VORES VIRKSOMHED 2015

Transkript

1 VORES VIRKSOMHED 2015

2 Vores virksomhed 3 Direktøren har ordet 5 Hoved- og nøgletal 9 VandCenter Syd as 11 Vand 14 Spildevand 16 VandCenter Syd Service ApS 18 VCS Energy ApS 20 SamAqua A/S 22 VCS-TA as 24 DanAqua Holding ApS 26 VandCenter Syd as er certificeret efter de fire standarder: Kvalitetsstyring (ISO 9001) Miljøledelse (ISO 14001) Arbejdsmiljøledelse (DS/OHSAS 18001) Drikkevandssikkerhed (ISO 22000) VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

3 Vores virksomhed 2015 Denne rapport handler om VandCenter Sydkoncernens finansielle forhold og beskriver i korte træk også aktiviteterne i VandCenter Syds datterselskaber. Detaljerede koncernregnskaber er sendt til Erhvervsstyrelsen i henhold til Årsregnskabsloven. PricewaterhouseCoopers har foretaget revision af selskabets årsrapporter og CSR-rapportering (Ansvarlighedsrapport). Samfundsansvar VandCenter Syd har i flere år arbejdet bevidst med samfundsansvar. Indsatsen afrapporteres én gang årligt og formidles via vores Ansvarlighedsrapport, som udarbejdes sideløbende med selskabets årsrapporter og offentliggøres på Om koncernen VandCenter Syd er Danmarks tredjestørste vandselskab. Vores fornemste opgave er at værne om den livsvigtige ressource, det rene vand fra kilde til vandhane og fra afløb til udløb. Selskabet er ejet af Odense og Nordfyns kommuner. Aktiefordelingen mellem de to ejere er henholdsvis 89 % og 11 %. Vores koncernstruktur ser ud som følger: EnviDan International A/S 61 % Nordfyns Kommune 11 % 100 % VCS Energy ApS 39 % DanAqua Holding ApS 100 % DanAqua Malaysia Ltd VandCenter Syd Holding as 100 % VandCenter Syd as 100 % VCS-TA as Odense Kommune 89 % 100 % 59 % VandCenter Syd Service ApS Region Syd forsyninger se side 23 SamAqua A/S Figur 1. Koncernstruktur for VandCenter Syd VandCenter Syd Vores virksomhed

4 Vores vision er, at vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere, end de forventer. VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

5 Direktøren har ordet Ny strategisk organisering 2015 var første år i implementeringen af VandCenter Syds nye Strategi Vi indledte året med en gennemgribende reorganisering, der via sammenlægning og nytænkning af afdelinger nu strukturerer organisationen i fem områder der alle afspejler strategiske fokusområder: Kunder & Samfund, Ressourcer & Anlæg, Klima & Udvikling, Drift samt Marked (vores aktiviteter uden for monopolområdet). Som følge af organisationsændringen evaluerede og justerede vi også på både direktion, chefteam og alle tværgående teams i selskabet. Alle har derfor gennem året lagt mange kræfter i at få den nye organisering indarbejdet. Vi evaluerede sidst på året den nye organisering, som ser ud til at fungere efter hensigten: at smidiggøre og effektivisere arbejdsgangene i selskabet og skabe grundlag for en koordineret og markant indsats i de nye strategiske fokusområder. Nye lovmæssige rammer I april 2015 blev der indgået et bredt politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor. Lovgivningen får massiv indflydelse på VandCenter Syds udvikling og prioriteringer i de kommende år, og derfor har vi gennem efteråret 2015 lagt mange kræfter i at påvirke og præge den nye lovgivning både selvstændigt, i 3VAND (HOFOR, BIOFOS, Aarhus Vand og VandCenter Syd) og sammen med DANVA. Værdibaseret ledelse Vi har i årets løb arbejdet videre med udvikling af selskabets værdibaserede ledelsesform. Der har været særligt fokus på individualitet og konsekvens samt forventningsafstemning i forbindelse med medarbejderinvolvering i processer og projekter. VandCenter Syds værdigrundlag (formuleret i 2005) blev i lyset af de seneste års mange nyansættelser og -udnævnelser sat til debat i lederkredsen for en større forståelse, erkendelse og anerkendelse. Samarbejde lokalt, nationalt og internationalt Godt samarbejde i vandsektoren er et centralt emne i vores Strategi , og derfor har vi også i 2015 arbejdet målrettet for strategiske samarbejder og partnerskaber i ind- og udland. Herunder er et par af årets eksempler: I efteråret underskrev vi en partnerskabsaftale om grundvandsbeskyttelse i Odense Vest sammen med Region Syddanmark og Odense Kommune. Vi har samtidig fortsat det gode samarbejde med Odense Kommunes øvrige forsyningsselskaber om så forskellige emner som services og takster, miljørigtig jordhåndtering, varmepumpeteknologi, slamhåndtering og genanvendelse af husholdningsaffald. Vores fælles serviceselskab SamAqua fortsatte sin udvikling i 2015, hvilket du kan læse mere om på side 23. Derudover færdiggjorde vi i årets løb stort set alle forberedelser til et fælles selskab med Middelfart Spildevand om et fælles renseanlæg på Nordvestfyn. Selskabet stiftes i efteråret 2016, hvorefter den konkrete planlægning af anlægget kan iværksættes. Det strategiske samarbejde 3VAND blev udvidet med en udviklings- og innovationskonsulent, som skal bidrage til at identificere fælles udviklingsbehov og koordinere udviklings- og innovationsaktiviteter i 3VAND-samarbejdet herunder også initiere fælles projekter. Internationalt etablerede vi i juni 2015 en samarbejdsaftale om videnudveksling med PUB Singapore. Vi har store forventninger til samarbejdet, da PUB Singapore hører til de mest innovative forsyningsselskaber i verden. VandCenter Syd har således p.t. tre internationale samarbejdsaftaler: med PUB Singapore, med AlexRenew i Alexandria (Virginia, USA) og med Vodokanal St. Petersburg i Rusland. Vores samlede proces for effektiviseringstiltag, Altid effektiv, skal revurderes og forankres i sin nye form i hele organisationen. Anders Bækgaard, direktør VandCenter Syd Vores virksomhed

