Nyt universitetshospital i Odense økonomi for 2011 og 2012

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Nyt OUH Journal nr.: 11/4536 Dato: 18. maj 2011 Udarbejdet af: Boris Søgaard Hansen Telefon: Notat Nyt universitetshospital i Odense økonomi for 2011 og 2012 Projektorganisationen for Nyt OUH har i samarbejde med bygherrerådgiver opstillet et bud på aktiviteterne for 2011 og 2012, og på baggrund af dette estimeret det tilhørende ressourceforbrug. Endvidere er det forventede ressourceforbrug i overslagsårene 2013 til 2015 estimeret. Af tabel 1 herunder fremgår posterne i økonomien, der knytter sig til nyt universitetshospital i Odense for 2011 og 2012 samt overslagsårene 2013 til Tabel 1: Økonomi vedr. nyt universitetshospital i Odense Beløb angivet 2011 i hele kr. Bygherreomkostninger Projektorganisationen Bygherrerådgiver Andet Totalrådgiver indtil udbud Grundkøb mv Udstyrssporet I alt I alt I hovedtræk er indholdet af disse poster følgende: Projektorganisationen for Nyt OUH Der er pr. juni 2011 ti fuldtidsmedarbejdere. Der er til hver medarbejder knyttet et overhead (driftsudgifter udover løn) svarende til regionens standard. Herudover er der mulighed for frikøb af én medarbejder fx fra den eksisterende organisation på OUH eller ved nyansættelser. I den omtalte periode ønsker projektorganisationen endvidere op til 5 midlertidige ansættelser. I regi af projektorganisationen er der en del mødeaktivitet med tilhørende udgifter, idet der i første halvår af 2011 er aktiviteter knyttet til processen udbud med forhandling mens der i byggeprogramfasen er aktiviteter knyttet til sundhedsplanlægning og brugerinvolvering. Bygherrerådgivning Bygherrerådgiver skal, som i 2010, hjælpe og understøtte Projektorganisationen for Nyt OUH med at organisere og styre planlægnings- og byggeprocessen af et nyt universitetshospital i Odense. Dette indebærer bl.a. rådgivning og deltagelse i processen udbud med forhandling, hvor målet er at der på dette regionsrådsmøde i juni 2011 kan udpeges en endelig vinder og totalrådgiver for projektet. Endvidere indebærer udarbejdelse af forskellige dokumenter og rådgivning i relation til stabsfunktionsopgaver i projektorganisationen for Nyt OUH.

2 Udbud med forhandling Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011, at udpege 3 vinderforslag i projektkonkurrencen for Nyt OUH og SUND. De 3 vinderforslag dannede baggrund for processen udbud med forhandling med henblik på valg af projekt og totalrådgiver i løbet af foråret Processen har i foråret 2011 forløbet over tre omgange. Første gang frem til den 14. marts med efterfølgende forhandling den marts, anden gang frem til den 18. april med efterfølgende forhandling maj og endelig tredje gang med aflevering den 16. maj uden efterfølgende forhandling. Herefter indstillede forhandlingsgruppen til regionsrådet og UBST / SDU hvilket konsortium der burde udpeges som vinder af projektkonkurrencen og totalrådgiver for projekt Nyt OUH og SUND. Omkostninger i forbindelse med processen udbud med forhandling indebærer bl.a. honorar til bygherrerådgiver, udgifter til lokaler i forbindelse med forhandlingsmøder med hvert af de tre konsortier samt vederlag til de tre deltagende konsortier. Det skal dog bemærkes, at regionsrådet allerede i 2010 ved vedtagelsen af økonomi 2010 for projektorganisationen for Nyt OUH bevilgede budget til bl.a. vederlag til 1-3 deltagende konsortier i processen udbud med forhandling. Det i 2010 bevilgede budget til vederlag er derfor budgetoverført til 2011 til anvendelse i stedet der. Totalrådgiver indtrædelse i projekt Nyt OUH Målet med processen udbud med forhandling, der forløb i foråret 2011, er, at der på dette regionsrådsmøde i juni 2011 kan udpeges en endelig vinder af projektkonkurrencen for projekt Nyt OUH og SUND. Efter den forventelige udpegelse af en endelig vinder vil der kunne skrives kontrakt med totalrådgiver. I så fald forventes det, at totalrådgiver vil indtræde i projektet den 1. august I perioden fra august 2011 til medio 2012 skal totalrådgiver i samarbejde med projektorganisationen for Nyt OUH præstere et byggeprogram. Byggeprogrammet skal frem til medio 2012 udarbejdes på baggrund af ønsker fra, og i samarbejde med, afdelingerne på det eksisterende OUH. Efter Byggeprogramsfasen går projekt Nyt OUH ind i Dispositionsforslagsfasen. Dispositionsforslaget er forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt byggeprogram. Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner og miljø, herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, samt overvejelser om drift og vedligehold. Interne rådgivere Projekt Nyt OUH s spor D vedr. Udstyr koordinerer planlægningen af arbejdet med udstyr til Nyt OUH. Mere præcist drejer det sig om medicoteknisk udstyr, teknisk udstyr, IT samt løst inventar. I arbejdet med udstyrsplanlægning købes arbejdskraft hos regionens medicotekniske afdeling samt i den eksisterende organisation på OUH. Grund til Nyt OUH i Odense Region Syddanmark har indgået aftale med det statslige ejendomsselskab Freja A/S om Side 2 af 5

