ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør ASSISTANCEERKLÆRING TIL VIRKSOMHEDENS LEDELSE Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder om assistance med regnskabsopstilling opstillet nærværende balance til virksomhedens interne brug. Balancen er opstillet på grundlag af virksomhedens bilag og meddelte oplysninger, som ledelsen har ansvaret for. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af balancen, og vi udtrykker derfor ikke en konklusion med nogen grad af sikkerhed herom. Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dato 01/11-12 Side 1
RESULTATOPGØRELSE Omsætning 012 Varesalg - Sponsorat -60.202,00-85.511,00 70-409.472,00-967.099,00 42 013 Varesalg - Billetter 0,00-285.610,05-312.976,00-518.502,05 60 015 Varesalg - Markedeplads 0,00-1.600,00-72.950,00-55.400,00 132 016 Varesalg - Boder 2.704,00-779.974,44 0-391.216,00-839.334,44 47 020 Tilskud m.v. 0,00-35.000,00-220.000,00-297.382,00 74 049 Omsætning i alt -57.498,00-1.187.695,49 5-1.406.614,00-2.677.717,49 53 Vareforbrug 056 Varekøb t/ Boder -91.553,16-687,58 13315 120.130,14 339.634,12 35 057 Leje + Matr. t/boder 64.519,20 335.762,76 19 310.947,35 653.916,84 48 058 Medhjælp m/moms 19.260,00 24.830,40 78 19.260,00 24.830,40 78 066 Varekøb t/vip 0,00 97.412,00 0,00 97.734,60 070 Honorar u/moms 0,00 12.000,00 584.000,00 1.302.600,00 45 071 Bureau m/moms 2.000,00 3.000,00 67 162.000,00 277.525,00 58 080 Vareforbrug - Diverse u/moms 29.147,75 26.060,25 112 29.147,75 26.060,25 112 081 Vareforbrug - Diverse m/moms 45.200,00 0,00 47.635,76 20.867,00 228 082 Vareforbrug i alt 68.573,79 498.377,83 14 1.273.121,00 2.743.168,21 46 084 Dækningsbidrag 11.075,79-689.317,66-2 -133.493,00 65.450,72-204 Handels/produktionsomkostninge 122 Drift varevogn u/moms 0,00-2.614,06 0,00-2.658,06 136 Fragt 0,00 0,00 0,00 3.342,08 138 Diverse 0,00 66.366,00 0,00 66.366,00 143 Handels/produktionsomk. i alt 0,00 63.751,94 0,00 67.050,02 Personaleomkostninger Salgsomkostninger 193 Annoncer/reklame 0,00 57.088,76 12.175,00 60.838,76 20 200 Repræsentation restaurant 0,00 1.405,05 0,00 1.405,05 Dato 01/11-12 Side 2
221 Salgsomkostninger i alt 0,00 58.493,81 12.175,00 62.243,81 20 Lokaleomkostninger 237 Rengøringsartikler 0,00 11.298,69 0,00 11.298,69 246 Lokaleomkostninger i alt 0,00 11.298,69 0,00 11.298,69 Administration 251 Forsikringer 1.608,00 0,00 1.608,00 1.569,00 102 253 Kontingenter 0,00 0,00 0,00 703,73 256 Kontorartikler/tryksager 0,00 302,40 0,00 302,40 259 Porto og gebyr 15,00 0,00 15,00 198,75 8 262 EDB-udgifter 0,00 36,00 0,00 36,00 264 Revisions/regnskabsassistance 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 67 265 Advokatomkostninger 0,00 0,00 0,00 35.000,00 271 Diverse administration m/m 0,00 0,00 306,00 0,00 272 Diverse administration u/m 326,20 423,00 77 735,70 423,00 174 273 Administrationsomk. i alt 1.949,20 761,40 