Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9 Bogføring...12 Udskrift inden bogføring...12 4. Finansoverførsel...13 5. Udskrifter...15 Bogføringsjournal...15 Kontokort...17 Saldobalance...19 Bilagsliste...21 Restanceliste...23 6. Beløbssøgning...25 7. Årsafslutning...27 Eksempler på posteringer...29 Genvejstaster...31
1. Generelt Bogholderi - Generelt MedWins bogholderidel indeholder et finanssystem til registrering og bogføring af bilag. Efterfølgende kan regnskabet udskrives på papir eller diskette, sendes til revisoren og afsluttes. Bogholderimodulet kan modtage oplysninger om ydelser fra regningsmodulet og integrere disse i regnskabet. Praksisoplysninger Under Kartoteker Praksisoplysninger fanebladet Finans indtastes bl.a. oplysninger om regnskabsår og kontonumre for de konti som bruges af programmet Det er muligt af have 2 regnskabsår åbne ad gangen. Regnskabsår: Nyt regnskabsår: Første statuskonto: Det ældste regnskabsår. Det regnskabsår der vil blive årsafsluttet næste gang der køres årsafslutning. Startdato og slutdato. Nyeste regnskabsår. Næste gang der køres årsafslutning vil dette regnskabsår flyttes op under Regnskabsår. Startdato og slutdato. Den første konto i statusdelen. Anvendes i forbindelse med årsafslutningen, til at angive hvor driftdelen slutter og statusdelen starter. Ved årsafslutning overføres der ingen saldi for driftskonti, hvorimod ultimosaldiene overføres til primo i det nye år for statuskonti. Ønsker revisoren at der overhovedet ikke skal overføres saldi ved årsafslutningen, udfyldes dette felt med 9-taller under årsafslutningen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 3
Bogholderi - Generelt HUSK at rette tilbage igen til den rigtige konto når årsafslutningen er foretaget. Resultatkonto: Patient samlekonto: Sygesikringskonto: Kassekonto: Bankkonto: Girokonto: Næste journalnr.: Næste åben postnr.: Næste bilagsnr.: Det kontonr. hvortil årets resultat overføres, i forbindelse med årsafslutningen. Anvendes af MedWin til automatisk bogføring, når der bogføres på patienter. (Tilgodehavende hos patienter). Det kontonr. der angives her, anvendes til tilgodehavende hos sygesikringen. Kassekontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Kasse i Bilagsregistreringen. Bankkontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Bank i Bilagsregistreringen. Girokontoens kontonr. Saldoen på denne konto vises i saldofeltet for Giro i Bilagsregistreringen. MÅ IKKE ÆNDRES. Oplysningen her bruges af programmet. MÅ IKKE ÆNDRES. Oplysningen her bruges af programmet. Kan eventuelt nulstilles i forbindelse med årsafslutning. Bilagsliste ASCII-format: anvendes til opbygning af format til udlæsning af Bilagsliste til fil. Oplysningerne herunder anvendes hvis Bilagsliste ønskes sendt til revisor på diskette. Saldobalance ASCII-format: anvendes til opbygning af format til udlæsning af Saldobalance til fil. Oplysningerne herunder anvendes hvis Saldobalancen ønskes sendt til revisor på diskette. Familiepraksis: Aut. bilagstekst: Anvendes ikke til bogholderiet. Sættes markering heri, vil kontonavnet indsættes i bilagsteksten, under registrering af bilag. 4 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
Honorartabel Bogholderi - Generelt Under Kartoteker Vedligeholdelse Kartoteker Honorarkartotek Honorartabel angives hvilke konti der skal anvendes på de forskellige ydelser, når disse anvendes i regnskabsmodulet. Sys.konto: Pt.konto: Her angives det kontonr. der skal anvendes til bogføring af sygesikringens andel, efter overførsel til bogholderiet. Kontoen skal være oprettet i kontoplanen. Det kontonr. der skal anvendes til bogføring af patientens andel, efter overførsel til bogholderiet. Kontoen skal være oprettet i kontoplanen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 5
