Kapitel 6 Fakturering

Fakturering side 1 (25-05-2012) Kapitel 6 Fakturering OPRETTELSE AF PRISLISTER OG AFREGNINGSKOMPONENTER...2 EKSPORT AF AFREGNINGSKOMPONENTER...25 AFGIFTER...26 BEREGNING AF OPGØRELSER/BUDGETTER...31 I GANG MED FAKTURATEKST VIA BETALINGSSERVICE...42 INCITAMENTSTARIF OPSÆTNING OG LAYOUT...56 DEN GENERELLE MODEL...56 VIBORGMODELLEN...59 HØJE-TAASTRUP MODELLEN...61 GRÆNSER FOR FORVENTET RETURTEMPERATUR...62

Fakturering side 2 (25-05-2012) OPRETTELSE AF PRISLISTER OG AFREGNINGSKOMPONENTER Prisliste Menupunkt Indstillinger Priser osv. Prisliste {IPP} Forudsætninger: Afregningskomponenter skal være oprettet. Hver gang der oprettes en afregningskomponent, der kræver en pris, skal prislistekartoteket vedligeholdes. Prislistekartoteket spiller en central rolle i systemet. Dels er det her, de forskellige afregningspriser anføres, dels vedligeholdes referencen til, hvilke finanskonti bogføring af opgørelser vedrører. Oprettelse og vedligehold af prislister Der er mulighed for at oprette et vilkårligt antal prislister, og da hver enkelt forbruger tilknyttes én prisliste, kan man således differentiere priserne for forskellige forbrugergrupper. Til hver prisliste er tilknyttet en række prisblade ét for hvert år. Som minimum bør man have prisblade for indeværende år samt næste år til samtlige benyttede prislister. Før en prisliste er gyldig skal felterne til Finanskonto og Priser være udfyldte i modsat fald vil det ikke være muligt at bogføre opgørelser. Når afregningskomponenten til håndtering af forbrug bog-

Fakturering side 3 (25-05-2012) føres i ovenstående tilfælde komponentnummer 1500 vil både beløbet samt antal forbrugsenheder blive bogført på finanskontoen. Denne detalje kan blandt andet anvendes i forbindelse med en afstemning. Ønsker man at oprette en ny prisliste gøres følgende 1. Aktivér Opret-knappen. 2. Angiv et unikt nummer, i form af et tal, der ikke er benyttet i prislistekartoteket i forvejen. 3. Angiv en sigende tekst. 4. Aktiver Gem-knappen. Systemet vil herefter foreslå at overføre priser og finanskonti fra en anden prisliste. Linierne i prislisternes prisblade styres og opdateres automatisk i forbindelse med vedligeholdelse af afregningskomponenter. Dog skal man selvfølgelig efter oprettelse af en ny afregningskomponent tage stilling til bogføringskonto og pris. Bemærk: såfremt der ikke er tilknyttet en pris og et kontonummer til en afregningskomponent i prislisten, vil denne ikke blive medtaget på opgørelser.

Fakturering side 4 (25-05-2012) Afregningskomponenter Menupunkt Indstillinger Priser osv. Afregningskomponenter {IPA} Forudsætninger: Ejendomsfaktorer, der ønskes afregnet, fx ejendomsfaktor for A-areal, skal være oprettet. Målertyper skal være oprettet. Finansgruppekartoteket skal være vedligeholdt. Linietypogrammer skal være oprettet. Afregningskomponentkartoteket er stedet, hvor opsætningen af systemets forskellige opgørelser vedligeholdes. Via afregningskomponenter kan man eksempelvis opstille regler for, hvordan den variable afgift og den faste afgift afregnes. Det er også ved hjælp af afregningskomponenterne, man styrer opgørelsernes layout i form af fx skrifttyper og linieskift. En opgørelses beregningsdel består af en række linier, der hver er baseret på en afregningskomponents beregning. Dvs. listen af afregningskomponenter løbes igennem hver gang, en opgørelse dannes. Oprettelse og vedligehold af afregningskomponenter For hver afregningskomponent afgøres først ved hvilke opgørelsestype komponenten skal benyttes. Dernæst beregnes liniens værdi efter de opstillede regler, og herefter defineres det, hvordan og hvornår linien indregnes. Rækkefølgen af afregningskomponenter styres af feltet NR, hvorfor det er vigtigt at vælge et fornuftigt nummer ved oprettelsen af nye afregningskomponenter. Afregningskomponenten med laveste nummer udskrives først.

Fakturering side 5 (25-05-2012) Ovenstående skærmbillede viser afregningskomponentkartoteket. Skærmbilledet viser i fanen Liste en oversigt over samtlige oprettede afregningskomponenter i systemet og i fanen Detaljer vises detailinformation på den i listen markerede afregningskomponent. Ud over de synlige funktioner placeret i navigatoren kan man desuden ændre nummer på en allerede oprettet afregningskomponent. Dette skyldes den føromtalte vigtighed af afregningskomponenternes rækkefølge. Ønsker man at ændre nummer på en afregningskomponent aktiveres menupunktet Funktioner Ændre NR., der er placeret i menulinien, når man står i vedligeholdelsen af afregningskomponenter. Her kan man i øvrigt også kopiere en eksisterende afregningskomponent til en ny, ligesom man kan rette teksten på afregningskomponenten. Bemærk: Oprettes en ny afregningskomponent, der baserer sig på en pris, skal man efterfølgende vedligeholde Prislistekartoteket {IPP}. Ved oprettelse eller redigering af afregningskomponenter opstartes en wizard, der guider brugere gennem forløbet. Afregningskomponenterne kan alternativt eksporteres fra en anden klient og indlæses som XML-fil. Kontakt supporten for yderligere information. Systemet giver mulighed for at oprette forskelligartede afregningskomponenter. I det efterfølgende beskrives de afregningskomponenter, der pt. er aktuelle for systemet. Man kan i wizarden møde andre afregningskomponenttyper, men det anbefales kun at anvende de beskrevne, der er listet nedenfor: Overskrift/Tekstlinie Beregnet linie Ejendomsfaktor Beregnet linie Målt forbrug Beregnet linie Målerleje Beregnet linie Abonnement Beregnet linie Afkøling straf/belønning Momsberegning Aconto Subtotal / Total Beregn ny Aconto Aconto saldolinie Layout Beregnet linie - Max. Effekt Afkøling (Fremført Energi) - straf/belønning Afgiftsoplysning Fast tekstformat

Fakturering side 6 (25-05-2012) Wizarden er bygget op af følgende trin: Indtastning af data til nummer og valg af opgørelsestyper Indtastning af forsyningsform og linietype samt liniens tekst Indtastning af data på baggrund af linietype Layout og kriterier for udskrivning Nummer, Forsyningsform og Opgørelsestyper Når wizarden er aktiveret fremkommer først et skærmbillede, hvor der skal angives et unikt nummer til identifikation af afregningskomponenten. Som nævnt tidligere er det vigtigt at vælge et velovervejet tal, da rækkefølgen afregningskomponenterne afspejler rækkefølgen af fakturalinier. Endvidere kan det være en fordel at køre med et spring i numre, for at sikre at man på et senere tidspunkt kan indsætte en afregningskomponent i listen. I næste trin vælges forsyningsformen. Systemet foreslår forsyningsform 0, der indikerer at pågældende afregningkomponent vil gælde for samtlige oprettede forsyningsformer. Der er mulighed for at vælge en specifik forsyningsform - fx. fjernvarme.

