Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2015
1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning... 3 Administratorerklæring... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal... 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse for 2015... 10 Balance pr. 31/12 2015... 11 Noter... 13 Andelskroneberegning... 20 Supplerende beretning Drifts- og likviditetsbudget... 21
2 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen CVR-nr.: 21 85 84 12 Stiftet: 26. maj 1925 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1. januar - 31. december Bestyrelse Anders Madsen, formand Maja Krarup, næstformand Britta Detlefsen, sekretær Administrator John Dalgaard Solbakkevej 47 2820 Gentofte Tlf. 27 11 99 75 Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V Tlf. 39 15 52 00 Pengeinstitut Danske Bank
3 BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for A/B "Sønderhus". Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 18. marts 2016 Bestyrelse Anders Madsen Formand Maja Krarup Næstformand Britta Detlefsen Sekretær ADMINISTRATORERKLÆRING Som administrator i A/B Sønderhus skal jeg hermed erklære, at jeg har forestået administrationen af foreningen i regnskabsåret 2015. Ud fra min administration og føring af bogholderi for foreningen er det min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter i regnskabsåret samt af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015. København, den 18. marts 2016 Administrator: John Dalgaard
4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andelshaverne i A/B "Sønderhus" Vi har revideret årsregnskabet for A/B "Sønderhus" for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 efter årsregnskabsloven, Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter.
5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal og oplysningerne på side 21 og 22 har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, noter og oplysningerne på side 21 og 22, ikke været underlagt revision. København, den 18. marts 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Steen Klit Andersen Statsautoriseret revisor
6 HOVED- OG NØGLETAL Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi, og er primært udregnet på baggrund af arealer. I A/B Sønderhus anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge BBR-oplysninger følgende: Antal Areal m2 Ejendom Andelslejligheder 42 2.773 Udlejede lejligheder 0 0 Erhvervslejligheder 0 0 I alt 42 2.773 Grundareal i m² 831 Nøgletal kr. pr. m² Total Offentlig ejendomsvurdering 15.507 Anskaffelsessum (kostpris) 2.359 Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver 903 Foreslået andelsværdi 19.443 Valuarvurdering 20.014 kr./m² Boligafgift i gennemsnit pr. m² andelsbolig 408 Omkostninger m.v. i % Vedligeholdelsesomkostninger 41 Øvrige omkostninger 41 Finansielle poster, netto 13 Afdrag 5 I alt 100 Boligafgift i % af samlede ejendomsindtægter 95 UDVIKLING I HOVEDTAL 2015 2014 2013 2012 2011 Udviklingen i boligafgift og andelskrone Boligafgift (2011 = index 100) 100 100 100 100 100 Andelskrone 1.172 903 893 884 874
7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for A/B Sønderhus for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Som følge af foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede boligafgifter har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter. Indtægter Der er i årsregnskabet medtaget den for perioden opkrævede boligafgift og leje. Indtægter fra vaskeri og lignende indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis fuldt ud periodiseret i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til drift af foreningen, herunder ejendomsskatter og forbrugsafgifter, reparation og vedligeholdelse, foreningsomkostninger samt afskrivninger på foreningens anlægsaktiver. Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periode-afgrænsningsposter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdi på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Dagsværdien er baseret på en ekstern vurdering af ejendommen. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. I ejendommens værdi er medtaget udgifter til renovering af kælderlokale i 2014. Disse udgifter afskrives over en periode på 10 år. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ( Reserve for opskrivning af ejendom ). "Overført resultat" indeholder akkumuleret resultat. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld er målt til den nominelle restgæld på balancedagen. Gæld i øvrigt værdiansættes til nominel værdi.
9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ØVRIGE NOTER Nøgleoplysninger I henhold til Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, skal der ifølge 3 afgives en række nøgleoplysninger som note til andelsboligforeningens årsregnskab. De lovkrævede oplysninger, anført i note 12, er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 1 til bekendtgørelsen, og har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Nøgletallene i noten indgår som en del af "Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen", som skal udleveres til købere af en andel i foreningen. Andelskroneopgørelse Beregningen af andelskronens værdi foretages i overensstemmelse med 5 stk. 2 i Lov om andelsboligforeninger samt foreningens vedtægter 14. Vedtægterne bestemmer desuden i 14, stk. 1, at selv om der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.
