgetomfordelinger 0 0 1 Personale 3.071 3.145 2.843 74 Materiale- og aktivitetsudgifter 232 281 139 49 IT, inventar og materiel 87 94 22 7 Bygninger og udenomsarealer 298 276 296-22 2 I alt 3.687 3.796 3.300 109 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 3.800 5% + / - 190 Ansøgning om overførsel 109 Mindreforbruget skyldes, at institutionen har været tilbageholdende med brug af timer. Institutionen har i starten af året etableret vuggestue, hvortil der i første omgang ikke var tildelt. Dette blev reguleret ved den almindelige børneregulering i september og januar. Overskuddet på 109.000 kr. søges overført til brug for færdigetablering af legeplads samt til midlertidig personaledækning ved faldende børnetal i 2012. 38 10
Børnehuset Toreby Børnehuset Toreby Budgetomfordelinger 0 0 1 Personale 2.921 3.007 2.510 86 Materiale- og aktivitetsudgifter 114 117 132 3 IT, inventar og materiel 61 87 15 26 Bygninger og udenomsarealer 189 179 151-10 2 I alt 3.284 3.390 2.808 106 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 3.168 5% + / - 158 Ansøgning om overførsel 106 Mindreforbruget skyldes hovedsagligt, at institutionen har været tilbageholdende i brug af personale, pga. usikkerheden omkring refusion for en sygemelding. Endvidere er der sparet på uddannelse og øvrige personaleudgifter. Overskuddet på 106.000 kr. søges overført til 2012 til brug for anskaffelse af IT-udstyr, etablering af trådløst netværk i hele huset, til vikardækning ved kurser og til egen andel af løn til en støttepædagog. 39 11
Skovtrolden Skovtrolden 1 Budgetomfordelinger - 264-264 2 Personale 2.442 2.870 3.043 428 Materiale- og aktivitetsudgifter 111 158 158 47 3 IT, inventar og materiel 179 16 16-163 Bygninger og udenomsarealer 131 137 128 6 4 I alt 2.863 2.917 3.345 54 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 2.618 5% + / - 131 Ansøgning om overførsel 54 Budgettet består af regulering vedr. færre børn fra januar til august samt overførsel af overskud fra 2010 (290.000 kr.). Mindreudgiften skyldes hovedsagligt, at institutionen var normeret til 60 børn hele året, men pga. forsinket udbygning af lokalerne, har institutionen kun haft ca. 43 børn i gennemsnit. Der er derfor sparet på lønningerne i forhold til 60 børn. Note 3 Merudgiften skyldes hovedsagligt indkøb af nye garderober og inventar til den nye tilbygning. Endvidere har der været en strømskade i institutionen der har krævet indkøb af nyt IT-udstyr. Erstatningen tildeles først i 2012. Note 4 Overskuddet på 54.000 kr. søges overført til 2012 til brug for nyindkøb til nytilbygningen som f.eks. brandmeldeanlæg, varmeanlæg mv. 40 12
Birkehuset Birkehuset Budgetomfordelinger 0 0 Personale 2.571 2.600 2.569 29 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 70 149 149 79 IT, inventar og materiel 162 145 14-17 2 Bygninger og udenomsarealer 162 297 126 135 3 I alt 2.964 3.191 2.858 227 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 3.137 5% + / - 157 Ansøgning om overførsel 157 Mindreudgiften skyldes hovedsagligt, at institutionen har prioriteret at bruge penge på større indkøb på andre konti. Mindreudgiften skyldes hovedsagligt, at institutionen har flyttet overskuddet fra 2010 til dette område, men ikke har anvendt pengene fuldt ud. Endvidere er der tildelt ekstra til grupperingen, da man forventede en udvidelse af bygningerne. Denne udvidelse er dog først kommet helt på plads i 2012, hvorfor det tilførte ikke er blevet anvendt. Note 3 Overskuddet på 157.000 kr. søges overført til 2012 til brug for etablering af parkeringspladser, ny gulvbelægning af stue med tilhørende garderobe og værksted, inventar til nyt køkken (etableres i starten af 2012) samt nyt inventar til den nye tilbygning der blev taget i brug i januar 2012. 41 13
