Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 09.05.2014 Regnskab 2013 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 198.085 3.430.355 14.879.958 35.120.283 Afvigelse -981.141-8.895 1.568-156.864-83.323-1.228.655 afvigelse i pct. -6,0% -5,0% 0,8% -4,6% -0,6% -3,5% Langeland 1.211.752 29.485 34.729 446.229 0 1.722.195 Ærø 1.099.420 15.012 17.681 227.093 1.188.503 2.547.709 Svendborg 13.141.168 125.011 147.243 2.600.170 13.608.132 29.621.724 I alt 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Forskel -981.141-8.895 1.568-156.864-83.323-1.228.655 Forpligtende samarbejder - Budget 2013 opfølgning pr. 1. kvatal 11.06.2013 Regnskab 2013 16.433.481 178.404 223.560 3.430.357 14.879.308 35.145.110 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 223.560 3.455.975 15.000.711 35.120.283 Afvigelse 0 0 0-25.618-121.403 24.827 afvigelse i pct. 0,0% 0,0% 0,0% -0,7% -0,8% 0,1% Langeland 1.214.812 31.032 38.887 467.612 0 1.752.344 Ærø 1.102.197 15.800 19.799 237.975 1.195.143 2.570.913 Svendborg 14.116.472 131.572 164.874 2.724.770 13.684.165 30.821.853 I alt 16.433.481 178.404 223.560 3.430.357 14.879.308 35.145.110 Forskel 0 0 0-25.618-121.403 24.827 Forpligtende samarbejder - Budget 2013 opfølgning pr. 2. kvatal 27.09.2013 Regnskab 2013 15.395.953 178.404 223.560 3.430.355 14.879.308 34.107.580 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 223.560 3.430.355 14.879.958 35.145.757 Afvigelse -1.037.528 0 0 0-650 -1.038.177 afvigelse i pct. -6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -3,0% Langeland 1.207.330 31.032 38.887 467.612 0 1.744.862 Ærø 1.095.408 15.800 19.799 237.975 1.195.143 2.564.125 Svendborg 13.093.214 131.572 164.874 2.724.768 13.684.165 29.798.593 I alt 15.395.952 178.404 223.560 3.430.355 14.879.308 34.107.580 Forskel -1.037.529 0 0 0-650 -1.038.177 På områderne BUR og specialundervisning er der foretaget lønnedskrivning i budgettet, det ændrer dog ikke forventet regnskab. Forpligtende samarbejder - Budget 2013 opfølgning pr. 3. kvatal 07.11.2013 Regnskab 2013 15.395.770 178.404 223.560 3.430.355 14.879.308 34.107.397 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 223.560 3.430.355 14.879.958 35.145.758 Afvigelse -1.037.711 0 0 0-650 -1.038.361 afvigelse i pct. -6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -3,0% Langeland 1.207.316 31.032 38.887 467.612 0 1.744.847 Ærø 1.095.395 15.800 19.799 237.975 1.195.143 2.564.112 Svendborg 13.093.059 131.572 164.874 2.724.768 13.684.165 29.798.438 I alt 15.395.770 178.404 223.560 3.430.355 14.879.308 34.107.397 Forskel -1.037.711 0 0 0-650 -1.038.361
Bilag 3.1 Natur og Miljø-området - Regnskab 2013 - Timepris Rev. Jesper Lerche Hansen Omkostningspost Budget Budget Opfølgning Timepris 2013-prisniveau Regnskab 2013 A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse 13.181.093 12.324.088 Svendborg kommunes årlige gennemsnitsløn 384,37 13.181.093 12.324.088 Den budgetlagte løn - Beregnet på 24,66 årsværk 24,66 årsværk Bemærkninger B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv. 1.111.381 1.047.667 Kontorhold (35.000 kr. pr. fuldtidsansat fremskrevet til 2013 priser) 32,41 1.111.381 1.047.667 25,66 årsværk x 40.835 kr. - Dækker over uddannelser, annoncer, inventar, kontorhold, møder og repr. C. Administration 800.098 795.072 Ledelse 1 årsværk 23,33 800.098 795.072 1,00 Årsværk * Budgetteret Løn (Lone) D. Andel af central ledelse og administration 771.346 725.267 5 % af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) 22,49 771.346 725.267 E. Tilsyn 0 0 F. Ejendoms- og kapitalomkostninger 424.562 420.659 a. Ejendomsvedligeholdelse, opvarmning m.v. 4,79 164.232 173.814 a1. Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse afskrives over 5 år fra 2011 0,73 25.120 25.120 Kommunaldirektørmødet 18.04.12 b. Afskrivninger (30 årigt serielån, 4% - 9. ydelse) 6,68 228.915 215.792 c. Andre kapital omkostninger (Andel af grundværdi x rentesats på 4 %) 0,18 6.295 5.934 G. Reguleringer tidligere år 0 0 H. Øvrige omkostninger og indtægter 145.000 139.587 IT udgifter, drift pr. år (GeoEnviron) 4,23 145.000 139.587 A+H Samlet budget - samlet antal timer 16.433.481 15.452.341 Samlet antal timer 34.292,43 32.326,48 Pris pr. time 479,22 478,01 Udgift Langeland 3.295,00 1.579.017 1.211.752 Udgift Ærø 2.300,00 1.102.197 1.099.420 Udgift Svendborg 28.697,43 13.752.268 13.141.168 Fordelt i alt 100,00% 16.433.481 15.452.341 Udgifterne/vederlaget beregnes efter Rammeaftalens principper, med den tilføjelse at udvikling og administration fastsættes til 35.000 kr. (2007 prisniveau) pr. medarbejder, at andel af central ledelse sættes til 5 % af bruttodriftsbudgettet. Afregningen foregår pr. time med en fast timepris beregnet på grundlag af budgettet. Fra 2013 er der sket ændringer i organiseringen, da Svendborg Kommune oprettede Erhvervskontakten. Der forventes ingen afvigelse pt. Transport- og annonceudgifter afregnes særskilt og er således ikke medtaget i ovennævnte timepris.
