Investeringsmodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - bilag 2

smodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - bilag 2 smodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - Teknik & Miljø September 11

Ekstern ESCO, 15. m2 Scenarie 1: Ekstern ESCO, 15. m2, -årigt lån Betalingsflow årigt lån Enhed Antal Enhedspris Total Starttidspunkt Antal måneder Type År Driftsudgift Ydelse på lån Besparelse Akk. besp. Afkast pr. år Akk. afkast EU-udbud inkl. rådgiver og advokatbistand Sum 1 5. 5. oktober 11 5 Anlæg 166.667 166.667 (166.667) (166.667) Analyse (fastlæggelse af investering og tidsplan) Sum 1 6. 6. februar 12 9 Anlæg 1 78.333 122.624 997.624 6.47 6.47 (77.91) (937.577) Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 6. Anlæg 2 5. 1.3.15 2.7.774 1.35.387 1.41.434 (352.763) (1.29.34) Udførelse Sum 1 33.9. 33.9. november 12 18 Anlæg 3 85. 3.392.58 6.943.282 3.143.595 4.554.29 (1.98.913) (2.389.253) Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 3.39. Anlæg 4 9. 4.6.28 11.849.31 3.612.65 8.166.679 (1.293.378) (3.682.631) Opsætning af elektronisk måleraflæsning Stk 52 25. 1.3. 1 Anlæg 5 525. 4.6.28 16.3.338 3.684.93 11.851.582 (846.125) (4.528.756) Drift År 4 525. 2.. maj 14 48 Drift 6 525. 4.6.28.911.366 3.758.61 15.61.183 (772.427) (5.31.183) Årsværk (interne i BRK) Årsværk 4 5. 2.. oktober 11 48 Drift 7 175. 4.6.28 25.92.394 3.833.773 19.443.956 (347.255) (5.648.438) Solceller 8 4.6.28 29.98.422 3.91.448 23.354.44 (95.5) (5.744.18) Screening samt projektering og udbud Stk 18 25. 45. december 11 8 Anlæg 9 4.6.28 33.14.45 3.988.657 27.343.61 (17.371) (5.761.389) Udførelse Sum 1 12.235. 12.235. maj 12 12 Anlæg 1 4.6.28 37.11.478 4.68.43 31.411.491 62.42 (5.698.987) Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 1.223.5 Anlæg 11 4.6.28 41.116.56 4.149.799 35.561.29 143.771 (5.555.216) Opsætning af elektronisk måleraflæsning Stk 18 25. 45. maj 12 12 Anlæg 12 4.6.28 45.122.534 4.232.795 39.794.85 226.767 (5.328.449) Årsværk (interne i BRK) Årsværk,5 5. 25. december 11 6 Drift 13 4.6.28 49.128.562 4.317.451 44.111.536 311.423 (5.17.26) Projektudgifter total 58.458.5 14 4.6.28 53.134.59 4.43. 48.515.336 397.772 (4.619.254) 15 4.6.28 57.14.618 4.491.876 53.7.212 485.848 (4.133.46) Årlig økonomisk besparelse Total I pct af anlægs investering 16 4.6.28 61.146.646 4.581.713 57.588.925 575.685 (3.557.721) Energirenovering 1.. 4,53% 17 4.6.28 65.152.674 4.673.348 62.262.273 667.3 (2.89.41) Solceller 1.641.5 11,43% 18 4.6.28 69.158.72 4.766.815 67.29.88 76.787 (2.129.614) Årlig økonomisk besparelse total 3.441.5 19 4.6.28 73.164.73 4.862.151 71.891.239 856.123 (1.273.491) 4.6.28 77.17.758 4.959.394 76.85.633 953.366 (3.125) 21 3.883.44 81.54.162 5.58.582 81.99.215 1.175.178 855.53 Forudsætninger for modelberegningen: 22 2.2.878 83.857.4 5.159.754 87.68.969 2.356.876 3.211.929 Udgifterne fordeles på et antal måneder efter det angivne starttidspunkt. 