Budgetkontrol pr. 1. april 2015

Transkript

1 Budgetkontrol pr. 1. april 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse I kr. regnskab Skat/tilskud udligning Renter (ekskl. ældreboliger) Optagne lån indtil denne kontrol Afdrag på langfristet gæld Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Notat nr. Mindreindtægt af renter i betalingskontrol efter overgang til EFI. Merrenteudgift af skyldig mellemværende med forsyningsområderne renovation og rotter, primosaldo større end forventet Mindreindtægt af renter vedr. garantiprovision efter nedsættelse af garantiprovisionssats fra 0,75% p.a. til 0,6% p.a. på kr. jf. øk 16/2-, men modsat merindtægt på kr. fra hhv. byggekredit og efterfølgende 10-årigt lån på ny garanti vedr. Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk. Netto fald i renteudgifter vedr. langfristet gæld Netto forøgelse af afdrag vedr. langfristet gæld Restafregning afvikling Geodatacentret, endnu ikke endeligt afregnet. Budget var afsat hertil i Tilbagebetaling af særstøttelån fra Landsbyggefonden. Vedrører alene restindtægter som en del af en større tilbagebetaling, som oprindeligt var forventet forventet modtaget / lagt i 2014 Efterreg. Beskæftigelsestilskud 2014 (foreløbigt skøn) Ovf. af resterende låneramme 2014, bevilget i byrådet pr. 24/2- Resterende teret låneoptag som først forventes låneoptaget i marts 2016 (regnskab 2016) Året nettoregulering af deponerede midler (nedregulering, svarende til en kasseforbedring) Finansiering

2 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområdnummer Registreringskonto- Notat nr. Lavere lønfremskrivning kan ikke fuldt gennemføres på politikområde politikere. Puljen til imødegåelse af midtvejsregulering pga. lavere lønfremskrivning nedskrives med det beløb som ikke kan gennemføres på Korrektion af lavere lønfremskrivning, da huslejer skal gå i nul Korrektion af lavere lønfremskrivning, børn og unge, bla. Børnehus Sjælland som skal gå i nul Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Politikere -31 Ejendomme Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Regnskab 2014 har været det første endelige regnskabsår efter overgangen til EFI på inddrivelsesområdet. Regnskab 2014 udgjorde indtægter på -1,35 mio. kr. På baggrund af de foreløbige konstaterede indtægter for foreslås indtægtsniveauet nedskrevet med 0,4 mio. kr. fra -2,1 til -1,7 mio. kr. Note 2: Den samlede langfristede gæld er genberegnet inkl. alle nyoptagne lån i. Heri indgår også alle nyligt indgåede swapaftaler med Nordea med indvirkning på regnsskabsår. Samlet set udgør nettobesparelsen -0,92 mio. kr. for de samlede terminsudgifter. Låneoptagelsen er fuldstændig identisk med den forventede låneoptagelse så den store besparelse skyldes det ekstrem lave renteniveau i 1. kvt., som får en afsmittende virkning på det samlede skøn for. Det betyder både at kommunen begunstiges på "gamle" lån med variabler renter, samtidig med at de nyoptagne lån er optaget med en langt lavere rentesats end de forudsatte gennemsnitlige 2% p.a. Den samlede rentebesparelse udgør -1,363 mio. kr., hvorimod afdragene til gengæld stiger med 0,443 mio. kr. for den del af lånene der er oprettet som annuitetslån. Note 3: Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2014 bygger på en foreløbig prognose fra 17. februar. Den endelige efterreg. af beskæftigelsestilskud 2014 kendes først i juni måned, og vil blive en del af den samlede generelle udmeldte midtvejsregulering. Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskud 2014 vil sagtens kunne afvige millioner til begge sider i forhold til det foreløbige skøn på ca. 17 mio. kr., så bedste bud er en negativ efterregulering i størrelsesordenen mio. kr. Udfyldt af: Henrik Nielsen Finansiering