6 Årets resultat Koncernens resultat for 2015 blev -60,9 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 2014 var 1 mio. kr. Resultatet er påvirket af en ændret administrativ praksis vedrørende tidligere indregnet men ikke opkrævet omsætning. Forholdet medfører, at en forventet fremtidig opkrævning af 77,9 mio. kr. ikke længere er mulig, og beløbet er derfor tilbageført i resultatopgørelsen for Forventninger til 2016 Vi har udsigt til et spændende Odense er i gang med en interessant byudvikling, hvor vi er part. På Nordvestfyn er et nyt og innovativt renseanlæg ved at blive planlagt. Klimatilpasning giver spændende, faglige udfordringer, en smukkere by og mulighed for en mere direkte dialog med vores kunder. Teknologiudviklingen på både spildevandsog vandforsyningssiden er i fart. Efterspørgslen på vores involvering i internationale projekter er markant stigende. Der vil blive sat nye og spændende rammer for fællesskabet i vores region mellem de 11 vandselskaber i SamAqua. Og endelig kommer, som nævnt tidligere, helt nye rammebetingelser med den reviderede lovgivning for sektoren. Nye rammebetingelser Den nye vandsektorlov forventes at træde i kraft pr. 1. marts 2016, og den nye regulering implementeres fra og med Lovgivningen vil medføre øgede krav til de større vandselskabers effektiviseringer, som skal indhentes på selskabernes totaløkonomi (hidtil har der kun været reguleret i forhold til driftsomkostninger). Herudover kan vi forvente: Krav om performancebenchmarking blandt vandselskaberne Etablering af et brancheankenævn Tilskyndelser til konsolidering i sektoren Bedre rammer for teknologiudvikling (bl.a. for støtte af danske eksportvirksomheder) Bedre rammer for vandselskabernes tilknyttede aktiviteter Effektivisering og økonomi I 2016 vil VandCenter Syd forberede sig på lovgivningens strammere økonomiske regulering. Vores samlede proces for effektiviseringstiltag, Altid effektiv, skal revurderes og forankres i sin nye form i hele organisationen. Vi bestræber os fortsat på at tilpasse vores investeringsniveau for at stabilisere den rentebærende gæld. Processen udfordres dog igen i 2016 af aktiviteter i forbindelse med byudviklingsprojekterne i Odense. 1 Der henvises til afsnittet Værdiansættelse af anlægsaktiver på side 9 for uddybning. VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

7 Udvikling og innovation Vi har store forventninger til øget fælles aktivitet i udviklings- og innovationssamarbejdet 3VAND Viden. Sammen med de andre selskaber i 3VAND vil vi desuden i 2016 vedtage en fælles strategi for 3VAND International for at styrke eksportrelaterede aktiviteter og understøtte regeringens Vandvision. I øvrigt forventer vi i 2016 mere aktivitet med konkrete udlandsprojekter end nogensinde før. LEDELSES- POLITIKKER VISION MISSION Ejernes politik for interessevaretagelse 5 års strategi VÆRDIER LEDELSES- STRATEGIER Social ansvarlighed VandCenter Syd har fortsat fokus på at være en ansvarlig aktør i sin omverden. I 2015 tilsluttede vi os Odense Kommunes Mangfoldighedscharter, som nu skal implementeres i praksis. Vi arbejder desuden videre med arbejds- og sociale klausuler som forberedelse til en evt. ekstern Code of Conduct. ISO 9001 Kvalitet ISO Miljø ISO Fødevaresikkerhed OHSAS Arbejdsmiljø Det integrerede ledelsessystem (KMS) Årlige forbedringer 5 års budget Virksomhedsplan Økonomi Miljø (KMS) Arbejdsforhold (KMS) Menneskerettigheder Samfund Produktansvar (KMS) Årlige forbedringer Fra 2016 tilslutter VandCenter Syd sig de ti principper i FN s Global Compact og bruger dem som grundlag for den videre udvikling af vores CSR-arbejde i kombination med de 17 globale mål for bæredygtig udvikling, som for nylig er vedtaget i FN. Årsbudget Årsrapport og koncernrapporten 'Vores virksomhed' I 2016 håber vi også at etablere et pilotprojekt sammen med Odense Kommune om rollen som driftsoperatør af det samlede vandkredsløb i naturlig forlængelse af sidste års dialog om overtagelse af visse regnvandsledninger. Vi arbejder generelt for en større involvering af interessenter i selskabets aktiviteter, fx via pilotprojekter som Klimaklar i Skibhus. Bagtæppet for det hele er et strategisk fokus på dialog og samarbejde med vores omgivelser for at skabe bæredygtige løsninger, der fungerer hele vejen rundt. Ansvarlighedsrapport Figur 2: VandCenter Syds integrerede ledelsessystem sikrer forankring af medarbejdernes indsats og de løbende aktiviteter i forhold til selskabets vision, strategi og mål. Du kan læse mere om VandCenter Syd-koncernens selskaber og aktiviteter i de følgende afsnit. God læselyst! Anders Bækgaard Direktør VandCenter Syd Vores virksomhed