10 RESULTATOPGØRELSE FOR 2015 Ej revideret Note Indtægter Budget Realiseret Realiseret 2015 2015 2014 Boligafgift inkl. antennebidrag 1.131.600 1.131.600 1.131.600 Gebyr ved salg af lejligheder m.v. 24.000 9.200 24.870 Administrationsgebyr (gård) 0 0 10.771 Salg af vaskemønter 47.000 51.040 47.128 Indtægter i alt 1.202.600 1.191.840 1.214.369 Driftsudgifter 1 Skatter og offentlige afgifter 239.990 239.990 221.269 2 Vedligeholdelse 210.500 474.356 135.230 3 Driftsudgifter i øvrigt 120.000 129.689 116.877 4 Administration 137.000 110.409 99.408 Driftsudgifter i alt 707.490 954.444 572.785 Resultat før afskrivninger 495.110 237.396 641.585 Afskrivninger 24.308 24.308 24.308 Resultat før renter 470.802 213.088 617.277 5 Renteudgifter 146.000 145.399 148.903 Årets resultat 324.802 67.689 468.373
11 BALANCE PR. 31/12 2015 Note AKTIVER Anlægsaktiver Realiseret Realiseret 2015 2014 6 Ejendommen, matr. nr. 1460 Udenbys Vester Kvarter 55.500.000 43.218.772 Igangværende altanprojekt 996.588 0 Anlægsaktiver i alt 56.496.588 43.218.772 Omsætningsaktiver Tilgodehavende uafsluttet vandregnskab 4.958 7.686 Andre tilgodehavender 100 300 7 Likvide beholdninger 450.836 1.480.953 Omsætningsaktiver i alt 455.894 1.488.938 Aktiver i alt 56.952.482 44.707.710
12 BALANCE PR. 31/12 2015 Realiseret Realiseret 2015 2014 Note PASSIVER Egenkapital Andelskapital, 46 andele a 1.000 46.000 46.000 8 Reserve for opskrivning af ejendom 49.008.316 36.702.780 9 Overført resultat 4.938.739 4.871.050 Egenkapital i alt 53.993.055 41.619.830 Langfristet gæld 10 Prioritetsgæld 2.733.201 2.798.782 Kortfristet gæld 10 Prioritetsafdrag det kommende år 66.000 64.000 Uafsluttet varmeregnskab 47.656 59.619 Afsluttede vand og varmeregnskab 39.009 24.156 Fraflyttede andelshavere 2.000 120.000 Kreditorer og skyldige omkostninger 71.561 21.323 227.726 289.098 Gæld i alt 2.960.927 3.087.880 Passiver i alt 56.952.482 44.707.710 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelse 12 Nøgleoplysninger 13 Andelskroneberegning
13 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Ej revideret Budget Realiseret Realiseret 2015 2015 2014 1 Skatter og offentlige afgifter Grundskyld til kommunen 120.928 113.655 Renhold fortov brokvarter 15.701 15.501 Renovation 103.361 92.113 239.990 239.990 221.269 2 Vedligeholdelse VVS 52.672 13.397 Vaskeri 5.959 12.825 Snedker 27.334 8.235 Bidrag til gårdanlæg 53.028 50.323 Elektriker 7.263 6.266 Malerarbejde 318.250 0 Diverse incl. småanskaffelser 11.059 26.934 Rengøringsartikler mv 4.028 1.445 Gebyr mgl. deltagelse i reng. -6.000-5.200 Låseservice 763 0 Indretning af kælderrum 0 21.005 210.500 474.356 135.230 3 Driftsudgifter i øvrigt Ejendomsforsikring 44.000 43.568 42.978 Ansvar bestyrelsen 1.000 820 820 El incl. vaskeri 24.000 25.211 22.401 Vand vaskeri 4.000 3.623 4.078 Difference vandregnskab 0 12.337 0 Trappevask 36.000 36.000 36.000 Vinduespolering 11.000 8.130 10.600 120.000 129.689 116.877
14 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 4 Administration Ej revideret Budget Realiseret Realiseret 2015 2015 2014 Revision 16.500 12.000 16.125 Administrator 32.100 32.000 30.900 Bestyrelsesmøder og generalforsamling 22.000 19.401 20.453 Repræsentation 5.000 11.969 94 Telefon mv. bestyrelse 15.000 11.100 11.968 Kontingent ABF 8.000 7.980 7.896 Porto, kontorartikler 2.500 2.863 2.163 Bankgebyrer incl. PBS 5.000 7.262 4.498 Afgift TV-antenne og Copy-Dan 6.000 5.834 5.933 Diverse 24.900 0-622 137.000 110.409 99.408 5 Renteudgifter Prioritetsgæld 146.000 145.399 148.570 Renter og gebyrer ejendomsskatter 0 0 334 146.000 145.399 148.903
