vores virksomhed 2013

Transkript

1 vores virksomhed 2013

2 Vores virksomhed 3 Indledende ord fra direktøren 5 Hoved- og nøgletal 9 VandCenter Syd as 11 Vand 14 Afløb 16 VandCenter Syd Service ApS 18 VCS Energy ApS 20 SamAqua A/S 22 VCS-TA as 24 DanAqua Holding ApS 26 VandCenter Syd as er certificeret efter de fire standarder: Kvalitetsstyring (ISO 9001) Miljøledelse (ISO 14001) Arbejdsmiljøledelse (DS/OHSAS 18001) Drikkevandssikkerhed (ISO 22000) Forsidefoto: Toke Hage VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

3 Vores virksomhed 2013 Denne rapport omhandler VandCenter Syd koncernen med fokus på dens finansielle forhold og beskriver i korte træk også aktiviteterne for Vand- Center Syds datterselskaber. Detaljerede regnskaber for koncernen i henhold til Årsregnskabsloven er fremsendt til Erhvervsstyrelsen. Revisionen af såvel selskabets årsrapporter som Ansvarlighedsrapport er foretaget af PricewaterhouseCoopers. Fakta om VandCenter Syd koncernen VandCenter Syd er Danmarks tredjestørste vandselskab. Vores fornemste opgave er at værne om den livsvigtige ressource, det rene vand fra kilde til vandhane og fra afløb til udløb. Selskabet er ejet af Odense og Nordfyns Kommune. Aktiefordelingen mellem de to ejere er henholdsvis 89 % og 11 %. Vores koncernstruktur ser ud som følger: Vores vision lyder: Vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere end de forventer. Samfundsansvar VandCenter Syd har i flere år arbejdet bevidst med elementerne omkring samfundsansvar. Indsatsen afrapporteres én gang årligt og kommunikeres via vores Ansvarlighedsrapport. Denne udarbejdes sideløbende med aflæggelsen af selskabets årsrapporter og offentliggøres på vores hjemmeside EnviDan A/S 61 % Nordfyns Kommune 11 % 100 % VCS Energy ApS 39 % DanAqua Holding ApS 100 % DanAqua Malaysia Ltd VandCenter Syd Holding as 100 % VandCenter Syd as 100 % VCS-TA as Odense Kommune 89 % 100 % 64 % VandCenter Syd Service ApS Vand og affald A/S Middelfart Spildevand A/S 26 % 10 % SamAqua A/S Figur 1. Koncernstruktur for VandCenter Syd VandCenter Syd Vores virksomhed

4 Vores vision er at, vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere end de forventer. VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

5 Indledende ord fra direktøren 2013 blev endnu et travlt og udfordrende år for VandCenter Syd, hvor vi foruden at løse vores kerneopgaver har haft stor opmærksomhed på at udvikle vores virksomhed, bl.a. med inspiration fra vores faglige samarbejder i ind- og udland. Vi fik også taget hul på forberedelserne til udviklingen af Strategi Vision Mission Integreret ejerstrategi for forsyningsområdet Værdier Koncernstrukturen i VandCenter Syd kom endeligt på plads med etableringen af VCS Energy ApS i Energiselskabet vil aftage biogas fra det regulerede selskab VandCenter Syd as og producere el og varme til elnettet og Fjernvarme Fyn. Selskabet kan desuden operere med andre vedvarende energikilder som sol og vind, afhængigt af den aktuelle lovgivning. Læs mere om energiselskabet på side 21. LEDELSES- POLITIKKER ISO 9001 Kvalitet ISO Miljø ISO Fødevaresikkerhed OHSAS Arbejdsmiljø Det integrerede ledelsessystem (KMS) 5 års strategi 5 års budget LEDELSES- STRATEGIER Økonomi Miljø (KMS) Arbejdsforhold (KMS) Menneskerettigheder Samfund Produktansvar (KMS) Efter en lang periode med faldende vandforbrug hos både erhvervskunder og private kunder kunne vi konstatere, at vandforbruget til erhvervskunderne i 2013 er steget med ca. 9 %. Vandforbruget hos de private kunder er dog fortsat faldende, hvilket betyder, at det samlede vandforbrug er steget med ca. 1 %. Det totale vandsalg beløb sig i 2013 til 8,66 mio. m 3. I relation til spildevand blev der solgt 10,76 mio. m 3 drikkevand i VandCenter Syds spildevandsforsyningsområde. Årlige forbedringer Virksomhedsplan Årsbudget Årsrapport og koncernrapporten 'Vores virksomhed' Årlige forbedringer I december blev vi recertificeret efter de fire standarder kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001), arbejdsmiljø (DS/OHSAS 18001) og drikkevandssikkerhed (ISO 22000). Recertificeringen er dækkende for vores virke i Odense-området. Vi forventer, at forsyningsområdet Nordfyn kan blive certificeret på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet inden sommeren Ansvarlighedsrapport Figur 2. Sammenhængen i VandCenter Syds ledelsessystem Værdibaseret ledelse I VandCenter Syd benytter vi en udviklet variant af den værdibaserede ledelsesmodel til at understøtte udvikling og innovation. Forankringen af medarbejdernes indsats og de løbende aktiviteter i forhold til selskabets vision, strategi og mål sker gennem vores integrerede ledelsessystem. Se figur 2. VandCenter Syd Vores virksomhed

