Kom godt igang med Winfinans Small Business
|
|
- Victor Overgaard
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kom godt igang med Winfinans Small Business
2 Kom godt igang med Winfinans Forord Winfinans er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og test-firmaer. Vi er overbevist om, at Winfinans vil udgøre et professionelt og brugervenligt værktøj i danske virksomheders dagligdag. Winfinans er udviklet i henhold til gældende danske regelsæt, normer og praksis. Tilmeld til vores nyheds s, så vi kan holde dig underrettet om nye versioner og muligheder. Bestil samtidig vores serviceabonnement, så vi kan hjælpe dig med at få Winfinans Small Business til at fungere optimalt i virksomheden. God arbejdslyst! Winfinans ApS 2
3 Titel: Kom godt igang med Winfinans Small Business. Udgave: 8. udgave, Februar, 2010 Udgiver: Winfinans Himmelev Bygade Roskilde Copyright: Winfinans Enhver gengivelse af dette produkt, mekanisk, fotografisk eller elektronisk er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Eventuel mangfoldiggørelse kan kun ske efter skriftlig aftale med WInfinans ApS. 3
4 Indholdsfortegnelse Indledning Installation, systemkrav, brugeradgange Regnskabsmodul Oprettelse af firma, bogføring, regnskab... 9 Adresser Oprettelse af debitorer/kreditorer, kunder/leverandører Fakturamodulet Oprettelse af lager, salg, køb og statistik Appendix Overførsel til Excel, Word samt udskrifter Tekniske data for Winfinans Small Business Winfinans uden brug af mus anbefalede indtastningsmetoder Hvordan kan jeg få mere hjælp til Winfinans Stikordsregister Alfabetisk oversigt over indhold
5 Generelt om Winfinans Moduler Alle data gemmes i en fil, nemlig WL2Kdata.mdb. Programmet åbnes som 2 moduler, Regnskabsmodul og Fakturamodul, hvortil der kan gives forskellig adgang til denne fil. Regnskabsmodul Regnskabsmodul skal opsættes først. Her indtastes stamoplysninger omkring firma og regnskabets bogføring. Se Guider. Regnskabsmodulet anvendes til bogføring, udskrift af regnskab og debitor- kreditorstyring. Fakturamodul Fakturamodul skal opsættes med varelager, kunder og leverandører. Fakturamodulet anvendes til køb og salg, lagerstyring samt alle former for udskrifter i forbindelse med lager, køb og salg. Værktøjslinien Hvert modul indeholder en værktøjslinie med overordnede opsæt. Stamdata i øverste værktøjslinie, som skal opsættes før Winfinans kan anvendes. Winfinans Hjælp findes ligeledes i værktøjslinien. Adgang indeholder følgende funktioner Brugere, adgangskontrol Hvis Winfinans kun er installeret på én maskine, er det ikke nødvendigt at oprette nye brugere. Der er fra starten oprettet en bruger med navn Demo. Demo kan overskrives med ens eget navn. Er der flere brugere på systemet, kan disse oprettes som brugere med adgangskode. Dette sikrer, at der kommer et 5
6 adgangsbillede, når Winfinans åbnes, hvor hver bruger kan logge sin ind under eget navn. Der er mulighed for at give begrænset adgang til nogle brugere ved at fjerne hakket udfor de enkelte funktioner. Funktionstasten vil da blive lysegrå og inaktiv. Der kan oprettes flere brugernavne end der er licenser til Winfinans. Det kan f.x. være en fordel at oprette revisor med eget navn, så man efterfølgende i regnskabet kan se, hvilke bogføringer, der er foretaget af revisor. Mindst en bruger skal være systemansvarlig, da det kun er de systemansvarlige, der har mulighed for rette brugere, adgangskontrol. Skift database/flerbruger Der kan oprettes flere kopier af databasen eller databasen kan placeres centralt på en server. Dette billede anvendes da til at angive hvilken database Winfinans skal arbejde med. Husk at skifte database både i Regnskabs- og Fakturamodul. Licensoprettelse Indtil licensnr. indtastes vil programmet fungere som en demoversion med begrænsede antal posteringer. Licens.nr. indtastes i Regnskabsmodul under Bruger/Adgang-Licensoprettelse. Herefter genstartes programmet. Der skal anvendes lige så mange licenser som samtidige brugere på systemet. Udlæs bilag og balance Funktionen Udlæs bilag og balance kan anvendes til overførsel af data til revisor. Funktionen udlæser en kommasepareret fil til en almindelig diskette. Denne fil kan af revisor indlæses i revisorsystemet og erstatter udskrift og fremsendelse af regnskab og kontokort. Der udlæses tal fra det regnskabsår, der er valgt. Installer egne rapporter Winfinans er et åbent program, som kan åbnes via Microsoft Access ved at SHIFT holdes nede. Herefter kan tabeller og design ændres med kendskab til MS Access Rapportgenerator. 6
7 Ændringer gemmes og installeres via Adgang/Indlæs egne rapporter. Se endvidere Appendix 4 Lås Program Lås program låser Winfinans på den enkelte arbejdsstation, så programmet ikke kan åbnes via MS Access. Dette påvirker ikke den almindelige brug af Winfinans, men kan være en fordel som øget sikkerhed. Alternativt kan der opsættes samme Password på MS Access som på Winfinans. Manualer Denne manual, Kom godt igang med Winfinans, er en kortfattet vejledning, der giver overblik over systemet, og som skal hjælpe den nye bruger igang. Den egentlige vejledning til de enkelte Winfinans arbejdsgange findes i skærmmanualens enkelte opslag. Guider Guiderne leder trin for trin leder den nye bruger igennem de vigtigste opsæt ved ibrugtagning af et modul. Regnskabsmodulet har tillige en Guide, der vejleder igennem den første årsafslutning. 7
8 Figur 1. Guider Guide-ikonet findes nederst i modulernes hovedmenuer. Ved at klikke på en af Guidens programknapper, f.eks. Momsopsæt, føres man direkte til det ønskede opsæt, hvor opsættet sker med samme. Når man har været Guiden igennem, er systemet klart til at tage i brug. Systemkrav Installation Enkeltbruger Se appendix Tekniske data for Winfinans Small Business Indsæt cd-rom og følg instrukser på skærm. Når hvert modul af Winfinans åbnes første gang skal licenshaver indtastes. Licenshaver er navn eller firmanavn. Flerbruger I flerbrugerinstallationer installeres Winfinans på hver arbejdsstation og tilknyttes ved installationen den lokale database (WL2Kdata.mdb) Fra en af stationerne kopieres databasen WL2Kdata.mdb til et fælles bibliotek på serveren, fx F:\Regnskab. Herefter skiftes databasen på hver arbejdsplads til denne fælles database. 8
9 Regnskabsmodulet Demoregnskab Med modulet følger et Demoregnskab, som det er en god idé, at orientere sig i først. Dette regnskab kan nedlægges, når man føler sig sikker i Winfinans. Oprettelse af eget firma Brug guiden Kom godt igang, der kaldes via Guider, nederst i Hovedmenu eller klik på Ret/Opret ud for Firma. Klik på Opret nyt firma, og indsæt her firmaets stamdata, der, hvad firmanavn og adresse angår, herefter medtages på regnskabsudskrifter. Der er ingen programmæssige begrænsninger på antal af oprettede firmaer. Rettelseslog Rettelseslog, som findes under Ret/Opret Firma, er en automatisk registrering af ændringer/rettelser (herunder 9