Fakturering side 7 (25-05-2012) Linietype Efter at have valgt nummer og opgørelsestyper i første step, samt forsyningsform i andet step, skal man i andet step også vælge afregningskomponentens linietype, og der skal angives en forklarende tekst til afregningskomponenten. Denne tekst bør vælges med omhu, da det for nogle afregningskomponenters vedkommende er den tekst, der medtages på opgørelsen. Er teksten irrelevant for den pågældende afregningskomponent, kan man nøjes med at taste et mellemrum. Kolonneoversigt: 1 Målernummer 2 Startaflæsning 3 Enhed 4 Slutaflæsning 5 Enhed 6 Forbrug 7 Enhed 8 Enhedspris 9 Kroner per enhed 10 Pris 11 Enhed

Fakturering side 8 (25-05-2012) Overskrift/Tekstlinie Ønsker man at danne en fri tekstlinie på opgørelser kan man benytte sig af typen Overskrift/Tekstlinie. Udover at kunne skrive en tekst, der kan fylde en sidebredde, foreligger der mulighed for at anføre teksten i op til 12 kolonner, som en fakturalinie er opdelt i. Skærmbilledet viser et eksempel på en tekstlinie opdelt i kolonner. Teksten her er tænkt som overskrift til en efterfølgende linie baseret på Målt forbrug. Generelle parametre for de enkelte linietyper: Moms incl/excl moms om der er momspligt på den ydelse afregningskomponenten repræsenterer. Parameteren Indregnes har betydning for følgende.: Indregnes før moms betyder, at linien tælles med i beløbet, der skal bogføres i Finans og på acontoen, og at liniens beløb skal tælles med i afregningskomponenten for momsberegning, hvis en sådan findes. Indregnes efter moms lægger tilsvarende liniens beløb til det bogføringsmæssige beløb, men medregner ikke beløbet i en evt. momsberegning. Indregnes ikke, kun oplysning medfører, at liniens beløb ikke medregnes i det bogføringsmæssige beløb. Denne parameter sættes typisk for linier visende pålignede renter/gebyrer eller evt. restance. Her kan man ydermere vælge, at man kun vil have teksten udskrevet.

Fakturering side 9 (25-05-2012) Beregnet linie Ejendomsfaktor Denne type afregningskomponent kan med fordel benyttes, når man ønsker at beregne en differentieret afgift, der er forskellig for de enkelte forbrugere og som ikke baserer sig på forbruget. Nedenstående skærmbillede viser opsætning, der skal beregne en fastafgift baseret på BBR- Boligareal og BBR-Erhvervsareal. BBR-Erhvervsarealet vægtes med 50 %. Der regnes forholdsmæssigt på antal dage, dvs. fastafgiften deles ud på antal dage. Fastafgiften gælder for arealer: (A+0,5*B)=(Boligareal+0,5*Erhver vsareal) i intervallet 0 til 9999999 enheder, og indregnes i opgørelser før moms. En efterfølgende udregning af momsbeløbet medtager fastafgiften. Felter: Ejendomsfak- tor nr:angiver hvilken ejendomsfaktor, komponenten er baseret på. Drop down boksen viser de oprettede ejendomsfaktorer. Tidsinterval: Angiver om beløbet gælder hele året, eller deles ud pr. antal dage (fx flytteopgørelser, storforbrugeropgørelser) Op/Nedtælling: Der er mulighed for at styre antallet af gange, en afregningskomponent af denne type, er blevet brugt i en opgørelse på en forbruger. Dette kan gøres ved at oprette en ejendomsfaktor, der skal virke som en tæller og tælles op/ned efter eksempelvis en årsopgørelse. Man kunne tænke sig en situation, hvor man ønsker at lade en forbruger afdrage et tilslutningsbidrag i x-antal betalinger, Her kunne man tildele den oprettede tæller værdien X og lade afregningskomponenten tælle ned på tælleren med nulkontrol. Herved vil afregningskomponenten kun aktiveres X gange (sålænge tælleren ikke har værdien 0). Indregn Ejendomsfaktor: Angiver ekstra ejendomsfaktor, der kan indregnes i ejendomsfaktorværdien. Værdien kan vægtes i %. Valgfri. Enheder: Min og max benyttes: Der regnes med værdi X inden for intervallet min<=x<=max

Fakturering side 10 (25-05-2012) Alle enheder, dog mindst min. enheder: Der regnes med værdi X inden for intervallet min<=x Pr. påbegyndt enhed: Der regnes med værdi X inden for intervallet pr. påbegyndt<=x Beregnet linie Afkøling straf/belønning Ønsker man at motivere forbrugere af fjernvarme til at tilstræbe en god afkøling, har man mulighed for ved valg af denne linietype, at afregne med et tillæg for dårlig afkøling og/eller afregne med et fradrag ved god afkøling. Afregnings-komponenten kræver blot, at forbrugeren har en energi/m3måler. Skærmbilledet viser en afregningskomponent, der er sat op til at afregne for dårlig afkøling. Der beregnes et tillæg såfremt, der på ejendommen har været en samlet afkøling på under 20º C. Tillægget gælder for differencen mellem den faktiske afkøling og kravet på 30º C. Der afregnes med den i prislisten angivne procentdel af energiprisen, hvilket typisk er 1 %. Afregningskomponenten anvendes ikke, hvor der har været målerskift. Denne afregningskomponent kan overstyres på de enkelte installationer ved i Vedligeholdelse af installationer på fanebladet Andre oplysninger at udfylde felterne vedr. afkølingsgrænse. Dette kan med fordel benyttes ved ejendomme beliggende i yderdistrikterne af ledningsnettet, der ikke får en rimelig høj fremløbstemperatur.

Fakturering side 11 (25-05-2012) Felter: Type : Angiver om der er tale om tillæg for dårlig afkøling eller fradrag for god afkøling Afkølingsgrænse Angiver kravet til minimal afkøling. Overskredet grænse: Angiver ved hvilken grænse man ønsker at afregne tillæg/fradrag. Max tillæg/fradrag: Angiver hvilken maksimal værdi af den variable afgift man ønsker at afregne med, Typisk 10 %. Afregning: Angiver om prisen i prislisten er opgivet i kr. pr grad eller i procent af den variable afgift. Anvend ved: Angiver om man ønsker at medtage beregningen ved ejendomme med foretaget målerskift. Kan med fordel benyttes hvis man har skiftet målere pga. defekt. Desuden kan man vælge en delperiode eller lade den være forbrugsuafhængig, men den bør dog ikke vælges. Beregnet linie Målt forbrug Denne linietype benyttes til afregning af den variable afgift. Det er muligt at opstille afregningskomponenten for de i systemet oprettede tælleværker og enhedstyper, dvs. at det er mulig at opstille komponenten til at afregne såvel fjernvarme, vand og el. Man kan vælge at indregne en ejendomsfaktor i komponenten. Dette giver mulighed for at håndtere erhvervsrabat. Skærmbilledet nedenfor viser en afregningskomponent opsat for en fjernvarmemåler. Der vil på opgørelser blive vist start- og slutmålerstand for energi og m3 samt dato for slutaflæsningen. Der vises flowmålernr., og der beregnes kun et forbrug, hvis forbruget X har ligget i intervallet Fra<=X<=Til