6 Fortsat fokus på effektivisering I lyset af ejernes, kundernes og selskabets sammenfaldende interesse i at drive et effektivt vandselskab samt under hensyn til Forsyningssekretariatets prisloftregulering har effektivisering af procedurer og arbejdsprocesser samt leder- og medarbejderudvikling haft stor opmærksomhed i løbet af Med VandCenter Syds vision om at være forbillede i vandbranchen lokalt, nationalt og internationalt er effektivisering både vigtigt og nødvendigt for at kunne opretholde et højt service- og kvalitetsniveau. Et af værktøjerne til at finde effektiviseringer er benchmarking. Derfor har vi valgt at måle os med forsyningsselskaber både nationalt og internationalt, fordi vi fortsat vil sikre vores kunder de bedste serviceydelser til den lavest mulige pris. Se, hvordan VandCenter Syd placerer sig i den nationale og internationale benchmarking på side 14 og 16. Årets resultat Koncernresultatet før skat for 2013 blev et underskud på 1,2 mio. kr. Sammenlignet med 2012 betød det en forbedring af koncernresultatet med 69,8 mio. kr., hvilket kan henføres til ændringen i selskabets takster, reduktion af driftsomkostningerne samt en fortsat gunstig udvikling i renteniveauet. Som konsekvens af Folketingets beslutning om i perioden 2013 til 2016 trinvist at nedsætte selskabsskatteprocenten fra 25 % til 22 %, er der indregnet den samlede effekt på 3 % i 2013, svarende til 16,9 mio. kr. Således blev årets resultat efter skat et overskud på 15,7 mio. kr. Se hoved- og nøgletal for koncernen på side 9. 1 Der henvises til afsnittet Værdiansættelse af anlægsaktiver på side 9 for uddybning. VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

7 Forventninger til 2014 Den absolut væsentligste aktivitet i 2014 for vandsektoren i Danmark vil være revision af Vandsektorloven efter evalueringsarbejdet, der blev igangsat i 2013 og forventes videreført i 1. halvdel af Der er lagt op til en omfattende revision, som procesmæssigt kan løbe helt ind i 2015, inden alle lovændringer er på plads. Vandsektorloven sætter de væsentligste rammer for selskabets økonomiske aktiviteter. Processen frem mod Strategi blev tilrettelagt i 2013 i samarbejde med et eksternt konsulentbureau. Udviklingen af strategien vil foregå i hele 2014 og vil blive gennemført med stor medarbejderinvolvering samt inddragelse af eksterne interessenter og kompetencer. Det forventes, at det strategiske samarbejde 3VAND med Aarhus Vand og HOFOR, der blev etableret i 2013, tager fart i løbet af Samarbejdet har til formål at imødekomme de store fremtidige udfordringer som fx konsolidering, effektivisering og forretningsudvikling, klimaforandringer, internationalisering, forskning og udvikling, medarbejderudvikling samt vores rolle som operatør af det samlede vandkredsløb. Der vil fortsat blive gjort en stor indsats for at skabe nye og styrke eksisterende samarbejder i Region Syddanmark. Samarbejdet mellem vandselskaberne i regionen har udviklet sig kraftigt i Serviceselskabet SamAqua, som vi stiftede i 2011 sammen med Vand og Affald i Svendborg og Middelfart Spildevand, har i løbet af året fået udvidet sin ejerkreds betydeligt. Læs mere om dette på side 23. Forhandlingerne med Middelfart Spildevand A/S om mulighederne for aftale om fælles spildevandsrenseanlæg på Nordfyn fortsætter i Vi vil også fremadrettet bidrage til at fremme og understøtte vores ejerkommuners visioner, politikker og sektorplaner i det omfang, de er relevante. Særligt væsentlige er Odense Kommunes vandforsyningsplan, klimaplan, miljøplan samt de to ejerkommuners spildevandsplaner og erhvervs- og vækstplaner. Som følge af kommunalvalget blev der i 2013 valgt ny bestyrelse for VandCenter Syd. Det betyder, at vi i 2014 byder velkommen til en ny bestyrelse med som noget nyt to eksterne medlemmer, der er valgt uden for den kommunale konstituering, samt et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem og fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om de enkelte selskabers aktiviteter i de følgende afsnit. God læselyst! Anders Bækgaard Direktør VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

8 Vores samlede effektiviseringsindsats har resulteret i, at vi for 2014 hverken på vandforsynings- eller spildevandsområdet er mødt med effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariat. VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

9 Hoved- og nøgletal for koncernen Set over en 3-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: mio. kr. mio. kr. mio. kr. Hovedtal Resultat Nettoomsætning Afskrivninger Resultat af (ordinær) primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet finansieringsaktivitet Antal medarbejdere* Nøgletal i %** Bruttomargin 19,5 % 2,6 % 5,0 % Overskudsgrad 4,2 % -12,2 % -6,3 % Afkastningsgrad 0,2 % -0,6 % -0,3 % Soliditetsgrad 77,1 % 75,9 % 76,3 % Forrentning af egenkapital 0,2 % -0,8 % -0,6 % * Antal fastansatte medarbejdere pr. 31. december. ** Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal For definitioner se årsrapporter for de enkelte selskaber. VandCenter Syd Vores virksomhed

