åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine
Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets område 465 218. Handlingsplan for valutaeksponering i CHF 468 219. Meddelelser 470 220. Lukket - Evt. køb af ejendommen Mejerivej 3, 9640 Farsø 471 221. Boligforeningen Nørrevang, Lucernevangen - Skema B 472 222. Brevstemmer 474 2
Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3
216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område Sagsnr.: 11/28282 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing, Palle Jensen Bilag: 151092/11Åben Halvårsregnskab med noter - Økonomiudvalget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 er det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af byrådet senest på byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab. Halvårsregnskabet for Økonomiudvalget viser følgende resultat: 4 Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindreudgift Oprindeligt budget 2011 Korrigere t budget 2011 * Forbrug pr. 30. juni 2011 Forventet regnskab 2011 Forventet afvigelse ** Drift og refusion 447.370 446.944 209.879 442.081-4.863 Anlæg 32.800 24.493 4.066 24.493 0 Renter 25.389 25.389 8.824 21.981-3.408 Balanceforskydning 3.700 10.068 1.471 9.601-467 Afdrag på lån 34.000 34.000 25.336 34.000 0 Finansiering -2.214.572-2.277.400-1.153.363-2.276.663 737 Resultat i alt -1.671.313-1.736.50-903.787-1.744.507-8.001 6 Regulering af 52.248 52.248 beskæftigelsestilskud Resultat efter -1.692.259 44.247 reguleret beskæft. *Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2011 tillagt nye bevillinger i 2011 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2010 samt evt. bevillinger fra
byrådsbeslutninger i 2011 ** Den forventede afvigelse er forskellen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet. Budgetafvigelsen på de 8 mio. kr. kan primært henføres til mindre udgifter til førtidspension (Borgerservice) med 4 mio. kr. og mindreudgift til renter jfr. den lave variable lånerente med 3,4 mio. kr. Der er for Beskæftigelsesudvalgets område fremkommet en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Dette viser, at kommunen i 2010 har modtaget ca. 14 mio. kr. for meget i tilskud og i 2011 37 mio. kr. for meget i tilskud. Årsagen kan henføres til at arbejdsløsheden i Nordjylland har været markant lavere end forventet ved udmåling af tilskuddet. Kommunens egne beregninger understøtter dette, og der skulle derfor på Beskæftigelsesudvalgets budget for 2011 være et tilsvarende overskud. Dette er dog ikke tilfældet, idet midlerne er anvendt til dækning af stigende udgifter til kontanthjælp og dagpenge. De 52 mio. kr. vil blive opkrævet i 4. kvartal 2011 og skal derfor indregnes i regnskabsskønnet for 2011. Udover ovenstående forventede bevillingsmæssige afvigelse forventes et yderligere regnskabsmæssigt overskud svarende til de midler, som de enkelte forvaltninger m.fl. forventes at ville overføre til 2012 som ikke anvendte driftsog anlægsmidler. Beløbet hertil kan ikke opgøres p.t. Der vil primært være tale om anlægsmidler. Der er bl.a. afsat netto 12 mio. kr. til byfornyelse og nedrivningspulje, hvor det kan være tvivlsomt om alle midler anvendes i 2011. Ligeledes er der fortsat midler til kvalitetsfondsområdet der ikke er udmøntet p.t. Lovgrundlag Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2011 tages til efterretning og - at resultatet for Økonomiudvalget sammen med de øvrige udvalgs resultater - medtages i en samlet fremstilling overfor Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011 5
Administrationens indstilling godkendt. Palle Jensen og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 6
217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets område Sagsnr.: 11/28333 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing, Palle Jensen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17. august 2011 at reducere de enkelte udvalgsområders budgetrammer for 2012. Fordelingen af beløbene blev fastsat med baggrund i LIS-rapporterne pr. 31. juli 2011. Udvalg / besparelse i mio. kr. Besparelse i mio. kr. Økonomiudvalget 8,0 Socialudvalget 0 Sundhedsudvalget 24,0 Beskæftigelsesudvalget 19,0 Børne- og Skoleudvalget 24,0 Kultur- og Fritidsudvalget 0 Teknik- og Miljøudvalget 0 I alt 75,0 Administrationen har gennemgået Økonomiudvalgets budgetområde, og kan pege på følgende muligheder for at reducere budgettet for 2012. 7 Forslag nr. Tekst Budgetreduktio n 1.000 kr. 1 Drift 2 Drift Som led i opsigelse af Aalborg-samarbejdet blev tilskuddet til Himmerlands Udviklingsråd ekstraordinært forhøjet med 0,5 mio. kr. Dette tilskud anvendes ikke fuldt ud, hvorfor det foreslås, at tilskuddet fra 2012 nedsættes fra det budgetterede 2,750 mio. kr. til 2,250 mio. kr. I halvårsregnskabet for 2011 forventes en mindreudgift til førtidspension på 4 mio. kr. i 2011. -500-4.500