Fakturering side 12 (25-05-2012) Tip Det er muligt at afregne både energi og flow på en måler. For at dette kan gøres skal en parameter sættes i systemets opsætningsskærmbillede {IY}. Under fanebladet Faktura skal der mærkes af i feltet m3-afregning ved målere med energitælleværk. Efterfølgende skal der sættes en afregningskomponent op til m3-afregning. Der kræves altså 2 afregningskomponenter. Felter: Vis målerstande start/slut: Angiver at der foruden forbruget skal vises målerstande. Vis kun forbrug: Angiver at der kun skal vises forbrug. Tælleværk: Angiver hvilket tælleværk, der benyttes. Enhed: Angiver hvilken enhedstype, der benyttes. Vis afkøling: Angiver om der skal beregnes en yderligere linie, visende afkølingen med/uden m3-målerstande. Kun aktuel for målere med såvel energi som m3-tælleværk. Vis dato for slutafl.: Angiver om der skal beregnes en yderligere linie visende dato for slutaflæsning. Ofte en god idé hvis aflæsningstidspunktet afviger fra afregningens slutdato. Ejendomsfaktor: Der kan angives en ejendomsfaktor, som kan indregnes i forbruget som faktor eller procent. Benyttes ved udregning af erhvervsrabat. Kategori: Kan benyttes, hvis man i Vedligeholdelse af installationer på fanebladet Andre oplysninger har sat kategori på. Det kunne blive aktuelt ved bimålere eller lign. Herudfra vælges så de forbrugere, der er tilknyttet en aktuel kategori. Interval: Der er mulighed for at afregne den variable afgift med forskellig enhedspris i forskellige forbrugsintervaller, afregning med knæk. Der angives i fald dette er valgt en minimumsværdi og maksimumsværdi for forbruget. Afgift: Afgiftsstyring kan fx anvendes i forbindelse med vandsystemer, hvor man ønsker at køre med afgiftsstyring af enhederne. Det kræver at man i Indstillinger, Priser osv., Afgifter har oprettet en afgift med tilhørende afregningskomponent.

Fakturering side 13 (25-05-2012) Beregnet linie Målerleje Denne linietype benyttes til at beregne målerleje. Målerlejen beregnes ud fra hvilken kategori, den elektroniske målertype tilhører. Derfor er det af stor betydning, at man har kategoriseret sine målere omhyggeligt, hvis man afregner målerleje forskelligt ved forskellige målertyper. Skærmbilledet viser en afregningskomponent, der er sat op til at beregne målerleje for målere tilhørende kategori 1. På opgørelsen er defineret, at målerleje deles ud pr. antal dage. Felter: Kategori Angiver hvilken kategori af målertyper, målerlejen omhandler. Tidsinterval Angiver hvorvidt målerleje skal deles ud pr. dag. Sættes der vinge i feltet Ved periode lig regnskabsår og udfyldes feltet med År, sættes perioden til år i stedet for 365 dage. Beregnet linie Abonnement Denne linietype beregner en afgift, der er uafhængig af en forbrugers ejendomsdata. Der kan som eksempel være beregning af et abonnement, der er uafhængig af BBR- Boligareal. Endvidere kan denne linietype benyttes, hvis der afregnes flyttegebyr. Skærmbilledet viser en komponent, der er sat op til at beregne abonnement, fordelt per dage. Der vises enhedspris på opgørelsen.

Fakturering side 14 (25-05-2012) Felter: Tidsinterval: Angiver om beløbet gælder hele året, eller deles ud per antal dage fx flytteopgørelser, storforbrugeropgørelser. Aflæsning (Flyttegebyr) I henhold til gældende lovgivning er det muligt at differentiere på forbrugere, der selv aflæser og forbrugere, værket aflæser. Hvis du ønsker at påligne de forbrugere, værket aflæser et gebyr for aflæsningen, kan skal du i flytteguiden ved indtastning af flytteaflæsningen angive aflæsningskilden. Opret derefter en afregningskomponent af typen Abonnement og sæt vinge i Check på aflæsningskilde og skriv koden: 10 i indtastningsfeltet. Prisen hentes efterfølgende fra denne afregningskomponents pris i prislisten. Ved periode lig regnskabsår angiv år Hvis du ønsker angivelsen 1 år i stedet for 365 dage, skal du sætte vinge i og skrive ordet år i indtastningsfeltet. Vis enhedspris: Angiver om der skal vises enhedspris på opgørelsen. Relevant når der regnes per antal dage.

Fakturering side 15 (25-05-2012) Hvis der sættes vinge i Ved periode lig regnskabsår.. og udfyldes med År, vil perioden blive vist som år i stedet for 365 dage. Momsberegning Denne linietype benyttes til at beregne momsbeløbet for opgørelsen. Beløbet, der beregnes moms af, er beregnet ud fra opsætningen af de øvrige afregningskomponenter. Det er punktet Indregnes, der er afgørende for hvilket beløb, der beregnes moms af. Reglen er, at det beløb, der regnes moms af, er summen af de fakturalinier i opgørelsen, der ligger før momslinien og har sat koden indregnes i opgørelser før moms. Momssatsen kan enten vises som helt tal med decimaler eller som helt tal uden decimaler. Momskontoen hentes via konto for udgående moms angivet i forbrugerens finansgruppe. Momsberegning vil typisk anvendes ved multiafregninger, hvor der afregnes for flere forsyningsformer på samme tid, og hvor man ønsker at differentiere de forskellige momsbeløb mellem forsyningsformerne.

Fakturering side 16 (25-05-2012) Aconto Denne linietype benyttes til at vise forbrugerens samlede pålignede ratebeløb, evt. restancer og forudbetalinger. Desuden bruges linietypen også til rykkergebyrer, åbne- og lukkegebyrer, samt øvrige gebyrer. Skærmbilledet ovenfor viser en komponent, der er sat op til at vise en forbrugers pålignede ratebeløb. Gebyrerne indregnes dog normalt ikke, men medtages kun som oplysning. Felter: Mulige påligninger: Angiver hvilken type påligning, man vil have med. Påligning: Angiver alt, hvad der er pålignet. Betaling: Angiver det samlede betalte beløb af arten Betalt aconto. Denne benyttes normalt ikke.

Pålign.+Betal.: Fakturering side 17 (25-05-2012) Angiver differencen mellem påligninger og betalinger, Pålignet aconto og Betalt aconto. Denne parameter bruges, når man på opgørelser ønsker restancebeløb eller forudbetalinger vist. Subtotal / Total Denne linietype benyttes til at vise sammentællinger. Fx kan man ved hjælp af denne linietype vise en sammentælling af det samlede fakturabeløb ekskl. moms. Hvilke beløb, der tælles med i sammentælling, bestemmes af en Niveaukode. Eksempel Variabel afgift 1.500,00 kr Fastafgift 1.000,00 kr Total excl moms 2.500,00 kr(niveaukode 10) Moms 625,00 kr Total incl moms 3.125,00 kr(niveaukode 11) Pålignet aconto 3.000,00 kr- Til indbetaling 125,00 kr (niveaukode 12) En subtotal/total-linie vil medregne beløb fra tidligere linier fra en subtotal/totallinie med en højere niveaukode. Beregn ny Aconto Linietypen anvendes ved budgetter til at angive kommende periodes pålignede acontorater. Dette sker typisk i forbindelse med årsopgørelsen, hvor mange benytter en opsætning, der medtager næste års budget i bunden af opgørelsen. Endvidere kan man danne enkeltstående budgetter til eksempelvis nyindflyttere. Antallet af acontorater kan være bestemt af flere faktorer. Generelt angiver antallet af udfyldte betalingsdatoer for gældende regnskabsår i vedligeholdelsesskærmbilledet Rater, datoer mv. Er der tale om et budget for en indflytter, har man mulighed for at indtaste nummeret på første gæl dende ratenummer. Ønsker man at køre med individuelle ratenumre på forbrugerne, er der mulighed for at oprette en ejendomsfaktor, der kan indeholde information vedr. ratenumre. For at denne mulighed kan udnyttes, skal man sætte en parameter i opsætningsskærmbilledet {IY} under fanebladet Faktura.

