1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til 213 114 Omkostningsregnskab 116 Balance 117 Specificeret balance 12 Tværgående artsoversigt 15 Anlægsoversigt 152 Øvrige oversigter og redegørelser 156 Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP 157 169 Aktier og andelsbeviser m.v. 17 Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 171 Oversigt over udliciterede kommunale driftsopgaver 172 Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 177 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser m.v. 178 Personaleoversigt 27
2 UDGIFTSREGNSKAB
3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB
4 Hovedoversigt til regnskab for 212 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Tillægsbevillinger og Regnskab 212 Oprindeligt budget 212 omplaceringer 212 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.75-12.357 86.132-11.429 3.489-33 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 222.237-231.833 186.994-191.45-1.482-215 2. Transport og infrastruktur 145.42-16.416 143.87-17.39 274 5 Heraf refusion 3. Undervisning og kultur 1.185.781-159.867 1.154.42-132.973 54.879-15.778 Heraf refusion -16-1.483 569 4. Sundhedsområdet 426.818-4.984 416.369-2.632 17.75-827 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.943.585-1.149.814 3.929.118-1.156.663 54.16 37.268 Heraf refusion -751.328-767.583 1.74 6. Fællesudgifter og administration m.v. 547.16-32.697 599.681-18.387-2.378-9.497 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 6.557.274-1.67.968 6.515.783-1.53.843 126.647 11.418 Heraf refusion -751.434-769.66 11.273 B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 84.96-63.579 17.525-11.98-18.648 25.617 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 37.538-1.965 27.734 14.35-2.6 3. Undervisning og kultur 163.557-34 156.171 7.897 4. Sundhedsområdet 2.841 3.2-236 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 117.635-133 127.628 9.476 6. Fællesudgifter og administration m.v. 7.544 9.134-1.236 Anlægsvirksomhed i alt 414.21-65.711 431.392-11.98 11.63 23.17 C) RENTER (7.22.5-7.58.78) 49.8-16.569 32.617-6.22 12.161-8.746 D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.1-8.22.11) 7.42 34.376 Øvrige finansforskydninger (8.25.12-8.52.62) 168.41-327.894 8.99-145.381-69 42.341 Balanceforskydninger i alt 238.443-327.894 43.285-145.381-69 42.341 E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 442.425 39.342 396.5 SUM (A+B+C+D+E) 7.71.963-2.18.142 7.62.419-1.784.424 546.221 68.3 F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.1-8.22.11) -216.521 Optagne lån (8.55.63-8.55.79) -512.126-17.152-397.64 Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning (7.62.8-7.62.86) 11.16-1.559.172 11.19-1.529.329-3 -29.843 Refusion af købsmoms (7.65.87) -76 4. Skatter (7.68.8-7.68.96) 14.59-3.637.423-3.656.533 14.59 15.13 Finansiering i alt 24.9-5.78.721 15.19-5.293.14 14.587-628.838 BALANCE 7.726.863-7.726.863 7.77.438-7.77.438 56.88-56.88
5 REGNSKABSOVERSIGT
6
7
8
9
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
81
82
83
84
85
86
87
88
89
9
91
92
93
94
95
96
97 OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN
98 Bevilling: Socialpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 1.99.54 441.57 28.99 Tillægsbevillinger -5.597-11.787-5.537 Samlet bevilling 1.93.97 429.72 23.372 Realiseret forbrug 1.59.447 425.348 19.384 Behov for efterbevilling -34.46-4.372-3.988 Drift Mindre udgifterne på Socialpolitik på 34,5 mio. kr. udgøres af 3,1 mio. kr. på serviceudgifter og 4,4 mio. kr. på overførselsudgifter. De decentrale enheder har et mindre forbrug på ca. 3 % af den tildelte budgetramme. Derudover skal mindre udgifterne ses som en kombination af generel tilbageholdenhed samt det faktum, at der på budgetlægningstidspunktet altid vil være en vis usikkerhed om det endelige resultat på det specialiserede socialområde. Overførsler Mindre udgifterne på overførselsområdet skyldes dels mindre udgifter til førtidspensionister (boligydelse), dels at udgifterne til merudgifter (børn) og tabt arbejdsfortjeneste er faldet. Anlæg Afvigelsen skyldes tidsmæssige forskydninger af projektet og beløbet vil blive overført til 213, hvor projektet fortsætter.
