vores virksomhed 2012

Transkript

1 vores virksomhed 2012

2 Vores virksomhed 3 Indledende ord fra direktøren 5 Hoved- og nøgletal 7 VandCenter Syd as 9 Vand 12 Afløb 14 VandCenter Syd Service ApS 16 SamAqua A/S 18 VCS-TA as 20 DanAqua Holding ApS 22 VandCenter Syd as er certificeret efter de fire standarder: Kvalitetsstyring (ISO 9001) Miljøledelse (ISO 14001) Arbejdsmiljøledelse (DS/OHSAS 18001) Drikkevandssikkerhed (ISO 22001) VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

3 Vores virksomhed 2012 Denne rapport omhandler VandCenter Syd-koncernen med fokus på dens finansielle forhold og beskriver i korte træk også aktiviteterne for Vand- Center Syds datterselskaber. Detaljerede regnskaber for koncernen i henhold til Årsregnskabsloven er fremsendt til Erhvervsstyrelsen. Revisionen af såvel selskabets årsrapporter som Ansvarlighedsrapport er foretaget af PricewaterhouseCoopers. Fakta om VandCenter Syd koncernen VandCenter Syd er Danmarks tredjestørste vandselskab. Vores fornemste opgave er at værne om den livsvigtige ressource, det rene vand fra kilde til vandhane og fra afløb til udløb. Selskabet er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Aktiefordelingen mellem de to ejere er henholdsvis 89 % og 11 %. Vores koncernsstruktur ser ud som følger: Vores vision lyder: Vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere end de forventer. Samfundsansvar VandCenter Syd har i flere år arbejdet bevidst med elementerne omkring samfundsansvar. Indsatsen afrapporteres én gang årligt og kommunikeres via vores Ansvarlighedsrapport. Denne udarbejdes sideløbende med aflæggelsen af selskabets årsrapporter og offentliggøres på vores hjemmeside EnviDan A/S 61% Nordfyns Kommune 11% 39% DanAqua Holding ApS 100% DanAqua Malaysia Ltd VandCenter Syd Holding as 100% VandCenter 100% Syd as VCS-TA as Odense Kommune 89% 100% 64% VCS Service ApS Vand og Affald A/S Middelfart Spildevand A/S 26% 10% SamAqua A/S Figur 1. Koncernstruktur for VandCenter Syd. VandCenter Syd Vores virksomhed

4 VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

5 Indledende ord fra direktøren 2012 blev endnu et spændende år for VandCenter Syd. I løbet af 2012 er den holdingstruktur for koncernen, som etableredes primo 2012, blevet operationaliseret, og alle medarbejderne er blevet overflyttet til vores nyoprettede serviceselskab VCS Service ApS. Læs mere om dette på side 17. Sidste byggesten i holdingsstrukturen forventes at falde på plads i 2013 med etableringen af VCS Energy ApS. I 2012 har vi foretaget analyser og udredninger for at forberede os hertil. LEDELSES- POLITIKKER Vision Mission Integreret ejerstrategi for forsyningsområdet 5 års strategi Værdier LEDELSES- STRATEGIER Koncernstrukturen er opbygget med to formål. For det første er den et resultat af de krav, der ligger i Vandsektorloven til udskillelse af de tilknyttede aktiviteter i selvstændige selskaber. For det andet faciliterer koncernstrukturen den fremadrettede udvikling, som forventes i Danmark på vores område, med større og større grad af samarbejde, samdrift og fusioner mellem vandselskaberne. ISO 9001 Kvalitet ISO Miljø ISO Fødevaresikkerhed OHSAS Arbejdsmiljø Det integrerede ledelsessystem (KMS) Årlige forbedringer 5 års budget Virksomhedsplan Økonomi Miljø (KMS) Arbejdsforhold (KMS) Menneskerettigheder Samfund Produktansvar (KMS) Årlige forbedringer Også på afregningsområdet praktiserer vi samarbejde. Vores forbrugsafregning er i 2012 udført af Administrationsservice Fyn, som er et samarbejde mellem Energi Fyn, Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og VandCenter Syd. Ved udgangen af 2012 har parterne besluttet at ændre samarbejdsmodellen i Administrationsservice Fyn, således at selskaberne med egne medarbejdere fremadrettet samarbejder indbyrdes om at udføre opgaver inden for kundeservice, afregning og inkasso. Årsbudget Årsrapport og Koncernrapporten 'Vores virksomhed' Ansvarlighedsrapport Figur 1. Sammenhængen i VandCenter Syds ledelsessystem. Værdibaseret ledelse I VandCenter Syd benytter vi en udviklet variant af den værdibaserede ledelsesmodel til at understøtte udvikling og innovation. Forankringen af medarbejdernes indsats og de løbende aktiviteter i forhold til selskabets vision, strategi og mål sker gennem vores integrerede ledelsessystem. Se figur 1. Fokus på effektivisering Hele vandsektoren stilles i disse år over for stigende krav om effektivisering. Med VandCenter Syds vision om at være forbillede i vandbranchen - lokalt, VandCenter Syd Vores virksomhed

