204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00 10020 Lejeindtægt Skovsgaard/Brovst Kfum -403.434,00-401.283,00 10030 Lejeindtægt Brovst if -243.560,00-224.099,00 10130 Lejeindtægt Brovst Bridgeklub -35.900,00-35.405,00 10140 Lejeindtægt Brovst Seniorklub -7.952,00-7.844,00 10150 Lejeindtægt Mønt- og Frimærkeklubben -3.652,20-3.602,05 10160 Lejeindtægt Brovst Pigegarde -142.470,00-135.517,00 10180 Lejeindtægt Brovst Billardklub -60.000,00-102.942,00 10190 Jammerbugt Kulturskole -8.125,00 0,00 10191 Lejeindtægt køreskolen 0,00-9.191,25 10200 Lejeindtægt øvrige -95.766,50-101.684,20 10210 Lejeindtægt Radioklubben Bankospil -31.544,00-31.200,00 10220 Lejeindtægt Motionscenter -87.000,00-87.000,00 10230 Drift af offentlige toiletter -21.600,00-21.600,00 10240 Lejeindtægt Dagplejen -12.600,00-12.300,00 10300 Solarium -36.052,80-50.689,60 10320 Spinning -9.054,00-11.112,50 10340 Bandeleje og reklameplads -63.500,00-66.640,00 10360 Indtægter øvrige -533,20-160,00 10380 Lejeindtægter Garderobe -770,40-1.521,60 Lejeindtægter i alt -1.317.435,10-1.357.712,20 11010 Kommunalt tilskud -1.333.889,00-1.320.764,00 Andre indtægter i alt -1.333.889,00-1.320.764,00 Omsætning Cafeteria 12010 Omsætning cafeteria -1.959.489,10-1.626.448,06 12050 Udleje stole og borde -8.721,20-15.751,80 12070 Markedsføringstilskud -3.000,00-3.000,00 12090 Kassedifference 0,44-15,83 12091 Kassedifference 0,00 72,02 Omsætning Cafeteria i alt -1.971.209,86-1.645.143,67 Vareforbrug cafeteria 15000 Køb øl, vand, m.v. 0,00 49.758,73 15010 Royal Unibrew 177.755,99 171.782,10 15020 Sügro 38.059,29 67.938,67 15025 chokoladegruppen 6.728,34 0,00 15030 Metro Aalborg 44.533,71 58.353,91
15040 AB Catering 169.705,16 183.993,45 15050 Catering Engros 181.797,20 10.605,41 15055 Dagrofa Aalborg 6.569,60 0,00 15060 Lokalt køb madvarer, kaffe, slik m.v. 111.372,95 190.196,95 15070 Meny Kaffe 36.000,27 0,00 15080 Blomster, duge, lys og servietter 43.327,29 40.537,75 15090 Leje service o.l. 4.688,95 18.577,97 15100 Foreninger, musiktilskud 59.714,00 24.492,00 15700 Varelager primo -5.872,01-3.427,99 Vareforbrug Cafeteria ialt 874.380,74 812.808,95 Bruttofortjeneste cafeteria -1.096.829,12-832.334,72 Løn, gage og honorarer, Cafeteria Pensioner og sociale bidrag Dækningsbidrag, Cafeteria -1.096.829,12-832.334,72 Dækningsbidrag I -3.748.153,22-3.510.810,92 Løn, gage og honorarer 25200 Lønninger 1.527.145,59 1.423.213,86 25940 Lønrefusion -45.165,10-240.144,82 25950 Fremmed arbejdskraft 1.700,00 0,00 Løn, gage og honorarer 1.483.680,49 1.183.069,04 Pensioner og sociale bidrag 26000 Pensionsordninger 284.984,17 266.931,62 26230 ATP-bidrag 50.276,16 44.550,00 26240 FIB - AER - AES 86.351,38 70.351,25 26260 Andre personaleomkostninger 3.000,00 9.318,40 Pensioner og sociale bidrag i alt 424.611,71 391.151,27 Øvrige Personaleomkostninger 26800 Arbejdsskadeforsikring, sundhedsforsikring 14.782,24 31.906,94 26940 EDB-lønomkostninger 9.206,06 8.964,50 Øvrige personaleudgifter i alt 23.988,30 40.871,44 Dækningsbidrag II -1.815.872,72-1.895.719,17 Andre driftmiddelomkostninger 32000 Erhvervsansvarsforsikring 16.720,95 20.008,94 32005 Kriminalitetsforsikring 781,50 0,00 32010 Alarmudgifter 3.339,76 0,00 32020 Eftersyn af brandmateriel 840,00 4.407,00 32040 Vedligeholdelse inventar 33.521,85 45.481,67 32050 Anskaffelser cafeteriet 28.642,99 24.914,36 32052 Vedligeholdelse cafeteria 4.499,99 1.468,28 32056 Leje af borde og stole m.v. 16.384,74 4.441,20