3 erhvervelse af grund til Nyt OUH beliggende ved Syddansk Universitet i Odense. Aftalen indebærer, at regionen skal erlægge et beløb når regionen opnår et endeligt tilsagn fra regeringen om midler fra kvalitetsfonden til Nyt OUH. I 2011 skal der endvidere på grunden foretages arkæologiske forundersøgelser og yderligere undersøgelser med henblik på en pejling af grundvand. Ifølge købsaftalen indgået med Freja Ejendomme A/S skal 2,5 procent af det fulde købsbeløb erlægges når regionen opnår endeligt tilsagn til Nyt OUH i Odense. Det fulde købsbeløb erlægges til Freja Ejendomme A/S når der opnås en godkendt lokalplanen for grunden. Idet dette forventes at ske i 2013 er der for overslagsåret 2013 anslået et beløb. Den præcise købssum kan ikke helt forudsiges da den bl.a. fremskrives med nationalbankens diskonto. Forløbet med erhvervelse af grund har været behandlet i regionsrådet ad to omgange i Den første behandling fandt sted den 26. oktober 2009 og vedrørte fremsættelse af et købstilbud. Behandlingen og tiltrædelsen af den endelige købsaftale fandt sted på regionsrådets møde den 23. november Projektkontor Som nævnt ovenfor er det forventningen, at der på dagens møde i regionsrådet træffes beslutning om udpegning af en totalrådgiver for projekt Nyt OUH. Totalrådgiveren for projekt Nyt OUH er den part der skal stå for opførelsen af det nye universitetshospital i Odense. Fra 1. august 2011 og i årene fremover til Nyt OUH står færdig vil projektorganisationen for Nyt OUH få et meget betydeligt og omfattende samarbejde med totalrådgiveren. Det vil derfor være fremmeligt for samarbejdet mellem projektorganisationen for Nyt OUH og totalrådgiveren, at der hurtigt efter underskrivelse af kontrakt med totalrådgiver finder en samlokalisering sted mellem de to parter. Ved hurtigt at blive samlokaliseret i et projektkontor vil der allerede fra byggeprogramfasens start kunne finde et optimalt samarbejde sted mellem de to parter. Det er forventningen, at indflytning i et projektkontor vil kunne finde sted umiddelbart efter sommerferien Imidlertid har udvælgelsen af projektkontor været en del af processen udbud med forhandling, der har pågået i foråret De præcise betingelser for aftale om et projektkontor kendes derfor ikke, ligesom det heller ikke kendes præcist hvor lang tid en aftale om projektkontor skal løbe over. Projektorganisationen for Nyt OUH har i samarbejde med bygherrerådgiver vurderet behovet for projektkontor. Det vurderes, at der vil være behov for ca. 400 m2 til en lejeudgift i størrelsesordnen af kr. pr. m2, hvilket svarer til markedsvilkårene for lokaler i centrum af Odense. Årligt vil lejeudgiften dermed ligge i omegnen af kr. Regionsrådet anmodes derfor om, at bemyndige projektorganisationen for Nyt OUH til at indgå flerårig aftale om projektkontor til samlokalisering af projektorganisationen for Nyt OUH og totalrådgiver. Der vil efterfølgende blive fremlagt sag til politisk behandling vedrørende deponering. Side 3 af 5