10 VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

11 VandCenter Syd as VandCenter Syd leverer drikkevand fra syv vandværker til ca indbyggere, institutioner og industri i og omkring Odense. Vores 14 renseanlæg tager hånd om spildevandet i både Odense og Nordfyns Kommune. Vi har konstant fokus på at forbedre både kvalitet, forsyningssikkerhed og økonomi, så vi kan levere drikkevand af højeste kvalitet og håndtere spildevand på den mest miljømæssig ansvarlige måde for vores kunder. VandCenter Syd as blev pr. 1. juli 2010 omfattet af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, også kaldet for Vandsektorloven. Dette medførte, at der fra 2011 blev indført et reguleringsregnskab, hvori de væsentligste økonomiske konsekvenser var indførelse af værdiansættelse af anlægsaktiver, indtægtsrammeregulering og obligatorisk benchmarking. Værdiansættelse af anlægsaktiver I forbindelse med indførelsen af indtægtsrammereguleringen udarbejdede Forsyningssekretariatet et pris- og levetidskatalog til brug for reguleringsregnskabet for at sikre en ensartet værdiansættelse i hele branchen af de anlægsaktiver, der var anskaffet før loven trådte i kraft. Da den økonomiske styring fremadrettet knytter sig til reguleringsregnskabet, har mange vand- og spildevandsselskaber besluttet at anvende det samme princip i Årsrapporten. Denne beslutning er også truffet i VandCenter Syd og indebærer, at der i VandCenter Syd as kun arbejdes med én regnskabsmodel. For at skabe ensartethed i forhold til de øvrige vand- og spildevandsselskaber er der derfor indført samme metode for værdiansættelse af anlægsaktiver i Årsrapporten som i reguleringsregnskabet. Den ændrede værdiansættelsesmetode i Årsrapporten betød, at VandCenter Syd as anlægsaktiver i 2011 blev opskrevet med mio. kr. Egenkapitalen blev opskrevet med 75 % og udskudt skat med 25 %. Da levetiden på de materielle anlægsaktiver ikke blev ændret, medførte opskrivningen, at de årlige afskrivninger blev forhøjet med ca. 112 mio. kr. Stigningen i afskrivningerne har således direkte effekt på årets resultat, men har dog ingen betydning for selskabets samlede økonomi, der er lige så sund og solid som altid. Indtægtsrammeregulering I forbindelse med indførelsen af Vandsektorloven blev der udmøntet en indtægtsramme, dvs. et maksimalt loft over selskabets indtægter. I beregningen af de maksimale indtægter indgår dels de påvirkelige omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration, som er omfattet af benchmarking, dels de omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke, herunder afskrivninger og finansielle omkostninger. Der er ved indførelsen af Vandsektorloven lagt et loft over, hvor store de påvirkelige omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration kan være. Loftet korrigeres årligt med den generelle prisudvikling i samfundet fratrukket et generelt effektiviseringskrav, der er baseret på effektiviseringen i samfundet og et individuelt effektiviseringskrav, baseret på benchmarkingresultaterne. Benchmarking Som tidligere nævnt deltager vi i benchmarking både nationalt og internationalt. Nationalt indgår VandCenter Syd as på lige fod med alle øvrige regulerede vand- og spildevandsselskaber i Konkurrencestyrelsens benchmarking, udarbejdet af Forsyningssekretariatet. I benchmarkingen indgår alle de omkostninger, som VandCenter Syd kan påvirke til drift, vedligeholdelse og administration af selskabets vand- og spildevandsaktiviteter. Omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke, som fx afgifter og tjenestemandspensioner, indgår ikke i benchmarkingen. Ligeledes indgår der heller ikke afskrivninger, investeringer og finansielle omkostninger. VandCenter Syd as ligger pænt placeret i benchmarking 2012, som er udarbejdet ud fra reguleringsregnskabet for Se, hvordan VandCenter Syd placerer sig i henholdsvis den nationale og internationale benchmarking på side 14 og 16. VandCenter Syd Vores virksomhed

12 Kunden i centrum Kunderne er kernen i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at kommunikere i øjenhøjde med vores kunder og møde dem der, hvor de er. En af de vigtigste målgrupper for vores kommunikation er børn og unge - fremtidens forbrugere. Dem mødte vi også, da vi i 2013 endnu engang deltog i Odense Blomsterfestival. VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