8 Vi har stort fokus på effektivitet og arbejder kontinuerligt på at sikre en effektiv virksomhed gennem innovation, videndeling og udvikling. VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

9 Hoved- og nøgletal for koncernen Set over en 3-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: mio. kr. mio. kr. mio. kr. Hovedtal Resultat Nettoomsætning Afskrivninger Resultat af (ordinær) primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet finansieringsaktivitet Antal medarbejdere* Nøgletal i %** Bruttomargin 5,3 % 19,5 % 19,7 Overskudsgrad -11,8 % 5,6 % 4,6 % Afkastningsgrad -0,6 % 0,3 % 0,2 % Soliditetsgrad 75,6 % 76,3 % 77,1 % Forrentning af egenkapital -0,9 % 0,0 % 0,3 % * Antal fastansatte medarbejdere pr. 31. december. ** Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal For definitioner se årsrapporter for de enkelte selskaber. VandCenter Syd Vores virksomhed

10 VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

11 VandCenter Syd as VandCenter Syd leverer drikkevand fra syv vandværker til ca indbyggere, institutioner og industri i og omkring Odense. Vores 14 renseanlæg tager hånd om spildevandet i Odense og Nordfyns kommuner. Vi har konstant fokus på at forbedre både kvalitet, forsyningssikkerhed og økonomi, så vi kan levere drikkevand af højeste kvalitet og håndtere spildevand på den mest miljømæssigt ansvarlige måde for vores kunder. Indtægtsrammeregulering VandCenter Syd blev pr. 1. juli 2010 omfattet af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, også kaldet vandsektorloven. I forbindelse med indførelsen af vandsektorloven blev der udmøntet en indtægtsramme, dvs. et maksimalt loft over selskabets indtægter. I beregningen af de maksimale indtægter indgår dels de påvirkelige omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration, som er omfattet af benchmarking, dels de omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke, herunder afskrivninger og finansielle omkostninger. Der er ved indførelsen af vandsektorloven lagt et loft over, hvor store de påvirkelige omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration må være. Loftet korrigeres årligt med den generelle prisudvikling i samfundet fratrukket et generelt effektiviseringskrav (baseret på effektiviseringen i samfundet) og et individuelt effektiviseringskrav (baseret på benchmarkingresultaterne). Benchmarking Som tidligere nævnt deltager vi i Konkurrencestyrelsens nationale benchmarking, udarbejdet af Forsyningssekretariatet. Her indgår VandCenter Syd på lige fod med alle øvrige regulerede vand- og spildevandsselskaber. I benchmarkingen indgår alle de omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration af selskabets vand- og spildevandsaktiviteter, som VandCenter Syd kan påvirke. Omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke (fx afgifter og tjenestemandspensioner) indgår ikke i benchmarkingen. Der indgår heller ikke afskrivninger, investeringer og finansielle omkostninger. Se vores placering i den nationale benchmarking på side 14 og 16. Investeringer De statslige vandplaner samt Nordfyns og Odense Kommuners spildevandsplaner stiller store miljøkrav, herunder nye krav til bæredygtig vandindvinding, beskyttelse af kildepladser, spildevandsrensning i det åbne land, håndtering af regnvand, begrænsning af overløb fra fælleskloakerede områder, fornyelse og udbygning af ledningsnettet samt imødegåelse af klimaændringer. Disse service- og miljøkrav har i en årrække stillet store krav til investeringerne i VandCenter Syd. Byomdannelsen omkring Thomas B. Thriges Gade og Odense Letbane medfører i perioden ligeledes meget store investeringer til omlægning og renovering af afløbsledninger. Priser Som omtalt tidligere er VandCenter Syds indtægter reguleret ud fra vandsektorloven. Det betyder bl.a., at staten årligt fastsætter en øvre grænse for de priser, vi må opkræve hos kunderne - både på drikkeog spildevandsområdet. VandCenter Syd har siden vedtagelsen af vandsektorloven gennemført flere effektiviseringer for at holde vores priser endnu lavere end prisloftet - til gavn for kunderne. VandCenter Syd Vores virksomhed

