fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1988/89 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 27 27,0 2.291,2 Lejligheder i alt 27 27,0 2.291,2 Andre lejemål: Beboerlokale 1 0,0 36,8 28 27,0 2.328,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,3% B-ordning 1.087 kr./m² 25 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 128 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 32.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 17-04-2015 Revideret d. 18-06-2015 Udskrevet d. 10-07-2015 kl. 13:51
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 2.458.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 126.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 30.000 Udgifter iflg. budget 2016 2.646.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 32.000 1,3% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 2.291,2 Almene boliger m.v. 2.458.212 32.000 2.490.212 1,3% 2.291,2 Afdelingen i alt 2.458.212 32.000 2.490.212 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 2.291,2 Familieboliger 1.073 14 1.087 B-ordning 25 0 25 2.291,2
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 1.047 1.049 1.048 1.047 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 246 258 262 275 107.0 Vandafgift 96 89 94 96 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 1 1 1 1 109.0 2 Renovation 68 71 77 81 110.0 Forsikringer 42 48 44 45 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 217 240 246 254 111.3 Målerpasning m.v. 17 17 16 17 112.1 3 Administrationsbidrag 112 114 112 114 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 15 15 15 15 Offentlige og andre faste udgifter 814 853 867 898 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 157 139 131 141 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 62 95 95 60 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 75 194 194 481 Dækket af tidl. henlæggelser -75-194 -194-481 117.0 6 Istandsættelse ved fraflytning 62 59 59 59 Dækket af henlæggelser, fælleskonto 0-2 -2-2 Dækket af henlæggelser, individuel -62-57 -57-57 118.0 8 Særlige aktiviteter 65 62 66 67 119.0 9 Diverse udgifter 4 10 10 10 Variable udgifter 288 306 302 278 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 190 290 290 290 122.1 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 0 2 2 2 122.2 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse 57 57 57 57 123.0 11 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 Henlæggelser 247 349 349 349 Samlede ordinære udgifter 2.396 2.557 2.566 2.572
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 77 61 61 60 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 0 1 0 0 Dækket af dispositionsfonden 0-1 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 0 11 11 11 Dækket af henlæggelser 0-9 -9-9 Dækket af dispositionsfonden 0-2 -2-2 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 10 14 14 14 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 2 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 89 75 75 74 Udgifter i alt 2.485 2.632 2.641 2.646 140.0 Overskud 11 0 0 0 Totale udgifter (balance) 2.496 2.632 2.641 2.646 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 69 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 20 kr. 49
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 2.462 2.583 2.527 2.559 201.1 B-ordning 0 0 57 57 201.10 Lejeindtægt hjemfald 14 14 14 14 201 Boligafgifter og leje i alt 2.476 2.597 2.598 2.630 202 Renter 13 5 5 0 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 0 10 0 0 203.6 Afvikling af overskud 7 20 20 16 Ordinære indtægter 2.496 2.632 2.623 2.646 Indtægter i alt 2.496 2.632 2.623 2.646 210.0 Underskud 0 0 18 0 Totale indtægter (balance) 2.496 2.632 2.641 2.646 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 32.000 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 382 32 32 0 - Afdragsbidrag 22 1 1 0 - Rentebidrag 36 8 8 0 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 723 1.026 1.025 1.047 Nettokapitaludgifter i alt 1.047 1.049 1.048 1.047 2 109.0 Renovation Dagrenovation 68 71 77 81 Renovation i alt 68 71 77 81 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 27,0 à kr. 3.895 / kr. 3.965 105 107 105 107 Tilstandsrapport 27,0 à kr. 120 / kr. 120 3 3 3 3 Varmeadm. honorar 27,0 à kr. 75 / kr. 75 2 2 2 2 Tilvalgsydelser 2 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 112 114 112 114 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 3 4 4 5 Ejendomsservice, fremmed 78 63 73 75 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 52 47 45 46 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 1 2 1 7 Renholdelse af fortov, skorstensfejning 23 23 8 8 Renholdelse i alt 157 139 131 141
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 2 95 95 60 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 27 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 3 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 29 0 0 0 Materiel 1 0 0 0 Udgift i alt 62 95 95 60 Vedligeholdelse pr. m 2 2.328,0 m² 26,63 40,81 40,81 25,77 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 0 0 0 0 0 0 Henlæggelse (122.1) 2 2 2 2 2 2 Årets forbrug 2 2 2 2 2 2 Ultimo 0 0 0 0 0 0 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 308 308 308 308 308 308 Henlæggelse (122.2) 57 57 57 57 57 57 Årets forbrug 57 57 57 57 57 57 Ultimo 308 308 308 308 308 308
