Indlæsning af bankkontoudtog

Transkript

1 Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning kan sikre, at den samme postering ikke indlæses igen. Herudover kan bankafstemning håndtere indlæsning af FI-Kort og sikre automatisk udligning af poster. Alle banker kan i dag udlæse bankkontoudtog til ekstern fil, der kan importeres til bogføringskladden og bankafstemningen i Uniconta. Herved kan bankkontoudtoget indlæses i Uniconta s bogføringskladde eller bankafstemning og påføres yderligere oplysninger før bogføring i Uniconta. Indlæsning af poster til finanskladden under Økonomi/Bogføring: Trykkes på knappen Indlæs bankkontoudtog under Økonomi/Bogføring vises dette skærmbillede: OBS: En Bankkonto kan kun vælges, hvis den er sæt op som Bank (ikke Status) i kontoplanen. Læs mere om hvordan man vælger kontotyper i kontoplanen her. Indlæsning af poster til bankafstemning under Økonomi/Bankafstemning: Trykkes på knappen Indlæs bankkontoudtog under Økonomi/Bankafstemning, vises dette skærmbillede: Brug Gennemse til at finde den fil, der skal importeres fra. Vedhæft er kun til dokumentation Brug Kolonne(Bank) til at vælge om bank skal være konto eller modkonto. OBS: Hvis bank automatisk skal udfyldes ved indlæsning, så skal bankkonto/modkonto være udfyldt i opsætning af kladde. Her skal den udfyldte konto/modkonto være lig valgte her. Læs mere her Beskrivelse af felter i formen Indlæs bankkontoudtog. Felterne skal udfyldes før indlæsning Navn Vælg bankformat på listen.

2 Bruges Import Fast Bank Længde konverteres fra bl.a. Nordea og Danske Banks FI fil OBS. PBS FIK er et fastlængde format. Det er IKKE en kommafil. csv. Filen bruges til indlæsning af bankernes FIK filer. Vær her opmærksom på at bankerne gemmer den filtype med alle former for extension. F.eks..dat. I Uniconta skal filen hedde.txt. Omdøb evt filen inden indlæsning. Vend fortegn Vender datorækkefølgen i indlæsningen. Sidste dato Dato for sidste indlæsning. Skal ikke udfyldes. Gennemse Vælg fil til indlæsning Vedhæft Vedhæfter filen til indlæsningen Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Indlæsning af bankkontoudtog Tilføj filformat Tilføjer et nyt format til listen over formater. (Se i øvrigt opsætning af bankformat ) Rediger filformat Redigerer et allerede oprettet format (Se i øvrigt opsætning af bankformat ) Automatisk valg af konto Se beskrivelse til Automatisk valg af konto. Indlæs Tryk på denne knap for at Indlæse bankkonto udtoget. Opsætning af bankformat Trykkes på knapperne. Tilføj eller rediger filformat så kan måden en fil indlæses på ændres.

3 Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for opsætning af filformat Gem Gemmer formatet. Annuller Annullerer ændringer eller oprettelse af et filformat Slet Sletter et format fra listen over formater. Skabeloner Henter gemte skabeloner for opsætning af importfiler Beskrivelse af felter for opsætning af filformat Navn Tilføjer et nyt format til listen over formater. Feltafgrænsningstegn Her sættes det tegn der separerer felterne i filen. Typisk komma eller semikolon Dato format Dato formatet i filen.

4 Spring linjer over Her angives om den eller de øverste linjer i filen skal springes over. For eksampel, hvis filen inholder en overskrift, som er en linje så indtastes en 1 her og den første linje springes over ved indlæsning. Feltpositioner i filen. Rækkefølgen af felter filen med i bankkontoudtoget Dato Tekst Beløb Bilag Faktura Fysisk bilag Modkonto Betalingsreference FIK Betalingsidentifikationen ad FIK Beløb DCIdentifier positon. Hvilket felt står det Debet og Kredit informationen i hvis ikke der bruges fortegn Debet Indetifier. Tegn for Debet. F.eks. D Kredit Indetifier. Tegn for Kredit. F.eks. K Beskrivelse af FIK opsætningen For at få opsætning af FIK genkendelsen korrekt er det nødvendigt at gennemgå bank filen I den ses det at den måde FIK kan genkendes på er IK Dette indsættes i 8. Betalingsidentifikationen af FIK Samtidig kan det ses at FIK teksten står i kolonne Derfor skal 7. Betalingsreference FIK angives til kolonne 2 Et andet eksempel kunne være som billedet nedenfor:

5 som passer til følgende bankfil: Opsætning af FIK på Firma oplysninger Under firmaoplysninger sættes virksomhedens FIK nummer Længden af selve kundens kontonummer sættes i FIK kontonr. Længde. Det kan være enten 7 eller 8. Er dine kontonumre kortere end 8 cifre, så indsættes Uniconta de manglende cifre. Den FIK konto virksomheden bruger indsættes i Betalingsvejledningskode. Her i eksemplet er det +71, men andre værdi er også mulige.