3 Budgetkontrol pr. 1. april 2. POLITIKERE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Øgede udgifter til den kommende valghandling Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser Der kan ikke peges på kompenserende besparelser i indeværende år, så evt. underskud må dækkes ind i år, hvor der ikke afholdes valg. 936 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 2. Politikere

4 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Notat nr. Lavere lønfremskrivning Indkøbsaftaler Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 01/ Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Den kommende valghandling forventes at blive kr. dyrere en teret, grundet flere digitale valgsteder. Note 2: Nedjustering af lønterne med 1,38% mod de 2% som er anvendt i, samtidig sker der en regulering af vederlag pr. 1/4 med 1,9716% Differencen på 0,59% er kun udregnet på vederlagskonti og ikke medregnet på konto for valg. Udfyldt af: Helle K. Olsen 2. Politikere

5 Budgetkontrol pr. 1. april 3. FÆLLES FORMÅL Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse I kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Notat nr. Overskud overført fra 2014 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Overskud overført fra 2014 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Konkurrenceudsættelse: Hermed en nettoudfordring på 0,9 mio. kr. UBDK: Bestyrelsens endelig udmelding af (stigning i forhold til tidligere udmelding, skyldes nye opgaver som ikke var indarbejdet, samt en mindre stigning i forventede omkostninger (Adm.bidrag 404 og øvrige udg -58) Kørselsprojekt: Andel af teret besparelse, som ikke forventes realiseret Advokatkonto Oprettelse af en fælles advokatkonto ny 500 Finansiering af advokatkonto - seniorpuljen Driftsikring af boligbyggeri: Skønnet regnskab for er lig med tal fra Tjenestemandspensioner: -500 Fleksjobpulje: Fleksjob - tilskud / Kompenserende besparelser 216 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra Fælles formål

6 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt, specificert nedenunder Del af centrenes overskydende, som ikke blev fordelt til centrene - Centrenes udfordelte, som er besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse i, uden for selvforvaltningen Overførsel fra overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Udvikling og projektpulje omfordelingspulje (manglende finansiering ved behandllingen for ) stadepladser (faste stader og pølsevogne forventes kr. hertil et antal løse pladser som er svært at beregne) - Rykkere(ved samme kørsler som sidste år = 2.9 mio kr. dertil nye 2. kørsler = 0.6 mio. kr) byggesagsgebyr (se notat) Selvforvaltningsbufferpuljen: ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Engangsudgift - kantine (dir. Beslut p ) Indkøbsaftaler - tilbageførsel til virksomhederne Fælles Formål - tilbageførsel af fra indkøbsaftaler Udgifter i forbindelse med dannelse af MSBR: Tjenestemandspensioner - til Brand og Redning Forsikringer (beregnet ud fra 1.2 mio. kr i forventet udbud) til Brand og Redning Administrationsbidrag (finansieringen ikke fordelt) Budget til Brand og Redning Notat nr. 04/ /alle / / / / Kørselsprojekt: Service og reparationer - tilførsel af Fælles Formåls - rådhusservice - overføres til kørselskontor Vej og Park - konkurrenceudsættelse - til konkurrence Opgaver fra biblioteket til CAM - til cam Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt alle/ / / / Fælles formål

7 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Note 1: Byggesagsgebyrer forventet indtægt 1. kvartal og i hele. Der er for de første 2 måneder i udfaktureret kr ,- i byggesagsgebyrer. Omregnet (lige over) vil dette for 1. kvartal give en indtægt på kr :2x3 = kr ,- eller anslået for hele => kr x 4 = kr ,-. Budgetmæssigt er der for regnet med en indtægt for byggesagsgebyrer på kr ,-. Jf. ovennævnte må det konkluderes, at forventet indtægt er ca. kr højere end forventet indtægt i (udregnet efter de første 2 måneders indtægt i ). 3. Fælles formål

8 Budgetkontrol pr. 1. april 4. IT I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra SBSYS har også en driftsoverførsel ud over. Overskud fra 2014 er reserveret til betaling af licenser i Mindreforbrug på leasing Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 4. IT