12 Vand i øjenhøjde Vores kunder er kernen i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at møde kunderne i øjenhøjde og indgå i dialog med dem om deres behov og ønsker for rent vand og sunde vandmiljøer. Derfor inviterer vi bl.a. kunderne indenfor i nye anlæg, deltager i arrangementer som Blomsterfestival og Fjordens Dag og tilbyder undervisning til skoleklasser og andre grupper. VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

13 VandCenter Syd Vores virksomhed

14 Vand DKK mio. Drikkevand Figur 3: Effektiviseringspotentiale blandt vandselskaberne i Danmark, baseret på 2014-data % Mio. kr Tilladte driftsomkostninger Faktiske driftsomkostninger Figur 4: Faktiske driftsomkostninger sammenlignet med tilladte driftsomkostninger på vandforsyningsområdet Årets resultat Koncernens resultat for 2015 blev -22,4 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 2014 var 0 mio. kr. Resultatet er påvirket af en ændret administrativ praksis vedrørende tidligere indregnet - men ikke opkrævet - omsætning. Forholdet medfører, at en forventet fremtidig opkrævning af 25,5 mio. kr. ikke længere er mulig, og beløbet er derfor tilbageført i resultatopgørelsen for Benchmarking På vandforsyningsområdet deltager vi sammen med 211 andre vandselskaber i den nationale benchmarking. VandCenter Syd er placeret som nr. 72 på benchmarking af drikkevand, baseret på 2014-data. Denne placering har medført, at der i 2016 vil blive udmøntet et individuelt effektiviseringskrav på drikkevand på 0,7 mio. kr. Data fra den nationale benchmarking indgår i Konkurrencestyrelsens beregning af prislofter gældende for Driftsomkostninger De produktions- og administrationsomkostninger, som indgår i benchmarkingen, er korrigeret for udefrakommende omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke fx skatter og afgifter. På figur 4 er udviklingen i selskabets faktiske omkostninger sammenlignet med de maksimalt tilladte omkostninger under benchmarkingen. I figur 7 på side 15 ses fordelingen af omkostninger til drift og investering for vandforsyningsområdet i VandCenter Syd sammenlignet med et gennemsnit for DANVA-medlemmer Figur 5: Investeringer på vandforsyningsområdet Investeringer i drikkevand er i 2010 korrigeret for 93,1 mio. kr. vedrørende grundvandsbeskyttelse ved Elmelund. VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

15 Investeringer Set over en 10-årig periode har vi gennemsnitligt investeret 33,9 mio. kr. årligt i opgradering af drikkevandsboringer samt fornyelse og udbygning af ledningsnettet til distribution af drikkevand fra vandværkerne til vores kunder. I 2015 investerede vi 40,9 mio. kr., primært til nye boringer og renovering af ledningsnettet. Derudover investerede vi i udbygningen af ledningsnettet i forbindelse med nye udstykninger samt udskiftning af vandmålere hos kunderne. Vand Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger - heraf udgør afskrivninger Årets resultat Bruttomargin (%) -12,3% 25,9 % Årets investeringer Balancesum Egenkapital Prisudvikling Som det fremgår af figur 6, er prisen pr. m 3 drikkevand over en 10-årig periode steget med 26,0 % fra kr. 19,13 pr. m3 i 2006 til 24,10 pr. m 3 i Ses der bort fra grundvandskronen, som udelukkende anvendes til beskyttelse af grundvandet, og stigningen i statsafgiften, har prisudviklingen i samme periode været 12,8 % ,82 3,83 6,53 5,00 1,00 6,30 7,75 4,00 4,00 Moms Statsafgift Grundvandskrone Vandafgift Målerafgift Figur 6: Priser (kr./m 3 ) på drikkevand ved et husholdningsforbrug på 120 m 3 Drift, Produktion Drift, Distribution Drift, Kunder Investering 53% 22% 18% 45% 23% 22% 7% 10% Gennemsnit for DANVA-medlemmer VandCenter Syd Figur 7: Fordeling af driftsomkostninger og investeringer på vandforsyningsområdet for VandCenter Syd, sammenlignet med DANVA-medlemmer (baseret på 2014-data i DANVAs benchmarking) VandCenter Syd Vores virksomhed