Fakturering side 18 (25-05-2012) Det anbefales, at man kontakter DFF-EDB, før denne parameter sættes. Felter: Afrundes til hele kr: Angiver at afrunding sker på beløbet. Hvad der afrundes til indtastes i nedenstående indtastningsbillede Afrundes til hele enheder: Benyttes ikke af systemet. Beregning: Benyttes ikke af systemet. Layout Denne linietype benyttes til at styre udformningen af opgørelser mht. tvunget sideskift og bundmargin. Felter: Lodret positionering: Angiver komponentens funktion vedr. bundmargin Sideskift: Angiver at komponentens funktion tvunget sideskift Afstand fra bund: Angiver bundmargin Gældende for øvrige: Benyttes pt. ikke af systemet. Vil altid gælde for øvrige sider Fast tekstformat Linietype til opsætning af en opgørelse, der skal sendes til forbrugeren via BetalingsService. BetalingsService har sat en begrænsning på 60 tegn per linie. Da Finans- og Forbrugerprogrammet bruger ca. 10 tegn til kolonneadskillelse etc., har brugeren således 50 tegn til rådighed per linie.

Fakturering side 19 (25-05-2012) I standardopsætningen af en sådan opgørelse er disse 50 tegn fordelt på 1., 10. og 11. kolonne, hvilket resulterer i, at systemet kun medtager første og sidste kolonne, der indeholder henholdsvis teksten, prisen og enhed på prisen - DKK. Via afregningskomponenten Fast tekstformat layout får man imidlertid adgang til opsætningen af de 11 kolonner, en opgørelse består af, se dette kapitel side 7. Ønsker værket således at supplere opgørelsen med oplysninger om forbruget, kan følgende opsætning anvendes:

Fakturering side 20 (25-05-2012) Herefter vil opgørelsen se ud som følger:

Fakturering side 21 (25-05-2012) Beregnet linje - Max. Effekt Ønskes maxeffekt afregnet, kræver det, at der i de elektroniske målertypers benyttede tælleværkstyper indgår EFFEKTMAX. Varelinie Fri faktura Denne afregningskomponent anvendes til redigering af varelinerne på en fri faktura. Brugeren skal tage stilling til om varenummeret skal skrives med ud på fakturaen eller ej. Derudover skal fritekst til- eller fravælges. Desuden kan friteksten indrykkes med tabulator ved vinge i Indryk Fritekst. Varelinierne på en fri faktura er foruddefinerede, men værket har mulighed for at tilføje en fritekst til den enkelte varelinie. Denne fritekst indtastes i finanskladden ved indtastning af varelinie i feltet FRITXT. Teksten vil blive udskrevet i henhold til ovenstående valg. Til slut vælges linietypogram for varelinierne. Fritekst Fri faktura Afregningskomponenten er under udvikling. Layout og kriterium for udskrivning Efter at have indtastet specifik information på baggrund af linietype, skal der tages stilling til generelle parametre vedr. skrifttype, linieskift og kriterier for, hvornår fakturalinien skal udskrives.

Fakturering side 22 (25-05-2012) Skærmbilledet viser, at komponenten vil sørge for, at fakturalinien vil blive udskrevet med linietypogram nr. 3, såfremt fald liniens beløb er forskellig fra 0. Liniens beløb udskrives med fortegn. Ved valg af kriterium skal man tage stilling til i hvilke situationer, man ønsker at se en fakturalinie. Har man for eksempel valgt at oprette en afregningskomponent til visning af restance, vil det være uhensigtsmæssigt at lade linien udskrive ved enhver lejlighed. En forbruger uden restance vil sikkert finde linien overflødig. Ved at højreklikke i det hvide felt under teksten Linien udskrives vises de oprettede nøgleord. Liniebeløbet er defineret som liniens ialtbeløb. Er der tale om en tekstlinie, er liniebeløbet lig tidligere linies ialtbeløb. = lig med < mindre end > større end <> forskellig fra OR eller AND og Fx: ([LINIEBELOEB] > -100) AND ([LINIEBELOEB] < 100)

Fakturering side 23 (25-05-2012) Desuden er følgende kriterier tilgængelige: NØGLE-OR D BETEGNELSE ANVENDELSE KRITE-RIUM SYNTAKS X Udskriv firmanavn [FORBRUGERNR] X Udskriv forbrugernummer eller, hvis kriterium tilføjet, udskrives kun på det angivne forbrugernummer [AKTIVNR] X Udskriv forbrugerens aktivnummer [PBSNR] X Udskriv PBS-nummer som angivet under fanebladet Opkrævning [WEBPINKODE] X Udskriv webpinkode [FIRMANAVN] X = forbrugernummer angivet i numerisk form [KUNDEGRUPPE] X =,<,>,<> kundegruppenr i numerisk form. Indstillinger Småkartoteker Kundegruppe [BETALINGSFORM] X =,<,>,<> 0(PBS) eller 10(giro) eller 20(PTG) X Tallet udskiftes med forsyningsform i numerisk form. Indstillinger Småkartoteker Forsyningsform Udskrives kun på forbrugere tilknyttet den angivne forsyningsform X Tallet udskiftes med forsyningsform i numerisk form. Indstillinger Småkartoteker Forsyningsform Udskrives kun hvis forbrugeren har stemmeret i den angivne forsyningsform X Tallet udskiftes med nummeret på den ejendomsfaktor, man ønsker at udskrive værdien for. Nøgleordet efterfølges af =,<,>,<> kriterium Udskriver værdien på den valgte ejendomsfaktor eller hvis kriterium tilføjet, udskriver kun hvis værdien overholder kriteriet [FORSYNINGSFORMHAVES#1] [STEMMERET#1] [EFAKTORTEKST#1] X Udskrives kun på forbrugere tilknyttet den angivne kundegruppe Udskrives kun på forbrugere med den angivne betalingsform

Fakturering side 24 (25-05-2012) [BETALINGSDATO] X Udskriv opgørelsens betalingsdato [DAGSDATO] X Udskriver systemdatoen [PERIODEFRA] X Udskriv opgørelsens periode fra [PERIODETIL] X Udskriv opgørelsens periode til [YYFRA] X Udskriv opgørelsens årsmærke fra med to cifre [YYTIL] X Udskriv opgørelsen årsmærke til med to cifre [YYYYFRA] X Udskriv opgørelsens årsmærke fra med fire cifre [YYYYTIL] X Udskriv opgørelsen årsmærke til med to cifre [AARSMAERKE] X [ANTALENHEDER] X =,<,>,<> årsmærke Udskriv årsmærket eller udskriv kun hvis årsmærket er lig det angivne X =,<,>,<> kriterium Udskriv hvis forbruget overholder kriteriet. [ELEKNR] X Udskriver det elektroniske målernummer [MEKNR] X Udskriver flowmålernummeret [HAANDNR] X Udskriver håndterminalnummeret [AFGIFTTEKST] X Udskriver teksten på afgiften. Indstillinger Priser Afgifter X Udskriver værdien i feltet Alternativt søgefelt på fanebladet Andre oplysninger på Installationen [ALFASOG] [INSTFORB] X Anvendes ikke [EJDFORB] X Anvendes ikke