9 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Notat nr. Engangsinvestering vedr. pengeløse kantiner, finansieres af systemoptimeringspuljen Fordeling indkøbsbesparelser (tilbageført på de tværgående og konkrete indkøbsbesparelser) / Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 45 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Overskuddet fra 2014 er planlagt forbrugt i forbindelse med betaling af licenser. Note 2: Det vurderes at der vil være et mindreforbrug i. Grunden til dette at leasingrammen til ikke er opbrugt og derved bliver den årlige ydelse mindre end forventet. Udfyldt af: Pernille Lind 4. IT

10 Budgetkontrol pr. 1. april 5. JORD OG BYGNINGER I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Reg.kontonr. Notat nr. Kompenserende besparelser 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Notat nr. Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 5. Jord og Bygninger

11 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Udfyldt af: 5. Jord og Bygninger

12 Budgetkontrol pr. 1. april 14. PLAN OG ERHVERV I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 (driftsoverførsler) Kommuneplan strategi og bymidteplan gennemføres i Tilskud til Næstved Erhverv i h.t. samarbejdsaftalen Ved ophør af samarbejdsaftalen med Næstved Turistkontor og Oplev Næstved, viste det endelige regnskab et uforbrugt beløb som er tilbagesendt til Næstved Kommune Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser -120 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år 2014 = forventet overførsel til 14. Planlægning og Erhverv

13 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Notat nr. Indkøbsaftaler Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 2 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 14. Planlægning og Erhverv

14 Budgetkontrol pr. 1. april ARBEJDSMARKED I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Politikområde 06: Arbejdsmarkedsydelser og tilskud: Reg.kontonr. Notat nr. Mindreudgift til de garanterede områder, heraf Kontanthjælp, aktivering og revalidering Ledighedsydelse Jobafklaringsforløb Øvrige (integration og ressourceforløb) Merudgift til øvrige overførsler, heraf Sygedagpenge Fleksjob Øvrige (seniorjob og mentorramme) -933 Merudgift til forsikrede ledige Politikområde 23: Førtidspension m.m.: Mindreudgift til Førtidspension m.m., heraf Førtidspension Øvrige (boligstøtte, personlige tillæg, sociale formål) -775 Merudgift på serviceudgifter, heraf Midlertidig boligplacering Øvrige (projekter, lægeerklæringer, tolk mv.) Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Arbejdsmarked

15 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningvirksomheder på politikområderne Overførsel fra 2014 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Finansiering af hjerneskadekoordinator (fuld effekt fra og frem) Notat nr. 06/07-53 Indkøbsaftaler 03/06 2 Samling af kørselsenhed 06/03-75 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -126 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober 2014 Skriv notat nr. før bemærkningerne Der henvises til særligt bilag med bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet. Udfyldt af: Carina Andersen Arbejdsmarked

16 Budgetkontrol pr. 1. april 7. SUNDHED I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF): Der er dog stor usikkerhed om den aktivitetsbestemte medfinansiering. For at overholde tet på den aktivitetsbestemte medfinansiering er det en forudsætning, at vi modtager en tilbagebetaling for 2014 på omkring 5 mio. kr. Det er i samme størrelsesorden som den tilbagebetaling vi modtog sidste år. Vi modtager en tilbagebetaling, hvis regionerne tilsammen i hele landet har haft så høj en aktivitet, at kommunerne har betalt mere end det aftalte loft. Reg.kontonr. Notat nr. Kompenserende besparelser 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Tandplejen Næstved Madservice VISP Sundhedscenter Se Note 7 under bemærkninger nedenfor vedr. VISP Overførsel fra overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Sundhed