6 nationalt og internationalt - er effektivisering både vigtigt og nødvendigt for at kunne opretholde et højt service- og kvalitetsniveau. Et af værktøjerne til at finde effektiviseringer er benchmarkin g, og derfor har vi valgt at måle os med forsyningsselskaber både nationalt og internationalt, fordi vi fortsat vil sikre vores kunder de bedste serviceydelser til den lavest mulige pris. Se hvordan VandCenter Syd placerer sig i den nationale og internationale benchmarking på side 12 og 14. Årets resultat Koncernresultatet for 2012 blev et underskud på 53 mio. kr. Årsagen til underskuddet kan hovedsageligt henføres til den ændrede værdiansættelsesmetode af selskabets anlægsværdier i 2011, som i henhold til gældende lovgivning medførte en opskrivning med et resultatmæssigt underskud som konsekvens 1. Sammenlignet med 2011 blev koncernresultatet forværret med 19,4 mio. kr. For en nærmere uddybning af dette se side 12 og 14. Forventninger til 2013 I 2013 vil vi blandt meget andet tilrettelægge processen frem mod Strategi , herunder en gennemgang af selskabets overordnede organisering, så vi sikrer en effektiv varetagelse af fremtidens opgaver. Ved årsskiftet indgik vi i et tæt strategisk samarbejde 3VAND med Aarhus Vand og HOFOR (Hovedstadsområdets forsyningsselskab) med henblik på sammen at imødekomme de store fremtidige udfordringer som fx konsolidering, effektivisering og forretningsudvikling, klimaforandringer, internationalisering, forskning og udvikling, medarbejderudvikling og operatør af det samlede vandkredsløb. Implementering af samarbejdets aktiviteter vil tage fart i Der vil fortsat blive gjort en stor indsats for at skabe nye og styrke eksisterende samarbejder i Region Syddanmark. I den forbindelse forventes i løbet af 2013 en væsentlig udvidelse i aktionærkredsen i det fælles serviceselskab SamAqua A/S som følge af forøgelsen af de ydelser, som selskabet kan tilbyde. Læs mere på side 19. Vores nye energiselskab VCS Energy ApS vil blive etableret i Vi forventer lige fra start en betydelig aktivitet i selskabet i relation til produktion af el og varme, baseret på biogas samt produktion af solenergi med henblik på begyndende substitution af selskabets resterende fossile energiforbrug. Koncernen vil løbende bidrage til at fremme og understøtte Odense og Nordfyns Kommuners til enhver tid gældende visioner, politikker og sektorplaner i det omfang, de er relevante. Særligt væsentlige er Odense Kommunes vandforsyningsplan, klimaplan og den kommende køle- og varmestrategi samt de to ejerkommuners spildevandsplaner og erhvervs- og vækstplaner. Inden udgangen af 2013 skal der i henhold til regeringens udmelding foretages valg blandt forbrugerne af et bestyrelsesmedlem til det regulerede selskab, VandCenter Syd as. Valget vil foregå parallelt med kommunevalget og den deraf følgende konstituering af bestyrelsen for selskabet. Du kan læse mere om de enkelte selskabers aktiviteter i de følgende afsnit. God læselyst! Anders Bækgaard Direktør 1 Der henvises til afsnittet Værdiansættelse af anlægsaktiver på side 9 for uddybning. VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

7 Hoved- og nøgletal for koncernen Set over en 3-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: mio. kr. mio. kr. mio. kr. Hovedtal Resultat Nettoomsætning Afskrivninger Resultat af (ordinær) primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet finansieringsaktivitet Antal medarbejdere* Nøgletal i %** Bruttomargin 1,8 % 5,0 % 4,8 % Overskudsgrad -12,2 % -6,3 % -10,9 % Afkastningsgrad -0,6 % -0,3 % -0,5 % Soliditetsgrad 76,0 % 76,3 % 75,7 % Forrentning af egenkapital -0,8 % -0,6 % -1,1 % * Antal fastansatte medarbejdere pr. 31. december. ** Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal For definitioner se årsrapporter for de enkelte selskaber. VandCenter Syd Vores virksomhed

8 Effektiv fra A til Z I VandCenter Syd var 2012 et år med effektivisering på dagsordenen. Selvom vi er blandt de mest effektive vandselskaber i Danmark med et beskedent effektiviseringskrav i Konkurrencestyrelsens benchmarking, ønsker vi at skærpe opmærksomheden på, hvordan vi fortsat kan øge effektiviteten uden at gå på kompromis med vores definition af effektivitet: I VandCenter Syd forstår vi effektivitet som service og kvalitet under hensyntagen til miljø og økonomi. VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