Møllegården Møllegården Budgetomfordelinger 0 0 1 Personale 4.958 5.017 5.117 59 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 143 210 206 67 IT, inventar og materiel 149 157 30 8 Bygninger og udenomsarealer 207 192 187-15 3 I alt 5.457 5.576 5.540 119 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 5.787 5% + / - 289 Ansøgning om overførsel 119 Mindreudgiften skyldes en tilbageholdenhed i ansættelse af personale ved sygdomsdækning, da der har været usikkerhed om, om hvor stor en del af udgiften til sygdom, der blev refunderet fra sygdomspuljen. Mindreudgiften skyldes en tilbageholdenhed i indkøb af materialer, da institutionen har prioriteret at investere i større indkøb af legetøj, redskaber og aktiviteter i foråret 2012. Note 3 Overskuddet på 119.000 kr. søges overført til 2012 til brug for indkøb af legetøj, redskaber, aktiviteter og Entré-net. 42 14
Nr. Alslev Børnehave Nørre Alslev Børnehave 1 Budgetomfordelinger - 159-159 1 Personale 2.768 2.852 2.852 84 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 290 197 197-93 IT, inventar og materiel 16 19 19 3 Bygninger og udenomsarealer 101 148 154 47 2 Regulering for tilskud udbetalt vedr. 2010 132 3 I alt 3.176 3.057 3.222 13 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 3.137 5% + / - 157 Ansøgning om overførsel 13 Resttet under omfordelinger vedrører underskuddet fra 2010 (80.000 kr.) samt regulering for færre børn. Budgettet kunne være omplaceret til personale, hvor der er et overskud som følge af færre børn og derved færre personaler. Merudgiften skyldes, at 132.000 kr. er udbetalt ekstraordinært til institutionen vedr. refusion fra sygdomspuljen i 2010. Da det vedrører 2010 bør beløbet ikke medtages i beregningen af overskuddet for. Der blev ved overførslerne for 2010 foretaget en regulering den modsatte vej ligeledes på 132.000 kr. Note 3 Overskuddet på 13.000 kr. søges overført til 2012 til brug for nye materialer og aktiviteter for børnene. 43 15
Ønskeøen Ønskeøen 1 Budgetomfordelinger 106 106 Personale 3.242 3.274 3.191 32 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 94 158 157 64 IT, inventar og materiel 41 38 25-3 Bygninger og udenomsarealer 216 236 195 20 3 I alt 3.594 3.812 3.568 218 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 3.730 5% + / - 187 Ansøgning om overførsel 187 Resttet vedrører regulering af flere børn. Mindreudgiften skyldes, at institutionen har prioriteret at bruge pengene på faldunderlag i 2012 og derved sparet på materialerne. Note 3 Overskuddet på 187.000 kr. søges overført til 2012 til brug for etablering af gummifaldunderlag under legestativet og evt. til indkøb af bærbare computere. 44 16
Søruphus Søruphus Budgetomfordelinger 18 18 Personale 2.507 2.549 2.536 42 Materiale- og aktivitetsudgifter 178 204 197 26 IT, inventar og materiel 131 143 13 12 Bygninger og udenomsarealer 128 136 129 8 1 I alt 2.944 3.050 2.875 106 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 3.025 5% + / - 151 Ansøgning om overførsel 106 Overskuddet skyldes hovedsagligt, at institutionen har været tilbageholdende i indkøb af materialer og anvendelse af personaler. Overskuddet søges overført til 2012 til brug for legehuse, børnemøbler, fladskærme, digitalkameraer og nye kontorstole. 45 17
Bruhns Gård Bruhns Gård 1 Personale 3.907 3.709 3.757-198 Materiale- og aktivitetsudgifter 180 182 182 2 2 IT, inventar og materiel 66 27 27-39 Bygninger og udenomsarealer 213 202 202-11 3 I alt 4.366 4.120 4.168-246 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel 4.198 5% + / - 210-246 Merudgiften skyldes, at institutionen har haft mange udgifter til fratrædelser i forbindelse med, at 3 medarbejdere er gået på efterløn og at en medarbejder er fratrådt som følge af nednormeringen fra. Merudgiften skyldes indkøb af bærbare computere og trådløst netværk til brug for NEMbørn. Note 3 Underskuddet på 246.000 kr. søges overført til 2012 og afvikles via vakante personaletimer. 46 18
Krummerne Krummerne 1 Budgetomfordelinger 124 124 2 Personale 4.835 5.061 5.046 226 Materiale- og aktivitetsudgifter 334 306 318-28 IT, inventar og materiel 113 79 79-34 Bygninger og udenomsarealer 273 224 213-49 Betaling til/fra off.myn. / private - 15 15 3 I alt 5.539 5.794 5.656 255 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 5.794 5% + / - 290 Ansøgning om overførsel 255 Resttet består af et overskud fra 2010 (247.000 kr.) samt regulering af færre børn. Mindreudgiften skyldes, at 2 medarbejdere er fratrådt i, hvorefter der ikke er blevet genansat nyt personale pga. vedtagne besparelser. Der er derfor ikke ansat personale op til det fulde børnetal. Note 3 Overskuddet på 255.000 kr. søges overført til 2012 til brug for udskiftning af gulv, installation af gulvvarme, nye linoleum samt til udskiftning af termostater. 47 19