3 Drift 4 Renter Der er i budgettet for 2012 foretaget en fuld regulering af udgiftsbudgettet til førtidspension i henhold til lov- og cirkulære programmet. Det forventes derfor, at der også i 2012 kan foretages en reduktion af budgettet til førtidspension på netto 4,5 mio. kr. Der er i det nuværende budgetoplæg afsat -800 en særlig omstillingspulje til dækning af uforudsete lønomkostninger. Det foreslås at denne konto udtages. Til gengæld optages et særligt budgetalternativ, hvor Byrådet skal tage stilling til at afsætte et beløb til NY LØN forhandling. I alt forslag til driftsbesparelser -5.800 Det afsatte beløb til betaling af renter på -3.000 langfristet lån indeholder plads til, at en forventet stigning i den variable rentesats kan holdes inden for budgettet. Den økonomiske situation i Danmark og Udlandet synes at indikere, at der ikke på kort sigt kommer en stigning i den variable rente. Det foreslås derfor, at budgettet for 2012 reduceres med 3 mio. kr. På sigt må forventes en rentestigning, hvorfor det anbefales at fastholde nuværende budget i budgetoverslagsårene I alt forslag til reduktion af rentekontoen -3.000 8 5 Anlæg Der projekteres med etablering af nye boliger i Rosengården i Aalestrup (anlægsprojekt forankret i Sundhedsudvalget). I projektet indgår værdien af nuværende bygninger (vurderet til ca. 15 mio. kr. ) og den kommunale grundkapital. Salg af bygninger og optagelse af grundkapital er henhørende under Økonomiudvalget. I det nuværende projektforslag der snarest forelægges for Sundhedsudvalget indgår følgende kommunale udgifter og indtægter, som ikke er budgetsat Salg af bygningen til ældreboligprojektet på 3,5 mio. kr. -3.500 2.500
Kommunalt grundkapitalindskud på 2,5 mio. kr. I alt medfører projektet en netto kommunal indtægt på 1,0 mio. kr. der kan afsættes i budgettet for 2012, såfremt projektet godkendes gennemført jfr. skema B I alt forslag til anlægsindtægt i 2012-1.000 Administrationen forslår således en samlet budgetkorrektion til 2012 på 9,8 mio. kr. fordelt således Drift -5.800 Renter -3.000 Anlæg -1.000 Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller - at de anførte forslag til budgetkorrektioner for 2012 godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011 Administrationens indstilling godkendt. Palle Jensen og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 9
218. Handlingsplan for valutaeksponering i CHF Sagsnr.: 11/28231 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing, Palle Jensen Bilag: 150154/11Åben Deutche Bank: Løsning til låntagere i CHF 150151/11Åben Artikel i Børsen om ATP og risikostyring 150144/11Åben KommuneKredit: Oplæg til handlingsplan 150140/11Åben Oversigt CHF-lån Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Vesthimmerlands Kommune har 5 valutalån i CHF. Lånene er optaget i perioden 2008-2010 og udløber henholdsvis 2029, 2034 og 2035. Der henvises til bilaget: Oversigt over lån i CHF. På baggrund af den globale finanskrise, som nu har stået på i et par år, er CHF blevet en flugtvaluta med den konsekvens, at kursen på nuværende tidspunkt er ekstra-ordinær høj. Det betyder, at det kunne overvejes at drøfte en handlingsplan og overordnet strategi omkring valutaeksponeringen og herunder den risiko, som Vesthimmerlands Kommune ønsker at påtage sig. I den forbindelse henvises til notat fra KommuneKredit om "oplæg til handlingsplan for valutaeksponering i CHR". Endvidere henvises til et notat fra Deutche Bank om "Løsning til låntagere i CHR" med tilhørende artikel fra Børsen. Lovgrundlag Lånebekendtgørelsen. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Økonomien vil blive påvirket negativt ved betaling af ydelser i CHR, idet kursen for tiden er større end da lånet blev optaget. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget drøfter, om der skal iværksættes en handlingsplan omkring valutaeksponeringen i CHR grundet den for tiden meget høje kurs på CHR. 10
Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011 Kursen følges, og sagen genoptages på et senere tidspunkt. Palle Jensen og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 11
219. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Ninni Lodahl Gjessing, Palle Jensen Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011 Henvendelse fra Farsø Erhvervsråd udleveret. Palle Jensen og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 12
220. Lukket - Evt. køb af ejendommen Mejerivej 3, 9640 Farsø Sagsnr.: 11/28161 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing, Palle Jensen Bilag: 13
221. Boligforeningen Nørrevang, Lucernevangen - Skema B Sagsnr.: 10/28582 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing, Palle Jensen Bilag: 123183/11Åben Skema B Kuben.PDF Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller og Jan Munkholm Kristensen Kuben Management har på vegne af Boligforeningen Nørrevang, Aalestrup, fremsendt skema B. Skema A blev godkendt på byrådsmøde den 16.12. 2010 - sag nr. 200. Boligforeningen ønsker at opføre 10 familieboliger i Aalestrup. Den samlede anlægsudgift er opgjort til kr. 18.963.000, hvoraf kommunen skal afholde 7 % grundkapitallån svarende til 1.327.000. Samtidig skal kommunen give en lånegaranti på anslået kr. 11.567.000 Anskaffelsessummen er i forhold til skema A hævet med kr. 1.228.000 til lovens bindende maksimumbeløb på kr. 17.940 pr. m². Det bevirker samtidig, at kommunens grundkapitallån øges med kr. 85.960. Stigningen skyldes især, at bruttoetagearealet er hævet med 47 m², så boliggennemsnittet bliver på 106 m². Huslejen er beregnet til kr. 6.335 pr. måned (98 m²) og kr. 6.897 (109 m²). Indskuddene er henholdsvis kr. 35.700 og 38.900. Administrationen har ved en fejl ikke medtaget sagen i Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011. På baggrund heraf er der på Byrådsmødet den 25. august 2011 givet bemyndigelse til at borgmesteren kan godkende skema B. Beslutningen på Byrådsmødet den 25. august 2011 lyder således: "Borgmesteren blev bemyndiget til at godkende skema B for boligprojekt på Lucerne vangen i Aalestrup, såfremt et enigt Økonomiudvalg indstiller projektet til godkendelse på sit møde den 31. august 2011." Lovgrundlag: Lov om almene boliger. Sagen afgøres i Byrådet. 14
Økonomi Godkendelse af skema B, som er vedlagt sagen, vil automatisk medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapital på kr. 1.327.000 og stille kommunegaranti på anslået kr. 11.567.000. Administrationen indstiller - at skema B godkendes - at der meddeles tilsagn om et kommunalt grundkapitalindskud på 1.327.000 kr. og tilsagn om en lånegaranti på anslået 11.567.000 kr. - at det kommunale grundkapitalindskud finansieres af det overførte beløb fra 2010 vedr. jordforsyning. - at Borgmesteren bemyndiges til at godkende skema B overfor Boligforeningen, så byggeriet kan gå i gang. Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011 Administrationens indstilling godkendt og tages med på førstkommende Byrådsmøde til endelig godkendelse af grundkapitalindskuddet. Palle Jensen og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 15
222. Brevstemmer Sagsnr.: 11/18750 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing, Palle Jensen Bilag: Sagsfremstilling Fra Byrådsmedlem Uffe Bro er der modtaget følgende: "Er det rigtigt, som jeg har fået det fortalt, at man kun kan brevstemme ved Borgerservice i Aars. Jeg kan ikke huske, at vi har besluttet sådant og jeg synes det i givet fald er forkert. Der skal naturligvis som minimum kunne brevstemmes på de fire administrationskontorer. Jeg vil godt have sagen drøftet på ØK på onsdag, medminre jeg er blevet misinformeret". Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011 Er åbnes op for mulighed for at brevstemme på administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup lørdag den 10. september kl. 10.00 til 12.00. Palle Jensen og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 16
Underskrifter Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro 17