Fakturering side 25 (25-05-2012) EKSPORT AF AFREGNINGSKOMPONENTER Der i Finans- og Forbrugerprogrammet mulighed for, at eksportere alle afregningskomponenter for én klient og indlæse disse i en anden klient. Dette sker via knapperne Eksporter fra fil og Importer fra fil under Indstillinger Priser Afregningskomponenter. Ved indlæsning af afregningskomponenterne bibeholdes de eksisterende afregningskomponenter, og den eksisterende afregningskomponent overskrives ikke, hvis der findes en afregningskomponent med et tilsvarende nummer i den importerede fil.

Fakturering side 26 (25-05-2012) AFGIFTER Menupunkt Indstillinger Priser Afgifter Forudsætninger For at programmet kan håndtere afgifter, som eksempelvis, grøn afgift på vand skal relevante afregningskomponenter, priser og afgifter oprettes. Endvidere skal der under Indstillinger Systemmiljø fanebladet Finans sættes et flueben i feltet; benyt afregningssystemet til håndtering af kulørt afgift. Opsætning Det er vigtigt at være opmærksom på, at når afgiftssystemet benyttes, skal afregningskomponenterne for beregnet forbrug altid vises. Dvs. de må ikke være sat til kun at blive vist såfremt beløbet er < 0 eller > 0. Der skal oprettes en linie til beregning af afgiften på det målte forbrug. Det vil sige en afregningskomponent af typen Beregnet linie målt forbrug.

Fakturering side 27 (25-05-2012) Her er det vigtigt at være opmærksom på, at der i feltet afgift skal angives det afgiftsnummer, der er oprettet under punktet Indstillinger Priser osv. Afgifter. Se nedenfor. Dernæst skal oprettes linier til specifikation til momsregistrerede kunder over beregnet og betalt afgift. Nedenfor er vist et eksempel herpå: Afregningskomponent nummer 50000: Er en angivelse af kolonneopsætningen til den endelige linie, her nummer 70000 /80000. Linietypen er layout, hvorefter følgende positionering vælges:

Fakturering side 28 (25-05-2012) Afregningskomponent nummer 60000: Denne linie er en ganske almindelig overskrift/tekst linie. Afregningskomponent nummer 70000 Afregningskomponent nummer 70000 oprettes også som en overskrift/tekstlinie med tekst i kolonner som defineret i afregningskomponent nr. 50000.

Fakturering side 29 (25-05-2012) Afgiftskomponent nummer 80000 Denne linie er den faktiske linie for afgift, hvor der angives hvilken afgift, der ønskes specificeret ved at referere til det under afgifter oprettede nummer. Prisliste Prislisten skal tilføjes prisen på vandafgiften samt henvisning til finanskonto hvorpå dette posteres. Afgifter Vandafgiften skal oprettes som afgift med henvisning til afregningskomponentnummeret.

Fakturering side 30 (25-05-2012) Fakturering Ovenstående afregningskomponenter giver følgende udseende på opgørelserne: Aconto På acontobilledet er der mulighed for se specifikationen af afgiften på den enkelte påligning ved at højreklikke med musen. Budgetter I øvrigt skal man ved anvendelse grønne afgifter være opmærksom på at der IKKE må foretages manuelle rettelser til acontopåligninger. Dvs. at eventuelle rettelser skal foretages ved beregning af nyt budget. Dog må der rettes manuelt, hvis acontoraten nedskrives til 0. Udskrifter Under Aconto Udskrifter Afgiftsoversigt kan udskrives en liste der specificerer afgiften fordelt på rater og forbrugere.

Fakturering side 31 (25-05-2012) BEREGNING AF OPGØRELSER/BUDGETTER Menupunkt: Fakturering Beregn Faktura. Forudsætninger: Brev til fakturahoved oprettet. Afregningskomponenter tilrettet. Prislister oprettet. Finansgrupper tilrettet. Forbrugeren skal være tilknyttet korrekt prisliste/finansgruppe Forbrugersystemet tilbyder beregning af forskellige typer af opgørelser: Opgørelse en årsopgørelse Mellemopgørelse en ratevis opgørelse baseret på målt forbrug på registrerede mellemaflæsninger. Benyttes normalt til større varmeaftagere, der har et meget varieret forbrug over året. Fiktiv opgørelse en opgørelse, der ikke foretager nogen form for bogføring, og som baserer sig på mellemaflæsninger. Flytteopgørelse afregning til udflytter Budget (rent) benyttes til beregning af budgetterede acontorater

Fakturering side 32 (25-05-2012) Opgørelse En årsopgørelse består som udgangspunkt af en afregningsdel men kan dog suppleres med en budgetdel. Den følgende opsætning vil medføre en beregning af årsopgørelser for forbrugere i intervallet 0 99999999. Årsopgørelsen vil udover afregningsdelen indeholde en budgetdel, der beregnes ud fra det budgetterede forbrug. Opgørelsen vil blive bogført den 30. juni 2003, mens forfaldsdatoen er den 10. juli 2003. En opgørelse baserer sig på aflæsninger af typen Årsaflæsning, hvorfor en opgørelse kun vil indregne forbrug, såfremt der er indtastet en årsaflæsning på forbrugeren. BEMÆRK En forbruger, der ikke er årsaflæst, modtager en årsopgørelse, der alene afregner fastafgiften. Når alle opgørelser skal beregnes i forbindelse med en årskørsel, er det ikke en fordel at have flueben i feltet Kontroludskriv. Storforbrugeropgørelse En forbruger kan kun afregnes som storforbruger, hvis værket har oprettet en kundegruppe til dette formål samt tilknyttet de aktuelle storforbrugere til denne kundegruppe {Indstillinger Småkartoteker Kundegrupper}. Den følgende opsætning vil medføre en beregning af mellemopgørelser for alle storforbrugere Kundegruppe 2 for juni måned 2003. Opgørelsen vil danne en pålignet Storforbrugeropgørelse placeret på rate 12.

BEMÆRK Fakturering side 33 (25-05-2012) Angivelsen af ratenummer på mellemopgørelser har ingen relation til ratenumrene på almindelige acontorater. Et ratenummer på en mellemopgørelse tjener det ene formål, at identificere betalingen heraf. En mellemopgørelse baserer sig på aflæsninger af typen Mellemaflæsning, hvorfor en storforbrugeropgørelse kun vil indregne forbrug såfremt, der er indtastet en mellemaflæsning på storforbrugen. Der bør ikke dannes mellemopgørelse til storforbrugere i forbindelse med en årskørsel. I stedet skal den sidste mellemopgørelse erstattes af en årsopgørelse dog almindeligvis uden en budgetdel. BEMÆRK: Storforbrugere skal ikke pålignes almindelige acontorater. Fiktive opgørelser En fiktiv opgørelse benyttes primært til at informere en forbruger om, hvordan det hidtidige forbrug har været. Den fiktive opgørelse resulterer ikke i en bogføring, ligesom forbrugerens acontobeløb ikke ændres herved. Den fiktive opgørelse baserer sig på mellemaflæsninger, hvorfor en indregning af forbruget forudsætter en mellemaflæsning Ønsker man, at den fiktive opgørelse i stedet skal basere sig på en årsaflæsning, skal der flueben i feltet: fiktiv opg. benytter årsaflæsning. Den følgende opsætning beregner en fiktiv opgørelse for en given forbruger, der baserer sig på en årsaflæsning.