10 nedlæggelse) af firma, regnskabsår og finanskonti. Logbogen kan udskrives. Nulstil regnskab Nedlæg Firma Regnskabsår Når et regnskabsår nedlægges, nedlægges de posteringer, der hører til dette regnskabsår. Åbne poster vil dog ikke blive nedlagt, da disse går på tværs af regnskabsår. For at nulstille regnskab for alle data, incl. Åbne poster, skal funktionen Nulstil Regnskab anvendes. Efter nedlæggelse af alle regnskabsår kan firmaet nedlægges. Det er herefter ikke muligt at genskabe data. Før der kan arbejdes i det nye firma, skal der oprettes regnskabsår. Alle regnskabsår bevares fuldt ud og tilgængelige i systemet, indtil man selv vælger at tømme og nedlægge dem. 10
11 Første regnskabsår Vælg firma via listbox fra Hovedmenu. Tryk på Ret/Opret ud for Regnskabsår i Hovedmenu. Regnskabsår foreslås oprettet som indeværende år og januar som regnskabsårets start. Via listbox ud for Regnskabsår starter måned, kan der vælges anden måned som startmåned. Vælg herefter Opret. Navn på regnskabsår kan ændres og antal måneder tilrettes. Et regnskabsår kan indeholde mellem 2 og 18 måneder. Billedet til højre viser regnskabsperiode i det oprettede regnskabsår. Efterfølgende regnskabsår Regnskabsåret oprettes ved at klikke på Ret/Opret ud for Regnskabsår, og herefter på Opret nyt år. Kontrollér regnskabsårets start, hvad angår år og måned, i henholdsvis Regnskabsåret starter år og Regnskabsår starter måned. (Vælges via listbox). Klik herefter på OK. Kontroller endelig antal måneder i regnskabsåret, (vælges via listbox). Tilladte bogføringsperioder Den tilladte bogføringsperiode kan evt. afgrænses i Tillad bogføring fra dato og Tillad bogføring til dato. Der kan evt. begrænses på kassebilagsnumre. Uden afgrænsninger kan der bogføres i hele det opsatte regnskabsår. Ved regnskabsårets afslutning kan der afkrydses i Stop for bogføring i dette regnskabsår. Afkrysning kan midlertidig fjernes, når der skal efterposteres i gammelt år. Momssatser Vælg Stamdata fra øverste menubjælke i Hovedmenu og herefter Opsæt af moms. 11
12 Opret firmaets momssatser ved at indsætte momskode, fx. U-1 for udgående moms og I-1 for indgående moms, beskrivelse og kontonr. for momsen Klik for hvert momstræk på knappen Sats og indsæt % samt den dato, hvorfra momstrækket skal virke. Hermed vil evt. nye momssatser kunne indsættes og anvendes i systemet samtidig med at tidligere gyldige momssatser bevares til brug ved efterposteringer i tidligere perioder/år. Momssatser kan herefter vælges på øvrige konti i kontoplanen. Kontoplan Oprettelse af kontoplan Kontoplan kan indtastes manuelt under Kontoplan eller en eksisterende kan kopieres fra et allerede oprettet firma til et andet, fx Demoregnskab. Dette sker via Ret/Opret ud for Firma i Hovedmenu. Vælg Kopier kontoplan. Kopieringen medtager stamdata som overførselskonti, kontoforkortelser, konteringsforslag og automatiske posteringer. Den kopierede kontoplan kan herefter tilrettes individuelt ved at slette, tilføje eller ændre konti. Ændring af kontoplan En kontoplan kan ændre nummer ved at overskrive eksisterende nummer. Teksten kan ændres og type kan ændres. En konto kan nedlægges ved at markere linien i 12
13 kontooversigt og trykke Delete. Efter bogføring er det ikke tilladt at nedlægge en konto. Ændringer af konti gemmes automatisk i Rettelseslog, som findes under Firma Ret/Opret. Efter ændringer i kontoplan vælges Genberegn under Regnskab. Dette opdaterer regnskabet, så sammentællingskonti vises korrekt. Kontotyper Kontoplan sorteres alfanumerisk i Winfinans. Ved indtastning af konti vælges type. Overskrift kan være alm. eller hovedoverskrift (vises med større skrift og uden nr) med eller uden sideskift (konto vises øverst på ny side). Bogføring kan være drift eller status (moms vælges). Total er en sammentællingskonto, hvor der angives sammentælling fra/til. Der sammentælles kun saldi på bogføringskonti(drift/status). Afstemningskonti Afstemningskonti er konti, der ønskes afstemt før bogføring, f.eks. Kasse, Bank og Giro. Afstemningskonti oprettes under Stamdata/Opsæt af afstemningskonti. Afstemningsbillede fremkommer, når der trykkes bogfør. Konteringsforslag Firmaets daglige konteringer kan opsættes, så det kun er nødvendigt at indtaste et par søgebogstaver i bilagsteksten, hvorefter hele konteringsstrengen med bilagstekst, debet- og kreditkonti fremkommer. Vælg Konteringsforslag via Stamdata. Indsæt selvvalgt løbenr. i Nr., Søgetekst, Bilagstekst, Debetkonto og Kreditkonto. Konteringsforkortelser Vælg Stamdata fra Hovedmenu, og herefter Opsæt af Konteringsforkortelser. Indsæt forkortelse, f.ex. G for Giro i Forkortelse, og kontonr. fra kontoplan i Konto. I konteringsfelter i Bilagsskærmen indsættes fremover forkortelsen, hvorefter systemet oversætter til kontonr., når feltet forlades. 13
14 Valuta Oprettelse Valuta oprettes under stamdata. Valuta opsat til kurs 100 vil blive anvendt som regnskabets valuta, fx DKK eller Euro. Firmaets øvrige anvendte valutaer oprettes med valutaforkortelsen, f.eks. EU, beskrivende tekst og aktuel eller gennemsnit i Kurs. De oprettede valutaer kan herefter vælges via listboxe i systemets øvrige moduler. Bogføring Ved bogføring kan der i bilagsinddateringen for hver bilagslinje skiftes mellem de opsatte valutaer via listboxen ud for Valutafeltet. Afklik Anvend valutakolonner, for at få vist Omregnet-felt, der viser Valuta-beløbet. Eventuelle rettelser bør foretages i Beløbsfeltet. Der kan kun skiftes Valuta på debitor- og kreditorposter, hvis feltet Der kan kun bogføres på den valgte valuta, ikke er afkrydset på det pågældende debitor - eller kreditorkort. Ved valg af debitor eller kreditor under bilagsinddatering sker herefter en automatisk omregning af beløb i forhold til valgt valuta på den enkelte debitor/ kreditor. Valuta på bogføringsjournal Ved udskrift af bogføringsjournal, kan der vælges bred journal, der medtager valuta. Kursregulering Kursregulering foretages for henholdsvis debitorer og kreditorer via Indlæste bilag i Bilagsinddateringen. Vælg her mellem Debitorregulering og Kreditorregulering. Debitorgrupper Firmaets debitorer skal mindst opsættes i én debitorgruppe med en tilknyttet debitorsamlekonto. 14
15 Vælg Debitorgrupper via Stamdata og udfyld felterne for hver gruppe. Der oprettes ligeså mange grupper, som der er forskellige konteringsmåder. Ønskes mulighed for at udskrive listen Omsætning EU afkrydses feltet EU. Listen medtager fakturanr./ kreditnotanr., debitornavn og beløb. Rykker Opsæt af rykker Rykkerprocedure opsættes for hver debitorgruppe via Rykker. Indsæt evt. Rykkergebyr, Renteprocent pr. måned, Mindste rentebeløb der bliver opkrævet, og Antal dage fra forventet betalingsdato til udsendelse af henholdsvis Rykker 1, 2 og 3. Indsæt herefter Rykkertekst for Rykkerskrivelse 1, 2 og 3 i redigeringsvindue, efter først at have afklikket den pågældende rykkerskrivelse. Udskrift af rykker Rykkere udskrives under Deitorer, udskrift af Debitorlister. Man kan vælge enten at udskrive en enkelt rykker eller samtlige rykkere. Der kan vælges på debitornummer, men ikke sorteres efter hvor gamle betalingerne er. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser for debitorer sættes op via Stamdata. Herefter vælges betalingsbetingelsen på den enkelte debitor. 15