99 Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 69.132 684.96 Tillægsbevillinger 72.315 72.386 299 Samlet bevilling 762.447 757.346 299 Realiseret forbrug 751.632 745.97 284 Behov for efterbevilling -1.815-11.376-15 Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 751,632 mio. kr., hvilket er 1,815 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre udgifterne på Arbejdsmarkedspolitik udgøres af et mindre forbrug på 11,376 mio. kr. på overførselsudgifter og et merforbrug på,561 mio. kr. på serviceudgifter. Overførsler Mindre forbruget kan i det væsentligste henføres til forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige og udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 213. Anlæg Ingen bemærkninger.
1 Bevilling: Uddannelsespolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 88.81 5.86 145.296 Tillægsbevillinger 35.59-75 4.787 Samlet bevilling 915.14 5.11 15.83 Realiseret forbrug 88.439 1.483 15.17 Behov for efterbevilling -34.71-3.627 24 Drift Mindreforbruget udgør 37.71. kr. og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om en overførsel så tæt som muligt på overførslen fra 211 til 212. En del af overskuddet indeholder overførslen af tilskud til Ungepakke 2, som er et flerårigt projekt. Endvidere overføres Uddannelsesudvalgets andel af udgiften til etablering af fællesbiblioteket på Christiansfeld Skole. Der overføres beløb til udskiftning af it-udstyr og beløb til renovering af legepladserne på Christiansfeld Skole og Bakkeskolen. Overførsler Mindreforbruget skyldes færre elever på Sprogskolen end forventet. Anlæg Ingen bemærkninger.
11 Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 75.525 17.65 Tillægsbevillinger 3-8.793 Samlet bevilling 75.825 8.857 Realiseret forbrug 74.133 8.382 Behov for efterbevilling -1.692-475 Drift Afvigelsen skyldes blandt andet merindtægter fra forpagtningsaftalerne vedrørende Kolding Vandrerhjem, caféen i Kolding Uddannelsescenter og udleje af faciliteterne i Kolding Uddannelsescenter, samt at der er nogle vedligeholdelses udgifter, som ikke er gennemført i 212 på grund af vejrliget. På området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har der været et netto mindre forbrug, som består af, at der er udbetalt mere lokaletilskud end budgetteret, og det hænger sammen med merindtægterne, da der er udlejet flere timer end budgetteret. Ligeledes er der kommet flere indtægter i forbindelse med mellemkommunal betaling end budgetteret. Anlæg Ingen bemærkninger.
12 Bevilling: Ejendoms- og Boligpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler Anlæg Oprindeligt budget 1.311 62.526 Tillægsbevillinger -6.371 12.796 Samlet bevilling -5.6 75.322 Realiseret forbrug -5.657 78.83 Behov for efterbevilling -597 3.481 Drift Ejendoms- og Boligpolitik er fra 212 organiseret således, at der på politikområdet kun registreres områder uden overførselsadgang (primært lejeboliger). Lejeboligerne er med balanceleje, og et eventuelt overskud/underskud vil blive reguleret over den fremtidige leje. Desuden vil driftsbudgettet og forbruget på disse områder ofte udvise et overskud, da det skal dække hensættelser til fremtidig vedligeholdelse samt betaling af lån. Overskuddet/afvigelsen for 212 kan henføres til lejeboligerne med balanceleje. Anlæg Afvigelse kan henføres til tidsmæssige forskydninger i byggemodningsprojekter og i opførelsen af ældreboligerne Bertrams Knudsens Have.
13 Bevilling: Vej- og Parkpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 126.638 32.184 Tillægsbevillinger 6.467 11.352 Samlet bevilling 133.15 43.536 Realiseret forbrug 134.299 37.47 Behov for efterbevilling 1.194-6.66 Drift For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som én samlet ramme. Merforbrug/mindre forbrug er løbende søgt dækket ind af det eksisterende budget, og således består de 1.194. kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Dog skal det nævnes, at udgiften til vejafvanding i 212 var ca. 2,1 mio. kr. højere end budgetteret. Ved den første bevillingskontrol i 213 tilføres 5 mio. kr. fra puljen vedrørende uafviselige merudgifter til dækning af vejafvandingsbidraget og området tilføres det samme beløb fra budget 214 og frem. Der er i 212 igangsat en proces med opbygning af en dialogbaseret BUMmodel, der skal sikre bedre registreringer af det arbejde, der udføres. BUMmodellen skal også medvirke til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. En proces der fortsætter ind i 213. Anlæg Afvigelsen kan henføres til tidsmæssige forskydninger blandt andet som følge af vejrliget ultimo 212.