23 613.5 84.47.56 5.262.949 92.331.918 4.649.429 7.861.358 Udgifter og besparelser fordeles på kalenderår. År er lige med 11. 24 84.47.56 5.368.8 97.7.126 5.368.8 13.229.566 Anlægsudgifter finansieres ved låneoptagelse ved udgangen af året, og der beregnes ydelse fra året efter. 25 84.47.56 5.475.572 13.175.698 5.475.572 18.75.138 Besparelser opnås i det efterfølgende kalenderår forholdsmæssigt i forhold til de afholdte anlægsudgifter. 26 84.47.56 5.585.83 18.76.781 5.585.83 24.29.221 Der beregnes ikke forrentning af investeringen i det år udgifterne afholdes. 27 84.47.56 5.696.785 114.457.566 5.696.785 29.987.6 Ved egenfinansiering beregnes forrentning af ultimosaldoen på et negativt akkumuleret flow. 28 84.47.56 5.81.721 1.268.287 5.81.721 35.797.727 29 84.47.56 5.926.935 126.195.222 5.926.935 41.724.662 3 84.47.56 6.45.474 132.24.696 6.45.474 47.77.136 Lån på vilkår fra KommuneKredit primo september 11 31 84.47.56 6.166.383 138.47.79 6.166.383 53.936.519 Løbetid i år (halvårlig ydelse) 25 32 84.47.56 6.289.711 144.696.79 6.289.711 6.226.23 Kurs 98,75 98, 33 84.47.56 6.415.55 151.112.295 6.415.55 66.641.735 Rentesats 4,% 4,% 34 84.47.56 6.543.815 157.656.11 6.543.815 73.185.55 35 84.47.56 6.674.691 164.33.1 6.674.691 79.86.241 84.47.56 Forventet årlig prisstigning på energi 2,% Break-even i løbet af år 22 (anlæg + drift) pr. m2 15. 17,7 GWh/år 11,7 mio kr/år 3.252 ton/år 18% 29% 35% 58.458.5 557 1 6 4 -årigt lån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 Akk. besp. smodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - Teknik & Miljø September 11 1

Intern ESCO, 15. m2 Scenarie 2: Intern ESCO, 15. m2, -årigt lån Betalingsflow årigt lån Enhed Antal Enhedspris Total Starttidspunkt Antal måneder Type År Driftsudgift Ydelse på lån Besparelse Akk. Besp. Afkast pr. år Akk. afkast Projektering, udbud og udførelse inkl. rådgiverhonorar Sum 1 26.225. 26.225. maj 12 72 Anlæg 166.667 166.667 (166.667) (166.667) Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 2.622.5 Anlæg 1 78.333 4.164 879.164 (712.497) (879.164) Opsætning af elektronisk måleraflæsning Stk 52 25. 1.3. maj 12 12 Anlæg 2 5. 1.15.732 2.394.896 1.325.875 1.325.875 (189.857) (1.69.21) Årsværk (interne i BRK) Årsværk 6 5. 3.. oktober 11 72 Drift 3 5. 1.752.578 4.647.474 2.228.463 3.554.338 (24.115) (1.93.136) Solceller 4 5. 2.18.542 7.256.16 2.557.95 6.112.288 (5.592) (1.143.728) Screening samt projektering og udbud Stk 18 25. 45. december 11 8 Anlæg 5 5. 2.464.56 1.2.522 2.899.725 9.12.13 (64.781) (1.8.59) Udførelse Sum 1 12.235. 12.235. maj 12 12 Anlæg 6 375. 2.8.47 13.415.992 3.254.148 12.266.161 58.678 (1.149.831) Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 1.223.5 Anlæg 7 3.176.434 16.592.426 3.621.588 15.887.749 445.154 (74.677) Opsætning af elektronisk måleraflæsning Stk 18 25. 