16 Spildevand % Spildevand Figur 8: Effektiviseringspotentiale blandt vandselskaberne i Danmark, baseret på 2014-data Årets resultat Koncernens resultat for 2015 blev -39,9 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 2014 var 0 mio. kr. Resultatet er påvirket af en ændret administrativ praksis vedrørende tidligere indregnet - men ikke opkrævet - omsætning. Forholdet medfører, at en forventet fremtidig opkrævning af 52,4 mio. kr. ikke længere er mulig, og beløbet er derfor tilbageført i resultatopgørelsen for Mio. kr Tilladte driftsomkostninger Figur 9: Benchmarking af driftsomkostninger på spildevandsområdet Faktiske driftsomkostninger Benchmarking På spildevandsområdet deltager vi sammen med 111 andre vandselskaber i den nationale benchmarking. VandCenter Syd er placeret som nr. 48 på benchmarking af spildevand, baseret på 2014-data. Denne placering har medført, at der i 2016 bliver udmøntet et individuelt effektiviseringskrav for spildevand på 2,9 mio. kr. Data fra den nationale benchmarking indgår i Konkurrencestyrelsens beregning af prislofter gældende for Driftsomkostninger De produktions- og administrationsomkostninger, som indgår i benchmarkingen, er korrigeret for udefrakommende omkostninger, som selskabet ikke kan påvirke fx skatter og afgifter DKK mio. På figur 9 er udviklingen i selskabets faktiske omkostninger sammenlignet med de maksimalt tilladte omkostninger under benchmarkingen. I figur 12 på side 17 ses fordelingen af omkostninger til drift og investering for spildevandsområdet i VandCenter Syd, sammenlignet med et gennemsnit for DANVA-medlemmer Figur 10: Investeringer på spildevandsområdet Investeringer 2015 blev endnu et år med store investeringer på spildevandsområdet, i alt ca. 288 mio. kr. Set over en 10-årig periode har vi gennemsnitligt investeret 221,8 mio. kr. årligt. I 2015 investerede vi ca. 70 mio. kr. i at forbedre miljøtilstanden i Odense Å og reducere risikoen for oversvømmelser i området omkring Langelinie i Odense. Projektet fortsætter i 2016 og VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

17 Vi forbedrede også kloaksystemet og regnvandshåndteringen omkring Smedebakken og Slettensvej i Odense til gavn for vandløbene Viemoserenden og Stavids Å samt områdets beboere. Odenses store byomdannelsesprojekter, bl.a. den kommende letbane, har stor indvirkning på Vand- Center Syds investeringer i 2015 og de kommende år. Inden letbanen kan anlægges, skal alle forsyningsledninger langs det 14,5 km lange tracé enten flyttes eller sikres. I 2015 investerede vi ca. 25 mio. kr. i ledningsarbejder på kloaknettet på grund af letbanen. Projekterne fortsætter gennem 2016 og Spildevand Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger - heraf udgør afskrivninger Årets resultat Bruttomargin (%) 5,2 % 16,3 % Årets investeringer Balancesum Egenkapital På Thomas B. Thriges Gade har Odense Kommunes projekt Fra gade til by også givet anledning til investeringer. Nye, dybe parkeringsanlæg kræver, at eksisterende afløbsledninger omlægges i nye tracéer og til større dybder. Desuden skal den nye bydel kloakeres med nye ledninger. I 2015 brugte vi ca. 13 mio. kr. på kloakarbejde i Thomas B. Thriges Gade. Også på udstykningsområdet har der været høj aktivitet i VandCenter Syd har investeret ca. 60 mio. kr. i kloakering af nye områder i Odense og Nordfyns Kommuner, herunder anlæg af regnvandsbassiner, som skal håndtere regnvandet fra de nye oplandsarealer ,37 4,58 3,71 28,90 14, Moms Fast bidrag/stik Vandafledningsbidrag Ved Lindved Å er der etableret et bassin, som skal modtage vand fra Munkebjergvejs forlængelse og de nye byudviklingsområder knyttet dertil. Bassinet er udformet som en sø og bliver når bassinet er vandfyldt - Odenses største sø på 8 ha. På Ejby Mølle Renseanlæg er en ny, central pumpestation bygget færdig og taget i brug i Med den nye pumpestation har vi bedre mulighed for at udnytte anlæggets kapacitet optimalt i alle driftssituationer. Samtidig er driftssikkerheden forøget. Pumpestationen har kostet 32,8 mio. kr., hvoraf ca. 3,4 mio. faldt i Prisudvikling Som det fremgår af figur 11, er prisen pr. m 3 afledt spildevand set over en 10-årig periode steget med 125,5 % fra 18,56 kr. pr. m 3 i 2006 til 41,85 kr. pr. m 3 i Denne udvikling skyldes primært de kommunale krav i spildevandsplanerne (se side 11). Figur 11: Priser (kr./m 3 ) på spildevand ved et husholdningsforbrug på 120 m 3 63% 13% 22% 2% Gennemsnit for DANVA-medlemmer Drift, Transport Drift, Rensning Drift, Kunder Investering 71% 10% VandCenter Syd 17% 2% Figur 12: Fordeling af driftsomkostninger og investeringer på spildevandsområdet for VandCenter Syd, sammenlignet med DANVA-medlemmer (baseret på 2014-data i DANVAs benchmarking) VandCenter Syd Vores virksomhed