14 Bevilling: Kulturpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 14.179 3.225 Tillægsbevillinger -1.71 2.43 Samlet bevilling 93.469 5.628 Realiseret forbrug 89.123 5.534 Behov for efterbevilling -4.346-94 Drift Mindre udgift/merindtægt kan henføres til tidsforskydninger af projekter samt øgede indtægter. Dette betyder at en del af afvigelsen er øremærket til projekter i 213, blandt andet ny salbelysning på Godset, Stadsarkivets hjemmeside og it arkivalier, der er udskudt til 213 på grund af ny leverandør, indkøb af inventar til Christiansfeld Fællesbibliotek og til de udgifter der kommer i 213 i forbindelse med optagelse af Christiansfeld på UNESCOs verdenskulturarvsliste. Anlæg Ingen bemærkninger.
15 Bevilling: Erhvervspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger 25.95 Samlet bevilling 25.95 Realiseret forbrug 23.87 Behov for efterbevilling -1.225 Drift For Erhvervspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de 1.225. kr. af flere poster og kan ikke henføres til én enkelt konto.
16 Bevilling: Miljøpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 11.26 1.434 Tillægsbevillinger 1.51 15 Samlet bevilling 12.527 1.449 Realiseret forbrug 12.299 1.58 Behov for efterbevilling -228 59 Drift Mindre forbruget kan primært henføres til færre udgifter i forbindelse med egenfinansieringen til diverse miljøprojekter. Tillige er indtægten vedrørende vådområdeprojekter, projekter vedrørende North Sea Sep samt Smart-ICLEI kommet i 212, hvor udgiften har været afholdt i 211. Anlæg Ingen bemærkninger.
17 Bevilling: Beredskabspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 18.694 Tillægsbevillinger 1.1 322 Samlet bevilling 19.794 322 Realiseret forbrug 18.582 38 Behov for efterbevilling -1.212-14 Drift For Beredskabspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de 1.212. kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Anlæg Ingen bemærkninger.
18 Bevilling: Børnepasningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 437.159 1.392 Tillægsbevillinger 3.82 11.527 Samlet bevilling 44.979 21.919 Realiseret forbrug 429.837 21.919 Behov for efterbevilling -11.142 Drift Mindreforbruget udgør 11.142. kr. og skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets ønske om en overførsel så tæt som muligt på overførslen fra 211 til 212. En del af overførslen indeholder finansiering af tillægsbevilling vedr. projekt nr. 462 Lovliggørelse og tilbygning af tidligere SFO-lokaler på Fælleden i Christiansfeld til daginstitution. Endvidere overføres beløb til renovering af legepladser og udearealer ved Kongeåens Børnehave og daginstitutionen Firkløveret. Anlæg Ingen bemærkninger.
19 Bevilling: Seniorpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 582.727 6.277 14.46 Tillægsbevillinger 19.58 6.921 Samlet bevilling 62.37 6.277 2.967 Realiseret forbrug 576.791 6.579 12.973 Behov for efterbevilling -25.516 32-7.994 Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 576,8 mio. kr., hvilket er 25,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindre forbruget i forhold til det korrigerede budget kan i det væsentligste henføres til pleje og omsorg af ældre og handicappede med 17,9 mio. kr. og forebyggende indsats for ældre og handicappede med 6,6 mio. kr. En stor del af mindre forbruget er forårsaget af tidligere overførte beløb fra 21 og 211, der først er tænkt anvendt i 213, blandt andet til velfærdsteknologi på Bertram Knudsens Have, jævnfør Seniorudvalgets beslutning den 4. april 212 samt til inventar m.v. på Bertram Knudsens Have og Egebo. Herudover blev der i forbindelse med overførselssagen fra 21 til 211 (sag nr. 11/5236) båndlagt 6, mio. kr. til etablering af nye økonomistyringsmodeller for hjemmesygeplejen og plejecentrene. Etableringen af modellerne har ikke givet anledning til udnyttelse heraf. Hjemmeplejen kommer ud med et underskud på 1,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,4 mio. kr. set i forhold til 211. Bestillerbudgetterne på Myndighedsområdet har været påvirket af udviklingen i ydelserne og stigningen i fast vagt En teknisk ændring i betalingsmodulet til opkrævning af servicepakker (kost, vask og rengøring) har medført en ændring i regnskabspraksis. Således er der indgået ca.,9 mio. kr. i 213 for december måned 212. Overførsler Merudgiften skyldes en øget udgift til personligt tillæg (varmetillæg). Anlæg Mindreforbruget er i det væsentligste forårsaget af projekt 99 E-låse, hvor der på grund af problemer med leverance af personalenøgler er sket en forlængelse af implementeringsperioden samt projekt 91 Velfærdsteknologi, hvor afprøvningsperioden af de velfærdsteknologiske løsninger har været længere end forventet. Derfor sker anskaffelserne først i 213. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber.