9 VandCenter Syd as VandCenter Syd leverer drikkevand fra syv vandværker til ca indbyggere, institutioner og industri i og omkring Odense. Vores fjorten renseanlæg tager hånd om spildevandet i både Odense og Nordfyns Kommune. Vi har konstant fokus på at forbedre både kvalitet, forsyningssikkerhed og økonomi, så vi kan levere drikkevand af højeste kvalitet og håndtere spildevand på den mest miljømæssige ansvarlige måde for vores kunder. VandCenter Syd as blev pr. 1. juli 2010 omfattet af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, også kaldet for Vandsektorloven. Dette medførte, at der fra 2011 blev indført et reguleringsregnskab, hvori de væsentligste økonomiske konsekvenser var indførelse af værdiansættelse af anlægsaktiver, indtægtsrammeregulering og obligatorisk benchmarking. Vandsektorlovens regler om indtægtsrammeregulering medførte behov for en tilpasning af selskabets administrative kapacitet, som er gennemført endeligt i VandCenter Syd formåede også i 2012 at minimere de skadelige virkninger af reguleringen, idet den udmeldte indtægtsramme ikke fik indflydelse på selskabets handlefrihed. Værdiansættelse af anlægsaktiver I forbindelse med indførelsen af indtægtsrammereguleringen udarbejdede Forsyningssekretariatet (regulator) et pris- og levetidskatalog til brug for reguleringsregnskabet for at sikre en ensartet værdiansættelse i hele branchen af de anlægsaktiver, der var anskaffet før loven trådte i kraft. Da den økonomiske styring fremadrettet knytter sig til reguleringsregnskabet, har mange vand- og spildevandsselskaber derfor besluttet at anvende det samme princip i Årsrapporten. Denne beslutning er også truffet i VandCenter Syd og indebærer, at der i VandCenter Syd as kun arbejdes med én regnskabsmodel. For at skabe ensartethed i forhold til de øvrige vand- og spildevandsselskaber, er der derfor indført samme metode for værdiansættelse af anlægsaktiver i Årsrapporten som i reguleringsregnskabet. Den ændrede værdiansættelsesmetode i Årsrapporten betød, at VandCenter Syd as anlægsaktiver i 2011 blev opskrevet med mio. kr. Egenkapitalen blev opskrevet med 75 % og udskudt skat med 25 %. Da levetiden på de materielle anlægsaktiver ikke blev ændret, medførte opskrivningen, at de årlige afskrivninger blev forhøjet med ca. 112 mio. kr. Stigningen i afskrivningerne har således direkte effekt på årets resultat, men har dog ingen betydning for selskabets samlede økonomi, der er lige så sund og solid som altid. Indtægtsrammeregulering I forbindelse med indførelsen af Vandsektorloven blev der udmøntet en indtægtsramme, dvs. et maksimalt loft over selskabets indtægter. I beregningen af de maksimale indtægter indgår dels de påvirkelige omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration, som er omfattet af benchmarking, dels de omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke, herunder afskrivninger og finansielle omkostninger. Der er ved indførelsen af Vandsektorloven lagt et loft over, hvor store de påvirkelige omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration kan være. Loftet korrigeres årligt med den generelle prisudvikling i samfundet fratrukket et generelt effektiviseringskrav, baseret på effektiviseringen i samfundet og et individuelt effektiviseringskrav, baseret på benchmarkingresultaterne. Benchmarking Som tidligere nævnt deltager vi i benchmarking både nationalt og internationalt. Nationalt indgår VandCenter Syd as på lige fod med alle øvrige regulerede vand- og spildevandsselskaber i Konkurrencestyrelsens benchmarking, udarbejdet af Forsyningssekretariatet. I benchmarkingen indgår alle de omkostninger, som VandCenter Syd kan påvirke til drift, vedligeholdelse og administration af selskabets vand- og spildevandsaktiviteter. Omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke, som fx afgifter og tjenestemandspensioner indgår ikke i benchmarkingen. Ligeledes indgår der heller ikke afskrivninger, investeringer og finansielle omkostninger i benchmarkingen. VandCenter Syd Vores virksomhed

10 VandCenter Syd as ligger pænt placeret i benchmarking 2011, som er udarbejdet ud fra reguleringsregnskabet for Se hvordan VandCenter Syd placerer sig i henholdsvis den nationale og internationale benchmarking på side 12 og 14. Investeringer De statslige vandplaner og Nordfyns og Odense Kommunes spildevandsplaner stiller store miljøkrav, herunder nye krav til bæredygtig vandindvinding, spildevandsrensning i det åbne land, håndtering af regnvand, begrænsning af overløb fra de fælleskloakerede områder samt beskyttelse af kildepladser, renovering og udbygning af ledningsnettet, begrænsninger af oversvømmelser og herunder imødegåelse af klimaændringerne. Disse service- og miljøkrav har derfor i en årrække stillet store krav til investeringerne i VandCenter Syd. Priser Som omtalt tidligere er VandCenter Syds indtægter reguleret ud fra Vandsektorloven, hvilket bl.a. betyder, at der fra statens side både på drikke- og spildevandsområdet årligt fastsættes en øvre ramme for de indtægter, som VandCenter Syd maksimalt må opkræve hos kunderne via priserne. VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