18 Rum for udvikling Medarbejderne er vores vigtigste aktiv, og derfor lægger vi stor vægt på at tilbyde udviklingsmuligheder. Med værdibaseret ledelse skaber vi rum til, at medarbejderne kan bruge deres kompetencer til at tage ansvar, tænke kreativt og skabe nye løsninger. VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

19 VandCenter Syd Service ApS VandCenter Syd Service ApS er et datterselskab til VandCenter Syd as. Vi har også i 2015 haft fokus på trivsel, videndeling og kompetenceudvikling for vores 213 medarbejdere. Tværgående teams Vi har etableret en række tværorganisatoriske teams for at optimere tværfagligt samarbejde og opgaveløsning. De tværgående teams skal bl.a. arbejde med opgaver inden for strategisk planlægning, GISudvikling, kundeservice, analyse og benchmarking. Chefteamet er overordnet ansvarlig for teamstrukturen, som er dynamisk. Det vil sige, at teamets ansvarsområde/opgaver og dermed også kompetencer og personsammensætning kan ændres over tid. Kompetenceudvikling Vi har kontinuerligt fokus på udvikling for at sikre, at både medarbejdere og ledere har de rigtige kompetencer til at kunne løse nuværende og fremtidige opgaver. Der fastlægges hvert år en leder- og medarbejderudviklingsplan, som beskriver årets strategiske fokusområder samt de initiativer, der skal iværksættes for at understøtte disse områder. Mangfoldighedscharter I 2015 tilsluttede VandCenter Syd sig Odense Kommunes Mangfoldighedscharter. Idéen er, at vi sammen med en række andre virksomheder i Odense forpligter os til at arbejde for at fremme mangfoldighed. VandCenter Syd har arbejdet med social ansvarlighed i mange år og er bl.a. vant til at hjælpe folk med svag tilknytning til arbejdsmarkedet med at få en uddannelse, praktikplads eller fleksjob. Vores tilslutning til chartret betyder helt konkret, at vi bliver del af et netværk, der deler viden og erfaringer på området - og hvor man kan få inspiration til at se mangfoldighed som en styrke. Indsats mod stress Vi har desværre i årets løb haft medarbejdere, der er blevet syge af stress. Derfor har de forskellige teams og afdelinger sat øget fokus på emnet. Læs mere i vores Ansvarlighedsrapport VandCenter Syd Service Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat 0 0 Antal ansatte Balancesum Egenkapital Fokus på konflikthåndtering Der blev i 2015 holdt et opfølgende kursus for ledere om håndtering af den svære samtale og et tilsvarende kursus for medarbejdere med kundekontakt i forhold til kunderådgivning og projekter. Kursusforløb om ny værdisamtale Det sidste hold ledere blev i 2015 uddannet i det nye koncept for værdisamtaler, således at alle ledere har gennemført et grundforløb. Det vurderes nu, om der er behov for yderligere træning i løbet af Nye kolleger I løbet af 2015 har vi ansat 13 nye medarbejdere. Vi har i højere grad anvendt personprofiltest ved nyansættelserne for at sikre bedst muligt match af medarbejder, job og kultur i virksomheden. Årets resultat VandCenter Syd Service realiserede i 2015 en nettoomsætning på 99,5 mio. kr. ved udlån af selskabets medarbejdere til VandCenter Syd. Årets resultat blev 0 kr., hvilket skyldes de lovgivningsmæssige krav om, at selskabets aktiviteter skal være af nonprofitkarakter. VandCenter Syd Vores virksomhed

20 God energi Vi vil begrænse vores fodaftryk på miljø og klima, og derfor lægger vi vægt på grøn energi. Vi producerer el og varme med biogas fra renseanlæggene, og vi optimerer løbende vores indsats bl.a. i tæt samarbejde med det førende amerikanske rådgivningsfirma CH2M (billedet). Vores mål er at blive energiproducent så vi producerer mere energi, end vi forbruger. VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

21 VCS Energy ApS VCS Energy ApS er stiftet for at adskille vandaktiviteter fra el- og varmeaktiviteter. Selskabets opgave er at varetage el- og varmeproduktion baseret på biogas leveret fra VandCenter Syd as. Grøn gasproduktion VCS Energy har kørt med to gasdrevne generatorer i 2015, og det har givet mulighed for øget produktion af el og varme sammenlignet med Den ene gasmotor fik et større eftersyn i årets løb, hvilket betød, at den ikke var i brug i fire uger. Det ændrede dog ikke ved, at vi også i 2015 producerede nok el og varme på Ejby Mølle renseanlæg til både at dække anlæggets forbrug og til at sælge videre. VCS Energy Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning* Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat Bruttomargin (%) 9,7 % 6,2 % Balancesum Egenkapital *Heraf støtte til biogas fra Energistyrelsen på ca. 3,5 mio. kr. i 2015 og ca. 2,0 mio. kr. i 2014 Fremover forventes en stigning i gasproduktionen i VandCenter Syd as til gavn for produktionen af el og varme i VCS Energy. Stigningen forventes at ske som følge af nye processer på renseanlægget og tilførsel af spildevand fra produktionsvirksomheder, der genererer spildevand med høj koncentration af kulstof. Samarbejdspartnere VCS Energy har indgået aftaler med VandCenter Syd as om gasleverance, den daglige drift samt overvågning af både motorer og kedelanlæg. Overskudsvarmen vil i de kommende år fortsat blive solgt til Fjernvarme Fyn A/S. Den producerede el afsættes til Energinet.dk. Årets resultat I selskabets tredje år er der genereret en netto-omsætning på 13 mio. kr. samt et overskud på kr. Der forventes fortsat overskud de kommende år, baseret på den øgede gasleverance fra VandCenter Syd as. VandCenter Syd Vores virksomhed