Bogholderi - Generelt Konto for udgående moms. Markering: Moms angiver at der skal beregnes moms på ydelsen. (anvendes kun på attester under gruppe "18 Attester (Non-sygesikrings)"). Når der laves regninger på attester, hvor ydelsen har markering for Moms, vil der blive dannet ekstra posteringer til momskontoen. 6 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
2. Kontokartotek Bogholderi - Kontokartotek Her oprettes/redigeres kontoplanen efter revisorens anvisninger. Programmet kaldes op via Bogholderi Kontokartotek i menuen. Kontoplan 1 2 4 3 5 1. Kontonr: Her indtastes kontonummer. Alle kontotyper, også ikke-posteringskonti (se under Kontotyper), skal have et kontonummer. 2. Kontonavn: Her indtastes navnet på kontoen. Konti af typen linieskift behøver ikke have et navn. 3. Konto Type: Her angives hvilken type kontoen er. L: Angiver, at der skal foretages linieskift ved udskrift af saldobalancen. Der kan ikke bogføres på kontoen. O: Kontonavnet er en overskrift, som vil blive udskrevet på saldobalancen. Der kan ikke bogføres på kontoen. P: Kontoen er en posteringskonto, der kan benyttes ved indtastning af bilag i bilagsregistreringen. T1: Sammentællingskonto til saldobalancen. Denne konto vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk. Der kan ikke posteres på kontoen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 7
Bogholderi - Kontokartotek T2: Sammentællingskonto til saldobalancen. Denne konto vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk af typen T2 eller større. Der kan ikke posteres på kontoen. T3-T9: Sammentællingskonti til saldobalancen. Disse konti vil vise summen af alle foregående posteringskonti i kontoplanen fra og med et evt. tidligere tælleværk af samme type eller større. Der kan ikke posteres på kontoen. 4. Moms: Benyttes ikke p.t. 5. <Udskriv>: Giver en udskrift af kontoplanen på printeren. Oprettelse af nye konti Oprettelse af konti: Skal man oprette en ny konto, gøres dette på nederste linie. Ved opdatering sætter systemet selv linierne i kontoplanen i nummerorden. Sletning af konti Sletning af konti: Sletning af en konto foregår ved at klikke med musen i det lille grå felt til venstre for kontonummeret. Når hele linien er markeret blå, tastes Delete på tastaturet. OBS! Når man er begyndt at bogføre på de oprettede konti, tilrådes det, at evt. sletning af konti eller oprettelse af nye, foregår i samråd med revisoren. Systemet vil komme med en advarsel, hvis man forsøger at slette en konto, der er bogført på inden for de sidste 5 år. 8 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
3. Bilagsregistrering Bogholderi - Bilagsregistrering Bilagsregistreringen er MedWins "kassekladde". Her indtastes alle bilag. Programmet kaldes op via Bogholderi Bilagsregistrering. 1 5 2 3 4 1. <Nyt bundt>: For hver gruppe af bilag, der skal registreres, opretter man et bundt. Et bundt kan f.eks. omfatte en bestemt måneds eller uges bilag, åbningsposteringer til regnskabsåret, eller, hvis man vil være mere specifik, alle girobilag for en bestemt periode. Det er muligt at have flere igangværende bundter samtidig. Vælg <Nyt Bundt> og angiv en forkortelse samt en beskrivende tekst for de bilag, der skal indtastes i bundtet. Forkortelsen kunne f.eks. være månedsnummer og årstal, eller hvis flere personer indtaster bilag, kan initialet på den, der registrerer bundtet, benyttes. Teksten kunne f.eks. være Efterposteringer til 2006, Bankbilag uge 20 eller februar 2007. Vælg <Ok>, hvorved bundtet oprettes og bilagsindtastningen kan begynde. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 9
