Budgetkontrol pr. 1. juli 2015
|
|
- Caroline Jepsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetkontrol pr. 1. juli 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1. kr. regnskab Skat/tilskud udligning Renter (ekskl. ældreboliger) Optagne lån Afdrag på langfristet gæld Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Total Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Mindreindtægt af renter i betalingskontrol efter overgang til EFI. Merrenteudgift af skyldig mellemværende med forsyningsområderne renovation og rotter, primosaldo større end forventet Mindreindtægt af renter vedr. garantiprovision efter nedsættelse af garantiprovisionssats fra,75% p.a. til,6% p.a. på 168. kr. jf. øk 16/2-, men modsat merindtægt på -66. kr. fra hhv. byggekredit og efterfølgende 1-årigt lån på ny garanti vedr. Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk. Garantiprovion på,6% p.a. af nyt lån på 7 mio. kr. vedr. Fuglebjerg Fjernvarmeværk, endnu ikke effektueret Garantiprovion på,6% p.a. af nyt lån på 32 mio. kr. vedr. NK-Spildevand, endnu ikke effektueret Netto fald i renteudgifter vedr. langfristet gæld Netto forøgelse af afdrag vedr. langfristet gæld Restafregning afvikling Geodatacentret, endnu ikke endeligt afregnet. Budget var afsat hertil i 214. Tilbagebetaling af særstøttelån fra Landsbyggefonden. Vedrører alene restindtægter som en del af en større tilbagebetaling, som oprindeligt var forventet forventet modtaget / lagt i 214 Efterreg. Beskæftigelsestilskud 214 (Nyt aktuelt skøn fra KL, men ikke endeligt afstemt med ministeriet) Resterende teret låneoptag som først forventes låneoptaget i marts 216 (regnskab 216) Året nettoregulering af deponerede midler (nedregulering, svarende til en kasseforbedring) Resultatudlodning på 41. kr. fra indskud ved afvikling af det tidligere Tarco Vej A/S. Efterfølgende overføres nettoresultatet på 39. kr. (41. kr kr. i kapitalindskud) til balancen. Ovf. af resterende låneramme 214, bevilget i byrådet pr. 24/ Finansiering
2 3-årigt låneoptag ca.7,5 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. Bevillingsændring anbefales Ekstraordinært integrationstilskud grundet ekstraordinær stor flygtningekvote, i alt kr. til delvis finansiering af flygtningepavilioner Bevillingsændring anbefales Investeringstilskud til dækning af "boliginvesteringsudgifter" vedr. flygtninge. Indgår som delvis anlægsfinansiering af midlertidige boliger/flygtningepavillioner på Kasernen. Bevillingsændring anbefales. Lønstigningen fra 214 til er blevet,62% lavere end teret. Den lavere lønfremskrivning er i februar fratrukket alle lønkonti og afsat i en pulje på finansiering, idet det måtte forventes at bloktilskuddet ville blive midvejsreguleret svarende til den lavere lønfremskrivning. Det er imidlertid i økonomiaftalen aftalt at kommunerne ikke bliver midtvejsreguleret for den lavere lønfremskrivning. Puljen kan derfor spares alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Finansiering af afledt afdrag af låneoptag flygtningepavillioner 7,5 mio. kr. (1 kvartårlig termin ), overføres fra pol.område Arbejdsmarked Finansiering af afledt rente af låneoptag flygtningepavillioner 7,5 mio. kr. (1 kvartårlig termin ), overføres fra pol.område Arbejdsmarked Ekstraordinært integrationstilskud grundet ekstraordinær stor flygtningekvote, i alt kr. til delvis finansiering af ekstra personaleressourcer Pantebrev, Lån til Næstved-Hallen Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Fra/til politikområde Finans/arb.m. Finans/arb.m Finans/fælles formål Finans/anlæg Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Regnskab 214 har været det første endelige regnskabsår efter overgangen til EFI på inddrivelsesområdet. Regnskab 214 udgjorde indtægter på -1,35 mio. kr. På baggrund af de foreløbige konstaterede indtægter for foreslås indtægtsniveauet nedskrevet med,7 mio. kr. fra -2,1 til -1,4 mio. kr. Note 2: Den samlede langfristede gæld er genberegnet inkl. alle nyoptagne lån i. Heri indgår også alle nyligt indgåede swapaftaler med Nordea med indvirkning på regnskabsår. Samlet set udgør nettobesparelsen -2,166 mio. kr. for de samlede terminsudgifter. Låneoptagelsen er meget lig den forventede låneoptagelse, 1. Finansiering