17 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Notat nr. Jf. beslutning i SPU d Overførsel fra bloktilskudspulje på sundhedsområdet til psykiatriområdet 07/ Jf. beslutning i SPU d Overførsel fra bloktilskudspulje på sundhedsområdet til psykiatriområdet 07/ Tildeling fra bloktilskudspuljen på sundhedsområdet til pulje til akutenhed på psykiatriområdet 07/ Center for hjerneskade: 85-team flyttes fra handicapområdet til Center for hjerneskade. Udgift Center for hjerneskade: 85-team flyttes fra handicapområdet til Center for hjerneskade. Indtægt Center for hjerneskade: Hjerneskadespecialist og til fysioterapeut fra ældreområdet til Center for hjerneskade 09/ / / Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres 09/ ,5 fra handicapområdet Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres 08/ fra ældreområdet Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres 06/ fra arbejdsmarkedsområdet Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres 10/ fra børn- og ungeområdet Center for hjerneskade: Finansiering af hjerneskadekoordinator/leder jf. BSU d sag 131. Finansieres 12/ ,5 fra undervisningsområdet Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Sundhedscentret 07/Indkøb Sundhedscent 5-15 er Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Hjælpemiddelsområdet 07/Indkøb Hjælpemiddel Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. VISP 07/Indkøb VISP 5-93 Finansiering af central kørselsenhed: reparationer og vedligeholdelse af biler vedr. Næstved Madservice 07/Indkøb Madservice 5-2 Indkøbsbesparelse 07/Indkøb Sundhed central 6-34 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -577 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Overførsel gælder kun. Note 2: Overførsel gælder kun og Note 3: Overførslen har virkning fra , hvorfor ovenstående vil skulle videreføres i 2016 og fremover med helårseffekt. Note 4: Der sker desuden interne overførsler fra sundhedsområdet til Center for hjerneskade. Note 5: Overførslen har virkning fra , hvorfor ovenstående vil skulle videreføres i 2016 og fremover med helårseffekt. Note 6: Overførslen får først helårseffekt i Sundhed

18 Note 7: VISP: På grund af at Lolland og Guldborgsund Kommuner, har valgt at opsige deres abonnement med 1 års varsel vil være præget af kapacitetstilpasninger. Ændringen svarer til at VISP skal tilpasse tet med ca. 40% inden årets udgang, hvilket betyder, at der i udvises tilbageholdenhed, bl.a. i fht. ansættelser, hvorfor det må forventes, at der bliver et mindreforbrug i, der vil overstige de tilladte 3%. Der søges derfor om dispensation for overførsel af hele overskuddet til Udfyldt af: Lene Johansen Økonomikonsulent 7. Sundhed

19 Budgetkontrol pr. 1. april 24. PSYKIATRI I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Budgetopfølgning forelagt sundheds og psykiatriudvalget den 16-2, tilgang af særlig dyre sager yderligere tilgang, jf. opfølgning forelagt udvalget den er realiseret Øget tilgang resten af - opmærksomheden skal henledes på, at tilgangen er forbundet med stor usikkerhed, da der er stor udsving i borgerens behov for hjælp. Det betyder, at vurderingen tager udgangspunkt i, at nuværende borgere modtager den samme hjælp resten af. Dette kan dog ændres både med behov for mindre hjælp eller behov for yderligere hjælp. Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser Ændring af Kollegiet - drives efter anden fremgangsmåde - halvårs virkning- jf. udvalgets beslutning 9-3 Harmonisering af taksten - driften af eget 85 område - forelagt udvalget den forelægges igen halvårsvirkning Teknologisk analyse - tablets 85 Arbejdsgangsanalyse - hele området - tilgang/afgang - aftale med konsulentfirma under udarbejdelse - omfatter drift og myndighed Ovf. Fra sundhedsområdet - jf. udvalgets beslutning fra 1. december overførsel fra bloktilskudspulje på sundhedsområdet til psykiatriområdet Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Psykiatri

20 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Socialpsykiatrien Askov Møllehus Overførsel fra 2014 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Notat nr. Overført fra Politikområde Sundhed - Drift af akut team - Socialpyskiatrien - puljemidler - forudsætning for puljemidlerne at Næstved Kommune anvender dette beløb i og 2016 sundhed Kørselsprojekt Fælles -11 Tværgående besparelser Fælles 6 Ovf. Fra sundhedsområdet - jf. udvalgets beslutning fra 1. december overførsel fra bloktilskudspulje sundhed 900 på sundhedsområdet til psykiatriområdet Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Udfyldt af: Per Trodsøe 24. Psykiatri

