BILAG TIL REGNSKAB 2011
Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0 0 0.2 Lagerforskydninger 0 0 0.3 Pensionshenlæggelse - tjenestemænd 0 0 0.6 Øvrige beregnede/overførte udg./omk. 0 0 0.7 Feriepenge 0 0 0.9 Modregningskonto 0 0 1 Lønninger -1.250.297.936-1.279.220.661 1. Lønninger -534.374.375-562.619.908 1.0 Lønninger -65.520.786-63.859.615 1.1 Fast løn -580.711.263-595.753.648 1.2 Vikarudgifter -30.826.008-14.601.277 1.3 Overarbejde -1.318.250-1.127.439 1.4 Lønninger uden forhandlingsramme -35.527.468-37.478.998 1.5 Rådighedstjeneste og vagttillæg -1.105.114-476.423 1.6 Pensionsforsikringspræmier 0-3.338 1.8 Ny løn -898.621-3.197.052 1.9 Øvrige lønudgifter -16.051-102.963 2 Varekøb -150.643.309-135.413.944 2.2 Fødevarer -17.518.389-8.535.909 2.3 Brændsel og drivmidler -45.427.639-42.903.420 2.6 Køb af jord og bygninger 0 0 2.7 Anskaffelser -3.939.259-5.301.657 2.9 Øvrige varekøb -83.758.024-78.672.958 4 Tjenesteydelser m.v. -1.018.019.673-1.047.190.410 4.0 Tjenesteydelser uden moms -217.579.935-230.725.623 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser -158.000.518-211.565.216 4.6 Betalinger til staten -116.105.010-100.799.654 4.7 Betalinger til kommuner -172.614.185-166.562.654 4.8 Betalinger til amtskommuner -134.458.784-133.685.433 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. -219.261.241-203.851.830 5 Tilskud og overførsler -797.731.831-853.470.722 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. -14.609.908-14.653.826 5.2 Overførsler til personer -717.096.651-762.877.635 5.9 Øvrige tilskud og overførsler -66.025.272-75.939.261 6 Finansudgifter -1.238.120.759-904.774.194 6 Finansudgifter -59.858.183-158.800.253 6.1 Renteudgifter -18.193.929-15.417.441 6.2 Kurstab 0 0 6.3 Afdrag på lån -33.637.750-34.900.335 6.5 Tilsvar 25.747.000 94.692.000 6.8 Finansforskydninger -1.152.177.896-790.348.165 Udgiftsarter i alt -4.454.813.508-4.220.069.931 1
Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 INDTÆGTER 7 Indtægter 334.741.976 326.636.842 7.1 Egne huslejeindtægter 14.135.219 14.951.579 7.2 Salg af produkter og ydelser 195.044.250 135.194.231 7.6 Betalinger fra staten 8.360.138 6.324.638 7.7 Betalinger fra kommuner 97.815.063 88.480.327 7.8 Betalinger fra amtskommuner -232.546 2.445.334 7.9 Øvrige indtægter 19.619.853 79.240.733 8 Finansindtægter 4.120.071.532 3.893.433.089 8 Finansindtægter 3.827.486 103.562.468 8.1 Renteindtægter 6.886.341 11.151.000 8.2 Kursgevinster 0 0 8.3 Låneoptagelse 27.938.823 28.800.000 8.4 Refusioner 319.651.018 351.580.292 8.5 Generelle tilskud 420.821.803 351.510.291 8.6 Statstilskud 3.136.157.625 3.044.070.037 8.8 Finansforskydninger 204.788.436 2.759.001 Indtægtsarter i alt 4.454.813.508 4.220.069.931 2
Indtægtsdækket virksomhed Bilag 2 Indledning De økonomiske styringsregler i Greve Kommune giver mulighed for centres/institutioners adgang til indtægtsdækket virksomhed (IDV). Udgangspunktet for centre og institutioner er, at de har et nettodriftsbudget, dvs. et budget, hvor budgetterede indtægter trækkes fra budgetterede udgifter. Formålet med IDV er at skabe mulighed for indtægter ud over det budgetterede niveau. IDV skal skabe mulighed for ekstraordinære eller forbedrede aktiviteter for borgerne, og at udvikle kompetencer og arbejdsmetoder af hensyn til forbedrede opgaveløsninger. Det er en forudsætning, at centrets/institutionens kerneopgaver til stadighed bliver løst, og at IDV er et naturligt supplement til centrets/institutionens normale virksomhed. IDV skal til enhver tid foregå inden for den generelle lovgivning for kommuner og må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private virksomheder. IDV skal foregå ud fra etiske og moralske hensyn. IDV kan omfatte følgende typer: Tildeling af legater, fonde og statslige/andre offentlige myndigheders puljer. Salg af ydelser og produkter inden for virksomheden Greve Kommune. Salg af ydelser og produkter til andre offentlige myndigheder. Indtægter ved sponsorater, reklamer mv. fra virksomheder og private. Salg af nye former for ydelser og produkter ud over kerneydelserne til brugerne af kommunens institutioner mv. Indtægter fra IDV tilfalder den