3 så den store besparelse skyldes det ekstrem lave renteniveau i 1. halvår af, som får en afsmittende virkning på det samlede skøn for. Det betyder både at kommunen begunstiges på "gamle" lån med variabler renter, samtidig med at de nyoptagne lån samlet er optaget med en langt lavere rentesats end de forudsatte gennemsnitlige 2% p.a. Den samlede rentebesparelse udgør -2,43 mio. kr., hvorimod afdragene til gengæld stiger med,26 mio. kr. for den del af lånene der er oprettet som annuitetslån. Note 3: Efterregulering af beskæftigelsestilskud 214 bygger på et nyt aktuelt skøn fra KL, som dog ikke er endeligt afstemt med ministeriet, hvilket normalt foregår i forbindelse forbindelse med arbejdet med indgåelse af økonomiaftalen. Tallet vurderes dog at være forholdsvis sikkert da KL's beregning bygger på de endelige regnskabstal. Den endelige efterreg. af beskæftigelsestilskud 214 ville under normale omstændigheder være kendt på dette tidspunkt ved indgåelsen af kommuneaftalen, og derfor allerede være blevet en del af den samlede generelle udmeldte midtvejsregulering. Desværre er der endnu ikke aftale grundet valget. 1. Finansiering
4 Budgetkontrol pr. 1. juli 2. POLITIKERE I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab fht korr. Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Merudgift til folketingsvalget Merudgift til abonnementer Mindreudgift til KL kontingent Kompenserende besparelser alt 86 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 2. Politikere
5 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 2. Politikere
6 Budgetkontrol pr. 1. juli 3. FÆLLES FORMÅL Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1. kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 214 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Overskud overført fra 214 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Konkurrenceudsættelse: (Herefter en nettoudfordring på,9) UBDK: Bestyrelsens endelige udmelding af Kørselsprojekt: Andel af teret besparelse, som ikke forventes realiseret Budgetteret besparelse -6.2 mio. kr. Forsikringer = -2. kr. Undervisning - kørsel = -65. kr. Service/værksted = -1.. kr. Løn = 5. kr. Driftsikring af boligbyggeri Skønnet regnskab for er lig med tal fra 214 Mikrofleksjob (udregnet udfra dem der er ansat i dag, og med samme tilgang i resten af, som i samme periode 214 Fleksjob (Det forventede regnskab er lavet udfra dem der er ansat p.t.) Fleksjob - tilskud (afvigelsen fra sidste kontrol 55. kr. skyldes at der ikke var taget højde for udbetalingen af tilskuddet til ældreområdet, der bogføres særskilt) Fælles formål
7 Barsel Der er pr. 31. maj 6,5% flere på barsel end i 214. Hvis forbruget omregnes til tal, må der forventes et merforbrug Seniorordning Her vil kun ske forbrug, hvis der indgåes fratrædelser som giver varige besparelser Tjenestemandspensionspræmier Konkret udregning Tjenestemandspensioner Konkret udregning Den lukkede gruppe - konkret udregning Kompenserende besparelser alt 2.57 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt (er overført til Direktionens pulje) Del af centrenes overskydende, som ikke blev fordelt til centrene (er overført til konkurrenceudsættelse) Omfordelingspulje (manglende finansiering ved behandlingen for ) Rykkergebyr (ved samme kørsler som sidste år = 2.9 mio. kr. dertil 2 nye kørsler =.6 mio. kr.) Byggesagsgebyr - note 1 Direktionens udviklings og projektpulje Forsikringsudgifter i forbindelse med etablering af MSBR Finansieres af tet i Risikostyrings selvforvaltnings (er besluttet for 216 og frem) Selvforvaltningsbufferpuljen: alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til Fælles formål
8 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Endelig udbud af forsikringer vedr. etablering af MSBR (øget udgift for NK 152. kr.) Ekstraordinært integrationstilskud - drift til konto 6 Energibesparelser - ESCO (Rådmandshaven, Rådhuset, Farimagsvej) Forløbskoordinator Visitator Øvelse gør Mester 3/ / / / /3 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Note 1: Der er p.t. ingen kendskab til større kommende byggeprojekter i kommunen, så omregnet i perioden vil det være en forventet mindreindtægt på 1.4 mio. kr. Det oplyses at der p.t. pågår intense politiske forhandlinger om at byggesagstaksterne skal ensrettes i alle landets kommuner. Hvilken betydning det vil få for Næstved Kommune, må afvente fastsættelsen af de landsdækkende takster. I Økonomiudvalgets behandling for er der forslag til omprioritering, således at det forventede indtægts vil blive reduceret med 8. kr. 3. Fælles formål