11 VandCenter Syd as har siden vedtagelsen af Vandsektorloven gennemført effektiviseringer til gavn for kunderne, hvilket har betydet, at selskabets opkrævede priser ligger under de statsligt udmeldte prislofter på både drikke- og spildevandsaktiviteterne. Forventninger til 2013 En af de væsentligste udfordringer i 2013 bliver at gennemføre en effektivisering af organisationen og processerne i koncernen, herunder specielt i relation til den statslige regulering gennem Forsyningssekretariatet. I 2012 lancerede VandCenter Syd projektet Altid effektiv, hvilket har medført, at der skal gennemføres 21 effektiviseringsprojekter af forskellig karakter i løbet af Desuden vil selskabet i det kommende år have fokus på lederudvikling på alle niveauer med afsæt i de 360 graders evalueringer, som alle ledere har gennemgået i I 2013 vil vi indvi et nyt Driftscenter for spildevand på Ejby Mølle/Skt. Jørgens Gade tilsvarende det Driftscenter for vand, som blev indviet i 2011 på Vandværksvej. Sammen med Driftscenter Nordfyn i Otterup vil de fysiske rammer således være etableret for den fremadrettede fleksible, specialiserede og effektive opgavevaretagelse for driften af selskabets kerneområder. Regeringen forventes i foråret 2013 at lancere vækstplaner indenfor forskellige områder, herunder vand og miljø med henblik på grøn omstilling og jobskabelse. Vækstplanen på vandområdet forventes inspireret af de rådgivende udvalg, Grøn vækst og Vækstteam for vand, bio og miljøløsninger, som har afgivet betænkninger omkring årsskiftet Det er selskabets mål at understøtte disse vækstplaner, og VandCenter Syd har forberedt sig på planerne med forskellige tiltag til at understøtte private virksomheders vækst på de udenlandske markeder. Endelig forventes regeringen at forestå evaluering af Vandsektorloven med henblik på at skabe hensigtsmæssig rammelovgivning for vandselskaberne fremadrettet et arbejde Vand- Center Syd agter at bidrage til. I VandCenter Syd as forventes ikke væsentlige udvidelser af forsyningsområderne for vand og spildevand, bortset fra den løbende overtagelse af mindre private vandværker i de to ejerkommuner. Derimod forventes en væsentlig forøget aktivitet på klimatilpasningsområdet i lyset af den nye lovgivning. Investeringsmæssigt byder 2013 blandt meget andet på igangsættelsen af afløbsprojektet ved Langelinie, som dels vil medvirke til kapacitetsforbedring, dels reducere aflastningerne til Odense Å og endeligt mindske risiko for oversvømmelser i oplandet. Endvidere kan selskabet se frem til at afslutte kloakeringen i det åbne land, både i Odense og Nordfyns Kommune. En meget stor opgave, som er løst gennem de senere år. Dog vil der sandsynligvis komme nye krav fremadrettet med kommunernes handleplaner som følge af Vandrammedirektivets implementering. Omkring årsskiftet kom der ny lovgivning om klimatilpasning i byerne. Lovgivningen giver spildevandsselskaberne mulighed for at medfinansiere en del af kommunernes klimatilpasningsprojekter i relation til overfladevand. Dette betyder overordnet, at vandselskaberne herunder VandCenter Syd - fremadrettet får et tredje kerneområde, klimatilpasning. VandCenter Syd Vores virksomhed

12 Vand Årets resultat blev et underskud på 15,2 mio. kr. Årsagen til underskuddet er hovedsageligt den ændrede værdiansættelsesmetode af selskabets anlægsværdier i 2011, som i henhold til gældende lovgivning medførte en opskrivning med et resultatmæssigt underskud som konsekvens. Forværringen på 2,5 mio. kr. i forhold til sidste år skyldes primært, at selskabet har haft større afskrivninger på grund af en stigning i investeringerne. Derudover blev omsætningen reduceret, idet Fynsværket ikke aftog den samme mængde vand som tidligere. Benchmarking På vandforsyningssområdet deltager vi både i national og international benchmarking % Drikkevand National benchmarking 221 forsyningsselskaber deltager i Forsyningssekretariatets benchmarking, og VandCenter Syd er placeret som nr. 39 på benchmark af drikkevand. Denne fine placering har medført, at der ikke er udmøntet et individuelt effektiviseringskrav på drikkevand, jf. figur 2. Figur 2: Effektiviseringspotentiale blandt vandselskaberne i Danmark. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 % Figur 3: Pris for drikkevand (som procentdel af husstandsindkomsten) hos 50 internationale forsyningsselskaber. Gennemsnit De nævnte tal og placeringer indgår i Forsyningssekretariatets beregning af prislofter gældende for International benchmarking Som det ses af figur 3, viser også internationale benchmarks, at vi leverer rent drikkevand til en rigtig god pris. Vores priser for drikkevand ligger under gennemsnitsprisen (i procent af en husstands indkomst efter skat) blandt de 50 internationale forsyningsselskaber, som vi sammenligner os med. VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

