RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR- 31. DECEMBER 214 Nettoomsætnina Driftsomkostninaer RESULTAT 532.648 413. 623.968 213 1.375.823-843.175 Budget 214 Ej revideret 1.215. -82. 214 1.355.27-731.59 Budget 215 Ej r videret 1.215. -783. Honorar kasserer Honorar bestvreise Gaver og blomster Annoncer og re lame Møder m.m Administrationsomkostnin ger Lokaleomkostninaer Tab på debitorer -25. -26. -1.77-157 -3.586-126.967-18. -836-25. -26. -15. -124. -18. -25. -26. -275-1.61-13.569-165.78-18. -1.938 Kapacitetsomkostninger ialt -22.316-28. -251.623 DRIFTSRESULTAT FØR DRIFT NYDAMSVEJ 33.332 25. 372.345 Drift Nydamsvej 5, Østermarie 29.188 32. 43.489 DRIFTSRESULTAT FØR ENTER 359.52 237. 415.834 Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger 129-228.968-23. -221.19 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 13.681 7. 194.725 Afs rivninger, installationer -354.922-35. -375.316 ESULTAT -224.241-343. -18.591 432. -25. -26. -4. -97. -18. -3. -29. 223. 38. 261. -25. 11. -375. -364. S aneke Revision Side 8 af 14
BALANCE PR. 31. DECEMBER 214 AKTIVER 7 Ejendommen Nydams ej 5, Østermarie 8 Anlæg og renovering af stikledninger... Materielle anlægsa tiver ANLÆGSAKTI ER 1.112.329 3.568.893 214 213 1.112.329 3.7.25 4.681.222 4.852.579 4.681.222 4.852.579 Diverse debitorer Tilgodehavende vandopkrævninger Forudbetalte omkostninger Deposita Tilgodehavender 9 Likvide beholdninger. O SÆT INGSAKTIVER. 5.796 5.13 6.948 144.8 6.93 4.5 4.5 23.337 153.593 624.497 461.421 647.834 615.14 AKTIVER 5.329.56. 5.467.593 Svaneke Revision Side 9 af 14
BALANCE PR. 31. DECEMBER 214 PASSIVER 214 213 Overført resultat 1 EGENKAPITAL 255.623 436.215 255.623 436.215 11 Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser... Skyldig moms Skyldig A-skat Skyldig AM-bidrag Skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER 4.734.946 4.931.78 4.734.946 4.931.78 72.665 1.521 2.523 252.778-45.337 15.261 3.353 127.23 338.487 1.3 5.73. 33 5.31.378 PASSIVER 5.329.56 5.467.593 12 Eventualposter mv. 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Svaneke Revision Side 1 af 14
1 Nettoomsætning 213 Vandafgifter 1.292.929 Udskiftning af vandmålere 52.121 Anden indtægt 4.875 Gebyrer 25.898 Nettoomsætning ialt 1.375.823 Budget 214 Budget 215 Ej revideret 214 Ej revider t 1.2. 1.299.623 1.2. 26.88 5.936 15. 22.66 15. 1.215. 1.355.27 1.215. 2 Driftsomkostninger Elektricitet 53.56 Vedligeholdelse anlæg 549.735 Driftslønninger 26.853 Laboratorieprøver 25.677 Forsikringer 7.268 Erstatninger 136 Driftsomkostninger ialt 843.175 55. 45.235 5. 5. 438.982 45. 21. 22.4 25. 25. 18.953 2. 7. 7.849 8. 5. 5. 82. 731.59 783. 3 Administrationsomkostninger Kontorartikler 3.793 EDB-om ostninger 2.552 Telefon 5.89 Porto og gebyrer 4.715 Regnskabsmæssig assistance 12.55 Honorar kontormæssig assistance 69.78 Anden assistance 767 Omkostning Ramb ll 17.859 Kontingenter 6.262 Kurser 2.88 112. 3.68 19.648 6.65 5.559 12. 2.85 55.195 19.929 12.16 22.37 82. 15. Administrationsomkostn inger ialt 126.967 124. 165.78 97. 4 Lokaleomkostninger Husleje 12. Varme og elektricitet 6. Lokaleomkostninger ialt 18. 12. 12. 12. 6. 6. 6. 18. 18. 18. Svaneke Revision Side 11 af 14
5 Drift Nydamsvej 5, Øster arie 213 Landbrugsstøtte 23,514 Afgrødeindtægter 6. Jagtleje 2. Forsi ringer -846 Ejendomsskatter -1.683 Elektricitet o vand 23 Diverse udgifter Drift Nydamsvej 5, Østermarie ialt 29.188 Budget 214 Budget 215 Ej revid ret 214 Ej revideret 24. 37.68 3. 6. 6. 6. 2. 2. 2. -1.239-952 32. 43.489 38. 6 Andre finansielle om ostninger Driftskreditter 3 Renter/gebyr Skat 2.62 Kreditforeningslån 226.363 Låneomkostninger Andre finansielle omkostninger ialt 228.968 3.329 217.78 225. 25. 23. 221.19 25. 7 Ejendommen Nydamsvej 5, Østermarie Kostpris, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december 214 Ejendom en Nyda svej 5, Østermarie ialt. 214 213 1.112.329 1.259. 53.329-2. 1. 12.329 1.112.329 1.112.329 1.112.329 Svaneke Revision Side 12 af 14
214 213 8 Anlæg og renovering af stikledninger Anlæg Kostpris, primo 2.24.711 Tilgang i årets løb 251.959 Modtaget tilslutningsafgifter -48. Kostpris 31. december 214 2.48.67 Af-/nedskrivninger, primo -89.585 Årets af-/nedskrivninger -24.867 Af-/neds rivninger 31. december214-1.131.452 Anlæg ialt 1.277.218 2.24.711 2.24.711-67.114-22.471-89.585 1.314.126 Renovering af stikle ninger 211-214 Kostpris, primo 2.689.17 Tilgang i årets løb Kostpris 31. december 214 2.689.17 Af-/nedskrivninger, primo -262.893 Årets af-/nedskrivninger -134.449 Af-/nedskrivninger 31. december 214-397.342 Renovering af stikledninger 211-214 ialt 2.291.675 Anlæg og renovering af stikledninger ialt 3.568.893 1.94.974 748.43 2.689.17-128.442-134.451-262.893 2.426.124 3.74.25 9 Likvide beholdninger Kassebeholdning 1.31 Nordea A/S nr. 662 4 848 614.187 Likvide beholdninger ialt 624.497 2.538 458.883 461.421 Svaneke Revision Side 13 af 14
Østermarie Vand ærk 214 213 Egenkapital Egenkapital primo Arets resultat 66.456-224.241 Egenkapital ultimo... Egenkapitalen specificeres således: Overført resultat, primo Ikke disponeret resultat Overført resultat ultimo Egenkapital ultimo. 436.215 66.456-224.241 255.623 436.215 436.215 11 Kreditinstitutter Nordea Kredit Nordea Kredit Kreditinstitutter ialt. 1.1.932 1.145.28 3.63.14 3.785.87 4.734.946 4.931.78 Eventuaiposter mv. 9aran ier' kauti ner e"er "'9nende udover hvad der Som sikkerhed for bestyrelsens økonomiske ansvar, har foreningen teonet bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringssummen størrelse er kn 1... 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstit tter er der givet pant i grunde. Til sikkerhed for engage ent med pengeinstitutter er der afgivet følgende sikkerheder Ejerpantebrev i ejendo for kr. 1.2. Svaneke Revision Side 14 af 14