9 Budgetkontrol pr. 1. juli 4. IT I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 214 Overskud fra 214 er reserveret til betaling af licenser i Mindreforbrug leasing i Digitaliseringsforening, forventes først effekturet ESR Ejensomsstamregister (Kombit projekt) MSBR, Brand og redning Kompenserende besparelser alt -1. Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 4. IT
10 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Det er kun i, at overskuddet finansierer betaling af licenser. Note 2: Digitaliseringsforening: Digitaliseringsforeningen D12 er under etablering i regi af 12 kommuner på Sjælland. Foreningen forventes staret den 1. januar IT
11 Budgetkontrol pr. 1. juli 5. JORD OG BYGNINGER I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Forventes overført til Kompenserende besparelser alt -2 Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde 5. Jord og Bygninger
12 Salg af Ringstedgade ½ års drift børnehaven Maglebjerget Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 11/ Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 5. Jord og Bygninger
13 Budgetkontrol pr. 1. juli 14. PLAN OG ERHVERV I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 214 (driftsoverførsler) Kommuneplan strategi og bymidteplan gennemføres i Tilskud til Næstved Erhverv i h.t. samarbejdsaftalen Ved ophør af samarbejdsaftalen med Næstved Turistkontor og Oplev Næstved, viste det endelige regnksab et uforbrugt beløb som er tilbagesendt til Næstved Kommune Yderlig indsats til "Oplev Næstved" Der skønnes p.t. et mindreforbrug på tet afsat til Kommuneplanstrategi og kommuneplan Kompenserende besparelser alt -2 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 alt 14. Planlægning og Erhverv
14 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 14. Planlægning og Erhverv
15 Budgetkontrol pr. 1. juli 19. BEREDSKAB I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Pr. 1. april stiftes selskabet Midt og Sydsjællands Brand & Redning som et 6 selskab sammen med Vordingborg, Faxe og Ringsted Kommune. Beredskab fik overført et selvforvaltningsoverskud fra 214 på kr. Den del af overskuddet som ikke er anvendt i Næstved kommunes eget beredskab før stiftelsen af det fælles selskab, vil kunne spares. Det er endnu ikke opgjort hvor stor en del af overførslen fra 214, der kan spares. En del af overførslen er anvendt til afholdese af 125 års jubilæet for Næstved Beredskab. Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Beredskab
16 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Endelig udbud af forsikringer vedr. etablering af MSBR (øget udgift for NK 152. kr.) 3/ Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 152 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 19. Beredskab
17 Budgetkontrol pr. 1. juli 6+23 ARBEJDSMARKED I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Politikområde 6 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud: Merudgift til de garanterede områder, heraf Kontant- og uddannelseshjælp Aktivering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Integration Merudgift til øvrige overførsler, heraf Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Mentorordning (indenfor rammen) Merudgift til forsikrede ledige Merudgift på serviceudgifter, heraf Midlertidig boligplacering Nettohuslejeintægt fra flygtningepavilloner i flyttes til delvis finansiering af anlægsudgift. Bevillingsændringen på 277. kr. fra drift til anlæg anbefales, for denne ene afvigelse. Projekter, lægeerklæringer mv. Politikområde 23 - Førtidspension m.m.: Førtidspension (garanti) Boligydelse- og sikring (øvrige overførsler) Personlige tillæg (øvrige overførsler) Sociale formål (øvrige overførsler) Arbejdsmarked
18 Forventede afdrag og renter på lån til pavilloner til flygtninge i 628 alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningvirksomheder på politikområderne Overførsel fra 214 Forventet over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216 alt 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Finansiering af afledt afdrag af låneoptag til flygtningepavilloner på 7,5 mio. kr. (1 kvartårlig termin i ) - overføres til pol. område Finansiering Finansiering af afledt rente af låneoptag til flygtningepavilloner på 7,5 mio. kr. (1 kvartårlig termin i ) - overføres til pol. område Finansiering Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Arb.mark./Fin ansiering -623 Arb.mark./Fin ansiering Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Korrigeret er ændret med de beløb der indstilles flyttet under udgiftsneutrale omplaceringer og til anlæg (i alt -95. kr.), da dette er indregnet i resultat. Afvigelser i 216 indgår i oplæg til ny ramme på området og fremgår derfor ikke af kontrollen. Der henvises til særligt bilag med bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarked
19 Budgetkontrol pr. 1. juli 7. SUNDHED I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Budget til aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes at give problemer på ca. 6 mio. kr. Baseret på foreløbig afregning - januar til maj måned - og incl. forventet regulering af bloktilskuddet som følge af resultatet i 214 jf. nedenstående. Efterregulering var forudsat ved lægningen. Foreløbig forventet efterregulering Næstved Kommune vedr. afholdte udgifter, der ligger over regionernes indtægtsloft KMF 214 Vederlagsfri fysioterapi. Udfra januar til maj data vurderes det at der må forventes en merforbrug på ca.,25 mio. kr. Der er sket en stigning af borgere der behandles i fht. 214, honoraret pr. ydelser er også stigende. Genoptræning - personbefordring. Taxa-kørslen bliver betydeligt dyrere end lagt, hvilket skyldes en kombination af, at der er flere borgere der får genoptræning og den reducerede mulighed for at gøre brug af Flex-tur. Udfra januar til april afregninger vurderes det, at bliver et merforbrug på ca.,75 mio. kr. Kompenserende besparelser I forhold til ovenstående forventede problemer på Vederlagsfri fysioterapi og Genoptræning - personbefordring. Områderne følges tæt, men er præget af væsentlig usikkerhed. Det anbefales, at anvende dele af den resterende bloktilskudspulje for 214 og. Det kan blive nødvendigt, at supplere ovenstående tiltag med finansiering af virksomhedernes forventede overskud for alt 6. Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra Sundhed
20 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Tandplejen Næstved Madservice VISP Sundhedscenter Se Note under bemærkninger nedenfor alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde ESCO-projektet i Center for Trafik og Ejendomme:Besparelse el og varme - vedr. VISP 7/17-62 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -62 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Jf. e-sundhed var forbrug 212 på knap 299 mio. kr., forbrug 213 på knap 321 mio. kr. og forbrug 214 på knap 322 mio. kr. og pt. forventes det at forbruget i bliver på knap 321 mio. kr. Ud fra foreløbig afregning januar-marts set i fht. samme periode i 214, ses det, at der er sket en aktivitetsstigning på 6% på antal indlæggelser, dog stiger udgifterne kun 1%, dvs. den gennemsnitlige pris pr. indlæggelse er faldet med 5%. På somatiske ambulante ydelser er der sket en stigning på 2% på både aktivitet/antal ydelser og på udgifterne. Det er dog fortsat meget foreløbige data. Udviklingen på området følges løbende. Note 2: KMF 214 efterregulering. Budgetvejledning - sektorbeskrivelse på sundhedsområdet afventes. Her gives den endelige udmelding om tilbagebetalingen for hele landet, og hvor Næstveds andel tilbagebetales med den sædvanlige bloktilskudsandel, og sker i forbindelse med efterreguleringen af bloktilskuddet ultimo. Note 3: VISP: På grund af Lolland og Guldborgsund Kommuner, har valgt at opsige deres abonnement med 1 års varsel vil være præget af kapacitetstilpasninger. Ændringen svarer til at VISP skal tilpasse tet med ca. 4% inden årets udgang, hvilket betyder, at der i udvises tilbageholdenhed, bl.a. i fht. ansættelser, hvorfor det må forventes, at der bliver et mindreforbrug i, der vil overstige de tilladte 3 %. Der er ved kontrol 1. april godkendt dispensation for overførsel af hele overskuddet til 216. Siden har det vist sig at Guldborgsund Kommune delvist vil være med, så kapacitetstilpasningen nok nærmere vil blive ca. 25%. Der var ved kontrol indrapporteret en lidt for høj afvigelse grundet misforståelse om overførsel fra 214 skulle indgå. 7. Sundhed
21 Note 4: Vedr. punktet "Indenfor selvforvaltningen". Center for Hjerneskade indgår endnu ikke i opstilling, da tet pt. er under overførsel, der må forventes overholdelse. Note 5: Tandplejen. Der var ved kontrol indrapporteret en lidt for høj afvigelse grundet misforståelse om overførsel fra 214 skulle indgå. Og det har efterfølgende vist sig at der bl.a. skal bruges midler til nedslidt udstyr, hvorfor der pt. forventes overholdelse. Note 6: Madservice. Der forventes pt. et lidt større overskud end ved kontroller pr , da der ønskes overført midler til vedligeholdelse af køkkenet, udskiftning af maskiner, ny teknologi. Desuden udvises der tilbageholdenhed på udgiftssiden, da de samlede indtægter ikke kendes før årets afslutning. 7. Sundhed
