Driftsbudget for 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014

ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Driftsbudget for 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 forslag for 2015 og 2016 Investeringsbudget for 2014 2018

PÅTEGNING 2014 Ledelsen fremlægger dags dato budget for 1. januar 2014 til 31. december 2014 for Ullerød Vandværk a.m.b.a. tet er korrigeret fra driftsbudget vedtaget på generalforsamlingen i 2013 med driftsregnskab for 2013. Ledelsen fremlægger ligeledes forventet budget for 2015 og 2016 samt investeringsbudget for 2014 2018. tet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hillerød, den marts 2014 Ole Hansen Driftsleder Bestyrelse: Charlotte Schleiter Jørgen Berner Peter Bo Jørgensen Formand Næstformand Flemming Damsgaard Peter Jørgensen

DRIFTSBUDGET 1. JANUAR 2013 TIL 31. DECEMBER 2013 Noter Redigeret Regnskab budget forslag forslag 2013 2014 2015 2016 Indtægter: 1 Vandafgift efter målerforbrug 1.344.007 1.387 1.405 1.423 2 Vandafgift fast årlig afgift 1.467.745 1.513 1.509 1.541 3 Aflæsning for kommunen 39.863 46 49 52 4 Restance og servicegebyr m.v. 10.040 7 8 8 Indtægter i alt 2.861.655 2.954 2.971 3.023 Udgifter: 5 Driftsudgifter 951.629 1003 988 1.033 6 Administration 753.269 819 848 870 Tab på debitor 0 2 2 2 Udgifter i alt 1.704.898 1.824 1.838 1.905 Resultat før afskrivninger og finansiering 1.156.757 1.130 1.133 1.118 Afskrivninger: 7 Værket og boringer 145.917 142 142 142 8 Ledningsnet 457.297 458 458 458 9 Tekniske anlæg og maskiner 457.640 445 443 411 10 Digitale målere 127.747 121 121 121 Tab ved udskiftning af teknisk anlæg 0 0 0 0 Afskrivninger, i alt 1.188.601 1.166 1.164 1.132 Resultat før finansiering 31.844 36 31 14 Finansieringsindtægter 11 Renteindtægter bank og obligationer 52.908 41 21 21 Finansieringsindtægter i alt 52.908 41 21 21 ÅRETS RESULTAT 21.064 5 10 7 Til bestyrelsen: I driftsbudgettet er afskrivninger på evt. nyinvesteringer ikke medtaget, da investeringsbudgettet ikke er godkendt. I note 12 er vist likviditeten primo og ultimo året ved alle nyinvesteringer.

I 2013 blev der tilsluttet 36 nye ejendomme, og i 2014 er der pt. anmeldt 41 nye tilslutninger. Der er budgetteret med 40 nye tilslutninger i både 2015 og 2016. Nye tilslutninger påvirker året med halvt fast afgift og halvt vandforbrug. I 2013 var den faste årlige afgift kr. 820, og kbm. prisen er kr. 7,20. Der er budgetteret med samme pris i 2014. I 2015 og 16 er der budgetteret med nedsat fast afgift på kr. 800, og samme kbm. pris som 2014. Der er budgetteret med fortsat mindre vandforbrug pr. lejlighed, med fald på ca 1 % årligt. Noter forventninger 2014 15 16 2014 1 Vandforbrug efter måler, kr. 7,20 pr. m3 m3 kr. 1319 parcelhuse, gns. forbrug 96 m3 126.624 911.693 41 parcelhuse tilflyttet i 2014 med 50% 1.968 14.170 479 etageejendomme, gns. forbrug 67 m3 32.093 231.070 32 industri/håndværk 16.000 115.200 10 institutioner 10.000 72.000 6 skoler 6.000 43.200 I ALT beregnet for 2014 192.685 1.387.332 2015 Vandforbrug efter måler, kr. 7,20 pr. m3 1360 parcelhuse, gns. forbrug 95 m3 129.200 930.240 40 parcelhuse tilflyttet i 2015 med 50% 1.900 13.680 479 etageejendomme, gns. forbrug 67 m3 32.093 231.070 32 industri/håndværk 16.000 115.200 10 institutioner 10.000 72.000 6 skoler 6.000 43.200 I ALT beregnet for 2015 195.193 1.405.390 2016 Vandforbrug efter måler, kr. 7,20 pr. m3 1400 parcelhuse, gns. forbrug 94 m3 131.600 947.520 40 parcelhuse tilflyttet i 2016 med 50% 1.880 13.536 479 etageejendomme, gns. forbrug 66 m3 32.093 231.070 32 industri/håndværk 16.000 115.200 10 institutioner 10.000 72.000 6 skoler 6.000 43.200 I ALT beregnet for 2016 197.573 1.422.526