16 Ved udskrift af faktura vil betalingsdato automatisk vises. Dette kan manuelt rettes. Kreditorgrupper Firmaets kreditorer skal mindst opsættes i én kreditorgruppe med en tilknyttet kreditorsamlekonto. Valutaberegning sker via den enkelte kreditors tilknytning til valgt valuta. Vælg Kreditorgrupper via Stamdata. Udfyld felterne for hver gruppe. Feltet M for ingen moms afkrydses ved udenlandske kreditorgrupper, hvor momsafregning sker manuelt. Opret endvidere Betalingsbetingelser kreditorer via Stamdata. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser for kreditorer sættes op via Stamdata. Herefter vælges betalingsbetingelsen på den enkelte kreditor. Ved indtastning af bilag i Kassekladden vil standard betalingsdato automatisk vises i nederste højre hjørne. Dette kan manuelt overskrives. Oprettelse af adresser Se afsnittet om Adresser for oprettelse af debitorer og kreditorer. Åbningsbalance 16
17 Åbningsbalancen findes under Regnskabsår Ret/Opret. Når kontoplanen er oprettet vil konti, der anvendes ved åbningsbalancen (statuskonti) automatisk vises i dette billede. Ønskes yderligere konti anvendt kan disse tilføjes under Stamdata Overførselskonti. Første regnskabsår programmet anvendes, indtastes åbningsbalancen direkte i dette billede. Alle efterfølgende år trykkes på tasten Overfør åbningsbalance, hvorefter systemet automatisk overfører. Dette kan foretages flere gange, fx 2. januar så man straks kan arbejde i det nye regnskabsår med afstemte kasse- bank- og girokonti og igen fx når efterposteringer fra revisoren er bogført i gammelt år. Har man ved regnskabets start mange åbne debitor/kreditorposter anbefales det at oprette et tidligere år og bogføre disse poster ind i åbningsåret før åbningsbalance overføres til egentligt regnskabsår. 17
18 Bilagsinddateringen Alle finansposteringer indtastes i Bilagsinddateringen (Kassekladde). Efter indtastning trykkes Bogfør, hvorefter bilagsinddateringen ryddes for bilag og er klar til ny indtastning. Der dannes automatisk en Journal, hver gang der trykkes bogfør. Denne Journal kan til hver en tid genudskrives og anvendes som dokumentation for bogføring. Winfinans bogfører posteringer ind i den måned, som er angivet i Datokolonne, uafhængigt af hvilken systemdato, der bogføres. Systemdato fremgår af Journaloversigt og indsættes nederst på bogføringsjournal. Bogførte bilag kan endvidere ses under Bilagsliste, hvor de kan sorteres og evt. udskrives i forhold til anvendte søgekriterier. Brug Kontroller det valgte regnskabsår i Hovedmenu, vælg Bogføring. Bilagsnr. fremkommer i Bilagskolonne. Dette kan overskrives, men ved almindelig bilagsinddatering skal systemet selv styre bilagsnummereringen. Dato fremkommer i Datokolonne. Dato kan overskrives, og den nye dato følger herefter automatisk med til nye linjer, indtil ny indsættes. Bilagstekst og Beløb indsættes, eller vælges via Konteringsforslag eller Automatiske posteringer. Endelig indsættes Debetkonto og Kreditkonto, der også kan hentes fra 18
19 kontoplan via dobbeltklik i feltet, hvorved kontoplan fremkommer. Her stilles markøren på det ønskede kontonr., og et dobbeltklik overfører kontonr. til bilagsinddateringen. Bilagslinjer indsættes via bilagsnr. ved at overskrive systemets forslag til bilagsnr. med det ønskede nr., og næste gang man vender tilbage til bilagsinddateringen, vil systemet have sorteret listen efter den nye nummerrækkefølge. Bilagslinjer slettes ved at opmærke den eller de linjer i vinduets højre lodrette bjælke, der skal slettes, og trykke på Deletetasten. Debitor- og kreditorposter Fakturaer bogføres ved at skrive f xxx, hvor xxx er fakturanr.. Herefter indsætter systemet selv bilagstekst: Fakturanr. xxx. Kreditnota bogføres ved at skrive k xxx, hvor xxx er kreditnotanr.. Der bogføres på debitor eller kreditor ved enten at skrive hele nummeret, eller ved at skrive D eller C i kredit - eller debetfelt. Herefter vil et dobbeltklik fremkalde debitor - eller kreditorregistre i listeform. Efter fremsøgning af ønsket debitor eller kreditor, overfører et dobbeltklik på nr. debitornr - eller kreditornr. til det valgte felt i bilagsinddateringen. Udligningsposter Åbne debitorposter udlignes ved i bilagstekstfelt at skrive UD xxx og trykke Enter, hvor xxx er allerede bogført fakturanr.. Åbne kreditorposter udlignes ved i bilagstekstfelt at skrive UC xxx, efterfulgt af Enter, hvor xxx er allerede bogført fakturanummer. Kreditnotaer udligner fakturaer ved at skrive Kxxx UDxxx i Bilagstekst ved kreditering af debitorfakturaer, og Kxxx UCxxx ved debitering af kreditorfakturaer. Udligning af åbne debitorer/kreditorerposter kan endvidere ske fra Åbne poster. Ved dobbeltklik på fakturanr. på den ønskede åbne post, overføres denne til vindue med Udligningsforslag, der kan tilrettes før overførsel til bilagsskærm. Visning af åbne 19
20 poster i debitor - og kreditormoduler opdateres først efter bogføring. Afstemning og bogføring Bogfør-knappen viser Afstemningsskærm før indtastede bilag bogføres. Ved bogføring slettes de indtastede bilag fra Bilagsinddatering, og Balance, Journaloversigt samt Bilagsliste opdateres. Bogføringen kan afprøves først som Simuleret bogføring via Simulering. Bogføringsjournal Fra Bilagsskærmen kaldes Journaloversigt via Journaler. Opmærk den ønskede journal, og klik enten på Vis afstemning, Vis Postereringer eller udskriv journal via Printer. 20
21 Indlæste Bilag 21
22 Bogføring af indlæste bilag Når købs- og salgsfakturaer bogføres i fakturamodulet, overføres den dannede bogføring til indlæste bilag. Disse bilag skal overføres til kladden for at blive bogført. Tildel først bilagsnumre til bilagene. Vælg ført metode og klik først på tildel bilagsnumre og herefter på Flyt bilag til kladde. Simulering Bogføring 22
23 Udskrifter af regnskabet, kontokort og momsspecifikation Tasten Regnskab giver mulighed for del at se nogle arbejdsskærme over regnskabet og dels at udskrive regnskab og kontokort. Vis Balance Regnskabet viser 2 valgte balancer for bogførte poster for Året til dato, Primosaldi samt regnskabsårets perioder. Fra ønsket konto kaldes Kontokort med dobbeltklik. Der bladres hurtigt i balancerne via listbox i Gå til overskrift - feltet. Skift evt. Regnskabsår via listbox for henholdsvis Balance 1 og 2. Klik herefter på den ønskede kolonne: Året ialt, Primo eller Periode. Systemet angiver i Periode og i Valgt konto, de angivne valg ud for henholdsvis Balance 1 og 2. Med dobbeltklik på ønsket konto fremkaldes kontokort. Alle poster på bilag viser hele det valgte bilag. Når der er rettet i kontoplan, genberegnes balancen med Beregn-knappen. Kontokort alle år viser kontokort for ønsket konto med alle registrerede poster. Udskriv Regnskab Regnskab og kontokort udskrives fra Udskrifter i øverste menubjælke. Vælg mellem Udskriv regnskab og Udskriv kontokort. Ved regnskabsudskrifter indsættes evt. kontoafgrænsninger i Fra konto og Til konto, og der vælges Regnskabsår og Periode. Afkryds herefter Regnskab perioden, Året/ Sidste år, Perioden/ Sidste år, Perioder året, eller Året, Sidste år. Der kan evt. indsættes Indledende tekst og Afsluttende tekst. Klik til sidst på Printer. Udskriv kontokort Ved kontokortudskrifter vælges mellem Kontokort, sideskift for hver konto, Kontokort, flere konti på hver side. Indsæt herefter evt. kontoafgrænsninger i Fra konto og Til konto, og vælg Regnskabsår og Periodeafgrænsning. Klik til sidst på Printer. 23