13 Investeringer Set over en 10-årig periode har vi gennemsnitligt investeret 30,7 mio. kr. i oppumpning af drikkevand, renovering og udbygning af det eksisterende ledningsnet til transport af drikkevand fra vandværkerne til forbrugerne. I 2012 investerede vi 37,8 mio. kr., primært til renovering af vandværker, vandboringer, ledningsnet samt pumpestationer. Derudover investerede vi i udbygningen af ledningsnettet i forbindelse med nye udstykninger, udskiftning af vandmålere hos kunderne og beskyttelse af grundvandet. Grundvandsbeskyttelse Grundvandsressourcen og dermed også investeringer relateret til beskyttelse af grundvandet har stor opmærksomhed hos VandCenter Syd. Et af midlerne til at beskytte grundvandet er skovrejsning, hvilket derfor også er et helt centralt virkemiddel i vores strategi for grundvandsbeskyttelse. I 2010 besluttede vi i samarbejde med Naturstyrelsen og Odense Kommune at investere i et skovrejsningsområde på 317 hektar landbrugsjord ved Elmelund vest for Odense, svarende til en investering på 93,1 mio. kr. Jorden i Elmelund er gradvist overdraget til staten og Odense Kommune i takt med deres tilbagebetaling af det forskud, som VandCenter Syd har haft i forbindelse med købet af jorden. VandCenter Syd har gennem optagelse af lån, opkrævning af grundvandskronen samt aftalen omkring den omtalte medfinansiering således været med til at sikre, at der kan rejses en stor skov til beskyttelse af grundvandsressourcen og samtidig til glæde for borgerne i Odense Kommune. Læs mere om dette i Ansvarlighedsrapport Prisudvikling Som det fremgår af figur 5 er prisen pr. m 3 drikkevand, set over en 10-årig periode, steget med 14,5 % fra 18,50 kr. pr. m 3 i 2003 til 21,19 kr. pr. m 3 i Årsagen hertil er primært indførelse af grundvandskronen samt statsafgiften på drikkevand. Vand DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger - heraf udgør afskrivninger Årets resultat Bruttomargin (%) 4,2 % 6,6 % Årets investeringer Balancesum Egenkapital DKK mio Figur 4: Investeringer på vandforsyningsområdet Investeringer i drikkevand er i 2010 korrigeret for 93,1 mio. kr. vedrørende køb af landbrugsjord ved Elmelund. 3,70 5,00 4,24 5,90 1,00 5,80 6,05 4,00 4, Figur 5: Priser (kr./m 3 ) på drikkevand ved et husholdningsforbrug på 120 m 3. Moms Statsafgift Grundvandskrone Vandafgift Målerafgift VandCenter Syd Vores virksomhed

14 Afløb % Figur 6: Effektiviseringspotentiale blandt spildevandsselskaberne i Danmark. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 % Årets resultat blev et underskud på 38 mio. kr. Årsagen til underskuddet er hovedsageligt den ændrede værdiansættelsesmetode af selskabets anlægsværdier i 2011, som i henhold til gældende lovgivning medførte en opskrivning med et resultatmæssigt underskud som konsekvens. Den yderligere forværring på 16,8 mio. kr. set i forhold til 2011 skyldes primært, at resultatet i 2011 er påvirket af en tilbagebetaling på tidligere for meget Spildevand betalt spildevandsafgift på 20 mio. kr. Derudover blev omsætningen i 2012 negativt påvirket af nedgangen i aktiviteterne og senere lukningen af Dalum Papir A/S. Selskabets afskrivninger steg sammenlignet med 2011 som følge af flere færdigmeldte investeringer. Se hoved- og nøgletal for koncernen på side 7. Efter fusionen med Nordfyns Spildevand A/S i 2011 er der implementeret en ny samlet organisering på hele spildevandsområdet. I den forbindelse har vi etableret et nyt moderne Driftscenter Nordfyn i Otterup, som blev indviet i november. Benchmarking På spildevandsområdet deltager vi både i national og international benchmarking. National benchmarking 104 forsyningsselskaber deltager i den statslige benchmarking, og VandCenter Syd er placeret som nr. 26 på benchmark af spildevand. Denne placering har medført et individuelt effektiviseringspotentiale på 5,29 %, jf. figur 6. Denne flotte placering medfører et beskedent effektiviseringskrav på 1,32 % for VandCenter Syd, idet kravet kun udgør 25 % af det omtalte effektiviseringspotentiale. 0,2 0 Figur 7: Pris for afløb (som procentdel af husstandsindkomsten) hos 50 internationale forsyningsselskaber. Gennemsnit De nævnte tal og placeringer indgår i Forsyningssekretariatets beregning af prislofter gældende for år VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