11 Bevilling: Sundhedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 413.479 3.2 Tillægsbevillinger 16.98-236 Samlet bevilling 43.459 2.964 Realiseret forbrug 42.741 2.841 Behov for efterbevilling -9.718-123 Drift Mindre udgifter på sundhedspolitik på 9,7 mio. kr. udgøres af mindre udgifter på 1,4 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, af periodeforskydninger af eksternt finansierede projekter på 1,9 mio. kr. samt af de decentrale enheders mindre forbrug på ca. 1 % af den tildelte budgetramme. Desuden er der overført overskud fra 211 på 5, mio. kr. Heraf overføres,5 mio. kr. til overvægtsprojekt i 213. Endvidere overføres 4,5 mio. kr. til 214 til inventar i sundhedscentret. Anlæg Ingen bemærkninger.
111 Bevilling: Administrationspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget 566.258 1.55 Tillægsbevillinger -22.238-1.236 Samlet bevilling 544.2 9.314 Realiseret forbrug 56.672 8.799 Behov for efterbevilling -37.348-515 Drift Under administrationspolitik indgår en række centrale puljer, hvor ikke brugt budget for barselsudligningspulje udgør 11,1 mio. kr. mens det for elevområdet udgør 7,4 mio. kr. Den politiske organisation udviser samlede mindre udgifter på 1,1 mio. kr. mens forvaltningerne har et samlet mindre forbrug på 17,7 mio. kr. Heraf vedrører 3,8 mio. kr. allerede planlagte fælles it-udgifter til afholdelse primo 213, 5,3 mio. kr. under Jobcentret vedrører primært modtagne tilskud, hvor udgiften endnu ikke er afholdt mens 1,5 mio. kr. vedrører den ordinære drift for hele den kommunale administration. Mindre forbruget i 212 er genbevilget i 213. Anlæg Det bemærkes at projekt vedrørende sundhedsordninger via tillægsbevilling er overført til drift. I øvrigt henvises til de afsluttede anlægsregnskaber.
112 Bevilling: Forsyningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget -3.617 Tillægsbevillinger 764 Samlet bevilling -2.853 Realiseret forbrug -7.81 Behov for efterbevilling -4.228 Drift Renovationens mellemregning udviser et overskud på ca. 8,25 mio. kr., mod budgetteret 4,5 mio. kr. Området skal set over en årrække hvile i sig selv. Jævnfør reglerne på området skal overskuddet afvikles over de følgende år, hvorfor 3,9 mio. kr. genbevilges i 213 mens resten indregnes i taksterne for 214. Området består ligeledes af andre forsyningsområder, blandt andet Sydkort, hvortil der ikke er indregnet budget, idet området samlet set over en årrække vil gå i. Desuden er de årlige forskydninger minimale og indgår i mellemregningen for området. Det bemærkes, at Sydkort i løbet af 213 overgår til Haderslev Kommune.
113 Bevilling: Central refusionsordning OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget -18.156 Tillægsbevillinger Samlet bevilling -18.156 Realiseret forbrug -15.822 Behov for efterbevilling 2.334 Drift Afvigelsen på 2,3 mio. kr. vedrører hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og kan henføres til periodeforskydninger mellem årene.
114 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 212 TIL 213 Serviceudgifter Nettodrift (kr.) SOCIALPOLITIK Genbevillingssag 212/213 2.87. ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Genbevillingssag 212/213-259. UDDANNELSESPOLITIK Genbevillingssag 212/213 31.47. FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Genbevillingssag 212/213 1.692. EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Genbevillingssag 212/213 66. VEJ- OG PARKPOLITIK Genbevillingssag 212/213-1.194. KULTURPOLITIK Genbevillingssag 212/213 3.954. MILJØPOLITIK Genbevillingssag 212/213 228. BEREDSKABSPOLITIK Genbevillingssag 212/213 935. BØRNEPASNINGSPOLITIK Genbevillingssag 212/213 11.142. Genbevillingssag 212/213, overført til anlægsprojekt, Fælleden i Christiansfeld -1.865. SENIORPOLITIK Genbevillingssag 212/213 25.818. Genbevillingssag, overført til indfrielse af lån, Bassagerhus -6..