24 Momsspecifikation Momsspecifikation kan udskrives hvornår det ønskes via Regnskab, Udskriv regnskab. Udskriften vises med alle de momssatser, der er opsat i stamdata. Efter udskrift skal den betalte moms bogføres. Årsafslutning Årsafslutning generelt Årsafslutning kan man blive hjulpet igennem ved at anvende Guiden. Regnskabsår slettes ikke i Winfinans ved årsafslutning. Der er ingen programmæssige begrænsninger på antal regnskabsår, og alle er frit tilgængelige. Opret nyt regnskabsår Ved årsskiftet oprettes et nyt regnskabsår via Ret/opret ud for Regnskabsår i Hovedmenu, og åbningsbalance kan overføres fra tidligere år. Dette kan ske, så tit det er nødvendigt i forhold til revisor - og efterposteringer, der altid kan bogføres i tidligere år ved at vælge dette fra Hovedmenu. Afslutning af gammelt regnskabsår I forbindelse med årsafslutning og åbning af nyt regnskabsår kan tømning af udvalgte konti, f.eks. Lagertilgang, Lagerafgang, Afskrivninger, Private andele mm. sættes op som overførsler fra en konto til konto for saldo primo i Opsæt af overførselskonti. Indsæt den konto, der skal overføres fra i Fra konto - feltet, og den konto, der skal overføres til i Til konto - feltet. Beskriv overførslen i Beskrivelses-felt. De opsatte overførsler aktiveres automatisk sammen med overførsel af åbningsbalance for det valgte regnskab. 24
25 Bogføring af driftsresultat Winfinans bogfører ikke usynligt og automatisk driftsresultatet ned på statuskonto for egenkapital/årets resultat. Dette skal foretages manuelt. Der skal i kontoplan lige over den driftkonto, som tæller årets resultat sammen, være en driftskonto for årets resultat. Denne konto anvendes til bogføring, så man kan tømme driftskontoen, når årets resultat føres over til status kontoen. Den sidste dag i det gamle regnskabår laves en enkelt bogføringslinie, hvor beløbet for årets resultat debiteres driftskontoen og krediteres statuskontoen for årets resultat. Er der underskud skal der bogføres omvendt. Efter bogføring skal man i det nye år overføre åbningsbalancen igen. Budgetlægning Winfinans Small Business indeholder ikke en budgetfunktion. Ønskes bearbejdning af realiserede regnskabstal fx i forhold til budget, må dette udføres i MS Excel. Winfinans kan danne et fast link til Excel, hvor overføring og opdatering af realiserede regnskabstal nemt og enkelt foretages. Se Appendix 1. 25
26 Adresser Generelt I Winfinans gemmes oplysninger omkring adresser samme sted. Det er derfor underordnet om adresser oprettes som debitor/kreditorer i Regnskabsmodulet eller kunder/leverandører i Fakturamodul. Nedenstående viser fakturamodulet, da der her er flest faner under adressen. Debitor/Kundekort Kundenummer Gruppe Kundenr. kan udfyldes som fortløbende nr. eller tlfnr. Ændring af kundenr. sker ved at overskrive. Gruppe er den debitorgruppe, som den pågældende kunde tilhører. Debitorgrupper opsættes under stamdata, regnskabsmodul og bestemmer bogføringen. 26
27 Fanen Adresse Fanen adresse skal udfyldes med firmanavn, evt. navn (dvs. firmalinie 2), adresse og postnr/by. Danske postnumre ligger i en tabel under stamdata/regnskabsmodul. Hvis der sker ændringer eller hvis der skal anvendes udenlandske byer, skal de pågældende postnumre først oprettes i postnummertabellen. Herefter vil Winfinans automatisk skrive byen, når der indtastes postnr. Hvis man kender byen og ikke postnummeret, kan byen vælges først. Land kan udfyldes og vil herefter medtages på udskrifter. Att.person, , telefon, fax og momsnr. udfyldes og vil herefter medtages på de relevante udskrifter. Betalingsbetingelser vælges udfra listbox. Se dette. Momsnummer feltet er til angivelse af kundes CVR nr.. Ved fakturering til det offentlige anvendes feltet til EAN lokations nummer. Intern reference er den person i eget firma med kundekontakt og vælges ud fra listbox. Se dette. Kreditmax. er en oplysning til eget brug. Winfinans vil ikke reagere selv om kreditmax. overskrives. Ønskes styring af dette anvendes kreditstop. Er det markeret kreditstop på en kunde, vil der fremkomme en advarsel ved dannelse af tilbud, ordre, faktura etc. Indgår debitoren i en rykker/renteprocedure skal felterne afklikkes. Det er muligt at anvende rykker uden rente. Se dette. 27
28 Fanen Statistik Fanen Statistik viser alt salg foretaget til pågældende kunde fordelt pr. varenr. Nederst i billedet vises det totale salg. 28
29 Fanen priser Fanen priser viser hvilke individuelle forhold, salg til kunden påvirkes af. Se prilister og rabatter for nærmere oplysning. 29
30 Fakturamodulet Om Fakturamodulet Brug guiden Kom godt igang, der kaldes via Guider, nederst i Hovedmenu som hjælp til at komme igang med fakturamodulet. Stamdata i øverste værktøjslinie skal udfyldes før Winfinans Fakturamodul kan anvendes. Firma, regnskabsår, kontoplan, momskonto og valuta oprettes i regnskabsmodulet. Adresser (debitor/kreditor = kunder/leverandører) kan oprettes i begge moduler efter ønske. En oprettelse er straks virksom i alle moduler. Faner med firmaoplysninger er forskellige. Salgs- og købsposteringer overføres til Regnskabsmodul ud fra opsætning i Fakturamodulets Varegrupper under stamdata. Varegrupper styrer kontering, lagertræk og om der beregnes moms på varer i varegruppen.. Salgs- og købsfakturaer overføres automatisk til Regnskabsmodulets Indlæste Bilag hvorfra de bogføres, når faktura/modtagelse udskrives og Bogfør efter udskrift er valgt. Firmaoplysninger 30
31 I firmaoplysninger/stamdata indsættes de første numre til faktura, proformafaktura, ordre og modtagelse. Hvis faktura med betalingskort anvendes, vælges det relevante standardbetalingskort. Ingen kort anvendes ved udskrift på A4- papir uden betalingskort i bunden. Vis oplysninger afkrydses, hvis oversigt over alle varenumre, adresser etc. Ønskes, hver gang de relevante skærmbilleder åbnes. Hvis det tager lang tid at indlæse/vise varerne i oversigten, så anbefales at der ikke er afkrydset. Valuta Valuta opsættes i Regnskabsmodul, se dette. Valuta kan vedligeholdes i begge moduler. Interne referencer Interne referencer, der oprettes via Stamdata, vælges fra det enkelte salgskort, og anvendes f.eks. til sælgerstyring, hvor sælgernr. medtages på statistikudskrifterne: Salg pr. sælger og Salg pr. sælger, opsummeret. Forsendelsesmåder Forsendelsesmåder oprettes som Stamdata og vælges herefter på den enkelte salgsordre. Hvis der er valgt forsendelsesmåde, medtages teksten på udskrifter. Indsæt selvvalgt løbenr. i Nr., og tekst i Forsendelsesmåde. Tilknyt evt. Label via listboks. De mulige labels kan vises med Vis label. Vælg herefter mellem Udskriv label ved følgeseddel og Udskriv label ved faktura. 31