45. maj 12 12 Anlæg 8 3.295.88 19.887.514 3.796.821 19.684.57 51.733 (2.944) Årsværk (interne i BRK) Årsværk,5 5. 25. december 11 6 Drift 9 3.295.88 23.182.62 3.872.757 23.557.327 577.669 374.725 Projektudgifter total 47.756. 1 3.295.88 26.477.69 3.95.212 27.57.539 655.124 1.29.849 11 3.295.88 29.772.778 4.29.217 31.536.756 734.129 1.763.978 Årlig økonomisk besparelse Total I pct af anlægs investering 12 3.295.88 33.67.866 4.19.1 35.646.557 814.713 2.578.691 Energirenovering 1.65.5 5,47% 13 3.295.88 36.362.954 4.191.997 39.838.554 896.99 3.475.6 Solceller 1.641.5 11,43% 14 3.295.88 39.658.42 4.275.837 44.114.391 9.749 4.456.349 Årlig økonomisk besparelse total 3.292. 15 3.295.88 42.953.13 4.361.354 48.475.745 1.66.266 5.522.615 16 3.295.88 46.248.218 4.448.581 52.924.326 1.153.493 6.676.18 17 3.295.88 49.543.36 4.537.552 57.461.878 1.242.464 7.918.572 Forudsætninger for modelberegningen: 18 3.295.88 52.838.394 4.628.33 62.9.181 1.333.215 9.251.787 Udgifterne fordeles på et antal måneder efter det angivne starttidspunkt. 19 3.295.88 56.133.482 4.7.869 66.811.5 1.425.781 1.677.568 Udgifter og besparelser fordeles på kalenderår. År er lige med 11. 3.295.88 59.428.57 4.815.287 71.626.337 1.5.199 12.197.767 Anlægsudgifter finansieres ved låneoptagelse ved udgangen af året, og der beregnes ydelse fra året efter. 21 3.29.924 62.719.494 4.911.593 76.537.93 1.6.669 13.818.436 Besparelser opnås i det efterfølgende kalenderår forholdsmæssigt i forhold til de afholdte anlægsudgifter. 22 2.279.356 64.998.85 5.9.824 81.547.754 2.73.468 16.548.94 Der beregnes ikke forrentning af investeringen i det år udgifterne afholdes. 23 1.542.51 66.541.36 5.11.21 86.657.775 3.567.511.116.415 Ved egenfinansiering beregnes forrentning af ultimosaldoen på et negativt akkumuleret flow. 24 1.186.546 67.727.96 5.212.221 91.869.996 4.25.675 24.142.9 25 83.582 68.558.488 5.316.466 97.186.462 4.485.884 28.627.974 26 474.618 69.33.16 5.422.795 12.69.257 4.948.177 33.576.151 Lån på vilkår fra KommuneKredit primo september 11 27 118.654 69.151.76 5.531.251 18.14.58 5.412.597 38.988.748 Løbetid i år (halvårlig ydelse) 25 28 69.151.76 5.641.876 113.782.384 5.641.876 44.63.624 Kurs 98,75 98, 29 69.151.76 5.754.714 119.537.98 5.754.714 5.385.338 Rentesats 4,% 4,% 3 69.151.76 5.869.8 125.46.96 5.869.8 56.255.146 31 69.151.76 5.987.4 131.394.11 5.987.4 62.242.35 32 69.151.76 6.16.948 137.51.58 6.16.948 68.349.298 33 69.151.76 6.229.87 143.73.145 6.229.87 74.578.385 Forventet årlig prisstigning på energi 2,% 34 69.151.76 6.353.669 15.83.814 6.353.669.932.54 35 69.151.76 6.4.742 156.564.556 6.4.742 87.412.796 Break-even i løbet af år 69.151.76 (anlæg + drift) pr. m2 15. 16,3 GWh/år 11,2 mio kr/år 365 ton/år 21% 29% 32% 47.756. 455 1 6 4 -årigt lån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 Akk. Besp. smodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - Teknik & Miljø September 11 2