22 Budgetkontrol pr. 1. juli 24. PSYKIATRI I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Budgetopfølgning forelagt sundheds og psykiatriudvalget den 16-2, tilgang af særlig dyre sager - er realiseret Forventet yderligere tilgang, jf opfølgning forelagt udvalget den er realiseret Opfølgning pr afsat yderligere 2, mio.kr., hvoraf 1,4 mio.kr. er realiseret Forventet yderligere tilgang resten af - (afsat 1-4 2, mio.kr. minus realiseret 1,4 mio.) Årlig estimeret netto tilgang udover nye 18 årige - stor usikkerhed om tilgang da der p.t. er to meget dyre sager, som måske bliver billigere om dermed modsvarer tilgang. Arbejdsgangsanalyse manko (området mangler til opretholdelse at vedtaget serviceniveau - forhøjelse af manko ) - på 12, mio.kr, hvoraf 6, mio.kr. vedr. psykiatriområdet Kompenserende besparelser Vedtaget ændring af kollegiet Vedtaget ændring af kollegiet - på grund af arbejdspres i myndighed forventes besparelsen først effektueret pr. 1/1 Vedtaget overført fra psykiatri Behandlet harmonisering af taksten - ikke vedtaget Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 29-6 i sundheds og psykiatriudvalget herunder rapport fra BDO - arbejdstidsplanlægning - gælder kun en virksomhed så ikke relevant Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 29-6 i sundheds og psykiatriudvalget herunder rapport fra BDO - arbejdstidsplanlægning - gælder kun en virsomhed så ikke relevant Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 29-6 i sundhed og psykiatriudvalget herunder rapport fra BDO - BTP -kun en virksomhed - ikke relevant - meget begrænset besparelse Psykiatri
23 alt 1.85 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra se note Opfølgning pr ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Socialpsykiatri Askov Møllehus alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Opfølgning pr. 1-4 indeholdt en besparelse på 75. kr. vedrørende harmonisering af taksten på 85. Denne er ikke vedtaget og udgår. Der skal findes alternative besparelser til denne. 24. Psykiatri
24 Budgetkontrol pr. 1. juli 8. ÆLDRE I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Huslejetab Overfoørt fra indenfor selvforvaltning Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 214 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216 Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Nord Fælles, specificeret nedenunder Huslejetab - ovf til udenfor selvforvaltning 3.8 Øvrigt udenfor visiterede område 4.98 I alt 1) 8.78 alt Ældre
25 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Forløbskoordinator Øvelse gør Mester visitatorer 8/ /3 2 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -166 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Note 1: Forløbskoordinationsopgaven løses i Center for Ældre Myndighed Note2: Øvelse gør Mester slutter som projekt 31/12 og videreføres som del af ordinær drift. I den forbindelse overføres de nuværende 3 ØGM visitatorer til Center for Ældre Myndighed 8. Ældre
26 Budgetkontrol pr. 1. juli 9. HANDICAPPEDE I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Budgetopfølgning forelagt omsorgsudvalget 17-2 Øget tilgang - øget efterspørgsel, jf. omsorgsudvalgets møde den 17-2 senhjerneskade og social udsatte - er realiseret Budgetopfølgning pr øget tilgang resten af - vurdering foretaget udfra tidligere erfaringer og aftalt på kontrol møde - afsat 3, mio.kr. - nu realiseret 1, mio.kr Budgetopfølgning - øget tilgang resten af - resten af forventet tilgang vurderet 1-4 (3, mio.kr. minus realiseret 1, mio.kr) Årlig estimeret netto tilgang udover nye 18 årige- estimeret ved kontrol 1-4 Arbejdsgangsanalyse - omsorgsudvalget den manko (området mangler til opretholdelse at vedtaget serviceniveau - forhøjelse af manko ) - på 12, mio.kr, hvoraf 6, mio.kr. vedr. omsorgsudvalget - besluttet at administrationen kommer med oplæg til hvordan der sikres balance imellem timer - og serviceniveau Kompenserende besparelser: Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget herunder rapport fra BDO - forsorgshjem 2, mio.kr. - besluttet ikke gennemført Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget herunder rapport fra BDO - arbejdstidsplanlægning - vedtaget Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget herunder rapport fra BDO - BTP - besluttet at området arbejder videre med målinger for validering af effektiviseringsgevinst Udbud - potentiale afklaring af boenhed - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget herunder rapport fra BDO - ikke potentiale for besparelse - Omsorgsudvalget har besluttet ikke at sende boenhed i udbud alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Opfølgning pr Handicappede