22 Sammen står vi stærkest Det fælles serviceselskab SamAqua har også i 2015 vist sig at leve op til sit slogan om mere til fordel for flere. På indkøbsområdet har de 11 ejerselskaber bl.a. opnået besparelser på ledningsmateriel, digitale målere, brændstof, forsikring og byggematerialer. VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

23 SamAqua A/S SamAqua varetager fælles administrative serviceopgaver for en række forsyninger på Fyn, omkringliggende øer og Trekantområdet. Selskabet skal ikke skabe overskud, men tilbyde de bedst mulige ydelser til selskabets ejere og implementere nye forretningsområder efter ejernes ønsker og behov. Samarbejde på tværs SamAqua ejes af forsyningsselskaber i de kommuner, der er vist på kortet nedenfor. Selskabet er i princippet åbent for alle andre forsyningsselskaber, dog primært i Region Syddanmark. SamAqua Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat 2-5 Bruttomargin (%) 28,9% 27,2 % Antal ansatte Balancesum Egenkapital Selskabet fik i slutningen af 2014 to nye selskaber med i ejerkredsen. De to nye selskaber er i første halvdel af 2015 blevet fuldt integreret i SamAquas IT-løsning, ligesom de begge gør brug af SamAquas indkøbs- og kommunikationsydelser. Status ved udgangen af 2015 er, at seks selskaber er med i SamAquas IT-løsning, 11 selskaber er med i indkøbsfunktionen, alle selskaber er med i kommunikationsløsningen, og to selskaber er med på lønområdet. Entreprise Resource Planning Indførelsen af nyt ERP-system (Enterprise Resource Planning) i Vand & Affald og VandCenter Syd har givet betydelige udfordringer, og fase 1 er først ved udgangen af 2015 afsluttet og implementeret i begge selskaber. I det kommende år vil ERP-løsningen blive videreudviklet i tæt samarbejde mellem VandCenter Syd og Vand & Affald. Vi forventer fortsat, at ERP-løsningen kan udvikle sig til en brancheløsning, der på sigt kan tilbydes til SamAquas øvrige ejerkreds. Nye forretningsområder SamAquas bestyrelse og ejere overvejer forbrugsafregning samt GIS- og SRO-systemer som nye potentielle forretningsområder i SamAqua. I 2015 igangsatte vi en undersøgelse af mulighederne inden for forbrugsafregning. Udvikling af strategi SamAqua har i 2015 igangsat processen med at formulere en fremtidig strategi for selskabet. I sensommeren blev der nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med en ekstern konsulent har udarbejdet første strategiudkast. Udkastet blev præsenteret på bestyrelsesmødet i december, og arbejdet fortsættes i 2016 frem til forsommeren, hvor den endelige strategi skal præsenteres og godkendes af SamAquas ejere. Efterfølgende skal strategien præsenteres i de enkelte selskaber i efteråret Årets resultat SamAqua fungerer som et nonprofit-selskab, hvilket medførte et årsresultat for 2015 tæt på 0 kr. De elleve ejere i SamAqua er VandCenter Syd, Vand og Affald i Svendborg, Middelfart Spildevand, Kerteminde Forsyning, Nyborg Forsyning og Service, Fredericia Spildevand, Ærø Vand, Assens Forsyning, Blue Kolding, PROVAS og Langelands Forsyning. Det har dog fortsat høj prioritet, at de eksisterende forretningsområder udvikles og forankres yderligere både hos ejerne og internt i SamAqua. VandCenter Syd Vores virksomhed

24 Vi deler vores viden Vi har mange års driftserfaring og er eksperter på vores felt. Den viden deler vi gerne ud af, og vi løser derfor opgaver for en række større og mindre vandselskaber i hele Danmark. Vi servicerer bl.a. drikkevandsboringer og hjælper med drift af vandværker, renseanlæg og pumpestationer. VandCenter Syd Vores virksomhed 2015