Fakturering side 34 (25-05-2012) Budgetter Beregning af enkeltstående budgetter benyttes ved beregning af et budget til en nyoprettet forbruger, ved en flytning til budgettering af nyindflytterens acontorater eller i forbindelse med en årskørsel. Ved dannelse af et enkeltstående budget skal man tage stilling til, om budgettet vedrører dette regnskabsår eller det næste regnskabsår. Den følgende opsætning resulterer i en beregning af et budget til alle forbrugere i forbindelse med et årsskifte:

Fakturering side 35 (25-05-2012) Budgetberegningen kan baseres på én af de følgende beregningsmetoder: Restforbrug: Budgettet beregnes efter et forbrug svarende til restforbruget på installationen. Skønnet forbrug: Budgettet beregnes efter et forbrug svarende til det skønnede forbrug på installationen: Forventet, dette regnskabsår, hele regnskabsår. Budgetteret forbrug: Budgettet beregnes efter installationens budgetterede forbrug: Budgetteret, næste år. Restforbrug delår: Budgettet beregnes efter installationens restforbrug. Restforbruget udregnes som værende forventet forbrug, hele året fraregnet forbruget på registrerede flyttere. Det beregnede restforbrug, kan dog ændres inden budgetberegningen. Denne beregningsmetode er velegnet i forbindelse med flytning eller nyoprettelse: Forventet, dette regnskabsår, rest. Angiv Acontorate Forbruget beregnes ud fra en angivet acontorate. Metoden kan med fordel benyttes, hvis en forbruger eksempelvis ringer ind og beder om en fast rate på DKK 2.000,00. Metoden kan kun benyttes for forbrugere med én installation. Beregningen vil først beregne den samlede fastafgift, hvorefter restbeløbet forudsættes måtte skulle dække det variable forbrug, restforbruget opdateres herefter med den herved beregnede energimængde. Alle beregningsmetoder giver mulighed for indtastning af fra hvilken rate, beregningen skal være gældende, hvilket er relevant ved nytilsluttede forbrugere, nye indflyttere eller når nuværende forbrugere skal nyberegnes pga. ændringer i forudsætninger for beregningen.

Fakturering side 36 (25-05-2012) Fakturatekst via BetalingsService Værket har mulighed for at sende fakturateksten sammen med opkrævningen via BetalingsService til forbrugeren og på denne måde spare udgifter til papir, porto og pakning. Hvis værket anvender webaflæsning fra DFF-EDB, kan forbrugeren desuden se styringstabellen inklusiv grafisk illustration på Internettet. Fakturatekst via BetalingsService er muligt for års-, flytte- og mellemopgørelser. Der er som udgangspunkt ingen forskel mellem håndteringen af en opgørelse, der skal sendes per post og en opgørelse, der skal sendes via BetalingsService. I begge tilfælde skal værket i god tid gennemgå opsætningen af opgørelsen. Under menupunktet: Fakturering Kontroller Opgørelse fast format ligger en udskriftsfunktion, der kan anvendes til kontrol af, hvordan udskriften kommer til at se ud på den Betalingsservice-opgørelse, forbrugeren modtager med posten. Denne kontrolfunktion anvendes både, hvis værket ønsker kontroludskrift af en enkelt opgørelse, samt til endelig kontrol af at alle opgørelser overholder layoutregler for fakturateks via BetalingsService. Denne kontrol udføres, når samtlige opgørelser er beregnet, men inden opkrævningen dannes. BEMÆRK: For nærmere beskrivelse af opsætningen se desuden beskrivelsen af afregningskomponenten: Fast tekstformat. Beregning og bogføring af opgørelser skal ske efter principperne beskrevet i nedenstående afsnit. Værket behøver blot ikke udskrive fakturaerne, da teksten i stedet sendes sammen med opkrævningen. For nærmere beskrivelse af opkrævningen henvises til afsnittet herom.

Fakturering side 37 (25-05-2012) Afregningsproceduren. Dannelse og udskrift af afregninger mv. foregår trinvis: 1.Afregningen beregnes inden udskrift {Fakturering Beregn faktura}. Kladdeudskrift som skærmbillede kan efter ønske foretages under dette menupunkt, ved at sætte flueben i feltet: kontroludskrift. 2.Kladdeudskriften udskrives evt. Kladdeudskrifter får ikke tildelt et fakturanummer, men har i stedet teksten: ej godkendt. Kladdeudskrift vil normalt ikke være relevant, når der er tale om en samlet dannelse af årsopgørelser, da datamængden vil være for omfattende. Normalt vil man i dette tilfælde i stedet benytte Total for værk 3.Er der tale om komplet dannelse af årsopgørelser, bør der nu udskrives en Total for værk, for endelig kontrol af alle opgørelser {Fakturering Kontroller faktura Total for værk} 4.Beregnede afregninger, der efterfølgende fortrydes, skal slettes i menupunktet: {Afregninger kontroller faktura Slet opgørelser }, og efterfølgende genberegnes med nye parametre. EKSEMPEL Gennemgang af Total for værk for samtlige årsopgørelser viser, at enkelte opgørelser ikke er korrekte. Vi udskriver for nærmere undersøgelse kladdeudskriften for disse udvalgte forbrugere. Fejlen observeres, hvorefter den forkerte beregning slettes, fejlen rettes og der foretages en genberegning af disse få opgørelser. Herefter genudskrives og kontrolleres Total for værk. 5. En beregnet afregning bogføres under {Fakturering Bogfør}. På skærmbilledet kan man selektere efter forbrugernumre, opgørelsestype eller begge dele. Når selektionen er sat op klikkes på knappen: Forslag, hvorefter de opgørelser, der matcher søgningen, vil blive vist i indholdsruderne: Dato og Antal opg.

Fakturering side 38 (25-05-2012) Et efterfølgende klik på knappen OK vil medføre, at de valgte afregninger bliver tildelt et fakturanummer, samtidig med at finansbogføringen bliver dannet og placeres i kladde 11, der efterfølgende skal bogføres. BEMÆRK Det anbefales ikke at have flueben i feltet: Vis udskrift, hvis den pågældende bogføring gælder en samlet bogføring af årsopgørelser til alle forbrugere. I stedet henvises til det følgende punkt. 6. Såvel en bogført som en ej bogført afregning kan genudskrives et vilkårligt antal gange {Fakturering Udskriv faktura}. 7. Afregninger, der er bogførte, kan ikke annulleres, i stedet dannes en kreditnota, der modposterer hele den udskrevne faktura {Fakturering Kreditnota}.