13 Investeringer De statslige vandplaner og Nordfyns og Odense Kommunes spildevandsplaner stiller store miljøkrav, herunder nye krav til bæredygtig vandindvinding, spildevandsrensning i det åbne land, håndtering af regnvand, begrænsning af overløb fra de fælleskloakerede områder, beskyttelse af kildepladser, renovering og udbygning af ledningsnettet samt begrænsninger af oversvømmelser, herunder imødegåelse af klimaændringerne. Disse serviceog miljøkrav har derfor i en årrække stillet store krav til investeringerne i VandCenter Syd. Priser Som omtalt tidligere er VandCenter Syds indtægter reguleret ud fra Vandsektorloven, hvilket bl.a. betyder, at der fra statens side både på drikke- og spildevandsområdet årligt fastsættes en øvre ramme for de indtægter, som VandCenter Syd maksimalt må opkræve hos kunderne via priserne. VandCenter Syd as har siden vedtagelsen af Vandsektorloven gennemført effektiviseringer til gavn for kunderne, hvilket har betydet, at selskabets opkrævede priser ligger under de statsligt udmeldte prislofter på både drikke- og spildevandsaktiviteterne. Forventninger til 2014 Også i 2014 vil effektivisering være på dagsordenen i VandCenter Syd. Der er i det forløbne år arbejdet med effektivisering rundt i alle dele af selskabet, hvilket bl.a. har ført til formulering af en række effektiviseringsprojekter, hvoraf nogle er afsluttet i 2013, og andre fortsætter i Selskabets samlede effektiviseringsindsats har resulteret i, at vi for 2014 hverken på vandforsyningseller spildevandsområdet er mødt med effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariat. Forventningerne til selskabets investeringer i Odense Kommune vil i de kommende år være betydelige, idet tre store byudviklingsprojekter, Letbanen, Thomas B. Thriges Gade og det nye Odense Universitetshospital kræver en særlig indsats af VandCenter Syd ved siden af de øvrige investeringer på vand-, spildevands- og klimaområdet. Derfor vil der i samarbejde med Odense Kommune specielt på spildevands- og klimaområdet sideløbende med strategiudviklingen blive udarbejdet en finansieringsplan inden for de rammer, der er mulige for selskabet, herunder også en løbende prioritering af selskabets investeringer i relation til spildevandsplanen. I Nordfyns Kommune vil det omfattende projekt med at forbedre afløbssystemet i sommerhusområderne fra Tørresø til Hasmark fortsætte i 2014 og flere år fremover. Kloakering i det åbne land vil efter en betydelig indsats i de seneste tre år blive afsluttet i Imidlertid vil kommende vandplaner sandsynligvis medføre nye krav på dette område. Nordfyns Kommune afslutter i 2014 desuden arbejdet med den nye spildevandsplan, herunder kommunens forventninger til selskabets investeringer for de kommende fem år. I VandCenter Syd forventes ikke væsentlige udvidelser i forsyningsområderne i 2014, bortset fra den løbende overtagelse af mindre private vandværker i de to ejerkommuner. Med introduktionen af den nye lovgivning på klimatilpasningsområdet, hvor vandselskaber kan medfinansiere kommunale klimaprojekter, forventes dog fortsat en øget aktivitet på klimatilpasningsområdet. I starten af 2014 er et nyt Driftscenter Spildevand i Skt. Jørgens Gade færdiggjort til indflytning. Således er der for årene fremover dannet grundlag for en endnu mere effektiv og fleksibel opgavevaretagelse på tværs af spildevandsområdet. VandCenter Syd Vores virksomhed

14 Vand Drikkevand Figur 3: Effektiviseringspotentiale blandt vandselskaberne i Danmark 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 % % Figur 4: Pris for drikkevand (målt som procentdel af husstandsindkomsten) hos 27 internationale vandselskaber fra 12 lande Gennemsnit Årets resultat før skat blev et underskud på 1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 19,4 mio. kr. i forhold til Den primære årsag til forbedringen kan henføres til ændringen i selskabets takster, reduktion af driftsomkostningerne og en fortsat gunstig renteudvikling. Som konsekvens af Folketingets beslutning om trinvist at nedsætte selskabsskatteprocenten fra 25 % til 22 % i perioden 2013 til 2016, er der indregnet den samlede effekt på 3 % i 2013, svarende til 3,9 mio. kr. Således blev årets resultat efter skat et overskud på 2,9 mio. kr. Se flere regnskabsoplysninger i tabellen på side 15. Benchmarking På vandforsyningsområdet deltager vi i både national og international benchmarking. National benchmarking 197 vandselskaber deltager i Forsyningssekretariatets benchmarking, og VandCenter Syd er placeret som nr. 9 på benchmark af drikkevand. Placeringen har medført et individuelt effektiviseringspotentiale på 2,6 %, jf. figur 3. Denne flotte placering har betydet, at der ikke er udmøntet et individuelt effektiviseringskrav på drikkevand Mio. kr International benchmarking Som det ses af figur 4, viser også internationale benchmarks, at vi leverer rent drikkevand til en rigtig god pris. Vores priser for drikkevand ligger under gennemsnitsprisen (i procent af en husstands indkomst efter skat) blandt de 27 internationale vandselskaber, som vi sammenligner os med Tilladte driftsomkostninger Faktiske driftsomkostninger Figur 5: Benchmarking af driftsomkostninger på vandforsyningsområdet De nævnte tal og placeringer i figur 3 og 4 er baseret på 2012-data. Hvad angår den nationale benchmarking indgår disse data i Forsyningssekretariatets beregning af prislofter gældende for Benchmarking af driftsomkostninger De produktions- og administrationsomkostninger, som indgår i benchmarkingen, er korrigeret for udefra kommende omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke som fx skatter og afgifter. VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

