DRIFTSOVERSIGT OMSÆTNING: 109,0 Ekstraordinært tilskud Aalborg Kommune 110,0 Tilskud Aalborg Kommune 120,0 Leje, Idrætsforeninger 130,0 Leje, Aalborg Kommune 135,0 Leje, Nibe Fysioterapi & Træning 136,0 Lejeregulering, Nibe Fysioterapi & Træning 142,0 Leje, mødelokale 144,0 Leje, multisal 146,0 Leje, gymnastiksal 148,0 Leje, værelser 150,0 Leje, iøvrigt 160,0 Leje, borde og stole 170,0 Indgået reklameleje 180,0 Indgået klublokaler 195,0 Indgået for fotokopier 400,0 Udbetalt omkring aftale vedr. udlejning med centerleder * OMSÆTNING I LØNUDGIFTER 2020,0 Løn halinspektør 2035,0 Regulering afsatte feriepenge - halinspektør * LØNUDGIFTER I SOCIAL SIKRING 2310,0 ATP 2317,0 Finansieringsbidrag barsel m.v. * SOCIAL SIKRING I PERSONALEOMKOSTNINGER 2400,0 Multi-data * PERSONALEOMKOSTNI NGER I * LØNNINGER I * DÆKNINGSBIDRAG II SALGSOMKOSTNINGER 3240,0 Annoncer og reklame 3260,0 Dekoration 3280,0 Gaver og blomster * SALGSOMKOSTNINGER I DRIFTSOMKOSTNINGER HALLEN 3302,0 Udgifter Petanque/Nibe Tennisklub -400.000,00-350.000,00-400.000,00-350.000,00-768.000,00-768.000,00-768.000,00-768.000,00-645.000,00-645.000,00-645.000,00-645.000,00-288.000,00-288.000,00-288.000,00-288.000,00-415.000,00-406.250,00-415.000,00-406.250,00 0,00-5.000,00 0,00-5.000,00-29.640,00-29.544,00-29.640,00-29.544,00-58.928,00-31.608,00-58.928,00-31.608,00-6.232,00-9.480,00-6.232,00-9.480,00-46.659,20-44.668,00-46.659,20-44.668,00-20.633,60-34.793,60-20.633,60-34.793,60-11.062,40-8.328,00-11.062,40-8.328,00-63.972,40-65.904,00-63.972,40-65.904,00-60.101,92-57.239,84-60.101,92-57.239,84-288,00 0,00-288,00 0,00 10.818,16 20.642,50 10.818,16 20.642,50-2.802.699,36-2.723.172,94-2.802.699,36-2.723.172,94 331.386,75 328.095,00 331.386,75 328.095,00 1.449,00 126,00 1.449,00 126,00 332.835,75 328.221,00 332.835,75 328.221,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 1.487,25 1.211,00 1.487,25 1.211,00 4.727,25 4.451,00 4.727,25 4.451,00 755,35 498,55 755,35 498,55 755,35 498,55 755,35 498,55 338.318,35 333.170,55 338.318,35 333.170,55-2.464.381,01-2.390.002,39-2.464.381,01-2.390.002,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00 4.543,00 3.951,70 4.543,00 3.951,70 4.543,00 4.035,70 4.543,00 4.035,70 8.249,24 9.781,65 8.249,24 9.781,65 Side 1 af 6
3312,0 Leje af grund 3315,0 TV Licens 3330,0 Lys og kraft 3340,0 Varme 3341,0 Indbetalt a'conto af fysioterapien 3350,0 Vandafgift og kloakafgift 3352,0 Renovation 3360,0 Renholdelse 3370,0 Vedligeholdelse 3380,0 Småinventar 3382,0 Aalborg Kommune - abonnement ABA 3385,0 G4S - vagt m.v. * DRIFTSOMKOSTNINGE R HALLEN I ADMINISTRATION 3502,0 Generalforsamling 3503,0 Bestyrelsesmøder 3504,0 Annoncer 3508,0 Abonnement Falck 3515,0 Kontingent 3520,0 Kontorhold 3525,0 Forsikringer 3535,0 Porto og gebyrer 3540,0 Edb - omkostninger 3545,0 Forsikringsmægler 3555,0 Revision- og regnskabsmæssig assistance 3557,0 Revisor øvrig assistance 3560,0 Telefon incl. ISDN 