E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 108-201/MED
Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2013 / 2014 for E/F Steenwinkelsvej 7-9, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2013-31. maj 2014. Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den / - 2014 Administrator DEAS A/S Mie Edelved ejendomsadministrator Brit T. Hansen regnskabschef Bestyrelsen Frederiksberg, den / - 2014 Jonas A. Larsen Per Persson Erik Andersen Bestyrelsesformand Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den / - 2014 dirigent Side 2
Den interne revisors påtegning Til medlemmerne af E/F Steenwinkelsvej 7-9 Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for E/F Steenwinkelsvej 7-9 for regnskabsåret 1. juni 2013-31. maj 2014. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Den udførte revision Jeg har udført revisionen af det af bestyrelsen aflagte regnskab i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter. Jeg har herunder påset, at aktiver der er anført i regnskabet er til stede og at der forefindes behørig dokumentation for afholdte udgifter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Konklusion Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom og at regnskabet giver et retvisende billede af forenignens aktiver, passiver og årets resultat. Skanderborg d. / - 2014 Revisor Revisor Side 3
Regnskab Budget Regnskab 01/06 2013-01/06 2013-01/06 2012 - Resultatopgørelse 31/05 2014 31/05 2014 31/05 2013 (ej revideret) Indtægter Aconto E/F-bidrag... 232.000 232.000 231.601 1 Øvrige indtægter... 39.000 40.000 43.150 2 Renteindtægter... 373 0 251 Indtægter i alt... 271.373 272.000 275.002 Udgifter 3 Forbrugsafgifter... 51.091 59.500 61.502 4 Forsikringer og abonnementer... 22.837 22.000 20.377 5 Renholdelse og vicevært... 3.012 5.000 2.893 Administrationshonorar, DEAS A/S... 31.911 30.000 29.242 6 Øvrige administrationsomkostninger... 1.207 8.500 23.120 7 Løbende vedligeholdelse... 102.142 50.000 49.659 Udgifter i alt... 212.200 175.000 186.793 Driftsresultat... 59.173 97.000 88.209 Forbrugsafgifter 24% Løbende vedligeholdelse 48% Forsikringer og abonnementer 11% Renholdelse og vicevært 1% Øvrige administrations omkostninger 4% Administrationshonorar, DEAS A/S 15% Side 4
Balance Balance Aktiver 31/5 2014 31/5 2013 Omsætningsaktiver Øvrige tilgodehavender Forsikringsskader... 29.688 0 Tilgodehavender... 0 242 8 Renovering elevator... 17.413 24.452 Forudbetalte omkostninger... 14.054 16.455 9 Varmeregnskab... 12.382 5.924 Øvrige tilgodehavender i alt... 73.537 47.073 Likvide beholdninger DDB, 3001 0010794196... 270.123 178.722 Likvide beholdninger i alt... 270.123 178.722 Omsætningsaktiver i alt... 343.660 225.795 Aktiver i alt... 343.660 225.795 Side 5