21 Budgetkontrol pr. 1. april 08. ÆLDRE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Huslejetab Overført fra indenfor selvforvalting Kompenserende besparelser Reg.kontonr. Notat nr Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Regnskab regulering af selvforvaltningsresultat - overskud forøget i forhold til Øk s behandling pga bogføring efter opgørelse af selvforvaltningsresultat Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Nord Fælles, specificeret nedenunder Huslejetab - ovf til udenfor selvforvaltning Øvrigt udenfor visiterede område I alt Overførsel fra 2014 overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til Ældre

22 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Notat nr. 2 fysioterapeutstillinger til etablering af Senhjerneskadecenter Sundhed Afledte administrationsudgifter til to stillinger Sundhed 2-16 Koordinator senhjerneskadecenter Sundhed El og energi besparende foranstaltninger - Birkevang Ejendomme -22 Kørselsprojekt Fælles Indkøbsbesparelse tværgående Fælles 69 Indkøbsbesparelse sygeplejeartikler Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Fælles Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Note 1: 1) Merforbrug Fælles er investeringer i It udstyr og merudgifter i forbindelse med implementering af nyt omsorgssystem 2) Etablering af senhjerneskadecenter sker 1/5 hvorfor udgiften kun har 2/3 dels virkning i. Fra 2016 er lønudgiften og administrationsbidrag ) Koordinatorstilling har fuld års effekt fra Udfyldt af: 8. Ældre

23 Budgetkontrol pr. 1. april 09. HANDICAPPEDE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Budgetopfølgning forelagt omsorgsudvalget den 17-2 Øget tilgang - øget efterspørgsel - jf. omsorgsudvalgets møde senhjerneskade og social udsatte - er realiseret Øget tilgang resten af - vurdering foretaget udfra tidligere erfaringer og aftalt på kontrol møde 26-3 Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser Udbud - potentiale afklaring af boenhed - igangværende Arbejdsgangsanalyse - hele området - tilgang/afgang - aftale med konsulentfirma under udarbejdelse - omfatter drift og myndighed Teknologisk analyse - tablets Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Krummerup Solgaven Neuropædagogisk center Socialt pædagogisk center Socialt udsatte - se note 1. Overførsel fra overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Handicappede

24 Næstved sociale virksomhed ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer El og energi besparende foranstaltninger - Krummerup - Varmestyring El og energi besparende foranstaltninger - Social udsatte - Marskgården - Nyt ventilationsanlæg Notat nr. Ejendomme -6 Ejendomme -89 Hjerneskade enhed - ovf. Drift af 85 - obovej (har effekt maj-dec og fuld effekt fra 2016) Center for hjerneskade - Finansiering af hjerneskade koordinator, jf. BSU den 1/ sag 131 (fuld effekt i og frem) Sundhed Sundhed -133 Tværgående besparelser Fælles 33 Kørselsprojekt Fælles -824 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Selvforvaltning: Social udsatte - ændret fra yderligere 1 mio.kr. i 2014 til afdrag på 0,3 mio.kr.. Jf. møde den 26-3 og gennemgang af handleplan. Dokumentarion følger Udfyldt af: Per Trodsøe 9. Handicappede

25 Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Delvis inddækning af underskud fra 2014 fra udvalgets to øvrige politikområder og fra børn og unges selvforvaltningsvirksomheder Anbringelser Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) DMD Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk Overførsel fra overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Børn og Unge

26 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Notat nr. Regulering af i forbindelse med tilbagerulning af prisfremskrivning Finansiering Finansiering af hjerneskadekoordinator, fuld effekt fra og frem sundhed -88 Indkøbsbesparelser Fælles formål 33 Samling af kørselsenhed Fælles formål -518 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -453 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Notat 1. Heraf vedrører de 5,8 mio. kr som er finansieret i 2017 og 2018 Notat 2. Afvigelserne forklares/belyses i separat fieark Notat 3. Afvigelserne er på terede områder, med mellemkommunalfinansiering samt Børnehus Sjælland Notat 4. Set i lyset af regnskabssagen samt misforståelser, er flere af selvforvaltningsenhedernes bud forkerte. Udfyldt af: Charlotte Gudtmann 10. Børn og Unge