3563,0 Kørselsgodtgørelse - bestyrelsen 3570,0 Advokatomkostninger 3680,0 Revisionsrettelser, kredit 3685,0 Kassedifferencer, debet * ADMINISTRATION I * DRIFTSUDGIFTER I * INDTJENINGSBIDRAG EJENDOMMENS DRIFT 3725,0 Ejendomsskat 3730,0 Forsikringer 3752,0 Tømrer og snedker 3753,0 Erstatning Codan 3756,0 VVS installatør 3758,0 Elinstallatør 3766,0 Reparation af nød- og panikbeslyning 0,00 200,00 0,00 200,00 1.917,60 3.456,00 1.917,60 3.456,00 137.079,24 148.003,24 137.079,24 148.003,24 321.746,61 304.470,23 321.746,61 304.470,23-33.600,00-33.600,00-33.600,00-33.600,00 65.304,41 60.691,33 65.304,41 60.691,33 860,00 10.180,00 860,00 10.180,00 60.413,89 72.519,15 60.413,89 72.519,15 104.524,89 67.055,72 104.524,89 67.055,72 11.820,72 4.300,65 11.820,72 4.300,65 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 18.801,61 23.271,05 18.801,61 23.271,05 697.118,21 673.129,02 697.118,21 673.129,02 0,00 2.652,00 0,00 2.652,00 7.601,00 9.036,00 7.601,00 9.036,00 8.753,20 8.312,75 8.753,20 8.312,75 210,89 202,88 210,89 202,88 5.500,00 5.000,00 5.500,00 5.000,00 1.196,37 4.160,98 1.196,37 4.160,98 4.528,00 4.515,00 4.528,00 4.515,00 440,00 666,45 440,00 666,45 50.607,40 44.116,46 50.607,40 44.116,46 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 37.000,00 36.975,00 37.000,00 36.975,00 23.325,00 11.375,00 23.325,00 11.375,00 18.603,10 16.166,24 18.603,10 16.166,24 37.374,76 46.515,06 37.374,76 46.515,06 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00-12,43 0,00-12,43 28,86 0,00 28,86 0,00 195.168,58 198.901,39 195.168,58 198.901,39 896.829,79 876.066,11 896.829,79 876.066,11-1.567.551,22-1.513.936,28-1.567.551,22-1.513.936,28 163,56 0,00 163,56 0,00 92.372,50 78.730,81 92.372,50 78.730,81 19.132,00 33.172,65 19.132,00 33.172,65-12.795,25-28.143,75-12.795,25-28.143,75 0,00 25.506,64 0,00 25.506,64 0,00 27.122,63 0,00 27.122,63 0,00 14.250,72 0,00 14.250,72 Side 2 af 6
3771,0 Reparation af grusvej 3772,0 Reparation hvidevarer 3775,0 Reparation af gulvvasker 3780,0 Modtaget erstatning 3790,0 Serviceabonnement Brandteknik 3792,0 Serviceabonnement ventilation 3794,0 Service/reparation af ABA-anlæg * EJENDOMMENS DRIFT I * RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER AFSKRIVNINGER 4445,0 Leasing af gulvvaskemaskine - Gansow 142 4450,0 Inventar og edb-udstyr 4480,0 Tab på debitorer * AFSKRIVNINGER I * RESULTAT FØR RENTER FINANSIERINGSUDGIFTER 4610,0 Spar Nord - driftskonto 4611,0 Danske Bank 3701175093 4620,0 Danske Bank - byggekredit 4631,0 Ydelse udlandslån i DKK 4650,0 Told og Skat 4660,0 Leverandører * FINANSIERINGSUDGIFT ER I * RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 4712,0 Akkord Danske Bank 4716,0 Tilbageført gæld til Aalborg Kommune * EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 4815,0 Kurstab udlandslån i CHF * EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I * ÅRETS RESULTAT 0,00 3.258,00 0,00 3.258,00 0,00 2.070,20 