Balance Balance Passiver 31/5 2014 31/5 2013 Egenkapital Egenkapital, primo... 140.897 52.688 Årets resultat... 59.173 88.209 Egenkapital i alt... 200.070 140.897 Frie reserver Henlæggelser fra udvendig vedligeholdels... 41.346 41.346 Frie reserver i alt... 41.346 41.346 Kapital i alt... 241.416 182.243 Langfristet gæld Foreningslån DDB 3001 3001516280 Fælleslån... 17.413 24.469 Foreningslån i alt... 17.413 24.469 Depositum Depositum... 400 400 Depositum i alt... 400 400 Langfristet gæld i alt... 17.813 24.869 Kortfristet gæld Anden gæld Forudbetalte fællesomkostninger... 3.082 4.046 Mellemregning med DEAS A/S... 2.725 0 Kreditorer - samlekonto... 72.624 1.637 Skyldige omkostninger... 6.000 13.000 Anden gæld i alt... 84.431 18.683 Kortfristet gæld i alt... 84.431 18.683 Gæld i alt... 102.244 43.552 Passiver i alt... 343.660 225.795 Side 6
Regnskab Budget Regnskab 01/06 2013-01/06 2013-01/06 2012 - Noter 31/05 2014 31/05 2014 31/05 2013 (ej revideret) 1 Øvrige indtægter Parkeringspladser... 36.000 30.000 36.000 Arbejdsweekend gebyrer/ekstra fællesudg... 3.000 7.000 7.000 Tomgang, anden leje... -6.000 0-4.500 Vaskeriindtægter... 6.000 3.000 4.650 Øvrige indtægter i alt... 39.000 40.000 43.150 2 Renteindtægter Renteindtægter, bank... 373 0 251 Renteindtægter i alt... 373 0 251 3 Forbrugsafgifter El... 10.461 17.000 12.641 Vand... 23.052 25.000 32.211 Renovation... 17.578 17.500 16.650 Forbrugsafgifter i alt... 51.091 59.500 61.502 4 Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikring... 14.871 0 0 Bygningsforsikring... 0 15.000 13.852 Service - alarm m.v. elevator... 7.966 7.000 6.525 Forsikringer og abonnementer i alt... 22.837 22.000 20.377 5 Renholdelse og vicevært Telefon - fast linie... 2.862 3.000 2.596 Snerydning/vejsalt... 150 2.000 297 Renholdelse og vicevært i alt... 3.012 5.000 2.893 6 Øvrige administrationsomkostninger Godtgørelse til bestyrelse... 0 0 6.000 Revisor... -7.000 0 7.500 Udarbejdelse af varmeregnskab... 6.476 6.000 7.748 Gebyrer, tingsbogsattester m.v... 917 2.000 933 Porto... 500 0 0 Mødeudgifter... 314 0 0 Beboeraktiviteter... 0 500 539 Tab på udestående fordringer... 0 0 400 Øvrige administrationsomkostninger i alt... 1.207 8.500 23.120 Side 7
Regnskab Budget Regnskab 01/06 2013-01/06 2013-01/06 2012 - Noter 31/05 2014 31/05 2014 31/05 2013 (ej revideret) 7 Løbende vedligeholdelse Primære bygningsdele Tagkonstruktion... 18.707 0 0 Kompletterende bygningsdele Generelt... 19.375 0 0 Vinduer i facade... 0 0 9.479 VVS-anlæg Faldstammer... 23.377 0 0 Afløb... 1.119 0 0 Vandinstallationer... 7.439 0 9.700 Varmeinstallationer... 21.923 0 0 El-anlæg Belysningsanlæg... 1.725 0 260 Telefonanlæg... 501 0 0 Ringeanlæg... 0 0 500 Elevatorer... 1.655 0 2.579 Øvrige dele og anlæg Indkøb af småmateriel... 1.956 0 26.777 Reparation af småmateriel... 35 0 0 Indkøb af skuffevarer - søm, skruer m.m... 0 0 64 Låger/porte... 82 0 0 Kloakanlæg... 1.348 0 0 Beplantning... 900 0 300 Elektriske installationer... 2.000 0 0 Budgetteret løbende vedligeholdelse... 0 50.000 0 Løbende vedligeholdelse i alt... 102.142 50.000 49.659 Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Side 8
Regnskab Regnskab Noter 31/05 2014 31/05 2013 8 Renovering elevator Renoveringsomkostninger... Indfriet kontant... Ejerne opkrævet ydelse fælleslån... Tilskrevet rente... Renovering elevator i alt... -108.152-108.152 33.578 33.578 74.940 65.964-17.779-15.842-17.413-24.452 9 Varmeregnskab Opkrævet aconto, indeværende år... Varmeudgift... Varmeregnskab i alt... 30.650 30.650-43.032-36.574-12.382-5.924 Side 9