Aarhus Aadal Golf Club Resultat Antal Kr. beløb Budget 2004 2006 OMSÆTNING Lejeindtægter mv. Basisleje 57.000 Leje 1 5.844.000 Leje 2 1.018.000 I alt 6.919.000 0 Kontingenter Begyndere 100 3.000 300.000 Hverdags 150 4.300 645.000 International 2 3.000 6.000 Junior 100 1.450 145.000 Long distance 3 3.000 9.000 Ungdom 75 3.400 255.000 Senior 900 5.550 4.995.000 Passive begyndere 60 590 35.400 Passive hverdags 20 850 17.000 Passive junior 4 300 1.200 Passive ungdom 6 680 4.100 Passive senior 72 1.100 79.200 Greenfee 3500 275 962.500 Pay and Play greenfee I alt 7.454.400 - nettorenten til medlemmerne 1200-400 -480.000 6.974.400 Udlejning Bortforpagtning af jord 40 3.000 120.000 Skabsleje 175.000 Leje Trolly/jern 11.392 12.300 Leje Golfbil 31.820 33.700 i alt 43.212 341.000 Golfarrangementer Golfskoler arr. 21.225 22.500 Golfshow 87.420 92.700 Matchledergebyr 1.640 1.700 i alt 110.285 116.900 Sponsorater Hulsponsorater 203.484 215.700 Andre sponsorater (klubben) 50.000 i alt 203.484 265.700 Andre golfindtægter Match indtægter (klubbens) 25.000 Diverse indtægter m/m 10.938 11.600 i alt 10.938 36.600 OMSÆTNING I ALT 7.286.919 7.734.600 DIREKTE OMKOSTNINGER VAREFORBRUG Køb til videresalg -17.846-18.900
I alt -17.846-18.900 Driving range Rangeball - u/moms 15.000 795 20 15.900 Køb af jern til udlejning -1.735-1.800 Repr./vedl. Boldmaskine -4.736-5.000 Repr./vedl. Skabe -3.017-3.200 i alt 5.512 5.900 Pro-trænere Retainerfee -280.748-200.000 Pro - assistance A-indk. -39.723-42.100 i alt -320.471-242.100 Klub omkostninger Klubblad -15.000 Sportsudvalget -27.000 Ungdomsudvalget -50.000 Deltagelse i kurser, turneringer mv. -40.000 Kontingetnter, generalforsamling, møder -42.000 Diverse udgifter -3.000-177.000 RESULTAT DIREKTE OMK. I ALT -332.805-432.100 INDIREKTEOMKOSTNINGER Markedsføring Annoncer -49.900-20.000 Brochure - salgsmateriale -25.607-15.000 Fælles markedsføring -4.258-4.500 Scorekort, bag- og greenfee mærker -68.402-72.500 Skilte, flag m.v. sponcorer -5.933-6.300 Sponsorering -7.800-8.300 Øvrige markedsføringsudgift -25.981-15.000 i alt -187.881-141.600 Repræsentaion Restaurant -5.719-6.100 Gaver -1.091-1.200 Div. repræsentation -64-100 i alt -6.874-7.400 Bygningsomkostninger El -127.206-134.800 Vand -1.229-1.300 Varme -29.081-30.800 Renovation -14.177-15.000 Rengøring/vask -154.980-164.300 Alarmsystem -37.750-40.000 Repr./vedl. Bygning 6.216-35.000 Repr./vedl. Inventar -43.008-45.600 Småanskaffelser inventar -18.443-19.500 i alt -419.658-486.300
