KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Dette regnskab indeholder 11 sider
Indhold Bemærkninger til det aflagte regnskab for 2005 2 Fællesudgifter 3 Balance pr. 31. december 2005 4 Specifikation af udbetalt løn 7 Noter 8 1
Bemærkninger til det aflagte regnskab for 2005 På generalforsamlingen den 26. juni 1986 er det med virkning fra regnskabsåret 1986 besluttet at lade akkumulerede over- eller underskudssaldi under 1.000 kr. pr. lejlighed overføre til næste år. For året 2005 udviser regnskabet efter den foreslåede ekstraordinære hensættelse på 170.000 kr. til større vedligeholdelsesarbejder en overskudssaldo på 58.817 kr. 2
Fællesudgifter 2004 Note Regnskab 2005 Budget 2005 tkr. tkr. -206 Vandforbrug -158.585-159 -54 Forsikringer og kontingenter 1-54.530-60 -157 Vicevært 2-168.138-160 -90 Renholdelse 3-89.354-92 -226 Reparation og vedligeholdelse 4-197.168-365 -177 Andre omkostninger 5-181.013-192 Elektricitet minus indtægter vedrørende -16 vaskeri 6 3.965-20 18 Renteindtægt af mellemregning med administrator m.v. 25.156 0-908 Udgifter i alt -819.667-1.048-2 Resultat, overført fra tidligere år 9.348 9-20 Hensat til tab på fællesydelser 0 0-100 Hensat til køb af funktionærbolig -100.000-100 -150 Hensat til større vedligeholdelsesarbejder -150.000-150 -272-240.652-241 Samlede fællesudgifter, netto, -1.180 til fordeling -1.060.319-1.289 1.289 I alt opkrævet a conto 1.289.136 1.289 109 Overskud 228.817 0 som bestyrelsen foreslår disponeret således: 100 Ekstraordinær hensættelse til større vedligeholdelsesarbejder 170.000 0 9 Overført til næste år 58.817 0 109 228.817 0 3
Balance pr. 31. december 2005 Note ' 2004 AKTIVER Tilgodehavende, fællesydelser 7 4.385 12 Mellemregning med administrator 1.705.309 1.234 AKTIVER I ALT 1.709.694 1.246 PASSIVER Forudbetalte fællesydelser 8 30.849 19 Skyldige omkostninger 9 25.769 36 Varmesæson 2005/06: Acontoindbetalinger 417.125 - fyringsudgifter -421.381-4.256 3 Hensat til køb af funktionærbolig 575.000 475 Hensat til tab på fællesudgifter 33.515 34 Hensat til større vedligeholdelsesarbejder 990.000 670 Resultat, der overføres til næste år 58.817 9 PASSIVER I ALT 1.709.694 1.246 Som ejerlejlighedsforeningens administrator: FORUM & PARTNERE Jytte Forum direktør 4
København, den I bestyrelsen: Jytte Forum Jan Jensen Lise Pedersen formand Morten Krüger Esben Møller Skougaard Revisionspåtegning Vi har revideret det af ejerforeningens bestyrelse aflagte årsregnskab for 2005 for Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 19. april 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Vonsild statsaut. revisor 5
Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den Dirigent: 6
Specifikation af udbetalt løn Vicevært, kontant løn 153.896 Vicevært, fri telefon (maks. 3.000 kr.) 3.000 Gartner 0 156.896 ATP-bidrag -894 Løn ifølge bogføring 156.002 Løn ifølge oplysningssedler 156.002 7
Noter tkr. 1 Forsikringer og kontingenter Storhusforsikring, inkl. svamp og brand 36.193 36 Arbejdsskadeforsikring 1.318 1 Glasforsikring 12.884 13 Forsikring, fejemaskine 4.135 4 2004 54.530 54 2 Vicevært Kontant løn 153.896 143 Telefon 4.155 5 ATP 1.789 2 Lønsumsafgift 8.298 8 168.138 158 3 Renholdelse Dagrenovation 84.528 85 Gartner, løn 0 2 Rengøringsartikler 1.304 2 Vejsalt m.v. 3.522 1 89.354 90 8
Noter tkr. 4 Reparation og vedligeholdelse Blikkenslager og smed 30.137 67 Elektriker 8.338 12 Gartner 1.453 1 Maler 0 2 Murer 97.550 3 Snedker og tømrer 13.013 10 Vaskerianlæg 8.953 7 Arkitekt 8.400 11 Reparation af traktor 2.291 3 Varmecentral 8.616 34 Vejvedligeholdelse 0 73 Kloakmester 17.550 3 Diverse 867 0 2004 197.168 226 5 Andre omkostninger Administrationsudgifter: Administration 120.000 115 Revision og regnskabsmæssig assistance 10.500 10 Advokat, generalforsamling, inkassoomkostninger m.v. 21.812 23 Sikkerhedsabonnement, centrifuge 1.005 1 Diverse 4.023 6 157.340 155 Varmeudgifter: Honorar, varmeregnskab 23.673 22 181.013 177 6 Elektricitet Elektricitet 45.650 65 Indtægter, vaskeri -49.615-49 -3.965 16 9
Noter 7 Tilgodehavende fællesydelser Matr.nr. 339, lejlighed nr. 28 1.495 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 45 2.890 2005 4.385 8 Forudbetalte fællesydelser Matr.nr. 351, lejlighed nr. 10 1.632 Matr.nr. 351, lejlighed nr. 16 4.335 Matr.nr. 351, lejlighed nr. 18 3.505 Matr.nr. 351, lejlighed nr. 25 1.495 Matr.nr. 351, lejlighed nr. 29 3.879 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 1 1.595 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 6 1.652 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 23 1.652 Matr.nr. 339, lejlighed nr. 36 11.104 30.849 9 Skyldige omkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance 10.500 Lønsumsafgift 2.569 Feriepenge 12.700 25.769 10