27 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Krummerup Solgaven Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Neuropædagogik Socialt pædagogisk center Socialt udsatte Næstved sociale virksomhed alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til Opfølgning pr ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Energibesparende foranstaltninger - varmestuen - præstehaven Energibesparende foranstaltninger - Næstved Aktivitetscenter - Engvej 22 9/trafik -8 9/trafik -135 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -143 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Udenfor selvforvaltning - ingen ændring Indenfor selvforvaltning -Socialpædagogisk center forventede at overholder 1/4 - nu merforbrug på 1,8 mio.kr. 9. Handicappede
28 Budgetkontrol pr. 1. juli 1. BØRN OG UNGE I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Øvrige børn og ungeområde Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) DMD Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til Børn og Unge
29 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 1. Børn og Unge
30 Budgetkontrol pr. 1. juli 11. DAGPASNING I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 214 Andel af overskud fra 214 overføres til Børn og Unge til finansiering af merforbrug på Børn og Unge Merudgift til fripladser. Der er voretaget en ny vurdering pr Skønnet er,5 mio. kr. mindre end kontrollen pr Implemtering af ledelsesstrukturen Demorgrafi, regulering ud fra faktisk befolkningstal pr Det anbefales, at der gives bevillingsændring til dette. Driftsoverførsel vedr. PA-eleverne fra 214 Afdrag på merforbrug PA-eleverne i, ud fra planlagt afdrag Merudgift på indkøb af ny bus til "busbørnehaven" Frit 16, finansieres ved at reducere børnehavens drifts med beløbet. Det anbefales at der gives bevillingsændring til dette Kompenserende besparelser alt 439 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Dagplejen Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i = forventet indeværende overførsel til år Dagpasning
31 Område Nord Område Syd Område Øst Område Vest Hyllinge Børnehus Manøhytten Rudolf Steiner alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Energibesparende foranstaltninger ESCO, Spiloppen Salg af Ringstedgade ½ års drift børnehaven Maglebjerget -6 11/5-39 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -45 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Det vurderes at merforbruget på økonomiske fripladser og søskende rabat udgør 1,3 mio. kr. Der er taget hensyn til efterreguleringer som føres sidst på året. Merforbruget er på trods af fald i børnetallet som alt andet lige burde føre til et mindreforbrug på fripladserne, men dette gør sig ikke gældende. Det må skyldes at indkomsten er faldet og det er indkomsten som beløbet til fripladser bliver beregnet udfra. Note 2: En del af besparelserne i f.m. områdeledelsen skal hentes ind ved at der sker en effektivisering på området. Dels en reduktion som skal hentes ind ved brug af færre fysiske rammer (nedlæggelse af institutioner) og dels ved, at de daglige ledere skal lægge mere pædagogisk tid ved at de får færre administrative og ledelsesmæssige opgaver. Når der er truffet beslutning om, hvordan Børne- og Skoleudvalget ønsker at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal, så kan det endelige effektiviseringspotentiale opgøres. 11. Dagpasning
32 Budgetkontrol pr. 1. juli 12. UNDERVISNING I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overført underskud fra 214 Privatskoler og SFO Produktionsskoler Betaling til og fra kommuner EGU (ikke serviceudgifter) Søskenderabat/Fripladser Befordring almen og special -3. Efterskoler -2 Reguleringskonto Øvrige centrale konti -168 Overgangsmidler skolereform Midlertidige overgangsmidler Statslige kompetenceudviklingsmidler (kursusafgift) 1-2. alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Borup Riis Skolen Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til Undervisning