256 22.664,70 68.232,88 33 Afskrivninger 280 Afskrivning driftsmidler 0,00 11.176,10 0,00 11.176,10 285 Afskrivninger i alt 0,00 11.176,10 0,00 11.176,10 Kontante afskrivninger Renteudgifter 348 Renteudgifter varekreditorer 240,74 0,00 240,74 0,00 355 Renteudgifter diverse -1.775,63 0,00-1.775,63 0,00 361 Renteudgifter i alt -1.534,89 0,00-1.534,89 0,00 Renteindtægter 366 Renteindtægt bank -162,49-3.783,06 4-1.537,25-3.783,06 41 Dato 01/11-12 Side 3
423 Renteindtægt i alt -162,49-3.783,06 4-1.537,25-3.783,06 41 Finansieringsomkostninger 426 Tab varedebitorer 19.200,00 10.000,00 192 19.200,00 10.000,00 192 436 Finansieringsomkostninger ialt 19.200,00 10.000,00 192 19.200,00 10.000,00 192 Diverse indtægter Diverse udgifter 538 RESULTAT FØR SKAT 30.527,61-537.618,78-6 -82.525,44 291.669,16-28 Selskabsskat 544 Reg. udskudt skat 0,00-70.150,00 0,00-70.150,00 546 Selskabsskat i alt 0,00-70.150,00 0,00-70.150,00 599 RESULTAT 30.527,61-607.768,78-5 -82.525,44 221.519,16-37 Dato 01/11-12 Side 4
AKTIVER Likvid beholdning 660 Bankkonto -365.546,70-54.849,92 666 27.148,29 49.917,92 54 667 Likvid beholdning i alt -365.546,70-54.849,92 666 27.148,29 49.917,92 54 Diverse omsætningsaktiver 710 Varedebitorer -35.525,00-105.935,00 34 33.000,00 12.765,00 259 712 Hensat til tab debitorer -70.050,00-10.000,00 701-28.400,00-10.000,00 284 756 Diverse omsætningsaktiver ialt -105.575,00-115.935,00 91 4.600,00 2.765,00 166 Indretning lejede lokaler Driftsmidler 792 Driftsmidler køb 0,00 0,00 55.880,50 55.880,50 100 805 Driftsmidler årets afskrivn. 0,00-11.176,10-11.176,10-11.176,10 100 808 Driftsmidler i alt 0,00-11.176,10 44.704,40 44.704,40 100 839 AKTIVER I ALT -471.121,70-181.961,02 259 76.452,69 97.387,32 79 GÆLD Banklån Diverse kreditorer 881 Varekreditorer/Skyld.omk. 294.112,08 1.106.170,73 27-126.957,50-118.957,50 107 900 Forudbetalinger kunder 0,00 2.614,06 0,00 0,00 946 Diverse kreditorer i alt 294.112,08 1.108.784,79 27-126.957,50-118.957,50 107 Moms 981 Udgående moms 263.707,50-160.103,31-165 -15.800,18-285.402,68 6 988 Indgående moms -153.225,49-229.101,68 67 10.116,56 147.448,99 7 1010 Betalt moms 36.000,00 0,00-20.810,00 0,00 Dato 01/11-12 Side 5
1012 Skyldig moms i alt 146.482,01-389.204,99-38 -26.493,62-137.953,69 19 1013 GÆLD I ALT 440.594,09 719.579,80 61-153.451,12-256.911,19 60 Hensættelser 1016 Udskudt skat 0,00 70.400,00 83.513,00 83.513,00 100 1017 Reg. udskudt skat primo 0,00-250,00 0,00 0,00 1022 Hensættelser i alt 0,00 70.150,00 83.513,00 83.513,00 100 Egenkapital 1055 Anpartskapital 0,00 0,00-187.500,00-187.500,00 100 1060 Overført overskud 0,00 0,00 263.510,87 41.991,71 628 1065 Periodens resultat 30.527,61-607.768,78-5 -82.525,44 221.519,16-37 1210 Egenkapital i alt 30.527,61-607.768,78-5 -6.514,57 76.010,87-9 1220 PASSIVER I ALT 471.121,70 181.961,02 259-76.452,69-97.387,32 79 Dato 01/11-12 Side 6