15 På figur 4 er udviklingen i selskabets faktiske omkostninger under benchmarkingen sammenlignet med de maksimalt tilladte omkostninger under benchmarkingen. Investeringer Set over en 10-årig periode har vi gennemsnitligt investeret 33,2 mio. kr. i oppumpning af drikkevand, renovering og udbygning af det eksisterende ledningsnet til transport af drikkevand fra vandværkerne til forbrugerne. I 2013 investerede vi 35,9 mio. kr., primært til renovering af vandværker, vandboringer samt ledningsnet. Derudover investerede vi i udbygningen af ledningsnettet i forbindelse med nye udstykninger samt udskiftning af vandmålere hos kunderne. Prisudvikling Som det fremgår af figur 7, er prisen pr. m 3 drikkevand, set over en 10-årig periode, steget med 24,3 % fra 17,98 kr. pr. m 3 i 2004 til 22,35 kr. pr. m 3 i Ses der bort fra grundvandskronen, som udelukkende anvendes til aktiviteter forbundet med beskyttelse af grundvandet og stigningen i statsafgiften, har prisudviklingen i samme periode kun været 9,5 %. Vand DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger - heraf udgør afskrivninger Årets resultat Bruttomargin (%) 19,1 % 4,2 % Årets investeringer Balancesum Egenkapital DKK mio Figur 6: Investeringer på vandforsyningsområdet Investeringer i drikkevand er i 2010 korrigeret for 93,1 mio. kr. vedrørende køb af landbrugsjord ved Elmelund , ,60 6,13 5,00 1,00 5,80 6,75 3,58 4, Moms Statsafgift Grundvandskrone Vandafgift Målerafgift Figur 7: Priser (kr./m 3 ) på drikkevand ved et husholdningsforbrug på 120 m 3 VandCenter Syd Vores virksomhed

16 Afløb ,6 1,4 1,2 1,0 0,8 % Spildevand Figur 8: Effektiviseringspotentiale blandt vandselskaberne i Danmark % Årets resultat før skat udviste et mindre underskud på 24 tkr., hvilket er en forbedring på 50,8 mio. kr. i forhold til Den primære årsag til forbedringen kan henføres til ændringen i selskabets takster, reduktion af driftsomkostningerne og en fortsat gunstig rente udvikling. Som konsekvens af Folketingets beslutning om trinvist at nedsætte selskabsskatteprocenten fra 25 % til 22 % i perioden 2013 til 2016, er der indregnet den samlede effekt på 3 % i 2013, svarende til 13 mio. kr. Således blev årets resultat efter skat et overskud på 13 mio. kr. Se flere regnskabsoplysninger i tabellen på side 17. Benchmarking Også på spildevandsområdet deltager vi både i national og international benchmarking. 0,6 0,4 0,2 0 Figur 9: Pris for afløb (målt som procentdel af husstandsindkomsten) hos 14 internationale vandselskaber Gennemsnit National benchmarking 108 vandselskaber deltager i den statslige benchmarking, og VandCenter Syd er placeret som nr. 14 på benchmark af spildevand. Denne meget fine placering har medført et individuelt effektiviseringspotentiale på 0 %, jf. figur 8, og dermed er selskabet ikke blevet mødt med et individuelt effektiviseringskrav Mio. kr Tilladte driftsomkostninger Faktiske driftsomkostninger Figur 10: Benchmarking af driftsomkostninger på spildevandsområdet International benchmarking Som det ses af figur 9, ligger vores pris for spildevandshåndtering en smule over gennemsnittet i forhold til de 14 internationale vandselskaber, som vi sammenligner os med. Dette skal dog ses i lyset af, at der er meget store forskelle på kravene til spildevandshåndtering fra land til land. I visse af landene udledes spildevandet direkte uden rensning, mens der til sammenligning i Danmark er strenge krav til rensning og udledning, hvilket naturligvis afspejler sig i omkostningerne. Samtidig medfører øgede krav vedrørende klimatilpasning en højere spildevandspris. De nævnte tal og placeringer i figur 8 og 9 er baseret på 2012-data. Hvad angår den nationale benchmarking indgår disse data i Forsyningssekretariatets beregning af prislofter gældende for VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