Bogholderi - Bilagsregistrering 2. Aktuelt bundt. Man bevæger sig fra felt til felt i bundtet ved hjælp af eller musen. CTRL + : indsætter automatisk dagsdato i datofeltet, ydernummer fra login initialet eller viser en oversigt over kontoplanen. Det er yderligere beskrevet ved de relevante felter. Art For hvert bilag skal man angive en art. F Finansbilag benyttes til alle posteringer, der vedrører konti oprettet i kontoplanen. DB Debitor betalingsbilag benyttes når en debitor indbetaler til fx kasse, bank eller giro. Modposten skal være et bilag af arten F på hhv. kasse, bank eller girokontoen. DK Debitor kreditbilag benyttes hvis debitoren skal have en kreditnota. Modposter på den eller de indtægtskonto/-konti, hvor indtægten på det oprindelige bilag blev registreret, med et bilag af arten F. DF Debitor finansbilag benyttes til registreringer af tilgodehavender på patienter. Modposten skal være af arten F på den tilsvarende indtægtskonto, f.eks. vaccinationer. Fælles for arterne DB, DK og DF er, at kontonummer skal udfyldes med patientens cpr-nr. Systemet bogfører selv sideløbende på den finanskonto i kontoplanen, der er defineret som Patient samlekonto (se beskrivelsen under Praksisoplysningerne). Dato: CTRL + (pil til højre) påsætter automatisk dags dato i datofeltet Bilag: Bilagsnummer tildeles automatisk. Yder: CTRL + (pil til højre) påsætter automatisk ydernr. for det pågældende logininitial i ydernummer feltet. Klik på fald ned pilen viser en oversigt over ydernumre hvis der er oprettet flere. Konto: I kontofeltet fremkommer finans-kontosøgning ved CTRL +. Tastes K i kontofeltet indsættes kontonr. for kassekontoen. (Kontonummeret hentes fra fanebladet Finans under Praksisoplysningerne se side 4) Tilsvarende kan man ved at taste hhv. B og G for kontonumrene få bank- og girokonto frem. Patientkonti søges frem ved hjælp af luppen, hvorved cpr-nr. overføres som aktiv patient. Den aktive patients cpr-nr. kan kopieres til kontonr. med Ctrl + C både for at kopiere og sætte ind. Vær opmærksom på, at arten skal svare til kontonummeret, så man kan f.eks. ikke skrive et cpr-nr. ind på en linie med arten F. Momsfeltet: Benyttes ikke p.t. 10 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
Bogholderi - Bilagsregistrering Tekst: Beløb: Udfyldes med den ønskede posteringstekst. Er der sat flueben ved feltet Aut. Bilagstekst i Praksisoplysningerne (se side 4), vil kontonavnet automatisk indsættes posteringsteksten. Beløb i debet indtastes direkte, mens der sættes minus foran kreditbeløb. Ved skift til ny linie foreslår systemet automatisk beløbet fra den foregående linie med modsat fortegn, så man kan indtaste modposten. 3. Kasse, Bank, Giro: Her kan man dels se, hvad saldoen er på kontiene, dels følge med i bevægelserne, efterhånden som der registreres beløb på samme. Oplysninger om hvilke konti saldiene / bevægelserne skal vises fra, hentes fra de kontonumre der er indtastet i Praksisoplysningerne i felterne Kassekonto, Bankkonto og Girokonto i Praksisoplysningerne, fanebladet Finans (se side 4). Saldoen viser, hvor meget der i alt er bogført på kontoen pr. dags dato og vil blive opdateret, hver gang et bundt bogføres. De beløb, man indtaster i et bundt, vil altså ikke indgå i saldoen, før bundtet er blevet bogført. Bevægelserne derimod viser summen af hhv. kasse-, bank- og giro-posteringer i indeværende bundt. Lægger man bevægelser og saldo sammen, får man den saldo, der vil stå på kontoen, når bundtet er bogført. (Forudsat at man ikke har fremdateret sine bilag!) 4. Gentag: Her kan man sætte systemet op til automatisk at gentage en eller flere af oplysningerne i bilagsregistreringen fra linie til linie. I de fleste tilfælde kan det betale sig at markere Art og Ydernr for at spare disse indtastninger. Har man mange bilag, der skal indtastes fra den samme dato, kan der også være indtastninger at spare ved at markere Dato. 5. Saldo: Hvis der er vinget af i den lille firkant til højre, vil man kunne se saldoen for hvert cpr-nr, der er indtastet i bilagsregistreringen her. Cursoren skal stå på den linie, cpr-nummeret står på. Saldoen vil svare til den, der kan ses på det tilsvarende patientkort. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 11