32060 Kabeltv og internet 7.607,63 8.543,78 32070 Tv licens 854,22 856,81 32100 Udgifter solarium 4.891,79 22.488,78 32120 Udgifter spinning 1.600,00 2.250,00 32130 Udgifter billard 0,00 0,00 32170 Småanskaffelser inventar 16.434,58 6.352,69 32180 Leasing gulvvaskemaskine 17.841,12 18.209,34 32190 Forsikring gulvvaskemaskine 1.023,46 1.008,64 32200 Afskrivning inventar Hal 69.061,00 76.140,00 32210 Afskrivning Cafeteria, sol, spinning 15.168,00 9.412,00 32250 Sponsortilskud driftsmidler -12.500,00-15.801,00 Andre driftmiddelomkostninger i alt 226.713,58 230.182,49 Lokaleomkostniger 34000 Fjernvarme 207.172,76 240.847,71 34020 El 176.683,14 212.138,74 34030 Refunderet energiafgift el -54.636,80-41.483,38 34050 Vand 15.492,14 17.735,68 34060 Refunderet energiafgift vand -4.605,80-3.608,40 34070 Vedligeholdelse og renovering 97.415,26 134.768,29 34080 Rengøring 43.887,29 35.849,79 34090 Renovation 20.677,29 20.412,16 34100 Snerydning 0,00 1.529,67 34105 Græsklipning 6.104,00 0,00 34200 Ejendomsskat 8.002,48 8.040,74 34210 Forbrugsafgifter 31.022,26 28.409,73 34220 Bygningsforsikring 65.756,21 56.904,31 34230 Falck-abonnement og brandmateriel 7.307,75 6.559,50 34240 Alarmudgifter 0,00 3.316,36 34250 Modtaget erstatning -5.100,94-4.488,75 34280 Renter kreditforening 376.709,33 426.309,34 34290 Afdrag på lån 360.041,00 331.206,61 35430 Låneomkostninger 0,00 25.087,40 Lokaleomkostninger 1.351.927,37 1.499.535,50 Administrationsomkostninger 36000 Kontorartikler 5.183,82 3.609,35 36010 Abonnementer 7.266,90 6.888,50 36020 Boxleje 2.187,50 2.187,50 36030 Dankortterminal 2.165,40 2.405,20 36040 EDB udgifter 23.241,26 5.782,21 36050 Gebyr fødevarekontrol Næringsbasen 12.875,00 0,00 36200 Telefoner 7.707,46 8.828,66 36280 Porto/gebyrer 2.547,97 3.759,66 36400 Revisorhonorar 28.924,24 23.656,20 36700 Møder, generalforsamling 7.128,80 5.201,63
36720 Repræsentation 2.093,95 4.145,00 36740 Annonce og reklame 10.110,07 16.323,01 36760 Infoskærme 3.576,00 16.110,40 36780 Udgifter, arrangementer m.v. 19.079,50 15.000,00 36790 Udbetalt erstatning 450,00 0,00 Administrationsomkostninger i alt 134.537,87 113.897,32 Resultat før finansielle poster -102.693,90-52.103,86 Finansieringsindtægter 43200 Renteindtægter kassekredit -87,33-16,01 44450 Tab på debitorer 3.000,00 0,00 Finansieringsindtægter 2.912,67-16,01 Finansieringsudgifter 44700 Renteudgifter Kassekredit 24.751,75 32.448,16 44870 Gebyrer m.v. 592,00 0,00 Finansieringsudgifter 25.343,75 32.448,16 Årets resultat -74.437,48-19.671,71 Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, Hal 51009 Anskaffelsessum primo 5.500.000,00 5.500.000,00 51010 Anskaffelsessum multihuset, primo 19.601.532,00 19.601.532,00 51015 Sponsorer/Tilskud m.v. -10.112.867,00-10.112.867,00 Grunde og bygninger 14.988.665,00 14.988.665,00 Inventar Cafeteria 52000 Anskaffelsessum primo 315.805,00 315.805,00 