27 Budgetkontrol pr. 1. april 11. DAGPASNING I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Notat nr. Overskud overført fra Overføres til Børn og Unge, jfr. beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23.2., finansiering af merforbrug Finansiering af merforbrug fripladser og søskenderabat Implementering af ledelsesstrukturen 3 0 Demografi, faktisk tal pr Driftoverført merforbrug fra 2014, PA-eleverne Afdrag på merforbrug PA-eleverne i, udfra planlagt afdrag Kompenserende besparelser 989 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Dagplejen Område Nord Område Syd Område Øst Område Vest Hyllinge Børnehus Manøhytten Overførsel fra overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Dagpasning

28 Rudolf Steiner ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Energibesparende foranstaltninger Fordeling indkøbsbesparelser (tilbageført på de tværgående) Tilskud til etablering af førskole på Tybjerg Privatskole Førskole ferielukning i juli. Som følge af 11 mdr. takst Budget vedr. reparation og vedligehold kørselsenhed Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Notat nr. 11/ / / / Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Jfr. beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23.2., så skal dagtilbudsormådet bidrage med kr. 1,0 mio. af overskuddet fra 2014 til dækning af det oparbejdede underskud på Børn- og Ungeområdet. Note 2: Det vurderes at merforbruget på økonomiske fripladser og søskende rabat udgør 1,8 mio. kr. Der er taget hensyn til efterreguleringer som føres sidst på året. Den konkrete vurdering ud fra forbruget pr viser et merforbrug på ca. kr. 5,0 mio. Det tilsvarende pr viste et forventet merforbrug på ca. kr. 4,3 mio. Det faktiske merforbrug i 2014 var ca. kr. 1,3 mio. Det forventes p.t. at der skal reserveres ca. kr. 1,8 mio. til en forventet merforbrug i. Note 3. En del af besparelserne i f.m. områdeledelsen skal hentes ind ved at der sker en effektivisering på området. Dels en reduktion som skal hentes ind ved brug af færre fysiske rammer (nedlæggelse af institutioner) og dels ved, at de daglige ledere skal lægge mere pædagogisk tid ved at de får færre administrative og ledelsesmæssige opgaver. Når der er truffet beslutning om, hvordan Børne- og Skoleudvalget ønsker at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal, så kan det endelige effektiviseringspotentiale opgøres. Note 4: Demografi. Der reguleres pga. et fald i det faktiske børnetal for de 0-2 årige. Faldet er på 47 børn og når der tages hensyn til dækningsgraden er det 35 børn mindre. Reguleringen af tet skal hentes ved et fald i antal pladser gennem hele. Note 5: PA-eleverne. Der er i 2014 besluttet en ordning for afdrag på PA-elevrne fra henholdvist CDA, CUD, CBU og CHP og det forventes at nedbringe merforbruget i med 1 mio. kr. Det forventes at merforbruget vedr. PA-eleverne er nedbrunget til 0 i Note 6: Budgettet til kørselsenhed udgør: kr. fra Frit kr. fra Dagplejen, kr. fra Alfehuset og kr fra Solstrålen. Udfyldt af: Pernille Lind/ Johnni Helt 11. Dagpasning

29 Budgetkontrol pr. 1. april 12. UNDERVISNING I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Demografi Almen (skole) Demografi SFO Vedr. overgangsmidler - se bemærkninger. Centrale konti på undervisning Manglende forældrebetaling i førskoleordningerne efter overgang til 11 måneders betaling pr. år. Ændringen medfører en manglende forældrebetaling på kr. På dagpasningsområdet indgår i en yderligere indtægt på kr., som er foreslået overført til undervisningsområdet. Fra næste år vil der ikke være en ekstraindtægt på dagpasningsområdet. Den resterende manglende indtægt finansieres i af overført restbeløb på politikområdet fra Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Borup Riis Skolen Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Overførsel fra overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Undervisning