0,00 2.070,20 0,00 6.669,14 0,00 6.669,14 0,00-46.766,65 0,00-46.766,65 11.571,75 13.597,50 11.571,75 13.597,50 28.503,00 27.505,75 28.503,00 27.505,75 18.881,00 13.016,63 18.881,00 13.016,63 157.828,56 169.990,27 157.828,56 169.990,27-1.409.722,66-1.343.946,01-1.409.722,66-1.343.946,01 19.862,40 21.928,80 19.862,40 21.928,80 77.419,70 77.419,70 77.419,70 77.419,70 987,40 0,00 987,40 0,00 98.269,50 99.348,50 98.269,50 99.348,50-1.311.453,16-1.244.597,51-1.311.453,16-1.244.597,51 4.780,24 232,92 4.780,24 232,92 11.331,42 0,00 11.331,42 0,00 3.304,69 737,49 3.304,69 737,49 1.364.989,80 1.556.757,72 1.364.989,80 1.556.757,72 7.046,00 0,00 7.046,00 0,00 798,00 130,00 798,00 130,00 1.392.250,15 1.557.858,13 1.392.250,15 1.557.858,13 80.796,99 313.260,62 80.796,99 313.260,62-3.000.000,00 0,00-3.000.000,00 0,00-89.856,25 0,00-89.856,25 0,00-3.089.856,25 0,00-3.089.856,25 0,00 1.058.808,84 2.746.721,05 1.058.808,84 2.746.721,05 1.058.808,84 2.746.721,05 1.058.808,84 2.746.721,05-1.950.250,42 3.059.981,67-1.950.250,42 3.059.981,67 Side 3 af 6
KAPITALOVERSIGT AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER HALLEN 5211,0 Ombygning 5212,0 Gulv - montering og lakering 2003-2004 5214,0 Tilskud Nibe Kommune 5215,0 Tilskud Sildemarkedet 5216,0 Tilskud Tipsmidler 5220,0 Hal II - 2006-2009 5222,0 Tilskud Teen Party 5223,0 Tilskud Sildemarkedet 5225,0 Tilskud Nibe Gymnastik Forening 5226,0 Tilskud Spar Nord Fonden 5227,0 Modregning af henlæggelse tidligere år * Kostpris ultimo 5230,0 Afskrivninger primo 5235,0 Årets afskrivning * Afskrivninger ultimo * HALLEN I INVENTAR OG EDB-UDSTYR 5410,0 Kostpris primo 5420,0 Årets tilgang * Kostpris ultimo 5430,0 Afskrivninger primo 5435,0 Årets afskrivning * Afskrivninger ultimo * INVENTAR OG EDB-UDSTYR * MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I * ANLÆGSAKTIVER I OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 5812,0 Diverse tilgodehavender 5880,0 Periodiseret forsikring og omkostninger * TILGODEHAVENDER I LIKVIDE BEHOLDNINGER 5940,0 Danske Bank - Danske Business - 175.093 5945,0 Spar Nord Bank - driftskredit 5950,0 Danske Bank - byggekredit 3.598.699,42 3.598.699,42 3.598.699,42 3.598.699,42 291.403,00 291.403,00 291.403,00 291.403,00-1.498.391,37-1.498.391,37-1.498.391,37-1.498.391,37-1.421.481,00-1.421.481,00-1.421.481,00-1.421.481,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00 29.693.438,13 29.693.438,13 29.693.438,13 29.693.438,13-115.000,00-115.000,00-115.000,00-115.000,00-130.000,00-130.000,00-130.000,00-130.000,00-42.207,60-42.207,60-42.207,60-42.207,60-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-350.000,00-350.000,00-350.000,00-350.000,00 29.826.460,58 29.826.460,58 29.826.460,58 29.826.460,58-854.970,23-487.510,90-854.970,23-487.510,90-144.797,34-367.459,33-144.797,34-367.459,33-999.767,57-854.970,23-999.767,57-854.970,23 28.826.693,01 28.971.490,35 28.826.693,01 28.971.490,35 387.098,54 