Administrationomkostninger Kontorartikler -8.419-8.900 Tryksager (brevpapir mv.) -33.154-20.000 Aviser & tidskrifter -3.445-3.700 Porto -11.573-12.300 Gebyer -6.365-6.700 Kassedifferencer -18.195 0 EDB-vedligeholdelse -3.393-3.600 Fotokopiering -33.085-35.100 Telefon/telefax -25.777-27.200 Småanskaffelser -4.064-4.300 EDB-udgifter -50.000 Revision -30.000 Div. administrations omk. -1.736-1.800 i alt -149.206-203.600 RESULTAT INDIREKTE OMK. I ALT -763.619-838.900 PERSONALE OMKOSTNINGER Gager & løn Gager -819.711 2 280.000-560.000 Pension -36.827 6% -560.000-33.600 I alt -856.538-593.600 Øvrige pers. Omk. Beklædning -6.526-6.900 Kurser/uddannelse -2.097-2.200 Rejseomkostninger -1.896-2.000 Kørselsgodtgørelse -8.457-9.000 Div. personaleomk. -10.925-11.600 i alt -29.901-31.700 RESULTAT PERSONALE OMK. I ALT -886.439-625.300 INTJENINGSBIDRAG 5.304.056 5.838.300
GOLFBANEN Omsætning Løntimer 80.000 84.800 Bortforpagtning jord 6.000 6.400 i alt 86.000 91.200 OMSÆTNING I ALT 86.000 91.200 Forpagtning Forpagtning golfbanen -1.507.019-2.612.000 i alt -1.507.019-2.612.000 Materialer til Golfbane Gødning Green -18.375-19.500 Gødning T/F -26.662-28.300 Græsfrø -19.918-21.100 Dressmst. Green -29.268-31.000 Dressmat. T/F -9.439-10.000 Bunkersand -99.115-20.000 Kemikalier -38.611-40.900 Baneudstyr -73.167-77.600 Mat. Baneomlægning -2.043-2.200 i alt -316.598-250.600 Udgift til område Vedl. Vej -830-900 Vedl. Sti/hegn -266-300 Vedl. Bord/bænk/skilte -696-700 Vedl. Klubhusområde -1.696-1.800 Vedl. Toilet bane -8.463-9.000 Banekonsulent 0 Jordprøver 0 I alt -11.951-12.700 Vandingsanlæg Vedl. Vandingsmaskiner -6.513-6.900 Vedl. Vandingsanlæg -67.338-71.400 Vandafgifter -95.151-100.900 I alt -169.002-179.200 Leje/køb mask. Værktøj Småanskaffelser -37.644-39.900 Håndværktøj -17.238-18.300 Entreprenørhjælp -173-200 Leje maskiner -41.649-44.100 Nyanlæg bane -1.496-1.600 I alt -98.200-104.100 DIREKTE OMKOS. BANEN -2.102.770-3.158.600
GOLFMASKINER Brændstof/olie Smøremidler olie m.m. -50.564-53.600 Benzin/diesel m.m -139.239-147.600 i alt -189.803-201.200 Repr./vedl. Maskiner Repr. Rendegraver nr. 1-9.987-10.600 Repr. Traktor nr. 1-1.479-1.600 Repr. Traktor nr. 2-5.730-6.100 Repr. Traktor nr. 4-891 -900 Repr. Greensklipper nr. 1-256 -300 Repr. Pro Core nr. 1-1.749-1.900 Repr. Greensklipper nr. 2-8.049-8.500 Repr. Greensklipper nr. 3-3.873-4.100 Repr. 5-leds klipper -8.992-9.500 Repr. Semiroughklipper nr. 1-2.100-2.200 Repr. Rotorklipper nr. 2-3.737-4.000 Repr. Rotorklipper nr. 1-9.326-9.900 Repr. Teestedsklipper nr. 1-5.147-5.500 Repr. Materialebil nr. 1-21.394-22.700 Repr. Sprøjter -13.028-13.800 Repr. Vertilkalskærer -617-700 Repr. Verti-drain -11.570-12.300 Repr. Af div. vogne -5.575-5.900 Fællesudgifter maskiner 30.001 0 Vægtafgift og forsikringer motork. -7.575-8.000 i alt -91.074-128.500 DIREKTE OMK. GOLFMASKINER I ALT -280.877-329.700 DIREKTE OMK. I ALT -2.383.647-3.488.300