15 NOTER TIL BALANCEN 6 Ejendommen Anskaffelsessum: Anskaffelsessum primo 6.297.220 Renovering af kælderlokale 2014 243.080 6.540.300 Afskrivninger: Foretagne afskrivninger primo -24.308 Årets afskrivninger -24.308-48.616 Opskrivninger: Foretagne opskrivninger primo 36.702.780 Årets opskrivning 12.305.536 49.008.316 Bogført værdi ultimo 55.500.000 Igangværende altanprojekt: Afholdt i 2015 996.588 Ejendomsvurdering pr. 1/10 2014 43.000.000 Ejendommen er værdiansat i henhold til valuarvurdering af 23/2 2016 af Chr. Hjort Erhvervsejendomme.
16 NOTER TIL BALANCEN Realiseret Realiseret 2015 2014 7 Likvide beholdninger Kontantbeholdning 1.880 489 Danske Bank, 4395514784 448.956 1.480.463 450.836 1.480.953 8 Reserve for opskrivning af ejendom Saldo primo 36.702.780 36.702.780 Årets opskrivning 12.305.536 0 49.008.316 36.702.780 9 Overført resultat Saldo primo 4.871.050 4.402.676 Årets resultat 67.689 468.373 4.938.739 4.871.050 10 Prioritetsgæld Nykredit, kontantlån 4,2712 % 2.799.201 2.862.782 Lånerestgæld i alt 2.799.201 2.862.782 Kursregulering 78.657 83.100 2.877.858 2.945.882 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, tkr. 2.799, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør tkr. 55.500 Til sikkerhed for kassekredit er deponeret ejerpantebrev tkr. 3.950 med pant i foreningens ejendom.
17 12. Nøgleoplysninger 1. GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLIG- FORENINGEN Antal BBR-areal, m² B1 Andelsboliger 42 2.773 B2 Erhvervsandele B3 Boliglejemål 0 0 B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. B6 I alt 42 2.773 C1 Sæt kryds Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af andelsværdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelsen af boligafgiften? Boligernes areal (BBR) C2 C3 Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: X Boligernes areal (anden kilde) D1 Foreningens stiftelsesår 1925 D2 Ejendommens opførelsesår 1927 Det oprindelige indskud X Andet Hæfter den enkelte andelshaver for mere end det, der er betalt for E1 andelen? E2 Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen: Ja Nej X F1 F2 F3 F4 Sæt kryds Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Generalforsamlingsbestemte reserver Reserver i procent af ejendomsværdi Anskaffelsesprisen Valuarvurdering X Offentlig vurdering Kr. Gns. kr. pr. m² 55.500.000 20.014 0 0 % 0,00%
18 12. Nøgleoplysninger G1 G2 G3 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (Lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? Ja Nej X X X 2. ANDELSBOLIGFORENINGENS DRIFT, HERUNDER UD- LEJNINGSVIRKSOMHED Gns. kr. pr. andels-m² pr. år H1 Boligafgift 408 H2 Erhvervslejeindtægter H3 Boliglejeindtægter 0 J Årets overskud (før afdrag), gns. kr. pr. andelsm² (sidste 3 år) Forrige år Sidste år I år 181 169 24 Gns. kr. pr. andels-m² K1 Andelsværdi 19.443 K2 Gæld - omsætningsaktiver 903 K3 Teknisk andelsværdi 20.346 3. BYGGETEKNIK OG VEDLIGEHOL- DELSE M1 M2 M3 Vedligeholdelse, løbende (gns. kr. pr. m²) Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gns. kr. pr. m²) Vedligehold, i alt (kr. pr. m²) Forrige år Sidste år I år 39 49 171 0 0 0 39 49 171