362.104,54 387.098,54 362.104,54 0,00 24.994,00 0,00 24.994,00 387.098,54 387.098,54 387.098,54 387.098,54-190.972,03-113.552,33-190.972,03-113.552,33-77.419,70-77.419,70-77.419,70-77.419,70-268.391,73-190.972,03-268.391,73-190.972,03 118.706,81 196.126,51 118.706,81 196.126,51 28.945.399,82 29.167.616,86 28.945.399,82 29.167.616,86 28.945.399,82 29.167.616,86 28.945.399,82 29.167.616,86 4.146,00 25.312,50 4.146,00 25.312,50 13.721,00 12.217,00 13.721,00 12.217,00 17.867,00 37.529,50 17.867,00 37.529,50 108.698,80 0,00 108.698,80 0,00 0,00 114.184,64 0,00 114.184,64 0,00 398,46 0,00 398,46 Side 4 af 6
* LIKVIDE BEHOLDNINGER I * OMSÆTNINGSAKTIVER I * AKTIVER I 108.698,80 114.583,10 108.698,80 114.583,10 126.565,80 152.112,60 126.565,80 152.112,60 29.071.965,62 29.319.729,46 29.071.965,62 29.319.729,46 Side 5 af 6
KAPITALOVERSIGT PASSIVER EGENKAPITAL 6010,0 Egenkapital primo 6015,5 Årets resultat 6025,0 Indskud medlemmer * EGENKAPITAL I INDEFROSSET UDLÅN 6259,0 Saldo primo LANGFRISTET GÆLD BANKGÆLD 6345,0 Valutalån optaget i DKK 6346,0 Afdrag på valutalån til dagskurs 6347,0 Kurstab 6350,0 Danske Bank - udlandslån i DKK * BANKGÆLD I * LANGFRISTET GÆLD I KORTFRISTET GÆLD LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER 6650,0 Skyldige omkostninger 6655,0 Gæld til Aalborg Kommune * LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER I MOMS OG AFGIFTER 6720,0 Salgsmoms 6730,0 Købsmoms 6755,0 Elafgift 6760,0 CO2-afgift 6765,0 Vandafgift 6780,0 Skyldig moms * MOMS OG AFGIFTER I ANDEN GÆLD 6810,0 Skyldig a-skat og am-bidrag 6830,0 Afsat feriepengeforpligtelser 6850,0 Skyldig ATP-bidrag 6860,0 Periodisering renter på udlån * ANDEN GÆLD I * KORTFRISTET GÆLD I * PASSIVER I * DIFFERENCER 3.230.128,81 172.447,14 3.230.128,81 172.447,14-1.950.250,42 3.059.981,67-1.950.250,42 3.059.981,67 0,00-2.300,00 0,00-2.300,00 1.279.878,39 3.230.128,81 1.279.878,39 3.230.128,81-2.000.000,00 0,00-2.000.000,00 0,00 0,00-29.999.999,98 0,00-29.999.999,98 0,00 766.191,03 0,00 766.191,03 0,00-2.746.721,05 0,00-2.746.721,05-27.894.541,50 0,00-27.894.541,50 0,00-27.894.541,50-31.980.530,00-27.894.541,50-31.980.530,00-27.894.541,50-31.980.530,00-27.894.541,50-31.980.530,00-187.281,82-159.421,29-187.281,82-159.421,29 0,00-89.856,25 0,00-89.856,25-187.281,82-249.277,54-187.281,82-249.277,54-247.074,36-1.428,85-247.074,36-1.428,85 105.056,99 11.166,42 105.056,99 11.166,42 42.942,13 9.287,35 42.942,13 9.287,35 0,60 0,60 0,60 0,60 4.435,00 0,00 4.435,00 0,00 0,00-122.007,00 0,00-122.007,00-94.639,64-102.981,48-94.639,64-102.981,48-11.939,00-12.940,00-11.939,00-12.940,00-40.950,00-39.501,00-40.950,00-39.501,00-1.305,75-1.028,25-1.305,75-1.028,25-121.186,30-163.600,00-121.186,30-163.600,00-175.381,05-217.069,25-175.381,05-217.069,25-457.302,51-569.328,27-457.302,51-569.328,27-29.071.965,62-29.319.729,46-29.071.965,62-29.319.729,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 6 af 6