17 Benchmarking af driftsomkostninger De produktions- og administrationsomkostninger, som indgår i benchmarkingen, er korrigeret for udefra kommende omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke som fx skatter og afgifter. På figur 10 er udviklingen i selskabets faktiske omkostninger under benchmarkingen sammenlignet med de maksimalt tilladte omkostninger under benchmarkingen. Investeringer På spildevandsområdet har VandCenter Syd, som det fremgår af figur 11, oplevet en markant udvikling i investeringsniveauet, hvilket for 2013 resulterede i investeringer svarende til 295,2 mio. kr. I 2013 har der også været fokuseret på kloakering i det åbne land i Nordfyns Kommune, kloakering i forbindelse med udstykninger samt renovering af det eksisterende ledningsnet. Derudover har der været gennemført en række kapacitetsforbedrende projekter med henblik på at indfri selskabets serviceog miljøkrav, herunder Langelinie-projektet. Det største investeringsprojekt på afløbssiden i selskabets historie, Langelinie-projektet, kom i gang i 2013 og forventes afsluttet i Der er til dette projekt afsat et budget på ca. 300 mio. kr. Projektet skal mindske overløb til Odense Å, der skal ske renoveringer af nedslidte anlæg i området, og kapaciteten af kloakanlægget i området skal forøges, så der tages højde for kommende klimaforandringer. Desuden investerede vi i etablering af et nyt Driftscenter Spildevand i Odense, som vil danne grundlag for en endnu mere effektiv opgaveløsning på tværs af spildevandsområdet. Prisudvikling Som det fremgår af figur 12, er prisen pr. m 3 afledt spildevand set over en 10-årig periode steget med 117,2 %, idet prisen i 2004 udgjorde 17,31 kr. pr. m 3 mod 37,59 kr. pr. m 3 i år Forklaringen på denne udvikling er primært de kommunale krav i vandforsynings- og spildevandsplanerne. Specielt de kommunale spildevandsplaner er styrende for den overvejende del af selskabets investeringer. Spildevand DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger - heraf udgør afskrivninger Årets resultat Bruttomargin (%) 17,7% 0,9 % Årets investeringer Balancesum Egenkapital Figur 11: Investeringer på spildevandsområdet DKK mio ,46 13,85 7,52 4,17 25, Figur 12: Priser (kr./m 3 ) på spildevand ved et husholdningsforbrug på 120 m 3 Moms Fast bidrag/stik Vandafledningsbidrag VandCenter Syd Vores virksomhed

18 Vi giver den gas Der var masser af grin, gas og grøn energi på programmet, da projekt CO2014 var temaet på årets medarbejderdag i 2013 med underholdning af Anders Lund Madsen. Resultatet af medarbejderdagen blev bl.a. en lang række nye idéer til vores CO2014- idékatalog. Du kan læse mere om CO2014 projektet i vores Ansvarlighedsrapport VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

19 VandCenter Syd Service ApS VandCenter Syd Service ApS er et sideordnet selskab til VandCenter Syd as med 181 medarbejdere. Vi har også i 2013 haft fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, og målrettet kompetenceudvikling og videndeling er helt centrale nøgleord i vores daglige virke. Kompetenceudviklingen styres overordnet af en årlig leder-/medarbejderudviklingsplan, som har afsæt i selskabets strategi. Planen omfatter tværorganisatorisk kompetenceudvikling og opkvalificering såvel personligt som fagligt. I praksis planlægger medarbejder og nærmeste leder den enkeltes kompetenceudvikling for det kommende år ved den årlige værdisamtale (MUS). Lederne i VandCenter Syd følger op på den enkelte medarbejders deltagelse i uddannelses- og kursusaktiviteter før, under og efter et kursusforløb. På den måde er de med til at sikre, at den indhentede nye viden bliver indlejret i hverdagen, og at der sker en videndeling til gavn for kvaliteten af selskabets ydelser. Udviklingen af medarbejderne på baggrund af forskellige strategiske indsatser er uden tvivl med til at gøre VandCenter Syd til en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. I 2013 er der gennemført ledertræning på flere niveauer, herunder de faste 24-timers seminarer, som holdes for alle selskabets ledere to gange om året. Der har i 2013 været såvel individuelle som fælles aktiviteter på alle ledelsesniveauer i forlængelse af den 360 graders evaluering, som blev gennemført ultimo Tilmed har der været ekstra fokus på ledertræning blandt teamlederne. VandCenter Syd Service I hele organisationen har der været fokus på fortsat udvikling af den værdibaserede ledelse, herunder baggrunden for hvorfor vi har denne ledelsesform. Et stort projekt om fysisk og psykisk arbejdsmiljø under overskriften Sundhed, Sikkerhed og Trivsel blev også gennemført i Der har i årets løb været holdt workshops for alle medarbejdere med det formål at styrke sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Projektet blev afsluttet med en spørgeundersøgelse i efteråret. Desuden er der gennemført et pilotprojekt for at videreudvikle den årlige værdisamtale (MUS), og der foretages evaluering primo 2014 med henblik på udbredelse til hele selskabet. Vi har opnået positiv erfaring med rekruttering af internationale medarbejdere, hvilket lover godt for fremtiden. VandCenter Syd Service realiserede, som det fremgår af ovenstående tabel, en nettoomsætning på tkr. ved udlån af selskabets medarbejdere til VandCenter Syd as. Årets resultat blev på 0 kr., hvilket skyldes de lovgivningsmæssige krav om, at selskabets aktiviteter skal være af nonprofit karakter. DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger mm Årets resultat 0 0 Antal ansatte Balancesum Egenkapital VandCenter Syd Vores virksomhed

20 VandCenter Syd Vores virksomhed 2013 God energi To store gasgeneratorer danner rammen om vores nye datterselskab VCS Energy ApS. På vores renseanlæg udnytter vi slammet fra renseprocesserne til at producere grøn biogasenergi. I december 2013 havde vi en rekordproduktion af energi på Ejby Mølle renseanlæg, idet vi rundede en egenproduktion af energi, svarende til 110 % af vores forbrug på renseanlægget.