32 Varegrupper Hvad er varegrupper En vare skal tilhøre en varegruppe. Opsættet styrer bogføring ved køb og salg af varer. Opret de relevante grupper. Sælges kun ydelser, oprettes fx kun en gruppe med varesalgskonto, salgsmoms og evt. rabatkonto (linierabat er rabat på den enkelte vare, bundrabat er rabat på hele fakturaen). Der kan enten arbejdes med eller uden den valgte momssats på samme faktura. 32
33 Oprettelse af varegrupper Varesalg debitorgrupper giver mulighed for at opsætte forskellige varesalgskonti til forskellige debitorgrupper, fx DK/EU/ Udenfor EU. På lagerførte varer afkrydses lagerførte varer og der oprettes grupper med konti for vareforbrug (afkryds Bogfør lagertræk ved salg), lagertræk, tilgang lager (afkryds Bogfør lagertilgang ved køb). Hvis der skal sendes fakturaer til offentlige kunder gennem et indlæsningsbureau oprettes en debitorgruppe markeret i feltet Off. til dette brug. Ved køb kan enten bogføres direkte på kreditor (anvendes ved faste priser eller hvis købet udskrives ved modtagelse af købsfaktura fra leverandør). Bogføres køb ved modtagelse af følgeseddel, udfyldes feltet konto følgeseddel med kontonr. Fra kontoplanen. Når leverandørfaktura modtages, benyttes følgeseddelkontoen som modpost til kreditorposteringen). Forsendelse/porto oprettes som en vare på lageret. Salgs- og købsposteringer overføres til Regnskabsmodul/ Indlæste bilag i henhold til opsæt under Varegrupper. Købs- og salgsmoms Prisgrupper Momssatsen skrives ind i et felt under Firmaoplysninger. Den enkelte faktura kan klikkes af til ikke at beregne moms, hvis det ønskes. Salgspris er incl. Moms afkrydses, hvis faktura ønskes dannet med priser incl. Moms. Varer og ydelser kan sælges til kunder og købes af leverandører i forhold til pris- og rabatgrupper, der sættes op i Stamdata, og derefter tilknyttes de enkelte kunder, leverandører og varer. 33
34 I Prisgrupper/stamdata oprettes mindst en prisgruppe. Opsæt internt løbenr. i Gruppe og beskrivende tekst i Tekst. Avanceprocent kan indsættes i Avance, når den pågældende varegruppe ønskes prissat salgsprismæssigt via kostpris tillagt avanceprocent.. Prisberegningen sker via Beregn salgspris. Prislister Hvad bruges prislister til I Winfinans er kernen i prissætning oprettelse og vedligeholdelse af Salgsprislister og Købsprislister. Der kan 34
35 oprettes så mange af hver, som ønsket. Prislister oprettes og vedligeholdes som udsnit af eller alle varer i Lageroversigten. Prislister kan påføres henholdsvis kundes varenr. og leverandørs varenr., der i så fald medtages på salgs- og købsudskrifter. Prislister tilknytter kunde/leverandør til de ønskede prislister pr. prisgruppe. Der kan desuden angives en varelinierabat. Oprettelse af Prislister Fra Lageroversigt kaldes Prislister, og herefter enten Salgsprislister eller Købsprislister, hvor firmaets egne salgs- og købsprislister oprettes. Indsæt selvvalgt internt løbenr. i Prisliste og navn i Betegnelse. Klik herefter på Prisliste. I det fremkomne vindue oprettes og vedligeholdes de enkelte prislister i forhold til varer fra eksisterende lager. Klik på Opret/udvid prisliste, indsæt Varenumre større end og Varenumre mindre end, og klik på Gennemfør oprettelse/ udvidelse. Fra den enkelte prisliste klikkes på Vis priser og derefter på Ret priser. 35
36 Indsæt her prisrettelsen som Procent eller/og som Tillæg, og afklik den pristype, som prisrettelsen skal foretages i forhold til, Salgspris fra lager, Pris fra denne prisliste eller Kostpris fra lager. Klik herefter på Ret priser. Ved klik på Priser i heltal, afrundes priser til hele tal. I de oprettede købsprislister kan der indsættes leverandørs varenumre for hver vare. i kolonnen Leverandørs varenr.. Dette varenr. medtages på rekvisitioner, modtagelser og bestillingsforslag. Udskrifter kan foretages af den enkelte prisliste, evt. afgrænset på varenr. Tilknytning af prislister Ved salg og køb tilknyttes kunde eller leverandør. Prislister, tilknyttet de enkelte prisgrupper, der herefter sælges/købes, sørger herefter for den rigtige prissætning. Salgsprislister og købsprislister tilknyttes herefter for hver prisgruppe de ønskede kunder og leverandører.. Kunder 36
37 I Winfinans Small Business er adresseregistre identiske i Regnskabs- og Fakturamodul. Vælg Adresser fra Hovedmenu. Afklik Kunder, og klik på Vis adresser for at se kunderne i listeform. Klik på Firmakort for at se kundens data. Indsæt søgekriterier i et eller flere af skærmens øverste felter for at fremsøge bestemte kunde eller kundeudsnit via Vis adresser. Oprettelse af kunder Opret nye kunder ved at klikke på Opret nyt firma. Indsæt her kundedata. Kontaktpersoner indsættes enten direkte i Att. - feltet eller via Kontaktpersoner.. Intern ref. vælges via listboks i forhold til opsæt i Stamdata. Klik herefter på Finansoplysninger. Konto, der viser systemets automatiske fortløbende kundenr., kan overskrives med eget kontonr. Debitorgruppe vælges via listbox i forhold til opsæt i Regnskabsmoduls Debitorgrupper. Betalingsbetingelser vælges ud for Betaling salg i forhold til opsæt i Regnskabsmoduls Stamdata. Sprog til udskrifter vælges via listboks i forhold til opsæt i Lande fra Stamdatas Postnumre/Ordbog. Afkryds Kreditstop, såfremt der skal advares vedr. kreditværdighed ved salg til kunden, Rente, såfremt kunden skal indgå i rentetilskrivningsprocedure, og Rykker, såfremt kunden skal indgå i rykkerprocedure. 37
38 Klik herefter på Priser. Prisliste kan her tilknyttes pr. prisgruppe. Rabatprocent indsættes i Rabat %. Prisliste vælges via listbox. Notatfeltet er et internt tekstfelt. Leverandører Kreditorgrupper oprettes i Regnskabsmodul, og tilknyttes den enkelte leverandør, også ved oprettelse i Fakturamodul. (Se endvidere ovenfor vedr. Kunder.) Lager 38
39 Under Lager oprettes varekort på firmaets varer og ydelser. Sælges kun ydelser, oprettes et varekort med nr. og tekst, samt varegruppe og prisgruppe. Dette varenr. anvendes på salgsfaktura, hvor tekst og beløb kan overskrives, hvis det ønskes. Varekort Opret ny vare ved at klikke på Opret vare. Indsæt her varenr. samt øvrige data. Varenr. kan senere ændres ved at overskrive varenummeret. Enhed kan opsættes med / for at styre ental/flertal på udskrifter. F.eks. time/timer, æske/æsker osv. Salgspris, Minimum og Genbestilling indsættes. Minimum og Genbestilling benyttes ved dannelse af bestillingsforslag i lagermodulet. Leverandør feltet anvendes til indtastning af leverandørens kreditornr i Winfinans. Kostpris indsættes. Dette beløb anvendes, hvis der bliver bogført vareforbrug ved salg. Dette sættes op under opsæt af varegrupper. Varegruppe og prisgruppe vælges via listbox. (Opsat via Stamdata). 39