2014 2 Fast vandafgift med kr. 820, årligt 1775 lejligheder / enheder 1.455.500 41 lejligheder / enheder tilflyttet i 2014 med 50% 16.810 50 enheder / storforbrugere >500m3, fordelingsnøgle 41.000 1.513.310 2015 Fast vandafgift med kr. 800, årligt 1816 lejligheder / enheder 1.452.800 40 lejligheder / enheder tilflyttet i 2015 med 50% 16.000 50 enheder / storforbrugere >500m3, fordelingsnøgle 40.000 1.508.800 2016 Fast vandafgift med kr. 800, årligt 1856 lejligheder / enheder 1.484.800 40 lejligheder / enheder tilflyttet i 2016 med 50% 16.000 50 enheder / storforbrugere >500m3, fordelingsnøgle 40.000 1.540.800 3 Salg af vandmålertal til brug for spildevandsafgift 2014 1360 målere á kr. 34, 46.240 2015 1400 målere á kr. 35, 49.000 2016 1440 målere á kr. 36, 51.840 2113 2114 2115 2116 4 Restance og servicegebyr m.v. Rykkergebyr manglende aflæs og betaling 8.740 4.000 4.500 4.500 Servicegebyr ejendomsmæglere 1.300 2.000 2.000 2.000 EAN gebyrer 700 1.000 1.500 1.500 10.740 7.000 8.000 8.000

Noter Regnskab 2013 2014 2015 2016 (i t.kr.) 5 Driftsudgifter Elforbrug 151.294 165 170 175 Vedligeholdelse værk 161.788 170 180 190 Vedligeholdelse ledninger 178.979 200 210 220 Vedligeholdelse maskiner 174.399 180 180 180 Udskiftning af vandmålere 109.276 40 10 10 Lækagesøgning og køb af vand 11.542 20 20 30 Ledningsregistrering 1.860 60 40 40 Løn og vagtudgifter 17.850 50 60 60 Teknisk konsulentbistand 111.805 50 50 60 Afgift forsyningssekretariat 0 0 0 0 Vandanalyser 33.675 30 20 20 Vandafledningsafgift m.v. 2.022 3 3 3 Småinventar 20.223 30 40 40 Øvrige driftsudgifter 0 5 5 5 Driftsudgifter i alt 951.629 1.003 988 1.033 6 Administrationsomkostninger Bestyrelseshonorar 88.000 88 95 95 Driftsleder/kontorassistance 399.034 440 460 480 Kørselsgodtgørelse 10.496 10 12 12 Forsikringer 13.204 15 15 15 Faglitteratur og kontingent 15.989 18 19 20 Kontorudgifter og tryksager 23.212 25 25 25 Porto, gebyrer og omdeling 15.822 20 20 20 Telefon 20.212 25 25 20 Kurser 12.480 20 20 25 EDB og IT udgifter 74.614 70 70 70 Regnskabsass. og revisorhonorar 44.740 35 30 30 Juridisk assistance 10.000 10 10 10 Generalforsamlingsomkostninger 2.050 5 10 10 Mødeudgifter i øvrigt samt gaver 8.463 10 10 10 Grundvandssamarbejde 1.985 3 2 3 SMS beredskabsalarm 12.968 15 15 15 Diverse administrationsomkostninger 0 10 10 10 Administrationsomkostninger i alt 753.269 819 848 870