Blishøj Børnehave Blishøj Børnehave 1 Budgetomfordelinger - 97-97 2 Personale 4.032 3.919 3.632-113 Materiale- og aktivitetsudgifter 125 153 153 28 IT, inventar og materiel 129 115 35-14 Bygninger og udenomsarealer 217 221 199 4 3 I alt 4.502 4.311 4.019-191 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel 3.994 5% + / - 200-191 Resttet består af regulering af færre børn. Merudgiften skyldes, at institutionen har haft mange udgifter til fratrædelse for flere medarbejdere samt for regulering af løn for en enkelt medarbejder. Modsat har det været muligt at spare på uddannelse samt øvrige personaleudgifter. Note 3 Underskuddet på 19 søges overført til 2012 og forventes afviklet over 3 år via nedsættelse af vikarforbruget samt via tilbageholdenhed med indkøb af inventar, materialer og vedligeholdelse af bygningerne. 48 20
Grønnegården Grønnegården 1 Budgetomfordelinger - 493-493 Personale 8.460 8.419 8.148-41 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 371 445 452 74 IT, inventar og materiel 24 49 49 25 Bygninger og udenomsarealer 303 304 295 1 3 I alt 9.158 8.724 8.944-434 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel 9.182 5% + / - 459-434 Resttet vedrører underskuddet fra 2010 (493.000 kr.). Mindreudgiften skyldes, at institutionen har sparet alle ikke absolut nødvendige indkøb bort, for at få indhentet så meget som muligt at det overførte underskud fra 2010. Note 3 Underskuddet på 434.000 kr. søges overført til 2012 og forventes afviklet over 4 år med ca. 100.000 kr. pr. år. 49 21
Mariehønen Mariehønen Budgetomfordelinger 4 4 Personale 5.728 5.736 5.487 8 Materiale- og aktivitetsudgifter 231 309 279 78 IT, inventar og materiel 100 160 60 60 Bygninger og udenomsarealer 502 587 443 85 1 I alt 6.561 6.796 6.269 235 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 6.796 5% + / - 340 Ansøgning om overførsel 235 Overskuddet er hovedsagligt opstået pga. overført overskud fra 2010, hvor det ikke har været muligt at anvende hele overskuddet til de planlagte formål. Endvidere har kommunen overtaget institutionens bygninger fra boligselskabet pr. 1. januar. Udkontering af udgifter samt den endelige refusionsopgørelse er først modtaget primo 2012, hvorfor det ikke har været muligt at gennemskue, om det afsatte har kunnet dække de faktiske udgifter. Overskuddet på 235.000 kr. søges overført til 2012 til brug for opkvalificering af både personalet og bygningerne ved kurser til personalet, legeplads til børnene, etablering af bibliotek/sprogrum og opgradering af motorikrummet. 50 22
Nordstjernen Nordstjernen 1 Budgetomfordelinger 176 176 2 Personale 11.933 11.641 10.731-292 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 789 1.016 941 227 IT, inventar og materiel 204 204 54 0 Bygninger og udenomsarealer 561 512 347-49 Indtægter - 6 6 4 I alt 13.479 13.549 12.073 70 beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt 12.752 5% + / - 638 Ansøgning om overførsel 70 Resttet består af overskuddet fra Kragereden fra 2010, som er afsat til eventuel betaling af gæld til Arbejdernes Landsbank, som Frie Børnehaver oprindeligt har stiftet. Udbetalingen afhænger af en retssag som er i gang. Merudgiften skyldes en del langtidssygemeldinger i institutionen samt et par barsler. Endvidere mangler institutionen refusion for sygdom pga. fejl i indberetning af sygefravær. Pga. fejl i Opus har det ikke været mulig at gennemskue forbruget før i december. Modsat har det været muligt at spare på både uddannelse og øvrige personaleudgifter. Note 3 Mindreudgiften skyldes, at institutionen har haft en del materialer på lager. Endvidere har institutionen prioriteret at indkøbe inventar og foretage indvendig vedligeholdelse i stedet for at købe materialer. Derudover har det været muligt at spare på administrationskontoen. Note 4 Overskuddet på 70.000 kr. søges overført til 2012 til brug for eventuel betaling af gæld til Arbejdernes Landsbank, som nævnt i note 1. 51 23