40 Flueben i feltet Serienummereret giver ved fakturering en indtastningsboks, hvor man kan indtaste den solgte vares serienummer. EAN nr. Feltet udfyldes, hvis EAN numre anvendes, fx ved anvendelse af stregkodelæser på lager. Varekortets Faner Salgspriser viser de salgsprislister hvori varen indgår. Købspriser viser de købsprislister, hvori varen indgår. Varenr. skiftes ikke i statistik, eksisterende salgsordrer, rekvisitioner. Notat er et fritekstfelt, som ikke medtages på udskrifter. Lager Prislister Via Prislister fra Lageroversigt kaldes henholdsvis Salgsprislister og Købsprislister, hvor firmaets egne salgs- og købsprislister oprettes. Indsæt internt løbenr. i Prisliste og Betegnelse. Klik herefter på Prisliste - ikonet. I det fremkomne vindue oprettes og vedligeholdes de enkelte prislister i forhold til varer fra eksisterende lager. Klik på Opret/udvid prisliste, indsæt varenr., fra - til, og klik på Gennemfør oprettelse/ udvidelse. Fra den enkelte prisliste klikkes på Prisliste-ikonet, og derefter på Ret priser. Indsæt her prisrettelsen som Procent eller/og som Tillæg, og afklik pristype, som prisrettelsen skal foretages i forhold til. Klik herefter på Ret priser. Ved klik på Priser i heltal, afrundes priser til heltal. I de oprettede købsprislister kan der indsættes kunders og leverandørers varenumre for hver vare. i kolonnen Kundens/ Leverandørs varenr. Dette varenr. medtages på faktura, følgeseddel, ordre, tilbud, rekvisitioner, modtagelser og bestillingsforslag. Prislisterne tilknyttes herefter via Prisgrupper de enkelte henholdsvis kunder og leverandører. Beholdning 40
41 Beholdning kan vises i en udskrift fra Lageroversigten eller i en lageroptælling. Beholdninger opdateres i forhold til købte antal fra Købsmodul, og solgte antal fra Salgsmodul, samt indtastede lageroptællinger. Lagerværdi bogføres kontinuerligt i Regnskabsmodul i forhold til posteringer opsat i Varegrupper bogføring, der vælges via Stamdata fra Hovedmenu. Ved registrering af optællingsdifferencer på lageret skal de deraf afledte ændringer i lagerværdi bogføres manuelt. Udskrifter under lager Via Udskrifter (Udskriftsbogen) på lageroversigten udskrives prisliste, beholdningslister, optællingsliste og restordreliste. Vælg den ønskede udskrift i listboksen, indsæt evt. afgrænsning af varenumre i Fra varenr./ Til varenr. og i Medtag ordrer, der skal leveres før d., indsæt evt. Indledende og afsluttende tekst, afkryds evt. Vis udskrift på skærm - feltet, og klik på Printer-ikonet. For hver vare kaldes Varestatistik via klik på Statistik fra Lageroversigt. Indsæt kriterier for udsøgningen i skærmens øverste felter og klik på Vis statistik. Der vises Dato, Fakturanr., Firma, Solgt antal, Købt antal, Solgt kr., Købt kr., Supplerende oplysning samt om varen er lagerført, Lf, for hver varelinje. Statistikdata kan også kaldes fra det enkelte firmakort i Kunder og Leverandører, samt i den selvstændige funktion Statistik i Hovedmenuen. Faste tekster På faktura kan firmaets egen standardtekst medtages på hver faktura. Der kan derudover sættes Tekster op i Faste tekster under Stamdata og de kan vælges/ redigeres på den enkelte ordre/faktura. Afsluttende tekst betyder at de udskrives efter varelinjer på udskriften, og indledende tekst betyder at de udskrives før varelinjer. Der er ingen begrænsning på antallet af tekstruder. 41
42 Fra den enkelte salgsskærm klikkes på tekst/faste tekster for at vælge eller indsætte evt. indledende/afsluttende fakturatekst. Skriv teksten ind i den første ledige tekstrude, eller klik på Faste tekster og vælg en af de her allerede oprettede tekster ved at stille markøren på lodret felt i vinduets venstre side og klik på henholdsvis Indledende eller Afsluttende tekst. Faste tekster kan redigeres individuelt efter overførslen, før udskrift. Ordbog Ordbogen, der findes under Stamdata, giver mulighed for at vælge landekode ved udskrift, hvorved udskriften oversættes til det pågældende sprog. Vælg Ordbog via Stamdata i øverste menubjælke. Indsæt først landekode efter eget valg, f.eks. GB, DE, FR. Bemærk, at 42
43 systemet selv sorterer ordbogen i alfabetisk orden, næste gang man går ind i den. De danske ord, der indgår i Ordbogen, indtastes i kolonnen med Eksisterende tekst. Ord skal skrives helt nøjagtigt, dvs. husk punktum, mellemrum osv. Næste kolonne anvendes til oversættelsen. Såfremt der ønskes andre danske tekster end de eksisterende, opsættes en dansk landekode, DK, og denne oversættes i Ordbog. I Adresser skal denne DK -landekode herefter vælges i Sprog til udskrifter. 43
44 Salg Fra tilbud til faktura Vælg Salg. Dette viser Ordreoversigten. Hvis der allerede er oprettet ordrer/ fakturaer i modulet klikkes på Vis ordre. Vis ordre Ordrekort Ordreoversigten viser alle åbne tilbud, ordrer, fakturaer etc. Uanset om man kun opretter fakturaer, så vil Winfinans automatisk tildele et ordrenr. da dette anvendes som internt arbejdsnr. En ordre kan vælges ved at markere linien og trykke ordrekort. Dette åbner ordrekortet. Her kan ordren redigeres, slettes eller udskrives. Opret ordre Nye ordrer oprettes ved at trykke opret ordre. Dette giver et tomt ordrekort som kan udfyldes med de relevante oplysninger. Genbestilling 44
45 Ved genanvendelse af "gamle" ordrer klikkes på Genbestilling, og i den fremkomne Fakturaoversigt fremsøges den ønskede faktura, og fakturakladden overføres herefter til ordreskærm med dobbeltklik i Fakturanr. Totaler Funktionen Totaler giver et overblik over totaler fordelt på forskellige typer. (Tilbud, ordre, faktura etc.) Type Type kan anvendes til fx kun at se fakturaer. Husk at trykke Vis for at opdatere billedet. Søgekriterier Med mange oprettede ordrer i modulet indsættes et eller flere søgekriterier øverst i skærmen, og den enkelte ordre eller ordreudsnittet kaldes med Vis ordre. Fuld søgning fås ved at anvende * (fra det numeriske tastatur) før indtastning af en del af tekst en. 45
46 Ved samlefakturering overføres udskrevne og godkendte følgesedler til Samlefaktura, hvorfra de vises og udskrives. Ved nyoprettelser klikkes på Opret ordre. Indsæt herefter Telefonnr. eller find dette via dobbeltklik i feltet, hvorved Adresseoversigt fremkaldes. Adresseoversigt kan også kaldes via Opslag i øverste menubjælke. Indsæt søgekriterier i skærmens øverste felter og klik på Vis adresser. For at overføre kundedata til ordre/fakturaskærm dobbelklikkes på den ønskede kunde i Adresseoversigten. Attentionperson indsættes eller vælges via listboks Feltet Uden moms kan afkrydses på fakturaskærm, hvis salget skal ske uden moms. Udskrift vælges via listbox: Tilbud, Ordre, Følgeseddel, Proforma faktura, Faktura eller Kreditnota. Når der klikkes på Printer - ikonet, kan den valgte udskrift udskrives. Ordredato og Levering fremkommer som dags dato, men kan overskrives. 46
