69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014
Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105 Kommunalt særligt tilskud 125.000,00 125.000,00 106 Kommunal Råderet 90.496,00 89.158,40 1.337,60 110 Halleje stor bassin m/m 328.950,00 327.632,00 1.318,00 111 Halleje nyt bassin m/m 216.450,00 186.497,50 29.952,50 112 Klippekort m/m 9.047,50 5.188,50 3.859,00 113 Undervisning m/m 6.000,00 10.900,00 4.900,00 115 Indtægt Spinning 53.820,00 43.200,00 10.620,00 120 Off. svømning entré u/m 80.255,00 81.640,00 1.385,00 125 Off. klippekort u/m 49.005,00 58.275,00 9.270,00 130 Offentlig terapi u/m 14.575,00 20.160,00 5.585,00 135 Offentlig terapikort u/m 10.800,00 12.000,00 1.200,00 150 Salg kioskvarer m/m 4.227,70 3.946,30 281,40 160 Salg briller, badetøj m.v. 4.308,00 3.736,00 572,00 180 Kassedifferencer u/m 171,00 219,00 48,00 190 Salg reklameplads/sponsorindt. 17.000,00 22.000,00 5.000,00 195 Indtægt off. Temaarrangementer 12.600,00 15.490,00 2.890,00 199 INDTÆGTER SVØMMEHALLEN I 1.022.363,20 1.004.604,70 17.758,50 IDRÆTSHALLEN 210 Kommunal råderet 150.070,50 149.175,00 895,50 220 Lejeindtægt - Idrætsforeninger 120.825,00 115.625,00 5.200,00 230 Lejeindtægt - timebasis 1.750,00 1.925,00 175,00 240 Lejeindtægt - arrangementer 7.000,00 7.000,00 250 Indtægt diverse 9.130,85 3.350,00 5.780,85 299 INDTÆGTER IDRÆTSHALLEN I 288.776,35 270.075,00 18.701,35 INDTÆGTER CAFETERIA, MØDELOKAL 310 Forpagningsafgift - cafeteria 30.000,00 36.000,00 6.000,00 399 INDTÆGTER CAFETERIA, MØDE 30.000,00 36.000,00 6.000,00 KAFFEAUTOMAT 810 Indtægt kaffeautomat 3.634,42 5.289,20 1.654,78 820 Køb kaffe m.m. kaffeautomat 1.015,00 2.373,50 1.358,50 830 Køb bægre m.m. kaffeautomat 677,44 677,44 850 Vedligehold kaffeautomat 2.400,00 3.028,50 628,50 899 KAFFEAUTOMAT NETTO 219,42 790,24 1.009,66 999 OMSÆTNING I ALT 1.341.358,97 1.309.889,46 31.469,51 VAREFORBRUG SVØMMEHALLEN - VAREFORBRUG 1110 Køb af briller, badetøj mv. 5.131,25 2.342,75 2.788,50 1112 Køb af kioskvarer m/m 2.283,36 985,12 1.298,24 1120 Rengøringsmaterialer 18.264,43 25.791,62 7.527,19 1122 Bassinprøver/Klor m.m. 15.156,99 19.550,61 4.393,62 1124 Vedligeholdelse - driftsmidler 43.886,60 31.587,21 12.299,39 1145 Udg. off. temaarrangementer m/ 178,24 178,24 1146 Udg. off. temaarrangementer u/ 2.499,85 4.950,08 2.450,23 1150 Hjælpematerialer 2.323,21 5.388,38 3.065,17 1151 Småansk./udstyr til bassiner 2.459,75 4.772,40 2.312,65 1152 Småanskaffelser Lokaler 6.456,50 18.414,42 11.957,92 1153 Rep./vedligehold Lokaler 64.811,62 20.408,24 44.403,38 1154 Leasing Driftsmidler 14.292,70 14.292,70 1159 Forbrugsafgifter Rebild Forsyn 84.379,50 89.229,42 4.849,92 1160 El 113.899,37 131.881,98 17.982,61 1161 Energiafgift 51.701,37 57.055,30 5.353,93 1162 Varme 171.960,00 134.280,00 37.680,00 1164 Vand 35.496,25 31.990,53 3.505,72 1165 Grøn afgift 18.584,60 15.874,00 2.710,60 1195 Ej fradrag moms heraf 21.186,41 22.649,05 1.462,64 1199 VAREFORBRUG SVØMMEHAL I 534.201,82 471.470,75 62.731,07 IDRÆTSHALLEN - VAREFORBRUG 1220 Rengøringsmaterialer 12.947,78 15.252,70 2.304,92 1224 Vedligeholdelse 11.106,89 33.455,13 22.348,24 1252 Småanskaffelser 2.327,41 2.327,41 1258 Forbrugsafgifter Rebild forsyn 22.072,50 20.558,75 42.631,25 1259 Forbrugsafg. - Cafeteria, møde 773,34 2.345,00 1.571,66 1260 Elforbrug 49.350,79 54.944,80 5.594,01 1261 Elforbrug - Cafeteria, mødelok 6.770,72 9.911,25 3.140,53
Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 3 1262 Varme 67.200,00 68.500,00 1.300,00 1263 Varme - Cafeteria, mødelokaler 3.881,81 5.793,75 1.911,94 1264 Vand 873,19 8.863,74 9.736,93 1299 VAREFORBRUG - IDRÆTSHALL 106.233,90 185.852,53 79.618,63 VAREFORBRUG - CAFETERIA, MØDEL 1324 Vedligeholdelse 3.516,80 8.895,16 5.378,36 1350 Småanskaffelser 6.701,19 6.701,19 1399 VAREFORBRUG - CAFETERIA, 10.217,99 8.895,16 1.322,83 1991 DÆKNINGSBIDRAG 690.705,26 643.671,02 47.034,24 LØN- OG PERSONALEOMKOSTNINGER 2200 A-indkomst - Svømmehal 440.963,93 269.676,08 171.287,85 2201 A-indkomst - Idrætshallen 171.907,21 145.127,24 26.779,97 2205 Livredderløn 69.982,07 74.134,77 4.152,70 2210 Skattefri godtgørelse 3.185,42 3.185,42 2220 Pension (amp) arbejdsgiver+løn 57.540,06 61.018,46 3.478,40 2230 ATP arbejdsgiver+lønmodtager 6.300,00 6.570,00 270,00 2240 AUB/AES/FIB/Barsel.dk 8.912,41 9.732,18 819,77 2260 Ulykkes- og arbejdsskadeforsik 1.087,69 1.132,38 44,69 2270 Lønrefusioner - Svømmehal 22.329,00 22.329,00 2280 Personaleomkostninger u/m 2.344,45 2.426,00 81,55 2281 Personaleomkostninger m/m 3.832,23 493,96 3.338,27 2282 Kursusudgifter u/m 1.189,00 1.189,00 2284 Multidataomkostninger 3.805,00 5.290,40 1.485,40 2396 Ej fradrag moms heraf 220,63 220,63 2999 LØN- OG PERSONALEOMKOSTN 745.535,05 579.007,52 166.527,53 3000 DÆKNINGSBIDRAG II 54.829,79 64.663,50 119.493,29 LOKALEOMKOSTNINGER 5020 Udg. Aaalborgvej 8/Møllegaarde 3.426,25 4.170,51 744,26 5040 Forsikring 21.141,65 21.141,65 FÆLLES LOKALEOMKOSTNINGER 5124 Reparation og vedligeholdelse 2.750,00 2.750,00 5495 FÆLLES LOKALEOMKOSTNING 2.750,00 2.750,00 5995 LOKALEOMKOSTNINGER I ALT 6.176,25 25.312,16 19.135,91 SALGSOMKOSTNINGER 6010 Annoncer og reklame m/m 2.951,00 3.033,78 82,78 6011 Annoncer og reklame u/m 2.200,00 2.200,00 6060 Udsmykning/Dekoration 76,00 76,00 Repræsentation 6170 Repræsentation - gaver og blom 165,00 165,00 6175 Repræsentation i alt 165,00 165,00 6197 Ej fradrag moms heraf 1.106,66 712,94 393,72 6295 SALGSOMKOSTNINGER I ALT 4.133,66 6.111,72 1.978,06 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 6320 Kontingenter m/m 2.940,00 2.940,00 6321 Kontingenter u/m 500,00 500,00 6350 Gebyrer u/m 550,00 886,00 336,00 6355 Porto 150,00 143,00 7,00 6360 Mødeudgifter 780,00 1.927,90 1.147,90 6370 Kontorartikler 2.347,40 796,16 1.551,24 6390 EDB-Udgifter 1.030,40 1.030,40 6400 Mindre nyanskaffelser administ 861,56 861,56 6420 Revisor 14.550,00 14.550,00 6425 Bogføringsassistance 22.500,00 22.050,00 450,00 6428 Konsulentbistand m/m 250,00 250,00 6430 Medielicens 768,80 768,80 6440 Telefon/bredbånd Svømmecenter 2.911,93 2.240,00 671,93 6445 Telefon Idrætshal 8.303,76 1.476,50 6.827,26 6705 Ej fradrag moms heraf 2.874,42 6.884,44 4.010,02 6795 ADMINISTRATIONSOMKOSTNI 45.999,47 56.193,20 10.193,73 6798 RESULTAT FØR RENTER & AFS 111.139,17 22.953,58 88.185,59 AFSKRIVNINGER
Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 4 8099 RESULTAT FØR RENTER 111.139,17 22.953,58 88.185,59 FINANSIERING 8110 Driftstilskud Svømmehallen 210.434,98 272.838,98 62.404,00 8120 Driftstilskud Idrætshallen 112.222,75 113.041,21 818,46 8130 Renteindtægt Spar Nord 223,92 223,92 8210 Renteudgift driftskonto 4.636,62 60,95 4.697,57 8212 Gebyr bevil. overtræk 500,00 425,00 75,00 8220 Renteudgift banklån 2.837,57 2.837,57 8230 Renteudgift realkredit 182.654,46 192.207,78 9.553,32 8240 Renteudgift Kommunekredit 134,69 103,13 31,56 8250 Renteudgift kreditorer 141,60 47,44 94,16 8295 Rente/Gebyr SKAT 3,45 295,93 299,38 8298 FINANSIERING NETTO 134.817,73 190.024,29 55.206,56 9188 RESULTAT FØR EKSTRA.POSTER 23.678,56 167.070,71 143.392,15 EKSTRAORDINÆRE POSTER 9190 Ekstraordinære indtægter 35.400,00 35.400,00 9192 EKSTRAORDINÆRE POSTER I A 35.400,00 35.400,00 9990 RESULTAT 59.078,56 167.070,71 107.992,15
Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 5 BALANCE ANLÆGSAKTIVER SVØMMEHALLEN BYGNINGEN 10111 Ejendom primo 8.402.342,35 8.402.342,35 10115 Ejendom afgang 80.000,00 80.000,00 10120 Ejendom afskrivninger primo 2.580.487,35 2.580.487,35 10124 Ejendom Årets afskrivninger 168.047,00 168.047,00 10129 Ejendom i alt 5.573.808,00 5.821.855,00 248.047,00 DRIFTSMIDLER/INVENTAR 10131 Anskaffelsessum primo 510.547,26 510.547,26 10133 Årets tilgang m/m 67.484,00 18.392,00 49.092,00 10140 Akkumulere. afskrivninger 499.777,26 499.777,26 10144 Årets afskrivninger 10.099,00 10.099,00 10149 DRIFTSMIDLER/INVENTAR I ALT 68.155,00 29.162,00 38.993,00 Installationer over 10 år 10151 Installationer primo 2.699.832,40 2.583.083,40 116.749,00 10153 Installationer tilgang 10160 Instal. afskrivning 2.413.520,40 2.296.771,40 116.749,00 10164 Årets afskrivninger 31.541,00 31.541,00 10169 Installationer 10 år i alt 254.771,00 286.312,00 31.541,00 Installationer over 5 år 10171 Installationer primo 0,25 116.748,75 116.749,00 10184 Instal. afskrivning 0,25 116.748,75 116.749,00 10999 SVØMMEHALLEN I ALT 5.896.734,00 6.137.329,00 240.595,00 IDRÆTSHALLEN BYGNINGEN 11111 Anskaffelsesum primo 2.474.704,00 2.474.704,00 11113 Tilgang i året 177.500,00 177.500,00 11120 Afskrivninger primo 371.208,00 371.208,00 11124 Årets afskrivninger 49.494,00 49.494,00 11129 BYGNINGER I ALT 2.231.502,00 2.103.496,00 128.006,00 Driftsmidler/inventar INSTALLATIONER 10 ÅR INSTALLATIONER 5 ÅR 11199 IDRÆTSHALLEN I ALT 2.231.502,00 2.103.496,00 128.006,00 CAFETERIA, MØDELOKALER BYGNINGEN DRIFTSMIDLER INSTALLATIONER - 10 ÅR INSTALLATIONER - 5 ÅR 14995 ANLÆGSAKTIVER I ALT 8.128.236,00 8.240.825,00 112.589,00 OMSÆTNINGSAKTIVER 15100 Lager ultimo 7.524,00 9.153,00 1.629,00 TILGODEHAVENDER 16100 Debitorer 90.677,45 83.348,13 7.329,32 16150 Tilgodehavende - Idrætshal 3.750,00 3.750,00 16995 TILGODEHAVENDER I ALT 101.951,45 96.251,13 5.700,32 LIKVID BEHOLDNING 18010 Spar Nord 202-01-13254 KK 305.513,39 236.875,27 542.388,66 18020 S.N. 457-34-97843 Energibesp. 249,60 248,36 1,24 18030 S.N. 458-42-23443 Sikringskont 80.000,00 80.000,00
Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 6 18100 E-faktura konto 99,12 809,11 908,23 18210 S.N. 202-44-01572 1.316,67 16.187,83 17.504,50 18220 S.N. 458-18-05719 Projektmidle 200.000,00 202.500,00 2.500,00 18230 Jutlander Bank - Idrætshal 6.351,00 6.351,00 18410 Swipp Indbetalinger 225,00 225,00 18500 Kassebeholdning 4.081,00 6.620,00 2.539,00 18995 LIKVID BEHOLDNING I ALT 594.752,44 5.777,19 600.529,63 19995 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 696.703,89 90.473,94 606.229,95 19999 AKTIVER I ALT 8.824.939,89 8.331.298,94 493.640,95
Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 7 PASSIVER EGENKAPITAL 20010 Saldo primo 2.301.868,43 2.301.868,43 20020 Årets resultat 43.778,73 43.778,73 20021 Årets resultat overført 59.078,56 167.070,71 107.992,15 20499 EGENKAPITAL I ALT 2.317.168,26 2.468.939,14 151.770,88 GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTET GÆLD 21010 Nykredit Sv. opr. 5.200.000 3.336.696,95 3.503.580,09 166.883,14 21015 Nykredit Hallen 2.500.000 1.703.891,95 1.813.690,74 109.798,79 21020 Spar Nord 456-05-21575 32.528,56 32.528,56 21410 Kommune Kredit 100.000,00 170.000,00 70.000,00 21495 LANGFRISTET GÆLD I ALT 5.140.588,90 5.519.799,39 379.210,49 KORTFRISTET GÆLD 22100 Kreditorer 204.189,45 34.486,27 169.703,18 LØNGÆLD A-skat 23011 A-skat primo 22.795,00 22.795,00 23012 A-skat indeholdt 455.230,00 131.385,00 323.845,00 23013 A-skat afregnet 432.823,00 132.613,00 300.210,00 23014 A-skat netto 45.202,00 21.567,00 23.635,00 Bruttoskat 23021 Bruttoskat primo 6.602,00 6.602,00 23022 AM-Bidrag indeholdt 132.304,00 39.073,00 93.231,00 23023 AM-Bidrag afregnet 127.521,00 39.365,00 88.156,00 23024 Bruttoskat netto 11.385,00 6.310,00 5.075,00 Pensionsbidrag ATP 23041 ATP primo 7.653,50 7.653,50 23042 ATP arbejdsgiver+lønmodtager 47.917,59 16.302,18 31.615,41 23043 ATP afregnet 48.290,18 15.595,55 32.694,63 23044 ATP netto 7.280,91 8.360,13 1.079,22 23050 Feriepenge til anvisning 32.991,95 2.225,66 30.766,29 23070 Feriepengeforpligtelse 105.000,00 37.955,00 67.045,00 23080 Forudbetalt Tilskud 942.098,23 200.000,00 742.098,23 23099 LØNGÆLD I ALT 1.143.958,09 276.417,79 867.540,30 23100 Skyldige omkostninger 9.000,00 9.000,00 MOMS OG AFGIFTER 23510 Udgående afgift 224.933,23 214.637,01 10.296,22 Indgående afgift 23530 Indgående afgift 171.555,98 150.309,93 21.246,05 23531 Indgående afgift manuel 26.943,49 31.258,57 4.315,08 23532 Indgående afgift i alt 144.612,49 119.051,36 25.561,13 23560 Elafgift 51.701,40 57.055,30 5.353,90 23570 Vandafgift 18.584,15 15.874,00 2.710,15 23598 MOMS OG AFGIFTER I ALT 10.035,19 22.656,35 12.621,16 29995 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.367.182,73 342.560,41 1.024.622,32 29996 GÆLD I ALT 6.507.771,63 5.862.359,80 645.411,83 29997 PASSIVER I ALT 8.824.939,89 8.331.298,94 493.640,95