Bilag 4.1 Område: Ældreområdet - Magtanvendelse Dato: 5. maj 2014 Omkostningspost Fordelings- Budget Regnskab Bemærkninger nøgle 2013 2013 A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse 157.684 146.435 Lønninger 4/12 157.684 146.435 657 220 1102 Løn demenskoordinator Tjenestemandsforpligtigelsen (20,3%) 0 0 Løn i 2013 = 439.306 B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv. 11.036 11.036 Udvikling m.v. (40.835 kr. pr. fuldtidsansat) 11.036 11.036 Ansat 30 t. ugl. C. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.) 0 0 Ledelse 0 0 Administration, lønninger. 0 0 D. Andel af central ledelse og administration 8.436 7.874 5% af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) 8.436 7.874 E. Tilsyn 0 0 F. Ejendoms- og kapitalomkostninger 1.247 4.163 a. ejendomsvedligeholdelse 4/12 0 2.916 Regnskab Svinget = 1.399.835,37 Samlet udgift vedr. 160 ansatte b. afskrivninger (30 årigt serielån, 8. ydelse) 332.370 692 692 Forrentning på 2,9% af kr. 7.644.488 221.690 462 462 c. andre kapital omkostninger 0 0 Grundværdi = 1.528.900 * 2,9% 44.338 92 92 G. Reguleringer tidligere år 0 0 0 0 H. Øvrige omkostninger og indtægter 0 0 Ekstra omkostninger til investering m.m. 0 0 Samlet regnskab 178.404 169.508 Antal Procent Procent Samlet udgift i 2013 Udgift Langeland jf. fordelingsnøgle: 11.117 17,39 17,39 29.485 Udgift Ærø jf. fordelingsnøgle 5.660 8,86 8,86 15.012 Udgift Svendborg jf. fordelingsnøgle 47.134 73,75 73,75 125.011 Fordelt i alt 63.911 100,00 100,00 169.508 Der er en person, som udfører opgaven. Der skønnes 4 ud af 12 måneder går til løsning af opgaver, der er omfattet af forpligtende samarbejde. Kilde: De kommunale nøgletal - Borgere fyldt 18 år
Bilag 4.1 Område: Det sociale område Dato: 5. maj 2014 Omkostningspost Fordelings- Budget Regnskab Bemærkninger nøgle 2013 2013 A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse 172.569 172.569 Lønninger 517.707 172.569 172.569 Løn til gruppeleder i 2013 Tjenestemandsforpligtigelsen (20,3%) 0 0 B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv. 13.612 13.612 Udvikling m.v. (40.835 kr. pr. fuldtidsansat) 4/12 13.612 13.612 C. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.) 0 0 Ledelse 0 0 Administration, lønninger. 0 0 D. Andel af central ledelse og administration 9.309 9.309 5% af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) 9.309 9.309 E. Tilsyn 0 0 F. Ejendoms- og kapitalomkostninger Samlet 2.595 4.163 Regnskab Svinget 2013 = 1.399.835,37 a. ejendomsvedligeholdelse 4/12 af 1/160 0 2.916 Samlet udgift vedr. 160 ansatte på Svinget b. afskrivninger (30 årigt serielån, 8. ydelse) 332.370 692 692 Iflg. takstberegningsskema forrentning 2,9% af kr. 7.644.488 221.690 462 462 Forrentning på 2,9% c. andre kapital omkostninger Grundværdi på 1.528.900 * 2,9% 44.338 92 92 G. Reguleringer tidligere år 0 0 0 0 H. Øvrige omkostninger og indtægter 0 0 Ekstra omkostninger til investering m.m. 0 0 Samlet regnskab 198.085 199.653 Antal Procent Procent Udgift i 2013 Udgift Langeland jf. fordelingsnøgle: 11.117 17,39 17,39 34.729 Udgift Ærø jf. fordelingsnøgle 5.660 8,86 8,86 17.681 Udgift Svendborg jf. fordelingsnøgle 47.134 73,75 73,75 147.243 Fordelt i alt 63.911 100,00 100,00 199.653 Kilde: De Kommunale Nøgletal - borgere fyldt 18 år