47 Fakturadato fremkommer som dags dato, når faktura udskrives, mens Betalingsdato fremkommer i forhold til betalingsbetingelser. Fakturarabat, (bundrabat), kan indsættes i Rabat % - feltet. (Konto for bundrabat indsættes i Varegrupper bogføring). Indsæt herefter vareantal i Antal, varenr. i Varenr., der også kan findes med dobbeltklik i feltet. Når varer er oprettet i Lager overføres Tekst, pris og Beløb. Linjerabat kan indsættes i feltet Rabat %. Rabatprocent medtages på udskrift, når denne er angivet. Klik på Tekst for at vælge eller indtaste evt. indledende/afsluttende tekst på ordren/fakturaen. Klik på Betaling/ Forsendelse for at vælge Betalingsbetingelser via listbox ud for Betaling. (Opsættes i Stamdata), Forsendelse via listbox. (Opsættes via Stamdata), og for evt. at indsætte Leveringsadresse, der herefter medtagses på udskrift. Ekstern reference indsættes som tekst, mens Intern reference vælges via listbox. Anvendes f.ex. som sælgerkartotek. (Opsættes via Stamdata). Når man skal danne en faktura til en debitor i en debitorgruppe mærket Off (offentlige kunder) anvendes feltet Rekvisition til rekvisitionsnummer og Ekstern reference til konteringsoplysning. Valuta fremkommer i forhold til den valgte debitors valutatilknytning i Regnskabs-modul, men anden valuta kan vælges for den enkelte faktura. Ved fakturering til Aftalt kurs indsættes denne, som gemmes på den enkelte faktura i statistik-modulet., og den valuta, som fastkursaftalen er indgået i forhold til vælges i Pris beregnet på baggrund af valuta. Ved salg til udenlandske debitorer vælges sprog på udskriften via listboks i Vælg landekode for oversættelse af udskrift. Oversættelser sættes op i Ordbog og Ordliste, der vælges via Stamdata. Sammentællinger, fakturarabat i beløb og avancer kan kontrolleres ved klik på Avanceberegning. Avancer beregnes ud fra Lagerets kostpriser. Efter klik på Printer-ikonet fra Ordrekortet vælges betingelselser for udskriften ved afkrydsning: Vis udskrift på skærm, Bogfør efter udskrift. 47
48 Efter udskrift dannes fakturaposteringer ved klik på Ja til Luk faktura?. Herefter nedlægges fakturaskærm, og data overføres til Statistik og bogføringsposter kan bogføres fra Indlæste bilag i regnskabsmodulet. 48
49 Den første bogføring af fakturaposteringer Efter udskrift bogføres fakturaposteringer ved klik på Ja til Luk faktura?. Herefter nedlægges fakturaskærm, og fakturaposteringer overføres til Statistik, og bogføringsposter til Regnskabsmodul, hvorfra de bogføres via Indlæste bilag og Bilagskladden. Hvis der klikkes Nej til bogføring og en faktura med status faktura har været udskrevet til printer, oprettes fakturanr., og dette anføres i vinduets højre side ud for Faktura. Det første køb Vælg Køb fra Hovedmenu. Hvis der allerede er oprettet rekvisitioner i modulet klikkes på Vis køb. Vælg den ønskede købsordre og klik på Købskort. Med mange oprettede købskort i modulet, indsættes et eller flere søgekriterier øverst i skærmen, og den enkelte ordre eller ordreudsnittet kaldes med Vis køb. Klik på Opret køb. Indsæt herefter leverandørnr. eller find dette via dobbeltklik i feltet, hvorved Leverandøroversigt fremkaldes. Indsæt søgekriterier i skærmens øverste felter og klik på Vis adresser. For at overføre leverandørdata til købsskærm dobbeltklikkes på den ønskede kunde i Adresseoversigten. Attentionperson indsættes eller vælges via listboks. Valuta fremkommer i forhold til opsæt på den valgte leverandør. 49
50 Udskrift vælges via listbox: Rekvisition eller Modtagelse. Klik på Printerikon. Bestillingsdato og Leveringsdato fremkommer i højre side af vinduet og kan overskrives som ønsket. Modtagelsesnr. indtastes, hvis firmaets rutiner kræver det, ellers anvender systemet rekvisitionsnr. Rekvisitionens varelinjer kan dannes via Bestillingsforslag. 50
51 Vælg mellem Rekvisition og Modtagelse. Indsæt herefter vareantal i Bestilt henholdsvis Leveret, varenr. i Varenr., der også kan findes med dobbeltklik i feltet. Når varer er oprettet Lager, overføres Tekst, Pris og Beløb. I Tekst skrives evt. indledende rekvisitons - eller modtagelsestekst. Efter klik på Øvrigt, indsættes Ekstern ref., og Intern ref. vælges via listboks. Landekode vælges via listboks. Når varerne kommer hjem klikkes Modtagelse. Hvis alle de bestilte varer ikke er hjemkommet, indtastes det faktisk leverede antal i Leveret. Herefter vælges Modtagelse via listboks i Udskrift, og feltet Til udskrift afkrydses. Når der svares Ja til Modtag indtastede varer?, der fremkommer efter udskrift af Modtagelseserklæring, opdateres Beholdning i det valgte Lager for de pågældende varer. Genudskrift af købsmodtagelse foretages ved under leverandører at gå ind på det enkelte leverandørkort, fanen statistik og herefter dobbeltklikke på den enkelte varelinie. 51
52 Lageroptælling Lageroptælling foretages ved at vælge Lager fra Hovedmenu og herefter Optælling. Lageroptæling foretages pr. dags dato. Før optællingen foretages, kan det være en fordel at udskrive udskriften Optællingsliste. Dette er en liste beregnet til fysisk at medbringe på lager for at notere antal på. Efterfølgende skrives optegnelserne ind i Winfinans ud fra denne liste. 52
53 Lageroptælling kan foretages samlet for alle varer på lager eller gruppevis efter varegrupper. Tryk på Vis varer og indtast antal optalte varer i kolonnen Optalt. Efter endt justering trykkes Aktiver optælling. Denne kan nu udskrives via printerbogen. Udskrift Lagerstatus viser den foretagne optælling i antal. Udskriften Beholdningsliste Beløb viser lageret faktiske værdi beregnet ud fra optællingen som antal gange kostpris. Efterfølgende skal den ændrede lagerværdi manuelt bogføres i Winfinans Regnskabsdel for at påvirke regnskabet. Efterfølgende skal forskellen mellem den nye lagerværdi og den værdi, som eksisterer i regnskabet, bogføres i regnskabsmodulet, bilagsinddateringen. 53
54 Adresser Vælg Debitorer/Kreditorer eller Kunder/Leverandører fra Hovedmenu. og klik på Vis... for at se kunderne/leverandørerne i listeform. Klik på...kort for at se data. Indsæt søgekriterier i et eller flere af skærmens øverste felter for at fremsøge bestemte kunde eller kundeudsnit via Vis adresser.* virker som joker-tegn og søger i hele teksten. Opret en kunde ved at klikke på Opret nyt firma. Fanerne indeholder følgende: Adresse Oplysninger omkring navn og adresse, telefon, etc. og intern ref. Vælges udfra tabel opsat i Stamdata. Kundenummer indtastes først. Feltet er alfanumerisk og derfor kan der f.eks.være mellemrum i nummeret. Felterne Firma og Navn er første og andet navnefelt. Kontaktperson indsættes direkte i Att. feltet. er et oplysningsfelt. Kredit max er et oplysningsfelt. Hvis kreditstop er sat, vil det medføre en advarsel ved dannelse af faktura/ordre el.lign. Fanen statistik viser den kunde/varestatistik, der opbygges i Fakturamodulet,. Debitorgruppe vælges via listbox i forhold til opsæt i Regnskabsmoduls Debitorgrupper. Betalingsbetingelser vælges 54
55 ud for Betaling salg i forhold til opsæt i Regnskabsmoduls Stamdata.. Afkryds Kreditstop, såfremt der skal advares vedr. kreditværdighed ved salg til kunden, Rente, såfremt kunden skal indgå i rentetilskrivningsprocedure, og Rykker, såfremt kunden skal indgå i rykkerprocedure. Notat-feltet er et fritekstfelt. Indhold kan overføres til f.eks. tekstbehandling via Windows' almindelige ctrl funktioner. Reparer databaser Ved systemnedbrud, strømsvigt o.l. kan systemets databaser blive ødelagt. De kan herefter repareres via Reparer database - funktion, der kaldes fra selvstændigt ikon ved siden af ikon for Winfinans. Vælg her via listbox den database, der skal repareres, og klik på Reparer. Databaselisten er oprettet i systemet med sti til biblioteket C:\Finans. I databaselisten oprettes/ ændres drev, sti, bibliotek, når man har ændret placering af program og/eller datamodul. 55