15 International benchmarking Som det ses af figur 7, ligger vores pris for spildevandshåndtering en smule over gennemsnittet i forhold til de 50 internationale forsyningsselskaber, vi sammenligner os med. Dette skal dog ses i lyset af, at der er meget store forskelle på kravene til spildevandshåndtering fra land til land. I visse af landene udledes spildevandet direkte uden rensning, mens der til sammenligning i Danmark er strenge krav til rensning og udledning, hvilket naturligvis afspejler sig i omkostningerne. Investeringer På spildevandsområdet har VandCenter Syd, som det fremgår af figur 8, oplevet en markant udvikling i investeringsniveauet, hvilket for 2012 resulterede i investeringer svarende til 191,6 mio. kr. I 2012 har der specielt været fokus på kloakering af ca. 400 ejendomme i det åbne land i Nordfyns Kommune, renovering af det eksisterende ledningsnet samt gennemførelse af en række kapacitetsforbedrende projekter med henblik på at indfri tidligere omtalte service- og miljøkrav. Derudover investerede vi i etablering af et nyt moderne Driftscenter Nordfyn i Otterup samt renovering/udvidelse af de eksisterende renseanlæg med henblik på at effektivisere driften. Spildevand DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger - heraf udgør afskrivninger Årets resultat Bruttomargin (%) 0,9 % 4,4 % Årets investeringer Balancesum Egenkapital DKK mio Figur 8: Investeringer på spildevandsområdet Der er gennemført en overordnet strukturanalyse for Nordvestfyn samt for hele Fyn i forhold til en energi- og miljømæssig optimering af renseanlægsstrukturen. Analysen peger på en fremtidig placering af hovedrenseanlægget for Odense og Nordfyn i Otterup-området og afdækker et enormt potentiale på Fyn for konsolidering af og samarbejde om spildevandsrensningen. Prisudvikling Som det fremgår af figur 9, er prisen pr. m 3 afledt spildevand steget med 102,4 % set over en 10-årig periode, idet prisen i 2003 udgjorde 16,69 kr. pr. m 3 mod 33,78 kr. pr. m 3 i år Forklaringen på denne udvikling er primært de kommunale krav i vandforsynings- og spildevandsplaner. Specielt de kommunale spildevandsplaner er styrende for den overvejende del af selskabets investeringer , , ,34 22, , Figur 9: Priser (kr./m 3 ) på spildevand ved et husholdningsforbrug på 120 m 3. Moms Fast bidrag/stik Vandafledningsbidrag VandCenter Syd Vores virksomhed

16 Fokus på det gode arbejdsliv I VandCenter Syd har vi fokus på at tilbyde vores medarbejdere de bedste rammer, både når det gælder sundhed og sikkerhed, og når det gælder personlig og faglig udvikling og den daglige trivsel. I 2012 har vi arbejdet målrettet med at sammentænke elementerne sundhed, sikkerhed og trivsel for at opnå det optimale arbejdsmiljø. Sundhed og trivsel var også temaet for den årlige medarbejderdag i februar. VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

17 VandCenter Syd Service ApS I det forløbne år stiftede vi VCS Service ApS som et sideordnet selskab til VandCenter Syd as. Pr. 1. oktober 2012 blev i alt 181 medarbejdere i VandCenter Syd as overflyttet til dette selskab. I 2012 har vi udbygget aktiviteterne inden for HR. Bl.a. har vi indkøbt og implementeret et nyt HRsystem, der skal understøtte vores HR-funktion i dens arbejde. Vi har konstant fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, og målrettet kompetenceudvikling og videndeling er helt centrale nøgleord. Kompetenceudviklingen styres overordnet af en årlig leder-/ medarbejderudviklingsplan, som har afsæt i selskabets strategi. Planen omfatter tværorganisatorisk kompetenceudvikling og opkvalificering såvel personligt som fagligt. I praksis planlægger medarbejder og nærmeste leder den enkeltes kompetenceudvikling for det kommende år ved den årlige værdisamtale (MUS). Lederne i VandCenter Syd følger op på den enkelte medarbejders deltagelse i uddannelses- og kursusaktiviteter før, under og efter et kursusforløb. På den måde er de med til at sikre, at den indhentede nye viden bliver indlejret i hverdagen, og at der sker en videndeling til gavn for kvaliteten af selskabets ydelser. Udviklingen af medarbejderne på baggrund af forskellige strategiske indsatser er uden tvivl med til at gøre VandCenter Syd til en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. VCS Service I 2012 er der gennemført ledertræning på flere niveauer, herunder de faste 24-timers seminarer, som holdes for alle selskabets ledere to gange om året. For alle ledere er der i 2012 iværksat en 360 graders evaluering, som skal give et afsæt for den videre udvikling af den enkelte leder samt give øget indsigt i samarbejdet mellem kolleger. Denne proces fortsætter ind i VandCenter Syd Service ApS realiserede, som det fremgår af ovenstående tabel, en nettoomsætning på tkr. ved udlån af selskabets medarbejdere til VandCenter Syd as i perioden oktober til december måned Årets resultat blev på 0 kr., hvilket skyldes de lovgivningsmæssige krav om, at selskabets aktiviteter skal være af non-profit karakter. DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat 0 Gennemsnitligt antal ansatte 181 Balancesum Egenkapital 80 Udviklingen af medarbejderne på baggrund af forskellige strategiske indsatser er uden tvivl med til at gøre VandCenter Syd til en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. VandCenter Syd Vores virksomhed