33 Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Afledt drift af ESCO-projekter udført i 214 på ejendomme Afledt drift af ESCO-projekter udført i 214 på ejendomme, Ungdomsskolen (1'eren Skellet) Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 12/ / Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler skal øremærkes til at understøtte kompetenceudvikling og implementering af skolereformen i perioden frem til 22, hvor alle lærere jfr. skolereformen skal have linjefagskompetencer. Overgangsmidler anvendes primært til den tid, der anvendes på kompetenceudvikling, mens kompetenceudviklingsmidlerne alene kan og må anvendes til kursusafgifter. Der forventes yderligere overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler på samlet 24 mio. kr. (22 mio. kr. + 2 mio. kr.) i 216, som forventes delvist overført til 217. Der er endnu ikke klarhed over hvor meget af puljen fra 216, der når at blive anvendt i 216, derfor forventes overførsel til Undervisning
34 Budgetkontrol pr. 1. juli 13. KULTUR OG FRITID I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Næstved boldklub er rykket op i 1.devision og der er på mødet i BYR 2/8-13 aftalt at det ville udløse en bonus på 2. kr. Dette beløb er ikke blevet tilført tet for Kultur og Fritid Det anbefales, at der gives tillægsbevilling til dette. Kompenserende besparelser 2 alt 2 Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 214 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216 Næstved Bibliotek & Borgerservice Næstved Musikskole Børnekulturhuset Kulturcentret Grønnegades Kaserne Talentskolen Multihuset Sydpolen Rønnebæksholm alt Kultur og Fritid
35 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde ESCO projekt 13 / Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -89 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Note : 13. Kultur og Fritid
36 Budgetkontrol pr. 1. juli 15. NATUR, VAND OG MILJØ I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Indsatsplanlægning, grundvandsbeskyttelse. Området er fuldt ud DUT finansieret, men er forsinket pga. manglende udmeldning fra staten Kompenserende besparelser alt -2.5 Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 alt 15. Natur, vand og miljø
37 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 15. Natur, vand og miljø
38 Budgetkontrol pr. 1. juli 16. AFFALD OG ROTTER I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Affald Rotter Revideret Affald godkendt i Byrådets møde den sag 11 Revideret Rotter godkendt i Byrådets møde den sag 19 alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Affald og Rotter
39 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 16. Affald og Rotter
40 Budgetkontrol pr. 1. juli 17. TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I 1. kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214, vintervedligeholdelse Disponibel pulje -puljen er samlet ved en gennemgang af tet for. I alt blev der samlet kr.- heraf trækkes beløb vedr. moderniseringsaftalen (reduktion ved overdragelse af vejlys til grundejerne og nedklassificering af offentlige veje til private veje). Restbeløbet i puljen kan spares Afledt drift - afsat til projekter gennemført af rammebeløb afsat til cykelstier og sortpletarbejder kan spares, da projekterne ikke blev gennemført i 214 Vejafvandingsbidrag - på grundlag af oplysninger fra NK-Spildevand A/S forventes bidrag for 214 at udgøre kr. Forudsat at dette holder, kan der opnås en besparelse på Flextur - der er driftsoverført 1 mio. kr. fra 214 til opskrivning af tet i, svarende til regnskabet i 214 på 3,7 mio. kr. Udgiften i forventes imidlertid at blive væsentlig højere. Stigningen i betaling for januar og februar set i forhold til samme tidspunkt sidste år er steget ca. 7 %. Forsøgsordning iværksættes pr. 1. juli Vejbelysning - på grundlag af opgørelse fra Vejlysselskabet vurderes det, at der kan indarbejdes en reduktion Vejbelysning - tilbagebetaling vedr. 214 Vintervedligeholdelse -mellemværendet forventes af blive nedbragt med 2 mio. kr. i overensstemmelse med aftalerne i forliget for 212 Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Trafik og grønne områder