EKSTERNE OMKOSTNINGER Bygningsomkostninger El og vand -1.852-2.000 Varme -22.393-23.700 Renovation -37.312-39.500 Repr./vedl. Inventar -68-100 Småanskaffelser inventar -3.251-3.400 Div. bygningsomkostninger -13.105-13.900 i alt -77.981-82.600 Bildrift Repr./vedl. Biler -11.111-11.800 Vægtafgift -7.972-8.500 Forsikring bil -20.327-21.500 Div. bilomkost. -546-600 ial -39.956-42.400 Aministrationsomkostninger Kontorartikler 0 0 Aviser & tidskrifter -3.033-3.200 Faglitteratur -2.438-2.600 Telefon/telefax -17.728-18.800 Småanskaffelser -823-900 Kurser/uddannelse 0 0 Div. adm. Omk. -2.738-2.900 i alt -26.760-28.400 EKSTERNEOMK. I ALT -144.697-153.400 PERSONALEOMKOSTNINGER Gager & løn Gage afdeling -971.942-1.030.300 Timelønninger afdeling -539.601-572.000 PKS-Pension -98.154-104.000 Feriepenge -66.798-70.800 FIU-DA/LO -1.474-1.600 Lønrefusioner 42.947 45.500 i alt -1.635.022-1.733.200 Øvrige pers. Omk. Beklædning -25.251-26.800 Sikkerhedsudstry -791-800 Kurser/uddannelse -8.250-8.700 Kørselsgodtgørelse -3.233-3.400 Div. personale omk. -20.889-22.100 i alt -58.414-61.800 PERSONALEOMK. I ALT -1.693.436-1.795.000 RESULTAT BANEN -4.135.780-5.345.500
PRO-SHOP Omsætning Salg af lektioner 8.298 0 Salg bolde 87.041 0 Salg handsker 45.627 0 Salg sko 13.101 0 Salg beklædning 180.984 0 Salg udstyr 116.747 0 Salg vogne 30.038 0 Salg diverse 46.976 0 i alt 528.812 0 Varekøb Køb bolde -46.162 0 Kab handsker -28.748 0 Køb sko -12.081 0 Køb beklædning -128.184 0 Køb udstyr -155.510 0 Køb vogne -22.487 0 Køb tilbehør -162 0 Køb bærebags -11.032 0 Køb diverse -13.334 0 Lagerregulering 32.795 0 Embalage -673 0 i alt -385.578 0 Aministrationomk. Porto -10 0 Kontorartikler -245 0 Telefon -910 0 Diverse omk. -9.991 0 Repr./vedl. -196 0 Kassedifferencer 1.063 0 Dirvese -1.300 0 i alt -11.589 0 Gager Gager -187.617 0 Feriepenge -23.452 0 Pension -9.120 0 i alt -220.189 0 RESULTAT PRO-SHOP -88.544 0
RESTAURATIONSDRIFT Omsætning Forpagtning 155.000 0 i alt 155.000 0 Lokaleomkostninger Rengøring/renovation 0 Vandafgifter 12.733 0 Varme -37.958 0 Repr. og vedl. -41.235 0 Småanskaffelser -17.407 0 Alarmer -46.958 0 i alt -130.825 0 Driftsomkostninger TV-licens m.v. -3.109 0 Småanskaffelser/leje -145 0 i alt -3.254 0 RESULTAT RESTAURATION 20.921 0
ADMINISTRATIONS SALG Omsætning Administration for golfklubben 16.000 0 Fælles administration -627.000 0 i alt -611.000 0 Gager og lønninger Reg. feriepengeforpligtelse -12.241 0 i alt -12.241 0 RESULTAT ADMINISTRATIONS SALG -623.241 0 FÆLLESOMKOSTNINGER Ejendomsskatter Ejendomsskatter -246.851 0 i alt -246.851 0 Forsikringer Arbejdsskadeforsik./AES -20.461-21.700 Ansvarsforsikring -35.209-37.300 Erhvervsforsikring -29.876-31.700 Golf-Sam (ejendomsforsikring) -43.828-46.500 i alt -129.374-137.200 RESULTAT FÆLLESOMK. I ALT -376.225-137.200 Afskrivninger Afskrivning -448.097 0 i alt -448.097 0 RESULTAT AFSKRIVNINGER -448.097 0 RESULTAT FØR RENTER -346.910 355.600 FINANSIELLE IND OG UDGIFTER Indtægter Renter af bank indeståender 0 54.000 Gebyr 0 0 i alt 0 54.000 Udgifter Gebyer div. kreditkort -3.513-3.700 Renter af skyldig bankgæld 0 0 Renter af realkreditfinansiering 0 0 i alt -3.513-3.700 FINANSIELLE IND OG UDGIFTER I ALT -3.513 50.300 R E S U L T A T I A L T -350.423 405.900