Fakturering side 39 (25-05-2012) Total for værk Forudsætninger: Opgørelser skal enten være beregnet eller både beregnet og bogført. Total for Værk er en udskrift, der benyttes til afstemning af de beløb, værket har faktureret forbrugerne i forbindelse med flytteopgørelser, storforbrugeropgørelser og/ eller årsopgørelser. Denne udskrift kan i afstemningssituationer sammenholdes med følgende udskrifter: Forbrugsstatistik {TUF} for at kontrollere om den variable afgift er faktureret korrekt. Yderligere kan Total for Værk benyttes til afstemning af de driftskonti i Finanssystemet, der vedrører afregning. Indstillinger Priser Prisliste. Det skal dog bemærkes, at fordi Total for Værk er en stationær liste, kan man ikke afstemme værkets tilgodehavender med denne liste. Afstemninger Månedlig kontrol af flytte- og mellemopgørelser. Kontrol i forbindelse med årskørslen. Hovedkriterier Ejendom Fra: Angiver start i intervallet af forbrugere

Til: Fakturering side 40 (25-05-2012) Angiver slut i intervallet af forbrugere Opgørelsesstatus Man kan vælge at medtage bogførte, ej bogførte eller begge dele på udskriften. Detaljeringsgrad Total for Værk kan udskrives på to niveauer: sum- og detailnivau. Typisk vil man starte med at udskrive på sumniveau for derefter at foretage en afstemning til acontoudskrifter og forbrugsstatistik. I fald der skulle være differencer, kan man efterfølgende medtage en detailliste for at kontrollere de enkelte forbrugere. Opgørelsestyper Der er mulighed for at vælge én eller flere af nedenstående typer: Opgørelser Mellemopgørelser Flytteopgørelser Periode Der skal tages stilling til, hvilket datointerval udskriften skal udskrives for. Typisk vil man ved en årskørsel angive regnskabsårets startdato og regnskabsårets slutdato. Udover datoangivelse skal man tage stilling til, hvorvidt datointervallet gælder for afregningsperioden eller for bogføringsperioden. Sidstnævnte kan med fordel anvendes ved afstemning. Startdato: Angiver startdato i datointerval Slutdato: Angiver slutdato i datointerval Afregningsperiode: Angiver at datointervallet afspejler afregningsperioden Bogføringsperiode: Angiver at datointervallet afspejler bogføringsperioden. Afregningskomponent indbetaling/ udbetaling Total for værk kan lave en sammentælling af antal udbetalinger og antal indbetalinger. Dette kræver dog, at disse felter er udfyldt med henholdsvis afregningskomponenten for udbetaling og afregningskomponenten for indbetaling {Indstillinger Priser Afregningskomponenter}. Kolonner Fanebladet Kolonner benyttes til at opsætte hvilke og hvor mange data, man ønsker at se på detaillisten. Der er mulighed for at vælge op til 10 kolonner. Kolonnerne bestemmes ud fra de afregningskomponenter, der er opsat i systemet. Da papirstørrelsen desværre begrænser det mulige kolon-

Fakturering side 41 (25-05-2012) ne-antal til 10, skal kolonnevalget overvejes nøje, det kan fx være en god idé fortrinsvis at vælge afregningskomponenter, der refererer til sumlinier. Kriterierne for en kolonne er: Afregningskomponent: Fakturabeløb vises baseret på angivet afregningskomponent Kolonnebredde: Bredden af kolonnen i 10.-del mm. Budgetdel Der kan sættes flueben i dette felt, såfremt værket har udskrevet årsopgørelser med budgetdel og efterfølgende ønsker budgetdelen med på total for værk. BEMÆRK Det kan være en hjælp at udskrive en liste over alle værkets afregningskomponenter: Indstillinger Priser Udskrifter Afregningskomponentliste Eksport til regneark Da udskriften som før omtalt er begrænset til 10 kolonner, kan det i stedet være en fordel at benytte eksportfunktionen på udskriften, hvorved der dannes en fil til videre behandling i et regneark. Vælges eksportfunktionen, er det underordnet hvilke kolonner, der er opsat i kolonnevalget, da alle kolonner overføres til filen. Er der beregnet opgørelser inklusiv ny acontoberegning, overføres også alle kolonner vedrørende budgetterne til datafilen. Selv med et begrænset kendskab til brugen af regneark, vil man opnå mange fordele i efterkontrollen, ved at kunne sortere data efter forskellige kriterier. BEMÆRK: Total For Værk kan altid genudskrives fx vedrørende tidligere år, da den baserer sig på beregnede fakturalinier.

Fakturering side 42 (25-05-2012) I GANG MED FAKTURATEKST VIA BETALINGSSERVICE Som alternativ til at udskrive og udsende årsopgørelser og budgetter til forbrugerne per post, kan fakturateksten sendes via BetalingsService. Forbrugerne vil således modtage opgørelse og budget på deres betalingsoversigt sammen med opkrævningen. Denne fakturaform kræver en vis tilpasning af den eksisterende fakturaopsætning, hvorfor det tilrådes at tilrette opsætningen i god tid inden årskørslen. BEMÆRK: Når værket ønsker at sende fakturateksten på både årsopgørelse og budget via BetalingsService, skal opgørelserne dannes med budget. Der findes i praksis forskellige fakturaopsætninger for hvert enkelt varmeværk i Danmark. Derfor kan Dansk Fjernvarmes EDB-selskab ikke umiddelbart overskrive værkernes individuelle opsætning med en færdig løsning til en ny fakturaopsætning. Vi har derfor i stedet valgt på de følgende sider at gennemgå et løsningsforslag, hvorfra I kan hente jeres inspiration. Afregningskomponenter Når man i Finans- og Forbrugerafregningssystemet beregner en opgørelse med budget, sker det rent teknisk ved, at systemet løber alle afregningskomponenter igennem i nummerrækkefølge og skriver de komponenter ud, der har flueben i feltet Opgørelse:

Fakturering side 43 (25-05-2012) Opgørelsen er nu dannet, og systemet starter forfra med at løbe hele listen af afregningskomponenter igennem for efterfølgende at danne et budget ud fra de komponenter, der er vinget af i Budgetteret opgørelse. BetalingsService har sat en begrænsning på 60 tegn per linie. Da Finans- og Forbrugerprogrammet bruger ca. 10 tegn til kolonneadskillelse etc., har værket således 50 tegn til rådighed per linie. Disse 50 tegn skal udnyttes. Selvom værket på én linie kun har brug for 47 tegn, skal det således fylde op til 50 tegn eventuelt ved at anvende de sidste tre tegn som fyld på en allerede anvendt kolonne. Hver linie på en opgørelse består af 11 kolonner. De 11 kolonner er beskrevet nedenfor. Måler Start Enhed Slut Enhed Forbrug Enhed Enh.pris Kr./ enh 12345 10 MWh 35 MWh 25 MWh 300 Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 Kol 5 Kol 6 Kol 7 Kol 8 I alt kr./mwh 7500 Enhed kr. Kol 9 Kol 10 Kol 11 Via afregningskomponenten Fast tekstformat layout får værket imidlertid adgang til opsætningen af de 11 kolonner. Der ændres således ikke i selve opsætningen af opgørelsen, men tilføjes en komponent, der ændrer layoutet. BEMÆRK Afregningskomponenten Fast teksformat layout slår kun igennem ved beregningen af fakturatekst via BetalingsService. Layoutet på den faktura, der bliver gemt i Finansog Forbrugerafregningssystemet, ændres således ikke, hvorfor værket kan genudskrive en faktura i det kendte format. Vi vil derfor gennemgå opsætningen af afregningskomponenterne af typen Fast teksformat layout i eksemplet. En afregningskomponent af typen Fast teksformat layout er gældende for alle afregningskomponenter med et højere nummer end layoutkomponenten, eller indtil den bliver ophævet af en ny layoutkomponent. Afregningskomponentliste for en opgørelse Indledningsvis følger en udskrift af afregningskomponentlisten for udskrifter af typen opgørelse for et værk, der har tilpasset opgørelsen til at blive sendt via BetalingsService. Denne liste udskrives fra menupunktet Indstillinger Priser Udskrifter Afregningskomponentliste:

Fakturering side 44 (25-05-2012) Opsætning af afregningskomponenterne for en opgørelse Herefter gennemgås opsætningen på afregningskomponenterne fra listen af typen Fast tekstformat Layout. Disse afregningskomponenter er i ovenstående liste markeret med en firkant.