56 Appendix 1 Overførsel af data til Excel Overførsel af data til Excel findes i Regnskabsmodul under Budget og Dimensionsregnskab og i Fakturamodul under Salgsstatistik. Overførsel af af regnskabstal og statistik dannet i Winfinans data til Excel anvendes til viderebearbejdning i et regneark med de fordelle dette giver. Overførsel foregår principielt ens med 4 trin; først skal Winfinans vide, hvortil data skal overføres, dvs. navn og fanenr. (ark eller Sheet) på tom Excel-fil. Så vælges hvilke oplysninger, der skal overføres, fx periode eller årstotaler. Herefter skal en model overføres. En model er række- og kolonneoverskrifter i Excel og fortæller Winfinans i hvilke celler de enkelte oplysninger skal placeres. Disse række- og kolonneoverskrifter må ikke slettes eller omdøbes, men kan skjules, hvis det ønskes. 4. trin er overførsel af data. Overførsel af data kan foretages, når Excel-regnearket ønskes opdateret. 56
Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereDu skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:
Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.
Læs mereDer skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereWinfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning
Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem
Læs mereEn gennemgang af Winfinans.NET
En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt fremad.
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereKontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...
Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...
Læs mereVejledning og kommentarer til ny version
Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereKom godt i gang med Easybooks
Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Læs mereSystemopsætning Finans
Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten LIGHT
Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereVersion P12A-DB10. www.multilogik.dk
Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.
. Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning
Læs mereSystemopsætning Faktura
Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen
Læs mereKassekladde. Fordi penge tager tid.
Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...
Læs mereDin kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.
Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort
Læs mereDDB Detail Kom i gang med programmet
Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe
Læs mereIndholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance
BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten
Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN
Læs mereAf Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi
Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mereRapport generator til Microsoft C5
Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereBrug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login
Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk
Læs mereLINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot
LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition
CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition
Læs mereDenne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereFakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.
Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereKom godt i gang med Winfinans DT
Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereVejledning i rapporter
Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereC5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C
C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail
Læs mereIndholdsfortegnelse Lagermodulet
Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8
Læs mereIntegration mellem OpenBizBox og E conomic
Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereKladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...
Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus
Læs mereVejledning til nyt regnskabsår
Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereVejledning og kommentarer til opdatering
Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder
Læs mereØkonomistyringssystem
NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereMiniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0
Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mereVejledning Depositum/forudbetalinger
Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...
Læs mereDe vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5
De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.56 December 2005
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereOpgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7
Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk
Læs mereProgramopdatering Maj ver. 2008 1
Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:
Læs mereInstallationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.
Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms
Læs mereNyheder til version 2013-3
Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3
Læs mereÆndringer til Regnskabssystemet:
Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereKom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S
Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereKøbsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.
Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mere24.2b Guldhjertet [G11]
24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition og lager
CB Retail Miniguide til ekspedition og lager Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel
Læs mereOptælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde
Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereOplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.
Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data
Læs mereCB Retail Miniguide til bogføring
CB Retail Miniguide til bogføring Indhold Start CB Retail 2 Tilpasning 3 o Finans 3 o Kunde/leverandør 6 Kartoteker 7 Nyt regnskabsår 11 Daglig bogføring 12 Start CB Retail For at starte CB Retail skal
Læs mereRegnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut
Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3
Læs mereHvordan laver jeg en købskreditnota
Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges
Læs mereWinfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16
Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer
På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.
Læs mereLagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter
Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Følgesedler fra DLG Modulet er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Klik her for at se vejledning til importen
Læs mereMoms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereBrugervejledning til KasseRapportenPLUS
Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -
Læs mereMamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?
Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mere