Bilag 4.1.1 BUR Dato:27.03.2014 Omkostningspost Fordelings- Regnskab Budget Regnskab Bemærkninger nøgle 2012 2013 2013 A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse 2.425.051 2.360.968 2.256.291 Lønninger 5,41 årsværk 2.425.051 2.360.968 2.256.291 Tjenestemandsforpligtigelsen (20,3%) 0 0 0 B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv. 235.989 240.518 240.518 Udvikling m.v. (40.835,- kr. pr. fuldtidsansat) 235.989 240.518 240.518 C. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.) 238.889 322.598 270.411 Ledelse 0,24 årsværk 141.476 221.236 118.390 mindreforbrug grundet langtidssygdom Administration, lønninger. 0,24 årsværk 97.413 101.362 152.021 D. Andel af central ledelse og administration 161.819 163.350 163.350 5% af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) 161.819 163.350 163.350 E. Tilsyn 0 0 0 F. Ejendoms- og kapitalomkostninger 336.460 342.921 342.921 a. ejendomsvedligeholdelse 336.460 342.921 342.921 b. afskrivninger (30 årigt serielån, 6. ydelse) 0 0 0 c. andre kapital omkostninger 0 0 0 G. Reguleringer tidligere år 0 0 0 0 0 0 H. Øvrige omkostninger og indtægter 0 0 0 Ekstra omkostninger til investering m.m. 0 0 0 Samlet budget 3.398.208 3.430.355 3.273.491 Udgift Langeland jf. fordelingsnøgle: 13,63% 467.612 446.229 Udgift Ærø jf. fordelingsnøgle 6,94% 237.975 227.093 Udgift Svendborg jf. fordelingsnøgle 79,43% 2.724.768 2.600.170 Fordelt i alt 100,00% 3.430.355 3.273.491 Fordelingsnøgle for det sociale område er beregnet på baggrund af forventet antal børn og unge 0-18 år seneste opgjort af Danmarks Statistik pr 01.01.12
Bilag 5.1 Område:v Specialundervisning Dato: 08.04.2014 Omkostningspost Fordelings- Regnskab Budget Regnskab Bemærkninger nøgle 2012 2013 2013 A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse 12.410.480 12.201.514 12.147.601 Lønninger 12.238.248 12.128.397 12.074.484 Tjenestemandsforpligtigelsen (20,3 %) - 1 personer 172.232 73.117 73.117 B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv. 1.081.782 1.061.710 1.061.710 Kontorhold (40.835 kr. pr. fuldtidsansat) (26 pers.pr. 01.12.2012) 1.081.782 1.061.710 1.061.710 C. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.) 1.084.709 702.790 677.347 Administration og ledelse (administrationslønninger 2 pers.) 1.084.709 702.790 677.347 D. Andel af central ledelse og administration 728.849 698.301 694.333 5% af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) 728.849 698.301 694.333 E. Tilsyn 0 0 0 F. Ejendoms- og kapitalomkostninger 216.841 215.644 215.644 a. ejendomsvedligeholdelse, opvarmning, el, ejd. Skat, vand og forsikring (234 kvm) 75.136 74.668 74.668 b. afskrivninger (beregnet husleje) 125.465 124.682 124.682 c. andre kapital omkostninger 16.240 16.294 16.294 G. Reguleringer tidligere år 0 0 0 0 0 0 H. Øvrige omkostninger og indtægter 0 0 0 Ekstra omkostninger til investering m.m. 0 0 0 Samlet budget 15.522.661 14.879.958 14.796.635 Udgift Langeland jf. fordelingsnøgle: 0,00% 0 0 0 Udgift Ærø jf. fordelingsnøgle 8,03% 1.260.440 1.195.196 1.188.503 Udgift Svendborg jf. fordelingsnøgle 91,97% 14.262.221 13.684.762 13.608.132 Fordelt i alt 100,00% 15.522.661 14.879.958 14.796.635 Fordelingsnøgle for det sociale område er beregnet på baggrund af forventet antal børn og unge 0-18 år seneste opgjort af Danmarks Statistik pr 01.01.12