Ekstern ESCO, 55. m2 Scenarie 3: Ekstern ESCO, 55. m2, -årigt lån Betalingsflow årigt lån Enhed Antal Enhedspris Total Starttidspunkt Antal måneder Type År Driftsudgift Ydelse på lån Besparelse Akk. besp. Afkast pr. år Akk. afkast EU-udbud inkl. rådgiver og advokatbistand Sum 1 5. 5. oktober 11 5 Anlæg 14.167 14.167 (14.167) (14.167) Analyse (fastlæggelse af investering og tidsplan) Sum 1 25. 25. februar 12 9 Anlæg 1 458.333 81.92 644.42 36.251 36.251 (53.984) (68.151) Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 25. Anlæg 2 25. 988.236 1.882.638 1.211.54 1.247.755 (26.732) (634.883) Udførelse Sum 1 17.. 17.. november 12 18 Anlæg 3 383.333 2.33.466 4.569.437 2.449.714 3.697.469 (237.85) (871.968) Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 1.7. Anlæg 4 387.5 2.625.61 7.582.547 2.721.862 6.419.331 (291.248) (1.163.216) Opsætning af elektronisk måleraflæsning Stk 3 25. 75. 1 Anlæg 5. 2.625.61 1.48.157 2.776.3 9.195.631 (49.31) (1.212.526) Drift År 4.. maj 14 48 Drift 6. 2.625.61 13.233.767 2.831.825 12.27.456 6.215 (1.6.311) Årsværk (interne i BRK) Årsværk 2 5. 1.. oktober 11 48 Drift 7 66.667 2.625.61 15.926.44 2.888.462 14.915.918 196.185 (1.1.126) Solceller 8 2.625.61 18.551.654 2.946.231 17.862.149 3.621 (689.55) Screening samt projektering og udbud Stk 18 25. 45. december 11 8 Anlæg 9 2.625.61 21.177.264 3.5.156.867.35 379.546 (39.959) Udførelse Sum 1 12.235. 12.235. maj 12 12 Anlæg 1 2.625.61 23.2.874 3.65.259 23.932.564 439.649 129.69 Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 1.223.5 Anlæg 11 2.625.61 26.428.484 3.126.564 27.59.128 5.954 63.644 Opsætning af elektronisk måleraflæsning Stk 18 25. 45. maj 12 12 Anlæg 12 2.625.61 29.54.94 3.189.95 3.248.223 563.485 1.194.129 Årsværk (interne i BRK) Årsværk,5 5. 25. december 11 6 Drift 13 2.625.61 31.679.74 3.252.877 33.51. 627.267 1.821.396 Projektudgifter total 37.513.5 14 2.625.61 34.35.314 3.317.935 36.819.35 692.325 2.513.721 15 2.625.61 36.93.924 3.384.294 4.3.329 758.684 3.272.45 Årlig økonomisk besparelse Total I pct af anlægs investering 16 2.625.61 39.556.534 3.451.979 43.655.38 826.369 4.98.774 Energirenovering 1.. 4,74% 17 2.625.61 42.182.144 3.521.19 47.176.327 895.49 4.994.183 Solceller 1.61.5 11,15% 18 2.625.61 44.7.754 3.591.439 5.767.766 965.829 5.96.12 Årlig økonomisk besparelse total 2.61.5 19 2.625.61 47.433.364 3.663.268 54.431.34 1.37.658 6.997.67 2.625.61 5.58.974 3.736.534 58.167.568 1.11.924 8.18.594 21 2.543.78 52.62.682 3.811.264 61.978.832 1.267.556 9.376.15 Forudsætninger for modelberegningen: 22 1.637.374 54.24.56 3.887.49 65.866.322 2.25.116 11.626.266 Udgifterne fordeles på et antal måneder efter det angivne starttidspunkt. 23 322.144 54.562. 