52010 Tilgang i årets løb 47.787,20 0,00 52060 Af-/nedskrivninger primo -262.473,00-253.061,00 52080 Årets afskrivninger -15.168,00-9.412,00 Inventar Cafeteria I alt 85.951,20 53.332,00 Inventar Hal m.v. 52400 Anskaffelsessum primo 833.552,00 797.552,00 52410 Tilgang i årets løb 28.244,95 36.000,00 52460 Af-/nedskrivninger primo -402.474,00-290.334,00 52480 Årets af-/nedskrivninger -69.061,00-76.140,00 52490 Sponsorater/Donationer 0,00-36.000,00 Inventar Hal m.v. i alt 390.261,95 431.078,00 Materielle anlægsaktiver 15.464.878,15 15.473.075,00
Omsætningsaktiver Varebeholdning 55400 Varelager cafeteria 75.545,00 69.672,99 Varebeholdning 75.545,00 69.672,99 Tilgodehavender 56000 Tilgodehavender Cafeteria 136.250,50 89.605,10 56050 Tilgodehavende halleje 83.189,70 50.329,20 56060 Tilgode Multiparken 1.108.420,64 988.129,10 56070 Sponsorer Multiparken -1.127.249,20-870.000,00 56550 Andre tilgodehavender 0,00 77.604,90 56552 Tilgodehavende Gavl og Belægning 0,00 0,00 56553 Gavl og Belægning 0,00 0,00 Tilgodehavender 200.611,64 335.668,30 Likvide beholdninger 58000 Kasse 5.659,00 5.562,00 58250 Spks. Vendsyssel 42595 Multip 0,00 465,05 58260 Spks. Vendsyssel 634999 0,00 0,00 Likvide beholdninger 5.659,00 6.027,05 Omsætningsaktiver 281.815,64 411.368,34 Aktiver 15.746.693,79 15.884.443,34 Passiver Egenkapital 61000 Egenkapital primo -2.606.091,43-2.255.213,11 61010 Ovf. resultat (åbning) 0,00 0,00 Periodens reultat -74.437,48-19.671,71 61200 Afdrag på lån -360.041,00-331.206,61 Egenkapital i alt -2.966.132,43-2.586.419,72 Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld 65300 LR lån hovedstol 6.620.000 5% 0,00 0,00 65320 LR lån Hovedstol 6.355.000 4% -5.365.240,80-5.581.364,79 65340 LR lån hovedstol 6.217.000 3,5% -6.037.929,31-6.181.846,96 65380 Jammerbugt kommune, ejendom -589.665,00-589.665,00 65390 Jammerbugt kommune inventar 0,00 0,00 Prioritetsgæld -11.992.835,11-12.352.876,75 Langfristet gæld -11.992.835,11-12.352.876,75
Kortfristet gæld Pengeinstitutter 67500 Sparekassen Vendsyssel, kassekredit -491.798,67-312.701,03 Leverandører af varer og tjenesteydelser 68000 Leverandører af varer -53.777,39-27.810,95 68300 Skyldige omkostninger -1.416,00 0,00 68305 Skyldig pension -6.480,00 0,00 68310 Skyldige omkostninger, Multipark 0,00-412.442,50 68390 Rvisorhonorar -15.000,00-15.000,00 Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt -76.673,39-455.253,45 Moms og afgifter 69000 Skyldig moms primo -77.953,18-17.779,50 69010 Udgående moms -521.559,37-446.456,73 69020 Indgående Moms 230.879,38 230.396,58 69030 Indgående moms, halv 134.056,31 109.864,69 69060 El-afgift 54.636,80 41.483,38 69100 Vandafgift 4.605,80 3.608,40 69120 Afregnet moms 140.289,00 930,00 Moms og afgifter -35.045,26-77.953,18 Skatter og sociale bidrag 69200 Skyldig Askat og Arbm -63.249,00-36.232,00 69210 Skyldig ATP m.v. -13.500,00-13.921,20 69220 AER m.v. -17.799,41-14.739,25 69230 Skyldige feriepenge -15.223,04-14.675,05 Skatter og sociale bidrag i alt -109.771,45-79.567,50 69980 Poster til undersøgelse 0,00 0,00 Kortfristet gæld -713.288,77-925.475,16 Gæld -12.706.123,88-13.278.351,91 Passiver -15.672.256,31-15.864.771,63