41 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Park og Vej Parkering m.v. alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Overskuddet på kr. forventes anvendt således: - Nedbringelse af underskuddet på vintervedligeholdelse i overensstemmelse med Budgetforlig Dækning af forventet underskud på betaling til Movia i 216. Beløbet er indarbejdet i 216 i forbindelse med lægningen for 216 I alt kr. 2.. kr kr Trafik og grønne områder
42 Budgetkontrol pr. 1. juli 18. EJENDOMME I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Der forventes ingen afvigelser. Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Ejendomme
43 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Afledt drift af ESCO-projekter udført i 214 på ejendomme tilhørende andre politikområder div/ Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 18. Ejendomme
44 Budgetkontrol pr. 1. april 21. ÆLDREBOLIGER I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Der forventes ingen afvigelser. Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 alt 21. Ældreboliger
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2015
Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.303 106.032 25.464 121.170 15.138 Udenfor
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2014
kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning,
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereSelvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015
Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 For nogle af selvforvaltningsvirksomhederne har der været lavet om i kontoplanen eller organiseringen, så der ikke på en simpel vis kan trækkes en forbrugsprocent
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mere3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler
tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereMerforbrug, Mindreforbrug, Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Netto-overførselsbeløb. skal overføres til 2017
Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til ØKONOMIUDVALGET 02 Politikere Merforbrug på 2,4 mio. kr. overført fra 2015 til 2016 er nedbragt med 1,7 mio. kr. hvilket primært skyldes
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1.000 kr. regnskab Skat/tilskud udligning -4.724.435-4.716.594-3.605.256-4.713.525 3.069 Renter (ekskl.
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2014
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Budgetkontrollen er inddelt i følgende seks afsnit: 1. Overordnet resultat
Læs mereÆndringer (mio. kr.) Bemærkninger
Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014
Den 8. august 2014 Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Denne budgetkontrol indeholder desuden det lovpligtige halvårsregnskab.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBUDGETKONTROL OKTOBER
BUDGETKONTROL OKTOBER 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet resultat... 3 3. Resultatopgørelse... 4 4. Finansiering... 5 5. Anlæg... 5 6. Overførsler til 2016... 6 6.1 Selvforvaltningsoverskud
Læs mereSamlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010
Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret
Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet
Læs mereSamlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag
Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Total for udvalgene 2015 2016 2017 2018 Krav Bemærkninger Økonomiudvalget -15.100-15.100-15.100-15.100-15.100 Beskæftigelsesudvalget -8.700-10.500-7.900-8.400-6.900
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereDriftsoverførsler fra 2015 til 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Projekt & Begrundelse
ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 640 05 001/08 Merforbruget skyldes primært, en afvigelse på valgkontoen på 1.587.550 kr. Der har i 2015 været afholdt et Folketingsvalg og en Folkeafstemning, er ikke
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereOversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Læs mereØkonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012
Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereÆndringsforslag, drift
Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereAllerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.
Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereDet bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereUdvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Læs mereBudgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.
Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser
Læs mereTabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mere