Bogholderi - Bilagsregistrering Bogføring <Bogføring>: Når alle bilag i et bundt er registreret, skal bundtet bogføres. Vær opmærksom på, at når bogføring er valgt, er der ikke længere mulighed for at rette i bilagene! Bundtet bliver slettet efter bogføringen, hvor bilagene føres ind i regnskabet. Den eneste måde at rette evt. for sent opdagede fejl er herefter at foretage rettelsesposteringer i et nyt bundt. Disse rettelser vil fremover kunne ses i udskrifter af det endelige regnskab. Hvis der er fejl i bundtet, som betyder, at bundtet ikke kan bogføres, vil bogføringen meddele dette. Det kan f.eks. være datoer uden for regnskabsåret, bilag, der ikke stemmer, ikke-eksisterende kontonr. eller forkerte ydernr. I så fald må man foretage de nødvendige rettelser i bundtet og bogføre påny. Udskrift inden bogføring <Udskriv>: Her kan man få en udskrift på print af samtlige bilag i bundtet, inden det bogføres. Efter bogføring kan bundtet udskrives fra Bogholderi BogføringsJournal. 12 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
4. Finansoverførsel Bogholderi -Finansoverførsel Man kan her overføre alt fra regningsmodulet til bogholderimodulet, dvs. sygesikringsregninger, private regninger eller begge dele. Ved finansoverførslen dannes automatisk et bundt i bilagsregistreringen med betegnelsen "FIOVF Finansoverførsel". Hvis der findes et FIOVF-bundt i forvejen (dvs. det foregående FIOVF-bundt endnu ikke er blevet bogført), vil de bilag, der overføres ved en ny finansoverførsel, blive overført til det samme bundt. Der kan nemlig kun ligge et bundt ad gangen, der hedder FIOVF. Programmet kaldes op via Bogholderi Finansoverførsel. Vær opmærksom på, at programmet ikke kan kaldes op, hvis man står i hhv. bilagsregistrering eller regningsindtastningsbilledet. I så fald må man skifte til et andet billede først. 1 2 3 1. Afgrænsning: Systemet foreslår en datoafgrænsning, der svarer til den, der benyttes ved sygesikringsafregning, idet det ofte vil være naturligt at køre finansoverførslen i forbindelse med en sygesikringsafregning. Dvs. 01 01 1900 - dags dato, medmindre dags dato er en mandag eller tirsdag. I så fald foreslås den foregående søndag. Datoerne kan selvfølgelig ændres. Kun ikke tidligere overførte regninger i datointervallet vil blive overført. 2. Initialer: Hvis man ønsker en bogføringsjournal for hvert initial for sig, kan man vælge et enkelt initial ved at dobbeltklikke på det. I så fald skal man huske at gå ind i bilagsregistreringen og bogføre det dannede bundt, inden overførsel for et nyt initial foretages. Man kan også vælge at overføre for alle initialer ved at klikke på <Alle>>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 13