30 Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del. Flytningen af Børne- og 12/17 Skoleudvalgets bidrag til finansiering af ordningen. Gennemførelsener dog betinget af 2-årigt statsligt finansieringsbidrag. Udgift til skolebustrafik = kr. - heraf tilbageholdes på Børne- og Skoleudvalgets kr. til dækning af lukket skolekørsel syd for Korskildeskolen og kr. til betaling af buskort. Budget kr flyttes med virkning fra 2016 (BSU 2/2-15). Notat nr. El- og energibesparelse (Ll. Næstved Skole - Hulmursisolering) 12/18-7 Tilskud til Tybjerg Privatskole - førskolebørn 11/12 46 Naturbaser 13/12 20 Senhjerneskadecenter - koordinator/leder 12/ Kørsel med specialelever - Kørselsprojekt 12/ Centralisering af til serviceaftaler og reparationer - Etab. Af Kørselsenhed 12/ Fordeling indkøbsbesparelser (tilbageført på de tværgående) 03/ Ændret forældrebetaling fra 12 til 11 mdr. på daginstitutioner-konsekvens for tidlig SFO-betalingsfri juli 11/ Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -439 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne 12. Undervisning

31 Note 1: En del af overgangsmidlerne skal øremærkes til kompetenceudvikling af lærere frem til 2020, da de skal matche de statslige kompetenceudviklingsmidler. Note 2: BSU 1/9-14 gælder fra og fremefter Udfyldt af: Birthe Hansen/Kitt Bruun/Camilla Hovmand Larsen 12. Undervisning

32 Budgetkontrol pr. 1. april 13. KULTUR OG FRITID I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Reg.kontonr. Notat nr. Kompenserende besparelser 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 Næstved Bibliotek & Borgerservice Næstved Musikskole Børnekulturhuset Kulturcentret Grønnegades Kaserne Talentskolen Multihuset Sydpolen Rønnebæksholm Kultur og Fritid

33 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Notat nr. EL- OG ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER - Helgesvej-Billardklub - Pillefyr/Varmestyring 13 / Flytning af opgaver til CAM 13 / Kørselsprojekt 13 / Naturbaser 13/12-20 Indkøbsbesparelser Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 03 / Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Note : I forbindelse med øget antal flytninge til kommunen, kan der forventes større omkostninger til administrationen i borgerservice, der er ikke afsat midler til dette i tet. Udfyldt af: Casper Marti-Beckmann 13. Kultur og Fritid

34 Budgetkontrol pr. 1. april 15. NATUR, VAND OG MILJØ I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Notat nr. Fællesregulativ for offentlige vandløb, der forventes øgede driftsudgifter, men da regulativet ikke er trådt ikraft endnu afventes opfølgningen pr. 1/7- Teknisk udvalg genfremsætter ønske om overførsel af nettorest fra 2014 jf. byrådssag om driftsoverførsler 295 Kompenserende besparelser 295 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2014 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Natur, vand og miljø

35 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Notat nr. Korrektion af indkøbsbesparelse vedr. EU-udbud af grødeskæring afholdt i 2014 (konkret beregning) / Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 137 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Udfyldt af: Gert Hansen 15. Natur, vand og miljø

36 Budgetkontrol pr. 1. april 16. AFFALD OG ROTTER I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Reg.kontonr. Notat nr. Kompenserende besparelser 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Affald Rotter Overførsel fra 2014 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Notat nr. 16. Affald og Rotter