19 12. Nøgleoplysninger 4. FINANSIELLE FORHOLD P Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) % 94,66% R Årets afdrag pr. andels-m² (sidste 3 år) Forrige år Sidste år I år 21 22 23
20 13. Beregning af andelskronens værdi I henhold til Lov om andelsboligforeninger 5 skal vi oplyse, at foreningens formue på grundlag af de bogførte værdier udgør kr. 53.993.055. For at konstatere den samlede "handelsværdi" for andelene i henhold til Lov om andelsboligforeninger 5, stk. 2, er det tilladt at opskrive ejendommen til en af følgende værdier: 1. Anskaffelsesprisen (jf. note 6)... 6.540.300 2. Handelsværdi som udlejningsejendom... 55.500.000 3. Kontant ejendomsværdi... 43.000.000 Ejendommen blev den 23. februar 2016 vurderet af ejendomsmægler Carsten Højer og ejendomsmægler og valuar Emil Molte Bjerre v/chr. Hjort Erhvervsejendomme til en kontant handelspris på kr. 55.500.000, pr. 31. december 2015. I den udstrækning markedsrenter ændrer sig eller ejendommens forhold i øvrigt ændres, kan ejendommens værdi tilsvarende ændre sig. Endvidere kan en vurdering, foretaget af en anden valuar, eller revurdering af den offentlige ejendomsvurdering føre til en anden beregning af andelskronen. Foreningens formue til brug for salg af andele opgjort efter handelsværdien som udlejningsejendom kan herefter opgøres således: Bogført egenkapital 31. december 2015... 53.993.055 Handelsværdi som udlejningsejendom... 55.500.000 - Bogført værdi af ejendom... 55.500.000 0 Kursværdi prioritetsgæld... 2.877.858 Bogført værdi prioritetsgæld... 2.799.201-78.657 Foreningens formue pr. 31. december 2015...... 53.914.398 Hver andelshaver kan herefter i henhold til vedtægterne opgøre sin andel af foreningens formue (andelskronen) ved at indsætte det oprindelige indskud ifølge andelsbeviset i følgende brøk: 53.914.368 x andelsindskud 46.000 Andel af foreningens formue kan opgøres ved at gange indskuddet ifølge andelsbeviset med 1.172,05.
21 DRIFTSBUDGET FOR TIDEN 1/1-31/12 2016 Ej revideret Realiseret Realiseret Budget 2014 2015 2016 Boligafgift inkl. antennebidrag 1.131.600 1.131.600 1.131.600 Gebyr ved salg af lejligheder 24.870 9.200 24.000 Administrationsgebyr (gård) 10.771 0 0 Salg af vaskemønter 47.128 51.040 51.000 Indtægter i alt 1.214.369 1.191.840 1.206.600 Driftsudgifter Skatter og offentlige afgifter 221.269 239.990 244.799 Vedligeholdelse 135.230 474.356 200.000 Driftsudgifter i øvrigt 116.877 129.689 120.000 Administration 99.408 110.409 135.000 572.784 954.444 699.799 Resultat før afskrivninger 641.585 237.396 506.801 Afskrivninger 24.308 24.308 0 Resultat før renter 617.277 213.088 506.801 Renteudgifter 148.903 145.399 142.000 Årets resultat 468.374 67.689 364.801
22 LIKVIDITETSBUDGET Ej revideret Realiseret Realiseret Budget 2014 2015 2016 Indestående i bank, primo 1.350.320 1.480.953 450.837 Årets resultat 468.374 67.689 364.801 Afskrivninger inventar 24.308 0 0 Formindskelse af tilgodehavender 17.766 2.928 0 Finansiering altanprojekt 0 0 996.588 Til rådighed i alt 1.860.768 1.551.570 1.812.225 Der anvendes til: Prioritetsafdrag 63.568 63.581 64.000 Formindskelse af kortfristet gæld 73.167 61.372 0 Igangværende altanprojekt 0 996.588 0 Renovering kælderlokale 243.080 0 0 Anvendelser i alt 379.815 1.121.541 64.000 Budgetteret likviditet ultimo 1.480.953 430.029 1.748.225