Bogholderi - Finansoverførsel 3. Overfør: Alle: Både patient- og sygesikringsandele overføres. Kun sygesikringsandele: Kun sygesikringsandelene på regningerne overføres. Denne mulighed benyttes, hvis man ikke kører automatisk patientbogholderi. Kun patientandele: Kun regninger med patient- (eller firma)beløb, vil blive overført til bilagsregistreringen. Regninger, der er markeret med "Kontant regning" i regningsmodulet, vil blive bogført på kassekontoen. Hvis man vælger kun at finansoverføre patientandel, kan man ikke efterfølgende overføre sygesikringsandel og omvendt. <Ok> for at igangsætte overførslen. De finanskontonumre, der påsættes bilagene i bundtet FIOVF, bestemmes af opsætningen af kontonr. i honorarkartoteket (se side 5) og praksisoplysninger (fanebladet Finans) (se side 4). Privatregninger, der ikke er blevet betalt kontant, vil blive registreret som debitorbilag på cpr-nr. eller, hvis der er valgt kontoafregning, på det kontonummer, der er registreret på det pågældende firma i initialkartoteket. Kontantregninger bogføres på kassekontoen. Patientens cpr-nr. bliver ikke berørt. 14 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
5. Udskrifter Bogholderi - Bogføringsjournal Bogføringsjournal Bogføringsjournalen er dokumentationen for de bilag, der er blevet indtastet i bilagsregistreringen og bogført. Man kan også sige, at den svarer til en endelig udskrift af kassekladden. Hver gang der bogføres et bundt, bliver der dannet en bogføringsjournal. Journalerne bliver automatisk nummereret fortløbende. Programmet kaldes frem under Bogholderi Bogføringsjournal i menuen. Ydernr.: Journalnr.: Udskriv til: Klik på det ønskede ydernr., hvis det ikke allerede er valgt. Vælg fra og til journalnr. Der kan vælges mellem udskrift til skærm eller printer. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 15
Kontokort Bogholderi - Kontokort Her kan kontokort udskrives, så man kan se, hvad der er bogført på hver enkelt konto. Programmet vælges via Bogholderi Kontokort. 1 6 2 4 3 5 1. Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå) og kontonr. interval. Er kontointervallet blankt, fås alle konti, der opfylder de øvrige angivne kriterier. 2. Specielt: Vælg mellem finans-, patient- eller firmakonti. For patienters vedkommende vil kontonummeret være lig med cpr-nr., mens firmakontonummer er det nummer, der begynder med 999999, som står ud for kontonr. i initialkartoteket på initialet for det pågældende firma. (Se også under kontoafregning i afsnit 4.1. Regninger i MedWin manualen.) 3. Udskriv til: Angiv om der skal udskrives på skærm eller printer. 4. Regning: Hvis man har valgt udskrift af patient eller firmakontokort, kan man, ved at vinge af her, vælge at få udskriften ud som en regning, der kan sendes til patienten eller firmaet. 5. Udskriv kun hvis: Man kan her vælge kun at udskrive kontokort på konti, hvor hhv. saldoen er <> nul, og/eller hvor der er bevægelser på kontoen. 6. Ydere: Klik på det relevante ydernr., hvis det ikke allerede er valgt, og igangsæt udskrivningen med <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 17
Saldobalance Bogholderi - Saldobalance Her udskrives regnskabet (saldobalancen). Programmet kaldes op via Bogholderi Saldobalance. 1 3 2 1. Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå) for den periode, regnskabet ønskes udskrevet for. Ultimodato udfyldes med den dato (ddmmåååå), man ønsker at se år-til-dato tallene til. (Som regel den samme dato som den sidste i intervallet.) 2. Udskriv til: Saldobalancen kan udskrives på skærm, papir, til diskette (i ASCII-format) eller til diskfil. (Under Kartoteker Praksisoplysninger under fanebladet Finans er der en knap, der giver mulighed for at opsætte formatet på ASCII-filen. Dette gøres i samråd med revisoren, så filen kommer til at passe til dennes edb-system). 3. Ydere: Klik på det ydernr. saldobalancen ønskes udskrevet for, hvis det ikke allerede er valgt. Hvis der vælges mere end et ydernr. (i fleryderpraksis), vil saldobalancen vise et kombineret regnskab for de pågældende ydernumre. Når billedet er udfyldt med de ønskede oplysninger, klikkes på <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 19