37 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 16. Affald og Rotter

38 Budgetkontrol pr. 1. april 17. TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014, vintervedligeholdelse Moderniseringsaftalen (indarbejdet reduktion) - reduktionen er forudsat dækket ved overdragelse af vejlys til grundejere samt nedklassificering af offentlige veje til private veje eller private fællesveje. Initiativer til opnåelse af besparelserne har afventet vedtagelsen af den nye vejlov. Loven blev vedtaget den 27/ og træder i kraft den 1/7-. Høringsperioden er fortsat 4 år, hvorfor reduktionen tidligst kan opnås derefter. Vejafvandingsbidrag - på grundlag af oplysninger fra NK-Spildevand A/S forventes bidrag for 2014 at udgøre kr. Forudsat at dette holder, kan der opnås en besparelse på Flextur - der er driftsoverført 1 mio. kr. fra 2014 til opskrivning af tet i, svarende til regnskabet i 2014 på 3,7 mio. kr. Udgiften i forventes imidlertid at blive væsentlig højere. Stigningen i betaling for januar og februar set i forhold til samme tidspunkt sidste år er steget ca. 70 % Vejbelysning - tilbagebetaling af fejlopkrævning i 2014 Vintervedligeholdelse -mellemværendet forventes af blive nedbragt med 2 mio. kr. i overensstemmelse med aftalerne i forliget for 2012 Reg.kontonr. Notat nr Kompenserende besparelser Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) 17. Trafik og grønne områder

39 Park og Vej Parkering m.v. Overførsel fra overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del. Flytningen af Børne- og 12/17 Skoleudvalgets bidrag til finansiering af ordningen. Gennemførelsener dog betinget af 2-årigt statsligt finansieringsbidrag. Udgift til skolebustrafik = kr. - heraf tilbageholdes på Børne- og Skoleudvalgets kr. til dækning af lukket skolekørsel syd for Korskildeskolen og kr. til betaling af buskort. Budget kr flyttes med virkning fra 2016 Konkurrenceudsættelse Vej og Park Fordeling indkøbsbesparelser (tilbageført på de tværgående) Fordeling indkøbsbesparelser (tilbageført på de tværgående) Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Notat nr Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Anvendelse af driftsmidler overført fra hele kr.: Vejbelysning - Overført til medfinansiering af evt. tilbagekøb/afklaring af ejerforhold for vejbelysningen Kollektiv trafik: - flextur - 1 mio. kr. overført, således at tet i svarer til regnskabsresultatet på 3,7 mio. kr. i overført til konsulentbistand og tællinger i forbindelse med trafikbestillingen for 2016, beløbet er overført til politikområde "Fælles formål" - tilbageførsel af reduktion indarbejdet i forbindelse med lægningen for, idet det planlagte tiltag ikke har fået effekt på kommunens acontobetaling for - efterbetaling vedr. regnskab merudgift til acontobetaling for, da kommunens acontobetaling blev ændret af Movia efter trafikbestillingen for Overført Vintervedligeholdelse: - overførsel af akkumuleret underskud i overensstemmelse med gældende regler - ekstraordinært nedbringelse af underskuddet ved anvendelse af overskud på resten af politikområde "Trafik og Grønne områder" Overført netto Trafik og grønne områder

40 Budgetkontrol pr. 1. april 18. EJENDOMME I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Notat nr. Kompenserende besparelser 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2014 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Ejendomme

41 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Notat nr. Afledt drift af El- og Energibesparende foranstaltninger udført i 2014 Div/ / Tilbageførsel af 0,62% besparelse vedr. lønter for viceværter, tet skal gå i "0" 01/ /09 30 Tilbageførsel af 0,62% besparelse vedr. lønter for rengøringspersonale, tet skal gå i "0" 01/ /03 9 Lejeindtægt vedr. Manøvej 25 og Næstvedvej 10 til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Ny lejeaftale 18/ xx xxx/xx Samling af kørselsenhed 13/18-44 Afledt drift af ESCO-projekter udført i 2014 (AFVENTER BUDGETOPFØLGNING ) Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. april Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: Gert Hansen 18. Ejendomme

42 Budgetkontrol pr. 1. april 21. ÆLDREBOLIGER I kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Reg.kontonr. Notat nr. Kompenserende besparelser 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2014 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) 21. Ældreboliger