25 VCS-TA as VCS-TA varetager VandCenter Syds tilknyttede aktiviteter i Danmark og delvist i udlandet. Boringsservice Selskabet har i 2015 haft aktiviteter på stort set samme niveau som i Vi har fortsat haft mange opgaver med renovering og eftersyn af boringer for både private vandværker og kommunalt ejede vandselskaber. Vores boringsservice har slået sit navn fast på markedet omkring Fyn og Trekantområdet, og efterspørgslen forventes fortsat at stige i Driftsaftaler Et stigende antal traditionelle driftsopgaver for private vandværker har bidraget positivt til omsætningen. VCS-TA indgik i 2014 driftsaftaler med to større private vandværker. Driftsaftalerne har nu fungeret i et år, og erfaringerne har været gode og givet VCS-TA yderligere referencer. Denne opgaveform forventes at fylde mere i 2016, da tendensen er, at flere og flere private vandværker har brug for assistance til at opfylde kravene til den daglige drift. Pumpestationer VCS-TA har fortsat betydelig aktivitet med opgaver for Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Selskabet renoverer og servicerer pumpestationer i begge kommuner. Disse aktiviteter forventer vi at tilbyde til flere kommunalt ejede vandselskaber i Internationale opgaver I løbet af 2015 har VCS-TA tillige medvirket ved en række aktiviteter i udlandet, bl.a. Bangladesh og Sydafrika. Der sker i regi af 3VAND og i samarbejde med danske rådgivere, hvor efterspørgslen på samarbejder mellem danske og udenlandske vandselskaber er stigende. VCS-TA Udvalgte nøgletal DKK tkr Nettoomsætning Produktions- og administrationsomkostninger Årets resultat Bruttomargin (%) 15.6 % 16,8 % Balancesum Egenkapital Nye rammer for vækst Tilknyttede aktiviteter er fortsat særdeles hensigtsmæssige i forhold til vandsektorloven og harmonerer godt med VandCenter Syds udfordringer i de kommende år. Vi forventer endnu større efterspørgsel på VCS-TA s ydelser i 2016, samtidig med at de lovgivningsmæssige rammer for tilknyttede aktiviteter står til at blive ændret i positiv retning. Bl.a. tegner det til, at omsætningsbegrænsningen øges til 3 % af moderselskabets omsætning (svarende til en maksimal omsætning på millioner for VCS-TA). Det vil betyde, at der bliver mulighed for at indgå flere driftsaftaler med private vandværker fremadrettet. Årets resultat VCS-TA realiserede i 2015 et tilfredsstillende resultat på kr. Dette resultat blev bl.a. opnået gennem en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, herunder leje af mandskab og maskiner fra Vand- Center Syd Service ApS og VandCenter Syd as. VandCenter Syd Vores virksomhed

26 Eksport af dansk knowhow VandCenter Syd Vores virksomhed 2015 Vi bakker aktivt op om eksport af dansk viden og vandteknologi til udlandet. Via DanAqua Holding løser vi opgaver for vandselskaber i hele verden og hjælper bl.a. med at mindske vandspild og sænke energiforbruget i lande som Malaysia, Sydafrika og Indonesien.

27 DanAqua Holding ApS DanAqua Holding ApS med datterselskabet DanAqua Sdn. Bhd. i Malaysia ejes af rådgivningsfirmaet EnviDan A/S* og VandCenter Syd as. Selskabets formål er at eksportere knowhow på de internationale markeder inden for de kerneydelser, som begge virksomheder har. Årets projekter I det forløbne år har selskabets aktiviteter primært omfattet opgaver i Malaysia, Vietnam og Sydafrika. I Malaysia har en række af de forventede opgaver været forsinkede, hvilket dels skyldes lokale forhold, dels at Envidan har genovervejet DanAquas rolle i firmaets strategi for fremtiden. Vi forventer dog i 2016 at øge aktiviteterne til samme niveau som i I Sydafrika afsluttede vi en opgave, hvor vi sammen med en lokal rådgiver har vurderet mulighederne for energioptimering af vand- og spildevandsanlæg. Opgaveløsningen er med til at danne bestpractice for andre forsyninger i Sydafrika. I Vietnam har vi understøttet Grontmij i et projekt, hvor vi træner personale fra vand- og spildevandsforsyninger i forbindelse med renovering af en række eksisterende anlæg. DANAQUA HOLDING Udvalgte nøgletal DKK tkr Bruttofortjeneste /-tab Årets resultat 98 * 344 Balancesum Egenkapital * Årets resultat er påvirket af indtægter på 0,2 mio. kr. fra datterselskabet i Malaysia, DanAqua Malaysia Ltd. 3VAND International Ved internationale opgaver ser vi stigende efterspørgsel på drift og vedligehold af vand- og spildevandsanlæg hvilket netop er kernekompetencer hos os. Denne knowhow og driftserfaring tilbyder vi for at understøtte regeringens Vandvision og de private danske virksomheder på eksportmarkedet. I 3VAND-samarbejdet arbejder Vand- Center Syd på en international strategi, der skal medvirke til mere systematisk at fremme dansk eksport på vandområdet. Grundlaget er et tæt samarbejde med ambassader, vandselskaber og konsulater flere steder i verden. *Baadsgaard Consult erstatter Envidan som medejer fra 1. januar VandCenter Syd Vores virksomhed

28 dit vand vores element VandCenter Syd Holding as Vandværksvej Odense C Tlf Fax info@vandcenter.dk Web: CVR nr