115 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 212 TIL 213 Nettodrift (kr.) SUNDHEDSPOLITIK Genbevillingssag 212/213 3.765. ERHVERVSPOLITIK Genbevillingssag 212/213 1.225. ADMINISTRATIONSPOLITIK Genbevillingssag 212/213, Centralforvaltningen 12.87. Sundhedsordning 151. Genbevillingssag 212/213, By- og Udviklingsforvaltningen 4.646. Genbevillingssag 212/213, overført til indfrielse af lån, Bassagerhus -5. Genbevillingssag 212/213, Børne- og Uddannelsesforvaltningen 94. Genbevillingssag 212/213, Socialforvaltningen 1.83. Genbevillingssag 212/213, Seniorforvaltningen 1.27. Barselsudligningspulje 11.97. Heraf overført til: Flytning af pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen -639. Beskæftigelsestilskud -2.139. Elevområdet 7.386. Heraf overført til: Bassagerhus, indfrielse af lån -2.9. Flytning af pædagogisk Center fra Ålegården til Dronning Dorothea Skolen -4.486. E-låse, overført til effektiviseringsmålet 1.5. Serviceudgifter, i alt 12.821. FORSYNINGSPOLITIK Genbevillingssag 212/213 3.9. TOTAL 124.721.
116 OMKOSTNINGSREGNSKAB
117 BALANCE
Balance 118 Regnskab 212 Primo saldo Ultimo saldo 8 Aktiver 5.334.989.127 5.168.891.199 22 Likvide aktiver 114.86.42 186.493.91 1 Kontante beholdninger 181.226 215.75 5 Indskud i pengeinstitutter m.v. -128.868.166-66.31.14 7 Investerings- og placeringsforeninger 27.954.97 59.475.741 8 Realkreditobligationer 199.1.579 164.547.179 1 Statsobligationer m.v. 16.527.495 28.564.525 25 Tilgodehavender hos staten -7.353.596 16.57.98 12 Refusionstilgodehavender -7.353.596 16.57.98 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 121.419.816-26.323.978 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 79.51.895 84.176.859 15 Andre tilgodehavender 123.999.243 134.365.365 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -83.95.429-246.293.194 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 1.464.17 1.426.992 overenskomst 32 Langfristede tilgodehavender 2.52.751.477 1.983.587.36 2 Pantebreve 49.87.916 47.18.856 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.724.718.814 1.751.39.694 22 Tilgodehavender hos grundejere 457.482 484.86 23 Udlån til beboerindskud 23.987.175 25.43.366 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 114. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 241.429.141 147.572.526 27 Deponerede beløb for lån m.v. 12.173.95 12.428.59 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 1.215.339-6.28.872 35 Andre forsyningsvirksomheder 1.215.339-6.28.872 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling 18.713.91 19.156.497 for andre 36 Kommuner og regioner m.v. 115.699 79.982 37 Staten 18.597.392 19.76.515 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 275.489.194 258.231.544 42 Legater 12.437.12 11.748.188 43 Deposita 257.189.12 241.939.782 44 Parkeringsfond 5.862.954 4.543.574 58 Materielle anlægsaktiver 2.552.911.247 2.493.33.161 8 Grunde 668.949.554 57.666.296 81 Bygninger 1.794.554.98 1.699.542.781 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 23.121.67 24.92.118 transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 21.73.147 16.982.312 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for 44.582.571 243.939.654 materielle anlægsaktiver 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger 7.23.947 6.945.63 86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) 7.23.947 6.945.63 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 197.85.571 237.739.677 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 197.85.571 237.739.677 Balance 5.334.989.127 5.168.891.199