3.965.239 69.831.561 3.643.95 15.269.361 Udgifter og besparelser fordeles på kalenderår. År er lige med 11. 24 54.562. 4.44.544 73.876.15 4.44.544 19.313.95 Anlægsudgifter finansieres ved låneoptagelse ved udgangen af året, og der beregnes ydelse fra året efter. 25 54.562. 4.125.435 78.1.54 4.125.435 23.439.34 Besparelser opnås i det efterfølgende kalenderår forholdsmæssigt i forhold til de afholdte anlægsudgifter. 26 54.562. 4.7.944 82.9.484 4.7.944 27.647.284 Der beregnes ikke forrentning af investeringen i det år udgifterne afholdes. 27 54.562. 4.292.13 86.51.587 4.292.13 31.939.387 Ved egenfinansiering beregnes forrentning af ultimosaldoen på et negativt akkumuleret flow. 28 54.562. 4.377.945 9.879.532 4.377.945 36.317.332 29 54.562. 4.465.54 95.345.36 4.465.54 4.782.836 3 54.562. 4.554.814 99.899.85 4.554.814 45.337.65 Lån på vilkår fra KommuneKredit primo september 11 31 54.562. 4.645.91 14.545.76 4.645.91 49.983.56 Løbetid i år (halvårlig ydelse) 25 32 54.562. 4.738.828 19.284.588 4.738.828 54.722.388 Kurs 98,75 98, 33 54.562. 4.833.65 114.118.193 4.833.65 59.555.993 Rentesats 4,% 4,% 34 54.562. 4.93.277 119.48.47 4.93.277 64.486.27 35 54.562. 5.28.882 124.77.352 5.28.882 69.515.152 54.562. Forventet årlig prisstigning på energi 2,% Break-even i løbet af år (anlæg + drift) pr. m2 55. 1 GWh/år 6,3 mio kr/år 1.724 ton/år 23,8% 41,2% 51,7% 37.513.5 682 1 6 4 -årigt lån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 Akk. besp. smodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - Teknik & Miljø September 11 3

Intern ESCO, 55. m2 Scenarie 4: Intern ESCO, 55. m2, -årigt lån Betalingsflow årigt lån Enhed Antal Enhedspris Total Starttidspunkt Antal måneder Type År Driftsudgift Ydelse på lån Besparelse Akk. Besp. Afkast pr. år Akk. afkast Projektering, udbud og udførelse inkl. rådgiverhonorar Sum 1 12.64.825 12.64.825 maj 12 72 Anlæg 14.167 14.167 (14.167) (14.167) Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 1.264.83 Anlæg 1 458.333 4.164 566.664 (462.497) (566.664) Opsætning af elektronisk måleraflæsning Stk 31 25. 775. maj 12 12 Anlæg 2 25. 866.896 1.683.56 1.244.433 1.244.433 127.537 (439.127) Årsværk (interne i BRK) Årsværk 3 5. 1.5. oktober 11 72 Drift 3 25. 1.46.42 3.339.962 2.32.67 3.277.13 376.268 (62.859) Solceller 4 25. 1.577.982 5.167.944 2.249.327 5.526.43 421.345 358.486 Screening samt projektering og udbud Stk 18 25. 45. december 11 8 Anlæg 5 25. 1.749.562 7.167.56 2.473.837 8..267 474.275 832.761 Udførelse Sum 1 12.235. 12.235. maj 12 12 Anlæg 6 187.5 1.921.142 9.276.148 2.76.427 1.76.694 597.785 1.43.546 Uforudsete udgifter (1 pct. af entreprisesum) Sum 1% 1.223.5 Anlæg 7 2.92.722 11.368.87 2.947.332 13.654.26 854.61 2.285.156 Opsætning af elektronisk måleraflæsning Stk 18 25. 45. maj 12 12 Anlæg 8 2.149.916 13.518.786 3.69.783 16.723.9 919.867 3.5.23 Årsværk (interne i BRK) Årsværk,5 5. 