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tt.afl Vedligeholdelse af faldstammer ekstra gennemgang og r 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 tt.afl Spuling af kloak og brønde 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 10 5 5 10 25 5 10 5 5 10 bk.fun Eftergang af hele fundamentet 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600021 Bygning, klimaskærm, fundament 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.sok Rep. og vedligeholdelse af sokkel 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 bk.væg.udv Facader afrenses 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 bk.væg.udv Affaldsskakter renses 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 bk.væg.udv Vedligeholdelse af facader og ydervægge 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 17 8 18 17 12 18 17 8 18 21 bk.tak Tagkonstruktion vedligeholdes 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 bk.vin Dugruder udskiftes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.vin Vinduer males mod gade 140 0 0 0 0 141 0 0 0 0 bk.vin Vinduer males mod gård 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer justeres, tætningslister m.v. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.dør.udv Hoveddøre males og repareres - mod gård og gade 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 147 7 108 7 7 168 7 7 7 7 bk.gul.bol Gennemgang og vedligehold. af badevær. gulv og fuger 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 bi.bad.bol Udskiftning af toiletter 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.køk.bol Køkkener vedligeholdes løbende 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bk.dør.bol Udskiftning af 1 altandør årligt 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 180 44 44 44 19 19 19 19 19 19 bk.gul.fæl Vedligeholdelse af kældergulv/vaskerigulv 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge i vaskeri males 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Kældervægge males 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 10 29 0 0 0 0 0 0 0 0
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.afl.ops Tagrender renses 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 bt.afl.pum Serviceabb. på drænpumpe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.van.pro Ændring af mandehul i vandbeholder 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 50 40 40 40 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemålere serviceabonnement 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varme forsyning (inkl. rensning af varmeveksler) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.aut Automatik i varmecentral udskiftes 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 19 44 19 44 19 19 19 19 19 19 bt.ven.dis Vedligehold af ventilationsanlæg, rensning og indreg. 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 4 4 24 4 4 4 4 4 24 4 bt.kom.sam Dørtelefoner vedligeholdes 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 bt.tra.sam Elevatorer serviceabonnement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 Udgift i alt 481 189 297 174 128 248 118 75 136 93
fsb side 10 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 481 290 391 384 500 662 704 876 1.091 1.245 Årets forbrug 481 189 297 174 128 248 118 75 136 93 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 0 101 94 210 372 414 586 801 955 1.152 Årets henlæggelse 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 Henlæggelse ultimo 290 391 384 500 662 704 876 1.091 1.245 1.442 Årets henlæggelse pr. m² 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 Saldo på henlæggelse pr. m² 125 168 165 215 284 302 376 469 535 619 - til antal års forbrug 1,5 2,0 2,0 2,6 3,4 3,6 4,5 5,6 6,4 7,4
fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 0 10 0 0 Indtægter i alt 0 10 0 0 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 2 1 2 2 Serviceabonnement 13 10 13 13 Drift af fællesvaskeri i alt 15 11 15 15 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav 50 51 51 52 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 50 51 51 52 Udgifter i alt 65 62 66 67 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -65-52 -66-67 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 3 3 3 3 Beboeraktiviteter 0 5 5 5 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 1 1 1 1 Diverse omkostninger 0 1 1 1 Diverse udgifter i alt 4 10 10 10
fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Altaner 2014 365 16 0 0 0 Renovering af karnapper 2042 1.265 61 61 61 60 Terminsydelser i alt 77 61 61 60
fsb Side 13 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 44 35 26 17 13 9 + Henlæggelse (123.0) 0 0 0 5 5 5 - Årets forbrug 11 11 11 11 11 11 + Dækket af disp.fonden 2 2 2 2 2 2 Ultimo 35 26 17 13 9 5 Saldo pr. 17-04-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 0
fsb Side 14 Bolignet 2016 27 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Laugsbidrag 9.700 10.000 300 Ydelser på lån 28.700 28.700 0 Administrationshonorar 1.200 300-900 Administrationshonorar - pakker 2.300 2.400 100 Resultat fra tidligere år 0 0 0 Bolignet i alt: 41.900 41.400-500 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 129 128-1 Bolignetbidrag i alt 129 128-1
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 32.000, svarende til 1,3% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 17 6,6 0,7 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. 109 Renovation 10 14,1 0,4 Der er budgetteret med 5% stigning i forhold til opkrævningen for 2015. 111 Afdelingens energiforbrug 14 5,4 0,5 Stigning skyldes stigende forbrug. 114 Renholdelse 2 1,4 0,1 Der er budgetteret med udgiften til skaktposer. 115 Almindelig vedligeholdelse -35-36,8-1,3 Budgetteret udgift i 2015 40,81 kr./m² og 2016 25,77 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 202 Renter 5 100,0 0,2 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2016, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 4. Drift af møde- og selskabslokaler 10 100,0 0,4 Der er ikke budgetteret med indtægter på selskabslokale. 6. Afvikling af overskud 4 20,0 0,2 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2016. Større ændringer i alt 27 Mindre ændringer i alt 5 32
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 27,0 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 107.055 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 27,0 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 3.240 Bolignet 3% af total udgift 300 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 27 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: 2.730 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 27 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 2.025 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 5 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 154 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 27 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 8.538 Samlet administrationshonorar for 2016: 123.588