18 Mere til fordel for flere I 2012 blev SamAquas forretningsområde udvidet med indkøb, kommunikation og lønadministration og i alt tre nye medarbejdere som supplement til ydelserne inden for IT og telefoni. I årets løb er der arbejdet målrettet på at markedsføre selskabet med henblik på at udvide ejerkredsen. VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

19 SamAqua A/S Sammen med holdingsstrukturen etablerede vi et nyt fælles serviceselskab SamAqua i samarbejde med Vand og Affald i Svendborg og Middelfart Spildevand. Selskabet varetager fælles administrative serviceopgaver. SamAqua skal ikke skabe overskud men tilbyde de bedst mulige ydelser til selskabets ejere, afregnet til kostpriser, og varetage løbende kvalitetsmæssig udvikling af sine serviceydelser. Selskabets stiftelse var direkte afledt af Vandsektorlovens bestemmelser om total adskillelse af de nyetablerede vandselskaber og ejerkommunernes administrative funktioner. Denne adskillelse var for VandCenter Syds vedkommende sket år tilbage, men for de nye selskaber, herunder Vand og Affald, betød de nye regler en stor udfordring i forhold til at bibeholde fornuftige omkostninger og en høj kvalitet i disse funktioner. For VandCenter Syd betyder samarbejdet med de øvrige selskaber i SamAqua nye muligheder for effektivisering og udvikling på dele af det administrative område. I begyndelsen af 2012 var selskabets primære forretningsområder IT-drift og kommunikation. SamAqua har i løbet af året tilføjet lønadministration og indkøb som forretningsområder. Begge disse forretningsområder drives for Vand og Affald og VandCenter Syd. Indledningsvis har den nye indkøbsfunktion analyseret behovet for udbud hos de to selskaber. De første udbud blev gennemført i slutningen af 2012, og analysearbejdet har vist omfang og behov fremover. Med henblik på fremadrettet at sikre en central og effektiv styring af alle ressourcer i Vand Center Syd og Vand og Affald, samt til at holde styr på alle relevante økonomiske forretningstransaktioner, er der SamAqua DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat 0 0 Bruttomargin (%) 5,4 % 4,5 % Gennemsnitligt antal ansatte 6 7 Balancesum Egenkapital i 2012 forberedt implementering af et IT-baseret ERP-system (Enterprise Ressource Planning), specifikt for vandsektoren. Processen frem til endelig implementering vil forløbe frem til 2014, og systemet vil herefter kunne tilbydes øvrige medejere af SamAqua. SamAqua ejes fortsat af VandCenter Syd, Middelfart Spildevand og Vand og Affald. Se ejerfordeling på side 3. Der er i det forløbne år arbejdet på at øge ejerkredsen, og flere selskaber har vist interesse for et eller flere af forretningsområderne i SamAqua. Selskabet er i princippet åbent for alle andre forsyningsselskaber, primært i Region Syddanmark. Som omtalt tidligere fungerer SamAqua som et non-profit selskab, hvilket medførte at årets resultat blev på 0 kr. i SamAqua formåede som følge af udvidelsen af selskabets forretningsområder at forøge nettoomsætningen til tkr. Ændringen i selskabets egenkapital på 380 tkr. skyldes, at Middelfart Spildevand og Vand og Affald pr. 1. januar 2012 indtrådte som aktionærer i selskabet. Der er i det forløbne år arbejdet på at øge ejerkredsen, og flere selskaber har vist interesse for et eller flere af forretningsområderne i SamAqua. VandCenter Syd Vores virksomhed

20 Vi deler vores knowhow Selskabet VCS-TA løser opgaver for en række kunder rundt omkring i Danmark, både for mindre vandværker og større vandselskaber. De primære opgaver har indtil nu været boringsservice, men også drift af renseanlæg og pumpestationer er efterspurgte ydelser. VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