25. december 11 6 Drift 9 2.149.916 15.668.72 3.131.178 19.854.987 981.262 4.186.285 Projektudgifter total 3.788.48 1 2.149.916 17.818.618 3.193.2 23.48.789 1.43.886 5.23.171 11 2.149.916 19.968.534 3.257.678 26.36.467 1.17.762 6.337.933 Årlig økonomisk besparelse Total I pct af anlægs investering 12 2.149.916 22.118.45 3.322.832 29.629.299 1.172.916 7.51.849 Energirenovering 1.3. 7,2% 13 2.149.916 24.268.366 3.389.288 33.18.587 1.239.372 8.75.221 Solceller 1.641.5 11,43% 14 2.149.916 26.418.282 3.457.74 36.475.661 1.37.158 1.57.379 Årlig økonomisk besparelse total 2.671.5 15 2.149.916 28.568.198 3.526.215 4.1.876 1.376.299 11.433.678 16 2.149.916 3.718.114 3.596.74 43.598.616 1.446.824 12.8.52 17 2.149.916 32.868.3 3.668.675 47.267.291 1.518.759 14.399.261 Forudsætninger for modelberegningen: 18 2.149.916 35.17.946 3.742.48 51.9.339 1.592.132 15.991.393 Udgifterne fordeles på et antal måneder efter det angivne starttidspunkt. 19 2.149.916 37.167.862 3.816.889 54.826.228 1.666.973 17.658.366 Udgifter og besparelser fordeles på kalenderår. År er lige med 11. 2.149.916 39.317.778 3.893.227 58.719.455 1.743.311 19.41.677 Anlægsudgifter finansieres ved låneoptagelse ved udgangen af året, og der beregnes ydelse fra året efter. 21 2.145.752 41.463.53 3.971.91 62.69.546 1.825.339 21.227.16 Besparelser opnås i det efterfølgende kalenderår forholdsmæssigt i forhold til de afholdte anlægsudgifter. 22 1.283. 42.746.55 4.5.513 66.741.59 2.767.493 23.994.59 Der beregnes ikke forrentning af investeringen i det år udgifterne afholdes. 23 743.514 43.49.64 4.131.523 7.872.582 3.388.9 27.382.518 Ved egenfinansiering beregnes forrentning af ultimosaldoen på et negativt akkumuleret flow. 24 571.934 44.61.998 4.214.154 75.86.736 3.642.2 31.24.738 25 4.354 44.462.352 4.298.437 79.385.173 3.898.83 34.922.821 26 228.774 44.691.126 4.384.46 83.769.579 4.155.632 39.78.453 Lån på vilkår fra KommuneKredit primo september 11 27 57.194 44.748.3 4.472.94 88.241.673 4.414.9 43.493.353 Løbetid i år (halvårlig ydelse) 25 28 44.748.3 4.561.536 92.3.9 4.561.536 48.54.889 Kurs 98,75 98, 29 44.748.3 4.652.766 97.455.975 4.652.766 52.77.655 Rentesats 4,% 4,% 3 44.748.3 4.745.822 12.1.797 4.745.822 57.453.477 31 44.748.3 4.84.738 17.42.535 4.84.738 62.294.215 32 44.748.3 4.937.553 111.9.88 4.937.553 67.231.768 33 44.748.3 5.36.34 117.16.392 5.36.34 72.268.72 Forventet årlig prisstigning på energi 2,% 34 44.748.3 5.137.3 122.153.422 5.137.3 77.45.12 35 44.748.3 5.239.771 127.393.193 5.239.771 82.644.873 Break-even i løbet af år 44.748.3 17 (anlæg + drift) pr. m2 55. 8,5 GWh/år 6,2 mio kr/år 1.95 ton/år 26% 43% 47% 3.. 56 1 6 4 -årigt lån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 Akk. Besp. smodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - Teknik & Miljø September 11 4