Bilagsliste Bogholderi - Bilagsliste Her kan man udskrive samtlige bilag, der er registreret i bogholderidelen. Programmet kaldes op via Bogholderi Bilagsliste. 1 2 3 4 1. Afgrænsning: Angiv datointerval (ddmmåååå). Man kan vælge at se bilagene for en enkelt konto ved at skrive samme kontonr. i begge rubrikker. Hvis intet angives, udskrives bilagene for samtlige kontonr. Hvis man ønsker at se et enkelt eller flere bilag, angives dette i rubrikkerne ud for bilag. 2. Ydere: Klik på det ydernr. bilagslisten ønskes udskrevet for, hvis det ikke allerede er valgt. 3. Specielt: Vælg om det skal være patient- eller finansbilag, der skal vises. 4. Udskriv til: Bilagslisten kan udskrives på skærm, papir, til diskette (i ASCII-format) eller til diskfil. (I Kartoteker Praksisoplysninger under fanebladet Finans, er der en knap, der giver mulighed for at opsætte formatet på ASCII-filen. Formatet opsættes i samråd med revisoren.) Når billedet er udfyldt med de ønskede oplysninger, klikkes på <Ok>. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 21
Restanceliste Bogholderi - Restanceliste Her kan man se de patienter, der har en patientsaldo. Programmet kaldes op via Bogholderi Restanceliste. 1 2 1. Afgrænsning: Dato: Indtast dato hvortil mellemværende med patienterne ønskes vist. De patienter, der først har fået en saldo efter den indtastede dato, vil ikke komme med på listen. Det betyder, at hvis man f.eks. indtaster en dato, der er en måned før dags dato, har patienterne haft en måneds frist til at betale deres restance, så kun de patienter, der endnu ikke har betalt, vil komme med på listen. Patient: Indtast evt et cpr.nr. hvis kun en enkelt patient med saldo ønskes udskrevet. Ydernr.: Vælg det relevante ydernr. 2. Udskriv til: Restancelisten kan udskrives som en oversigt på skærm eller papir, eller der kan vælges en formularudskrift for hver patient på listen (f.eks. girokort eller rykkerbreve). Ved valg af formularudskrift, startes formularprogrammet op. Her vælges den ønskede formular (f.eks. girokort) og udskriften igangsættes med Arkiv Start serie udskrift. Udskriften igangsættes med <Ok>. Vær opmærksom på, at kun beløb, der er bogført før den indtastede dato, vil optræde på restancelisten. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 23
6. Beløbssøgning Bogholderi - Beløbssøgning Beløbssøgningen giver mulighed for at søge bilag frem med et bestemt beløb. Vælg Bogholderi Beløbssøgning. Beløb: Fra: og Til: Ignorer decimaler: Ignorer fortegn: Indtast det ønskede beløb der skal søges på. Indtast hvilken periode, der skal søges. Der kan kun søges på hele måneder. Hvis der ikke skal tages hensyn til ørebeløb, sættes flueben her. Hvis man ønsker at se både beløb bogført i debet og kredit, sættes flueben her. Søgningen igangsættes med <Ok>, og systemet vil vise de bilag på skærmen, der opfylder de angivne betingelser. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 25
7. Årsafslutning Bogholderi Årsafslutning Her afsluttes og lukkes det aktuelle regnskabsår, så der ikke længere kan registreres bilag i dette år. Programmet kaldes frem via Bogholderi Årsafslutning. Vær opmærksom på, at årsafslutningen først må køres, når alle bilag vedrørende indeværende regnskabsår er indtastet og bogført. (Kontakt evt. revisoren.) For at kunne få lov til at årsafslutte skal både Regnskabsår og Nyt regnskabsår være udfyldt under Kartoteker Praksisoplysninger fanebladet Finans (se side 3). Ved afslutningen bliver årets resultat automatisk overført til den konto, der er angivet som resultatkonto, også under fanebladet Finans (se side 4). Saldiene på alle statuskonti overføres til det nye regnskabsår, mens primosaldo i det nye år nulstilles på driftskontiene. Vælg <Ok> for at igangsætte årsafslutningen. Kørslen tager kun et øjeblik. Ved flere ydernumre årsafsluttes for det yderner. der er logget ind i MedWin. Der skal årsafsluttes for alle ydernumre inden primosaldiene på saldobalancen vil være i orden. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 27