Balance 119 Regnskab 212 Primo saldo Ultimo saldo 9 Passiver -5.334.989.127-5.168.891.199 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -276.23.739-264.492.721 46 Legater -11.981.152-11.72.72 47 Deposita -264.42.587-252.772.19 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling -18.713.91-19.156.497 for andre 48 Kommuner og regioner m.v. -115.699-79.982 49 Staten -18.597.392-19.76.515 5 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -85.57.444 5 Kassekreditter og byggelån -85.57.444 51 Kortfristet gæld til staten -129.73.454-3.823.34 52 Anden gæld -129.73.454-3.823.34 52 Kortfristet gæld i øvrigt -486.791.726-438.791.29 53 Kirkelige skatter og afgifter -1.171.46-3.225.684 54 Andre kommuner og regioner -18.522.263-31.18.935 55 Skyldige feriepenge -23.766.668-24.64.274 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -331.864.9-297.716.622 57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager -18.257.85 59 Mellemregningskonto -11.15.384-62.445.649 61 Selvejende institutioner med overenskomst -1.451.943-1.433.41 55 Langfristet gæld -1.64.5.193-1.144.711.237 63 Selvejende institutioner med overenskomst -4.514.86-4.244.622 64 Stat og hypotekbank -111. -111. 7 Kommunekredit -849.858.773-936.428.93 71 Pengeinstitutter -2.435.481-1.957.276 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -22.797.558-197.44.158 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -4.287.575-4.565.278 72 Hensatte forpligtelser -428.941.961-412.381.14 9 Hensatte forpligtelser -428.941.961-412.381.14 75 Egenkapital -2.93.89.963-2.773.477.87 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -28.716.228-26.679.521 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver -129.653.842-11.223.248 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -2.586.577.695-2.587.815.132 94 Reserve for opskrivninger -13.. -13.. 99 Balancekonto -172.862.198-35.759.969 Balance -5.334.989.127-5.168.891.199
12 SPECIFICERET BALANCE
121 Specificeret balance Primosaldo 212 Ultimosaldo 212 9 Balance F1 22 Likvide aktiver F2 114.86.41,64 186.493.9,93 1 Kontante beholdninger F3 181.226,17 215.75,37 8 Aktiver 181.226,17 215.75,37 32 AFDELINGSKASSEENHEDER G1 22.236,3 4.489,32 CENTRALFORVALTNINGEN NR..1.125 G2 19.744,8 36.428,32 2 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING KASSEENHED NR. H.4.19 2.491,5 4.61, 33 KASSEFORSKUD G1 158.989,87 175.261,5 3 BY - OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G2 39.93, 35.14,5 15 FOLKEBIBLIOTEKET KASSEENHED NR. O.7.121 G3 2.744,5 4 BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN G2 8.5, 8.59, 1 FOLKESKOLER G3 2.3, 2.3, 2 DIVERSE INSTITUTIONER 5.75, 6.29, 5 SENIORFORVALTNINGEN G2 9.3, 9.8, 6 PLEJEHJEM G3 8.8, 9.3, 9 DIVERSE INSTITUTIONER 5 5 6 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G2 22 4.612,5 4 CHRISTIANSFELD CENTERET KASSEENHED O.4.11 G3 447,5 8 CENTRALFORVALTNINGEN G2 -,2 2,5 4 SKOLEKORTSYSTEM G3 2,5 31 SOCIALFORVALTNINGEN G2 118,7 116742 3 P-GRUPPEN KASSEENHED NR. F.2.13 G3 5., 5., 6 KULTURHUSET LEVISONSVEJ KASSEENHED O.2.136 5, 5, 7 GRAMROLIGHED KASSEENHED NR. F.2.16 16 16 8 STØTTECENTRET LEVISONSVEJ KASSEENHED NR. F.2.161 2 2 9 VIVA VAMDRUP KASSEENHED NR. O.2.15 2 2 12 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. O.2.153 2 2 13 MARIELUND, ALTARP KASSEENHED O.2.154 6 952 14 NORDHØJ, BUTIK LÅSBYGADE KASSEENHED NR. O.2.155 7, 7, 15 VÆRKSTEDET KONGENSGADE KASSEENHED NR. O.2.156 5 