Fakturering side 45 (25-05-2012) 999 1400

Fakturering side 46 (25-05-2012) 1998 2199

Fakturering side 47 (25-05-2012) 2299 2998

Fakturering side 48 (25-05-2012) 4999 5999

Fakturering side 49 (25-05-2012) Afregningskomponentliste for budget Systemet har nu beregnet en opgørelse og starter derfor som tidligere nævnt forfra i afregningskomponentlisten for at udskrive de komponenter, der har flueben i feltet Budget. Derfor følger en udskrift af afregningskomponentlisten for udskrifter af typen budget for at værk, der har tilpasset opgørelsen til at blive sendt via BetalingsService. Denne liste udskrives fra menupunktet Indstillinger Priser Udskrifter Afregningskomponentliste: Opsætningen af afregningskomponenter for et budget Herefter gennemgås opsætningen på afregningskomponenterne fra listen af typen Fast tekstformat Layout. Disse afregningskomponenter er i ovenstående liste markeret med en firkant.

Fakturering side 50 (25-05-2012) 998 1300

Fakturering side 51 (25-05-2012) 1998 2199

Fakturering side 52 (25-05-2012) 2299 2998

Fakturering side 53 (25-05-2012) 4999 5999

Fakturering side 54 (25-05-2012) 9998 Kontroludskrift I tilpasningsproceduren kan værket anvende udskriften Fakturering Kontroller Opgørelse (fast format) til løbende at kontrollere opsætningen, som den vil komme til at se ud på forbrugernes opgørelser fra BetalingsService. Kontrollen er en prøveberegning af opgørelsen og foretages ved at sætte flueben i Prøveberegning. Inden værket sender opkrævningen inklusiv fakturateksten til BetalingsService, skal der foretages en endelig kontrol af, om alle opgørelser overholder begrænsningen på 60 tegn. Denne kontrol foretages ved at have flueben i feltet Check af beregnede opgørelser.

Fakturering side 55 (25-05-2012) Det gennemgåede eksempel resulterer i følgende kontroludskrift:

Fakturering side 56 (25-05-2012) INCITAMENTSTARIF OPSÆTNING OG LAYOUT Der er tre hovedstammer inden for layout: Den generelle model, Viborgmodellen og Høje Taastrup modellen. Den generelle model outputter den forventede afkøling med den faktiske, og kan gøre dette i en komprimeret og en specificeret version. Prisberegningen sker via. x grader manglende afkøling * y kr/grad. Viborgmodellen giver lidt flere informationer, og outputter fremløbs- og returløbstemperatur, sammenholder med den forventede returtemperatur, og giver evt. straf ud fra dette. Prisberegningen sker ved, at den manglende afkøling i grader bruges som procenttal af enhedsprisen for en kwh, og ganges med det totale energiforbrug: x grader manglende afkøling * 0.01 * y kr/kwh * z forbrugt MWh. Høje Taastrup modellen giver som output noget der ligner den komprimerede generelle model, men introducerer et bundfradrag Desuden findes Ry-modellen, som er en variant af Viborgmodellen. Denne er ikke frigivet. DEN GENERELLE MODEL Opsætningsbillede

Fakturering side 57 (25-05-2012) Uspecificeret udskriftslayout

Fakturering side 58 (25-05-2012) Specificeret udskriftslayout

Fakturering side 59 (25-05-2012) VIBORGMODELLEN Incitamentstarif tillæg Opsætningsbillede Udskriftslayout

Fakturering side 60 (25-05-2012) Incitamentstarif fradrag 1% Incitamentstarif fradrag 2%

Fakturering side 61 (25-05-2012) HØJE-TAASTRUP MODELLEN Opsætningsbillede Udskriftslayout

Fakturering side 62 (25-05-2012) GRÆNSER FOR FORVENTET RETURTEMPERATUR Under Systemmiljø Installationsvilkår Incitamentstarif kan opsættes forskellige metoder til beregning af den forventede returtemperatur. Funktionsberegning Ud fra en belastningsfaktor samt radiatoreksponent 1 og 2, beregnes en returtemperatur. Tabelberegning 1 FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR 55 35 56, 57 34 58, 59 33 60, 61 32 62, 63 31 64 66 30 67 69 29 70 72 28 73 27 Tabelberegning 2 FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR 37 44 38 43,5 39 43 40 42,5 41 42

Fakturering side 63 (25-05-2012) 42 41,5 43 41 44 40,5 45 40 46 39,5 47 39 48 38,5 49 38 50 37,5 51 37 52 36,5 53 36 54 35,5 55 35 56 34,5 57 34 58 33,5 59 33 60 32,5 61 32 62 31,5 63 31 64 30,5 65 30

Fakturering side 64 (25-05-2012) Tabel 3 FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR 55 40 56 39 57 38 58 37 59 36 60 35 61 34 62 33 63 32 64 31 65 30 Tabel 4 FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR 55 39 56 38 57 38 58 37 59 37 60 36

Fakturering side 65 (25-05-2012) 61 36 62 35 63 35 64 34 65 34 66 33 67 33 68 32 69 32 70 31 71 31 72 30 73 30 74 29 75 29 76 28 77 28 78 27 79 27 80 26 81 26 82 25

Fakturering side 66 (25-05-2012) Tabel 5 FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR <ALLE> 50 Tabel 6 FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR <ALLE> FREMFØRT TEMPERATUR - 20 Tabel 7 1-strenget anlæg FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR 57 FREMFØRT TEMPERATUR 21 58 61 FREMFØRT TEMPERATUR 22 62 63 FREMFØRT TEMPERATUR 25 64 66 FREMFØRT TEMPERATUR 28 67 FREMFØRT TEMPERATUR 30 2-strenget anlæg FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR 57 FREMFØRT TEMPERATUR 22 58 61 FREMFØRT TEMPERATUR 26 62 63 FREMFØRT TEMPERATUR 30 64 66 FREMFØRT TEMPERATUR 34 67 FREMFØRT TEMPERATUR 36

Fakturering side 67 (25-05-2012) Tabel 8 FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR 47 39 48 49 38 50 51 37 52 53 36 54 55 35 56 57 34 58 59 33 60 61 32 62 63 31 64 66 30 67 69 29 70 28 Tabel 9 FREMFØRT TEMPERATUR FORVENTET RETURTEMPERATUR <ALLE> 30 Brugerdefineret tabel Indtast værkets egen tabel med angivelse af forventet returtemperatur efter fremført temperatur. Under Indstillinger Systemmiljø fanen Faktura kan du vælge, om du ønsker at vise afkølingen eller returtemperatur på fakturaen.