eller de centre/institutioner, der har ejerskab for indtægten. Midler fra IDV bogføres/registreres i kommunens økonomisystem/anlægskartotek og skal kunne identificeres heri. Hvert år redegøres for kommunens IDV ved bilag til årsregnskabet. Indtægtsdækket virksomhed redegørelse 2011 Opgørelsen for 2011 over indtægtsdækket virksomhed (IDV) viser at Greve Kommunes centre/institutioner har indtægter for 9,3 mio. kr. i 2011, fordelt på 48 formål. De 48 formål er fordelt på 22 vedrørende statslige tilskud til projekter med 8,2 mio. kr., 6 fra kommunen med 0,6 mio. kr. og 20 fra øvrige tilskudsgivere med 0,5 mio. kr. Bidragene ses i oversigten nedenfor. I 2011 er indtægtsdækket virksomhed steget med 6,4 mio. kr., idet der især er søgt flere statslige puljebeløb i 2011 end i 2010. De eksterne bidrag kommer fra styrelser, ministerier, fonde, andre kommuner og enkelte private foreninger. 1
SKEMA TIL REGISTRERING AF INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED 2011 Afdeling Indtægtsgiver, sponsor Formål med indtægtsdækket virksomhed Indtægt (hvad har centret/institutionen brugt den konkrete i 1000 indtægtsdækkede virksomhed til) kr. Biblioteket Styrelsen for Bibliotek & Tilskud til BiblioVan 175 Medier Biblioteket Styrelsen for Bibliotek & Tilskud til Sommerbogen 90 Medier Bibliotek Roskilde Kommune Tilskud til Palles Gavebod 6 Biblioteket Statsbiblioteket Newcomers, konsulentbistand 36 Biblioteket Greve Kommune Tilskud til Sommerferieaktiviteter 36 Biblioteket Greve Kommune Tilskud til børnekulturkonsulent 135 Biblioteket Greve Kommune Tilskud til Kultur i børnehøjde 202 Biblioteket Greve Kommune Tilskud til Kulturbasen 100 Biblioteket Waves Tilskud til vinter + efterårsferiebillet 4 Biblioteket Deltagere Billedskole 57 Biblioteket Deltagere Salg af billetter + vand, Arr., Hovedbibl. 56 Biblioteket Deltagere Salg af billetter + vand, arr., Karlslunde bibl. 7 Biblioteket Roskilde Bibliotek Konsulentbistand 11 Biblioteket Deltagere Sæsonens bøger 34 Biblioteket Greve Idrætscenter Regnskabsmæssig bistand 55 Biblioteket COK Sensor 4 Biblioteket Brugere Cafe-indtægter, Hovedbibl. + Lokalbibl. 13 Biblioteket Kunststyrelsen Tilskud til Vo.arr- 5 Museet Kulturarvsstyrelsen Indtastning af 16 års indkomstprotokoller 106 Museet Kulturarvsstyrelsen Web-formidling af hedeboudstilling 149 Museet Kulturministeriet Idrætsudstilling 100 Museet Blicheregnens Museum Udlejning af vandreudstilling 25 Museet Blicheregnens Museum Udlejning af vandreudstilling 20 Museet Blåkildegård Udlejning af vandreudstilling 25 Museet Langelands Museum Udlejning ad juleudstilling om gåsen 4 Museet Kulturaftale-projekt Kulturdetektiverne 25 Børn- & Familier Socialministeriet Projekt fritid og fælleskaber 1.036 Familie husene Andre kommuner Personale køb 17 Familie husene Greve Kommune Psykologundersøgelse 96 Kirkemosegård KFUM spejdere Leje af kanoer 1 Kirkemosegård Peter Sørensen Forpagtningsafgift 2011 9 PPV Danske Regioner Psykoedukation til beboerne på Skoleholmen 23 72 Rusmiddelcenter Deltagere Kursus vedr. benægtelse var at øge viden og 14 kompetencerne hos interne samarbejdspartnere og kollegaer i Greve Kommune Teknik & Miljø Socialministeriet Forløb børn og unge Askerød 100 Teknik & Miljø Socialministeriet Byfornyelse, Skimmelsvamp 13 Borgerservice Greve Service Administration af renovation 65 Borgerservice Socialministeriet Statspulje 2.297 Sundhed & Pleje Sundhedsministeriet Kommunens plan mod overvægt - Multiminen 932 Sundhed & Pleje Socialministeriet Udvikling af ældrepleje 168 Sundhed & Pleje Sundhedsministeriet Forløbsprogrammet puljen 2010-2012 513 Job & Social Forebyggelsesfonden KIA - projekt 01.05.2008 30.09.2013 203 2
Job & Social Beskæftigelsesministeriet Virksomhedskonsulent 01.10.2010 30.09.2013 376 Skoler Integrationsministeriet Skole-/Hjemvejledere 400 Skoler Integrationsministeriet Alle unge/forældrerollemodelkorps 20 Skoler Undervisningsministeriet Turbodansk 463 Skoler Undervisningsministeriet Undervisningsassistenter 864 Skoler Videnskab, teknologi, Formidlingsagenter i natur/teknik undervisning 170 udvikling Skoler Videnskab, teknologi, Comenius - projekt 3 udvikling I alt 9.312 3