21 VCS Energy ApS I 2013 stiftede VandCenter Syd datterselskabet VCS Energy ApS. Baggrunden for stiftelsen er lovgivningens krav om at adskille vandaktiviteter fra el- og varmeaktiviteter. Selskabets opgave er at varetage el- og varmeproduktionen, baseret på biogas leveret fra VandCenter Syd. Energiselskabet har overtaget produktionsapparatet fra VandCenter Syd as, der primært omfatter to gasdrevne generatorer til produktion af el og varme på Ejby Mølle renseanlæg. Allerede i 2013 har produktionen været så stor, at vi er nettoproducerende på renseanlægget, og der forventes en fortsat stigning i biogasproduktionen i de kommende år. VCS Energy DKK tkr Nettoomsætning* Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat 71 Bruttomargin (%) 3,8 % Balancesum Egenkapital *Heraf støtte til biogas fra Energistyrelsen på ca. 2,1 mio. kr. Energiselskabet har indgået aftaler med moderselskabet om biogasleverancen og den daglige drift samt overvågning af motorer og kedelanlæg. I selskabets første år er der genereret et mindre overskud på 71 tkr. Der forventes et stigende overskud i de kommende år, baseret på den øgede biogasleverance fra moderselskabet. VandCenter Syd Vores virksomhed

22 Mere til fordel for flere Vi tror på, at samarbejde på tværs af vandbranchen er vejen til mere effektive selskaber. SamAqua, som vi stiftede i 2011 sammen med Vand og affald i Svendborg og Middelfart Spildevand, er ét godt eksempel på fordelene ved fællesskab. VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

23 SamAqua A/S SamAqua varetager fælles administrative serviceopgaver for en række forsyninger på Fyn og i Trekantområdet. Selskabet skal ikke skabe overskud, men tilbyde de bedst mulige ydelser til selskabets ejere, afregnet til kostpriser, og varetage løbende kvalitetsmæssig udvikling af sine serviceydelser. Serviceselskabet har i 2013 fokuseret på de fire forretningsområder, som varetages i dag: IT, lønadministration, indkøb og kommunikation. I årets løb er ejerkredsen øget markant, så selskabet ved udgangen af 2013 havde ni ejere. I 2013 har alle fire forretningsområder udviklet sig positivt. Kerteminde Forsyning er kommet med på SamAquas IT-løsning, og alle ni ejere er med på indkøbsområdet. Det har betydet, at selskabet har udvidet medarbejderstaben med fire nye medarbejdere. Forberedelserne forud for anskaffelse af et fælles ERP-system (Enterprise Ressource Planning) for VandCenter Syd og Vand og Affald i Svendborg har i løbet af året været godt i gang. Der har været holdt en række workshops med henblik på at udarbejde et løsningsforslag, der skal danne grundlag for den ERP-løsning, som skal implementeres i De omfattende workshops har involveret mange medarbejdere fra begge selskaber. Når ERP-projektet er gennemført, forventes det at blive en branchespecifik løsning, der vil være interessant for en lang række af forsyningsselskaber. Bestyrelsen i SamAqua gennemførte i efteråret 2013 et seminar. Konklusionen heraf blev, at serviceselskabet i 2014 skal sikre, at de nuværende forretningsområder bliver integreret hos ejerselskaberne. Samtidigt skal SamAqua i 2014 undersøge mulighederne for en fælles GIS-platform med en central/decentral struktur og vurdere muligheden for et fælles koncept for medarbejder- og kundetilfredshedsundersøgelser, så resultaterne heraf kan anvendes på tværs af selskaberne. SamAqua DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger mm Årets resultat 0 0 Bruttomargin (%) 35,6 % 35,8 % Antal ansatte 10 6 Balancesum Egenkapital SamAqua ejes af vandselskaber fra de kommuner, der er vist på kortet nedenfor. Det forventes, at yderligere 1-2 selskaber bliver tilknyttet SamAqua i løbet af Selskabet er i princippet åbent for alle andre forsyningsselskaber, primært i Region Syddanmark. Som omtalt fungerer SamAqua som et nonprofit selskab, hvilket medførte et årsresultat for 2013 på 0 kr. De ni ejere i SamAqua er VandCenter Syd, Vand og affald, Middelfart Spildevand, Kerteminde Forsyning, Nyborg Forsyning og Service, Fredericia Spildevand, Ærø Vand, Assens Forsyning og Kolding Spildevand. VandCenter Syd Vores virksomhed

24 Foto: Toke Hage Vi deler vores knowhow Via vores datterselskab VCS-TA løser vi opgaver for en række kunder rundt omkring i Danmark, både for mindre vandværker og større vandselskaber. De primære opgaver har indtil nu været boringsservice, men også drift af renseanlæg og pumpestationer er efterspurgte ydelser. VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

