KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. Adm. plan Nr. Ydelse /sstyring Afstemning 1.1 Afst. balancekonti, alm Bevilling x balancekonti 1.2 Afst. balancekonti, kompliceret Bevilling x 1.3 Afst. balancekonti, udvidet Bevilling x 1.4 Afst. fejlk.og kontr. grænsesnit Bevilling x 1.5 Kvalitetssikring balancekonti Bevilling x Refusion 2.1 Statsrefusion Bevilling x Starsrefusion - 2.2 Beboerindskudslån Bevilling x Bank og kasse 3.1 Bankgarantier TMF Bevilling x 3.2 Bankydelser Bevilling x 3.3 Firmadankort Bevilling x Indber. køb udenlandske 3.4 tjenester Bevilling x Opfølg.på reg. modtaget på 3.5 bankkonti Bevilling x Opfølgning på returnerede 3.6 udbetalinger fra banker Bevilling x 3.7 Kasseeft, forgæves eftersyn Bevilling x 3.8 Kasseeft, inkl. BRK - Standard Bevilling x Kasseeft, inkl. BRK-Central 3.9 bogf./admin. Bevilling x 3.10 Kasseeft., inkl. BRK, nedluk kont. kasse Bevilling x 3.11 Kasseeft., inkl. BRK. Beboermidler, mv. Bevilling x 3.12 Kasseeft., inkl. inventarliste Bevilling x 3.13 Kasseeft.inkl.BRK-Central bogf./admin.-over 50 bilag Bevilling x 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 Kasseeft.inkl.BRK-Flere lok.-pr. ekstra kasse Bevilling x Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-over 50 Bevilling x Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std. Bevilling x Kasseeft.inkl.BRK-Standard over 50 b Bevilling x Nedlukning kontantkasse, særpris Bevilling x 3.19 Årsrapport pr. rapport Ydelserne vedrører særudtræk til SOF og er ikke en del projektet
/sstyring 3.20 Årsrapport, Grundpris Debitor 4.1 Debitor - Fakturering - KØR Bevilling x 4.2 Debitor - Fakturering - KØR, regulering vedr. 4. kvt. 2011 Bevilling x 4.3 Debitor ekskl. fakturering, KØR Bevilling x 4.4 Debitor eksklusiv fakturering, 4.5 Debitor fakturering, 4.6 Debitor konkurser, 4.7 Debitor kreditering - KØR Bevilling x 4.8 Debitor kreditering - 4.9 4.10 4.11 4.12 Debitor kreditering, KØR, TMF, 1. kvt. 2012 x Debitor kreditering, KØR, TMF, 2. kvt. 2012 x Debitor opfølgningspr.- Tilbagetrækning sag fra KBS Bevilling x Debitor opfølgningsprocedure, KØR x 4.13 Debitor opfølgningsprocedure, 4.14 Debitor stamdata - Intern regning 9.1 Intern regning, sendte Bevilling x Intern regning, Ikke rettidig 9.2 besvarelse Bevilling x 9.3 Intern regning, modtagne Bevilling x Elevuddannelse ift. regnskabsopgaver 5.1 Elevuddannelse ift. Regnskabsopgaver Finansposteringer 6.1 Finanspostering Bevilling 6.2 6.3 6.4 6.5 Finanspostering via selvbetjening (uden opfølgning) Bevilling x Finanspostering via selvbetjening inkl. opfølgning Bevilling x Indberetning finansposteringer via ADI Bevilling x Indberetning finansposteringer via ADI-Fejl i regneark Bevilling x regnes pr. aktivitet, da området regnes pr. aktivitet, da området regnes pr. aktivitet, da området Ydelsen udgår såfremt særskilt indstilling til økonomichefkredsen vedr. samling elevuddannelsen vedr. økonomi- og personaleområdet godkendes. Side 2 5
Øvrige 6.6 Indtastning ADI, Selvejende institutioner /sstyring 8.1 Apotekerregning Bevilling 8.2 Børnefamilieydelse Bevilling 8.3 Motorlån Bevilling 8.4 OBS Bevilling 8.5 Optikerregning Bevilling 8.6 Rådg. og kons. Bistand bidrage til at nedbringe antallet interne regninger i kommunen. Ydelsen regnes i dag som en Ydelsen regnes i dag som en abonnements-ydelse til KBS. bidrage til at nedbringe antallet interne regninger i kommunen. Ydelsen regnes i dag som en bidrage til at nedbringe antallet interne regninger i kommunen. Ydelsen regnes i dag som en abonnementsydelse til KBS. bidrage til at nedbringe antallet interne regninger i kommunen. Ydelsen regnes i dag som en Side 3 5
Kontoplan 8.7 Sorteret posteringsudtræk 8.8 8.9 8.10 8.11 Spec. design. SAS-rapporter og 5Knet Time- dagpengeregning ifm. rejser Udrykning pr. ekstra kasse samme lokation Udrykning Standard over 50 bilag /sstyring 8.12 Udrykning Særlige kontroller 8.13 Udrykning-Beboermidler, lomme- og tøjpenge 8.14 Udrykning-Inventarliste 10.1 Kontoplan 10.2 Kontoplan, medgået tid Kreditor 11.1 Kreditnotaer, opfølgning Bevilling x 11.2 11.3 Kreditor Beh. rykkerskrivelser, Kreditor - Interne TMF kreditorfakturaer Bevilling x Side 4 5
Mellemkommunal regning /sstyring 11.4 Kreditor - manuelle fakturaer, 11.5 Kreditor manuel, e-fakt, betaling Bevilling x 11.6 Kreditor manuel, e-fakt, udsendelse Bevilling x 11.7 Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Bevilling x 11.8 Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder Bevilling x 11.9 Kreditor stamdata, 11.10 Kreditor via Wf, delt dispatcher Bevilling x Kreditor via Wf, KS disp. KS 11.11 påfører konto Bevilling x 11.12 Kreditor via Wf, KS dispatcher Bevilling x Kreditor via Workflow, KS Disp. 11.13 11.14 Kreditor, stamdata Bevilling x TMF Kreditor udgiftsbilag 11.15 TMF Kreditor Stamdata 11.16 Vedligehold KØR Bevilling x 11.17 TMF Kreditor Support Udbetaling via selvbetjening - Ej 11.18 KS disp. Bevilling x Udbetaling via selvbetjening - KS 11.19 Dispatcher Bevilling x 11.20 Betalinger til udlandet Bevilling x 12.1 Mellemkommunal - refusion Bevilling x 12.2 Mellemkommunal regning Bevilling x Moms 13.1 A-skat, regning og adm. Bevilling x 13.2 Moms, regning og stemning Bevilling x OBR-registrering 14.1 OBR indberetninger Bevilling x Support 15.1 Support Bevilling x 15.2 Support - øvrige henvendelser Bevilling x Det er pt. under klaring om ydelsen fortsætter i 2013. KS foreslår derfor, at den ind til der er fundet en klaring regnes pr. Side 5 5