Eksempler på posteringer Bogholderi Eksempler på posteringer I nedenstående vises eksempler på hvilke posteringer der dannes, på forskellige typer regninger. I eksemplerne er kun vist de posteringer der bliver overført, når der vælges at overføre patient andele i finansoverførslen. Eksempel 1: I første eksempel vises de posteringer der overføres fra en regning på en telefonkonsultation på en gruppe 2 patient. Der dannes en Debitor finans (DF) postering til patientens konto (cpr.nr) med beløbet i debet og tilsvarende en postering til den konto der er angivet på ydelsen i honorartabellen, som Pt.konto (se side 5 og 6), med beløbet i kredit. Herudover bliver beløbet automatisk bogført på den konto der er angivet i Praksisoplysningerne, fanebladet finans som Patient samlekonto. Denne bogføring/postering vil først blive vist på bogføringsjournalen. Eksempel 2: I forbindelse med en regning på en attest (gr. 18 Attester Non sygesikrings) med moms dannes nedenstående posteringer: Der dannes 4 posteringer til følgende konti. Til patientens konto (cpr.nr.) dannes 2 Debitor finans posteringer (DF): 1 posteringer på attestbeløbet i debet og 1 postering på momsbeløbet i debet. Der dannes 2 Finansposteringer (F): h.h.v. på attestbeløbet i kredit til den konto, der er angivet på ydelsen i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) og til kontoen for udgående moms på momsbeløbet i kredit. Herudover bliver beløbet automatisk bogført på den konto der er angivet i Praksisoplysningerne, fanebladet finans som Patient samlekonto. Denne bogføring/postering vil først blive vist på bogføringsjournalen. Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 29
Bogholderi Eksempler på posteringer Eksempel 3: Eksempel på en kontant regning udstedt til en Gr. 3 patient. Patientens cpr.nr. bliver ikke berørt. Der dannes en postering til kassekontoen i debet og modsvarende en postering til den konto, der er angivet på ydelsen i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) i kredit. Eksempel 4: Eksempel på posteringer der dannes ved en Kontoafregning. I eksemplet er lavet en regning til en gr. 2 patient der indeholder både en konsultation og en operation. Der dannes posteringer med beløbene i debet til kontohaveren (det kontonr. der er indtastet under Kartoteker Initialkartotek på det initial der er valgt i regningsmodulet) og modsvarende posteringer til den/de konti, der er angivet på ydelserne i honorartabellen som Pt.konto (se side 5 og 6) i kredit. 30 Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi
Genvejstaster Bogholderi Bogholderi Genvejstaster Bilagsregistrering Alt + N Aktuelt Bundt/Nyt Bundt Alt + O Bogføring Alt + U Udskriv Ctrl + C Indsætter det aktive Cpr-nr. i kontonummerfeltet. Ctrl + Påsætter dags dato i datofeltet ydernummer for det pågældende login-initial. I kontofeltet Ctrl + viser oversigt over kontoplan K indsætter kontonummer for Kassekonto B indsætter kontonummer for Bankkonto G indsætter kontonummer for Girokonto (disse hentes fra Kartoteker Praksisoplysninger, fanebladet Finans) Nyt Bundt Alt + A Alt + R Alt + O Kontokartotek Alt + U Bogføringsjournal Alt + N Alt + O Kontokort Alt + L Alt + O Saldobalance Alt + N Alt + O Bilagsliste Alt + N Alt + O Restanceliste Alt + N Alt + O Beløbssøgning Alt + N Alt + O Finansoverførsel Alt + N Alt + O Årsafslutning Alt + N Alt + O Annuller Rediger Ok Udskriv Annuller Ok Luk Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Annuller Ok Tillæg til MedWin manualen vedr. bogholderi 31