25 VCS-TA as Datterselskabet VCS-TA as varetager VandCenter Syds tilknyttede aktiviteter i Danmark. Selskabet har i 2013 haft en væsentlig nedgang i aktiviteterne. Det skyldes blandt andet de mange andre igangværende aktiviteter i moderselskabet, herunder service på egne installationer og ikke mindst en væsentlig indsats på forsknings- og udviklingsområdet. Det betyder samtidig, at den maksimale omsætning på 6 mio. kroner pr. år, set over en treårig periode, er kommet i balance, og der kan således nu arbejdes målrettet med at profilere alle de ydelser, som vi tilbyder over for en bred skare af private og offentlige kunder. Selskabets aktiviteter har fordelt sig på opgaver indenfor vand og spildevand. Boringsservice har også i 2013 været en efterspurgt ydelse hos flere vandselskaber og private vandværker. Der har i det forløbne år ligeledes været drift- og vedligeholdelsesopgaver for en række af de private vandværker på Fyn. VCS-TA VCS-TA realiserede i 2013 et tilfredsstillende resultat på 81 tkr. Dette resultat blev bl.a. opnået gennem en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, herunder leje af mandskab og maskiner fra VandCenter Syd Service ApS og VandCenter Syd as, således at selskabets bruttomargin kunne forøges fra 12,5 % i 2012 til 13,3 % i DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat Bruttomargin (%) 13,3 % 12,5 % Balancesum Egenkapital Selskabet har fortsat en væsentlig aktivitet forbundet med opgaver for Odense Kommune og Odense Renovation og servicerer desuden en række pumpestationer i Nordfyns Kommune. Denne aktivitet er stabil, men vil blive tilbudt til flere vandselskaber i Strukturen for VCS-TA vurderes fortsat særdeles hensigtsmæssig i forhold til vandsektorens og hermed VandCenter Syds udfordringer i de kommende år. Efterspørgslen på opgaver er fortsat stor, og det er et håb, at Vandsektorlovens evaluering i 2014 resulterer i, at omsætningsloftet for tilknyttede aktiviteter fjernes eller alternativt forøges. For at styrke vores aktiviteter i både ind- og udland er der ved udgangen af 2013 ansat en erfaren medarbejder til området. VandCenter Syd Vores virksomhed

26 Eksport af dansk knowhow Vi har i en årrække bidraget til at støtte op om eksportområdet ved at deltage i udlandsaktiviteter og bidrage med vores knowhow rundt omkring i verden. Via vores datterselskab DanAqua Holding løser vi en række opgaver for vandselskaber i udlandet. VandCenter Syd Vores virksomhed 2013

27 DanAqua Holding ApS Til at varetage vores tilknyttede aktiviteter i udlandet stiftede vi i 2011 DanAqua Holding ApS med datterselskabet DanAqua Sdn. Bhd. i Malaysia. DanAqua Holding ejes af rådgivningsfirmaet Envi- Dan A/S og VandCenter Syd as. Se ejerfordeling på side 3. Selskabets formål er at eksportere knowhow på de internationale markeder inden for de kerneydelser, som begge virksomheder har. I det forløbne år har selskabets aktiviteter primært været at løse en række opgaver i Tyrkiet og i Rusland. I Tyrkiet assisterer vi det rådgivende ingeniørfirma Grontmij i en opgave i byen Ercinzan, hvor det lokale vandselskab skal opgraderes både teknisk og ressourcemæssigt. Vi har haft en større delegation fra Ercinzan i Danmark og undervist dem inden for en række af kerneområderne i vandselskabet. Det tyrkiske vandselskab afventer godkendelse på en større leverance af IT-udstyr og udstyr til undersøgelser og vedligehold af ledningsnet. Når det tyrkiske vandselskab har indkøbt dette udstyr, vil en af de kommende opgaver være at træne vandselskabets medarbejdere i anvendelse af udstyret. Dette arbejde forventes at ske i DanAqua Holding har desuden haft et tæt samarbejde med det russiske vandselskab Vodokanal i Skt. Petersburg, hvor der er gennemført en række seminarer på Vodokanals træningscenter. Målgruppen har været vand- og spildevandsoperatører fra det nordvestlige Rusland, men også kursister fra byer så langt væk som Vladivostok har deltaget. Temaerne har bl.a. været energieffektivitet og avancerede metoder til drift af vandværker, pumpestationer og renseanlæg, herunder behandling af industrielt spildevand. DANAQUA HOLDING Selskabet har desuden som en af de første danske virksomheder gennemført indledende undersøgelser i et boligkvarter i Myanmars hovedstad, Yangon. Formålet er at reducere vandtabet i millionbyen, hvor langt over halvdelen af drikkevandet går tabt, inden det når frem til forbrugerne. Projektet er udført i samarbejde med Grontmij og Danish Water Services. I løbet af 2014 færdiggøres de indledende undersøgelser, og det afgørende bliver så, om der kan skaffes finansiering til gennemførelse af de aktiviteter, som resultatet af undersøgelsen peger på. Projektet omfatter også renovering af en meget stor pumpestation, der forsyner hele den centrale del af hovedstaden. Der har i det forløbne år været en mindre stigning i aktiviteterne i udlandet, mens markedet i Sydøstasien fortsat har været ret stille. Det ser ud til at lysne i 2014, og vi forventer derfor en række opgaver i Malaysia og Vietnam i det kommende år. Selskabets resultatopgørelse for 2013 viser et underskud på 375 tkr., og selskabets balance pr. 31. december 2013 viser en egenkapital på DKK 19 tkr. DKK tkr Bruttofortjeneste Årets resultat Balancesum Egenkapital VandCenter Syd Vores virksomhed

28 dit vand vores element VandCenter Syd Holding as Vandværksvej Odense C Tlf Fax info@vandcenter.dk Web: CVR nr