21 VCS-TA as Allerede i 2010 etablerede vi datterselskabet VCS-TA as til at varetage vores tilknyttede aktiviteter i Danmark. Selskabet er underlagt Vandsektorlovens krav om en gennemsnitlig årlig omsætning på 6 mio. kr., set over en treårig periode. VCS-TA har i de første år haft en omsætning over omsætningsloftet. Det har derfor været nødvendigt aktivt at reducere selskabets aktiviteter i 2012 for at nedsætte omsætningen, så lovens krav er overholdt. Selskabets aktiviteter har fordelt sig på opgaver indenfor vand og spildevand. Boringsservice har i flere år været efterspurgt af mange vandselskaber og private vandværker. Ligeledes har en række private vandværker fået installeret overvågningsanlæg, baseret på de avancerede styringer, der er udviklet i VandCenter Syd. Selskabet har ligeledes en væsentlig aktivitet forbundet med opgaver for Odense Kommune og Odense Renovation. I 2013 vil selskabet arbejde målrettet mod de større forsyningsselskaber med henblik på at øge omsætningen på vores boringsservice. Ligeledes vil overvågningsanlæg til private vandværker være et område i vækst. På spildevandsområdet vil drift af renseanlæg og pumpestationer blive tilbudt til en række af de omkringliggende vandselskaber med det formål at udvide samarbejdet, enten på kommerciel basis eller med henblik på at udvikle samarbejder eller selskaber med drift for øje. VCS-TA Strukturen for VCS-TA vurderes fortsat særdeles hensigtsmæssig i forhold til vandsektorens og hermed VandCenter Syds udfordringer de kommende år. Efterspørgslen på opgaver er stor, og det er et håb, at et resultat af Vandsektorlovens evaluering i 2013 resulterer i fjernelse eller alternativt forøgelse af omsætningsloftet for tilknyttede aktiviteter. VCS-TA realiserede i 2012 et tilfredsstillende resultat på 233 tkr. Dette resultat blev bl.a. opnået gennem en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, herunder leje af mandskab og maskiner fra VandCenter Syd, således at selskabets bruttomargin kunne forøges fra 8,3 % i 2011 til 12,5% i DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat Bruttomargin (%) 12,5 % 8,3 % Balancesum Egenkapital I 2013 vil selskabet arbejde målrettet mod de større forsyningsselskaber med henblik på at øge omsætningen på vores boringsservice. Ligeledes vil overvågningsanlæg til private vandværker være et område i vækst. VandCenter Syd Vores virksomhed

22 Fremtidens vandteknologi I disse år er der stort fokus på udvikling og eksport af vandteknologi i Danmark. Politikerne har et udtalt ønske om, at vi skal udbygge vores position som vækstcenter for effektive og intelligente løsninger på verdens vandudfordringer. VandCenter Syd er også her med i front - og bidrager sammen med en række andre større forsyningsselskaber til udviklingen af Vandets margueritrute, hvor man kan teste og demonstrere en række eksempler på effektive vandløsninger i fuld skala. VandCenter Syd Vores virksomhed 2012

23 DanAqua Holding ApS Til at varetage vores tilknyttede aktiviteter i udlandet stiftede vi i 2011 DanAqua Holding ApS med datterselskabet DanAqua Sdn. Bhd. i Malaysia. DanAqua Holding ejes af rådgivningsfirmaet Envi- Dan A/S og VandCenter Syd as. Se ejerfordeling på side 3. Selskabets formål er at eksportere know-how på de internationale markeder inden for de kerneydelser, begge virksomheder har. I det forløbne år har selskabets aktiviteter primært været at løse en række opgaver i Tyrkiet og i Bangladesh. I Tyrkiet assisterer vi Grontmij i en opgave i byen Ercinzan, hvor det lokale vandselskab skal opgraderes både teknisk og ressourcemæssigt. Vi har derfor leveret know-how til vandselskabet ved udbud af udstyr til driften i form af komponenter som SRO-anlæg, TV-inspektion, lækageudstyr mv. Når det tyrkiske vandselskab har indkøbt dette udstyr, vil en af de kommende opgaver være at træne vandselskabets medarbejdere i anvendelse af udstyret. Dette arbejde forventes at ske i Selskabet har desuden leveret træning til Dhakas vandselskab i Bangladesh hvad angår etablering og drift af deres vandforsyningssystemer. Denne opgave forventes udvidet i Udlandsmarkedet har de seneste to år været meget stille. I 2012 har vores primære marked i Sydøstasien, herunder Malaysia, ligget stille på grund af den politiske situation i landet. Dette har resulteret i, at DanAqua Holding generelt har haft for få opgaver i Der er imidlertid gennemført en del forberedende arbejde med henblik på en forventet forøgelse af aktiviteterne i Bl.a. har selskabet udsigt til spændende opgaver i Vietnam og Myanmar. Fremadrettet forventes, at regeringens initiativer hvad angår Grøn Vækst og Vækstplan for vand, bio og miljø vil generere betydelig vækst i udlandsopgaverne. VandCenter Syd er tilknyttet det nationale brandinginitiativ Rethink Water og medvirker via Danish Water Services og Danish Water Forum til at understøtte regeringens planer. Senest har Vand- Center Syd i 3VAND samarbejdet og sammen med Lynettefællesskabet og Avedøre Spildevandscenter tilvejebragt en guide til de mest avancerede vandteknologiske løsninger hos de store danske vandselskaber. Formålet med dette er at demonstrere private selskabers løsninger overfor udenlandske kunder. I skrivende stund er der endnu ikke udarbejdet en Årsrapport 2012 for datterselskabet DanAqua Sdn. Bhd. i Malaysia, hvorfor der endnu ikke er udarbejdet en Årsrapport 2012 for DanAqua Holding ApS. Selskabets formål er at eksportere know-how på de internationale markeder inden for de kerneydelser, begge virksomheder har. VandCenter Syd Vores virksomhed

24 dit vand vores element VandCenter Syd Holding as Vandværksvej Odense C Tlf Fax info@vandcenter.dk Web: CVR nr