5 16 REVA, KANTINESALG KASSEENHED NR. O.2.157 1., 1., 17 REVA, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O.2.158 5, 5, 18 LEVISONSVEJ, KULTURHUSET KASSEENHED NR. F.2.17 1., 1., 21 TINGHØJ KASSEENHED NR. F 2.165 24.195, 28.132,5 22 LANDERUPGÅRD KASSEENHED NR. F.2.162-29.844,93 7.591,5 25 NORDHØJ KASSEENHED NR. F 2.164 3., 9.44,5 26 MARIELUND KASSEENHED NR. F.2.166 3448 2733 27 BRUNEBJERG KASSEENHED NR. F 2.169 2., 2., 29 FUGLEHØJ KASSEENHED NR. F.2.168 241,5 3 OVERMARKSGÅRDEN, ADM. KASSEENHED NR. F.2.171 28.617,5 15.588,5 31 ÅHAVEN KASSEENHED NR. F.2.163 887, 32 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. F.2.167 5 5 34 BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR. F.2.173 2 2 35 REGNBUEN - SALG GENBRUGSBUTIKKEN FUGLEREGN 5 KASSEENHED NR. O.2.159 38 KANTINEN - DIESELVEJ KASSEENHED NR. O.2.14 632, 4 ASPERGERPROJEKTET FORSKUDSKASSE F 2.175 3., 3., 41 BOFÆLLESSKABET KAMELIA KASSEENHED NR. F.2.74 1.5, 1.5, 42 STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSEENHED NR. 5., 5., F.2.176 43 KERNEHUSET VAMDRUP KASSEENHED F.2.177 1., 44 BOSTEDET KLØVERBO KASSEENHED F.2.178 2., 45 AFLASTNINGSCENTER TOPPEN KASSEENHED F.2.179 AFDELING 3., 3., UNDER BOFÆLLESSKABET BRAMDRUPDAM 32 CENTRALFORVALTNINGEN G2 5 5 2 PERSONLIG FORSKUD KASSEENHED NR. P.1 G3 5 5 5 Indskud i pengeinstitutter m.v. F3-128.868.166,14-66.31.14,43 1 CHECKDISPONIBLE INDSKUD F4-175.355.4,85-73.79.648,93 8 Aktiver -175.355.4,85-73.79.648,93 3 CENTRALFORVALTNINGEN G1-211.932.48,56-19.912.141,6 5 DANSKE BANK KONTONR. 1569-57127 G2-318.22.768,73-29.841.737,23 DRIFTSKONTO/NEMKONTO 1 SYDBANK A/S KONTO NR. 74 2921-3 4.615,67 23.452,42 16 NORDEA KONTO 228 6878 953 59 DRIFTSKONTO 43.291.85,1 2.374.663,98 25 NYKREDIT KONTO NR. 8117 166491 261.878,48 131.138,15 26 PM-KONTO SYDBANK KONTONR. 74 1267839 35.74,14 1.97.35,65 27 OBS-KONTI I DANSKE BANK 6.765.913,61 79.82.915,17 32 NORDEA KONTO 228 714 214 314 1258429,53 2.597.89,22 34 DANSKE BANK KONTONR. 4394252 PARKERINGSAFGIFTER 635.93,73 426.659,31 35 DANSKE BANK KONTONR. 43942216 FEJLUDBETALING 13.295.526,27 4 SOCIALFORVALTNINGEN G1 36.577.43,71 36.9.129,47 18 DANSKE BANK KONTO NR. 3211 428236 OVERMARKSGÅRDEN G2 53.717,35 12546,4 2 DANSKE BANK KONTONR. 3211-43247 LANDERUPGÅRD 179.496,34 174.52,13 22 NORDEA KONTONR. 228 4712521 REVA 983.847,27 23 DANSKE BANK KONTONR. 439421 REVA / JOB IGEN 259.63,73 1.639.835,39 24 DANSKE BANK KONTO NR. 4394228 SOCIALFORVALTNINGEN -199647,98-1.36.754,9 DRIFTKONTO 25 DANSKE BANK KONTONR. 43942184 PROJEKT LM GLASFIBER 353 35.3., 5 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G1 31.362,66 5 CHR. FELD CENTRET MFL. 43942247 G2 31.362,66 2 TIDSINDSKUD F4 46.486.838,71 7.48.544,5 8 Aktiver 46.486.838,71 748544,5 7 DEPONERING VED EJENDOMSHANDLER G1 46.486.838,71 748544,5 28 SALG AF KÆMPESAGER 14 NORDEA KONTO 228 8478 855 681 G2 376.479,93 37 SALG AF FORSYTIAVÆNGET 9, VONSILD NORDEA, KONTONR. 959.127,48 7562 984 725 38 SALG AF DIESELVEJ 7, KOLDING NORDEA KONTO 3.46.658,22 228 6883 822 224