Redigeret Noter Regnskab budget forslag forslag 2013 2014 2015 2016 7 Anlægsværdi, værk/bygninger/boringer Saldo primo, grund 100.000 100.000 100.000 100.000 Saldo primo, bygninger/boringer 7.387.043 7.387.043 7.387.043 7.387.043 Afgang 391.215 391.215 391.215 391.215 Anskaffelsessum i alt 7.095.828 7.095.828 7.095.828 7.095.828 Afskrevet pr. 1/1, saldo 5.773.400 5.919.317 6.061.234 6.203.151 Afskrivning, 2 % 145.917 141.917 141.917 141.917 Akkumulerede afskrivninger 5.919.317 6.061.234 6.203.151 6.345.068 Saldo 31. december 1.176.511 1.034.594 892.677 750.760 8 Anlægsværdi, ledningsnet Saldo primo 18.291.887 18.291.887 18.291.887 18.291.887 Tilgang 0 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 18.291.887 18.291.887 18.291.887 18.291.887 Afskrevet pr. 1/1, saldo 9.902.019 10.359.316 10.816.613 11.273.910 Afskrivning, 2½ % 457.297 457.297 457.297 457.297 Akkumulerede afskrivninger 10.359.316 10.816.613 11.273.910 11.731.207 Saldo 31. december 7.932.571 7.475.274 7.017.977 6.560.680 9 Tekniske anlæg og maskiner Saldo primo 7.263.791 7.394.196 7.394.196 7.394.196 Tilgang 130.405 0 0 0 Afgang (nedtaget) 0 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 7.394.196 7.394.196 7.394.196 7.394.196 Afskrevet pr. 1/1, saldo 4.696.437 5.154.077 5.598.677 0 6.042.060 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning, 10 % 457.640 444.600 443.383 411.367 Akkumulerede afskrivninger 5.154.077 5.598.677 6.042.060 6.453.427 Saldo 31. december 2.240.119 1.795.519 1.352.136 940.769

Redigeret Noter Regnskab budget forslag forslag 2013 2014 2015 2016 10 Elektroniske måler Saldo primo 544.221 991.010 1.091.010 1.091.010 Tilgang 446.789 100.000 0 0 Anskaffelsessum i alt 991.010 1.091.010 1.091.010 1.091.010 Afskrevet pr. 1/1, saldo 54.021 181.768 302.991 424.214 Afskrivning (9 år) 127.747 121.223 121.223 121.223 Akkumulerede afskrivninger 181.768 302.991 424.214 545.437 Saldo 31. december 809.242 788.019 666.796 545.573 11 Finansieringsindtægter Renteindtægter Danske Bank 901 901 901 901 Renteindtægter Spar Nord 46.038 20.000 20.000 10.000 Renteindtægter obligationer 28.139 10.000 10.000 10.000 Kursregulering obligationer 22.170 10.000 10.000 0 I alt 52.908 40.901 20.901 20.901 Likvide beholdninger Bankkonto 3.088.425 3.088.425 1.891.425 660.425 Obligationer 986.436 986.436 986.436 986.436 Resultat før afskrivninger, incl. renter 1.178.000 1.169.000 1.149.000 Investeringer 0 2.375.000 2.400.000 1.480.000 I alt 4.074.861 2.877.861 1.646.861 1.315.861

INVESTERINGS BUDGET 2014 2018 Regnskab 2013 Bygninger og boringer Pumper i boringer og rent vand 50 100 100 Til og udbygning 1.200 500 Køb af nabogrund og arealoverdragelse 500 Boring II og III, overløbssikring II og alarm 125 Indhegning bygninger og boringer 150 Separering af rentvandstanke 500 I alt 0 1.975 1.050 100 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 Ledninger Udskiftn. stophaner, målerbrønde m.v. 100 200 Flyt af hovedledninger og brønd 400 200 Generel ledningsudskiftning 500 500 Trykforøger, Ullerødbyen 100 I alt 0 100 700 200 500 500 Tekniske anlæg & maskiner Solcelleanlæg 600 Renovering åbne sandfiltre 130 Online analyseudstyr 200 Luftfilterfunktion og afblæsning 400 Udskiftning af INKA unit 1.000 500 I alt 130 200 600 1.000 900 0 Elektroniske målere Kamstrup, Multical 21 447 80 80 Kamstrup, store målere 20 Kamstrup aflæsningsudstyr 50 100 I alt 447 100 50 180 0 0 Investeringer i alt 577 2.375 2.400 1.480 1.500 500 Årlig forøgelse af afskrivninger Bygninger, værk og boringer (50 år) 0 40 21 2 2 0 Ledningsnet (40 år) 0 3 18 5 13 13 Teknisk anlæg og maskiner (10 år) 13 20 60 100 90 0 Elektroniske målere (9 år) 49 11 6 20 0 0 Forøgelse af afskrivninger 62 73 104 127 105 13 Årlig afgang af afskrivninger Bygninger, værk og boringer 0 0 0 172 0 Ledningsnet 0 0 0 0 0 Teknisk anlæg og maskiner -13 1 32 211 36 Elektroniske målere 0 0 0 0 0 Årlig afgang af afskrivninger 13 1 32 383 36 9