4 Forsikringsforhold I forbindelse med opførelsen af Nyt OUH har projektorganisationen for Nyt OUH overvejet de forsikringsmæssige forhold for projektet. I denne forbindelse har projektorganisationen rådført sig med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der yder rådgivning på forsikringsområdet. Willis anbefaler, at der for projekt Nyt OUH etableres én fælles forsikring for alle kontraktparter, en såkaldt CAR-forsikring (Cover All Risk-forsikring). Der er tale om én police der dækker såvel bygherre som rådgivere og entreprenører. Fordelen ved denne forsikringsform er først og fremmest, at der ikke opstår grænsefladeproblematikker til policen idet der er tale om én police fra ét og samme forsikringsselskab som dækker alle sagens parter. Huller mellem flere policer bliver dermed elimineret. Endvidere har alle sagens parter den samme forsikringsdækning med de samme betingelser. Endelig vurderer Willis, at præmien for en CAR-forsikring er meget konkurrencedygtig i forhold til mere traditionelt opbyggede forsikringsmodeller. Indgåelse af aftale om forsikring til projekt Nyt OUH har en beløbsstørrelse der gør, at aftale om forsikring skal udbydes i EU-udbud. Willis har udarbejdet udkast til tidsplan for et sådant EU-udbud. Det følger af denne tidsplan, at indgåelse af aftale om forsikring til projekt Nyt OUH vil kunne ske i efteråret Endvidere vurderer Willis, at det mest økonomisk fordelagtige vil være, at hele forsikringspræmien erlægges som ét beløb ved aftalens indgåelse. Eftersom indgåelse af forsikringsaftale skal udbydes i EU-udbud kan det endelige beløb for en forsikringsaftale ikke præcist fastsættes. Når aftale om forsikring forventes at foreligge i efteråret 2011 vil Projektorganisationen for Nyt OUH derfor fremlægge yderligere en budgetsag hvori der anmodes om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling til aftale om forsikring. Der kan i 2011 forventes udgifter på 76,147 mio. kr. og for 2012 udgifter på 84,109 mio. kr. i relation til Nyt OUH. Der vil fra 2010 til 2011 kunne overføres 5,021 mio. kr. i uforbrugte budgetmidler. Administrativt er der i slutningen af 2010 sket en overførsel af budget til 2011 for udgifter der blev tidsforskudt til Idet der for budgetår 2011 allerede i investeringsbudgettet er afsat et rådighedsbeløb på 15,690 mio. kr., skal der for 2011 anmodes om at der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb på 40,164 mio. kr. (indeks 123,9). For budgetår 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på 15,690 mio. kr. For 2012 skal der anmodes om, at der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb på 68,419 mio. kr. (indeks 123,9), hvoraf frigives rådighedsbeløb på 44,419 mio. kr. Endvidere skal der anmodes der om, at meddeles tillæg til anlægsbevilling på 84,583 mio. kr. (indeks 123,9). Jf. tabel 1 øverst i notatet er der i anmodningen om tillæg til anlægsbevilling indeholdt Side 4 af 5

5 byggeprogramfasen samt første del af dispositionsforslagsfasen undtaget totalrådgiver i første del af dispositionsforslagsfasen. For totalrådgiver i første del af dispositionsforslagsfasen vil regionsrådet på et tidspunkt i løbet af 2012 skulle træffe beslutning om hvorvidt projekt Nyt OUH fortsætter i dispositionsforslagsfasen og samtidig hermed træffe beslutning om tillæg til anlægsbevilling. Endelig skal der for overslagsårene 2013 til 2015 anmodes om, at der foreløbig afsættes rådighedsbeløb på i alt 552,281 mio. kr. (indeks 123,9), heraf for ,227 mio. kr. (indeks 123,9), for ,427 mio. kr. (indeks 123,9) og for ,627 mio. kr. (indeks 123,9). Side 5 af 5