122 Specificeret balance Primosaldo 212 Ultimosaldo 212 39 STORPARCEL MATR. NR. 1 AU DALBY BY NORDEA 453646,73 228 721 29 997 41 KØB AF AREAL KOLDING ÅPARK 11 TIL OPFØRELSE AF 14.132.29,89 RETSBYGNING NORDEA KONTO NR. 228 757 549 794 42 SALG AF NDR. RINGVEJ 1, KOLDING ARBEJDERNES LANDSBANK 6.667.895,19 6691232,82 KONTO NR. 5346 338987 44 STORPARCEL ØST FOR DALBYGÅRD NORDEA KONTO 1884292,79 NR. 6884 862 955 45 KOLDING TEATER - SIKKERHEDSSTILLELSEFOR UDBEDRING AF 27819,48 FEJL OG MANGLER NORDEA 228 722 92 9 47 SALG AF SKAMLINGVEJEN 121, 693 SJØLUND 789.311,68 DANSKE BANK 1569 439421172 7 Investerings- og placeringsforeninger F3 27.954.97,13 59.475.741,41 8 Aktiver 27.954.97,13 59.475.741,41 1 TILGANG G1 58.87.173,89 91.37.214,54 2 AFGANG -35.625.51,31-4.37.236,8 89 KURSREGULERINGSKONTO 5.493.234,55 8.475.763,67 8 Realkreditobligationer F3 199.1.579,48 164.547.178,58 8 Aktiver 199.1.579,48 164.547.178,58 21 TILGANG G1 781.25.686, 862.992.252,8 22 AFGANG -582.149.557,65-696.813.36,93 89 KURSREGULERINGSKONTO -45.548,87-1.632.37,29 1 Statsobligationer m.v. F3 16.527.495, 28.564.525, 8 Aktiver 16.527.495, 28.564.525, 21 TILGANG G1 97.939.275, 97.939.275, 22 AFGANG -82.42.93, -7.254.628, 89 KURSREGULERINGSKONTO 991.123, 879.878, 25 Tilgodehavender hos staten F2-7.353.595,76 16.57.98,2 12 Refusionstilgodehavender F3-7.353.595,76 16.57.98,2 8 Aktiver -7.353.595,76 16.57.98,2 5 SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNING G1-7.353.595,76 16.57.98,2 13 SOCIALE YDELSER G2-8.94.926, 14.624.7, 15 SÆRLIG DYRE ENKELTSAGER -1.335.752, 16 TILGODEHAVENDE VEDR. UDBETALT BØRNEFAMILIEYDELSER -54292,78 12 19 TILGODEHAVENDE, STATSREFUSION OG TILSKUD PÅ 38136-39286 INTEGRATIONSOMRÅDET 2 JOBCENTRE 1823239,2 1823239,2 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt F2 121419816,2-26323978,3 14 Tilgodehavender i betalingskontrol F3 79.51.895,24 84.176.858,94 15 ØVRIGE RESTANCER F4-778,96 8 Aktiver -778,96 8 INDBETALINGER TIL FORDELING G1-778,96 28 AFREGNINGSKONTO TIL FORDELING CENTRALFORVALTNINGEN - G2-778,96 HOVEDKASSEN 21 SKATTER OG AFGIFTER F4-1.899.565,72-834.73,57 8 Aktiver -1.899.565,72-834.73,57 21 EJENDOMSSKAT (BETALINGSART 56) G1-11.19.779,55-1.543.53,2 8 RESTANCER 28 G2 5855,9 81 RESTANCER 29 25.746,75-2,64 82 RESTANCER 21 28.176,67 28.59,32 83 RESTANCER 211 3.82.474,86 263.167,26 84 RESTANCER 212-14.342.32,92 1.247.266,11 85 RESTANCER 213-3.81.975,25 22 GEBYRER M.V. G1-59.613,5-244.366,23 1 BETALINGSART 6 G2-31.286,23-156.718,59 1 RESTANCER G3 857.761,47 548.179,72 2 MELLEMREGNING -88947,7-74898,31 2 BETALINGSART 61 G2-28.326,82-87.647,64 1 RESTANCER G3 374.49,64 35.27,54 2 MELLEMREGNING -42.817,46-392.918,18 26 BRUGERBETALING FOR MILJØTILSYN I H.T. G1 179.826,88 952.715,86 MILJØBESKYTTELSESLOVEN (BETALINGSART 215) 1 RESTANCER G2 179826,88 952.715,86 25 AREAL- OG BYGNINGSLEJER F4 5197623,68 3.83.486,85 8 Aktiver 5.197.623,68 3.83.486,85 41 AREAL- OG BYGNINGSLEJE, BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING G1 4.761,75 28.397, (BETALINGSART 21) 2 RESTANCER 27 G2 4.761,75 28.397, 43 KOLONIHAVER (BETALINGSART 212) G1 981, 2.93, 17 RESTANCER 29 G2 981, 2.93, 44 HUSLEJE SPROGSKOLEN (BETALINGSART 37) G1-182.134,26-2.419.849,7 52 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME (BETALINGSART 35-36) 1.139.995,1 1.23.524,89 46 RESTANCER 25 G2 1.139.995,1 1.23.524,89 53 HUSLEJERESTANCER OVERFØRT TIL CENTRALFORVALTNINGEN G1 757.424,3 641.958,17 (BETALINGSART 636) 1 RESTANCER G2 757.424,3 641.958,17 61 HUSLEJERESTANCER VEDR. BOLIGORGANISATIONER G1 3.322.889,98 3.472.137,71 (BETALINGSART 69) 1 RESTANCER G2 3.322.889,98 3.472.137,71 62 ANVISNINGSORDNING MED KOLDING ALMENNYTTIGE G1 15376,8 127415,78 BOLIGSELSKAB (KAB) 1 RESTANCER G2 153.76,8 127.415,78 27 FORÆLDREBETALING F4 4.714.535,9 4.698.96,9 8 Aktiver 4714535,9 4.698.96,9 31 KOLDING MUSIKSKOLE INSTRUMENTLEJE (BETALINGSART 321) G1 15.269,14 11.127,98 24 RESTANCER 28 G2 73,12 765,6 26 RESTANCER 21 3.184,4 2.777,59 27 RESTANCER 211 11.354,62 2.355,43